Đường Moving Average Là Gì? Hướng Dẫn Chiến Lược Đường MA Cho Giao Dịch Năm 2024
Khi nhắc đến chỉ báo moving average, trader sẽ liên tưởng ngay đến một công cụ phổ biến trên thị trường tài chính giúp xác định xu hướng giá và các vùng kháng cự/hỗ trợ quan trọng trong giao dịch.
Vậy, moving average là gì? Tại sao trader nên áp dụng các đường MA dài hạn và cách sử dụng loại chỉ báo ưu việt này trong nền tảng MetaTrader 5 ra sao? Hãy cùng Admirals tìm hiểu “tất tần tật” về nó trong bài viết này nhé!
Đường Moving Average: Nội dung
- Đường MA là gì? Moving Average là gì?
- Đường trung bình động – Moving Average dài hạn
- Đường Moving Average nào là tốt nhất?
- Đường Moving Average cho Xu hướng và Động lượng
Đường MA là gì? Moving Average là gì?
Đường MA (hay còn gọi là Moving Average) là đường trung bình động, thể hiện biến động, chỉ báo xu hướng của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian xác định. Mục đích chính là theo dõi giá đang vận động theo xu hướng tăng hoặc giảm hay không có xu hướng.
Trong phân tích kỹ thuật, khi một giá trị mới của mỗi khung thời gian tăng lên, chúng ta có thể xác định giá trị trung bình được điều chỉnh theo những thay đổi về giá. Ví dụ, đối với đường trung bình động 30 ngày, giá trị trung bình là số bình quân của 30 ngày trước đó (tổng 30 mức giá đóng cửa chia cho 30).
Đường MA giúp lọc nhiễu khỏi những tín hiệu giá ngắn hạn ngẫu nhiên từ thị trường. Từ đó giúp trader theo dõi được xu hướng dài hạn của thị trường.
Chính vì vậy, mô hình moving average được các nhà kinh tế và nhà phân tích rất ưa chuộng trong các nghiên cứu của họ từ rất lâu trước khi máy tính cá nhân ra đời. Giờ đây, việc tính toán đường trung bình động chưa bao giờ dễ dàng đến thế, chỉ cần một cú nhấp chuột, mọi thuật toán sẽ tự động được xử lý.
Đường trung bình động – Moving Average dài hạn
Xác định xu hướng Moving Average dài hạn
Mỗi khi sảy ra các đợi điều chỉnh lớn, biểu đồ giá thường biến động thất thường khiến trader không thể theo dõi đúng xu hướng và đưa ra các hành động giá (price action) phù hợp. Do đó, đường MA dài hạn giúp các nhà giao dịch giữ sự tập trung của họ và cân nhắc xem liệu một xu hướng có xuất hiện hay không. Đường trung bình động (moving average) cũng giúp xác định hướng của xu hướng.
Dưới đây là cách sử dụng các đường moving average để xác định xu hướng:
- Xu hướng hiện tại → hành động giá cách xa đường trung bình động dài hạn (MA)
- Đường MA dài hạn hướng xuống → xu hướng giảm
- Đường MA dài hạn hướng lên → xu hướng tăng
- Xu hướng thoái lui → hành động giá đang quay trở lại đường trung bình động dài hạn
- Không có xu hướng → hành động giá dao động quanh đường MA dài hạn
Đường MA dài hạn giữ cho trader đi đúng hướng của thị trường tài chính, tránh các thiết lập (setup) đảo chiều gây rủi ro và lựa chọn thiết lập phù hợp với xu hướng.
Vùng quyết định chính trên đường Moving Average: Điểm giá bật trở lại (bounce) hoặc phá vỡ (break)
Xác định xu hướng không phải là lợi thế duy nhất khi sử dụng các đường trung bình động MA dài hạn. Các mức MA là vùng quyết định chính và quan trọng khi xu hướng tiếp tục hoặc đảo chiều:
- Nếu giá phá vỡ đường MA dài hạn → có khả năng đảo chiều xu hướng
- Nếu giá bật trở lại tại đường MA dài hạn (chậm) → giá có thể phá vỡ theo hai hướng
- Nếu giá bật trở lại tại đường MA dài hạn (mạnh mẽ) → có khả năng tiếp tục xu hướng
Phản ứng của giá tại đường trung bình động dài hạn là một thông tin cần lưu ý, bên cạnh các yếu tố khác như đỉnh và đáy, mức Fibonacci và các chỉ báo khác để tìm ra vùng hợp lưu giữa các đường hỗ trợ và kháng cự.
Càng nhiều vùng hợp lưu, vùng quyết định càng trở nên quan trọng và breakout/bounce càng trở nên có ý nghĩa. Ví dụ, trader có thể giao dịch tại các điểm breakout hoặc bounce này thông qua mô hình nến Nhật cho biết khả năng sảy ra phá vỡ hoặc đảo chiều xu hướng. Từ đó, trader sẽ đánh giá xem liệu mô hình nến này có đem lại hiệu quả khi thiết lập giao dịch hay không.
Đường Moving Average nào là tốt nhất?
Hầu hết các trader thường sử dụng các đường MA 100 đến 200 cho chiến lược dài hạn. Hai lựa chọn phổ biến khi sử dụng là Đường trung bình di động đơn giản (Simple Moving Average) và Đường trung bình di động hàm mũ (Exponential Moving Average).
- Đường trung bình động hàm mũ (EMA) khá nhạy cảm với với các biến động ngắn hạn. Đường EMA được tính bằng cách nhân giá trị trung bình của giá đóng trong khoảng thời gian nhất định theo hằng số làm mượt trong một chu kỳ nhất định ở quá khứ.
- Trong khi đó, đường trung bình động đơn giản (SMA) cho trọng số bằng nhau đối với tất cả các giá trị trong khung thời gian.
Các thiết lập mức trung bình động phổ biến là 100, 150 và 200. Một số nhà giao dịch còn sử dụng các mức Fibonacci cho đường MA như 89, 144 hoặc 233.
Ngoài ra, các đường trung bình động ngắn hạn và trung hạn cũng rất quan trọng, nhưng chúng dành cho các mục đích khác nhau. Các đường MA ngắn hạn được sử dụng để xác định xung lượng và các vùng hỗ trợ/kháng cự. Trong khi đó, đường moving average trung hạn lại là thước đo hữu ích để đánh giá các mục tiêu thoái lui và điều chỉnh.
Đường trung bình động ngắn hạn nằm trong khoảng từ 0 đến 20, trong khi các đường MA trung hạn thường nằm trong khoảng 20 đến 100. Tất nhiên, các cài đặt này có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà giao dịch, nhưng đây được xem là quy tắc chung. Trên thực tế, nhiều nhà giao dịch thêm cả ba loại đường trung bình động MA vào biểu đồ:
- Một đường trung bình động khoảng 5-20
- Một đường trung bình động khoảng 20-100
- Một đường trung bình động là 100+
Lợi thế của chiến lược 3 đường MA là cung cấp cho trader cái nhìn toàn diện hơn về các xu hướng khác nhau của giá. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng tôi xin phép chỉ đi sâu tìm hiểu tầm quan trọng của đường moving average dài hạn đối với việc phân tích biểu đồ.
Giao dịch không rủi ro với Admirals
Một cách tuyệt vời để xác định cài đặt đường trung bình động tốt nhất cho phong cách giao dịch của riêng bạn là thực hành và kiểm tra chúng trong tài khoản giao dịch demo. Tài khoản demo phù hợp với cả các trader mới lẫn các trader dày dạn kinh nghiệm, là sân chơi hoàn toàn MIỄN PHÍ và KHÔNG RỦI RO - một công cụ không thể thiếu đối với các nhà giao dịch hiện đại. Mở tài khoản ngay hôm nay bằng cách nhấp vào biểu ngữ bên dưới!
Đường Moving Average cho Xu hướng và Động lượng
Các đường MA trong chứng khoán, Forex được sử dụng để xác định sự hiện diện cũng như hướng của xu hướng và động lượng:
- Xu hướng tổng thể xuất hiện nếu giá di chuyển khỏi đường MA dài hạn: cao hơn (xu hướng tăng) hoặc thấp hơn (xu hướng giảm)
- Xu hướng ngắn hạn sảy ra nếu giá di chuyển khỏi đường MA trung hạn: cao hơn (tăng) hoặc thấp hơn (giảm)
- Động lượng sảy ra nếu giá di chuyển khỏi đường MA ngắn hạn: cao hơn (tăng) hoặc thấp hơn (giảm)
Mô tả: MetaTrader 5 của Admirals – Biểu đồ USDJPY H1. Phạm vi ngày: 26/6/2020 – 6/7/2020. Truy cập ngày: 6/8/2020 - Lưu ý: Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai hoặc hiệu suất trong tương lai.
Biến động giá có xu hướng tốt nhất là khi đường giá, xu hướng ngắn hạn và xu hướng tổng thể cùng di chuyển theo một hướng.
- Đối với xu hướng tăng, giá nằm trên đường MA ngắn hạn, đường MA ngắn hạn nằm trên đường MA xu hướng.
- Đối với xu hướng giảm, giá nằm dưới đường MA ngắn hạn, đường MA ngắn hạn nằm dưới đường MA xu hướng.
- Biểu đồ thiếu xu hướng hoặc động lượng, giá đang di chuyển quanh đường MA (điều chỉnh giá) hoặc đang quay trở lại đường MA (được gọi là thoái lui hay pullback).
Điều chỉnh giá (correction) có thể diễn ra theo hai cách: chủ động hoặc thụ động. Điều chỉnh giá thụ động sảy ra khi giá “đi ngang” và các đường trung bình động bắt kịp với giá. Ngược lại, thoái lui tích cực sảy ra khi giá biến động mạnh (nhanh chóng) về phía (các) đường trung bình động MA.
Vai trò đặc biệt của đường Moving Average
Các đường trung bình động MA đóng vai trò như các mức hỗ trợ hoặc kháng cự khi giá thị trường đang biến động không ổn định theo xu hướng. Ví dụ, khi thị trường đang trên đà tăng, đường giá sẽ vẫn tạo ra các đợt pullback nhỏ trên đường xu hướng. Các đợt pullback này thường thoái lui trở lại các mức MA 8, hoặc MA ngắn hạn như MA 20-40 trước khi tiếp tục đà tăng.
Trong những trường hợp này, đường MA trở thành các mức hỗ trợ hoặc kháng cự hữu dụng, khiến giá trở lại đà xu hướng sau khi sảy ra các pullback nhỏ từ một chuyển động ngược xu hướng khác.
Một cách tiếp cận để hình dung của ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự là áp dụng cùng một đường MA theo ba cách khác nhau, chẳng hạn như:
- Mức MA đóng cửa A 21
- Mức MA thấp A 21
- Mức MA cao A 21
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược 3 đường MA là chúng đóng vai trò như các mức hỗ trợ và kháng cự, phù hợp hơn với sự biến động thất thường của đường giá. Vì vậy, một vùng giá luôn có nhiều giá trị hơn một mức giá duy nhất.
Lưu ý: đường trung bình động sẽ không hoạt động như ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự nếu thị trường đang trong giai đoạn ổn định (thiếu xu hướng).
Đường Moving Average cho các mục tiêu phân kỳ và đảo chiều
Khi kết thúc xu hướng và bước vào giai đoạn ổn định hoặc đảo chiều. Cơ hội pullback sẽ tăng lên đáng kể khi xu hướng mất đi động lượng (momentum), điều này tạo ra sự phân kỳ (Divergence) giữa các đỉnh (trong xu hướng tăng) hoặc các đáy (trong xu hướng giảm).
Phân kỳ là một dấu hiệu sớm nhất cho thấy sự suy yếu tiềm ẩn của thị trường thông qua các chỉ báo kỹ thuật hay nói cách khác thì Divergence cho thấy dấu hiệu của khả năng đảo chiều một cách sớm nhất có thể. Divergence có thể được xác định bằng cách sử dụng Bộ dao động (Chỉ số sức mạnh tương đối hoặc RSI):
- Phân kỳ giá lên là hiện tượng giá liên tục giảm và tạo đáy sau thấp hơn đáy trước (Lower Lows), trong khi đó chỉ báo dao động lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước (Higher Lows). Đây là tín hiệu cảnh báo cho thấy xu hướng giảm đang yếu dần và khả năng giá đang hình thành đáy là khá cao.
- Phân kỳ giá xuống là hiện tượng giá liên tục tăng và tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (Higher Highs), trong khi đó chỉ báo dao động lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (Lower Highs). Đây là tín hiệu cảnh báo cho thấy xu hướng tăng đang yếu dần và khả năng giá đang hình thành đỉnh là khá cao.
Trường hợp giá đảo chiều nhẹ (shallow pullback) hay đảo chiều hoàn toàn (full pullback) phụ thuộc vào độ mạnh của vùng hỗ trợ và vùng kháng cự xung quanh, cũng như khung thời gian phân kỳ.
Đường MA cũng có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, khi giá bắt đầu di chuyển ngược xu hướng, đường trung bình động có thể đóng vai trò bước đệm trước khi tiếp tục xu hướng hoặc mục tiêu cho giao dịch đảo chiều.
Dưới đây là một số khái niệm quan trọng khi áp dụng chiến lược RSI trung bình động cho giao dịch ngoại hối:
- Thiếu phân kỳ: giá hồi phục và bật lại tại đường MA 8
- Phân kỳ đơn trên biểu đồ một giờ hoặc thấp hơn sẽ tạo ra mức thoái lui nhẹ → giá có thể hồi phục và bật lên tại MA 21
- Phân kỳ đơn trên biểu đồ bốn giờ hoặc cao hơn sẽ gây ra mức thoái lui mạnh→ giá quay trở lại và bật lên ở mức MA 144
- Phân kỳ kép sẽ gây ra pullback mạnh hơn → giá kéo trở lại MA 144
- Phân kỳ trên nhiều khung thời gian (timeframe) sẽ làm tăng cơ hội đảo chiều → giá có thể kéo đường MA 21 về phía đối diện của đường MA 144
Mô tả: MetaTrader 5 của Admirals – Biểu đồ GBPUSD H1. Phạm vi ngày: 16/6/2020 – 24/6/2020. Truy cập ngày: 13/8/2020 - Lưu ý: Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai hoặc hiệu suất trong tương lai.
Các mục tiêu được nêu trong hình chỉ mang tính chất minh họa. Trader cần phải phân tích từng công cụ tài chính dựa trên giá trị và từng trường hợp riêng.
Sử dụng Chỉ báo Moving Average trong MetaTrader 5
Chỉ báo moving average là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến và là công cụ tiêu chuẩn cho nền tảng giao dịch MT5. Trong MT5, trader sẽ tìm thấy chỉ báo động lượng MA bên trong thư mục “Xu hướng” của “Indicator” thuộc “Navigators” MetaTrader (Xem ảnh bên dưới)
Nguồn: Admirals MetaTrader 5 - Lựa chọn đường MA trong chứng khoán
Khi click vào chỉ báo moving average, một hộp thoại sẽ hiện ra hiển thị 3 mục chính cho người dùng lựa chọn:
- Khoảng thời gian - khung thời gian mà giá trị trung bình được tính (giá trị mặc định = 100)
- Phương pháp MA (moving average method) - cách sử dụng đường moving average (phương pháp mặc định là “Simple” - giá trị trung bình có trọng số bằng nhau đối với tất cả các giá trị trong khung thời gian)
- Áp dụng cho - giá trị đang tính trung bình (giá trị mặc định là giá đóng cửa của mỗi period, nhưng còn một số tùy chọn khác là mở cửa, đỉnh và đáy)
Moving-average method là gì? Ngoài MA, các phương pháp EMA là phổ biến nhất. Hình ảnh bên dưới hiển thị chỉ báo MT5 SMA được thêm vào biểu đồ GBP/USD hàng giờ:
Mô tả: MetaTrader 5 của Admirals – Biểu đồ GBPUSD H1. Phạm vi ngày: 6/8/2020 – 13/8/2020. Truy cập ngày: 17/8/2020 - Lưu ý: Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai hoặc hiệu suất trong tương lai.
Đường trung bình động MA được áp dụng trong biểu đồ trên là SMA 30 thời điểm đóng cửa. Đối với mỗi điểm được xác định bởi chỉ báo MA trong một giờ cụ thể, giá trị được tính là giá trị trung bình của giá đóng cửa GBP/USD cho mỗi giờ (trong 30 giờ trước đó). Lưu ý: đường trung bình động có vai trò làm mượt các biến động ngắn hạn của giá.
Giao dịch với đường Moving Average trong MT5
Trong thời gian gần đây, nhận thấy chỉ báo moving average không còn hiệu quả như trước, nhiều trader đã xóa nó khỏi biểu đồ phân tích của họ. Tuy nhiên, đường trung bình động vẫn mang lại rất nhiều lợi thế cho các trader phân tích kỹ thuật và là một chỉ báo không thể thiếu trên biểu đồ.
Chiến lược trung bình động không dựa trên các phương pháp tiếp cận quá đơn giản và không đem lại lợi nhuận có thể kể đến như các điểm vào lệnh giao nhau, … mà thay vào đó là xác định xu hướng và động lượng, đóng vai trò là các mức hỗ trợ hoặc kháng cự và xác định phân kỳ.
Chiến lược cơ bản nhất là so sánh moving average với giá hiện tại: nếu giá di chuyển trên đường trung bình → tăng giá; nếu giá giảm xuống dưới đường trung bình động → xu hướng giảm. Khi một xu hướng mới hình thành, giá luôn bứt phá khỏi đường trung bình động theo những cách này. Tuy nhiên, dự báo moving average này không đánh giá chính xác hướng của xu hướng.
Cần lưu ý rằng đôi khi giá sẽ vượt qua đường trung bình động mà không có xu hướng hình thành sau đó. Trader nên đưa ra các chiến lược khác bằng cách thêm nhiều hơn một chỉ báo đường trung bình động MA vào biểu đồ giá.
Các chiến lược giao dịch Moving Average
Chiến lược Moving Average Crossovers
Đây là một chiến lược trung bình động đơn giản cung cấp cho trader tín hiệu để giao dịch khi các đường trung bình động ngắn hạn và trung hạn cắt đường MA dài hạn.
Quan sát biểu đồ GBP/USD hàng giờ bên dưới, đường trung bình động Forex 30 (đường chấm đỏ) và đường MA 100 (màu xanh):
Mô tả: MetaTrader 5 của Admirals - Biểu đồ GBPUSD H1. Phạm vi ngày: 20/7/2020 – 27/7/2020. Truy cập ngày: 13/8/2020 - Lưu ý: Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai hoặc hiệu suất trong tương lai.
Quy tắc của moving average strategy:
- Khi đường MA có chu kỳ ngắn hơn cắt trên đường MA có chu kỳ dài hơn → mua
- Khi đường MA có chu kỳ ngắn hơn cắt dưới MA có chu kỳ dài hơn hơn → bán
Nhìn biểu đồ, vào lúc 18:00 ngày 20 tháng 7, đường moving average 30 vượt lên trên đường trung bình động 100 cho thấy tín hiệu mua.
Chiến lược giao dịch này luôn mở ra cơ hội cho trader trên thị trường, dù đó là mua hay bán vị thế. Lưu ý: Tín hiệu để đóng vị thế là khi đường MA chấm đỏ cắt xuống đường MA màu xanh. Tại thời điểm này, trader sẽ chọn giao dịch bán trên thị trường.
Vậy chúng ta có thể làm gì nếu cần mở nhiều hơn một vị thế giao dịch? Trader có thể sử dụng ba đường trung bình thay vì hai. Đây được gọi là chiến lược ba đường trung bình động, hay còn gọi là chiến lược 3 đường MA
Chiến lược Moving Average – chiến lược 3 đường MA
Moving average stragegy này sử dụng ba đường trung bình động MA: một nhanh, một trung bình và một chậm. Các tín hiệu giao dịch xuất hiện khi đường moving average nhanh nhất vượt qua đường trung bình, giống như với chiến lược kép. Trong chiến lược này, đường trung bình động chậm nhất đóng vai trò là một bộ lọc xu hướng (trend filter). Trader chỉ nên đặt vị thế nếu hai đường MA nhanh hơn nằm đúng bên so với bộ lọc:
- Cả hai đường MA di chuyển phía trên bộ lọc → mua
- Cả hai đường MA di chuyển phía dưới bộ lọc → bán
Biểu đồ GBP/JPY hàng ngày bên dưới cho thấy ba đường trung bình động được thêm vào cho chiến lược này. Đường màu đỏ là đường trung bình động 150 ngày. Đường màu xanh lá cây là đường trung bình động 250 ngày. Đường màu xanh lam là đường trung bình động trong 350 ngày (filter).
Mô tả: MetaTrader 5 của Admirals - Biểu đồ GBPJPY hàng ngày. Phạm vi ngày: 8/8/2019 – 13/8/2020. Truy cập ngày: 13/8/2020 - Lưu ý: Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai hoặc hiệu suất trong tương lai.
Trader cần chú ý hai điểm trên khi biểu đồ đường MA red cắt đường MA green:
- Điểm đầu tiên là cắt lên, cho thấy tín hiệu mua. Nhưng vì các đường tín hiệu nằm bên dưới bộ lọc → không giao dịch.
- Điểm thứ hai là cắt xuống, cho thấy tín hiệu bán. Cả hai đường đều là nằm phía dưới của đường xanh lam (filter) → mở một vị thế bán.
Các chiến lược Moving Average ribbon
Moving average strategy này là một tập hợp các đường MA (khoảng từ 6 đến 16 đường) với nhiều khoảng thời gian khác nhau trên cùng một biểu đồ. Kết quả của nhiều đường trung bình di động này tạo ra một hiệu ứng giống như dải ruy-băng (ribbon). Trong đó, các đường MA có độ dài ngắn khác nhau và hiệu ứng ribbon cho các nhà giao dịch thấy được hướng và sức mạnh của đường xu hướng:
- Khi các đường MA song song và cách đều nhau → xu hướng hiện tại mạnh
- Các đường MA giãn cách nhau → có khả năng kết thúc xu hướng
- Các đường moving average sát lại với nhau → bắt đầu của một xu hướng mới
Cũng như các chiến lược trước đây, tín hiệu mua và bán được biểu thị bằng các điểm giao nhau. Tuy nhiên, do số lượng các đường MA lớn, sẽ có rất nhiều điểm giao cắt giữa các đường này. Vì thế, trader phải theo dõi và quyết định số lượng giao nhau để chỉ ra một tín hiệu giao dịch phù hợp cho moving average strategy của họ.
Trên biểu đồ bên dưới có 11 đường EMA (10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,150)
Đường Moving Average với chiến lược kênh Keltner
Trader sử dụng chỉ báo MA kỳ vọng rằng các giá trị trong tương lai sẽ tuân theo xu hướng. Dữ liệu lịch sử có thể không phải là công cụ hoàn hảo để dự đoán tương lai nhưng nó là một trong số ít công cụ hữu dụng.
Đường trung bình động cung cấp một minh chứng đơn giản và hiệu quả về giá trị trung bình của tài sản trong khoảng thời gian theo dõi.
Thay vì chỉ dựa vào chỉ các đường MA trong chứng khoán, một số nhà giao dịch có thể chọn sử dụng các chiến lược giao dịch trung bình động sử dụng MA làm bộ lọc xu hướng và tranh thủ sử dụng một chỉ báo riêng cho các tín hiệu giao dịch của họ.
Một ví dụ về điều này là giao dịch sử dụng MA và chỉ báo Kênh Admiral Keltner.
Biểu đồ bên dưới có chứa đường MA 20 (màu đỏ), MA 50 (màu xanh lá cây) và Admiral Keltner với các cài đặt mặc định.
Tín hiệu Mua: Khi giá phá vỡ trên Kênh Keltner
Tín hiệu Bán: Khi giá phá vỡ bên dưới Kênh Keltner
Trader chỉ tham gia thị trường khi các tín hiệu trên trùng với hướng của một xu hướng chính tổng thể.
Các chỉ số khác kết hợp đường Moving Average
Một minh chứng cho tính linh hoạt của các đường trung bình động là chúng thường được sử dụng kết hợp với chỉ báo và phương pháp giao dịch phức tạp khác. Ví dụ điển hình là phương pháp Bollinger Bands. Dải Bollinger sử dụng chỉ báo phong bì MA - theo đó trader xác định các đường trên và dưới đường trung bình một khoảng cách nhất định. Những đường này được gọi là dải (band) hoặc phong bì (envelope).
Trong trường hợp của dải Bollinger, các đường này nằm trong một evelope biến động. Chúng được đặt một số độ lệch chuẩn nhất định so với đường trung bình di động, tức là sẽ mở rộng hoặc thu hẹp theo sự biến động của thị trường. Do đó, giao dịch dải Bollinger là moving average method liên quan đến biến động giá.
Như đã đề cập trước đó, nếu chỉ đơn giản so sánh giá với đường trung bình động, trader có thể nhận được các tín hiệu không chính xác (đặc biệt trong trường hợp thị trường biến động mạnh), chẳng hạn như khi giá vượt qua MA nhưng không tạo ra xu hướng. Do đó, sử dụng phong bì biến động (volatility envelope) có thể giúp khắc phục vấn đề này.
Ngoài ra, trader cũng có thể áp dụng chỉ báo MA lên trên một chỉ báo khác, thay vì chỉ áp dụng nó cho giá.
Chiến lược giao dịch Moving Average tốt nhất
Chiến lược giao dịch phù hợp nhất sẽ phụ thuộc vào sở thích của từng nhà giao dịch. Tương tự khi lựa chọn một khung thời gian phù hợp để tính giá trị trung bình:
- Nếu lựa chọn giao dịch trên các khung thời gian ngắn, trader cần sử dụng các chỉ báo nhanh. Ví dụ, với chiến lược trung bình động trong ngày, trader nên sử dụng MA 30 trên biểu đồ 15 phút.
- Nếu là long-term trader, tức trader dài hạn, bạn nên cân nhắc đường MA 350 ngày.
- Nếu trader lựa chọn giao dịch swing, một khung thời gian trung hạn giữa hai chiến lược này là cần thiết.
Đặc biệt hơn, tài khoản Demo của Admirals cho phép các nhà giao dịch thử nghiệm và thực hành các chiến lược giao dịch này trước khi sử dụng chúng trong thực thế, do đó tránh được những rủi ro không đáng có. Nhấp vào đây để đăng ký tài khoản Demo ngay với chúng tôi!
Kết luận
Ý nghĩa của đường moving average tùy thuộc chủ yếu vào phong cách giao dịch của từng trader. Các đường MA có tác dụng làm mịn các “nhiễu động” trên biểu đồ, từ đó giúp trader dễ dàng quan sát biến động và xu hướng giá trên thị trường. Một công dụng khác của đường MA là thước đo xu hướng của thị trường trong một khung thời gian nhất định, trong đó, đường MA tăng cho thấy xu hướng tăng và đường MA giảm cho thấy xu hướng giảm.
Ngoài ra, trader có thể kết hợp đường trung bình động với các chiến lược giao dịch khác để đem lại hiệu quả cao hơn.
MetaTrader 5 - Admirals
Lựa chọn nền tảng giao dịch phù hợp luôn là điều kiện hàng đầu trong các chiến lược giao dịch của nhà đầu tư. Và trong danh sách các trading platform tốt nhất không thể thiếu cái tên MetaTrader 5, nền tảng giao dịch đa tài sản số 1 thế giới, cho phép bạn truy cập vào hàng nghìn thị trường trên toàn cầu, bao gồm cả EURUSD. Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để tải xuống ngay hôm nay!
Bài viết khác
- Các chiến lược giao dịch (Investment strategies) cho năm 2024
- Simple Moving Average là gì? Sử dụng đường SMA trong chứng khoán
- Đường EMA là gì? Cách sử dụng đường EMA
Về Admirals
Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho bất kỳ hoạt động hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.
