Что такое CFD (контракт на разницу цен)? ➤ Торговля CFD контрактами
| Контракты на разницу, или CFD, представляют собой тип производного финансового продукта, который позволяет трейдерам спекулировать на изменениях цены актива. Торговля CFD является очень доступной с точки зрения стоимости. Тем не менее, они являются сложным инструментом, и перед началом работы стоит изучить, как торговать CFD. |
Не волнуйтесь! В этой статье мы подробно объясним, что такое контракты на разницу, как они работают, преимущества и риски торговли CFD, как торговать CFD и многое другое!
Содержание
CFD – это…?
| CDF (контракт на разницу) – это соглашение между двумя сторонами – продавцом и покупателем – об обмене разницей в стоимости актива на момент заключения (открытия) контракта и его стоимостью на момент закрытия контракта. |
Чтобы лучше понять, как торговать CFD, стоит рассмотреть, как устроено традиционное инвестирование:
| Если вы хотите инвестировать в публичную компанию, вы можете купить акции этой компании. Точно так же, если вы хотите инвестировать в золото или нефть, вы можете купить слиток золота или баррель нефти. Далее вы будете ждать, пока стоимость ваших акций, золота или нефти, вырастет, после чего вы сможете продать актив по более высокой цене и, таким образом, получить прибыль. |
➤ Торговля CFD устроена аналогичным образом – вы открываете сделку по активу по определенной цене, ждете, пока цена вырастет или упадет, а затем закрываете сделку с прибылью или убытком.
Одно из главных различий между торговлей CFD и традиционным инвестированием заключается в том, что с контрактами на разницу цен вы не являетесь владельцем базового актива. CFD отражает цену базового актива, и вместо того, чтобы покупать этот актив, вы просто спекулируете на изменениях его цены.
Как работает CFD контракт (простыми словами)?
Чтобы ответить на этот вопрос, лучше всего рассмотреть пример. Допустим, вы хотите торговать CFD на золото.
➛ Если вы считаете, что цена на золото вырастет, вы можете открыть позицию на покупку (или длинную позицию) на торговой платформе. Если вы открыли сделку по CFD, когда золото стоило 1500 долларов США, а после закрыли сделку, когда золото достигло отметки в 1525 долларов США, вы получили прибыль в размере 25 долларов США (без учета комиссий).
➛ С другой стороны, если вы думаете, что цена на золото упадет, вы можете открыть позицию на продажу (или короткую позицию). Если вы открыли сделку CFD, когда золото стоило 1500 долларов США, а затем закрыли сделку по цене 1450 долларов США, вы получите прибыль в размере 50 долларов США (опять же, без учета применяемых торговых издержек).
Торгуйте на безрисковом демо-счете
Демо-счет от Admirals – идеальное место для начинающего трейдера, чтобы научиться торговать CFD, и для опытного трейдера, который хочет усовершенствовать свою стратегию! Демо-счет позволяет практиковаться в торговле CFD в реальных рыночных условиях с виртуальной валютой, т.е. без риска для собственного капитала. Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть бесплатный демо-счет сегодня:
Преимущества торговли CFD
Несмотря на то, что существует множество CFD-брокеров, которые с радостью предоставят вам целый список преимуществ, иногда трудно понять, чему верить: все ли, что они говорят, правда или это просто очередная рекламная уловка? Поэтому мы сначала сделаем непредвзятый обзор общих преимуществ торговли CFD, после чего рассмотрим сопутствующие риски и недостатки контрактов на разницу.
CFD-контракты имеют большое значение в торговле. Рассмотрим в этом параграфе преимущества торговли контрактами CFD, а в следующем параграфе проанализируем их риски и недостатки.
Кредитное плечо
Одним из главных преимуществ торговли CFD является использование кредитного плеча. Кредитное плечо позволяет вам работать с большей частью рынка, имея небольшой депозит.
Размер кредитного плеча для торговли контрактами на разницу цен, к которому вы будете иметь доступ, зависит от инструмента, которым вы торгуете, местного регулятора и вашего брокера. Профессиональные трейдеры могут получить доступ к кредитному плечу до 1:500. Для розничных трейдеров некоторые инструменты позволяют использование кредитного плеча до 1:30.
Например, если баланс вашего счета составляет 1000 долларов США, а доступное кредитное плечо равно 1:30, вы можете торговать позициями в 30 раз превышающими ваш баланс, т.е. на каждый 1 доллар США на вашем счету вы получаете дополнительные 30 долларов США, которые вы можете использовать для открытия позиций.
Таким образом с относительно небольшим депозитом вы все равно можете получать ту же прибыль (и убытки), что и при традиционном инвестировании. Разница в том, что результат от ваших первоначальных инвестиций намного выше. Однако кредитное плечо CFD следует использовать с осторожностью, поскольку потенциальные убытки увеличиваются точно так же, как и потенциальная прибыль.
Для наглядности ниже приведен пример работы кредитного плеча в торговле CFD на золото:
Торговля длинными и короткими позициями
Одним из недостатков традиционного инвестирования является то, что вы получаете прибыль, только если рынки растут. Однако торговля CFD позволяет вам как покупать активы, так и шортить их, а это означает, что вы можете получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках.
Если трейдер думает, что стоимость актива увеличится, он открывает сделку на покупку CFD по более низкой цене в надежде, что затем он сможет продать (т.е. закрыть сделку) по более высокой цене, получив прибыль. Однако если рынок развернется и цена упадет, результатом станет убыток.
Если трейдер полагает, что цена актива снизится, он открывает сделку на продажу CFD и закрывает ее по более низкой цене, получая прибыль от разницы стоимости. Если цена актива будет двигаться в направлении, противоположном ожидаемому, сделка принесет убыток.
Широкий выбор торговых рынков
Поскольку контрактами на разницу цен являются деривативами (производными инструментами от других активов), их можно создавать практически для любого рынка. Фактически, многие брокеры CFD (например, Admirals) предоставляют трейдерам доступ к тысячам финансовых рынков через единую торговую платформу CFD.
Вот некоторые рынки, доступные для торговли с помощью CFD:
К слову, каждую неделю мы проводим обучающие вебинары, на которых мы разбираем текущие события на рынках, компании и их акции, а также обучаем секретам технического и фундаментального анализа и многому другому. Участвуйте в вебинарах бесплатно, нажав на баннер ниже!
Торговые часы
Как мы уже говорили, CFD отражают цены базового актива, а также торгуются в те же часы, что и сами активы. В течение недели вам всегда есть чем торговать, независимо от времени суток.
Вот торговые часы популярных CFD:
- CFD на валютные пары: 24 часа в сутки, 5 дней в неделю
- CFD на индексы: 24 часа в сутки, 5 дней в неделю
- CFD на акции: доступны для торговли в часы работы соответствующей фондовой биржи.
- CFD на сырьевые товары: 24 часа в сутки, 5 дней в неделю
В течение всей недели торговля на Форекс, сырьевыми товарами и индексами доступна: с марта по октябрь – с 00:05 понедельника по 23:54:59 (GMT+3) пятницы; с октября по март – с 01:05 понедельника по 00:54:59 (GMT+3) субботы.
Краткосрочная торговля
CFD также являются полезным инструментом при краткосрочной торговле, позволяя вам зарабатывать на краткосрочных колебаниях цен на фондовых, индексных или товарных рынках без больших начальных инвестиций.
➤ Если вы думаете о краткосрочной торговле или даже о скальпинге, важно выбрать брокера CFD, который предлагает высокую скорость исполнения своих сделок. Хороший брокер должен выполнять сделки менее чем за секунду, что очень важно на быстро меняющихся рынках.
Срок действия контрактов
Еще одно преимущество торговли CFD заключается в том, что срок действия большинства сделок c CFD не истекает. В то время как некоторые активы обычно имеют даты истечения срока действия по сделкам, торгуя CFD вы можете закрыть свои позиции в любое время.
Это огромное преимущество, поскольку вы можете заключать очень долгосрочные сделки и не бояться за то, что они будут закрыты из-за истечения срока действия до того, как вы будете готовы cделать это сами. Однако бывают случаи, когда сделка может быть закрыта от вашего имени, например, если на вашем счете недостаточно средств для поддержания открытой позиции.
Конечно, есть некоторые исключения: у CFD на товарные фьючерсы есть срок действия. Однако вам не нужно ждать истечения срока действия, чтобы выйти из сделки по CFD.
Торговые издержки
Наконец, торговые издержки при работе с CFD зачастую ниже, чем у других форм инвестиций. Мы уже обсудили традиционные инвестиции, при котором необходимо заплатить полную стоимость актива. У CFD более низкие маржинальные требования, соответственно, они требуют небольшой начальный депозит для выхода на рынок.
Кроме того, CFD не имеют комиссий за открытие или закрытие сделки. Вместо этого большинство брокеров CFD получают большую часть своего дохода от так называемого «спреда». В своей торговой платформе вы увидите, что для каждого инструмента CFD указаны две цены: одна для покупки CFD, а другая для продажи. Они известны как цены покупки (bid) и продажи (ask), а разница между ними – это спред.
Поэтому, когда вы открываете сделку, цена актива должна измениться на значение спреда, превысив его, прежде чем сделка станет прибыльной. Сам спред выплачивается брокеру.
Некоторые брокеры CFD также могут взимать комиссию. Кроме того, если вы оставите сделку CFD открытой на ночь, с вас может взиматься процентная комиссия, известная как «своп».
Налоги также следует учитывать, но они будут варьироваться в зависимости от ваших индивидуальных обстоятельств и географического положения. Всегда лучше проконсультироваться с налоговым специалистом для получения более подробной информации.
Основные риски CFD торговли
Как и в любых инвестициях, в торговле CFD существуют риски. CFD – это сложные продукты, которые сопряжены с высоким уровнем риска, поэтому важно провести тщательное исследование, прежде чем начать их использовать.
Основным риском любого типа торговли является рыночный риск. Если рынок движется в том же направлении, в котором вы торгуете, вы заработаете деньги, если он движется против вас – потеряете.
Однако, поскольку в работе с CFD используют кредитное плечо, эти потери могут оказаться более значительными по сравнению с вашими первоначальными инвестициями, поэтому важно всегда использовать кредитное плечо с осторожностью.
Как торговать CFD?
Теперь, когда мы рассказали о CFD, их плюсах и рисках, вам, вероятно, интересно, как торговать CFD онлайн. Мы создали простое руководство из 4 шагов, которое поможет вам на вашем пути!
1) Откройте торговый счет
Во-первых, вам необходимо открыть счет у надежного брокера CFD. Это может быть реальный счет, на который вы вносите деньги и используете их для торговли на финансовых рынках, или это может быть демо-счет, который позволит вам познакомиться с торговым программным обеспечением и отточить свои навыки работы, используя виртуальную валюту.
Если вам нужна помощь в выборе брокера CFD, ознакомьтесь с нашим руководством ниже:
2) Скачайте торговую платформу
Выбор лучшей платформы для торговли CFD – это одна из важнейших вещей в онлайн-торговле CFD. Этот фактор также следует учитывать при выборе брокера CFD.
Вам не нужна торговая платформа, специально разработанная для торговли только CFD. Если ваш брокер предлагает CFD, вы сможете торговать ими на платформе, с которой он работает.
Admirals предлагает самые популярные платформы в мире торговли, MetaTrader 4 и MetaTrader 5, которые были разработаны специально для торговли как CFD, так и инструментами Форекс.
Платформы MetaTrader имеют расширенные функции построения графиков и технические индикаторы. Эти платформы также являются одними из самых стабильных, удобных и доступных на рынке, что делает их отличными платформами для торговли CFD. Чтобы скачать MetaTrader 5 бесплатно, нажмите на баннер ниже:
3) Выберите свою торговую методологию
Следующая вещь, о которой нужно подумать до начала торговли CFD, – это ваша торговая методология.
Вот некоторые из элементов, которые следует учитывать в вашем подходе к торговле:
- Распорядок: Когда вы будете работать с рынками каждый день?
- Торговый стиль: Какой вы трейдер? Внутридневной, скальпер, свинг-трейдер или вы будете управлять долгосрочными сделками?
- Рынки: На каких рынках вы сосредоточитесь? Акции, Форекс, сырьевые товары?
- Стратегия: как вы будете принимать торговые решения о покупке, продаже или выходе из позиции с прибылью или убытком?
- Управление рисками: какой размер позиции, стоп-лосс и тейк-профит вы установите для ограничения рисков?
- Поддержка: как часто вы можете обучаться, используя библиотеку обучающих статей и руководств, предлагаемых для дальнейшего развития ваших навыков?
4) Совершите свою первую сделку!
Самый захватывающий шаг в обучении торговле CFD – это совершение первой сделки на реальном или демо-счете. Просто выполните следующие действия:
- Откройте торговую платформу MetaTrader и войдите в свой торговый счет.
- Перейдите в окно «Обзор рынка» в левой части экрана.
- Дважды щелкните кнопкой мыши по инструменту на ваш выбор.
- Установите размер позиции.
- Нажмите «Buy» или «Sell», чтобы купить или продать CFD соответственно.
- Ваша сделка откроется и появится в окне «Инструменты» как активная сделка.
- Чтобы закрыть сделку, дважды щелкните по активной сделке и нажмите кнопку «Close».
Чтобы увидеть весь процесс на платформе, посмотрите видео ниже:
Заключение
Как видите, торговля CFD предлагает возможности торговать на широком спектре рынков, располагая относительно небольшим депозитом. Используя кредитное плечо, вы можете увеличить свою прибыль (и убытки), а имея возможность открывать длинные или короткие позиции, вы можете получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках.
Однако, как и в любом виде инвестирования, существует реальная возможность не только заработать, но и потерять деньги. Вот почему так важно заниматься самообразованием. Убедитесь, что вы хорошо понимаете рынки, используете подходящую торговую стратегию и надежную платформу, чтобы максимизировать свои шансы на успех.
Торгуйте CFD с Admirals
Если вы хотите начать торговать CFD, счет Trade.MT5 от Admirals станет для вас идеальным местом! Счет Trade.MT5 позволяет торговать CFD на валютные пары, товары, акции, ETF, фондовые индексы и многое другое! Чтобы открыть счет и начать торговать CFD, щелкните баннер ниже:
Популярные вопросы о CFD
В чем разница между CFD и фьючерсами?
Хотя и CFD, и фьючерсы являются производными финансовыми инструментами, между ними есть огромное отличие. В то время, как фьючерс представляет собой соглашение о покупке или продаже базового актива по фиксированной цене в дату истечения срока действия контракта, работая с CFD вы не приобретаете сам базовый актив, а торгуете контрактом на его цену, а также можете закрывать сделку в любой момент (без привязки к определенной дате).
Что такое CFD инструменты?
CFD инструменты – это контракты на разницу цен базового актива, которым могут выступать валютные пары, товары, акции, ETF, фондовые индексы и т.д., благодаря которым трейдер может зарабатывать на изменениях цены инструмента. Например, купив CFD на акцию по 100 долларов США, после роста цены акции до 130 долларов, вы можете закрыть сделку с CFD на акцию, заработав 30 долларов на разнице цен: $130-$100= $30.
Продолжайте свое обучение
- Что такое волатильность и как ей воспользоваться в трейдинге?
- Лучшие советы по торговле на рынке Форекс
- Что такое пипс и пункт в трейдинге? Расчет стоимости пункта
О нас: Admirals
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:
Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Admirals SC Ltd. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
- Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований.
- Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admirals SC Ltd не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет.
- С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admirals SC Ltd установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов.
- Анализ подготовлен независимым аналитиком на основе его личных оценок.
- Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admirals SC Ltd не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в Анализе.
- Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admirals SC Ltd в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется.
- Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.
