ดัชนี Euro Stoxx 50 รู้จักและเข้าใจใน 10 นาที

เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งมี 3 ประเทศที่อยู่ในท็อป 10 ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังเป็นที่ตั้งของตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่ง

ทำให้วันนี้เราอยากชวนคุณมาทำความรู้จักกับดัชนีสำคัญในสหภาพยุโรปอย่างดัชนี Euro Stoxx 50 (ยูโรสต็อกซ์ 50) หนึ่งในดัชนีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และหากคุณกำลังมองหาข้อมูลที่น่าสนใจและวิธีลงทุนในดัชนีนี้ ขอบอกเลยว่ามาถูกที่แล้ว!

Euro Stoxx 50 คือ ?

กล่าวได้ว่า ดัชนี Euro Stoxx 50 นับเป็นดัชนี "Blue Chip" ชั้นนำของยุโรป ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 50 แห่งในยูโรโซน ซึ่งเป็น Supersectors ของ 20 หน่วยงานกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ โดยดัชนีประกอบด้วยบริษัทจาก 8 ประเทศสมาชิกยูโรโซน ได้แก่ เบลเยียม ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ และสเปน

Euro Stoxx 50 เกิดขึ้นจากการถือหุ้นร่วมกันของ Dow Jones, Deutsche Borse และ Swiss Exchange ภายใต้แบรนด์ Stoxx Limited ซึ่งอยู่เบื้องหลังดัชนียอดนิยมต่างๆ เช่น ดัชนีมาตรฐานยุโรปอย่าง Euro Stoxx 600 เป็นต้น

นอกจากนี้ Euro Stoxx 50 ยังเป็นดัชนีที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในยูโรโซน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจากฝรั่งเศส 36.2% และบริษัทจากเยอรมนี 32.5% โดยมีส่วนประกอบจากประเทศอื่นๆ ตามภาพด้านล่าง

ที่มา: Stoxx.com, 12 มี.ค. 2021

ดัชนี Euro Stoxx 50 มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบถ่วงน้ำหนักและปรับแบบลอยตัว หมายความว่าหุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจะมีน้ำหนักมากที่สุดในดัชนี ซึ่งหุ้นทั้งหมดจาก Euro Stoxx 50 จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติโดยเลือกบริษัทจากยูโรโซนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ใหญ่ที่สุด

สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ Euro Stoxx 50:

• เปิดตัวดัชนียูโรนี้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 1998
• Base Value ของอินดิเคเตอร์จะอยู่ที่ 1,000 จุด และ Base Date คือวันที่ 31 ธันวาคม 1991
• มีการปรับปรุงข้อมูลส่วนประกอบของดัชนีปีละครั้งในเดือนกันยายน
• บริษัทไม่สามารถมีน้ำหนักในดัชนีมากกว่า 10%
• Euro Stoxx 50 ครอบคลุมประมาณ 60% ของมูลค่าตลาดลอยตัวของดัชนีตลาดรวม Euro Stoxx (TMI)

บริษัทในดัชนี Euro Stoxx 50 

ก่อนดูข้อมูลของบริษัทนี้ดัชนี Euro Stoxx 50 มาดู Supersectors 10 อันดับแรกที่มีน้ำหนักมากที่สุดในเกณฑ์มาตรฐานทั่วยุโรปนี้:

ที่มา: marketscreener.com, 24 ก.พ. 2023

และในตารางด้านล่างคือบริษัทที่ใหญ่ที่สุด10 อันดับแรก และน้ำหนักในดัชนี Euro Stoxx 50 

ที่มา: marketscreener.com, 24 ก.พ. 2023

ทั้งนี้ คุณสามารถทดลองเทรด Euro Stoxx 50 และบริษัทในดัชนีได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินทุนของคุณเองด้วยบัญชีทดลองเทรด พร้อมทดใช้เครื่องมือการเทรดและบริการต่างๆ จาก Admirals ได้ฟรี เปิดบัญชีทดลองเทรดหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างได้เลย!

ปัจจัยที่ส่งผลกับราคา Euro Stoxx 50

การเปลี่ยนแปลงราคาของ Euro Stoxx 50 อาจเกิดจากหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยบางครั้งก็อาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว เราจึงขอนำเสนอปัจจัยหลักที่มีแนวโน้มว่าจะกำหนดราคาของดัชนี Euro Stoxx 50 ในระยะยาว ซึ่งมีรายการ ดังนี้ 

1. นโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป โดยเฉพาะนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของ ECB (การการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ ) ถือเป็นผลบวกต่อราคาของ Euro Stoxx 50 ในขณะที่นโยบายที่เข้มงวดขึ้น (อัตราดอกเบี้ยสูง การขาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ) ถือเป็นผลลบ
   
   
2. ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศในเขตยูโรและกลุ่มสกุลเงินทั้งหมด ข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนที่แข็งแกร่งเกินคาดอาจสนับสนุนราคาปัจจุบันของ Euro Stoxx 50 ในขณะที่ตัวเลขที่พลาดการคาดการณ์อาจส่งผลให้ดัชนียุโรปลดลง
   
   
3. เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มั่นคงของยูโรโซนกับประเทศและเศรษฐกิจหลักอื่นๆ ของโลก ตลอดจนความสัมพันธ์ภายในระหว่างประเทศในกลุ่มสกุลเงิน เอื้อต่อการเพิ่มขึ้นของดัชนี ในขณะที่ความตึงเครียดเปิดโอกาสให้ดัชนีนี้ถูกลง
   
   
4. ราคาและอัตราแลกเปลี่ยนของ EUR มีผลกับราคาของ Euro Stoxx 50 เสมอ เนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทไม่กี่แห่งใน Euro Stoxx 50 มาจากสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้น การอ่อนค่าของ EUR จะช่วยสนับสนุนดัชนีได้ ในขณะที่ การแข็งค่าของ EUR ก็อาจส่งผลลบต่อดัชนีได้ ทั้งนี้ บริษัทที่ไม่เน้นการส่งออกก็อาจไม่ได้รับผลกระทบนี้ 
   
   
5. รายงานผลประกอบการของบริษัท Euro Stoxx 50 บริษัทส่วนใหญ่ในยูโรโซนจะมีการประกาศรายได้ไตรมาสละครั้ง และผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งก็มักจะส่งผลดีต่อราคาของ Euro Stoxx 50 เช่นกัน
   
   

ดังนี้ ทั้งเทรดเดอร์และนักลงทุนที่ติดตามดัชนี Euro Stoxx 50 ก็ควรติดตามปัจจัยข้างต้นนี้ เพื่อให้มีข้อมูลมากที่สุดเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจเข้าหรือออกจากการซื้อขาย

และคุณก็สามารถศึกษาการวิเคราะห์ข่าวที่ร้อนแรง รวมทั้งตัวขับเคลื่อนในตลาดการเงินจากการสัมมนาการเทรดออนไลน์ไปกับ Webinar ของเรา ลงชื่อเข้าร่วมสัมนาก่อนใครได้แล้ววันนี้ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างได้เลย!

ทำไมต้องลงทุนใน Euro Stoxx 50

ผู้คนลงทุนด้วยหลากหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเพื่อการสร้างความมั่งคั่งระยะยาว สำหรับค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนสร้างทุนสำหรับธุรกิจ วางแผนเกษียณ เพื่อการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน หรือต้องการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น มาดูกันว่าคุณจะได้รับอะไรจากการลงทุนใน Euro Stoxx 50

• การเปิดรับเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก - ของยูโรโซน
• สัมผัสกับ 50 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเศรษฐกิจยูโรโซน
• โอกาสในการเพิ่มทุนและการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน
• โอกาสในการสร้างรายได้แบบ Passive Income ในรูปของเงินปันผล
• โอกาสในการกระจายพอร์ตสินทรัพย์ (50 หุ้นของบริษัทจาก 20 หน่วยงานเศรษฐกิจหลัก)
• การปกป้องเงินทุนที่มีอยู่จากภาวะเงินเฟ้อ
• สภาพคล่องสูง เนื่องจากหุ้น Euro Stoxx 50 ส่วนใหญ่เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ในยุโรป
• เนื่องจากสภาพคล่องสูง จึงมีต้นทุนการลงทุนที่ต่ำ (ค่าสเปรดและค่าคอมมิชชั่น)
• เงินลงทุนเริ่มต้นต่ำ (สำหรับบัญชี Trade.MT5 จาก Admirals เงินฝากขั้นต่ำเพียง $25)

ลงทุนใน Euro Stoxx 50 ต้องมีทุนเท่าไหร่ ?

คำตอบสำหรับคำถามนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล 3 ข้อ ดังนี้ 

1. โอกาสส่วนบุคคล

ความสามารถส่วนบุคคลเป็นรายบุคคลสำหรับนักลงทุนที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนที่คุณควรเริ่มต้น คุณสามารถดูขอบเขตการลงทุนหรือเวลาที่สามารถกันเงินไว้โดยไม่จำเป็น ขึ้นอยู่กับว่าคุณไปเทรดระยะสั้นหรือลงทุนระยะยาว การลงทุนด้วยการสะสม (เช่น จำนวนเงินที่ตั้งไว้ในแต่ละเดือน) สามารถทำให้ผลตอบแทนที่ดูเหมือนเล็กน้อยดูจริงจังในระยะเวลาที่นานขึ้น)

2. เป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล

การระบุเป้าหมายทางการเงินหรือสิ่งที่คุณต้องการในอนาคต ซึ่งคุณอาจต้องการซื้อบ้านหรือรถยนต์ จัดหาเงินทุนเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน วางแผนท่องเที่ยวในต่างประเทศ เริ่มต้นหรือขยายธุรกิจหรือกิจการใหม่ หรือเพียงแค่มีเงินทุนเพียงพอเมื่อคุณเกษียณ ซึ่งคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้จะทำให้คุณทราบเป้าหมายทางการเงินของคุณ

3. ความเสี่ยงที่รับได้ส่วนบุคคล

การยอมรับความเสี่ยงหรือความสามารถในการรับความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้ปัจจุบัน เงินออม ค่าใช้จ่าย ภาระผูกพันทางการเงิน และความคุ้มครองทางการเงินที่เพียงพอสำหรับชีวิตและการดูแลสุขภาพ และอารมณ์ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจส่วนบุคคล

กรอบเวลาที่ขยายและอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นอาจทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียง ทำให้การลงทุนที่แตกต่างกันมีความน่าสนใจและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน กล่าวได้ว่ามีโอกาสในตลาดสำหรับนักลงทุนทุกคน

ความเสี่ยงของการลงทุนใน Euro Stoxx 50

การลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยง การลงทุนในดัชนี European Euro Stoxx 50 ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน หากคุณกำลังพิจารณาเพิ่ม Euro Stoxx 50 ในพอร์ตของคุณ ก็ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

• ความผันผวน - ตลาดหุ้นมักมีความผันผวนสูง โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจยากลำบากและไม่ชอบความเสี่ยง
  
  
• การแข็งค่าของ EUR - เราทราบแล้วว่าการแข็งค่าของเงินยูโรอาจส่งผลเสียต่อรายได้ของบริษัทที่มุ่งเน้นการส่งออก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของดัชนี
  
  
• การชะลอตัวของเศรษฐกิจฝรั่งเศสและยูโรโซน - การชะลอตัวที่อาจเกิดขึ้นในเศรษฐกิจฝรั่งเศสหรือยูโรโซน หรือแม้แต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็อาจทำให้ราคาของ Euro Stoxx 50 ร่วงลง
  
  
• ความเสี่ยงทางการเมือง - ยูโรโซนมักเผชิญกับความตึงเครียดทางการเมืองภายใน เช่น Brexit การเพิ่มขึ้นของฝ่ายต่อต้านระบบในประเทศกลุ่มสกุลเงิน วิกฤตหนี้ ฯลฯ ทั้งหมดนี้อาจส่งผลเสียต่อ Euro Stoxx 50

แน่นอนว่าความเสี่ยงเหล่านี้และความเสี่ยงอื่นๆ สามารถควบคุมได้ด้วยกลยุทธ์การซื้อขายและการลงทุนที่เหมาะสม และแผนการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ

ลงทุนในดัชนี Euro Stoxx 50 เริ่มต้นอย่างไร ?

ในการเทรดดัชนีหุ้นเช่น Euro Stoxx 50 คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม มาดูกันว่าจะมีเครื่องมือการซื้อขายและการลงทุนที่คุณสามารถใช้ในการซื้อขายดัชนีนี้ได้บ้าง

แต่ขั้นแรกคือต้องมีแพลตฟอร์มการเทรด ซึ่งคุณสามารถเดาวน์โหลด MT5 ฟรี คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างได้เลย!

ตอนนี้คุณมีแพลตฟอร์มการซื้อขายและการลงทุนแล้ว ก็ถึงเวลาดูเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ที่สามารถให้ดัชนี Euro Stoxx 50 ได้ ซึ่งมีรายการที่น่าสนใจ ดังนี้

• Euro Stoxx 50 CFDs
• Euro Stoxx 50 futures contracts
• Euro Stoxx 50 Exchange Traded Fund (ETF)

แต่ละตัวเลือกเหล่านี้มีข้อดีและข้อเสีย นักลงทุนแต่ละคนต้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับตน โดยคำนึงถึงความสามารถส่วนบุคคล เป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่รับได้ของตน

1. CFD ใน Euro Stoxx 50

CFD คือ สัญญาซื้อขายส่วนต่างระหว่างเทรดเดอร์และโบรกเกอร์เพื่อแลกเปลี่ยนส่วนต่างในราคาของสินทรัพย์ สัญญานี้ ซึ่งจะมีผลจนกว่าเทรดเดอร์จะปิดสัญญาและการชำระเงินภายใต้สัญญานี้จะผ่านนายหน้าแทนการส่งมอบสินทรัพย์ที่ซื้อขายจริง

ในทางปฏิบัติ ก็คือการซื้อขายสัญญาซื้อขายส่วนต่างให้ประโยชน์เกือบทั้งหมดแก่นักลงทุนจากการลงทุนในตราสารทางการเงิน โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของตราสารนั้นจริง ๆ

ข้อดีของการเทรด CFD

1. ขายชอร์ต - ข้อได้เปรียบหลักของการซื้อขาย CFD ในปัจจุบัน คือความเป็นไปได้ในการเปิดสถานะขาย ซึ่งคุณสามารถทำกำไรได้ทั้งจากตลาดขาขึ้นและขาลง
   
   
2. การใช้เลเวอเรจ - เลเวอเรจ และ SDR ช่วยให้คุณจัดการจำนวนเงินที่มากกว่าที่คุณมีในบัญชีซื้อขายได้ง่ายขึ้น
   
   
3. ความเป็นไปได้ของการทำธุรกรรมระหว่างวัน -  คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นในหุ้น ดัชนี หรือตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ได้ด้วย CFD 
   
   
4. เข้าถึงตลาดโลกได้ง่าย เข้าถึงเครื่องมือทางการเงินมากมายได้อย่างง่ายดาย เช่น หุ้น พันธบัตร สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินดิจิทัล ฯลฯ ผ่านตัวกลางที่คุณเลือก

ข้อเสียของการเทรด CFD

• ไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง
• อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุมน้อยกว่า
• ผลของเลเวอเรจอาจเป็นดาบสองคม ซึ่งนอกจากจะเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ยังสามารถเพิ่มการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย
• มีค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสำหรับการถือครองตำแหน่งข้ามคืน

 ที่มา: Admirals MetaTrader 5, กราฟราคารายสัปดาห์ของ Euro Stoxx 50 DZR, ในช่วงวันที่ 15 กันยายน 2013 - 12 มีนาคม 2021 วันที่เก็บภาพ 12 มีนาคม 2021 เวลา 08:35 น. หมายเหตุ: ผลการดำเนินการในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลลัพธ์ในอนาคต

ETF ใน Euro Stoxx 50 

โอกาสในการลงทุนใน Euro Stoxx 50 ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบัลแกเรีย เป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีหรือที่เรียกว่ากองทุนดัชนี อย่างไรก็ตาม เราควรทราบว่ามีกองทุนดัชนีที่อยู่ภายใต้กองทุนรวม

Exchange Traded Fund (ETF) คือตะกร้าหลักทรัพย์ที่คุณสามารถซื้อและขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องผ่านตัวกลางการลงทุน ETF สามารถติดตามประสิทธิภาพของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น ดัชนี ตะกร้าหุ้นหรือพันธบัตร สกุลเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุด พวกเขาถูกสร้างขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อช่วยเหลือนักลงทุนรายย่อย แต่ก็มีการใช้งานอย่างแข็งขันโดยสถาบันการเงิน ETF ในปัจจุบันมีประโยชน์มากมาย และหากเลือกอย่างระมัดระวัง ก็สามารถมอบโอกาสที่ดีเยี่ยมในการบรรลุเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุน

ข้อดีของการลงทุนใน Euro Stoxx 50 ETF:

• ต้นทุนต่ำ
• ข้อกำหนดการลงทุนเริ่มต้นต่ำ
• โอกาสในการกระจายความเสี่ยงที่ง่ายและรวดเร็ว
• ประสิทธิภาพทางภาษีในบางประเทศ
• โอกาสในการใช้เลเวอเรจ

ข้อเสียของการลงทุนใน Euro Stoxx 50 ETF:

• ความเบี่ยงเบนของราคาที่เป็นไปได้เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อ้างอิง
• อาจมีสภาพคล่องต่ำ (ใช้กับ ETF ที่จัดการสินทรัพย์น้อยลง)

ด้านล่างนี้คุณจะพบแผนภูมิ SPDR ของ ETF ที่ติดตามประสิทธิภาพของดัชนี Euro Stoxx 50 - SPDR Euro Stoxx 50 ETF CFD

ที่มา: Admirals MetaTrader 5, กราฟราคารายสัปดาห์ของ #FEZ ในช่วงวันที่ในช่วงวันที่ 15 กันยายน 2013 - 12 มีนาคม 2021 วันที่เก็บภาพ 12 มีนาคม 2021 เวลา 08:54 น. หมายเหตุ: ผลการดำเนินการในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลลัพธ์ในอนาคต

ลงทุนในหุ้นกว่า 4,000 ตัวและ ETF 200 ตัวจาก 18 ตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก! เริ่มต้นวันนี้ด้วยเงินฝากเพียง €1 สิ่งที่คุณต้องทำคือคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างและลงทะเบียน:

2. ฟิวเจอร์ส Euro Stoxx 50 

ฟิวเจอร์ส (Futures) เป็นข้อตกลงระหว่างฝ่ายหนึ่งในการซื้อหรือส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่และราคาในอนาคตที่แน่นอน และอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระเงิน ผู้ซื้อต้องชำระเงินและผู้ขายต้องขายในวันที่สัญญาหมดอายุ โดยไม่คำนึงถึงราคาตลาดปัจจุบัน สินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงสินค้าทางกายภาพ สกุลเงิน หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ในกรณีนี้ สินทรัพย์อ้างอิงของฟิวเจอร์สคือดัชนี Euro Stoxx 50

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน Euro Stoxx 50 มีการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์และเป็นมาตรฐานอย่างสมบูรณ์ โดยทั่วไปหมายความว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดมีข้อกำหนดเหมือนกัน โดยไม่คำนึงว่าใครจะซื้อและขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีมาตรฐานในด้านปริมาณ คุณภาพ และการชำระราคา

ข้อดีของการเทรดฟิวเจอร์ส Euro Stoxx 50

• ความโปร่งใสของราคา เนื่องจากเป็นการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนสาธารณะ
• ไม่มีค่าธรรมเนียม swap

ข้อเสียของการเทรดฟิวเจอร์ส Euro Stoxx 50

• ขนาดสัญญาขนาดใหญ่
• มีการกำหนดอายุของสัญญา
• เข้าถึงตลาดน้อยกว่า

ที่มา: Admirals MetaTrader 5, กราฟราคารายวันของ EURO50 M1 ในช่วงวันที่ 13 มีนาคม 2020 - 11 มีนาคม 2021 วันที่เก็บภาพ 13 มีนาคม 2021 เวลา 10:12 น. หมายเหตุ: ผลการดำเนินการในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลลัพธ์ในอนาคต

การวิเคราะห์ดัชนี Euro Stoxx 50

การวิเคราะห์ในตลาดการเงินมี 2 ประเภท คือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งเราจะมาดูว่าคุณสามารถใช้การวิเคราะห์ Euro Stoxx 50 ทั้งสองประเภทในได้อย่างไร

1. การวิเคราะห์ดัชนี Euro Stoxx 50 ด้วยปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานขึ้นอยู่กับการตีความข่าวเศรษฐกิจและการเมืองต่างๆ เพื่อบอกคุณถึงทิศทางที่เป็นไปได้ของแนวโน้มถัดไปในราคา Euro Stoxx 50

• การประเมินสภาพเศรษฐกิจของบริษัทที่สำคัญที่สุดของ Euro Stoxx 50
• วัดสุขภาพของเศรษฐกิจยุโรปและเศรษฐกิจยูโรโซนโดยรวม
• ระบุความเสี่ยงที่อาจทำให้เศรษฐกิจอ่อนแอลง
• ติดตามข่าวสารภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ
• รอจังหวะที่เหมาะสมเพื่อกลับไปเติบโตในยูโรโซน

เนื่องจาก ดัชนี Euro Stoxx 50 คือ ดัชนีที่แสดงถึงสภาวะของเศรษฐกิจในยุโรป นั่นคือเหตุผลที่ข่าวเศรษฐกิจจากประเทศในยูโรโซนและกลุ่มสกุลเงินมักจะสะท้อนราคาสูงสุดของ Euro Stoxx 50

รายการข่าวเศรษฐกิจหลักและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อราคาของ Euro Stoxx 50 มีดังนี้

• อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป
• การแถลงข่าวของธนาคารกลางยุโรป
• ข้อมูลเงินเฟ้อ
• ข้อมูล GDP
• รายงานอัตราการว่างงาน
• ตัวเลขค้าปลีก
• ดุลการค้า

หากข้อมูล GDP แสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเศรษฐกิจยุโรป ดังนั้น ราคา Euro Stoxx 50 ก็อาจตอบสนองเชิงบวกต่อข่าวนี้ และเราอาจเห็นการเคลื่อนไหวในดัชนีที่สูงขึ้น

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆ ได้ใน Admirals Forex Calendar

2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค Euro Stoxx 50

การวิเคราะห์ทางเทคนิค คือการศึกษารูปแบบราคาในอดีตของราคาสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคต มีเครื่องมือมากมายที่สามารถใช้ทำเช่นนี้ได้

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Euro Stoxx 50 นิยมใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆ ดังนี้

• ตัวเลขกราฟิก การวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภทนี้ใช้เครื่องมือที่วาดบนกราฟ Euro Stoxx 50 เช่น เส้นแนวนอนและแนวตั้ง เส้นแนวโน้ม และระดับ Fibonacci เพื่อระบุรูปแบบกราฟคลาสสิกที่รู้จักกันดี เช่น double tops/bottoms, triple tops/bottoms, สามเหลี่ยมต่างๆ ธงและอื่น ๆ ตัวเลขเหล่านี้สามารถชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดกระทิงและหมีในตลาดได้มากขึ้น
  
  
• กราฟแท่งเทียนญี่ปุ่น ในกรณีนี้ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้แผนภูมิราคา Euro Stoxx 50 กับแท่งเทียนญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูง และราคาต่ำในช่วงเวลาที่กำหนด ด้วยวิธีนี้จะพบเบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ซื้อและผู้ขายในช่วงเวลานี้
  
  
• อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวบ่งชี้เพื่อทำความเข้าใจสภาวะตลาด เช่น ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคจำนวนมากให้สัญญาณเมื่อตลาดมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป คนอื่น ๆ ยังให้คำแนะนำสำหรับการเพิ่มและลดโมเมนตัมของการเคลื่อนไหวของราคา

ทั้งนี้ ก็มีกลายวิธีในการวิเคราะห์ทางเทคนิคถึงราคาที่เปลี่ยนแปลงของ Euro Stoxx 50 แต่ในทุกกรณีที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้ข้อมูลราคาในอดีตเพื่อระบุรูปแบบการทำซ้ำที่เป็นที่รู้จัก รูปแบบเหล่านี้จะใช้เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อขายกำหนดสภาวะตลาดที่แน่นอนรวมถึงจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้

กลยุทธ์การเทรดสำหรับ Euro Stoxx 50

ไม่ว่าจะซื้อขาย Euro Stoxx 50 ในระยะสั้นหรือระยะยาว เทคนิคและวิธีการส่วนใหญ่จะอยู่ในประเภทของกลยุทธ์การซื้อขายต่อไปนี้

• การซื้อขายระยะสั้น ด้วยระยะเวลาหลายวินาทีถึงหลายนาที
• Scalping ที่มีระยะเวลาหลายนาทีถึงหลายชั่วโมง
• Intraday trading หรือ Day Trade
• Swing trading เทรดในระยะเวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์
• Position trading การซื้อขายตำแหน่งด้วยระยะเวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน
• ลงทุนในระยะเวลาหลายปี

การซื้อขายระยะสั้นมักจะเป็นไปโดยอัตโนมัติและดำเนินการผ่านที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ Robot Trading เนื่องจากระยะเวลาของการซื้อขายมีเพียงไม่กี่วินาที และแม้แต่บางส่วนของจุดก็มีความสำคัญต่อความสำเร็จของกลยุทธ์

หากคุณต้องการใช้งานและมองหาผลลัพธ์ที่รวดเร็วจากการเทรด ก็อาจเลือกใช้กลยุทธ์ scalping หรือเดย์เทรด 

การเทรดแบบสวิงเป็นระยะยาวและตำแหน่งสามารถเปิดได้นานกว่าหนึ่งวันและถึงหลายสัปดาห์ รูปแบบการซื้อขายนี้มักถูกเลือกโดยผู้ที่มีกิจกรรมหลักอื่นและใช้การซื้อขาย Euro Stoxx 50 เป็นแหล่งรายได้ที่ 2

การซื้อขายตำแหน่งและการลงทุนเป็นวิธีการระยะยาวมาก โดยตำแหน่งสามารถเปิดได้นานเป็นเดือนหรือเป็นปี และมีการฝึกฝนโดยผู้ค้าและนักลงทุนแบบ passive

ดังนั้น ไม่ว่าโปรไฟล์และสไตล์การเทรดของคุณจะเป็นอย่างไร Euro Stoxx 50 DZR สามารถเป็นตัวเลือกที่ดีมากสำหรับการเพิ่มตราสารในพอร์ตการลงทุนของคุณ นอกจานี้ยังสามารถใช้เพื่อกระจายความเสี่ยงและมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นหลักนี้ได้อีกด้วย

รู้จักกับ Admirals

Admirals โบรกเกอร์ที่ได้รับรางวัลมากมาย รวมทั้งได้รับใบอนุญาตและการกำกับดูแลจากหลากหลายองค์กรทั่วโลก เช่น FCA, CySEC, และ ASIC เป็นต้น โดย Admirals ให้บริการซื้อขายตราสารทางการเงินมากกว่า 8,000 รายการ ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก อย่าง MT4 และ MT5 เพื่อให้คุณลงทุนใน Forex และ CFD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนใจการลงทุน สามารถเริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันนี้!

ข้อมูลเกี่ยวกับบทความ/สื่อที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์:

บทความหรือสื่อที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทั้งหมด ทั้งการประมาณการ การคาดการณ์ การทบทวนตลาด มุมมองรายสัปดาห์ หรือการประเมินหรือข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน (ต่อไปนี้เรียกว่า "การวิเคราะห์") ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทการลงทุนของ Admirals ที่ดำเนินการภายใต้เครื่องหมายการค้า Admirals (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Admirals") โปรดทำความเข้าใจในข้อมูลเหล่านี้ ก่อนตัดสินใจลงทุน 

• บทความนี้คือการสื่อสารการตลาด โดยมีเนื้อหาในการเผยแพร่เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นจึงไม่สามารถตีความว่าเป็นคำแนะนำหรือคำแนะนำในการลงทุนได้ อีกทั้งบทความนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน และไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามใดๆ ในการดำเนินการก่อนการเผยแพร่งานวิจัยด้านการลงทุน
• ลูกค้าแต่ละรายทำการตัดสินใจลงทุนทั้งหมดด้วยตนเอง โดย Admirals จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจดังกล่าว ไม่ว่าจะอิงจากเนื้อหาหรือไม่ก็ตาม
• Admirals ได้กำหนดขั้นตอนภายในที่เกี่ยวข้องสำหรับการป้องกันและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยมุมมองที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูล
• บทความวิเคราะห์นี้ จัดทำโดยนักวิเคราะห์อิสระ Boris Petrov ผู้ร่วมให้ข้อมูลอิสระ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้เขียน") ตามการประเมินส่วนบุคคล
• เราพยายามเพื่อให้แหล่งที่มาของเนื้อหาทั้งหมดเชื่อถือได้และข้อมูลทั้งหมดที่ถูกนำเสนอนี้เข้าใจง่าย ทันเวลา แม่นยำ และครบถ้วนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ Admirals จะไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ข้อมูลที่มีอยู่ในการวิเคราะห์
• ไม่ควรตีความว่าผลการดำเนินงานของเครื่องมือทางการเงินในอดีตหรือแบบจำลองใดๆ ที่ระบุในเนื้อหาว่าเป็นคำแนะนำโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยนัยจาก Admirals สำหรับผลการดำเนินงานในอนาคต มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และไม่รับประกันการรักษามูลค่าของสินทรัพย์
• ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ (รวมถึงสัญญาสำหรับส่วนต่าง; CFD) เป็นการเก็งกำไรและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนหรือกำไร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ก่อนตัดสินใจลงทุน