EA Forex Là Gì Và Hoạt Động Như Thế Nào?
Giao dịch trên thị trường ngoại hối (Forex) không diễn ra suôn sẻ và đem đến nhiều áp lực? Các nhà giao dịch vì thế mà đưa đến các quyết định sai lầm, gây ảnh hưởng tiêu cực đến giao dịch? Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về EA Forex (Expert Advisor) - giải pháp hữu dụng giúp thoát khỏi vấn đề trên.
EA Forex là một hệ thống tự động theo dõi thị trường Forex và cung cấp các tín hiệu khi xác định các cơ hội giao dịch. Dù chúng tôi không đề xuất bất kỳ EA cụ thể nào, một số trader chuyên nghiệp vẫn tin tưởng sử dụng chúng bởi tính chất thay đổi khó lường của thị trường.
Thị trường ngoại hối mở cửa 24/24 từ thứ hai đến thứ sáu. Liên tục theo dõi động thái của thị trường là điều không thể đối với bất kỳ ai, tuy nhiên, một EA forex lại hoàn toàn có thể làm được. Hơn nữa, expert advisor có thể hoạt động trên nhiều nền tảng FX. Một số còn cho phép các nhà giao dịch tùy chỉnh hoàn toàn hệ thống giao dịch, sau đó sử dụng chúng trên tài khoản cá nhân, chẳng hạn như MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5).
Bài viết này sẽ tập trung vào EA Forex là gì và cách thức chúng hoạt động.
EA Forex Là Gì?
Câu hỏi đầu tiên - một Expert Advisor là gì? Như đã đề cập trước đó, EA forex là một hệ thống giao dịch Forex tự động. Trong MetaTrader, chúng được viết bằng ngôn ngữ lập trình MetaQuotes Language 4 và được phát triển để sử dụng trên nền tảng MT4 và MT5.
EA được lập trình để tự động tạo ra các tín hiệu giao dịch và gửi thông báo đến trader về các cơ hội giao dịch. Tương tự như hệ thống giao dịch tự động EA forex, robot Forex là một chương trình hoạt động để xác định các mô hình thị trường và tạo ra các tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, không giống EA, robot trade có thể tự động giao dịch thay cho nhà đầu tư. Expert advisor luôn yêu cầu ủy quyền thủ công đối với các giao dịch riêng lẻ.
Mọi trade bot (EA) hoạt động dựa trên những quy tắc đặt trước, tuy nhiên có thể thay đổi để phù hợp với giao dịch. Tương tự bất kỳ phần mềm tự động nào, chúng làm giảm cơ hội đưa ra các quyết định giao dịch theo cảm tính và bất hợp lý, một vấn đề phổ biến đối với các trader thiếu kinh nghiệm. Một EA Forex tuân thủ quy định rất nghiêm ngặt và không có bất kỳ sự can thiệp nào của con người.
Có thể dễ dàng tìm thấy các EA Forex trả phí trên mạng và nhanh chóng cài đặt chúng vào nền tảng giao dịch của bạn mà không yêu cầu bất kỳ kiến thức kỹ thuật phức tạp nào.
Trước khi mô tả các chức năng của EA, chúng tôi sẽ đưa ra bốn loại Expert Advisor phổ biến:
- Expert Advisor Tin tức - tận dụng các sự kiện tin tức khác nhau và các động thái giá lớn có thể diễn ra trong những lần đăng tin.
- Expert Advisor Phá vỡ (Breakout) - được thiết kế đặc biệt để mở giao dịch khi giá vượt qua các mức kháng cự và hỗ trợ xác định trước.
- Expert Advisor Phòng hộ (Hedge) - giảm thiểu tổn thất ở vị thế này trong khi tăng lợi nhuận ở vị thế khác.
- Expert Advisor Scalper - với mục tiêu đảm bảo thu được những lợi nhuận nhỏ. Trading bot (EA) này sẽ mở và đóng bất kỳ giao dịch mang lại lợi nhuận và có thể giao dịch lên đến 400-500 lần một ngày tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Chức Năng Của EA Forex
Các EA forex tốt nhất cho phép lập trình để hoạt động theo nhiều cách (ví dụ: lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật như chỉ báo trung bình động hoặc chỉ báo MACD) hoặc tìm kiếm các xu hướng và đột phá (breakout) cần thiết.
Bằng cách áp dụng đa dạng các chỉ báo, trading bot có khả năng phân tích thị trường, cũng như hành vi của các công cụ tài chính riêng lẻ và từ đó tạo ra tín hiệu về các cơ hội giao dịch.
Expert advisor có nhiều điểm tương đồng với robot Forex - một loại phần mềm giao dịch tự động khác. Khác biệt chính giữa EA Forex và robot Forex là EA sẽ tạo ra các tín hiệu trong khi robot trade forex sẽ thực hiện các giao dịch mà không cần bất kỳ ủy quyền thủ công nào. Tuy nhiên, các thuật ngữ vẫn thường được sử dụng đan xen nhau, nghĩa là nhiều EA Forex có khả năng thực hiện nhiều hơn mục đích tạo ra các tín hiệu giao dịch ban đầu.
Một số Expert Advisor được thiết kế để toàn quyền kiểm soát tài khoản của bạn. EA đó sẽ xem xét số dư tài khoản hiện tại trước khi quyết định có nên thực hiện giao dịch hay không. Nguyên tắc chung là chỉ chấp nhận rủi ro 1 - 2% số dư tài khoản của của trader.
Hơn nữa, EA đó thể xem xét các giao dịch và quyết định xem có nên sử dụng trailing stop, chốt lời hay dừng lỗ. Sau khi Expert Advisor Ngoại hối có được thông tin cần thiết, trading bot còn đánh giá điều kiện thị trường hiện tại. Do đó, nhà giao dịch sẽ được thông báo khi nào nên mở một vị thế cụ thể.
Những điều cần biết trước khi cài đặt EA Forex
Nếu muốn cài đặt và sử dụng EA cá nhân, dưới đây là một số mẹo hữu ích, ngoài việc sử dụng trình tạo Expert advisor (đây là một công cụ cho phép nhà giao dịch nhập các thông số của những giao dịch được lựa chọn và trình tạo Chương trình EA forex).
1. Tầm quan trọng của dữ liệu
Đầu tiên hãy thận trọng với độ tin cậy của các kết quả từ backtest. Bạn nghĩ rằng kết quả backtest tốt cho thấy hệ thống có khả năng mang lại lợi nhuận cao - điều đó không đơn giản như vậy.
Những kết quả này phụ thuộc vào chất lượng của dữ liệu mà backtest thu được, dữ liệu không chính xác có thể dẫn đến kết quả không đáng tin. Dữ liệu mặc định trong MT4 và MT5 chỉ có thể đạt chất lượng mô hình hóa lên đến 90%. Dù dữ liệu cho thấy tín hiệu khả quan, nhưng điều này có thể gây ra sự khác biệt đáng kể trong backtest và trải nghiệm thực tế, đặc biệt là trên các khung thời gian nhỏ hơn.
Điểm lợi thế là các nguồn dữ liệu trong quá khứ cho phép truy cập miễn phí và cung cấp hướng dẫn về cách chuẩn bị dữ liệu cần thiết cho MetaTrader.
2. Hiểu rõ tốc độ vào lệnh của trader
Dữ liệu đáng tin cậy là bước đầu tiên trong việc điều chỉnh EA forex để giao dịch trên tài khoản thực. Bước tiếp theo là cải thiện tốc độ vào lệnh.
MT4 và MT5 hoạt động trong thời lượng phiên giao dịch là 30 giây. Nếu bạn đang sử dụng EA Forex, phiên của bạn sẽ tự động hết thời gian nếu không có hoạt động giao dịch trong khoảng thời gian nêu trên. Điều này yêu cầu địa chỉ IP phải được tự động xác thực lại bằng mật khẩu và thông tin đăng nhập. Thao tác này có thể mất chút thời gian, thậm chí lên đến hai ba giây tùy thuộc vào sàn môi giới. Dù đó là khoảng thời gian không đáng kể, nhưng trong thời điểm có sự biến động cao, sự chậm trễ có thể có tác động đáng kể đến kết quả giao dịch của bạn.
3. Gỡ lỗi
Gỡ lỗi mã trên một trade bot phức tạp của MetaTrader là cực kỳ khó khăn. Vì chính sách của MetaQuotes cho thấy rằng chúng đáp ứng nhiều nhu cầu của các nhà môi giới hơn là các nhà giao dịch, bạn sẽ thấy rằng trình gỡ lỗi không nằm trong danh sách các công cụ có sẵn.
Tuy vậy, vẫn có một số phương pháp hỗ trợ trader. Đơn cử phương pháp nhập các lệnh in trực tiếp vào đoạn mã, nhược điểm là rất khó quản lý, đặc biệt nếu có hàng nghìn dòng mã và bạn không biết vấn đề nằm ở đâu. Bạn có thể tải xuống Microsoft DebugView để xem lịch sử định dạng có phương pháp.
4. Kiểm tra kết nối MetaTrader
Hãy đảm bảo kiểm tra kết nối MetaTrader. Nền tảng của nhà giao dịch phải được bật và kết nối trực tiếp với nhà môi giới để khởi chạy Expert Advisor. Mặc dù MT4 và MT5 được thiết kế để tự động kết nối lại với máy chủ mà không gặp bất kỳ sự cố nào, nhưng điều này không phải lúc nào cũng hoạt động như mong đợi.
Nếu bạn sở hữu nhiều tài khoản MetaTrader, đôi khi sảy ra thông tin đăng nhập sai trong quá trình kết nối lại. Giải pháp tốt nhất là xóa các tài khoản chưa áp dụng khỏi cửa sổ Điều hướng trong MT4/MT5. Dù đây là vấn đề không đáng kể, nhưng cũng gây phiền toái nếu bạn bị ngắt kết nối và EA không hoạt động liên tục.
EA Forex MetaTrader hoạt động như thế nào?
Có rất nhiều Expert Advisor MT4 và MT5 trên mạng. Một số được phát triển đặc biệt để giao dịch trên sự kiện tin tức và luôn đứng ngoài thị trường, trong khi các EA khác hoạt động 24/7. Các trader kinh nghiệm đã phát triển hệ thống FX giao dịch thủ công riêng thường thuê các lập trình viên MQL4 để tự động hóa hệ thống, từ đó tạo EA theo tùy chỉnh.
Tất cả các trade bot đều có vai trò tự động hóa hoàn toàn quy trình giao dịch Forex và mang lại lợi nhuận. Expert Advisor sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để đánh giá điều kiện trên thị trường và đưa ra quyết định giao dịch. Expert Advisor trước tiên phải được cài đặt với biểu đồ trên nền tảng MT4.
Một EA forex có khả năng tính toán hàng chục các yếu tố khác nhau để đưa ra quyết định tiếp theo, trong đó phải kể đến như các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả, quy tắc giao dịch tự động loại bỏ cảm xúc. Điều này thường mang đến sự kết hợp khá hữu ích và thành công.
Có thể sử dụng nhiều EA Forex cùng một lúc không?
Câu trả lời là có. Trader có thể sử dụng nhiều EA forex trên MetaTrader client terminal. Tuy nhiên, cần lưu ý không phải tất cả Expert Admiral đều "hợp tác" trên một terminal. Nguyên nhân là các Expert advisor cố gắng xử lý các giao dịch mở của nhau. Các lập trình viên thường giải quyết bằng cách áp dụng các số đặc biệt trong phần đầu vào thị trường của mã nguồn.
Tuy nhiên, tồn tại một số hạn chế về nền tảng. Ví dụ: một Expert Advisor trong MetaTrader chỉ có thể làm việc với một máy chủ giao dịch cùng một lúc. Nhiều EA hiển thị nhiều hoạt động trên cùng một terminal và cùng giao tiếp với máy chủ sẽ gây ra lỗi 'giao dịch bận' trong nhật ký giao dịch. Điều này xảy ra khi bạn có quá nhiều EA trên một client terminal.
Hãy cùng xem xét một số EA Forex hàng đầu có sẵn trực tuyến.
Các EA Forex có hoạt động trong năm 2023 không?
Các Expert advisor gây ra khá nhiều tranh cãi. Trước hết, hãy cùng xác định những ưu điểm:
- EA không cần ngủ - nó có thể hoạt động 24/7
- EA loại bỏ yếu tố cảm xúc
- EA không bị phân tâm khi hoạt động
- EA có sẵn cho các nền tảng giao dịch MetaTrader
Bên cạnh những nhược điểm: thiếu sáng tạo, khó xác minh độ chính xác của một EA forex, trừ khi chính bạn sử dụng nó. Dưới đây là hai trường hợp có thể sảy ra khi sử dụng EA forex:
- Tùy biến Expert Advisor của MetaTrader 4 hoặc 5 quá nhiều lần dẫn đến không thể hiển thị lợi nhuận ổn định trên tài khoản demo.
- EA Forex mang lại lợi nhuận tài khoản demo, nhưng vì một số lý do, khi các trader cố gắng sử dụng nó trên tài khoản trực tiếp bằng tiền của chính họ, EA không hoạt động làm mất tiền của nhà giao dịch.
Kết luận
Sử dụng phần mềm tự động như EA forex mang lại nhiều lợi ích: giao dịch ngay cả khi bạn đang ngủ, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố cảm xúc và có khả năng backtest. Tuy vậy, EA forex không đảm bảo mang đến lợi nhuận ổn định cho trader. Nếu bạn đang tìm kiếm một EA Forex miễn phí online, hãy tham khảo các bài đánh giá từ các trader khác để tìm được Expert advisor tốt nhất.
Nếu bạn muốn xây dựng EA forex riêng, hãy tham khảo các mẹo mà chúng tôi đã chia sẻ để tránh trường hợp không thực hiện được.
Giao dịch Forex với Admirals
Sau khi đọc bài viết này, nếu bạn cảm thấy sẵn sàng áp dụng những gì đã tìm hiểu về các EA forex, thì tài khoản giao dịch thực của chúng tôi là câu trả lời hoàn hảo dành cho bạn! Giao dịch hơn 80 loại tiền tệ không giới hạn phương thức hoặc chiến lược giao dịch, cung cấp các spread cạnh tranh, hỗ trợ nội địa tại hơn 20 quốc gia, nền tảng giao dịch tiên tiến với khả năng giao dịch nâng cao, ... Bắt đầu giao dịch ngay hôm nay! Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để bắt đầu giao dịch!
Bài viết liên quan
Về Admirals
Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho bất kỳ hoạt động hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.
