อยากลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นต้องอ่าน!

หากคุณสนใจในหุ้นญี่ปุ่น ที่มาพร้อมกับบรรยากาศทางการเงินในประเทศแห่งพระอาทิตย์แห่งนี้ที่นอกจากจะมีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยีแล้ว ยังมีดำเนินการธุรกิจไปและได้ผสานเข้ากับวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของโลกได้อย่างกลมกลืน

และไม่ว่าคุณจะสนใจในดัชนี Nikkei หรือการทำความเข้าใจตลาดหุ้นญี่ปุ่น ลงทุนหุ้นญี่ปุ่นหรือซื้อหุ้นญี่ปุ่น แน่นอนว่ามีครบทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในบทความนี้!

คุณรู้จักหุ้นญี่ปุ่นมากแค่ไหน ?

หากพูดถึงประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจในช่วงนี้ ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเงินเฟ้อ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างการแพร่ระบาด การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในเวลาต่อมา และปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ล้วนมีส่วนที่ทำให้เกิดอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่โลกกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน

ซึ่งในสภาวะแวดล้อมนี้ทำให้ธนาคารกลางของญี่ปุ่น (BoJ) อาจเป็นเพียงธนาคารเดียวที่ยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนปรน แม้ว่าจะมีการปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้น ด้วยการขยายขอบเขตการควบคุมอัตราผลตอบแทนในช่วงปลายปี 2022 

แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่น แต่การที่ USD แข็งค่าขึ้น (และค่าเงิน JPY ที่อ่อนค่าลง) ได้กระตุ้นการส่งออกและอัตรากำไรของบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นบางส่วน

และแม้ว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลกอาจนำไปสู่การแข็งค่าของ JPY และอาจส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อ ในขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่องอาจสร้างแรงกดดันให้ BoJ เปลี่ยนนโยบายการเงิน ดังนั้น โดยรวมแล้วญี่ปุ่นอยู่ในสถานการณ์ที่น่าสนใจ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่

และหากต้องการเรียนรู้เรื่องการลงทุนและการซื้อขายไปพร้อมกับเทรดเดอร์มือโปรจากทั่วโลก ไปกับสัมนาการเทรดออนไลน์ ฟรีของเรา ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงชื่อเข้าร่วมสัมมนาคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างได้เลย!

ตลาดหุ้นญี่ปุ่น หรือ TSE คืออะไร ? 

TSE (Tokyo Stock Exchange) หรือตลาดหลักทรัพย์โตเกียว เป็นตลาดหลักทรัพย์หลักของญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวได้ว่า TSE คือผู้เล่นหลักในตลาดการเงินโลก เนื่องจากบริษัทข้ามชาติชั้นนำของญี่ปุ่นจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้

โดยมี Nikkei หรือ Nikkei 225 คือดัชนีหุ้นที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วยบริษัทบลูชิปชั้นนำ 225 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้เป็นที่สนใจของนักลงทุนและเทรดเดอร์จำนวนมาก

สิ่งที่น่าสนใจคือ Nikkei คือดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักด้วยราคาและการดำเนินการในสกุลเงิน JPY ซึ่งจะมีการปรับสมดุลใหม่ทุกๆ ปี นอกจากนี้ Nikkei 225 ยังเคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลในปี 1989 หรือเมื่อประมาณ 34 ปีที่แล้ว ซึ่งยังไม่สามารถทำลายสถิติได้ในปัจจุบัน

และคุณก็สามารถซื้อขาย ETF ที่ติดตามดัชนีเช่น Nikkei 225 บน Admirals ได้ด้วยเช่นกัน เริ่มต้นง่ายๆ ได้แล้ววันนี้ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างได้เลย!

ลงทุนหุ้นญี่ปุ่นตามธีมการลงทุน

ธีมการลงทุนแบบ Supply chain และหุ้น Defensive ดูเหมือนจะเป็นสองประเด็นสำคัญในระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่น

ซึ่ง Supply chain หรือห่วงโซ่อุปทานหมายถึงแนวโน้มของ China plus one (กระแสของบริษัทญี่ปุ่นที่ไปลงทุนหรือทำธุรกิจกับจีนลดสัดส่วนการพึ่งพาจีนลง) หรือเพียงแค่ย้ายออกจากจีนเนื่องจากขาดความโปร่งใสในเงื่อนไขการดำเนินงานในจีน

ส่วนหุ้น Defensive มีความสำคัญเนื่องจากญี่ปุ่นเพิ่งประกาศแผนใช้จ่ายด้านกลาโหมครั้งสำคัญเพื่อรับมือกับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ท่ามกลางการแสดงออกในเวทีโลกที่มากขึ้นของจีนนอกจากนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดยังทำให้ภาคการผลิตของญี่ปุ่นดีขึ้นด้วย

แม้ว่าการฟื้นตัวนั้นจะมาพร้อมกับความเสี่ยง จากอัตราเงินเฟ้อที่สูง แต่ประเทศอย่างอินเดีย ไนจีเรีย และซาอุดีอาระเบีย ก็สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ส่วนจีนก็มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตได้ในระดับปานกลางเช่นกัน

และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย คือ Semiconductor ซึ่งเป็นภาคที่น่าสนใจในการติดตามเนื่องจากมีกิจกรรมมากมาย นอกจากนี้ไต้หวันก็กำลังมองหาฐานทัพนอกประเทศ รวมทั้งความขัดแย้งทางการค้า Semiconductor ของจีนกับสหรัฐฯ

ส่องหุ้นญี่ปุ่นน่าสนใจในปี 2023

ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันของญี่ปุ่น ถึงเวลาแล้วที่จะมองหาหุ้นญี่ปุ่น หุ้นญี่ปุ่นวันนี้ รวมทั้งเลือกซื้อหุ้นญี่ปุ่นที่น่าจับตามองในปี 2023 นี้ 

ส่องหุ้นญี่ปุ่นน่าจับตามองในปีนี้ โดยพิจารณาจากภาพรวมทั้งข้อดีและข้อเสียของหุ้นญี่ปุ่นแต่ละตัว ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน

1. Tokyo Electron Ltd 

Tokyo Electron บริษัท Semiconductor ที่ตั้งอยู่ในโตเกียว มีมูลค่าตลาดที่ 7.6 ล้านล้านเยน โดยรับจัดหาอุปกรณ์และบริการให้กับบริษัท Semiconductor ทั่วโลก โดยมีผลิตภัณฑ์หลักอย่าง ระบบทำความสะอาด ระบบแปรรูปแบบ wafer และเครื่องเคลือบพื้นผิวต่างๆ ซึ่งมีข้อดีข้อเสียที่น่าสนใจ ดังนี้

• อุตสาหกรรม Semiconductor กลายเป็นอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนที่จำเป็นในเครื่องมือและอาวุธต่ างๆ ดังนั้นความต้องการผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะยังคงมีอัตราการเติบโตสูง
• Tokyo Electron จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทขั้นนำทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา และมีธุรกิจระดับโลกต่างๆ เช่น Samsung, TSMC และ Intel เป็นต้น
• ภาค Semiconductor ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้จำกัดของสหรัฐฯ ที่มีต่อการส่งออกไปยังจีนก็อาจส่งผลกระทบต่อ Tokyo Electron ด้วย
• ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือการชะลอตัวที่เกิดจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดทั่วโลก อาจทำให้อุปสงค์จากผู้ผลิต Semiconductor ลดลงในไม่ช้า

2. Nippon Suisan Kaisha Ltd 

Nippon Suisan Kaisha หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Nissui Corporation (ชื่อเดิม) บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและธุรกิจที่สำคัญในยุคที่ความมั่นคงทางอาหารถูกให้ความสำคัญมากขึ้น มีมูลค่าตลาดที่ 167 พันล้านเยน ซึ่งลงทุนหุ้นญี่ปุ่นวันนี้มีข้อดีข้อเสียที่น่าสนใจ ดังนี้

• Nippon Suisan Kaisha ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังธุรกิจอาหารกว่า 70 ประเทศ และมีแนวโน้มที่ผลิตภัณฑ์จะมีอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง และเป็นหุ้นที่ค่อนข้างมั่นคงและถือเป็นการเล่นเชิงรับของนักลงทุนด้วย
• ธุรกิจอาหารทะเลอาจมีความเสี่ยง เนื่องจากนักเคลื่อนไหวและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถต่อต้านกิจกรรมบางอย่างที่มองว่าไม่ยั่งยืน เช่น การล่าวาฬเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ Nippon Suisan Kaisha ต้องหยุดลงหลังจากต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากนักเคลื่อนไหว
• นอกจากนี้ สิ่งมีชีวิตในทะเลอาจได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคและความเจ็บป่วย นอกจากนี้ยังมีรูปแบบสภาพอากาศและภัยธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ Nippon Suisan Kaisha ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างแท้จริง 

3. Fast Retailing Co Ltd 

Fast Retailing Co บริษัทเครื่องแต่งกายที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นของ Uniqlo และแบรนด์ที่ชื่อเสียงอื่นๆ ในพอร์ต เช่น J Brand, Princesse Tam Tam และ Theory เป็นต้น ซึ่งมีข้อดีข้อเสียที่น่าสนใจ ดังนี้

• Fast Retailing มีร้านค้ามากกว่า 4,500 แห่งทั่วโลก และถือเป็นบริษัทเครื่องแต่งกายที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ในด้านยอดขาย Fast Retailing มีมูลค่าตลาด 8.9 ล้านล้านเยน
• Fast Retailing มีแบรนด์ยอดฮิตที่จับต้องได้อย่าง Uniqlo อีกทั้งยังลงทุนในเทคโนโลยีและแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น AI และหุ่นยนต์เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถแข่งขันได้
• สิ่งที่ต้องระวังคือ ธุรกิจค้าปลีกคือหนึ่งในธุรกิจแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบหากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และอาจเป็นความท้าทายสำหรับ Fast Retailing
• ธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขันสูงและแยกแยะความแตกต่างยาก คู่แข่งที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันหรือเทียบเท่าในราคาที่ต่ำกว่าอาจสร้างแรงกดดันต่ออัตรากำไรของ Fast Retailing ได้

4. Sony Corp 

Sony Corporation น่าจะเป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดของญี่ปุ่น Sony ดำเนินธุรกิจในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดนตรี เกม และการเซ็นเซอร์ภาพ ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนี้มีมูลค่าตลาดที่ 14.6 ล้านล้านเยน และมีข้อดีข้อเสียที่น่าสนใจ ดังนี้

• Sony มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่น แต่ทั่วโลก ซึ่งนับเป็นจุดแข็งอย่างมากของบริษัท
• จากขนาดและสเกลของ Sony ทำให้มีความแข็งแกร่งทางการเงิน และเกือบจะใหญ่เกินไปที่บริษัทจะล้มเหลว
• อย่างไรก็ตาม Sony ยังคงเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาถูกของจีนที่มีแนวโน้มที่จะกินส่วนแบ่งการตลาดของ Sony ในตลาดที่คำนึงถึงราคาเป็นหลัก
• ในด้านเทคโนโลยี Sony ยังอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องพยายามอยู่ในเกมเสมอ ด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ล้มเหลวอย่างเห็นได้ชัดกับ Betamax และจบลงด้วยการยกให้ตลาดโฮมวิดีโอเป็น VHS

5. Mitsubishi Corp 

Mitsubishi อีกหนึ่งหุ้นบริษัทญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่ด้านการค้า และเป็นบริษัทการค้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น และมีมูลค่าตลาดกว่า 6.7 ล้านล้านเยน และมีพนักงานกว่า 80,000 คน โดยมีข้อดีข้อเสียที่น่าสนใจ ดังนี้

• Mitsubishi ดำเนินธุรกิจในภาคพลังงาน การธนาคาร เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร และอาหาร ดังนั้นจึงได้รับประโยชน์จากความหลากหลายนอกเหนือจากชื่อแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก
• Mitsubishi มีเครือข่ายบริษัทลูกและพันธมิตรที่กว้างขวางในหลายภูมิภาค ซึ่งช่วยให้สามารถขยายธุรกิจและเข้าถึงตลาดต่างๆ ได้
• มิตซูบิชิ เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงในภาคพลังงานและเครื่องจักร เนื่องจากคู่แข่งสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียงได้ในราคาที่ต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจีนพัฒนาอุตสาหกรรมและสร้างฐานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาจเป็นความท้าทายสำหรับ Mitsubishi เนื่องจากต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องและคงความเกี่ยวข้องอยู่เสมอ 

อยากลงทุนหุ้นญี่ปุ่น ทำอย่างไร ?

หากคุณกำลังคิดว่าหุ้นญี่ปุ่นตัวไหนดี หรือกำลังเลือกซื้อหุ้นญี่ปุ่น กองทุนหุ้นญี่ปุ่น หรือส่องหุ้นญี่ปุ่นน่าสนใจ หรือหุ้นญี่ปุ่นที่มีการซื้อขายมากที่สุดอยู่ ตอนนี้น่าจะมีแนวคิดพื้นฐานในการวิเคราะห์เศรษฐกิจญี่ปุ่นบ้างแล้วว่ามีทิศทางไปทางไหน หรือยืนอยู่ที่ใด รวมทั้งสามารถวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจของบริษัทต่างๆ ที่น่าสนใจในตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้

และแน่นอนว่าก่อนเริ่มเทรดหรือลงทุน สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดความเสี่ยงและกลยุทธ์ลงทุนหุ้นญี่ปุ่นอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถรับมือและบริหารจัดการกับทั้งการขาดทุนและผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้การฝึกฝนการเทรดในบัญชีทดลองเทรดก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณทำความคุ้นเคนกับตลาดและฝึกฝนกลยุทธ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับตนได้โดยไม่ต้องกังวลกับการสูญเสียเงินทุน ซึ่งคุณสามารถเปิดบัญชีทดลองเทรดกับเราได้แล้ววันนี้ และสามารถใช้งานเครื่องมือเทรดในการลงทุนหุ้นญี่ปุ่นและบริการต่างๆ จาก Admirals ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างเพื่อเปิดบัญชีหรือตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทันที!

ข้อมูลเกี่ยวกับบทความ/สื่อที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์:

บทความหรือสื่อที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทั้งหมด ทั้งการประมาณการ การคาดการณ์ การทบทวนตลาด มุมมองรายสัปดาห์ หรือการประเมินหรือข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน (ต่อไปนี้เรียกว่า "การวิเคราะห์") ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทการลงทุนของ Admirals ที่ดำเนินการภายใต้เครื่องหมายการค้า Admirals (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Admirals") โปรดทำความเข้าใจในข้อมูลเหล่านี้ ก่อนตัดสินใจลงทุน

• บทความนี้คือการสื่อสารการตลาด โดยมีเนื้อหาในการเผยแพร่เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น
  จึงไม่สามารถตีความว่าเป็นคำแนะนำหรือคำแนะนำในการลงทุนได้ อีกทั้งบทความนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นตาม
  ข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน และไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามใดๆ ในการดำเนินการก่อนการเผยแพร่งานวิจัยด้านการลงทุน
• ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจลงทุนทั้งหมดด้วยตนเอง Admirals จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจดังกล่าว ไม่ว่าจะอิงจากเนื้อหาหรือไม่ก็ตาม
• Admirals ได้กำหนดขั้นตอนภายในที่เกี่ยวข้องสำหรับการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยมุมมองที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูล
• บทความวิเคราะห์นี้ จัดทำโดยนักวิเคราะห์อิสระ Brandie E Blackler ผู้ร่วมให้ข้อมูลอิสระ (ต่อไปนี้เรียกว่า
  "ผู้เขียน") ตามการประเมินส่วนบุคคล
• เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แหล่งที่มาของเนื้อหาทั้งหมดเชื่อถือได้และข้อมูลทั้งหมดที่ถูกนำเสนอนี้เข้าใจง่าย ทันเวลา แม่นยำ และครบถ้วนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ Admirals จะไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ข้อมูลที่มีอยู่ในการวิเคราะห์
• ไม่ควรตีความว่าผลการดำเนินงานของเครื่องมือทางการเงินในอดีตหรือแบบจำลองใดๆ ที่ระบุในเนื้อหาว่า
  เป็นคำแนะนำโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยนัย จาก Admirals สำหรับผลการดำเนินงานในอนาคต มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และไม่รับประกันการรักษามูลค่าของสินทรัพย์
• ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ (รวมถึงสัญญาสำหรับส่วนต่าง; CFD) เป็นการเก็งกำไรและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนหรือกำไร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ก่อนตัดสินใจลงทุน