จะเริ่มต้นเทรดหุ้น JSE Index ได้ที่ไหน เปิดบัญชีอย่างไร?
JSE Top 40 Index เป็นหนึ่งในสองดัชนีหุ้นหลักของแอฟริกาใต้ ประกอบด้วยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก แต่นักลงทุนรายท่านอาจยังสงสัยว่า บริษัท JSE Top 40 ในปี 2022 คืออะไร? และดัชนีดำเนินการอย่างไรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา? ในบทความนี้ เราจะตอบคำถามเหล่านี้และอธิบายวิธีการลงทุนใน JSE Top 40 และวิธีแลกเปลี่ยนดัชนีโดยใช้ CFD
คุณจะได้เรียนรู้
JSE Top 40 Index คืออะไร?
JSE Top 40 Index หรือบางครั้งเรียกว่าดัชนี FTSE/JSE Top 40 คือ ดัชนี South Africa 40 เป็นดัชนีหุ้นที่ประกอบด้วยบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 40 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก (JSE) ตามมูลค่าตลาด (Market Cap)
แม้ว่า องค์ประกอบ 40 รายการจะเป็นตัวแทนเพียงประมาณ 10% ของบริษัท 400 โดยประมาณที่จดทะเบียนใน JSE แต่รวมกันแล้วคิดเป็นประมาณ 80% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ดังนั้น โดยทั่วไปแล้ว ดัชนี JSE Top 40 จึงถือเป็นการสะท้อนที่เชื่อถือได้หรือเป็นเกณฑ์มาตรฐานของตลาดหุ้นแอฟริกาใต้ในวงกว้าง
นอกจากดัชนี JSE Top 40 แล้ว ยังมีดัชนี JSE FTSE All Share Index ซึ่งคิดเป็น 99% ของมูลค่าตลาดทั้งหมดของ JSE ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดขั้นต่ำของ Freefloat และสภาพคล่อง
JSE Top 40 Index ก็คล้าย ๆ กับตลาดหุ้นของประเทศอื่น ๆ ที่จะมีดัชนีประจำตลาดหลักทรัพย์ของตัวเอง เช่น
เริ่มเทรด JSE Index กับ Admirals
บัญชี Demo Account จะสร้างความมั่นใจให้กับนักเทรดที่มีประสบการณ์อยู่แล้วและช่วยปิดจุดอ่อนต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ ก็เป็นเครื่องมือสำหรับ "เทรดเดอร์มือใหม่" ในการเรียนรู้ตลาด เพราะว่า!
- สามารถเทรดได้เหมือนตลาดจริงทุกประการ
- สามารถใช้เครื่องมือเทรดและสัมผัสถึงสภาพแวดล้อมแบบบัญชีจริงทุกประการ
- คำนวณกำไรขาดทุนเหมือนเงินจริงทุกประการ และคำนวณตามราคาตลาดจริงๆ
คุณสามารถฝึดเทรดได้เรื่อยๆ โดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ ผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ที่จะช่วยให้คุณสามารถออกแบบประสบการณ์การเทรดของคุณเองได้ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างเพื่อเปิดบัญชีเงินจำลองได้แล้ววันนี้ ฟรี!
บริษัทต่าง ๆ ใน JSE Top 40
ตอนนี้ เรารู้แล้วว่า JSE Top 40 Index คืออะไร ต่อมาเราควรทราบว่า บริษัทใน JSE Top 40 มีอะไรไบ้าง และในตารางด้านล่าง เราได้รวบรวมรายชื่อองค์ประกอบของดัชนีในปี 2022
ที่มา: FTSE Russell – "TSE/JSE Top 40 Constituents as of 20 May 2022"
หากคุณสนใจที่จะลงทุนใน JSE Top 40 Index คุณควรระวังบริษัทที่อยู่ในดัชนี เนื่องจากผลงานของพวกเขาผลักดันราคา
อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบของดัชนี จะถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ซึ่งหมายความว่าบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงกว่ามีอิทธิพลต่อดัชนีโดยรวมมากกว่าบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดต่ำกว่า และในทางกลับกัน
องค์ประกอบ 10 อันดับแรก คิดเป็นเกือบ 60% ของ JSE Top 40 ซึ่งหมายความว่าบริษัท 10 อันดับแรกมีผลกระทบต่อทิศทางของดัชนีมากกว่าบริษัทอื่นๆ ทั้งหมด ดังนั้น หากพิจารณาลงทุนใน JSE Top 40 คุณควรตั้งเป้าที่จะทำความคุ้นเคยกับบริษัท 10 แห่งนี้ ประสิทธิภาพการทำงานและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทเหล่านี้
ที่มา: FTSE Russell – FTSE/JSE Top 40 Index Fact Sheet
ภาพรวมราคา JSE Top 40 Index
ด้านล่างนี้ เราจะเห็นกราฟราคา JSE Top 40 ที่แสดงประสิทธิภาพของดัชนีในช่วงสิบปีที่ผ่านมา
แต่แม้จะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในแผนภูมิด้านบนจนถึงกลางปี 2014 ดัชนีพบว่าตัวเองติดอยู่ในช่องด้านข้างเป็นเวลาส่วนใหญ่ในช่วงสามปีต่อจากนี้
ปี 2017 ช่องทางนี้หลุดจากช่องนี้เป็นขาขึ้น ก่อนที่จะเคลื่อนไหวไปด้านข้างจนถึงปี 2020 ซึ่งเช่นเดียวกับดัชนีหุ้นส่วนใหญ่ของโลก ราคาร่วงลงอย่างรวดเร็วจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า
หลังจากการดิ่งลงอัจากการแพร่ระบาด ดัชนีฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 95% ระหว่างระดับการระบาดที่ต่ำที่สุดในเดือนมีนาคม 2020 ถึงสิ้นปี 2021
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับดัชนีหุ้นอื่น ๆ JSE Top 40 ประสบปัญหาจนถึงปี 2022 เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและความขัดแย้งในยูเครน ในขณะที่เขียน (24 พฤษภาคม 2022) ดัชนีปัจจุบันลดลงเกือบ 8% สำหรับปี
ลงทุนใน JSE Top 40
มีหลายวิธีสำหรับคุณ ในการลงทุนในดัชนี South Africa 40 หากคุณต้องการเปิดเผยดัชนีทั้งหมด คุณสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมหรือ Exchange-Traded Fund หรือ "ETF"
กองทุนดัชนีประเภทนี้ รวมทุนของนักลงทุนเพื่อซื้อหุ้นในบริษัททั้งหมดที่อยู่ในรายชื่อ JSE Top 40 ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงต่อดัชนีทั้งหมดได้ด้วยการลงทุนเพียงครั้งเดียว
หากคุณไม่สนใจที่จะลงทุนในบริษัททั้งหมดที่อยู่ในดัชนี คุณสามารถซื้อหุ้นในบริษัทเฉพาะที่คุณสนใจมากที่สุด ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการสร้างพอร์ตตามดัชนี JSE Top 40 คุณอาจเลือกที่จะลงทุนในองค์ประกอบสิบอันดับแรกที่เราเน้นไว้ก่อนหน้านี้
เทรด JSE Top 40 Index
คุณกำลังสงสัยว่า จะซื้อขาย JSE Top 40 อย่างไรในช่วงเวลาที่สั้นลง Contracts for Difference (CFDs) อาจเป็นตัวเลือกในการพิจารณา
CFD คือ ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ทางการเงินซึ่งแสดงถึงสัญญาระหว่างสองฝ่ายที่ตกลงที่จะแลกเปลี่ยนส่วนต่างในราคาสินทรัพย์ระหว่างเวลาที่สัญญาเปิดและปิด
CFD ช่วยให้นักเทรดพยายามทำกำไรจากทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้ CFD ได้หากคุณรู้สึกว่าดัชนี JSE Top 40 เป็นขาขึ้นหรือขาลง นอกจากนี้ CFD ยังได้รับประโยชน์จากการใช้ Leverage ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าเปิดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินฝากเริ่มต้นที่น้อยลง
ดังนั้น เลเวอเรจ สามารถขยายผลกำไรที่เป็นไปได้ของเทรดเดอร์ อย่างไรก็ตาม ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากสามารถขยายการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรดที่ขาดทุนได้ในทำนองเดียวกัน
ในบรรดาตราสารต่าง ๆ มากมายที่สามารถซื้อขายกับ Admirals โดยใช้ CFD ได้นั้นคือดัชนีหุ้นที่หลากหลาย รวมถึงดัชนี JSE Top 40 ในการเริ่มต้นซื้อขาย CFD บนดัชนี South Africa 40 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- สมัครเปิดบัญชี Trade.MT5 กับ Admirals
- ดาวน์โหลด เปิดและลงชื่อเข้าใช้แพลตฟอร์มการซื้อขาย MetaTrader 5
- กด Control + U เพื่อเปิดหน้าต่าง Symbols ซึ่งคุณสามารถค้นหา JSE Top 40 ซึ่งอยู่ในรายการ 'South Africa 40 Index' เมื่อพบแล้ว คลิก 'Show Symbol' จากนั้น 'OK'
- ไปที่แท็บ Market Watch ทางด้านซ้ายของหน้าจอ และค้นหาสัญลักษณ์สำหรับดัชนี คลิกขวาและเลือก 'Chart Window' เพื่อเปิดแผนภูมิ JSE Top 40
- ในการซื้อขายครั้งแรกของคุณ ให้กด 'New Order' ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดหน้าต่างคำสั่ง ที่นี่ ป้อนขนาดการค้าที่คุณต้องการ ป้อนระดับการหยุดการขาดทุนและทำกำไร จากนั้นคลิกซื้อหรือขายเพื่อส่งคำสั่งซื้อของคุณไปยังตลาด
เทคนิคเล็กน้อยกับ JSE Top 40 Index
ก่อนที่เราจะเสร็จสิ้น เรามีเคล็ดลับสุดท้ายเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายดัชนี JSE Top 40:
- ติดตามค่าเงิน Rand - ดัชนีมีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลในทางบวกจาก "แรนด์" ของแอฟริกาใต้ที่อ่อนค่า และได้รับอิทธิพลเชิงลบจากแรนด์ที่แข็งค่าขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทชั้นนำจำนวนมากในดัชนีมีรายได้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้น เมื่อรายได้ของพวกเขาถูกแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่น หากแรนด์อ่อนค่าลง สกุลเงินต่างประเทศของพวกเขาจะซื้อแรนด์มากกว่า ซึ่งส่งผลดีต่อรายได้ ในทางกลับกัน เมื่อแรนด์แข็งแกร่ง รายได้จากต่างประเทศจะซื้อแรนด์น้อยลง ซึ่งจะส่งผลในทางลบต่อรายได้และส่งผลต่อดัชนี
- ติดตามดัชนีสหรัฐฯ - ดัชนีหุ้นระหว่างประเทศที่สำคัญอื่นๆ โดยทั่วไปมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์ทั่วโลก นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับดัชนีสำคัญของสหรัฐฯ เช่น S&P 500, Dow Jones และ Nasdaq ดัชนีสหรัฐยังคงเปิดอยู่เป็นเวลานานหลังจากที่ JSE ปิดทำการในวันนั้น และผลการดำเนินงานในช่วงเวลาเหล่านี้สามารถบ่งชี้ว่า JSE Top 40 จะดำเนินการอย่างไรเมื่อเปิดทำการในเช้าวันรุ่งขึ้น
- ติดตามข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งวันซื้อขายและหลังตลาดปิด อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์และส่งผลต่อประสิทธิภาพของดัชนี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงการประกาศข่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คุณวางแผนจะซื้อขายหรือในขณะที่คุณมีสถานะที่เปิดอยู่
ใช้งาน MetaTrader 5 และเปิดบัญชีทดลองฟรี!
- เปิดบัญชี Demo ได้ฟรี และเปิดใหม่ได้เรื่อย ๆ หากบัญชีหมดอายุ
- เทรดตลาด Commodity สำคัญ ๆ ได้ครบทุกตัว ทองคำ, น้ำมัน, แร่ธรรมชาติ ฯลฯ
- ฝึกลงทุนแบบนักลงทุน VI ด้วยพันธบัตรและกองทุน ETF ชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น ARK, iShare, SPDR
การเปิดบัญชีกับ Admirals นั้นสะดวกรวดเร็วมาก ๆ คุณเพียงกรอกแค่ชื่อกับอีเมลเท่านั้น คุณก็จะได้รับอีเมลรหัสสำหรับการเข้าเทรด และลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเทรด คลิกเปิดบัญชีที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย
บทความที่คุณอาจสนใจ
- ลงทุนในหุ้นรัสเซียไม่ใช่เรื่องยาก
- ดัชนี FTSE250 คืออะไร และลงทุนอย่างไรให้ทำกำไร
- GBP คือ ? : อยากเทรด GBPUSD ต้องทำอย่างไร?
ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการวิเคราะห์:
สื่อ, สารสนเทศที่ได้นำเสนอมีรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ การประเมินผลลัพธ์ การคาดการณ์และการพยากรณ์รายเดือนหรือรายสัปดาห์ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะของข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน (ต่อไปจะเรียกว่า "การวิเคราะห์") ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Admirals SC Ltd. ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน โปรดศึกษาและพิจารณาข้อควรระวังดังต่อไปนี้
- นี่คือการสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ที่ถูกเผยแพร่ไปนั้น มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำทางด้านการลงทุน ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน (Independence of Investment Research) และไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามใด ๆ ในการจัดการก่อนการเผยแพร่การวิจัยการลงทุน
- การตัดสินใจลงทุนใดๆ ของลูกค้า เป็นการตัดสินใจแต่โดยลำพังของลูกค้าเอง ซึ่ง Admirals SC Ltd.จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจดังกล่าว ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นผลจาก "การวิเคราะห์" หรือไม่ก็ตาม
- ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าของเราและความเที่ยงธรรมของการวิเคราะห์ Admirals SC Ltd ได้กำหนดกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องสำหรับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การวิเคราะห์จัดทำโดยนักวิเคราะห์อิสระ (นักวิเคราะห์) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้เขียน") เนื้อหาเป็นไปตามการประมาณการณ์ส่วนบุคคล
- ในขณะที่ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า แหล่งที่มาของเนื้อหาทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือและมีการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดในลักษณะที่เข้าใจได้ทันเวลา แม่นยำและครบถ้วนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม Admirals SC Ltd ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของ ข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในการวิเคราะห์
- ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหรือแบบจำลองใด ๆ ในอดีตของเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ในเนื้อหา ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยโดย Admirals SC Ltd สำหรับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในอนาคต มูลค่าของตราสารทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นและลดลง ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้น
- ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ (รวมถึงสัญญาสำหรับความแตกต่าง; CFD) เป็นลักษณะของการเก็งกำไรและอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียหรือกำไร ก่อนที่คุณจะเริ่มการซื้อขายโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้
