3 อันดับ หุ้นเหมืองทองแดงต่างประเทศ สำหรับการลงทุนในระยะยาว

สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) มีราคาสูงขึ้นอย่างมาก ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และราคาทองแดงก็ขยับขึ้นไม่แพ้กัน โดยแนวโน้มราคาของทองแดง ไม่กี่ปีมานี้ เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% จนทำสถิติใหม่ เป็นจุดสูงสุดตลอดกาล

และในสถานการณ์ที่ราคาทองแดงพุ่งขึ้นแบบนี้ คุณจะได้ประโยชน์จากแนวโน้มราคาทองแดงนี้ได้อย่างไรบ้าง? คำตอบคงหนีไม่พ้นการลงทุนใน "หุ้นเหมืองทองแดง" ซึ่งในบทความนี้ เราได้คัดเลือก 3 อันดับ หุ้นเหมืองทองแดงในต่างประเทศ ที่ได้รับการยอมรับว่า เหมาะสมสำหรับการลงทุนในระยะยาว

แนวโน้มราคาทองแดงในระยะยาว?

ทองแดงเป็นวัตถุดิบหลักในโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้างและการขนส่ง หมายความว่า "ความต้องการ" หรือ Demand จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก เพราะว่า เมื่อเศรษฐกิจโลกเติบโตขึ้น ความต้องการทองแดงในการนำไปใช้เป็นส่วนผสมสำหรับงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ในปี 2022 การคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกคาดว่า โดย IMF หั่นการคาดการณ์ GDP สหรัฐฯ สำหรับปี 2023 เหลือเพียง 1.6% เท่านั้น ซึ่งแปลว่า ความต้องการซื้อทองแดงก็อาจลดลงด้วยเช่นกัน แต่ในมุมกลับกัน นี่ก็อาจถือเป็นจังหวะที่เราจะกลับมาจับตามองราคาทองแดงอีกครั้ง เนื่องจากอาจทำให้ราคาทองแดงปรับตัวลดลงจนเกิดโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ

แต่สำหรับแนวโน้มราคาทองแดงในระยะยาวระดับมากกว่า 10 ปีขึ้นไปนั้น ต้องบอกว่า "ทองแดง" จะมีบทบาทสำคัญในการ "เปลี่ยนผ่าน" ของอุตสาหกรรมโลกไปใช้พลังงานสะอาด เนื่องจากทองแดงสามารถเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพสูง ทองแดงจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างยานพาหนะที่ใช้ "ไฟฟ้า" เป็นพลังงานขับเคลื่อน และแน่นอนว่า โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบพลังงานหมุนเวียน ต่างก็มีองค์ประกอบไม่มากก็น้อยที่ต้องใช้ "ทองแดง" เป็นวัสดุในการผลิต

ทดลองเล่นหุ้นเหมืองทองแดง

การลงทุนในตลาดหุ้น แม้แต่เทรดเดอร์มืออาชีพเองก็นิยมเข้าไปฝึกฝนในระบบบัญชีเงินจำลอง หรือที่เรียกว่า "Demo Account" อยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับนักเทรดที่มีประสบการณ์อยู่แล้วและช่วยปิดจุดอ่อนต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ ก็เป็นเครื่องมือสำหรับ "เทรดเดอร์มือใหม่" ในการเรียนรู้ตลาด เพราะว่า!

• สามารถเทรดได้เหมือนตลาดจริงทุกประการ
• สามารถใช้เครื่องมือเทรดและสัมผัสถึงสภาพแวดล้อมแบบบัญชีจริงทุกประการ
• คำนวณกำไรขาดทุนเหมือนเงินจริงทุกประการ และคำนวณตามราคาตลาดจริงๆ

คุณสามารถฝึดเทรดได้เรื่อยๆ โดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ ผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ที่จะช่วยให้คุณสามารถออกแบบประสบการณ์การเทรดของคุณเองได้ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างเพื่อเปิดบัญชีเงินจำลองได้แล้ววันนี้ ฟรี!

3 อันดับหุ้นเหมืองทองแดงที่น่าสนใจ

หุ้นเหมืองทองแดงต่อไปนี้ เราคัดมาเฉพาะรายชื่อหุ้นที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นบริษัทที่มั่นคงและดำเนินการมาอย่างยาวนาน โดยทั้งหมดเป็นหุ้นต่างประเทศที่ทำธุรกิจเหมืองทองแดงเป็นหลัก ทั้งนี้ โปรดตระหนักว่า บทความนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด โปรดระมัดระวังและศึกษาอย่างรอบคอบ

และหุ้นต่างประเทศซื้อขายกันในสกุลเงินต่างประเทศ แปลว่า นอกจากต้องเผชิญความเสี่ยงจากปัจจัยของหุ้นนั้น ๆ แล้ว ยังมีความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย แต่ทั้งนี้ หุ้นเหมือนทองแดงดังกล่าวที่จะเล่าให้ฟัง มีดังต่อไปนี้

• Southern Copper
• Freeport-McMoRan Inc.
• BHP Group

1. หุ้น Southern Copper

Southern Copper เป็นบริษัทเหมืองแร่ของเม็กซิโกที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตทองแดงเป็นหลัก ซึ่งในวงการก็นับว่าเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้าน "ทองแดง" มากที่สุดบริษัทหนึ่ง ทั้งนี้ ทางด้านของ Southern Copper อ้างว่า บริษัทเป็นผู้ครอบครองทองแดงไว้มากที่สุดในโลก (สำรองไว้มากที่สุด) นอกจากนี้ Southern Copper ก็ดำเนินงานเกี่ยวกับแร่โลหะอื่น ๆ ตั้งแต่ เงิน สังกะสี และโมลิบดีนัม (Molybdenum)

อย่างไรก็ตาม นี่หมายความว่า ความสำเร็จของ Southern Copper ก็ขึ้นอยู่กับราคาของทองแดงเป็นหลัก ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงในด้านของการกระจายสินทรัพย์สำหรับนักลงทุน แน่นอนว่า ตั้งแต่ช่วง 2019 เป็นต้นมา ราคาทองแดงปรับตัวสูงขึ้น ก็ทำให้บริษัททำผลงานได้ดี แต่หากเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวดังที่คาดการณ์กันจริง หุ้น Southern Copper ก็ต้องจับตามองเป็นพิเศษ

ที่มา : Tradingview - Disclaimer : กราฟราคาที่แสดง ณ ที่นี้ ใช้เพื่อประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชักชวนให้มีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้

จากข้อมูลในรายงานเดียวกันนี้ ระบุว่า Southern Copper ผลิตทองแดงได้มากถึง 958,000 ตัน และมีการคาดการณ์กันว่า ภายในปี 2030 ตัวเลขที่ Southern Copper จะทำได้อาจไปถึงระดับ 1.7 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 80% ภายในระยะเวลาเพียง 7-8 ปีเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากสำหรับความต้องการเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะแร่เหล็กหนักต่าง ๆ

2. หุ้น Freeport-McMoRan Inc.

Freeport-McMoRan มีพอร์ตการลงทุนคล้าย Southern Copper เพียงแต่รายนี้เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน โดยเน้นทำเหมืองทองแดงเป็นหลัก และมีรายได้มากถึง 80% จากการขายแร่ทองแดง

บริษัทพยายามกระจายพอร์ตการลงทุนไปที่เหมืองทองคำด้วย โดยในรายงานของ Southern Copper ระบุว่า ในปี 2021 รายได้จากการทำเหมืองทองคำขยับมาอยู่ที่ 11% แล้ว ซึ่งจุดนี้ก็สร้าง "กันชน" ให้กับหุ้น Freeport-McMoRan ได้เป็นอย่างดี เพราะหากเป็นกรณีที่เศรษฐกิจโลกเกิดวิกฤต ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น ทางด้าน Freeport-McMoRan ก็จะมีพอร์ตที่มีรายได้จากเหมืองทองเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ดาวน์โหลดโปรแกรมเทรดฟรี!

คุณรู้หรือไม่ว่า? MetaTrader 5 หรือ "MT5" เป็นแพลตฟอร์มการเทรดที่มีเครื่องมือการวิเคราะห์กราฟขั้นสูง, ระบบการเทรดอัตโนมัติ ปรับแต่งเครื่องมือและกราฟได้ตามต้องการ อีกทั้ง โบรกเกอร์ Admirals ยังได้เตรียมข้อเสนอสุดพิเศษ

• เปิดบัญชีทดลองได้ฟรี
• และหากต้องการลงทุนในตลาดจริง เงินฝากขั้นต่ำเพียง 25 USD หรือประมาณ 750 บาทเท่านั้น!
• มีหุ้นมากกว่า 4,000 รายการจากตลาดหุ้นสำคัญ 17 ตลาดทั่วโลก เช่น สหรัฐฯ, ญี่ปุ่น, เยอรมนี ฯลฯ
• สามารถใช้ Leverage ได้สูงสุดถึง 1:1000 ทำให้ซื้อขายได้มากกว่าปกติ 1,000 เท่า เหมาะสำหรับการแก้สถานการณ์ต่าง

การเปิดบัญชีกับ Admirals นั้นสะดวกรวดเร็วมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นบัญชี Demo หรือบัญชีจริง คุณเพียงกรอกแค่ชื่อกับอีเมลเท่านั้น คุณก็จะได้รับอีเมลรหัสสำหรับการเข้าเทรด และลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเทรด คลิกเปิดบัญชีที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย

3. หุ้น BHP Group

ทุกการลงทุนเกี่ยวกับหุ้นเหมือง จะมีรายชื่อของ BHP Group ติดมาด้วยเสมอ โดย BHP Group ถือว่าเป็นบรรษัทเหมืองแร่ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก มีข้อมูล ณ วันเดือนเมษายน 2022 ระบุว่า Market Cap ของหุ้น BHP Group นั้นใหญ่ประมาณ 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แน่นอนว่า นี่คือบริษัทเหมืองแร่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ซึ่งทาง BHP Group ก็มีสัดส่วนรายได้ที่มาจากทองแดงค่อนข้างมากเช่นกัน โดยตารางด้านล่าง นี้ แสดงสัดส่วนรายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2021

แม้ว่าการผลิตทองแดงของ BHP Group จะเป็น "สัดส่วน" ที่น้อยหากพิจารณาจากพอร์ตของธุรกิจทั้งหมด แต่ด้วยขนาดธุรกิจที่ใหญ่มาก ด้วยสัดส่วนเพียง 25.86% ดังที่แสดงในตลาด ก็คิดเป็นตัวเลขการผลิตทองแดงถึง 3,607 ล้านปอนด์ ซึ่งสูสีกับทาง Freeport (ที่รายได้มาธุรกิจทองแดง 80%) ที่ผลิตได้ราว 3,843 ล้านปอนด์ ทั้งนี้ Southern Copper แม้จะเป็นเบอร์ 1 ของเม็กซิโก แต่ผลิตทองแดงได้เพียง 2,112.5 ล้านปอนด์เท่านั้น

ที่มา : Tradingview - Disclaimer : กราฟราคาที่แสดง ณ ที่นี้ ใช้เพื่อประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชักชวนให้มีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admirals (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้

หุ้น BHP จัดว่า เป็นหุ้นระยะยาวระดับ "ชั่วชีวิต" โดยไทม์เฟรมในการลงทุนเป็นการลงทุนระดับ 10-20 ปีขึ้นไป ซึ่งหากเราสังเกตจากกราฟราคาที่แสดงด้านบนนั้น จะเห็นว่า ในช่วง 2002 - 2009 มีการพุ่งขึ้นในกรอบ 700 - 1,000% ซึ่งจุดนี้ต้องเข้าใจว่า เป็นช่วงที่เศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ต้นทุน Commodity และเงินเฟ้อทั้งหมดปรับตัวขึ้น

ซึ่งหากที่ราคาหุ้น BHP หรือกลุ่มเหมืองแร่จะปรับตัวได้มากกว่านี้ ต้องรอให้เกิด Cycle ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงระดับของเงินเฟ้อของทั้งโลกไปทั้งหมด และนั่นเป็นรอบการเปลี่ยนแปลงในระดับ 20 ปีขึ้นไป ดังนั้น หุ้นเหมืองทองแดง หรือเหมืองแร่ต่าง ๆ จึงเหมาะกับการลงทุนระยะยาวมาก ๆ

เปิดบัญชีลงทุนหุ้นเมืองทองแดง

หากคุณเริ่มสนใจที่จะลงทุนในหุ้นเหมืองทองแดงบ้างแล้ว เราแนะนำว่า ให้ทดลองฝึกฝนการใช้งานแพลตฟอร์มการลงทุนให้คล่องก่อน ฝึกโบรกเกอร์ Admirals มีบริการการศึกษาทั้งบทความ สัมมนาออนไลน์ รวมถึงเปิดให้ใช้งานโปรแกรมเทรดได้ฟรี!

• เปิดบัญชีทดลอง หรือ Demo ได้ฟรี และเปิดใหม่ได้เรื่อย ๆ หากบัญชีหมดอายุ
• เทรดตลาด Commodity สำคัญ ๆ ได้ครบทุกตัว ทองคำ, น้ำมัน, แร่ธรรมชาติ ฯลฯ
• ฝึกลงทุนแบบนักลงทุน VI ด้วยพันธบัตรและกองทุน ETF ชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น ARK, iShare, SPDR
• ทดลองเทรดค่าเงิน Forex ได้หลากหลาย ทั้งสกุลเงินหลัก USD, EUR, GBP หรือสกุลเงินเอเซีย AUD, NZD, SGD เป็นต้น

การเปิดบัญชีกับ Admirals นั้นสะดวกรวดเร็วมาก ๆ คุณเพียงกรอกแค่ชื่อกับอีเมลเท่านั้น คุณก็จะได้รับอีเมลรหัสสำหรับการเข้าเทรด และลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเทรด คลิกเปิดบัญชีที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

• หุ้นอวกาศ มีอะไรน่าลงทุนบ้าง
• Durable Goods Orders คืออะไร?
• Pfizer ประเทศอะไร: จะซื้อขายหุ้น Pfizer ได้ที่ไหน?

ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการวิเคราะห์:

สื่อ, สารสนเทศที่ได้นำเสนอมีรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ การประเมินผลลัพธ์ การคาดการณ์และการพยากรณ์รายเดือนหรือรายสัปดาห์ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะของข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน (ต่อไปจะเรียกว่า "การวิเคราะห์") ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Admirals SC Ltd. ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน โปรดศึกษาและพิจารณาข้อควรระวังดังต่อไปนี้

• นี่คือการสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ที่ถูกเผยแพร่ไปนั้น มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำทางด้านการลงทุน ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน (Independence of Investment Research) และไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามใด ๆ ในการจัดการก่อนการเผยแพร่การวิจัยการลงทุน
• การตัดสินใจลงทุนใดๆ ของลูกค้า เป็นการตัดสินใจแต่โดยลำพังของลูกค้าเอง ซึ่ง Admirals SC Ltd.จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจดังกล่าว ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นผลจาก "การวิเคราะห์" หรือไม่ก็ตาม
• ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าของเราและความเที่ยงธรรมของการวิเคราะห์ Admirals SC Ltd ได้กำหนดกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องสำหรับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การวิเคราะห์จัดทำโดยนักวิเคราะห์อิสระ (นักวิเคราะห์) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้เขียน") เนื้อหาเป็นไปตามการประมาณการณ์ส่วนบุคคลของพวกเขา
• ในขณะที่ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า แหล่งที่มาของเนื้อหาทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือและมีการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดในลักษณะที่เข้าใจได้ทันเวลา แม่นยำและครบถ้วนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม Admirals SC Ltd ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของ ข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในการวิเคราะห์
• ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหรือแบบจำลองใด ๆ ในอดีตของเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ในเนื้อหา ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยโดย Admirals SC Ltd สำหรับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในอนาคต มูลค่าของตราสารทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นและลดลง ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้น
• ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ (รวมถึงสัญญาสำหรับความแตกต่าง; CFD) เป็นลักษณะของการเก็งกำไรและอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียหรือกำไร ก่อนที่คุณจะเริ่มการซื้อขายโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้