Market Sentiment คือ - รู้จักและเข้าใจตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของ Forex!

Market Sentiment คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของตลาด Forex อย่างไร มาหาคำตอบ รวมถึงข้อมูลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น วิธีดู Market Sentiment เพื่อดูความเชื่อมั่นของตลาด และ Market Sentiment อินดิเคเตอร์ประเภทต่างๆ ในตลาด ไปพร้อมกันที่นี่

เพราะการทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ตลาด Forex แนวคิด และความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นโดยรวมของตลาดได้

Market Sentiment คือ | อารมณ์ตลาด (Market Sentiment)

การวิเคราะห์อารมณ์ตลาดก็เป็นการวิเคราะห์ Forex อีกประเภทหนึ่งที่โฟกัสที่การระบุและวัดผลสภาวะจิตใจและอารมณ์โดยรวมของผู้เข้าร่วมทั้งหมดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ซึ่ง Market Sentiment คือ การวิเคราะห์ Forex ที่เน้นการหาเปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมตลาด Forex ทั้งในภาวะตลาดกระทิงและตลาดหมี หรือก็คือทั้งในสภาพการณ์มองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้าย และเมื่อสามารถระบุความเชื่อมั่นของตลาดส่วนใหญ่ในตลาด Forex ได้สำเร็จ นักวิเคราะห์ก็จะเข้ารับตำแหน่งฝั่งตรงข้ามของสมมติฐานที่ว่ากลุ่มคนเข้าใจผิด

แต่จะเทรดตามแค่ Sentiment ก็อาจยังไม่ดีพอ จึงจำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์อารมณ์ตลาด (Market Sentiment) ร่วมกับอินดิเคเตอร์ที่ใช้ชี้วัดความเชื่อมั่นอื่นๆ นอกจากนี้การวิเคราะห์ Sentiment ก็สามารถนำไปใช้ร่วมกับการวิเคราะห์พื้นฐานหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อความเข้าใจตลาด Forex ในเชิงลึกมากขึ้น 

และหากต้องการฝึกฝนการเทรดหรือเรียนรู้เพื่อความเชี่ยวชาญในตลาด ก็สามารถลงทะเบียนในคอร์สการเทรดฟรีของเราอย่าง Zero to Hero ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างได้เลย! 

การใช้ Market Sentiment ในการเทรด Forex

Market sentiment คือ ความเชื่อมั่นของตลาด ซึ่งเป็นการคำนวณที่นักวิเคราะห์และนักยุทธศาสตร์ sentiment ใช้วัดความรู้สึกต่อตลาด ซึ่งเดิมทีจะอ้างอิงข้อมูลจาก American Association of Individual Investors หรือที่เรียกว่าการสำรวจความคิดเห็น AAII ที่สามารถสำรวจความคิดในการดำเนินการทางออนไลน์และประกาศในทุกวันพฤหัสบดี

แน่นอนว่าการสำรวจนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการซื้อขายในบางธุรกิจ เช่น การซื้อขายแบบ Block Trade หรือดอกเบี้ยระยะสั้น และแนวโน้มในเรื่องราวที่จะมีการประกาศในสื่อสิ่งพิมพ์ข่าวทางการเงิน นอกจากนี้ ยังมี เส้นเพิ่มขึ้น/ลดลง (ten-day advance decline line) สำหรับดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่จัดตารางจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นเทียบกับจำนวนหุ้นจริงที่ลดลง และหากตัวเลขติดลบนานกว่าสิบวัน นั่นหมายความว่ามีการขายมากเกินไปในตลาด Forex

ความขัดแย้งที่เห็นได้ชัดกับ sentiment ของ Forex คือข้อมูลนี้เป็นเพียงการสะท้อนถึงจุดที่ตลาดอยู่ แต่ก็ยังไม่ใช่ทิศทางที่เป็นจริง ซึ่งอาจนำไปสู่การคาดการณ์ว่าตลาดจะขัดแย้งกับคนส่วนใหญ่ นั่นหมายความว่า ในช่วงเวลาที่มีภาวะกระทิงสูงนั้นในที่สุดจะนำไปสู่การขายออกและช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย เช่นเดียวกับภาวะตลาดหมี ซึ่งส่งสัญญาณถึงจุดต่ำสุดของตลาดได้

แต่หากทุกคนมีความมั่นใจในตลาด Forex ในเวลาเดียวกัน ก็จะมีคนน้อยลงที่จะเข้าสู่ตลาด ดังนั้น ความต้องการในอนาคตจึงน้อยลง ในทางกลับกัน หากคนส่วนใหญ่มองเป็นขาลง ก็จะกลายเป็นกระทิง ทำให้อุปสงค์ในหุ้นมากขึ้นด้วย

เทคนิคการเทรด โดยใช้ Market Sentiment

ตัวอย่างอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการดู Market Sentiment ในตลาด Forex ยอดนิยม มีดังนี้

• ลงทุนสวนกระแส ด้วย Market Sentiment อินดิเคเตอร์
• การรายงานการถือสถานะฟิวเจอร์ของกลุ่มนักลงทุนสหรัฐฯ 
• The Volatility Index (VIX)

1. การลงทุนสวนกระแส ด้วย Market Sentiment อินดิเคเตอร์

ลงทุนสวนกระแส ด้วย Market Sentiment อินดิเคเตอร์ (Contrarian Methods with Sentiment Indicators) มีแนวคิดมากจากพฤติกรรมฝูงชนที่เป็นพื้นฐานของการลงทุนที่ขัดแย้งกัน นั่นคือ จะมีการขายหากยังมีการมองโลกในแง่ดีและอยู่ที่จุดสูงสุด และซื้อหากมองในแง่ลบและตลาดได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ซึ่งนับได้ว่าเป็นวิธีที่กำหนดราคาโดย Sentiment ของตลาด และพฤติกรรมของฝูงชนก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างความคิดและกระบวนการที่มีอคติจำนวนมาก ดังนั้น จึงระบุจำนวนผุ็ร่วมตลาดได้ค่อนข้างยาก

ซึ่งสามารถใช้ Market Sentiment อินดิเคเตอร์เพื่อกำหนด Sentiment ในภาวะกระทิงหรือหมี ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานได้ด้วย 

และวันนี้ คุณสามารถซื้อขายบนแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากอย่าง MT5 ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดหรือดูรายละเอียดการสมัครบัญชี เพื่อซื้อขายในตราสารการเงินชั้นนำทั่วโลกก่อนใคร คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย! 

2. รายงานการถือสถานะฟิวเจอร์ของกลุ่มนักลงทุนสหรัฐฯ (COT)

รายงาน COT (Commitment of Traders Report) สามารถให้ข้อมูลล่าสุดของแนวโน้มตลาด และการถือสถานะฟิวเจอร์สของกลุ่มนักลงทุน โดยให้รายละเอียดของจุดยืนที่แท้จริงของเทรดเดอร์ที่เก็งกำไรและเชิงพาณิชย์ในความหลากหลายของตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งตลาด Forex เป็นตลาดที่ซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) ดังนั้น ฟิวเจอร์ส จึงถูกนำมาใช้เพื่อเป็นตัวแทนสำหรับตลาดสปอตที่เป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) จะมีการประกาศรายงาน COT ใหม่ทุกวันศุกร์ ซึ่งคุณสามารถใช้มันเพื่อทำความเข้าใจ Sentiment ของตลาด Forex ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้ โดยรายงาน COT นั้นมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลายอย่าง แต่ข้อมูลสำคัญในรายงานก็คือการให้ข้อมูลที่แสดงสถานะซื้อหรือขายสุทธิสำหรับสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สสำหรับเทรดเดอร์ทั้งเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์

3. ดัชนีความผันผวน (VIX)

ดัชนี VIX เป็นอีกข้อมูลที่ได้รับความนิยมในการซื้อขาย Forex เนื่องจาก VIX เป็นตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นที่ใช้ในการวัดความผันผวน ซึ่งก็คือขนาดของความเคลื่อนไหวที่ราคาแตกต่างจากราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ VIX จะวัดอัตราความผันผวนโดยนัย แทนที่จะวัดความผันผวนในอดีตของออปชันที่ซื้อและขายตามลำดับในดัชนี S&P 500

ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ Sentiment อินดิเคเตอร์ของ Forex โดยในกรณีนี้จะถือว่าออปชั่นเป็นวิธีการป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาที่มีการแก้ไขต่อแนวโน้มหลัก ยิ่งเมื่อมีความผันผวนมากขึ้นเท่าไหร่ ความกลัวก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น

วิธีใช้ Market Sentiment ของ Admirals

ลูกค้าของ Admirals สามารถดาวน์โหลดปลั๊กอิน MetaTrader Supreme Edition ได้ฟรี เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ MT4 หรือ MT5 ของคุณ ด้วยเครื่องมือและอินดิเคเตอร์หลายชนิด เช่น Correlation Matrix, Pivot Point Mini-terminal รวมทั้ง Market Sentiment อีกด้วย

ซึ่งหลังจากดาวน์โหลดปลั๊กอิน Admirals MetaTrader Supreme Edition แล้ว ให้เปิดหน้าต่าง Navigator และลาก Admirals - Sentiment Trader indicator ไปยังกราฟของคุณ ดังภาพด้านล่าง

จากกราฟด้านบน Market Sentiment ของตลาด Forex จะเน้นที่ Sentiment ของคู่สกุลเงินหลักและคู่สกุลเงินรองทั้งหมด ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า ณ เวลาที่เขียนนี้ มีลูกค้าที่ Short ในคู่เงิน เช่น AUDNZD และ CHFJPY มากขึ้น ในขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อคู่กับพื้นที่สีน้ำเงินที่ใหญ่กว่า เช่น AUDCAD

นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังสามารถคลิกที่คู่สกุลเงินใดก็ได้ เพื่อดู Sentiment ของตลาด Forex อย่างละเอียด ดังภาพด้านล่าง

จาพภาพด้านบน จะเห็นได้ว่า 85% ของลูกค้าใช้ AUDCAD ในกราฟ H1 ซึ่งคุณสามารถปรับกรอบเวลาที่ต้องการเพื่อดู Market Sentiment ได้

นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังสามารถเลือกใช้เครื่องมืออื่นๆ อีกหลายชนิด หรืออาจรอ Long หรือ Short ที่มากพอ เพื่อรอการผ่อนคลายการซื้อขาย และการพลิกกลับของตลาด

และแน่นอนว่า คุณยังสามารถทดลองเทรดด้วยบัญชีทดลองเทรด เพื่อทำความคุ้นเคยกับตลาดและทดสอบกลยุทธ์ของคุณได้ตามต้องการได้โดยไม่มีความเสี่ยงหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดูรายละเอียดหรือเปิดบัญชีทดลองเทรด คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย!

บทส่งท้ายการใช้ Market Sentiment

เมื่อคุณทราบแล้วว่า Sentiment ของ Forex มีบทบาทอย่างมากในการซื้อขายและการลงทุน Forex ที่ปฎิเสธไม่ไม่ได้เลยว่า อารมณ์กระแสหลักในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นตัวระบุทิศทางของตลาด และการปฏิบัติตามสิ่งที่เทรดเดอร์พูดถึง ไม่ว่าจะเป็นกระทิงหรือหมีก็ตาม ก็สามารถช่วยในการวัดจิตวิทยาและอารมณ์ของผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมด และคุณก็สามารถใช้การวิเคราะห์นี้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดตามสถานการณ์ปัจจุบันได้

นอกจากนี้ เพื่อให้การวิเคราะห์ของคุณแม่นยำมากขึ้น คุณควรมองหาสัญญาณการกลับตัวของราคา และสิ่งสำคัญคือการป้องกันความผันผวนในตลาด และความเสี่ยงจากความผันผวนอย่างถูกวิธี

คำถามที่พบบ่อยในการใช้ Market Sentiment

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

• Money Flow Index ใช้วิเคราะห์ตลาดอย่างไร?
• Bollinger Band คือ ? รู้จักและเข้าใจก่อนเริ่มเทรด
• ADX Indicator คืออะไร : การใช้ ADX ในการเทรด

รู้จักกับ Admirals

Admirals โบรกเกอร์ที่ได้รับรางวัลมากมาย และได้รับใบอนุญาตและการกำกับดูแลจากหลากหลายองค์กรทั่วโลกกว่า เช่น FCA, CySEC, ASIC, IIROC, EFSA, JSC เป็นต้น โดย Admirals ให้บริการซื้อขายตราสารทางการเงินมากกว่า 8,000 รายการ ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก อย่าง MT4 และ MT5 เพื่อให้คุณลงทุนใน Forex และ CFD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนใจการลงทุน สามารถเริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันนี้!

ข้อมูลเกี่ยวกับบทความ/สื่อที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์:

บทความหรือสื่อที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทั้งหมด ทั้งการประมาณการ การคาดการณ์ การทบทวนตลาด มุมมองรายสัปดาห์ หรือการประเมินหรือข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน (ต่อไปนี้เรียกว่า "การวิเคราะห์") ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทการลงทุนของ Admirals ที่ดำเนินการภายใต้เครื่องหมายการค้า Admirals (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Admirals") โปรดทำความเข้าใจในข้อมูลเหล่านี้ ก่อนตัดสินใจลงทุน

• บทความนี้คือการสื่อสารการตลาด โดยมีเนื้อหาในการเผยแพร่เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นจึงไม่สามารถตีความว่าเป็นคำแนะนำหรือคำแนะนำในการลงทุนได้ อีกทั้งบทความนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน และไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามใดๆ ในการดำเนินการก่อนการเผยแพร่งานวิจัยด้านการลงทุน
• ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจลงทุนทั้งหมดด้วยตนเอง Admirals จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจดังกล่าว ไม่ว่าจะอิงจากเนื้อหาหรือไม่ก็ตาม
• Admirals ได้กำหนดขั้นตอนภายในที่เกี่ยวข้องสำหรับการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยมุมมองที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูล
• บทความวิเคราะห์นี้ จัดทำโดยนักวิเคราะห์อิสระ Alexandros Theophanopoulos ผู้ร่วมให้ข้อมูลอิสระ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้เขียน") ตามการประเมินส่วนบุคคล
• เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แหล่งที่มาของเนื้อหาทั้งหมดเชื่อถือได้และข้อมูลทั้งหมดที่ถูกนำเสนอนี้เข้าใจง่าย ทันเวลา แม่นยำ และครบถ้วนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ Admirals จะไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ข้อมูลที่มีอยู่ในการวิเคราะห์
• ไม่ควรตีความว่าผลการดำเนินงานของเครื่องมือทางการเงินในอดีตหรือแบบจำลองใดๆ ที่ระบุในเนื้อหาว่าเป็นคำแนะนำโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยนัย จาก Admirals สำหรับผลการดำเนินงานในอนาคต มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และไม่รับประกันการรักษามูลค่าของสินทรัพย์
• ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ (รวมถึงสัญญาสำหรับส่วนต่าง; CFD) เป็นการเก็งกำไรและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนหรือกำไร โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจ