Стратегии Форекс: топ-8 стратегий трейдинга в 2022 году

Admiral Markets
20 мин. чтения

Возможно, вы слышали, что дисциплина – ключевой аспект торговли. Но как соблюдать дисциплину, когда сделка уже находится в рынке? Один из способов – придерживаться определенной торговой стратегии. Если она проверена на исторических данных и ее применение обосновано, вы можете быть уверены, что используете качественную торговую стратегию Форекс, которая действительно работает. Эта уверенность поможет вам соблюдать правила вашей стратегии и, следовательно, сохранять дисциплину.

Очень часто, когда люди говорят про торговые стратегии, они имеют в виду конкретные методы торговли, которые обычно являются лишь частью торгового плана. В то время, как торговые стратегии Форекс помогает определять хорошие сигналы для входа в сделку, важно также учитывать: 

  • Объемы позиции 
  • Управление рисками 
  • Как грамотно выйти из сделки 

Самые прибыльные стратегии Форекс: как выбрать лучшую торговую стратегию в 2022 году 

На самом деле однозначного ответа на вопрос “Какая стратегия для торговли на Форекс является лучшей и самой прибыльной” нет. Для каждого будет своя лучшая торговая стратегия. Это значит, что при создании стратегии Форекс необходимо учитывать свою индивидуальность. То, что может хорошо работать для одного, может обернуться катастрофой для другого.  

И наоборот, торговая стратегия, которую недооценили другие, может оказаться подходящей для вас. Поэтому, только в ходе изучения и тестирования различных стратегий вы сможете найти ту, которая подойдет именно вам. Это также поможет отсеять те стратегии, которые вам не подходят. Один из ключевых аспектов, который следует учитывать, – это временные рамки вашего стиля торговли. 

Существует несколько торговых стилей (представленных ниже) от краткосрочных до долгосрочных. Эти стили широко использовались трейдерами на протяжении многих лет и до сих пор сохраняют свою популярность, находясь в списке лучших торговых стратегий Форекс в 2022 году. Лучшие трейдеры Форекс всегда знают о различных стилях и стратегиях, чтобы, исходя из текущих рыночных условий, выбрать подходящие и вести успешную торговлю на Форекс. 

  • Скальпинг – подразумевает очень краткосрочные сделки, которые открываются на несколько минут. Скальпер старается словить момент, когда прибыль по сделке превзойдет размер спреда, после чего быстро закрывает сделку, получив прибыль всего в несколько пунктов. Эту стратегия считается одной из самых сложных на Форекс. В скальпинге обычно используются короткие таймфреймы, которые можно найти, например, в MetaTrader 4 или 5. Эти платформы предлагают одни из лучших индикаторов для скальпинга на Форекс. Примером данного стиля торговли может служить 1-минутная стратегия скальпирования.  
  • Внутридневная торговля (дейтрединг) – как следует из названия, сделки остаются открытыми только в течение дня. Это исключает вероятность негативного влияния крупных ценовых движений в ночное время. Внутридневные стратегии Форекс подойдут начинающим трейдерам. Сделки обычно удерживаются открытыми всего несколько часов, а период таймфрейма, как правило, составляет один или два часа. 
  • Свинг трейдинг – позиции удерживаются в течение нескольких дней с целью получения прибыли от краткосрочных ценовых паттернов. Свинг-трейдер обычно проверяет ценовые бары каждые полчаса или час. 
  • Позиционная торговля – подразумевает долгосрочное отслеживание тренда, стремление максимизировать прибыль от значительных колебаний цен. Долгосрочный трейдер обычно проверяет графики в конце дня. Лучшие стратегии позиционной торговли требуют от трейдеров огромного терпения и дисциплины, а также хорошего знания основ рынка. 

Ниже приведен список лучших торговых стратегий Форекс, который поможет вам определить, какая именно подойдет для вас.

Торговые стратегии: 50-пунктов в день

Одна из торговых стратегий Форекс – это стратегия “50 пунктов в день”, которая основывается на движениях рынка высоколиквидных валютных пар рано утром. Валютные пары GBPUSD и EURUSD – одни из лучших валют для торговли по данной стратегии. После закрытия свечи, сформировавшейся в 10 часов утра (GMT+3), трейдеры размещают две позиции или два противоположно направленных отложенных ордера. Когда в результате движения цены один из них активируется, происходит автоматическая отмена другой позиции. 

▶️ Целевой уровень закрытия позиции и получения прибыль устанавливается на уровне 50 пунктов, а стоп-лосс размещается на 5-10 пунктов выше или ниже свечи 10 часов утра (GMT+3) после того, как она сформировалась. Это делается для управления рисками. После того, как эти условия созданы, все остальное должен сделать за вас рынок.

Внутридневная торговля и скальпинг – это краткосрочные торговые стратегии. Однако помните, что более короткие сроки сопряжены с бо́льшими рисками из-за характера заключаемых сделок, поэтому важно осуществлять эффективное управление рисками. 

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4, EURUSD, H1 – Диапазон данных: с 26 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г. по состоянию на 31 мая 2020 г. Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.     


  
Оранжевыми прямоугольниками выделены свечи, сформировавшиеся в 10 часов утра. В некоторых случаях следующая свеча не выходила за пределы максимума или минимума предыдущего бара, поэтому условия данной стратегии не были бы выполнены. Эффективность торговли не была проверена временем, она служит лишь идеей, на основе которой вы можете создавать собственные стратегии. Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. 

💡Если вы чувствуете, что вам нужна дополнительная информация о трейдинге, базовые знания и принципы, и хотите учиться, обязательно приходите на наши онлайн-вебинары. Вебинары проводятся совершенно бесплатно. Просто нажмите на баннер ниже для того, чтобы ознакомиться с предстоящими вебинарами и принять участие! ▼▼▼  

Прибыльные торговые стратегии: Торговля на дневных графиках 

Лучшие трейдеры Форекс предпочитают дневные графики (таймфрейм Daily) краткосрочным стратегиям. По сравнению с 1-часовой торговой стратегией или стратегиями даже на более коротких таймфреймах, на дневных графиках гораздо меньше рыночного шума. Такие графики могут приносить более 100 пунктов в день благодаря более длинному периоду таймфрейма, в результате чего вы можете совершить одни из самых прибыльных сделок на рынке. 

Торговые сигналы на дневных графиках зачастую более надежные, чем сигналы на коротких таймфреймах, а размер потенциальной прибыли больше, хотя в торговле, конечно, нет никаких гарантий. Трейдерам также не нужно отвлекаться на ежедневные новости и случайные колебания цен. Метод основан на трех основных принципах: 

  • Определение тренда: рынки то находятся в тренде, то в консолидации –это циклический процесс. Первый принцип этого стиля – определять затяжные движения на рынке Форекс. Один из способов определить тренд – изучить данные по Форекс за 180 периодов. Следующим шагом будет определение максимумов и минимумов колебаний. Применяя эти ценовые данные для анализа текущих графиков, вы сможете определить направление рынка. 
  • Сосредоточьтесь: этот метод требует терпения, и вам придется бороться с желанием сразу же войти на рынок. Вам нужно оставаться сосредоточенным и сохранять свой капитал для бо́льших возможностей. 
  • Меньший размер кредитного плеча и большее расстояние до стоп-лоссов: помните о больших ценовых колебаниях на рынке в течение торгового дня. Выставление стоп-лоссоов на большее расстояние от текущей цены не значит, что вы подвергаете риску большие суммы капитала. 

Несмотря на то, что существует огромное количество руководств по торговым стратегиям для профессиональных трейдеров на Форекс, лучшую стратегию для получения стабильной прибыли можно достигнуть только путем продолжительной практики. Вот еще несколько стратегий Форекс, которые вы можете попробовать: 

Стратегии трейдинга: торговля на часовом таймфрейме (H1) 

По этой стратегии вы можете попытаться получить прибыль, торгуя на 60-минутном таймфрейме. Наиболее подходящими валютными парами для торговли с использованием этой стратегии являются EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и AUD/USD. Что касается индикаторов, используемых для этого типа стратегии, наиболее подходящим является MACD, доступный как в MetaTrader 4, так и в MetaTrader 5. 

Правила для сделки на покупку

  • Вы можете открывать позицию на покупку, когда гистограмма MACD поднимается выше нулевой линии. Стоп-лосс можно разместить на уровне недавно достигнутого минимума. 

Правила для сделки на продажу

  • Вы можете открывать позицию на продажу, когда гистограмма MACD опускается ниже нулевой линии. Стоп-лосс можно разместить на уровне недавно достигнутого максимуме. 

Ниже представлен часовой график AUDUSD. Красными линиями отмечены моменты, когда гистограмма MACD поднимается выше нулевой линии или опускается ниже нее:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4, AUDUSD, H1 – Диапазон данных: с 20 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г. по состоянию на 31 мая 2020 г. Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.     

Прибыльная стратегия Форекс на недельном графике (Weekly)  

В то время как многие трейдеры предпочитают внутридневную торговлю из-за волатильности рынка, предоставляющей больше возможностей на более коротких таймфреймах, недельные торговые стратегии Форекс дают вам большую гибкость и стабильность. Недельная свеча предоставляет обширную информацию о рынке. Недельные торговые стратегии Форекс подразумевают торговлю меньшими объемами позиций и избегание чрезмерных рисков. 

В этой стратегии трейдеры могут использовать популярные торговые паттерны Price Action, такие как свечи поглощения, фигуры харами и молот. 

Одним из самых часто используемых паттернов в торговле на рынке Форекс является Молот


  
Противоположностью молоту является паттерн Падающая звезда


  
На приведенном ниже недельном графике NZDUSD оранжевыми прямоугольниками выделены примеры моделей, перечисленных выше. 

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4, NZDUSD, Weekly – Диапазон данных: с 19 августа 2018 г. по 31 мая 2020 г. по состоянию на 31 мая 2020 г. Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.     

 

WebTrader c Admiral Markets 

Для того, чтобы попробовать торговать на финансовых рынках, необязательно скачивать торговую платформу. Вы можете начать торговать в веб-версии торговой платформы MetaTrader 4 и 5 прямо в своем браузере, виртуальными средствами на демо-счете, без риска для ваших средств, прежде чем приступать к торговле на реальном счете. Открытие счета займет считанные секунды: просто нажмите на баннер ниже и введите свою почту, чтобы начать ▼▼▼  

Cтратегии трейдеров: роль Price Action  

Практически все трейдеры в той или иной степени используют стратегию прайсш экшен в своей торговле. Этот подход также известен как технический анализ

Когда дело доходит до стратегий на основе технического анализа, выделяют два основных стиля: торговля по тренду и контртрендовая торговля. Обе эти стратегии торговли на валютном рынке направлены на получении прибыли на основании ценовых паттернов. 

При использовании ценовых паттернов крайне важным аспектом являются уровни поддержки и сопротивления. Они отражают степень вероятности отскока рынка от предыдущих уровней минимумов и максимумов. 

  • Поддержка – это тенденция рынка к росту от уровня установленного ранее минимума. 
  • Сопротивление – это тенденция рынка к падению от уровня установленного ранее максимума. 

Это происходит потому, что участники рынка склонны строить выводы относительно последующих цен, сравнивая их с недавними максимумами и минимумами. 

  • Что происходит, когда рынок приближается к недавним минимумам? Покупателей будет привлекать низкая цена актива, а продавцов возможность зафиксировать прибыль. 
  • Что происходит, когда рынок приближается к недавним максимумам? Продавцы будут заинтересованы в том, чтобы открывать короткие позиции по самым максимальным ценам, покупатели на этих уровнях фиксируют свою прибыль. 

Таким образом, недавние максимумы и минимумы являются критерием оценки текущей ситуации на рынке. 

Существует также и обратная зависимость: участники рынка предвидят определенное ценовое движение в этих точках и действуют соответствующим образом. Как следствие, это может способствовать тому, что рынок будет вести себя именно так, как они ожидали. Тем не менее, стоит отметить следующее: 

  1. Уровни поддержки и сопротивления не являются 100 % правилом, они просто являются общим следствием естественного поведения участников рынка. 
  2. Системы, основанные на следовании тренду, направлены на получение прибыли, когда цена пробивает уровни поддержки и сопротивления. 
  3. Контртрендовая торговля противоположна стратегии следования за трендом: она предполагает открытие сделки на продажу, когда устанавливается новый максимум, и на покупку – когда новый минимум. 

Торговые стратегии в трейдинге: Трендовые стратегии Форекс 

Иногда рынок выходит за границы торгового диапазона, двигаясь ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления – так начинается тренд. Как это происходит? 

Когда цена пробивает поддержку вниз и рынок начинает двигаться к новым минимумам, покупатели перестают открывать позиции, поскольку они видят, что цена падает все больше и хотят дождаться установления абсолютного минимума. В то же время другие трейдеры будут в панике закрывать свои сделки на покупку или просто будут вынуждены закрывать свои позиции из-за растущих убытков, или будут открывать позиции на продажу, т.к. считают, что падение будет продолжаться дальше. 

Тренд будет продолжаться до тех пор, пока продажи не исчерпают себя, а к покупателям вернется уверенность в том, что цены больше не будут снижаться. 

⚠️Торговля по тренду предполагает открытие трейдером позиции на покупку после того, как цена пробила уровень сопротивления вверх, и на продажу после того, как она пробила уровень поддержки вниз.  

Более того, тренды могут быть продолжительными. Из-за масштабов движений цен этот вид торговой системы может оказаться самой успешной стратегией торговли на рынке Форекс. Трендовые системы предполагают использование индикаторов, чтобы трейдер мог определить, когда может начаться новый тренд, но, конечно, способа узнать это со стопроцентной точностью не существует. 

Хорошая новость заключается в том, что индикатор может определить время, когда тренд начнет формироваться, тем самым увеличивая ваши шансы на успешную торговлю. Признак формирования тренда называется прорывом. Прорыв — это ситуация, когда цена выходит за пределы самого высокого максимума или самого низкого минимума за определенное количество дней.  

Например, 20-дневный прорыв в сторону повышения — это ситуация, когда цена поднимается выше самого высокого максимума за последние 20 дней. Трендовые системы требуют особого мышления из-за их продолжительности — за это время прибыль может исчезнуть из-за колебаний рынка. Такие сделки могут оказаться достаточно тяжелыми психологически. Во время высокой волатильности рынка, отслеживать тренды гораздо сложнее, при этом ценовые колебания будут сильнее.  

📌Таким образом, трендовая стратегия является лучшей торговой стратегией для спокойных рынков Форекс. 

Хорошим примером простой трендовой стратегии является система Donchian Trend. Каналы Дончиана были изобретены фьючерсным трейдером Ричардом Дончианом и являются индикаторами формирующихся трендов. Параметры канала Дончиана можно настроить так, как вы считаете нужным, но в этом примере мы рассмотрим 20-дневный прорыв. 

Прорыв канала Дончиана указывает на одно из двух: 

  • Открывайте позицию на покупку, если цена на рынке поднимается выше максимума за предыдущие 20 дней. 
  • Открывайте позицию на продажу, если цена опускается ниже минимума за предыдущие 20 дней. 

На дневном графике EURJPY ниже индикатор Admiral Donchian установлен на 20 баров. 

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4, EURJPY, Daily – Диапазон данных: с 18 сентября 2018 г. по 31 мая 2020 г. по состоянию на 31 мая 2020 г. Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.     

 

Существует дополнительное правило для торговли по данной системе. Это правило предназначено для фильтрации прорывов, которые идут вразрез с долгосрочным трендом. В соответствии с ним необходимо использовать 25-дневную и 300-дневную скользящие средние. Направление более 25-дневной скользящей средней определяет направление, в котором вы можете торговать: 

  • Если 25-дневная скользящая средняя ниже 300-дневной скользящей средней, открывайте короткую позицию 
  • Если 25-дневная скользящая средняя выше, чем 300-дневная скользящая средняя, открывайте длинную позицию 

Выходить из сделок можно таким же образом, но с использованием 10-дневного прорыва. То есть если вы, например, открыли длинную позицию, после чего рынок опустится ниже минимума за предыдущие 10 дней, вероятно лучшим решением в такой ситуации будет ее продать, чтобы выйти из сделки, и наоборот. 

Стратегии Форекс прибыльные: торговля на четырехчасовом таймфрейме 

Одной из потенциально выгодных и прибыльных торговых стратегий на рынке Форекс является трендовая стратегия на 4-часовом графике, которую также можно использовать в качестве стратегии свинг-трейдинга. В этой стратегии используется 4-часовой таймфрейм в качестве базового графика для поиска торговых сигналов. При этом часовой график (H1) используется как сигнальный график для определения конкретных точек входа в позиции. 

Всегда помните, что таймфрейм сигнального графика должен быть как минимум на час меньше базового графика. Для наилучших результатов в этой стратегии Форекс используются две скользящие средние (МА). Одна с периодом 34, а другая — 55. Чтобы определить, стоит ли торговать по тренду, необходимо соотнести линии MA с движением цены.  

В случае восходящего тренда должны выполняться следующие условия: 

  • Цена движется выше линий MA 
  • Линия скользящей средней с периодом 34 выше линии с периодом 55. 
  • Линии MA имеют направлены вверх 

В случае нисходящего тренда должны выполняться следующие условия: 

  • Цена движется ниже линий MA 
  • Цена движется 34 ниже линии с периодом 55. 
  • Линии MA направлены вниз 

Линии MA будут выступать в качестве зоны поддержки во время восходящего тренда и зоны сопротивления — во время нисходящего тренда. Именно внутри и рядом с этой зоной можно найти лучшие точки для открытия позиций согласно данной стратегии торговли по тренду.  

Ниже приведен дневной график GBPUSD, на котором представлены 34-периодная экспоненциальная скользящая средняя (фиолетовая линия) и 55-периодная экспоненциальная скользящая средняя (красная линия): 

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4, GBPUSD, Daily – Диапазон данных: с 4 сентября 2018 г. по 31 мая 2020 г. по состоянию на 31 мая 2020 г. Представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.     

Контртрендовые стратегии Форекс 

Контртрендовые стратегии основаны на том факте, что большинство прорывов в итоге не превращается в долгосрочные тренды. Поэтому трейдер, использующий такую стратегию, стремится получить выгоду от склонности цен отскакивать от ранее установленных максимумов и минимумов. Теоретически, контртрендовые стратегии могут оказаться одними из лучших торговых стратегий Форекс, поскольку для них характерен высокий коэффициент доходности. 

Тем не менее важно отметить, что управления рисками требует более строгих правил. Эти торговые стратегии основываются на уровнях поддержки и сопротивления. Но есть риск больших потерь в случаях, когда цена пробивает эти уровни. Постоянный мониторинг рынка будет совсем не лишним.  

⚠️ Стабильный и волатильный рынок лучше всего подходит для такого типа стратегии. Такая рыночная среда предлагает здоровые колебания цен в пределах торгового диапазона. 

Помните, однако, что состояние рынка может меняться. Например, на стабильном спокойном рынке может начаться тренд, и по мере развития тренда волатильность рынка будет возрастать. Как может измениться состояние рынка, неизвестно. Вы должны искать доказательства того, какое текущее состояние рынка, чтобы понять, подходит ли оно для вашего стиля торговли или нет. 

Форекс стратегии: Как найти лучшую? 

Концепция идеальной стратегии Форекс звучит очень привлекательно. В действительности же, существует лишь один вариант беспроигрышной торговли на Форекс – не торговать вообще. Помните, что торговля на Форекс всегда сопряжена с риском. Важно понимать, что трейдинг состоит из выигрышей и проигрышей. Иногда вы можете потерять больше, чем изначально инвестировали в сделку. 

Иногда может показаться, что некоторые трейдеры узнали какой-то секрет, потому что у них высокий коэффициент прибыльности. У вас может появиться сильное желание скопировать их методы в надежде получить аналогичные результаты. Однако эти результаты являются итогом напряженной работы, навыков и опыта, накопленного за годы. Даже если вам удастся совершить удачные сделки, скопировав трейдеров-экспертов, вы не научитесь ничему новому. 

Не существует простых торговых стратегий на Форекс, которые принесут вам целое состояние за одну ночь, поэтому не верьте заголовкам с такими обещаниями. Тем не менее, путем проб и ошибок и использования демо-счета вы можете изучить рынок Форекс и самостоятельно найти стиль, который подойдет именно вам.  

Вы можете бесплатно открыть торговый демо-счет с Admiral Markets, протестировать торговую платформу и отработать свои идеи и стратегии в виртуальной торговой среде. Попробуйте прямо сейчас, совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже!  ▼▼▼  

Продолжайте свое обучение на Форекс

Ссылки

О нас: Admiral Markets 

Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня! 
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ
Как использовать экономический календарь в трейдинге на Forex
Колебания на фондовом рынке и Форекс происходят в зависимости от двух основных факторов, а именно технического аспекта рынка и его фундаментального аспекта. Вот почему подавляющее большинство трейдеров начинают свой день с просмотра экономического календаря на предстоящую сессию, чтобы наилучшим обр...
Скальпинг - Краткосрочная торговля
Скальпинг Форекс подходит, как начинающим, так и профессиональным трейдерам. Давайте узнаем, что это такое!В этой статье вы найдете найдете простые и эффективные методы и краткосрочные торговые стратегии. Добро пожаловать в лучший скальпинг-гид 2019!Что такое скальпинг - определение, методикаКак тре...
Форекс скальпинг в платформе MetaTrader 5
Если вам интересен скальпинг на Форекс, то вам пригодится информация из этой статьи - как торговать на Форекс, используя стратегию скальпинг в MetaTrader 5.Прежде всего, для просмотра этого нового инструмента MT5 вам просто нужно: В меню графики выбрать пункт «Стакан цен» Источник: Admiral Markets...
Просмотреть все