Đường EMA Là Gì? Cách Sử Dụng Đường Exponential Moving Average

Chỉ báo EMA là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến và linh hoạt nhất dành cho các nhà giao dịch trực tuyến. Nhưng nó có nhiều dạng khác nhau, một trong số đó là Đường trung bình động hàm mũ, thường được gọi đơn giản là Chỉ báo EMA.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chỉ báo trung bình động hàm mũ là gì, chia sẻ công thức tính đường exponential moving average, trình bày cách sử dụng chỉ báo EMA và hơn thế nữa!

Exponential Moving Average là gì? Đường EMA là gì?

Một loại công cụ thiết yếu để đánh giá xu hướng là đường trung bình. Chúng ta sử dụng các đường trung bình để làm phẳng các biến thể trong dữ liệu, nhằm phân biệt rõ hơn xu hướng cơ bản.

Chỉ báo này thể hiện một những điểm đặc biệt trong quá khứ của biểu đồ, và sau đó tính toán một số dạng trung bình của các giá trị. Tuy nhiên, có nhiều cách để tính giá trị trung bình và có một số loại đường trung bình động.

Phương pháp đơn giản nhất là Đường trung bình trượt đơn giản (SMA), coi tất cả các giá trị giá như nhau và lấy giá trị trung bình làm giá trị trung bình. Các loại đường trung bình động phổ biến khác ấn định tỷ trọng cho các giá trị giá khác nhau, ưu tiên giá gần đây hơn giá cũ hơn.

Thật khó để cung cấp ý nghĩa hoàn toàn thỏa đáng của chỉ báo EMA nếu không đi sâu vào chi tiết cụ thể về cách tính công thức trung bình động hàm mũ.

Định nghĩa đường trung bình động hàm mũ cơ bản là: một kỹ thuật làm mịn được thực hiện bằng cách cộng một phần giá hiện tại vào một phần giá trị của đường trung bình động trước đó. Để hiểu chính xác những gì đang diễn ra, chúng ta cần xem xét các phép toán đằng sau phép tính trung bình động hàm mũ.

Công thức tính đường trung bình EMA

Chúng tôi tính toán đường EMA tại thời điểm - t - bằng cách sử dụng công thức trung bình động hàm mũ như sau:

Trong đó 'α' là hằng số làm mịn có giá trị từ 0 đến 1, EMAt-1 là EMA của khoảng thời gian trước đó. 

Hằng số làm mịn được xác định bởi số khoảng thời gian (n) trong EMA và được tính như sau:

Bạn có thể thấy từ công thức ban đầu rằng việc tính EMA cho một thời điểm nhất định yêu cầu chúng ta phải biết EMA của các giai đoạn trước đó. Đối với EMA hàng ngày, chúng tôi lấy giá trị hiện tại từ EMA của ngày hôm trước, sau đó chúng tôi lấy giá trị này từ ngày trước đó, v.v.

Nói cách khác, có một số bước khác liên quan. Đầu tiên trong số này là lấy điểm bắt đầu cho phép tính trung bình động hàm mũ của chúng ta, thứ hai, chúng ta cần xác định hằng số làm mịn của mình. Cách tốt nhất để minh họa quá trình tính đường trung bình động hàm mũ là làm như vậy bằng một ví dụ.

Cách tính đường EMA

Như đã đề cập trước đó, khi tính toán đường trung bình động hàm mũ, chúng ta cần bắt đầu bằng giá trị 'Ngày 1'. Đối với giá trị đầu tiên này, chúng tôi sử dụng đường trung bình động đơn giản, bằng cách tìm giá trị trung bình trung bình của các giá trị ‘n’ trước đó.

Do đó, điểm khởi đầu của chúng ta trong việc tính toán đường trung bình động hàm mũ thực chất là một đường trung bình động đơn giản.

Bây giờ chúng ta đã biết bắt đầu từ đâu, hãy xem cách tính EMA 8 ngày từ một số giá trị mẫu. Hằng số làm mịn của chúng tôi sẽ là:

▶️ 2/(n+1); hoặc

▶️ 2/9

Bảng bên dưới hiển thị các giá trị liên quan đến việc tính toán đường trung bình động hàm mũ 8 ngày. Bảng này cũng bao gồm một cột hiển thị các giá trị SMA để so sánh.

Phép tính giảm trọng số của các định giá cũ theo hệ số (1-α) mỗi kỳ. Khi làm điều này, các nhà giao dịch có thể sử dụng EMA để làm mịn dữ liệu giá trước đó với hy vọng xác định và khai thác xu hướng đang diễn ra.

Như bạn có thể tưởng tượng, việc thực hiện công thức trung bình động hàm mũ với một tập dữ liệu lớn sẽ cực kỳ tốn thời gian. May mắn thay, hầu hết các nền tảng giao dịch đều có thể thực hiện những phép tính này cho bạn gần như ngay lập tức.

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng chỉ báo trung bình động hàm mũ trong cả MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5), cả hai đều đi kèm chỉ báo EMA theo mặc định.

Cách dùng Indicator EMA trong MT4 và MT5

May mắn thay, việc áp dụng chỉ báo EMA trong MT4 và MT5 rất đơn giản. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng chỉ báo EMA cho MT5 nhưng hãy yên tâm, quy trình này hoàn toàn giống với MT4.

Để sử dụng đường trung bình động hàm mũ, bạn sẽ phải xác định vị trí chỉ báo trung bình động trong thư mục chỉ báo ‘Xu hướng’ trong cửa sổ Điều hướng, như hiển thị bên dưới.

Trường phương pháp MA xác định loại đường trung bình động mà bạn sẽ thêm vào biểu đồ, để thêm EMA, bạn cần chọn 'Mũ thừa'. Hai cài đặt chỉ báo EMA khác cần điền là ‘Thời gian’ và ‘Shift’.

Khoảng thời gian này đề cập đến khoảng thời gian 'nhìn lại' mà chỉ báo EMA sẽ được tính toán. Khoảng thời gian càng lớn, đường càng mượt mà và ngược lại, khoảng thời gian càng nhỏ thì chỉ báo trung bình động hàm mũ sẽ càng có trách nhiệm hơn đối với những thay đổi về giá.

Một số cài đặt chỉ báo EMA điển hình là 10 và 25 để có đường cong nhanh hơn, phản hồi nhanh hơn; hoặc 100 và 200 tiết để có những đường cong chuyển động chậm và mượt mà hơn. Đối với những người muốn có chỉ báo EMA ở đâu đó ở giữa, khoảng thời gian 50 có thể phù hợp hơn.

Còn ‘Shift’ thì sao? Cài đặt thay đổi hoạt động bằng cách bù đắp chỉ báo EMA dọc theo trục thời gian theo số bạn chỉ định. Giá trị mặc định cho cài đặt này là 0, đây là nơi tốt nhất để người mới bắt đầu.

Hình ảnh bên dưới hiển thị chỉ báo Forex EMA 25 kỳ được thêm vào biểu đồ GBP/USD hàng ngày.

Chỉ báo biểu đồ EMA xuất hiện dưới dạng một đường chấm màu xanh lục với các cài đặt chúng tôi đã chọn. Bạn có thể thấy đường chỉ báo EMA mượt mà hơn nhiều so với chuyển động của giá cơ bản không? Nó vẫn theo dõi chuyển động chung của thị trường, nhưng nó có hiệu quả lọc nhiễu giá, cho chúng ta thấy một dấu hiệu rõ ràng hơn về xu hướng ghi đè.

Đó là độ dốc của chỉ báo MT4 EMA hướng dẫn chúng ta đến xu hướng. Lưu ý làm thế nào chúng ta có được một xu hướng tăng bền vững sau khi giá vượt qua đường EMA? Đây là một trong những khía cạnh quan trọng của cách giao dịch với Chỉ báo EMA - giá vượt qua đường EMA có thể cung cấp tín hiệu giao dịch.

Chiến lược sử dụng chỉ báo EMA

Một cách thậm chí còn hiệu quả hơn để tạo tín hiệu giao dịch là sử dụng chiến lược trung bình động hàm mũ gấp đôi, sử dụng một EMA ngắn hạn và một EMA dài hạn. Chiến dịch này có tên gọi là EMA cross hay chiến dịch EMA chéo. Chiến lược trung bình động hàm mũ này tạo ra tín hiệu giao dịch khi chỉ báo EMA ngắn hơn vượt qua chỉ báo dài hơn.

Ví dụ: nhà giao dịch Forex có thể chọn sử dụng EMA 25 ngày làm EMA ngắn hơn và EMA 100 ngày làm EMA dài hơn. Với chiến lược giao nhau với đường trung bình động hàm mũ này, nhà giao dịch sẽ mua khi đường EMA 25 ngày vượt lên trên đường EMA 100 ngày và bán khi đường EMA 25 ngày cắt xuống dưới đường EMA 100 ngày.

Trong biểu đồ trên, đường màu xanh biểu thị đường trung bình động hàm mũ 25 ngày, trong khi đường màu đỏ là đường EMA 100 ngày dài hơn.

Chúng ta có thể thấy rằng sau một thời gian ngắn vượt lên trên đường EMA 100 ngày, đường EMA 25 ngày lại giảm xuống dưới. Sự giao nhau giữa đường trung bình động hàm mũ thứ hai này được theo sau bởi một xu hướng giảm kéo dài, kéo dài cho đến thời điểm hình ảnh biểu đồ được chụp lại. Với chiến lược trung bình động hàm mũ này, tín hiệu thoát của chúng tôi giống với tín hiệu vào của chúng tôi - khi EMA ngắn hơn cắt ngược lại EMA dài hơn.

Kết luận

Chúng ta đã thấy cách có thể sử dụng chỉ báo EMA để làm mịn dữ liệu giá và giúp tìm ra xu hướng trong cả MT4 và MT5.

Chỉ báo này không chỉ giúp xác nhận xu hướng mà còn có thể được sử dụng để cung cấp tín hiệu giao dịch, như chúng ta đã thấy với chiến lược giao nhau với đường trung bình động hàm mũ.

Giống như tất cả các đường trung bình động, bạn cần lưu ý rằng chỉ báo EMA là chỉ báo trễ. Bởi vì nó sử dụng dữ liệu trong quá khứ nên giá sẽ luôn chuyển động trước khi EMA phản ứng. Nói chung, đường trung bình động hàm mũ sẽ phản ứng nhanh hơn với dữ liệu mới hơn so với SMA, vì nó gán nhiều trọng số hơn cho các mức giá gần đây hơn. Các đặc điểm chính xác của đường cong được điều chỉnh bởi khoảng thời gian bạn chọn.

Một cách tuyệt vời để xác định cài đặt chỉ báo EMA tốt nhất cho phong cách giao dịch của riêng bạn là bằng cách thử nghiệm các tùy chọn khác nhau trong tài khoản giao dịch demo miễn phí.

Giao dịch trên tài khoản demo không rủi ro

Tài khoản giao dịch demo cho phép bạn thực hành và hoàn thiện chiến lược trung bình động hàm mũ của mình trong một môi trường không có rủi ro! Giao dịch bằng tiền ảo trong điều kiện thị trường thực tế trước khi chuyển sang thị trường trực tiếp! Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để mở tài khoản demo miễn phí ngay hôm nay:

Bài viết liên quan

• Ký Quỹ trong giao dịch ngoại hối – Forex và Mức Ký Quỹ so với Lệnh Gọi Ký Quỹ
• Phần mềm giao dịch forex tự động trên thị trường chứng khoán
• Làm thế nào để bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán

Câu hỏi thường gặp

Về Admirals

Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

***

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho bất kỳ hoạt động hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.