Chỉ Báo MFI Là Gì? Khám Phá Hiểu Biết Thị Trường Từ Chỉ Báo Dòng Tiền
Thị trường được di chuyển bởi cung và cầu. Khi cung vượt cầu, giá giảm và khi cầu vượt cung, giá tăng. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể đánh giá những gì đang xảy ra với cung và cầu? Đặc biệt là trên thị trường Forex, được phân cấp và do đó, không quá minh bạch.
May mắn thay, có nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau được thiết kế để giải quyết vấn đề này, một trong số đó là Chỉ báo Dòng tiền, hay MFI, chỉ báo. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn biết tất cả về chỉ báo Forex hữu ích này, bao gồm cách sử dụng chỉ báo MFI, cách tạo chiến lược Chỉ báo dòng tiền và hơn thế nữa!
Mục Lục
Chỉ báo MFI là gì?
Chỉ báo Dòng tiền là một bộ dao động sử dụng dữ liệu khối lượng và giá lịch sử để đánh giá dòng tiền vào và ra khỏi một công cụ giao dịch trong một khoảng thời gian.
Như vậy, nó đo lường sự nhiệt tình của thị trường đối với một tài sản và có thể được sử dụng để giúp phát hiện các điều kiện thị trường mua quá mức và bán quá mức. Hơn nữa, chỉ báo MFI có thể phân kỳ, điều này có thể báo hiệu sự thay đổi về hướng giá. Nhưng chúng ta sẽ xem xét điều đó chi tiết hơn sau. Đầu tiên, hãy xem cách tính Chỉ báo dòng tiền.
Cách tính chỉ báo dòng tiền
Có một số bước liên quan đến tính toán Chỉ báo dòng tiền. May mắn thay, với cả MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5), bạn chỉ cần thêm chỉ báo MFI vào biểu đồ giá của mình và chỉ báo này sẽ tự động tính toán các giá trị cho bạn, nghĩa là bạn không cần phải tự tính chỉ báo dòng tiền.
Bước đầu tiên của tính toán Chỉ báo dòng tiền là xác định một khái niệm gọi là giá điển hình (TP), giá trị của nó tương đương với giá trị trung bình của giá cao, thấp và giá đóng cửa trong khoảng thời gian được đề cập.
| TP = (H + L + C)⁄3 |
Sau đó, chúng ta có thể tiếp tục và tính toán dòng tiền (MF), được xác định bằng cách nhân giá điển hình với khối lượng.
| MF = TP x V |
Bước tiếp theo là tính toán dòng tiền dương và âm trong N kỳ. Dòng tiền dương được định nghĩa là bất kỳ giai đoạn nào mà TP cao hơn giai đoạn trước. Ngược lại, dòng tiền âm là bất kỳ giai đoạn nào mà TP thấp hơn giai đoạn trước.
Để tính toán dòng tiền dương trong N khoảng thời gian, chúng ta tính tổng các dòng tiền dương trong khoảng thời gian đó và điều tương tự cũng được thực hiện đối với các dòng tiền âm. Tỷ lệ của hai con số này cung cấp tỷ lệ tiền (MR).
| MR = Positive Money Flow⁄Negative Money Flow |
Cuối cùng, Chỉ báo dòng tiền được tính theo phương trình sau:
| MFI = 100 – 100⁄(1 + MR) |
Cách sử dụng Chỉ báo MFI trong MetaTrader 5
Như đã chia sẻ bên trên, chỉ báo MFI là tính năng có sẵn trong MT4 và MT5. Trong cả hai nền tảng, nó có thể được tìm thấy trong thư mục 'Tập' trong phần 'Chỉ báo', như được hiển thị bên dưới.
Khi bạn chọn chỉ báo, hộp thoại cài đặt chỉ báo MFI sẽ hiển thị ở trên. Điều này cho phép bạn chọn khoảng thời gian bạn muốn chỉ báo hoạt động.
Cài đặt chỉ báo MFI mặc định sử dụng giá trị 'Chu kỳ' là 14 và bạn nên bắt đầu với giá trị này trong khi nắm bắt được chỉ báo. Khi bạn cảm thấy thoải mái hơn với Chỉ báo dòng tiền, bạn có thể muốn thử nghiệm với các cài đặt khác nhau để xem cài đặt nào phù hợp nhất với mình.
Cách đọc chỉ báo MFI
Chỉ báo dòng tiền có thể được sử dụng để xác định khi nào thị trường mua quá mức hoặc bán quá mức. Các giá trị thấp hơn 20 thường cho thấy thị trường bán quá mức, trong khi các mức cao hơn 80 cho thấy thị trường mua quá mức.
Các mức này được đánh dấu trên biểu đồ dưới dạng đường chấm màu xám. Sự khôn ngoan trong giao dịch thông thường cho rằng có nhiều khả năng xảy ra sự đảo chiều khi thị trường bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Hình ảnh bên dưới hiển thị biểu đồ GBP/USD hàng giờ với Chỉ báo dòng tiền được vẽ bên dưới.
Chỉ báo MFI cũng có thể được sử dụng để phát hiện các phân kỳ, cảnh báo về khả năng đảo chiều.
Sự khác biệt xảy ra khi Chỉ báo dòng tiền di chuyển theo một hướng, trong khi giá của tài sản di chuyển theo hướng khác. Ví dụ: nếu giá đang ghi các đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo MFI đang di chuyển xuống thấp hơn, thì sự phân kỳ giảm giá đang diễn ra và điều này có thể được sử dụng làm tín hiệu bán.
Ngược lại, nếu giá đang tạo các đáy thấp hơn nhưng MFI đang tăng cao hơn thì sẽ có sự phân kỳ tăng giá, đây có thể được coi là tín hiệu mua.
Chiến lược sử dụng chỉ báo dòng tiền MFI
Chỉ báo kỹ thuật MFI cũng có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để tạo chiến lược Chỉ báo dòng tiền. Một ví dụ như khi chỉ báo MFI kết hợp với đường trung bình động và sử dụng các điểm giao nhau làm tín hiệu giao dịch.
Để thực hiện việc này, hãy tìm chỉ báo trung bình động trong phần 'Xu hướng' của các chỉ báo trong cửa sổ Điều hướng. Nhấp vào chỉ báo và thay vì kéo nó vào biểu đồ giá chính, hãy kéo nó vào biểu đồ của Chỉ báo dòng tiền.
Như được hiển thị ở trên, trong hộp 'Áp dụng cho', hãy chọn các tùy chọn 'Dữ liệu của Chỉ báo Đầu tiên' và đối với ví dụ về chiến lược Chỉ báo dòng tiền này, chúng tôi đã sử dụng đường trung bình động đơn giản 30 kỳ.
Đối với chiến lược giao dịch MFI này, một vị thế mua sẽ được thực hiện nếu chỉ báo MFI vượt lên trên đường trung bình động của nó trong khi ở dưới mức 50.
Mặt khác, nếu chỉ báo MFI cắt xuống dưới mức trung bình động của nó trong khi cũng ở trên mức 50, thì một vị thế bán sẽ được bắt đầu.
Biểu đồ bên dưới giống như biểu đồ ở trên. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhấn mạnh các tín hiệu giao dịch sẽ được tạo ra bởi chiến lược giao dịch MFI này. Hai tín hiệu mua được đánh dấu bằng màu xanh lục, trong khi ba tín hiệu bán được đánh dấu bằng màu đỏ.
Cần lưu ý rằng không có chỉ báo nào luôn đúng và do đó, một chiến lược giao dịch MFI như thế này sẽ tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch sai.
Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch sử dụng kết hợp nhiều chỉ báo để thử và cải thiện chiến lược của họ cũng như lọc ra một số tín hiệu sai.
Kết luận
Như chúng ta đã thấy, chỉ báo MFI là một công cụ hữu ích để xác định khả năng đảo ngược tiềm năng bằng cách thể hiện các điều kiện mua quá mức và bán quá mức cũng như phát hiện sự phân kỳ.
Chỉ báo dòng tiền có thể là một phần hiệu quả của chiến lược giao dịch khi được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác. Cách tốt nhất để bạn thử nghiệm sự kết hợp các chỉ báo nào phù hợp nhất với bạn là thử nghiệm trên tài khoản giao dịch demo không rủi ro.
Đầu tư với Admirals
Tài khoản Invest.MT5 từ Admirals cho phép bạn đầu tư vào hơn 4.300 cổ phiếu và hơn 300 ETF từ 15 trong số các sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất trên thế giới! Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để đăng ký tài khoản ngay hôm nay: Đầu tư vào các công cụ hàng đầu thế giới. Hàng ngàn cổ phiếu và ETF trong tầm tay bạn
Bài viết liên quan
- Phân tích kỹ thuật là gì? Học phân tích kỹ thuật chứng khoán từ A đến Z
- Auto trading là gì? Lý do trader nên cân nhắc giao dịch tự động
- Chứng khoán ảo là gì? Học chơi chứng khoán ảo online miễn rủi ro
Câu hỏi thường gặp
Chỉ báo MFI là gì?
Chỉ báo MFI (Money Flow Index) hay còn gọi là chỉ báo dòng tiền là một công cụ trong phân tích kỹ thuật để đo lường dòng tiền và sự biến đổi giá trong thị trường tài chính. Nó kết hợp giữa giá, khối lượng giao dịch và dòng tiền để đánh giá tính thanh khoản và áp lực mua bán trên thị trường. Chỉ báo MFI thường được sử dụng để xác định điểm đảo chiều giá hoặc sự thay đổi trong xu hướng giá.
Chỉ báo MFI trong chứng khoán?
Chỉ báo MFI (Money Flow Index) trong chứng khoán là một công cụ phân tích kỹ thuật dùng để đo lường luồng tiền mua bán và dự đoán sự thay đổi giá trong thị trường chứng khoán. Nó tích hợp giá và khối lượng giao dịch để đánh giá tính thanh khoản và tìm hiểu áp lực mua bán. Chỉ báo MFI thường giúp nhà đầu tư xác định sự đảo chiều giá hoặc các tín hiệu mua/bán tiềm năng.
Về Admirals
Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU PHÂN TÍCH:
Các thông tin được cung cấp trong bài viết này bao gồm tất cả các phân tích, ước tính, tiên lượng, dự báo, đánh giá thị trường, dự đoán hàng tuần hoặc các đánh giá/thông tin tương tự khác (sau đây gọi là “Phân tích”) được công bố trên website của các công ty đầu tư Admirals thuộc thương hiệu Admirals (sau đây gọi là “Admirals”). Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng lưu ý những điều sau:
- Đây là bài viết marketing. Mục đích của bài viết là để cung cấp thông tin, chứ không nên được diễn giải thành lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Bài viết không được chuẩn bị phù hợp với các yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy tính độc lập của nghiên cứu đầu tư và nó không bị cấm xử lý trước khi phổ biến nghiên cứu đầu tư.
- Bất kỳ quyết định đầu tư nào quý khách thực hiện là quyết định đầu tư của riêng quý khách. Admirals sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ quyết định giao dịch của quý khách, dù nó có dựa trên nội dung bài viết hay không.
- Nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng và tính khách quan của bài Phân tích, Admirals đã thiết lập các quy trình nội bộ có liên quan để ngăn ngừa và quản lý các xung đột lợi ích.
- Phân tích được viết bởi nhà phân tích độc lập, Jitanchandra Solanki, (nhà phân tích), (sau đây gọi là “Tác giả”) dựa trên các đánh giá cá nhân của họ.
- Tuy chúng tôi nỗ lực đảm bảo tất cả nguồn nội dung đều đáng tin cậy và tất cả thông tin được trình bày nhiều nhất có thể, theo cách dễ hiểu, kịp thời, chính xác và đầy đủ, nhưng Admirals không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin có trong Phân tích.
- Sự biểu diễn trong quá khứ của các công cụ tài chính không phải là một lời hứa, đảm bảo hoặc ngụ ý rõ ràng của Admirals cho bất kỳ hoạt động nào trong tương lai. Giá trị của công cụ tài chính có thể tăng và giảm, ta không thể đảm bảo bảo toàn giá trị tài sản.
- Các sản phẩm đòn bẩy (bao gồm cả CFD) có tính đầu cơ và có thể gia tăng lợi nhuận hoặc lỗ. Trước khi bắt đầu giao dịch, quý khách vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan.
