Валютный рынок: что это и как работает торговля на Форекс? [Полное руководство]

Admiral Markets
13 мин. чтения

У многих начинающих трейдеров возникают проблемы с осмыслением того, как работает рынок Форекс, и работает ли Форекс трейдинг в принципе. Эти вопросы указывают на суть проблемы неверный подход к началу торговли.  

Стоит ли торговать на Форекс? Нереалистичные цели, жадность, ложные мотивы, неуместная спешка и недостаточные знания – вот основные причины того, что многие из тех, кто пытается начать карьеру в трейдинге, разочаровываются и уходят с пустыми руками. Прежде чем что-либо делать, крайне важно разобраться в том, что стоит за рынком Форекс и как он работает. 

Начнем с самого начала. 

Рынок Форекс: Спрос и предложение 

В экономике спрос и предложение – это модель, которой объясняется ценообразование на свободном конкурентном рынке. Цена на товар устанавливается в точке, где количество товара, необходимое потребителю, уравновешивается количеством, предлагаемым производителем. 

Допустим, вы отправились в магазин за продуктами. Вам нужны яблоки, и есть только один человек, который продает их. Вы договариваетесь о цене и производите обмен – определенную сумму денег на определенное количество яблок.  

На следующий день вы снова хотите купить такое же количество яблок, но теперь есть два продавца, и у обоих есть нужное вам количество яблок. То есть предложение превышает спрос на яблоки. Конкуренция между продавцами приведет к снижению цен на яблоки, поскольку оба понимают, что вы, вероятно, купите более дешевые яблоки при прочих равных условиях. И наоборот, если спрос на яблоки превысит предложение, продавец повысит цену на свои яблоки, будучи уверенным, что их обязательно купят.  

Этот закон применим и к валютному рынку: каждый раз, когда покупается определенная валюта, на рынке создается избыточный спрос, выводя цену из равновесия и подталкивая ее вверх. Точно так же всякий раз, когда продается определенная валюта, создается избыточное предложение – опять же, выводя цену из равновесия и толкая ее вниз. 

! Постоянно меняющиеся спрос и предложение на валюты – вот что заставляет графики Форекс меняться.  

Рынок Форекс – это (простыми словами) 

Что такое рынок Форекс и какую функцию выполняет валютный рынок? 

Форекс (от англ. Foreign Exchange)– это международный внебиржевой валютный рынок, на котором участники рынка торгуют (покупают и продают) валютными парами.  

Чтобы каждый смог без труда понять, как работает рынок Форекс, давайте представим его как постоянно меняющийся океан. В этом океане много рыбы, крупной и мелкой, в зависимости от их покупательной способности.

Кто участники рынка Форекс? 

Самыми крупными участниками рынка являются многомиллиардные национальные банки, транснациональные компании и хедж-фонды. Их денежно-кредитная политика и торговые решения создают самые большие волны и больше всего выбивают цены из равновесия. Есть компании среднего размера, такие как частные инвесторы, и компании, нуждающиеся в хеджировании, и частные банки. Затем идут мелкие игроки – финансовые брокеры, более мелкие банки и более мелкие инвесторы

Большинство вышеупомянутых участников рынка имеют прямой доступ к межбанковскому рынку Форекс – рынку, на котором происходят все операции по обмену валют. Этот доступ есть у них просто потому, что они располагают суммой средств, превышающих определенный порог. Таким образом они могут торговать друг с другом без посредников. 

Самые мелкие игроки становятся розничными трейдерами Форекс. К ним относитесь и вы. Покупательная способность рядового трейдера обычно настолько мала по сравнению с трейдерами более высокого уровня, что им нужен Форекс-брокер или банк, который предоставит торговый счет, финансовое кредитное плечо и доступ к рынку с помощью торговых серверов. Понимание того, как работает рынок Форекс, а также свое положение в нем, вдохновит на соблюдение необходимой осторожности при торговле. 

Бесплатное обучение с Admiral Markets 

💡Если вы чувствуете, что вам нужна дополнительная информация о трейдинге, базовые знания и принципы, и хотите учиться, обязательно приходите на наши онлайн-вебинары. Вебинары проводятся совершенно бесплатно. Просто нажмите на баннер ниже для того, чтобы ознакомиться с предстоящими вебинарами и принять участие!   ▼▼▼ 

Торговля на Форекс: что нужно знать для работы на Форекс? 

Стоимость валюты измеряется тем, сколько другой валюты можно купить за ее единицу. Это называется ценовой котировкой. Котировка всегда состоит из двух цен – bid (бид или цена спроса) и ask (аск или цена предложения). Вы покупаете валюту по цене предложения, а при продаже – по цене спроса.  

🔔 Обратите внимание, что цена предложения любого финансового инструмента всегда выше цены спроса.  

Таким образом, банк всегда будет покупать вашу валюту немного дешевле, а продавать вам ее по более высокому курсу. Спред – это разница между ценой bid и ask, являющейся комиссией, которую вы платите брокеру за предоставление услуг. 

Цены bid и ask доступны для участников рынка в любое время, за исключением случаев, когда рынок закрыт. Трейдер получает котировки по Интернету от брокера, который предоставил ему торговый счет. В свою очередь, брокерская фирма получает ценовые котировки от своих поставщиков ликвидности, т.е. банков. 

Вообще говоря, чем рынок более ликвидный, тем меньше спред. Обычно проблем при торговле на Форекс не возникает, и ликвидности более чем достаточно. Однако бывают случаи, например, во время выхода важных новостей, когда возникают гэпы (ценовые разрывы) из-за сильного изменения цен за очень короткие периоды времени. 

Остальное – простая механика Форекс

Принцип работы Форекс: как торговать на Форекс? 

Итак, как работает валютный рынок? Торговля на валютном рынке происходит по щелчку мыши в торговой платформе, которую выбрал для себя трейдер. Когда, например, размещается ордер на покупку валютной пары EUR/USD, часть средств со счета трейдера используется для покупки базовой валюты пары EUR/USD (в данном случае евро) и продажи валюты котировки (долларов США). 

Ордер размещается либо у брокера (Market Maker), либо напрямую выводится на межбанковский рынок Форекс (ECN-исполнение), где находятся крупные игроки.  

Далее, в зависимости от торговой стратегии, трейдер ждет, когда купленная валюта вырастет в цене относительно проданной. Когда размер прибыли устраивает трейдера, он закрывает ордер, а брокер выполняет противоположные действия – т.е. продает евро и покупает доллары. Когда трейдер размещает ордер на продажу, происходит противоположный процесс. 

⚠️ Важно понимать, что трейдер может разместить ордер на продажу валюты, которой он не «владеет». 

Понятия покупки и продажи на Форекс поначалу могут сбивать с толку, поскольку в каждой сделке одна валюта обменивается на другую, а это значит, что каждая сделка – это одновременно и «покупка», и «продажа» валюты.  

Как работает Форекс: Анализ валютного рынка  

Анализ – это не только ключ к успеху в трейдинге, а в какой-то степени единственное, благодаря чему торговля на Форексе действительно работает и приносит результаты. Двумя основными школами анализа рынка являются фундаментальный анализ и технический анализ

Фундаментальный анализ 

Фундаментальный анализ – это форма финансового аудита, только в масштабах страны, а иногда и мира. Это самая старая форма прогнозирования цен, которая основывается на различных элементах экономики – текущую стадию экономического цикла, важные события, прогнозы на будущее и их возможное влияние на рынок. 

Фундаментальный анализ принимает во внимание ВВП страны (валового внутреннего продукта) и уровень безработицы, процентные ставки и объемы экспорта, войны, выборы, стихийные бедствия и экономический прогресс. Воздействие взвешивается с точки зрения влияния на спрос и предложение. Воздействие оценивается с точки зрения влияния на спрос и предложение. Фундаментальный анализ требует понимания международной экономики и факторов, пока еще не учтенных рынком.  

📌 Этот вид анализа хорошо подходит для инвестирования и долгосрочной торговли. 

  • К недостаткам такого анализа относится элемент неопределенности, создаваемой таким большим количеством источников данных.  
  • Преимущество фундаментального анализа заключается в том, что при его правильном выполнении, вы можете точно предсказать фундаментальные движения цен, что может помочь вам получить прибыль в долгосрочной перспективе. 

Технический анализ 

Технический анализ – это более молодая форма анализа рынка, которая основывается лишь на двух переменных – времени и цене. Оба фактора строго поддаются количественной оценке, учитываются рынком и являются неоспоримыми фактами. Вот почему для многих торговля на Форекс приносит лучшие результаты при изучении графиков, чем при проведении экономических исследований. 

Независимо от того, рисуете ли вы линии поддержки и сопротивления, определяете ключевые уровни, применяете технические индикаторы или сравниваете свечи – вы пытаетесь определить, как работает трейдинг на Форекс, не анализируя причины спроса и предложения.  

📌 Технический анализ может использоваться как для краткосрочных, так и для долгосрочных торговых целей.  

Это единственный вид анализа, доступный для трейдеров, придерживающихся быстрых стилей торговли; например, скальперы, которые получают прибыль благодаря дневной волатильности на Форекс, а не следованию за трендом. 

  • Плюс технического подхода заключается в анализе поддающейся количественной оценке информации именно в том виде, в каком она была учтена рынком. 
  • Минус в том, что эта информация уже оказала влияние на рынок. Приверженцы технического анализа верят в то, что ценовые паттерны и формации в прошлом могут влиять на паттерны в будущем, что многим фундаменталистам кажется нелепым. 

Проще говоря, фундаментальный анализ – это экономический детектив с элементами прогнозирования будущего, а технический анализ – визуальная археология цены и времени в сочетании со статистикой. 

Демо-счет от Admiral Markets 

Ничто не подготовит вас к торговле на Форекс лучше, чем демо-счет. Вы можете бесплатно открыть торговый демо-счет с Admiral Markets, протестировать торговую платформу, отработать свои идеи и стратегии, попрактиковаться в фундаментальном и техническом анализах в виртуальной торговой среде без риска для собственных средств. Попробуйте прямо сейчас, совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже!  ▼▼▼  

Форекс торговля: Платформа для трейдинга 

В наши дни почти все услуги перешли в онлайн-формат, в том числе трейдинг. Сегодня вы можете торговать на Форекс 24 часа в сутки, используя торговое приложение (торговую платформу).  

Торговой платформой или торговым терминалом является программное обеспечение, которое трейдер использует для осуществления торговой деятельности. 

Чтобы начать торговлю на Форекс вы должны открыть счет у надежного брокера, скачать платформу для получения доступа к рынкам в виде приложения или программы на свой компьютер. Все, что вам нужно, чтобы совершать сделки уже есть в приложении. 

Если вы хотите начать торговать на рынке Форекс и тысячах других рынков, платформа MetaTrader 5 считается одной из лучших платформ для этого. Ее можно скачать в виде:

Трейдеры могут легко отслеживать движение цен валютных пар и широкого спектра других финансовых активов, таких как CFD на акции, товары и фондовые индексы и т.д. Платформа также является инструментом анализа, поскольку она позволяет использовать различные методы построения графиков, а также использование технических индикаторов. 

Клиенты Admiral Markets могут скачать MetaTrader 5 совершенно бесплатно. Чтобы скачать платформу MetaTrader 5 уже сегодня, нажмите на баннер ниже ▼▼▼: 

Как работать на Форекс: использование кредитного плеча 

Финансовое кредитное плечо – это, по сути, способ увеличить возможности для торговли на счете трейдера Форекс. С помощью кредитного плеча трейдеры могут заключать сделки объемами, в 1000 раз превышающими их капитал.   

Использование кредитного плеча может увеличить прибыль трейдера. Однако кредитное плечо – это палка о двух концах, поскольку оно в равной степени может увеличить и потенциальные убытки. 

  • Вы можете найти больше информации о том, как работает кредитное плечо в торговле на Форекс, в нашей статье «Что такое кредитное плечо на Форекс?».

Валютный рынок: использование торговых сигналов на Форекс 

Торговые сигналы Форекс – это рекомендации по совершению сделок. Торговые сигналы можно использовать на всех рынках, включая акции, товарные индексы и Форекс. Тем не менее, сигналы Форекс, безусловно, являются самыми распространенными. Как правило, эти сигналы генерируются либо торговым алгоритмом, либо трейдером, выполняющим анализ. 

Сигналы Forex, поступающие в режиме реального времени, зачастую включают в себя валютную пару, цену открытия сделки, цену для выставления стоп-лосса, цену выхода из сделки и инструкции по покупке или продаже в определенное время. Трейдеры могут получать эти уведомления по электронной почте, в виде текстовых сообщений или в мессенджерах. Не так давно у трейдеров также появилась возможность подписаться на поставщика торговых сигналов и его сделки будут автоматически воспроизводиться на вашем торговом счете. 

Использование торговых роботов на Форекс 

Использование автоматических торговых систем требует долгих исследований, чтобы найти правильное программное обеспечение, которому вы можете доверить совершение сделок. Перспектива расслабиться и позволить автоматической торговой системе делать всю работу за вас кажется заманчивой. Именно для этого существуют торговые боты. Торговый робот – это компьютерная программа, основывающаяся на наборе торговых сигналов, которая помогает определить, стоит ли покупать или продавать определенную валютную пару в конкретный момент времени. 
 
Хотя кажется, что такой способ торговли прост и будет приносить вам прибыль без особых усилий с вашей стороны, роботы далеко не всегда надежны.  

Как начать торговать на Форекс?  

Теперь, когда вы знаете, как устроен рынок Форекс, остался самый важный вопрос: как начать торговать на Форекс. Начать работу на валютном рынке можно всего за несколько шагов: 

  1. Выберите надежного брокера 
  2. Откройте у него торговый счет и внесите минимальный депозит 
  3. Скачайте торговую платформу 
  4. Совершите свою первую сделку! 

Многие считают, что сегодня 100 долларов – слишком маленькая сумма, однако, если вы решите торговать на Форексе, 100 долларов будут достаточно, чтобы начать. На самом деле, Вы даже можете заработать на Форекс без вложений.  

Со временем и при правильной торговой стратегии и управлении рисками торговля может стать для вас новым источником дохода. 

Если вы новичок в трейдинге, вы можете ограничить свою торговую деятельность одной валютной парой, прежде чем открывать позиции по нескольким парам на счете. Каждая валютная пара обладает определенными характеристиками, в связи с чем способ торговли каждой из них будет отличаться. 

🔔 Одной из лучших пар для начинающего трейдера является пара EUR/USD. Это связано с присущей ей высокой ликвидностью и узкими спредами. Это одни из причин, по которым эта валютная пара является самой торгуемой на рынке.  

Немаловажным будет отметить, что отсутствие обучения – причина, по которой так много трейдеров Форекс-новичков терпят неудачу, прежде чем они смогут понять, как работает Форекс. 

Именно поэтому Admiral Markets предоставляет доступ к обширной библиотеке образовательных материалов обо всем, что связано с торговлей и инвестированием. Вот несколько статей, которые могут вас заинтересовать: 

  1. Лучшее время для трейдинга на Форекс 
  2. Трейдинг с нуля и стратегии Форекс для начинающих 
  3. MetaTrader 5 - Полное руководство 
  4. Руководство по MetaTrader 4 в Вопросах и Ответах 

Если вы готовы начать торговлю на Форексе, реальный счет Admiral Markets – идеальное место для вас! Торгуйте валютными парами и CFD (контракт на разницу) на более чем 80 валют, используйте доступ к техническому анализу и последним новостям рынков. Откройте торговый счет сегодня, нажав на баннер ниже!  

Продолжайте свое обучение на Форекс

Ссылки

О нас: Admiral Markets 

Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ
Лучшие советы по торговле на Форекс
Вы наверняка не раз встречали рекламу валютного рынка, которая обещает быстрые доходы огромных размеров. Такими фразами часто заманивают людей в валютную торговлю. Первый постулат торговли на Форекс говорит о том, что это утверждение неверно и является лишь хитрым маркетинговым ходом.Для того, чтобы...
Что такое спред на Форекс
Спред - это разница между самой высокой рыночной ценой покупки и самой низкой рыночной ценой продажи определенного актива в любой момент времени. Спред возникает из-за того, что покупатели склонны покупать по более низкой цене, а продавцы хотят продавать по более высокой цене. Когда они находят к...
Что такое лот на Форекс и как его рассчитать
Концепция «лота» на рынке Форекс и в торговле CFD это основной элемент любых торговых стратегий. Лот Форекс это одна из основ управления деньгами, поскольку это выражение инвестиции вашего капитала на рынке.Вы точно задавались таким вопросом, если вы торгуете на Форекс - что такое торговый лот Форек...
Просмотреть все