Momentum Trading คือ - รู้จักและเข้าใจกลยุทธ์ Momentum Trading ใน 10 นาที
Momentum Trading คือ ? หากยังไม่แน่ใจมาหาคำตอบพร้อมกันที่นี่!
เพราะการเลือกกลยุทธ์ที่ใช่ในการเทรดเป็นสิ่งสําคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการเทรดและทำผลกำไร กลยุทธ์การเทรดมีหลายประเภท โดยเฉพาะกลยุทธ์ Momentum Trading ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดปัจจุบัน
Momentum Trading คืออะไร และทุกเรื่องที่คุณควรรู้
Momentum Trading คือ - การเทรดด้วยโมเมนตัมคืออะไร
Momentum Trading คือ หนึ่งในรูปแบบการเทรดที่ง่ายที่สุดที่เทรดเดอร์ขายและซื้อสินทรัพย์ตามความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด โดยในทางทฤษฎีแล้ว หากราคาแข็งแกร่งเพียงพอและกำหนดทิศทางของราคาไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้ว ราคาก็จะเคลื่อนไหวไปยังทิศทางนั้นๆ ในระยะเวลาหนึ่ง
ซึ่งการใช้ Momentum Trading หรือการเทรดตามโมเมนตัมนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การใช้ Momentum Indicator หรือกลยุทธ์การลงทุนแบบ Momentum Trading นี้จะช่วยระบุสินทรัพย์ที่แสดงสัญญาณของความแข็งแกร่งให้กับ upside หรือ downside และทำให้เกิดทิศทางใดทิศทางที่ชัดเจนในไม่กี่เสี้ยววินาที และเมื่อเทรดเดอร์เริ่มเห็นทิศทางราคาที่แข็งแกร่งนั้นแล้ว เทรดเดอร์ก็จะเข้ามาเทรดและสร้างโมเมนตัมใหม่ๆ ให้กับตลาด
เทรดเดอร์ที่ใช้เทคนิคการเทรดด้วย Momentum ส่วนใหญ่จะเทรดในช่วงกลางของเส้นแนวโน้มระยะยาวที่เทรดเดอร์รายใหญ่ได้เริ่มสร้างโพซิชันที่ดึงดูดเทรดเดอร์อื่นๆ ในตลาดอีกด้วย ซึ่งนั่นก็หมายความว่า เทรดเดอร์ประเภทโมเมนตัมมักพึ่งพา 'กระแส' และ 'ความกลัวที่จะพลาดโอกาส' ซึ่งทำให้เทรดเดอร์มีส่วนร่วมเข้าเทรดตามแนวโน้มด้วย นี่คือเหตุผลที่กลยุทธ์การเทรดด้วยโมเมนตัมและการเทรดที่ตรงกันข้ามกัน รวมถึงกลยุทธ์การเทรดแบบ Reversal และด้วยโมเมนตัมที่ต่างจากการเทรดแบบอื่นๆ
ซึ่งเทคนิคเทรด Forex ด้วยโมเมนตัมนี้สามารถดำเนินการได้ใน MT5 ของ Admirals ได้ฟรี ด้วยคุณสมบัติการเทรดขั้นสูง คุณสามารถเทรดได้โดยตรงจากกราฟ รวมทั้งใช้เครื่องมือต่างๆ ในการค้นหาโมเมนตัมที่ดีที่สุดในการเทรดได้เลย! ดาวน์โหลด M5 ฟรีได้แล้ววันนี้ โดยคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างได้เลย!
กลยุทธ์ Momentum Trading และพื้นฐานการวิเคราะห์โมเมนตัม
ในกลยุทธ์ Momentum Trading อาจมีการใช้ Momentum Indicator คือช่วยบอกความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อดูว่าเทรดเดอร์อื่นๆ จะเข้าเทรดหรือสร้างโมเมนตัมในตลาดนั้นหรือไม่ อินดิเคเตอร์ที่ใช้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ประเภทที่เทรด
ตัวอย่างเช่น Momentum Trading หุ้น และหุ้นนั้นอาจเกี่ยวข้องกับการใช้อินดิเคเตอร์ประเภทปริมาณก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในกลยุทธ์ในการเทรด Forex ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการใช้กลยุทธ์ Momentum Trading เนื่องจากสามารถเทรดได้ 24 ช.ม. และยิ่งมีการใช้โรบอทเทรดช่วยเทรดด้วยอัลกอริทึมจํานวนมากจึงช่วยสร้างแนวโน้มที่อิงโมเมนตัมที่เกิดขึ้นได้
อินดิเคเตอร์ 2 ตัวที่ใช้เทรดด้วยโมเมนตัมกันบ่อยๆ คือ Relative Strength Index (RSI) และอินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เมื่อใช้กลยุทธ์ Momentum Trading ในการเทรด Forex แล้ว เทรดเดอร์ก็มักใช้อินดิเคเตอร์ดีๆ 2-3 ตัวซึ่งจะทำให้มีความยืดหยุ่นมากกว่ามาช่วยในการเทรด เทรดเดอร์อาจใช้อินดิเคเตอร์เหล่านี้กราฟระยะยาวเช่นเดียวกับกลยุทธ์การทำ Day Trade ด้วยโมเมนตัม
1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)
Moving Average ช่วยให้เทรดเดอร์ปรับข้อมูลราคาให้ราบรื่น เพื่อสร้างโมเมนตัมหลังใช้อินดิเคเตอร์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMAs) ซึ่งแสดงในกราฟด้านล่างนี้
กราฟด้านบนแสดงตัวอย่างของ EMAs ในช่วงที่ 20 (โดยมีช่วงอื่นๆ ที่นิยมได้แก่ 10, 50, 100 และ 200) เทรดเดอร์ระยะสั้น เช่น เทรดเดอร์ Day Trade จะเทรดด้วยพีเรียดสั้นๆ ซึ่งเทรดเดอร์ระยะยาวจะเทรดในช่วงเวลาที่นานขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่กลยุทธ์ Momentum Trading สามารถทํากําไรได้มากที่สุดสําหรับนักลงทุนรายย่อยแต่ก็จะขึ้นอยู่กับสไตล์และความชอบของแต่ละบุคคลด้วย
ในขณะที่กลยุทธ์ Momentum Trading ส่วนใหญ่จะใช้อินดิเคเตอร์เดียว แต่ก็มีเทรดเดอร์นิยมใช้กลยุทธ์การเทรดด้วยโมเมนตัมที่ทันสมัยที่สุด 2-3 ตัว ตัวอย่างเช่น Moving Average จะช่วยให้เทรดเดอร์ระบุทิศทางของโมเมนตัมในขณะที่โมเมนตัม Oscillator ช่วยระบุจุดเปลี่ยนสําหรับรายการที่เพิ่งป้อนเข้ามา
รู้หรือไม่ว่า คุณสามารถซื้อขาย Forex และ CFD ในสินทรัพย์หลายประเภทได้จากบัญชีซื้อขายเพียงบัญชีเดียวได้เลย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเปิดบัญชีแค่คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย!
2. Relative Strength Index (RSI)
อินดิเคเตอร์ RSI พัฒนาโดย เจ เวลล์ส ไวล์เดอร์ และเป็นที่รู้จักกันดีคือ โมเมนตัม Oscillator ซึ่ง อินดิเคเตอร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเร็วและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของราคาและความผันผวนระหว่าง 0 และ 100
สูตรพื้นฐานสําหรับอินดิเคเตอร์นี้คือ:
RSI = 100 – [100/ (1 + (ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาขาขึ้น/ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาขาลง)]
และ MT5 ของ Admirals ก็มีอินดิเคเตอร์นี้ติดมาด้วย และพร้อมให้ใช้ได้เลย มีการใช้อินดิเคเตอร์หลายวิธีด้วยกัน เชื่อกันว่า ตลาดจะเข้าสู่ภาวะ overbought เมื่อ RSI มีการเทรดสูงกว่า 70 และขายออกไปมากเกินเมื่อเทรดต่ำกว่า 30 เทรดจะใช้อินดิเคเตอร์เพื่อปรับการเทรดเมื่อการเทรดกลับอยู่ในสภาวะตรงข้าม
มาดูตัวอย่างของอินดิเคเตอร์ RSI ในภาพกราฟด้านล่าง
กราฟ EURUSD แสดงอินดิเคเตอร์ RSI จากแพลตฟอร์มเทรด MetaTrader 5 กราฟและสื่อต่างๆ ของตราสารทางการเงินในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างและไม่ถือเป็นคําแนะนําในการซื้อขายหรือชี้ชวนให้ซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใดๆ จาก Admirals (CFDs, ETF, หุ้น) ผลการดำเนินงานในอดีตไม่จำเป็นต้องบ่งบอกถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดด้วยโมเมนตัม (Momentum Trading)
หากคุณกำลังสงสัยว่า Momentum Indicator มีอะไรบ้าง เราจะนำคุณมาทำความรู้จักกับอินดิเคเตอร์ 2 ชนิดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่เทรดเดอร์ ซึ่งเทรดเดอร์มักใช้ร่วมกันและช่วยให้เทรดเดอร์เทรดได้มีประสิทธิภาพและทำกำไรได้ ซึ่งเป็นเพียงแค่แนวคิดและสมมุติฐานตามทฤษฎีเท่านั้น และจะเป็นการดีที่สุด หากลองเปิดบัญชีทดลองเทรดเพื่อดูประสิทธิภาพของเครื่องมือหรือกลยุทธ์ต่างๆ ที่ตัดสินใจใช้ ท้ายที่สุดแล้ว เทรดเดอร์ก็มีทั้งได้และเสีย ดังนั้น จึงเป็นการดีที่สุดที่จะทำความคุ้นเคยและเรียนรู้กับผลทางจิตวิทยาไม่ว่าจะเทรดแล้วขาดทุนหรือได้กำไรก็ตาม
ตัวอย่างของแนวคิดเชิงกลยุทธ์ ได้แก่
- การเทรดในระยะยาว: หากราคาสูงกว่าเส้น EMAs 20 พีเรียดและ RSI มีภาวะการขายมากเกินไป
- การเทรดในระยะสั้น: หากราคาต่ำกว่าเส้น EMAs 20 พีเรียดและ RSI มีภาวะการซื้อมากเกินไป
ไฮไลท์สี่เหลี่ยมสีเหลืองในกราฟด้านล่างแสดงให้เห็นถึงหลักการที่ตรงตามกราฟราคา H4 EURUSD:
ทำไมต้องใช้กลยุทธ์การเทรดแบบ Momentum กับ Admirals
- เป็นการเทรดกับโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงและมั่งคง โดยได้รับอนุญาตและควบคุมโดย หน่วยงานกำกับนโยบายทางด้านการเงิน (FCA)
- สามารถเทรดโดยตรงจากแพลตฟอร์ม MetaTrader ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทรดยอดนิยม และใช้ได้กับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ บน PC, Mac, Web, Android และ iOS
- เปิดบัญชีเทรด MT4 หรือ MT5 เพื่อซื้อขายผ่าน CFD และมีโอกาสสร้างกำไรจากทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง
ทราบหรือไม่ว่า คุณสามารถทดลองใช้ไอเดียในการเทรดและกลยุทธ์ต่างๆ มาช่วยเทรดตราสารต่างที่ต้องการได้ โดยแค่เปิดบัญชีทดลองเทรดกับเราได้ฟรี! เมื่อเปิดบัญชีนี้แล้ว คุณสามารถเทรดบนแพลตฟอร์มเทรดเสมือนจริงนี้ได้ จนกว่าคุณจะพร้อมเปิดบัญชีจริงกับเรา ทดลองเทรดด้วยแนวคิดและกลยุทธ์ของคุณเองได้แล้ววันนี้ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างได้เลย!
คำถามที่พบบ่อยในการใช้ Momentum Trading
ไทม์เฟรมที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ Momentum Trading คือ ?
อาจคงสถานะ Long หากผลการดำเนินงานเป็นบวก หรืออาจขายหากมีแนวโน้มเป็นลบ ซึ่งการใช้ Momentum Trading แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบในตลาดหุ้น โดยเฉพาะในกรอบเวลาสั้นๆ เช่น 3-12 เดือน (และหมุนเวียนทุกเดือน)
ข้อเสียในการใช้ Momentum trading คืออะไร ?
ความเสี่ยงใน Momentum Trading คือ การเข้าโพซิชั่นเร็วเกินไปหรือปิดช้าเกินไป รวมทั้งการเสียสมาธิและพลาดแนวโน้มสำคัญ และอาจเกิดการเบี่ยงเบนทางเทคนิคได้
Momentum Indicator ยอดนิยมมีอะไรบ้าง ?
RSI ซึ่งเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้ในการเทรดตามโมเมนตัม โดย RSI จะวัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา โดยการเปรียบเทียบกำไรโดยเฉลี่ยกับการสูญเสียโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งปกติคือ 14
บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ
- แนวคิดพื้นฐานของการเทรด Forex ระยะสั้น
- เทรด Forex ระยะยาว พร้อมแนวคิดการเทรดให้ได้กำไรสม่ำเสมอ
- รวมเทคนิคการเทรด Forex รูปแบบต่างๆ และหลักการเทรดให้ได้กําไร
เกี่ยวกับ Admirals
Admirals เป็นโบรกเกอร์ Forex และ CFD ที่ชนะรางวัลมากมาย อีกทั้งได้รับ ใบอนุญาตและกำกับดูแลจากหลายประเทศทั่วโลก โดยให้บริการซื้อขายตราสารการเงินมากกว่า 8,000 รายการผ่านแพลตฟอร์มเทรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอย่าง MT4 และ M5 เริ่มเทรดเลยวันนี้
เอกสารนี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำการลงทุน, การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน, ข้อเสนอหรือคำชักชวนให้ทำธุรกรรมใด ๆ ในตราสารทางการเงิน โปรดทราบว่า ในกรณีของการวิเคราะห์การซื้อขายใด ๆ ที่อ้างอิงถึงผลการดำเนินงานหรือสถิติในอดีต พฤติกรรมของข้อมูลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใด ๆ คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว”
