Chỉ Báo OBV Và Chiến Lược Giao Dịch Theo Khối Lượng

Bạn đã nghe nói về khối lượng giao dịch chưa? Có lẽ bạn là có, nhưng bạn có biết nó là gì không? Bạn có biết cách sử dụng nó để tạo lợi thế cho mình trong giao dịch không? Nếu không, bạn đã tìm đến đúng nơi. Đã đến lúc nâng tầm giao dịch của bạn bằng cách tìm hiểu khía cạnh quan trọng này của thị trường. Bài viết này cung cấp cho bạn kiến thức chuyên sâu về khối lượng, Chỉ báo khối lượng cân bằng, phân kỳ tăng và giảm, các chiến lược giao dịch khối lượng khác nhau, v.v.!

Khối lượng là gì?

Bạn có thể đã nghe nói về khối lượng trong giao dịch và cũng đã biết nó là gì. Đối với một số người, họ có thể coi đó là một khía cạnh khác trong nhiều khía cạnh phức tạp của giao dịch mà dường như không thể xem xét toàn bộ.

Khối lượng là phép đo cho biết số lượng đơn vị chứng khoán đã được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: đối với cổ phiếu, đó là số lượng cổ phiếu của một loại cổ phiếu cụ thể đã được giao dịch. Với ETF, đó là số lượng hợp đồng đã đổi chủ trong khoảng thời gian xác định đó.

Chứng khoán có thể được giao dịch mỗi ngày khi thị trường mở cửa, nhưng số lượng đơn vị chứng khoán đó được giao dịch mỗi ngày dao động - hoặc, khối lượng giao dịch của chứng khoán đó dao động.

Vì vậy, làm thế nào để bạn tìm hiểu khối lượng trong giao dịch? Khối lượng và các chiến lược giao dịch sử dụng nó được thực hiện đơn giản với các chỉ báo âm lượng, như chỉ báo Khối lượng cân bằng. Bạn có thể đã hỏi, "Làm thế nào để bạn đọc hành động giá và khối lượng?". Bạn có thể tự tìm khối lượng giao dịch hàng ngày — tất cả các giao dịch hàng ngày đều được công khai — bằng cách xác định tổng số cổ phiếu đã được giao dịch.

Tuy nhiên, biểu đồ giá và các công cụ như chỉ báo Khối lượng cân bằng giúp việc này trở nên dễ dàng hơn nhiều. Họ tính toán nó cho bạn, làm cho chiến lược giao dịch khối lượng của bạn ít phức tạp hơn nhiều. Điều này giải phóng thêm không gian trong tâm trí bạn để xem xét các yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn.

Việc xem xét sự thay đổi về khối lượng theo thời gian có thể giúp nhà giao dịch hiểu được sức mạnh đằng sau các xu hướng tăng và giảm ở một số cổ phiếu và toàn bộ thị trường. Điều này cũng đúng đối với các nhà giao dịch quyền chọn, vì khối lượng cho biết mức độ quan tâm hiện tại đối với một quyền chọn. Khối lượng đóng một vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật và là thành phần chính của một số chỉ báo kỹ thuật quan trọng.

Khối lượng giao dịch tốt là gì?

Nói tóm lại, những gì có thể được coi là một khối lượng giao dịch tốt là khác nhau đối với các loại chứng khoán khác nhau. Ví dụ, với cổ phiếu, một nguyên tắc chung tốt là các cổ phiếu được giao dịch ít có tính đầu cơ cao và không thể đoán trước. Điều này khiến chúng trở nên nguy hiểm.

Nếu có ít cổ phiếu của mã cổ phiếu, một nhà đầu tư có thể đến và mua một phần lớn cổ phiếu có sẵn, khiến giá tăng vọt. Mặt khác, nếu một nhà đầu tư chọn bán, giá có thể nhanh chóng giảm mạnh.

Nói chung, cổ phiếu có khối lượng thấp là những khoản đầu tư rủi ro. Tốt hơn là nên gắn bó với các cổ phiếu có khối lượng đô la tối thiểu trong khoảng từ 20 đến 25 triệu đô la. Trên thực tế, càng cao càng tốt.

Nhưng còn khối lượng trong Forex thì sao? Trong giao dịch ngoại hối, khối lượng chủ yếu được sử dụng để xác nhận xu hướng và sự đảo chiều. Khối lượng có thể xác nhận độ mạnh của một xu hướng, điểm yếu của một xu hướng và giúp bạn xác định xem một đột phá sắp xảy ra hay không.

Ví dụ: nếu thị trường đang trong xu hướng giảm và khối lượng bắt đầu tăng, điều này cho thấy số lượng người mua đang tăng và xu hướng giảm có thể đang chậm lại hoặc sắp xảy ra đảo chiều. Tôi thảo luận về điều này chi tiết hơn trong các phần sau của bài viết này.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chiến lược giao dịch khác nhau, không có cách nào tốt hơn là tham gia các hội thảo trên web về giao dịch trực tuyến MIỄN PHÍ của chúng tôi. Tại đây, bạn có thể tham gia hội thảo trực tuyến miễn phí và tìm hiểu về chiến lược giao dịch cũng như ứng dụng của chúng trong điều kiện thị trường hiện tại.

Chỉ báo OBV là gì?

Ý nghĩa của OBV là gì? Chỉ báo Khối lượng cân bằng (viết tắt là OBV) được phát triển bởi Joe Granville vào những năm 1960. Quay trở lại những ngày đó, nó là một chỉ báo mang tính cách mạng và ngày nay, nhiều nhà giao dịch thị trường tài chính chuyên nghiệp sử dụng chỉ báo hàng đầu này để phân tích và giao dịch.

Chỉ báo xem xét khối lượng cũng như liệu khối lượng có đẩy giá lên hay xuống hay không. Đây là ý nghĩa của OBV. Nó được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo áp lực mua và bán.

Đây là một chỉ báo tích lũy, nghĩa là vào những ngày giá tăng, khối lượng sẽ được cộng vào tổng OBV tích lũy. Nếu giá giảm, khối lượng của ngày hôm đó sẽ bị trừ vào tổng OBV. Chỉ báo Khối lượng Cân bằng được ngành coi là một trong những chỉ báo động lượng phổ biến nhất và được sử dụng tốt nhất để phát hiện các cơ hội giao dịch mới theo các cách sau:

• Chiến lược đường xu hướng
• Đảo ngược xu hướng – phân kỳ
• Chiến lược xu hướng ngoại hối

Tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn về từng vấn đề này trong các phần sau.

Cách cài đặt Chỉ báo khối lượng cân bằng trong MetaTrader 4

Nền tảng giao dịch MetaTrader 4 giúp bạn dễ dàng nhanh chóng cài đặt chỉ báo âm lượng MT4 vào biểu đồ của mình trên nền tảng. Để cài đặt chỉ báo khối lượng MT4 trên biểu đồ, hãy mở nền tảng giao dịch MetaTrader 4 của bạn và làm theo các bước như minh họa trong ảnh GIF bên dưới.

Chỉ báo khối lượng OBV MT4 chủ yếu được sử dụng khi giao dịch cổ phiếu, chỉ số và Ngoại hối, nhưng do tính biến động tuyệt đối của tiền điện tử, những thứ này cũng được giao dịch với sự trợ giúp của chỉ báo khối lượng MT4.

Các tiêu đề hội thảo trên web trước đây bao gồm, "Cách đầu tư vào kim loại quý" và "Cổ phiếu xe điện - Ai hấp dẫn? Ai không?". Bạn vẫn có thể xem các hội thảo trên web trước đây trên kênh youtube của chúng tôi. Bạn có thể đăng ký hội thảo trên web tại biểu ngữ bên dưới:

Chiến lược Đường xu hướng với OBV

Về cơ bản, một chỉ báo thị trường chứng khoán và theo MQl5.com, khái niệm cơ bản được Granville sử dụng để thiết kế chỉ báo OBV của mình là khi một cổ phiếu đóng cửa cao hơn giá đóng cửa hàng ngày trước đó, tổng khối lượng trong ngày được coi là khối lượng tăng.

Ngược lại, nếu một cổ phiếu đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa hàng ngày trước đó, toàn bộ khối lượng trong ngày của nó được coi là khối lượng giảm. Tổng tích lũy của các luồng âm lượng dương và âm tạo thành đường OBV.

Các nghiên cứu của Granville chỉ ra rằng những thay đổi theo hướng của chỉ báo Khối lượng cân bằng dự báo khả năng đảo chiều theo hướng giá. Ví dụ: nếu các nhà giao dịch bắt đầu mua nhiều vào một thị trường (tức là Forex, hàng hóa, chứng khoán, vốn chủ sở hữu), khối lượng tăng lên sẽ buộc đường OBV tăng lên, do đó, sẽ kéo giá cao hơn.

Nếu khối lượng ngừng tăng trong một xu hướng mua, đó là dấu hiệu cho thấy áp lực mua bắt đầu giảm dần và khả năng xu hướng tăng không còn tăng bền vững.

Điều tương tự cũng áp dụng cho xu hướng giảm giá. Để cung cấp thêm xác nhận rằng một xu hướng có thể đang suy yếu, Granville khuyến nghị sử dụng đường trung bình động 20 kỳ kết hợp với OBV. Kết quả là, người dùng OBV sau đó có thể quan sát các sự kiện như vậy dễ dàng hơn nhiều, bằng cách ghi nhận bất kỳ giao điểm nào của đường OBV và đường trung bình động của nó.

Nếu OBV cho thấy sự khác biệt so với biến động giá, thì sắp xảy ra đảo chiều giá. Chẳng hạn, nếu giá đang tăng, nhưng OBV bắt đầu giảm, thì có thể tồn tại cơ hội bán. Thông tin này có thể giúp chúng tôi xác định xu hướng (đường xu hướng) và xu hướng đảo ngược để tìm cơ hội giao dịch.

Tất cả những chi tiết này trong chiến lược chỉ báo khối lượng cân bằng giúp các nhà giao dịch hiểu sâu hơn về ý nghĩa của OBV.

Đã đến lúc chúng ta xem xét cách triển khai đường trung bình động vào chiến lược giao dịch khối lượng của mình với chỉ báo khối lượng cân bằng trong MetaTrader 4.

Áp dụng đường trung bình động trong MetaTrader 4

Để áp dụng đường trung bình động hàm mũ 20 kỳ để ghép nối với chỉ báo âm lượng MT4 của bạn, hãy kéo đường trung bình động vào cửa sổ OBV và áp dụng cài đặt sau:

Ví dụ sau đây cho chúng ta thấy giá đang theo một xu hướng tăng mới như thế nào và chỉ báo khối lượng OBV MT4 đang bám sát đường MA như thế nào. Mỗi khi OBV đi xuống bên dưới và sau đó bên trên đường EMA 20, giá sẽ từ chối đường xu hướng, tạo ra một đợt bật lên khác theo hướng đi lên. Đây có thể là cơ sở cho chiến lược MT4 của chỉ báo khối lượng OBV, đặc biệt khi được kết hợp với Chỉ báo Pivot của Admirals.

Phân kỳ chỉ báo khối lượng cân bằng - Phát hiện xu hướng đảo ngược

Như với hầu hết các phân kỳ, OBV cũng có thể hành động trước giá, cho biết hướng phá vỡ giá có thể xảy ra. Hiểu biết về phân kỳ OBV là rất quan trọng. Khi giá tạo đáy thấp hơn, nhưng OBV lại tạo đáy cao hơn – chúng ta gọi đó là phân kỳ tăng. Nếu OBV đang tạo đỉnh thấp hơn, nhưng giá đang tạo đỉnh cao hơn – chúng tôi gọi đó là phân kỳ giảm giá.

Nếu xu hướng tăng và OBV đang cho thấy sự phân kỳ giảm, các nhà giao dịch thường có một vị thế bán khi giá phá vỡ dưới đường xu hướng hiện tại của nó. Điểm dừng lỗ được đặt trên dao động gần đây nhất và cao hơn về giá. Các nhà giao dịch có thể chọn giữ giao dịch miễn là OBV xác nhận điều đó và khi giá đang có xu hướng thấp hơn về phía hỗ trợ.

Nếu xu hướng giảm và OBV đang cho thấy sự phân kỳ tăng, các nhà giao dịch thường vào một vị thế mua khi giá phá vỡ trên đường xu hướng hiện tại của nó. Điểm dừng lỗ (stop loss) được đặt bên dưới dao động gần đây nhất và cao hơn về giá. Các nhà giao dịch có thể chọn giữ giao dịch miễn là OBV xác nhận điều đó và khi giá đang có xu hướng cao hơn đối với mức kháng cự.

Phân kỳ OBV luôn hoạt động tốt nhất khi giá ở mức kháng cự (đối với các giao dịch ngắn hạn) hoặc ở mức hỗ trợ (đối với các giao dịch dài hạn). Một lựa chọn tốt là sử dụng chỉ báo Admiral Pivot, một phần của plugin MetaTrader Supreme Edition đã giành giải thưởng cho MetaTrader 4 và MetaTrader 5, như minh họa trong các ví dụ bên dưới:

Phân kỳ tăng

Phân kỳ giảm

Chiến lược xu hướng Forex OBV

Chiến lược Forex giao dịch theo xu hướng này gợi ý sử dụng các chỉ báo sau:

• Admirals Pivot được đặt thành D1
• Dải bollinger® (50,2)
• OBV với EMA 20 được áp dụng

Những cặp tiền tệ FX nào có thể được sử dụng với chiến lược này?

Bạn nên giao dịch với tất cả các cặp Chính bao gồm GBP/JPY và EUR/JPY. Chiến lược này được giao dịch trên khung thời gian H1. Bollinger Bands® sử dụng khoảng thời gian 50 để cho phép biến động giá cao hơn. Giá cần phá vỡ dải Bollinger trên hoặc dưới. Một mục nhập mua được thực hiện khi BB dưới bị phá vỡ và khi giá quay trở lại BB.

Sau đó, chúng tôi chỉ cần đợi OBV phá vỡ EMA20 từ bên dưới và sau đó đóng cửa trên nó. Mục tiêu là đường kháng cự thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba của Admirals Pivot phía trên mục nhập, trong khi điểm dừng được đặt 5 pip dưới mức thấp cuối cùng. Hãy xem ví dụ về giao dịch dài hạn bên dưới:

Một mục ngắn được thực hiện khi BB trên bị phá vỡ và khi giá quay trở lại BB. Sau đó, chúng ta chỉ cần đợi OBV phá vỡ EMA20 từ phía trên và đóng bên dưới nó. Mục tiêu là đường hỗ trợ Admirals Pivot thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba phía trên điểm vào, trong khi điểm dừng được đặt 5 pip trên mức thấp cuối cùng.

Hãy xem ví dụ về một giao dịch ngắn dưới đây. Bạn có thể thấy giá bám sát Admirals Pivot như thế nào.

Hãy nhớ rằng trong Forex, OBV cần được sử dụng với các chỉ báo giao dịch khác để xác nhận tín hiệu, như đã trình bày trong các ví dụ ở trên. Trong các thị trường có xu hướng, chiến lược giao dịch khối lượng cân bằng cùng với các mức hỗ trợ/kháng cự của Admiral Pivot sẽ là một phương pháp giao dịch đáng tin cậy. Ngoài ra, chỉ báo Khối lượng cân bằng cung cấp một khía cạnh khác của thị trường để giúp chúng tôi xác nhận xu hướng, động lượng và sự phân kỳ.

Nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch, tài khoản trực tiếp của Admirals là nơi lý tưởng để bạn thực hiện điều đó! Giao dịch CFD trên hơn 80 cặp tiền tệ Forex, chọn từ một loạt các cặp tiền tệ Forex chính, Forex phụ và các cặp tiền tệ kỳ lạ, với quyền truy cập vào thông tin giao dịch và phân tích kỹ thuật mới nhất.

Giao dịch đúng cách, mở tài khoản thực của bạn ngay bây giờ bằng cách nhấp vào biểu ngữ bên dưới!

Chiến lược giao dịch theo phần trăm khối lượng (POV)

Chiến lược giao dịch Phần trăm khối lượng (POV), còn được gọi là Tỷ lệ tham gia, là một chiến lược thực hiện số lượng lệnh dựa trên phần trăm khối lượng giao dịch của một cổ phiếu cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể.

Với chiến lược này, các nhà giao dịch có thể giới hạn số tiền mà lệnh của họ đóng góp vào tổng khối lượng trung bình hàng ngày. Điều này giảm thiểu tác động của chúng. Trader đặt giá trị phần trăm để kiểm soát sự tham gia của họ giữa thời gian bắt đầu và kết thúc đã chọn. Số lượng đặt hàng và phân phối khối lượng trong ngày được xác định thông qua phần trăm khối lượng bạn đã nhập làm mục tiêu, cùng với dự báo khối lượng được cập nhật thường xuyên.

Khi nào & Tại sao chọn POV?

• Khi bạn đang thực hiện các đơn đặt hàng lớn trong một thời gian nhất định
• Khi bạn hài lòng với giá thị trường hiện tại và dự kiến (POV thực hiện gần với giá thị trường)
• Để thực hiện hoàn toàn một lệnh không có giới hạn về biên độ giá - POV thực hiện gần mức giá do thị trường xác định
• Để thực hiện ở mức giá gần với giá thị trường, chiến lược này có thể sử dụng thuật toán dự đoán để xác định số lượng và giá của lệnh tiếp theo
• Để giảm thiểu tác động của bạn trên thị trường thông qua việc thực hiện khối lượng lớn theo thời gian
• POV có thể thực hiện theo giá thị trường để theo kịp doanh thu cổ phiếu, vì vậy hãy đảm bảo bạn chỉ định một biên độ giá chính xác

Thông số:

Các tham số thực tế mà một nhà giao dịch sử dụng phụ thuộc vào nhà môi giới của họ. Tuy nhiên, đây là các thông số chung để giúp bạn biết được điều gì là tốt nhất cho mình:

Thời gian bắt đầu: Không có lệnh nào được thực hiện trên thị trường, ngay cả khi logic tạo ra tín hiệu mua hoặc bán trước Thời gian bắt đầu.

Thời gian kết thúc: Mọi đơn đặt hàng mở đều được hoàn thành trước thời gian này, bất kể nó sẽ có tác động gì.

% Khối lượng: Chiến lược này tự động đặt tỷ lệ tham gia của bạn không vượt quá tỷ lệ phần trăm của tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu. Ví dụ: nếu một cổ phiếu đang giao dịch 100.000 cổ phiếu mỗi phút trong khi %Volume của bạn được đặt ở mức 10, chiến lược này sẽ chọn giao dịch 10.000 cổ phiếu trong một phút.

Thương hiệu giá: Dải giá bạn đã chọn cho giá giao dịch trung bình. Nếu thị trường thay đổi ngoài giới hạn giá này, lệnh sẽ không được thực hiện đầy đủ.

Mất cân bằng khối lượng giá

Chiến lược Mất cân bằng khối lượng giá sử dụng dòng lệnh, đánh giá giá mua và giá bán hiện tại để dự đoán hướng ngắn hạn của giá chứng khoán. Điều này có nghĩa là chúng tôi xem xét các lệnh mua và bán hiện có trên thị trường.

Các lệnh đặt mua chúng ta có thể thấy là các lệnh đặt mua giới hạn - chúng sẽ chỉ được thực hiện ở một mức nhất định. Người mua (giá thầu) đã đặt các lệnh giới hạn để mua ở mức giá đã đặt hoặc thấp hơn, trong khi người bán (yêu cầu) đã đặt các lệnh giới hạn để thực hiện ở một mức giá nhất định hoặc cao hơn.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể thấy các lệnh thị trường - các lệnh được thực hiện ở mức giá sẵn có đầu tiên. Vì vậy, chúng tôi có thể thấy những đơn đặt hàng nào đã được thực hiện, nhưng chúng tôi không thể thấy những đơn đặt hàng sắp nhập và được thực hiện. Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể sử dụng dòng lệnh này để dự đoán hướng giá?

Có phần mềm 'footprint' tồn tại để đo lường sự cân bằng hoặc mất cân bằng giữa các lệnh mua và bán đang được thực hiện.

Phần mềm footprint sẽ tạo ra một biểu đồ footprint có chứa:

• Giá thầu (đơn đặt hàng) đã được lấp đầy
• Yêu cầu (lệnh bán) đã được lấp đầy

Sau đó, chúng tôi tính toán tỷ lệ giá thầu so với yêu cầu và yêu cầu đối với giá thầu. Nếu đã có một số lượng lớn hơn các giá thầu được thực hiện, chúng tôi có thể dự đoán rằng có sự mất cân bằng và nó đang ở chiều hướng giảm.

Có một số lượng lớn người bán trên thị trường, điều này có thể sẽ khiến giá giảm trong thời gian ngắn. Nếu sự mất cân bằng tăng lên và số lượng yêu cầu được đáp ứng lớn hơn đáng kể, thì có thể an toàn khi dự đoán rằng thị trường sẽ chuyển sang xu hướng tăng ngắn hạn.

Nói tóm lại, bạn không thể xác định lệnh thị trường nào sẽ rơi vào. Tuy nhiên, áp lực mua và bán hiện tại có thể giúp đưa ra dự đoán của bạn.

Khi cố gắng sử dụng dòng lệnh trong chiến lược giao dịch mất cân bằng khối lượng giá để hiểu rõ hơn về hướng giá sẽ di chuyển, thông tin này có thể là thông tin gần nhất mà bạn sẽ hiểu được các lực tác động lên thị trường hiện tại.

Hồ sơ khối lượng

Hồ sơ khối lượng là một phương pháp nghiên cứu biểu đồ nâng cao cho thấy hoạt động giao dịch trên các mức giá và giao dịch cụ thể. Nó đôi khi là một thành phần quan trọng của chiến lược giao dịch khối lượng. Điều này đôi khi còn được gọi là khối lượng theo giá. Nó hiển thị khối lượng ở các mức và phạm vi giá cụ thể, trái ngược với nhiều chỉ báo khối lượng hiển thị khối lượng dựa trên khung thời gian.

Hồ sơ khối lượng trên biểu đồ giao dịch được biểu thị bằng các thanh ngang tương ứng với từng mức giá. Với dữ liệu về khối lượng và giá, các nhà giao dịch có thể xác định phạm vi giá với khối lượng lớn và xác định mức kháng cự và hỗ trợ.

Điều quan trọng cần nhớ là Hồ sơ Khối lượng cập nhật mỗi khi một lệnh mới được thực hiện. Ngoài ra, nó thay đổi khi vùng giá trị, điểm kiểm soát và nút âm lượng cao và thấp thay đổi nhiều lần trong một phiên.

Khi Hồ sơ khối lượng phát triển trong suốt phiên giao dịch, sẽ xuất hiện nhiều mẫu hơn mà các nhà giao dịch lưu ý và họ có thể xác định các cơ hội giao dịch mới.

Hồ sơ khối lượng là một công cụ phản ứng sử dụng hành vi khối lượng và biến động giá trong quá khứ. Với thông tin này, các nhà giao dịch lành nghề sẽ cố gắng xác định các mức kháng cự và hỗ trợ. Bạn có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch theo khối lượng này để phục vụ như một chiến lược giao dịch trong ngày Hồ sơ khối lượng để xác định các cơ hội giao dịch trong suốt ngày giao dịch.

Nhiều chỉ báo khối lượng và chiến lược giao dịch khối lượng có thể được điều chỉnh để phù hợp với các khung thời gian khác nhau. Do đó, chúng có thể được coi là một chiến lược giao dịch khối lượng cho giao dịch trong ngày (khung thời gian dài hơn) hoặc giao dịch trong ngày (khung thời gian ngắn hơn).

Nếu bạn háo hức thử những chiến lược này trong môi trường giao dịch, nhưng sợ mất vốn, thì nơi lý tưởng để tích lũy kinh nghiệm là tài khoản demo miễn phí với Admirals. Bạn có thể giao dịch với dữ liệu thị trường thực và kiểm tra chiến lược giao dịch khối lượng của mình trong các tình huống khác nhau để xem liệu nó có hoạt động hay không trước khi giao dịch tiền của bạn trên thị trường.

Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để tải xuống bắt đầu MIỄN PHÍ:

Khối lượng bình quân gia quyền Giá

Giá trung bình theo khối lượng (VWAP) là một điểm chuẩn phổ biến bắt nguồn từ việc tính toán tỷ lệ giá cổ phiếu trung bình của cổ phiếu trên tổng khối lượng cổ phiếu đã được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể.

Về cơ bản, đây là thước đo giá cho các biểu đồ trong ngày giúp các nhà giao dịch đánh giá giá hiện tại của cổ phiếu và xác định xem nó có bị định giá quá cao hoặc quá thấp so với giá trung bình của ngày giao dịch đó hay không. Các nhà giao dịch thường sử dụng thông tin này để xác định các cơ hội tham gia hoặc thoát giao dịch.

Tại sao VWAP quan trọng?

Bởi vì chiến lược giao dịch giá trung bình theo khối lượng xem xét cả giá và khối lượng trong tính toán của nó, nhiều nhà phân tích cảm thấy VWAP là đại diện chính xác hơn cho giá trung bình thực của cổ phiếu.

Nó dựa trên dữ liệu lịch sử, vì vậy nó được coi là một chỉ báo trễ. Tuy nhiên, các nhà giao dịch thường sử dụng nó để thiết lập các mức kháng cự và hỗ trợ cho giao dịch trong ngày. Theo nghĩa này, nó là một chiến lược giao dịch khối lượng cho giao dịch trong ngày.

Ngoài ra, do các nhà giao dịch tổ chức sử dụng VWAP làm tiêu chuẩn hoạt động khớp lệnh nên nhiều nhà giao dịch coi giá VWAP có ảnh hưởng đến hành động giá trong ngày.

Áp dụng VWAP

Chiến lược giao dịch khối lượng VWAP được sử dụng chủ yếu để giao dịch trên các khung thời gian ngắn hạn. Chiến lược giao dịch khối lượng cho giao dịch trong ngày sử dụng VWAP có thể đơn giản như mua giá đóng cửa trên VWAP. Lối ra sẽ ở một mức định trước trên nó. Tuy nhiên, các chiến lược giao dịch thường phức tạp hơn thế này một chút.

Lý do cho điều này là niềm tin phổ biến của cả những nhà giao dịch thông thường và chuyên nghiệp rằng một số lượng đáng kể các nhà giao dịch tổ chức sử dụng VWAP này làm chuẩn. Do đó, họ tin rằng bắt buộc phải đưa tính năng động này vào chiến lược giao dịch của họ.

Kết quả là nhà giao dịch có thể sử dụng VWAP này để lọc hoạt động giao dịch của họ. Họ chỉ có thể vào các vị trí mua khi giá vẫn ở dưới VWAP và các vị trí bán khi nó ở trên VWAP. Điều này là do những người mua có thể đánh bại điểm chuẩn có khả năng thiết lập hỗ trợ khi chứng khoán được giao dịch dưới VWAP, hơn là trên nó. Bộ lọc như vậy có thể sẽ hoạt động tốt vào những ngày mà chứng khoán được giao dịch trong phạm vi tương đối đi ngang.

Mặt khác, nhà giao dịch có thể sử dụng VWAP làm bộ lọc theo cách ngược lại. Họ có thể tin rằng họ chỉ nên vào các vị trí mua khi giá cao hơn VWAP và bán khi giá thấp hơn.

Bộ lọc như vậy được thành lập dựa trên niềm tin rằng các nhà giao dịch theo dõi điểm chuẩn không thể đạt được mức giá mong muốn buộc phải đẩy cổ phiếu đi sâu hơn vào xu hướng hiện tại của nó cho ngày hôm đó. Bộ lọc như vậy sẽ hoạt động tốt vào những ngày có xu hướng xác định cho ngày đó, có thể là đi xuống hoặc đi lên. Đây là cơ sở của chiến lược giao dịch giá trung bình theo khối lượng.

Bạn có thể xem thêm ví dụ về chỉ báo OBV trong video sau.

Giao dịch với MetaTrader Phiên bản tối cao

Có nền tảng phù hợp và một nhà môi giới đáng tin cậy cũng quan trọng như các chỉ số và chiến lược bạn sử dụng. Admirals là một nhà môi giới từng đoạt giải thưởng cung cấp khả năng giao dịch CFD trên thị trường Ngoại hối, chứng khoán, ETF, v.v.

Tất cả điều này đều có thể thực hiện được với nền tảng giao dịch hiện đại - MetaTrader. Admirals cung cấp MetaTrader 4 và MetaTrader 5 với phiên bản nâng cao của nền tảng được gọi là MetaTrader Supreme Edition (MTSE).

Với MetaTrader, các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể sử dụng các công cụ như chỉ báo Khối lượng cân bằng và nhiều công cụ khác để tăng cường khả năng giao dịch của họ. Bạn cũng có thể truy cập dữ liệu thị trường theo thời gian thực mới nhất, thông tin chi tiết từ các chuyên gia giao dịch chuyên nghiệp và một loạt các tính năng bổ sung như tính năng 'Nhà giao dịch nhỏ' tiện dụng - cho phép nhà giao dịch mua hoặc bán trong một cửa sổ nhỏ mà không cần phải truy cập vào trang web. nền tảng giao dịch mỗi khi họ thực hiện thay đổi.

Để tải xuống MetaTrader Supreme Edition MIỄN PHÍ, hãy nhấp vào biểu ngữ bên dưới!

Đầu tư với Admirals

Tài khoản Invest.MT5 từ Admirals cho phép bạn đầu tư vào hơn 4.300 cổ phiếu và hơn 300 ETF từ 15 trong số các sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất trên thế giới! Các lợi ích khác của tài khoản này bao gồm:

• Mở tài khoản với số tiền gửi tối thiểu chỉ €1
• Phí giao dịch cạnh tranh và không có chi phí duy trì tài khoản
• Sử dụng miễn phí nền tảng giao dịch Trader 5 nổi tiếng thế giới

Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để đăng ký tài khoản ngay hôm nay: Đầu tư vào các công cụ hàng đầu thế giới. Hàng ngàn cổ phiếu và ETF trong tầm tay bạn

Cùng khám phá những lý do và lợi ích tại sao phải quản lý vốn Forex | Lắng nghe những chia sẻ về cách thức quản lý vốn hiệu quả trong Forex

Bài viết liên quan

• EPS là gì? | Xếp hạng các công ty IBEX, EuroStoXX và Dow Jones
• Polkadot Là Gì? Hướng Dẫn Mua DOT Coin
• ADX Là Gì? Sử Dụng Chỉ Báo ADX Trong MT4

Câu hỏi thường gặp

Về Admirals

Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

***

THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU PHÂN TÍCH: 

Các thông tin được cung cấp trong bài viết này bao gồm tất cả các phân tích, ước tính, tiên lượng, dự báo, đánh giá thị trường, dự đoán hàng tuần hoặc các đánh giá/thông tin tương tự khác (sau đây gọi là “Phân tích”) được công bố trên website của các công ty đầu tư Admirals thuộc thương hiệu Admirals (sau đây gọi là “Admirals”). Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng lưu ý những điều sau:

• Đây là bài viết marketing. Mục đích của bài viết là để cung cấp thông tin, chứ không nên được diễn giải thành lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Bài viết không được chuẩn bị phù hợp với các yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy tính độc lập của nghiên cứu đầu tư và nó không bị cấm xử lý trước khi phổ biến nghiên cứu đầu tư.
• Bất kỳ quyết định đầu tư nào quý khách thực hiện là quyết định đầu tư của riêng quý khách. Admirals sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ quyết định giao dịch của quý khách, dù nó có dựa trên nội dung bài viết hay không. 
• Nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng và tính khách quan của bài Phân tích, Admirals đã thiết lập các quy trình nội bộ có liên quan để ngăn ngừa và quản lý các xung đột lợi ích. 
• Phân tích được viết bởi nhà phân tích độc lập, Jitanchandra Solanki, (nhà phân tích), (sau đây gọi là “Tác giả”) dựa trên các đánh giá cá nhân của họ.
• Tuy chúng tôi nỗ lực đảm bảo tất cả nguồn nội dung đều đáng tin cậy và tất cả thông tin được trình bày nhiều nhất có thể, theo cách dễ hiểu, kịp thời, chính xác và đầy đủ, nhưng Admirals không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin có trong Phân tích.
• Sự biểu diễn trong quá khứ của các công cụ tài chính không phải là một lời hứa, đảm bảo hoặc ngụ ý rõ ràng của Admirals cho bất kỳ hoạt động nào trong tương lai. Giá trị của công cụ tài chính có thể tăng và giảm, ta không thể đảm bảo bảo toàn giá trị tài sản.
• Các sản phẩm đòn bẩy (bao gồm cả CFD) có tính đầu cơ và có thể gia tăng lợi nhuận hoặc lỗ. Trước khi bắt đầu giao dịch, quý khách vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan.