Investimento em Ouro: Passos Essenciais para Comprar Ouro na Bolsa
Neste artigo, explicaremos detalhadamente todas as opções para investir em ouro, analisamos a evolução do preço do ouro e os fatores que influenciam o preço do ouro.
O ouro sempre foi um dos ativos financeiros mais apreciados em todo o mundo pelo seu valor e a sua rica história. Comparado com notas, moedas ou outros tipos de ativos, o ouro preservou o seu valor ao longo dos anos, e as pessoas usam-no como uma forma de passar a sua riqueza de uma geração para a seguinte. é um dos refúgios tradicionais em caso de risco sistémico. É uma matéria-prima como nenhuma outra.
Foi o ativo com maior destaque entre 2000 e 2011 com um rendimento acumulado de cerca de 441%, atingindo um máximo em torno de $1920 dólares no pior momento da crise da zona euro. Mais recentemente, como consequência da crise originada pela Covid-19, pudemos observar outro máximo histórico a 7 de agosto de 2020, em torno de $2074 dólares, um nível que voltou a atingir em março de 2022, após o início do conflito na Ucrânia.
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5 maneiras de investir em Ouro em 2024
Atualmente, existem cinco maneiras de investir em ouro. São as seguintes:
| Ações de Ouro | É a forma mais comum: comprar ações de empresas mineiras de ouro |
| ETFs de Ouro | Os ETFs ou fundos cotados em bolsa replicam o preço de um ativo, de um índice ou de um conjunto de ações subjacente |
| Futuros de Ouro | Um contrato de futuros é um acordo entre duas partes, uma compradora e outra vendedora, sobre o preço de um ativo, neste caso o ouro, numa data futura |
| Opcões de Ouro | Um contrato de opções de ouro concede ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço fixo antes ou numa data determinada no futuro |
| CFDs de Ouro | Os Contratos por Diferença (CFDs) permitem aos traders especular sobre o preço de um ativo subjacente, neste caso o ouro, e beneficiar potencialmente tanto do aumento como da queda dos preços, ou seja, permitem tanto ir longo como vender a descoberto (short selling). |
Com a Admirals, pode investir em ouro através de ações ou mediante CFDs sobre ações e ETFs. Também pode operar com ouro emparelhado com divisas como o dólar, o euro ou o dólar australiano, ou mediante futuros. Se quiser saber mais sobre como fazer trading com ouro através de CFDs, clique no botão abaixo:
É um bom momento para investir em Ouro?
Nas últimas décadas, ocorreram vários eventos económicos de magnitude mundial que influenciaram a evolução do preço do ouro. Podemos ver isso no gráfico a seguir do ouro em relação ao dólar.
Durante a década de 1990, o preço do ouro estava em um intervalo baixo após ter subido duas décadas antes.
Desde o momento em que a bolha da Internet atingiu o seu ponto máximo em março de 2001, o preço do ouro começou a subir gradualmente, atuando como ativo de refúgio. Com a última crise financeira em 2008, a tendência de alta continuou até que o ouro multiplicou o seu preço por 9, atingindo em agosto de 2011 mais de $1900 dólares. Os agentes do mercado ficaram surpreendidos que este movimento fosse alcançado num período de baixa inflação.
De agosto de 2011 a dezembro de 2015, o ouro caiu após mais de 10 anos de crescimento exponencial devido a uma política monetária mais restritiva da FED e à melhoria da economia global. Em outubro de 2018, o metal dourado voltou a recuperar terreno diante dos sinais de desaceleração económica primeiro e depois pelo surgimento da crise da Covid-19 a nível global, até atingir um máximo histórico em torno de 2074 dólares em agosto de 2020.
Após o início do conflito na Ucrânia, voltou a aproximar-se desse nível. A 22 de março de 2023, encontra-se novamente numa tendência de alta, perto do nível dos 2009 dólares, num contexto de volatilidade nos mercados devido às falências do Silicon Valley Bank e do Signature nos Estados Unidos e aos problemas do Credit Suisse deste lado do Atlântico.
No gráfico, podemos observar como, a partir da pandemia de Covid-19 em março de 2020, o preço do ouro sobe de forma acentuada, passando de cerca de $1440 dólares para $2074 dólares. A partir de 2021, a incerteza começa a dissipar-se nos mercados e o preço do ouro recua novamente, apoiando-se no suporte dos $1677 dólares.
Ao longo desse ano, o preço move-se num intervalo entre $1677 e $1924 dólares. Com o início do conflito na Ucrânia no final de fevereiro de 2022, o preço rompe o intervalo para cima, aproximando-se novamente dos $2074 dólares pouco depois.
Após retornar ao intervalo mencionado, o preço volta a subir e, no início de março de 2023, inicia uma tendência de alta quase vertical num contexto de elevada inflação, taxas de juro em alta e volatilidade devido à falência de alguns bancos nos EUA.
Romperá a resistência nos $2009 dólares ou retornará ao intervalo anterior? As Médias Móveis Exponenciais de 100 e 50 em alta podem indicar que a tendência ainda tem percurso.
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Fatores que influenciam o preço do Ouro
Quando se trata de fazer trading com metais preciosos, a opção mais popular é ter investimentos em ouro e geralmente é comprado como método de diversificação de riscos, especialmente através do uso de contratos de futuros e derivados.
Tal como outros mercados, o do ouro está sujeito à volatilidade. O preço do ouro é determinado pela oferta e procura, mas ao contrário da maioria das matérias-primas, a poupança tem um impacto maior no seu preço do que o consumo.
Fatores que influenciam o preço do ouro:
| Bancos Centrais |
| Geralmente, o preço do ouro tende a estar estreitamente relacionado com as taxas de juro: ao subir as taxas de juro, o ouro perde atratividade porque outros ativos oferecem maiores rendimentos potenciais. |
| Cobertura contra o stress financeiro |
| Tal como todos os outros metais preciosos, o investimento em ouro pode ser utilizado como cobertura contra a inflação, a deflação ou a desvalorização da moeda. |
| Joalharia e procura industrial |
| A joalharia continua a representar mais de dois terços da demanda anual de ouro, sendo a Índia o maior consumidor em termos de volume, seguida pela China e pelos Estados Unidos. Os usos industriais, dentários e médicos representam cerca de 12% da demanda de ouro, devido às altas propriedades de condutividade térmica e elétrica do ouro. |
| Dólar dos Estados Unidos |
| Os movimentos do dólar dos Estados Unidos podem ter um grande impacto no preço do ouro. Isto deve-se ao fato de que o ouro está denominado em dólares dos Estados Unidos. Portanto, a queda do dólar dos Estados Unidos pode fazer subir os preços do ouro, e vice-versa. |
Marcos relacionados com o Ouro
Sabia que o ouro é a moeda mais antiga? Na verdade, o ouro serviu como moeda durante milhares de anos até ao ano de 1971. Nesse ano, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, pôs fim ao padrão ouro, ou seja, ao fim da convertibilidade do dólar em ouro.
1871
Por iniciativa da Alemanha, o ouro entrou oficialmente no sistema monetário internacional após a guerra franco-prussiana, sob o nome de "padrão ouro", permitindo converter dinheiro em ouro.
Crise de 1929
Países como o Reino Unido e os países escandinavos abandonaram este sistema devido à paridade do ouro e a sua moeda, insustentável para as suas economias. Nos Estados Unidos, o então presidente Franklin D. Roosevelt decidiu proibir a propriedade privada de ouro ao aprovar a Ordem Executiva 6102.
1944
O padrão ouro tomou a sua verdadeira forma após os acordos de Bretton Woods, quando foi estabelecido uma nova ordem económico mundial que consolidou o dólar dos Estados Unidos como a divisa de referência mundial. O dólar estava vinculado ao metal amarelo por $35 dólares a onça de ouro.
1971
Como resultado da crescente inflação, no dia 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon retirou os Estados Unidos do padrão ouro, uma mudança económica que teve um impacto dramático no preço do ouro em todo o mundo.
1980
Em 21 de janeiro de 1980, os preços do ouro dispararam de $35 dólares por onça para surpreendentes $850 dólares por onça (ou $2398,21 dólares ajustados pela inflação).
2008
No final do ano, o preço do ouro iniciou uma trajetória ascendente após a eclosão da crise financeira mundial, passando do nível de $700 dólares para atingir o seu máximo anterior, de $1924 dólares no final de 2011.
2020
Em 7 de agosto de 2020, o ouro atingiu um máximo de $2074 dólares a onça. Um nível que voltou a atingir após o início do conflito na Ucrânia, em março de 2022.
Como fazer trading com Ouro no MetaTrader
Para fazer trading com ouro na plataforma MetaTrader da Admirals, se o símbolo Gold não aparecer de forma predeterminada, deverá adicioná-lo seguindo os seguintes passos:
Já tem o ouro na sua tabela de Observação do Mercado! Agora, basta clicar com o botão direito do rato sobre ele e selecionar "Janela do Gráfico".
Pode praticar as suas estratégias com uma Conta Demo gratuita. É a melhor forma de aprender, pois não existe qualquer tipo de risco, uma vez que estará a operar com fundos virtuais:
Perguntas Frequentes sobre Investir em Ouro
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