Что такое Стоп Аут (Stop Out) или принудительное закрытие позиций?
Стоп аут на Форекс – то, чего большинство трейдеров боятся больше всего! Но что это такое? В этой статье мы расскажем вам, что такое уровень стоп-аут, приведем примеры, объясним роль кредитного плеча и расскажем, как избежать Stop Out!
Содержание
Что такое Стоп Аут?
| Stop Out (Стоп аут) – это принудительное закрытие открытых позиций брокером на торговом счете трейдера по текущей цене. |
Это происходит, когда уровень маржи трейдера падает до определенного процента, известного как уровень стоп-аута, когда его средств не хватает для поддержания открытых позиций. Уровень, на котором срабатывает стоп-аут, различается от брокера к брокеру.
Уровень Stop Out и роль кредитного плеча
Какова связь стоп-аута с кредитным плечом?
➛ Если у вас есть 500 долларов США в качестве маржи, то с кредитным плечом 1:200, брокер позволит вам открыть позицию на сумму 100 000 долларов США ($500*200).
При торговле без кредитного плеча вам потребовалась бы полная сумма. На самом деле, валютные колебания очень малы. Поэтому, чтобы обеспечить достойную прибыль, нужно вкладывать огромные суммы денег.
У большинства трейдеров таких сумм нет, именно поэтому было создано кредитное плечо. Оно создает готовый пул средств для трейдеров Форекс, которые они могут использовать для финансирования своих сделок.
Кредитное плечо далеко от совершенства и может иметь нежелательный эффект: оно может не только увеличивать прибыль, но и убытки.
▶ Если уровень маржи падает и достигает минимально допустимого уровня маржи в MetaTrader, когда капитал трейдера почти исчезает, сработает Stop Out, автоматически закрыв позиции трейдера.
Если вы считаете, что вам необходима дополнительная информация о торговле и финансовых рынках в целом, мы еженедельно проводим обучающие вебинары. Вы можете обучаться трейдингу у экспертов совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже:
Понимание уровней стоп-аут на Форекс
Если у трейдера на счету несколько открытых сделок, естественно, брокер сначала закроет самые убыточные, оставив прибыльные открытыми. Однако если все позиции убыточны, все они будут закрыты.
У каждого брокера свой уровень Stop Out. Важно знать, каков уровень стоп-аута у вашего брокера. Многие трейдеры не проверяют эту информацию перед открытием счета, что впоследствии может стать проблемой.
Некоторые брокеры указывают в своих торговых условиях, что их уровень, при котором наступает маржин-колла идентичен уровню стоп-аута, или проще говоря: Stop Out = Margin Call. То есть фактически, когда брокер выдает маржин колл (предупреждение о нехватке средств на счете), одновременно наступает и стоп-аут.
➨ Минусом этого является отсутствие заблаговременных предупреждения о возможном принудительном закрытии позиций, которого в противном случае можно было бы избежать. Это может быть опасно для начинающих трейдеров или тех, кто плохо управляет рисками на своем счете.
Stop Out на Форекс: пример
Рассмотрим пример, где уровень маржин колл составляет 20%, а уровень стоп-аута – 10%. Это означает, что когда уровень средств достигнет 20% (минимально допустимый уровень маржи для подержания позиции), трейдер получит уведомление от брокера в виде маржин колла, который станет сигналом о необходимости принять меры, чтобы избежать стоп-аута, о чем мы поговорим чуть позже.
Если трейдер ничего не предпримет и средства уменьшатся, достигнув уровня стоп-аута, позиции будут закрыты. Если ваш брокер высылает маржин колл, вы просто получаете предупреждение о том, что средства на вашем счете уменьшаются, и при принятии верных решений вы сможете избежать принудительного закрытия позиций. Одним из вариантов достижения минимально необходимого уровня маржи является внесение большего количества средств.
В Admirals, если вы профессиональный клиент, принудительное закрытие позиций произойдет, когда уровень маржи упадет до 30%, а если розничный – до 50%.
➲ Пример стоп-аута
Предположим, у вас есть торговый счет, на котором уровень маржин колла составляет 100%, а уровень стоп-аута – 30%.
Баланс составляет 10 000, вы открыли позицию с маржой 1 000.
➤ Если плавающий убыток по позиции достигнет 9 000, средства составят 10 000 - 9 000 = 1000. Это 100% используемой маржи, поэтому брокер выдаст маржин колл.
➤ Когда ваш убыток достигнет 9 700, а средства будут составлять 10 000 - 9 500 = 300 (т.е. 30% от маржи), сработает стоп-аут, и брокер закроет позицию с убытком.
Если вы планируете начать торговать и лично протестировать, как срабатывает стоп-аут, необходимо скачать торговую платформу. Сделать это можно бесплатно, нажав на баннер ниже.
Как избежать Стоп Аут на Форекс
Ключевой вопрос: как избежать принудительного закрытия позиций в Metatrader?
Если вы хотите избежать неприятных результатов, вам нужно предпринять некоторые шаги, чтобы избежать ситуаций наступления Stop Out.
➨ Во-первых, не открывать слишком много ордеров одновременно. Почему? Для поддержания большого количества открытых ордеров требует большого объема средств, поэтому уровень свободной маржи снижается, а соответственно, повышается вероятность наступления стоп-аута.
➨ Также рекомендуется использовать стоп-лосс. Это позволит вам держать убытки под контролем. Если у вас на счете открыта убыточная позиция, нет смысла держать ее открытой. Лучшим решением в такой ситуации станет закрытие позиции, пока у вас на счете еще есть средства, иначе вы достигните уровня Stop Out, и позиции будут закрыты принудительно.
➨ Также стоит рассмотреть возможность использования методов хеджирования. Проблема состоит в том, что многие форекс-трейдеры вообще ничего не знают о хеджировании. Откровенно говоря, вы не сможете выжить на рынке Форекс, не взяв на вооружение технику, которую используют профессиональные трейдеры для покрытия своих убытков. В какой-то момент все теряют деньги, это неизбежно. Однако вы можете предпринять шаги, которые гарантируют, что вы не потеряете больше, чем могли.
➨ Ранее мы рассмотрели ситуацию, когда трейдер получил предварительное уведомление посредством Margin Call. Уровень маржин колл больше уровня стоп-аута, поэтому в данном случае лучшим советом будет немедленное пополнение торгового счета.
➨ Последний совет заключается в следующем. Торговать следует только теми средствами, потерю которых вы можете себе позволить. Другими словами, вам нужно уметь правильно управлять капиталом, например, использовать кредитное плечо только в том случае, если вам кажется это разумным. Самые успешные трейдеры торгуют только 2,5%-5% своего капитала.
Если вы новичок в торговле на рынке Форекс, вам будет полезно попрактиковаться на демо-счете. Откройте бесплатный демо-счет, нажав на баннер ниже, и торгуйте виртуальными деньгами в реальной рыночной среде без риска для собственных средств.
Уровень стоп аут на Форекс - Заключение
Трейдеры зачастую упускают из виду уровни стоп аут. Конечно, хорошо учиться на ошибках, но в случае со Stop Out лучше их предотвращать. Вот почему важно знать, что такое стоп-аут или минимально допустимый уровень маржи на Форекс. Стоп-аут можно легко предотвратить. Все, что вам нужно, это грамотное управление счетом и, конечно же, хорошие знания и опыт в торговле.
Популярные вопросы о Стоп Аут
Что такое маржин колл и стоп аут?
Маржин колл – простое предупреждение от брокера о том, что уровень маржи сильно сократился и, если трейдер не предпримет никаких шагов по его увеличению, вскоре наступит стоп аут, т.е. Принудительное закрытие убыточных позиций.
Когда наступает стоп аут?
Когда уровень маржи опускается, достигнув уровня стоп аута, происходит принудительное закрытие убыточной позиции.
Как рассчитать уровень стоп аут?
Формула расчета уровня Стоп Аут следующая: (Средства/Маржа) *100% = Уровень маржи в %. Уровень стоп аут устанавливается брокером и наступает на счете, когда уровень маржи опускается до этого значения.
Обязательно ознакомьтесь с нашим плагином Supreme Edition для торговой платформы МетаТрейдер 4 и МетаТрейдер 5 и воспользуйтесь дополнительным набором первоклассных индикаторов!
Продолжайте свое обучение
- Лучший брокер для торговли Forex и CFD – как выбрать?
- Что такое волатильность: виды и причины, индикаторы волатильности. Как воспользоваться волатильностью в трейдинге?
- Заработать на Форекс без вложений – возможно ли это?
Ссылки
О нас: Admirals
Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.
