Chiến Thuật Martingale Là Gì Trong Giao Dịch
Bất kỳ nhà giao dịch đầy tham vọng nào cũng luôn tìm cách cải thiện chiến lược hoặc hệ thống giao dịch của mình. Mặt khác, những người giao dịch mới làm quen có thể tập trung vào một chiều. Thông thường, những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm quá quan tâm đến các tín hiệu vào lệnh và điều này có thể gây bất lợi cho các lĩnh vực quan trọng khác.
Những điểm này bao gồm:
✅ Lựa chọn thị trường
✅ Chiến lược rút lui
✅ Kích thước vị trí
✅ Chiến lược và tâm lý định hướng khách quan.
Thật dễ dàng để đánh giá thấp từng khía cạnh này. Tín hiệu vào lệnh cho bạn biết khi nào là thời điểm tốt để giao dịch. Định cỡ vị thế là một nguyên tắc liên quan đến cách giao dịch. Một số lý thuyết về quy mô vị thế bắt nguồn từ các trò chơi may rủi - đặc biệt là từ hệ thống tiến triển cá cược. Bài viết này thảo luận về giao dịch Martingale, một chiến lược định cỡ vị thế. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét Martingale trong bối cảnh ban đầu của nó là một trò chơi may rủi. Sau đó, chúng ta sẽ khám phá giao dịch Forex Martingale trong giao dịch FX.
*Trước khi chúng ta bắt đầu, xin lưu ý rằng chiến lược này cực kỳ rủi ro và không phù hợp với người mới bắt đầu. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ những rủi ro liên quan.
Chiến Thuật Martingale Là Gì Trong Giao Dịch: Nội dung bài viết
Giao dịch Martingale hoạt động như thế nào
Lý thuyết đằng sau phương pháp quản lý vốn martingale khá đơn giản. Đây là một hệ thống lũy tiến tiêu cực bao gồm việc tăng quy mô vị thế của bạn sau khi thua lỗ. Cụ thể, nó liên quan đến việc tăng gấp đôi quy mô giao dịch của bạn khi bạn thua. Kịch bản cổ điển cho tiến trình Martingale Forex là cố gắng đánh đổi một kết quả có xác suất xảy ra là 50%. Một kịch bản như vậy không có kỳ vọng gì.
Bạn sẽ mong đợi không kiếm được gì và không mất gì về lâu dài. Đối với loại đề xuất 50/50 này, có hai trường phái suy nghĩ về cách xác định quy mô giao dịch của bạn. Chiến lược Martingale là tăng gấp đôi quy mô giao dịch của bạn khi bạn thua. Lý thuyết là khi bạn thắng, bạn sẽ lấy lại được những gì đã mất. Mặt khác, chiến lược chống Martingale nói rằng bạn nên tăng quy mô giao dịch khi giành chiến thắng.
Martingale với hai kết quả
Hãy xem xét một giao dịch chỉ có hai kết quả, cả hai đều có cơ hội xảy ra như nhau. Hãy gọi đây là kết quả A và kết quả B. Giao dịch được cấu trúc sao cho phần thưởng rủi ro của bạn ở tỷ lệ 1:1. Giả sử bạn quyết định giao dịch với số tiền cố định là 5 đô la, hy vọng rằng kết quả A sẽ xảy ra, nhưng sau đó kết quả B lại xảy ra và giao dịch của bạn thua.
Đối với giao dịch tiếp theo, bạn tăng quy mô của mình lên 10 đô la, một lần nữa hy vọng vào kết quả A. Kết quả B xảy ra và sau đó bạn lỗ 10 đô la. Một lần nữa, bạn tăng gấp đôi và bây giờ giao dịch 20 đô la - cần kết quả A để thu được lợi nhuận. Bạn tiếp tục làm điều này cho đến khi đạt được kết quả mong muốn. Quy mô của giao dịch thắng sẽ vượt quá tổng số lỗ của tất cả các giao dịch trước đó. Kích thước mà nó vượt quá chúng bằng với kích thước của quy mô giao dịch ban đầu. Chúng ta hãy chạy qua một số trình tự có thể.
- Giành chiến thắng trong giao dịch đầu tiên và kiếm được $5
- Thua giao dịch đầu tiên nhưng thắng giao dịch thứ hai
- Mất 5 USD trong giao dịch đầu tiên và sau đó thắng 10 USD trong giao dịch thứ hai.
- Điều này mang lại cho bạn lợi nhuận ròng $5
- Thua hai giao dịch đầu tiên, nhưng thắng giao dịch thứ ba
- Bạn mất 5 USD ở giao dịch đầu tiên, 10 USD ở giao dịch thứ hai và sau đó thắng 20
- USD ở giao dịch thứ ba.
- Điều này mang lại cho bạn lợi nhuận ròng $5
- Bạn thua ba giao dịch đầu tiên, nhưng sau đó thắng giao dịch thứ tư
- Bạn mất 5 USD ở giao dịch đầu tiên, 10 USD ở giao dịch thứ hai và 20 USD ở giao dịch thứ ba. Đồng thời, bạn thắng 40 USD ở giao dịch thứ tư. Một lần nữa, bạn còn lại $5 lợi nhuận ròng
Xác suất bạn không thu được lợi nhuận cuối cùng là vô hạn - miễn là bạn có số tiền vô hạn để nhân đôi. Như bạn có thể thấy từ các chuỗi ở trên, khi cuối cùng bạn giành chiến thắng, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận bằng quy mô giao dịch ban đầu của mình. Nghe có vẻ hay về mặt lý thuyết. Vấn đề với chiến lược này là bạn chỉ có thể kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ. Đồng thời, bạn gặp rủi ro với số tiền lớn hơn nhiều khi theo đuổi khoản lợi nhuận nhỏ đó.
Trong ví dụ trên, chúng tôi mong muốn chỉ kiếm được 5 đô la. Nhưng với chuỗi thua chỉ có ba giao dịch, chúng tôi đã mạo hiểm 40 đô la. Hãy tưởng tượng nếu chuỗi thua đó kéo dài lâu hơn một chút. Nếu bạn thua sáu lần liên tiếp, bạn đang mạo hiểm 320 USD để theo đuổi khoản lợi nhuận 5 USD của mình. Nói cách khác, bạn đang bị lỗ 315 đô la khi cố gắng chỉ thắng được 5 đô la. Cơ hội để bạn có chuỗi sáu giao dịch thua lỗ là rất nhỏ - nhưng không quá xa.
Trên thực tế, chúng lớn hơn 1%. Điều gì sẽ xảy ra nếu tổng vốn rủi ro của bạn chỉ là 200 đô la? Bạn sẽ buộc phải bỏ cuộc với một khoản lỗ lớn trên tay. Đây là vấn đề then chốt của chiến lược Martingale. Tỷ lệ chiến thắng của bạn chỉ được đảm bảo nếu bạn có đủ tiền để tiếp tục nhân đôi mãi mãi. Điều này thường không phải là trường hợp.
Mọi người đều có giới hạn về vốn rủi ro của mình. Bạn áp dụng chiến lược giao dịch Martingale càng lâu thì khả năng bạn trải qua chuỗi thua lỗ kéo dài càng lớn. Tùy thuộc vào suy nghĩ của bạn, bạn có thể thấy đây là một đề xuất khó chịu. Không cần phải nói, chiến lược Martingale có những người ủng hộ nó. Bây giờ, hãy xem cách chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc cơ bản của nó vào thị trường Forex.
Giải thích hệ thống Martingale trong Forex
Chiến lược Martingale hoạt động như thế nào trong giao dịch Forex? Thị trường Forex không tự nhiên gắn kết với kết quả thắng hoặc thua rõ ràng với một số tiền cố định. Điều này là do lãi hoặc lỗ của giao dịch Forex là kết quả có thể thay đổi. Chúng ta có thể xác định mức giá mà tại đó chúng ta chốt lãi hoặc cắt lỗ. Bằng cách đó, chúng ta đặt ra mức lãi hoặc lỗ tiềm năng bằng nhau.
Biểu đồ trên hiển thị biểu đồ EUR/USD trong 1 phút với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) được vẽ bên dưới. Đừng quên - RSI là một trong nhiều chỉ báo giao dịch có sẵn thông qua MetaTrader Supreme Edition, đây là một plugin tuyệt vời dành cho MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Nó cung cấp cho chúng ta một điểm vào lệnh đơn giản và đề xuất trạng thái của thị trường : nếu chỉ số RSI giảm xuống dưới 30, điều đó cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá bán và nếu nó tăng trên 70, điều đó cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua.
Vào lúc 10:03 sáng trên biểu đồ, chỉ số RSI tăng trên 70. Đây là điểm vào lệnh của chúng ta. Chúng tôi bán một lô EUR/USD ở mức 1,1095. Sau đó chúng tôi đặt giới hạn 30 pip bên dưới ở mức 1,1065. Đây là nơi chúng tôi thu lợi nhuận. Chúng ta đặt một điểm dừng tinh thần cao hơn 30 pip ở mức 1,1125. Thật không may, EUR/USD tiếp tục tăng và vào lúc 10:15 sáng, điểm dừng của chúng tôi bị vi phạm.
Chúng tôi xác định mình đã thua vào thời điểm này. Chiến lược Martingale bây giờ kêu gọi chúng ta tăng gấp đôi. Chúng tôi chỉ sử dụng lệnh dừng lỗ trong đầu chứ không phải lệnh dừng thực tế. Tại sao làm điều này? Bởi vì sẽ là vô nghĩa nếu đóng giao dịch và sau đó mở lại một giao dịch khác lớn gấp đôi. Thay vào đó, chúng tôi mở một giao dịch mới khớp với quy mô của giao dịch ban đầu để tăng gấp đôi.
Sau đó chúng tôi bán một lô khác với giá 1.1125. Chúng ta đặt một điểm dừng tinh thần mới cao hơn 30 pip ở mức 1,1155. Chúng tôi thay thế lệnh giới hạn ban đầu bằng một lệnh giới hạn mới để đóng cả hai giao dịch. Mức này thấp hơn 30 pip so với giao dịch mới của chúng tôi, ở mức 1.1095. Ban đầu chúng tôi bán một lô ở mức 1,1095 và sau đó bán một lô khác ở mức 1,1125. Điều này mang lại cho chúng ta điểm vào lệnh trung bình là 1,1110.
Lần này chúng ta gặp may và thị trường sẽ giảm xuống mức giới hạn của chúng ta trong vài giờ tới. Vào lúc 13:55 chiều, chúng ta đóng cửa ở mức 1.1095. Chúng tôi đã đóng lệnh thấp hơn 15 pip so với điểm vào lệnh trung bình. Một lô EUR/USD có giá trị pip là 10 USD. Do đó, chúng tôi kiếm 15 pip nhân với 10 USD/pip, tổng cộng là 150 USD. Đó là một ví dụ rất đơn giản để cung cấp cho bạn ý tưởng về cách chúng tôi có thể áp dụng chiến lược Martingale.
Nó mang lại lợi nhuận trong ví dụ này, nhưng bạn có thể tưởng tượng một tình huống mà bạn có thể có một chuỗi các giao dịch thua lỗ liên tiếp không? Đó là một khả năng khác biệt. Cách tiếp cận 'bám sát súng của bạn' của Martingale có thể có hiệu quả trong các tình huống có khả năng quay trở lại mức trung bình cao. Nhưng nó cực kỳ rủi ro trong một thị trường có xu hướng. Chiến lược này luôn có nguy cơ gây ra một khoản lỗ lớn, khiến bạn phải rời khỏi thị trường.
Nhược điểm của chiến lược giao dịch Martingale là bạn đang đánh bạc với số tiền thua lỗ của mình, điều này thường được coi là vi phạm các quy tắc quản lý tiền tốt. Thật thú vị khi so sánh nó với chiến lược Martingale ngược hoặc chiến lược chống Martingale (một phương pháp thường được các nhà giao dịch theo xu hướng sử dụng).
Phần sau liên quan đến:
- Duy trì kích thước vị trí của bạn khi bạn thua
- Tăng quy mô vị thế của bạn khi bạn bắt đầu kiếm được lợi nhuận khi xu hướng hình thành
Chiến lược giao dịch Martingale: Kết luận
Kết quả chung của chiến lược Martingale là những chiến thắng nhỏ trong hầu hết thời gian và hiếm khi thua lỗ thảm khốc. Có giới hạn về thời gian bạn có thể tiếp tục tăng gấp đôi mà không hết tiền. Chiến lược sẽ sụp đổ nếu bạn gặp phải một chuỗi giao dịch thua lỗ. Sự gia tăng theo cấp số nhân cực kỳ mạnh mẽ và dẫn đến những con số khổng lồ rất nhanh chóng. Do đó, việc tăng gấp đôi có thể dẫn đến quy mô giao dịch lớn đến mức không thể quản lý được.
Trong kịch bản như vậy, việc liên tục tăng quy mô giao dịch là không bền vững. Bạn chắc chắn sẽ bị loại khỏi thị trường với mức lỗ lớn. Nếu chúng ta có một nhóm nhà giao dịch sử dụng chiến lược này trong một khoảng thời gian giới hạn, chúng ta sẽ thấy rằng hầu hết sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ vì họ tránh gặp phải một chuỗi thua lỗ liên tiếp và bất kỳ ai không may gặp phải chuỗi thua lỗ kéo dài sẽ phải chịu thiệt hại. một sự mất mát trừng phạt.
Vì vậy, mặc dù kết quả của Martingale nghe có vẻ thỏa đáng nhưng chiến lược này quá mâu thuẫn để có thể sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, nó mang lại giá trị và là một công cụ tuyệt vời để hiểu rõ hơn về thị trường. Nếu bạn muốn thử nghiệm phương pháp Martingale, cách tốt nhất để bắt đầu là trong môi trường giao dịch không có rủi ro. Tài khoản giao dịch demo của chúng tôi có thể giúp bạn tìm ra chiến lược Forex Martingale phù hợp với bạn nhất.
Giao dịch trên tài khoản MT5 với Admirals
Admirals cho phép trader giao dịch trực tiếp trên trình duyệt hoặc tải phần mềm MIỄN PHÍ! Trader sẽ được truy cập dữ liệu thị trường theo thời gian thực, phân tích kỹ thuật, thông tin chi tiết từ các chuyên gia giao dịch cùng hàng nghìn sản phẩm tài chính. Hãy click vào banner dưới đây và tải nền tảng MT5 ngay hôm nay!
Bài viết liên quan:
- Giao dịch CFD là gì - Giải thích về hợp đồng chênh lệch?
- Phân tích kỹ thuật và đọc biểu đồ chứng khoán trực tuyến
- Hướng dẫn cách lên chiến lược đầu tư chứng khoán
Câu hỏi thường gặp
Chiến thuật Martingale là gì?
Chiến thuật Martingale là một phương pháp đặt cược trong các trò chơi cờ bạc, đặc biệt là trong giao dịch tài chính, trong đó người chơi tăng số tiền cược sau mỗi lần thất bại, với hy vọng rằng khi thắng, họ sẽ đủ lớn để cover tất cả các lỗ. Tuy nhiên, chiến thuật này có rủi ro cao về việc mất hết vốn nếu không có giới hạn thời gian hoặc vốn đủ lớn để chơi. Nó không được khuyến khích trong giao dịch tài chính chuyên nghiệp do có nguy cơ lỗ lớn không kiểm soát được.
Ví dụ về phương pháp Martingale là gì?
Ví dụ về chiến thuật Martingale trong giao dịch là khi một người đầu tư bắt đầu với một số tiền nhất định. Nếu giao dịch thất bại, họ sẽ đặt cược số tiền gấp đôi vào lần giao dịch tiếp theo. Họ tiếp tục tăng số tiền cược mỗi khi thất bại, với hy vọng rằng một lần thắng sẽ che đi tất cả các lỗ. Tuy nhiên, nếu không có giới hạn về vốn hoặc thời gian, họ có thể mất hết vốn nhanh chóng nếu chuỗi thất bại kéo dài.
Ưu điểm của Martingale là gì?
Ưu điểm của chiến thuật Martingale bao gồm khả năng phục hồi lỗ nhỏ nhanh chóng khi có giao dịch thắng. Nó cũng dễ triển khai và hiểu, không yêu cầu kiến thức chuyên sâu về thị trường. Hơn nữa, nó tạo ra cảm giác an toàn với những người chơi muốn phục hồi lỗ nhanh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chiến thuật này không bền vững trong thời gian dài và có thể dẫn đến mất hết vốn nếu chuỗi thất bại kéo dài.
Về Admirals
Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!
***
THÔNG TIN VỀ VẬT LIỆU PHÂN TÍCH:
Dữ liệu được cung cấp cung cấp thông tin bổ sung liên quan đến tất cả các phân tích, ước tính, tiên lượng, dự báo, đánh giá thị trường, triển vọng hàng tuần hoặc các đánh giá hoặc thông tin tương tự khác (sau đây gọi là “Phân tích”) được công bố trên trang web của các công ty đầu tư Admiral Markets hoạt động dưới nhãn hiệu Admiral Markets và Admirals (sau đây gọi là “Admirals”). Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng chú ý những điều sau:
- Đây là một hoạt động truyền thông tiếp thị. Nội dung được xuất bản chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được hiểu là lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Nó chưa được chuẩn bị theo các yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy tính độc lập của nghiên cứu đầu tư và nó không bị cấm xử lý trước khi phổ biến nghiên cứu đầu tư.
- Mọi quyết định đầu tư đều do mỗi khách hàng đưa ra trong khi Admirals sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ quyết định nào như vậy, cho dù có dựa trên nội dung hay không.
- Nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng và tính khách quan của Phân tích, Admirals đã thiết lập các quy trình nội bộ có liên quan để ngăn ngừa và quản lý xung đột lợi ích.
- Phân tích được chuẩn bị bởi một nhà phân tích độc lập (sau đây gọi là “Tác giả”) dựa trên ước tính cá nhân của Alexandros Theophanopoulos (Chuyên gia nội dung và SEO).
- Mặc dù mọi nỗ lực hợp lý được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả các nguồn nội dung đều đáng tin cậy và tất cả thông tin được trình bày, càng nhiều càng tốt, theo cách dễ hiểu, kịp thời, chính xác và đầy đủ, Admirals không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trong Phân tích.
- Bất kỳ loại hoạt động nào trong quá khứ hoặc theo mô hình của các công cụ tài chính được nêu trong nội dung sẽ không được hiểu là lời hứa, bảo đảm hoặc ngụ ý rõ ràng hay ngụ ý của Admirals đối với bất kỳ hoạt động nào trong tương lai. Giá trị của công cụ tài chính có thể tăng hoặc giảm và việc bảo toàn giá trị tài sản không được đảm bảo.
- Các sản phẩm đòn bẩy (bao gồm cả hợp đồng chênh lệch) có tính chất đầu cơ và có thể dẫn đến thua lỗ hoặc lãi. Trước khi bắt đầu giao dịch, vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan.
