เทรด Forex ระยะยาว พร้อมแนวคิดการเทรดให้ได้กำไรสม่ำเสมอ

เทรด Forex ระยะยาวที่บทความนี้จะพาไปรู้จักไปพร้อมกับกลยุทธ์การเทรด Forex ระยะยาว โดยเน้นแนวทางปฏิบัติที่เป็นพื้นฐาน เรียนรู้จากกลยุทธ์ตัวอย่างเพื่อเป็นฐานในการต่อยอดในการพัฒนากลยุทธ์การเทรดระยะยาวของตัวเองได้ จึงอาจไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษากลยุทธ์ระยะสั้น หรือประเภท Day Trading

แนวคิดการเทรด Forex ระยะยาว

การถือระยะยาาว หรือที่บางครั้งเรียกว่า Position Trading ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการถือข้ามปีข้ามชาติกันเลยทีเดียว แต่สำหรับนักเทรดรายย่อย นิยมปรับแนวคิดดังกล่าวมาเป็นการถือยาวโดยอยู่ในกรอบของระยะเวลาและความผันผวนที่ยสามารถแบกรับได้

โดยมีแนวคิดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง คือการทำธุรกรรมให้น้อยครั้ง หรือการที่ไม่ต้องเทรดบ่อย แต่การเทรดแต่ละครั้งต้องสร้างผลกำไรที่มาก โดยเป้าหมายกำไรอย่างน้อยก็ต้องมากกว่า 200 pip ต่อการเทรดแต่ละครั้ง (ศึกษาเพิ่มเติมที่ "pip คืออะไร") ซึ่งความยากไม่ใช่ความอดทนในการถือครอง Position แต่ยังหมายถึง โอกาสหรือสัญญาณในการเข้าเทรดก็มีน้อยครั้ง จึงต้องมีการเตรียมแผนการเทรดมาเป็นอย่างดี

เทรด Forex ระยะยาวด้วย Price Action

จุดเริ่มต้นของการเทรด Forex ระยะยาว ต้องเริ่มจากการระบุแนวโน้ม แน่นอนว่า ต้องใช้ไทม์เฟรมของกราฟราคาที่ใหญ่ระดับสัปดาห์หรือเป็นเดือน โดยใช้เทคนิคที่ให้สัญญาณที่ไม่ช้าเกินไปอย่าง Price Action หรือหากใช้อินดิเคเตอร์อย่าง EMA ก็ควรใช้ช่วงเวลาที่ไม่นานมาก เช่น 10 Week เป็นต้น

ตัวอย่างด้านล่าง จะอธิบายเหตุผลว่า ทำไมการใช้ Price Action ในกราฟรายสัปดาห์ขึ้นไป ถึงได้ผลดี

เรื่องนี้จะตรงกันข้ามกับการหาจังหวะการเข้าเทรดในระยะสั้นๆ ที่เราสามารถประยุกต์ใช้อินดิเคเตอร์ได้อย่างหลากหลาย แต่สำหรับการเทรด Forex ระยะยาวนั้น การใช้อินดิเคเตอร์บางตัวจะเกิดข้อจำกัด โดยเฉพาะการยืนยันทิศทาง เพราะเมื่อไทม์เฟรมใหญ่มาก การยืนยันทิศทางจะช้ามาก แต่ทำให้ราคาวิ่งไปไกลเกินกว่าที่เทรดเดอร์รายย่อยจะควบคุมความเสี่ยงได้

แต่จากภาพ 1.1 จะสังเกตเห็นว่า เมื่อเกิดสัญญาณกลับตัวตามหลักการ Price Action แต่ละสัญญาณจะให้ระยะทางที่ไกล ซึ่งทำให้เราสามารถซอยกลยุทธ์เล็กๆ ไปเทรดในภาพสั้นๆ ได้อีกด้วย หรือจะถือยาวเป็น Position Trading ก็ได้ จะเห็นหมายเลข [1], [2] และ [3] ซึ่งเกิดสัญญาณบน แนวรับ-แนวต้าน ที่สำคัญ และแนวโน้มที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็กินระยะเวลาตลอดทั้งปีเลยทีเดียว

ตัวอย่างการใช้ Fibonacci ในการเทรด Forex ระยะยาว

อีกวิธีการหนึ่งที่เราจะสามารถจับรอบการเคลื่อนไหวของตลาดได้ คือการใช้ Fibonacci Retracement ข้อดีของเทคนิคนี้ คือเราจะสามารถคาดการณ์แนวรับแนวต้านที่สำคัญของราคาได้ล่วงหน้า โดยจากภาพเป็นกราฟราคาทองคำเช่นเดิม ให้สังเกตที่กราฟราคาจะมีการลากลูกศรจากจุดต่ำสุด (Low) ไปจุดสูงสุด (High)

หลังจากนั้น เครื่องมือ Fibonacci จะแสดงแนวรับที่สำคัญล่วงหน้า โดยหากราคายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งอยู่ ราคาควรกลับตัวบริเวณ 38.2 หรือ 50.0 แต่ทั้งนี้ คุณอาจจะสงสัยว่า แล้วจะรู้ได้ไงว่า ต้องลาก Low ไหนไปถึง High ไหน ก็ต้องบอกว่า นี่คือจุดอ่อนอย่างหนึ่งของการใช้ Fibonacci

ดังนั้น สิ่งสำคัญของการใช้ Fibonacci คือการกำหนดจุดอ้างอิงให้เหมาะสม เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จึงมีการประยุกต์ใช้อินดิเคเตอร์ที่สามารถยืนยันจุดต่ำสุดและสูงสุดได้ ในกรณีนี้จะมีการใช้ RSI เข้ามายืนยันจุดดังกล่าว

ให้สังเกตภาพที่ 1.2 เราจะเห็นจุดต่ำสุดได้ก็ต่อเมื่อ ราคาได้เคลื่อนผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้ว โดยในตัวอย่างนี้ จุดต่ำสุดในช่วงสิงหาคม 2008 จะสังเกตได้ชัดว่า นี่คือจุดต่ำสุดของกราฟรายสัปดาห์ก็อาจต้องรอเวลาผ่านไปสัก 1-2 เดือน เป็นต้น

และสำหรับจุด High เราต้องรอให้ราคากลับตัวสักระยะหนึ่งก่อน ซึ่งเราไม่มีทางรู้จุด High ที่แน่ชัด เราอาจต้องมาให้ราคากลับตัวสักเวลาหนึ่ง อาจใช้เวลา 1-2 เดือนเช่นกัน เราถึงจะเริ่มยืนยันได้ว่า นี่คือจุด High แล้วจริงๆ หลังจากนั้นจึงใช้ Fibonacci ลากจาก Low ไป High เราก็จะเข้าจุดเทรดสำหรับแนวโน้มขึ้น

หลักจิตวิทยาพื้นฐานในการเทรด Forex ระยะยาว

แม้ว่าทุกคนจะมีแนวทางหรือกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน แต่หากต้องการที่จะสามารถเทรด Forex ระยะยาวให้ได้กำไรอย่างสม่ำเสมอได้นั้น จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางของการควบคุมความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งประเด็นหลัก ๆ อาจแจกแจงได้ดังนี้

1. ใช้ Leverage น้อยมาก

เมื่อทำการซื้อขายแบบ Position Trading หรือการซื้อและถือยาวๆ คุณอาจจำเป็นต้องลดขนาดของการเทรดให้เหมาะสมกับเงินลงทุนที่มี เนื่องจากการเทรดในกราฟรายสัปดาห์มีโอกาสที่จะเจอการเหวี่ยงที่กว้าง ซึ่งอาจไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียว แต่การเหวี่ยงของราคาหลายวันติดๆ กัน ซึ่งอาจมีระยะทางที่กว้างเกินกว่าพอร์ตการลงทุนจะรับไหว

ดังนั้น เทรดเดอร์ที่ต้องการถือยาว จะลดการใช้ Leverage ลง แม้จะดูเหมือนได้กำไรไม่หวือหวา แต่ด้วยระยะทางที่ไกล ระยะเวลาการถือครองที่นาน มันจะกลายเป็นกำไรก้อนใหญ่ที่ราคาถึงเป้าหมาย แต่หากอัด Leverage เยอะ ๆ พอร์ตอาจระเบิดก่อนความฝันจะเป็นจริง

2. ลดต้นทุนการถือครอง

แนวคิดนี้อาจเริ่มต้องอาศัยประสบการณ์มากขึ้น เนื่องจากธรรมชาติของการเทรดระยะยาวนั้นทำให้เกิด Stop Loss ที่กว้างมากๆ เพื่อรองรับความผันผวนจากกราฟรายสัปดาห์ เช่น อาจมีการตั้ง Stop Loss ระดับ 100-200 Pip เลยทีเดียว ซึ่งหากเกิดผิดทางขึ้นมาจริ ๆ พอร์ตการลงทุนจะลดทีละหลาย % ได้

วิธีการแก้สำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ คือ จะไม่เทรดเต็มจำนวนตั้งแต่ครั้งแรก วิธีการนี้จะทรมานใจสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่หรือคนที่ต้องการกำไรมากๆ แต่ละปลอดภัยกับพอร์ตการลงุทนอย่างมาก เช่น ถ้าวางแผนที่จะเข้าเทรด Position Trading ไว้ครั้งละ 0.5 Lot เราอาจเข้าเทรดจริงๆ แค่ 0.3 Lot

ทีนี้เราจะเหลือ 0.2 Lot เอาไว้เทรดสั้นๆ เพื่อปรับต้นทุนในการถือครองได้ โดยอาจใช้กลยุทธ์ที่อาศัยประโยชน์จากความผันผวนก็ได้ เช่น Grid Trading เป็นต้น และ 0.2 Lot ที่เหลือนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าเทรดทีเดียว สามารถแบ่งเป็น 20 ไม้ ไม้ละ 0.01 Lot ก็ได้ 

3. ทดสอบกลยุทธ์การเทรด Forex ระยะยาวก่อนเสมอ

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติจริงๆ จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่อาจคาดคิดได้ เช่น การ Spike อย่างรุนแรงของราคา ซึ่งจะทำให้เราเกิดความลังเลว่า ควรจะถือครองสถานะต่อไปหรือไม่ แม้การ Spike ครั้งนั้นจะไม่ถึงจุด Stop Loss ของเรา แต่สร้างอารมณ์ความหวาดกลัวได้ ดังนั้น เทรดเดอร์จึงนิยมฝึกฝนในบัญชีทดลองเทรดอย่างสม่ำเสมอ และหากเปิดบัญชีทดลองเทรดของ Admirals ก็จะได้รับข้อเสนอดีๆ ดังนี้

• มีหุ้นมากกว่า 4,000 รายการจากตลาดหุ้นสำคัญ 15 ตลาดทั่วโลก เช่น สหรัฐฯ, ญี่ปุ่น, เยอรมนี เป็นต้น
• สามารถใช้ Leverage ได้สูงสุดถึง 1:1000 ทำให้ซื้อขายได้มากกว่าปกติ 1,000 เท่า เหมาะสำหรับการแก้สถานการณ์ต่าง
• หากต้องการลงทุนในตลาดจริง เงินฝากขั้นต่ำเพียง 25 USD หรือประมาณ 750 บาทเท่านั้น!

การเปิดบัญชีกับ Admirals นั้นสะดวกรวดเร็วมากๆ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีทดลองเทรดหรือบัญชีจริง เพียงกรอกแค่ชื่อกับอีเมลเท่านั้น คุณก็จะได้รับอีเมลรหัสสำหรับการเข้าเทรด และลิงก์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเทรด คลิกเปิดบัญชีที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย

เทรด Forex ระยะยาว คำถามที่พบบ่อย

 บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

• 10 บทเรียนจากกลยุทธ์การเทรดแบบมืออาชีพที่จะช่วยคุณเทรดเป็น
• Divergence คืออะไร : การเทรด Divergence ทำอย่างไร?
• Hedge Fund คืออะไร : กลยุทธ์ของกองทุน Hedge Fund มีอะไรบ้าง?

เกี่ยวกับ Admirals

Admirals เป็นโบรกเกอร์ Forex และ CFD ที่ชนะรางวัลมากมาย อีกทั้งได้รับ ใบอนุญาตและกำกับดูแลจากหลายประเทศทั่วโลก โดยให้บริการซื้อขายตราสารการเงินมากกว่า 8,000 รายการผ่านแพลตฟอร์มเทรดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอย่าง MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 เริ่มเทรดเลยวันนี้

Disclaimer: เอกสารนี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำการลงทุน, การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน, ข้อเสนอหรือคำชักชวนให้ทำธุรกรรมใด ๆ ในตราสารทางการเงิน โปรดทราบว่า ในกรณีของการวิเคราะห์การซื้อขายใด ๆ ที่อ้างอิงถึงผลการดำเนินงานหรือสถิติในอดีต พฤติกรรมของข้อมูลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใด ๆ คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว