Phân Kỳ Là Gì Trong Giao Dịch Forex
![Admirals](https://dynamic-images.admiralmarkets.com/120x,webp/dce5jani6jm7e.cloudfront.net/data/logos/am-author-bio-avatar.png)
Các chỉ báo có sự phân kỳ trong Forex và chiến lược giao dịch ngày càng trở nên phổ biến trên thị trường tài chính. Một lý do là do sự phân kỳ là chỉ báo hàng đầu và có thể báo trước bất kỳ thay đổi nào trong hành động giá. Nếu bạn muốn cải thiện chiến lược Forex của mình và học các kỹ năng nâng cao hơn thì đây là nơi tuyệt vời để bắt đầu. Xem sự phân kỳ trong Forex có thể cải thiện lợi nhuận của bạn như thế nào.
Mục Lục
Phân kỳ là gì trong Forex?
Sự phân kỳ trong Forex xảy ra khi giá di chuyển theo hướng ngược lại với chỉ báo kỹ thuật, thường là chỉ báo dao động động lượng hoặc chỉ báo cường độ tương đối. Trong giao dịch ngoại hối, sự phân kỳ Forex thường được coi là dấu hiệu cho thấy hướng giá hiện tại đang yếu đi và mất đà, dẫn đến khả năng thay đổi hướng.
Việc thay đổi hướng là thoái lui hay thoái lui đơn giản hay là dấu hiệu của sự đảo ngược xu hướng quan trọng hơn thường phụ thuộc vào khung thời gian được giao dịch và các phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như liệu tài sản có đang giao dịch quanh các mức hỗ trợ hoặc kháng cự lịch sử hay không.
Một số nhà giao dịch cũng có thể xem xét các dấu hiệu hội tụ để giúp xác định liệu một chuyển động có khả năng tiếp tục theo hướng của nó hay không. Tuy nhiên, từ các chỉ báo hội tụ và phân kỳ của Forex, sự phân kỳ mạnh mẽ hơn nhiều và được sử dụng phổ biến hơn. Có một số loại phân kỳ cần biết:
✳️ Phân kỳ dương (Phân kỳ tăng giá – Bullish Divergence)
✳️ Phân kỳ âm (Phân kỳ giảm giá – Bearish Divergence)
✳️ Phân kỳ ẩn chiều tăng (Hidden Bullish Divergence)
✳️ Phân kỳ ẩn chiều giảm (Hidden Bearish Divergence)
Tiếp theo chúng ta hãy xem xét từng điều này trong bảng cheat phân kỳ Forex! Ở giai đoạn này, việc tải xuống nền tảng giao dịch MetaTrader 4 miễn phí do Admirals cung cấp có thể hữu ích. Bằng cách này, bạn có thể tự mình làm theo một số ví dụ để rèn luyện kỹ năng nhìn thấy sự phân kỳ trong thời gian thực.
Cách tìm dấu hiệu phân kỳ trong Forex
Vì vậy, làm thế nào để bạn phát hiện sự phân kỳ Forex? Để bắt đầu, nhà giao dịch cần xác định những chỉ báo kỹ thuật nào họ sẽ sử dụng để xác định sự phân kỳ. Có nhiều loại chỉ báo kỹ thuật khác nhau có sẵn. Các chỉ báo phổ biến nhất nằm trong danh mục được gọi là 'Bộ dao động'. Trong nền tảng giao dịch MetaTrader 4 của bạn (nó cũng có sẵn trong nền tảng giao dịch MetaTrader 5), có nhiều bộ dao động khác nhau mà bạn có thể sử dụng, như minh họa bên dưới:
Khi các nhà giao dịch đang xây dựng chiến lược và xác định phương pháp quét phân kỳ Forex nào phù hợp nhất với họ, điều quan trọng là phải biết các chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất là gì. Lý do cho điều này là càng có nhiều người tham gia thị trường nhìn thấy các dấu hiệu hoặc mô hình giống nhau thì động thái tiềm năng càng phát triển. Trong danh sách trên, các bộ dao động kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất để phát hiện sự phân kỳ là:
- Commodity Channel Index - CCI
- MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động)
- Momentum
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
- Stochastic Oscillator
- Phạm vi phần trăm Williams
Một câu hỏi phổ biến đối với nhiều nhà giao dịch là: Giao dịch phân kỳ chính xác đến mức nào? Để trả lời câu hỏi này, điều quan trọng cần nhớ là các công cụ kỹ thuật không phải là công cụ dự đoán. Chúng chỉ đơn giản cung cấp xác suất thống kê về việc điều này xảy ra với điều khác. Do đó, việc sử dụng kết hợp các công cụ và phân tích có thể giúp xây dựng xác suất xảy ra một sự kiện nào đó. Vì các nhà giao dịch chỉ đơn thuần giao dịch theo xác suất và sẽ chấp nhận các giao dịch thua lỗ để cố gắng giành được giao dịch thắng nên quản lý rủi ro phải là một đặc điểm nổi bật của bất kỳ chiến lược phân kỳ Forex nào.
Trong các ví dụ dưới đây, chúng ta thực hiện chiến lược phân kỳ Forex RSI để giao dịch ba loại phân kỳ. Người dùng có thể chuyển đổi chỉ báo RSI sang bất kỳ chỉ báo nào khác nhưng vẫn phân tích các tín hiệu theo cách tương tự, khiến giao dịch phân kỳ trở nên cực kỳ linh hoạt.
Bạn cũng có thể xem video sau về Cách giao dịch phân kỳ:
Phân kỳ dương là gì?
Phân kỳ dương được sử dụng để giao dịch sự thay đổi hướng từ chuyển động đi xuống sang chuyển động đi lên. Chúng xảy ra khi chu kỳ giá tạo ra mức đáy thấp hơn và đồng thời, một chỉ báo kỹ thuật đang tạo ra mức đáy cao hơn. Về bản chất, chỉ báo không theo xu hướng giá giảm, cho thấy xu hướng giảm đang yếu đi và mất đà, dẫn đến khả năng giá có thể tăng cao hơn.
Trong ví dụ trên, chu kỳ giá đã tạo ra mức thấp thấp hơn, đồng thời chỉ báo kỹ thuật - là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI, 6) trong ví dụ này - không theo sau giá giảm và đã tạo mức thấp cao hơn. Các nhà giao dịch sẽ coi đây là dấu hiệu cho thấy người bán đẩy thị trường xuống thấp đang yếu, tạo cơ hội cho người mua bước vào và nắm quyền kiểm soát. Thông thường, các nhà giao dịch sẽ kết hợp phân tích này với các chỉ báo phân tích kỹ thuật hoặc hành động giá khác.
Phân kỳ âm là gì?
Phân kỳ giảm giá hay còn được gọi là phân kỳ âm được sử dụng để giao dịch sự thay đổi hướng từ chuyển động đi lên sang chuyển động đi xuống. Chúng xảy ra khi chu kỳ giá tạo ra đỉnh cao hơn và đồng thời, một chỉ báo kỹ thuật đang tạo ra đỉnh thấp hơn. Về bản chất, chỉ báo không theo sát giá đi lên, cho thấy xu hướng tăng cao hơn đang yếu đi và mất đà, dẫn đến khả năng di chuyển xuống thấp hơn.
Trong ví dụ trên, chu kỳ giá đã tạo ra mức đỉnh cao hơn, đồng thời chỉ báo kỹ thuật - là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI, 6) trong ví dụ này - không theo sau giá cao hơn và đã tạo mức đỉnh thấp hơn. Các nhà giao dịch sẽ coi đây là dấu hiệu cho thấy người mua thúc đẩy thị trường tăng cao đang yếu, tạo cơ hội cho người bán bước vào và nắm quyền kiểm soát. Thông thường, các nhà giao dịch sẽ kết hợp phân tích này với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác.
Bạn có biết rằng Admirals cung cấp phiên bản nâng cao của MetaTrader giúp tăng cường khả năng giao dịch không? Giờ đây, bạn có thể nâng cấp nền tảng giao dịch MetaTrader 4 và MetaTrader 5 của mình bằng plugin Phiên bản tối cao hoàn toàn miễn phí.
Điều này cung cấp cho bạn các chỉ báo nâng cao và các tính năng bổ sung khác như ma trận tương quan, cho phép bạn xem và đối chiếu các cặp tiền tệ khác nhau trong thời gian thực hoặc tiện ích giao dịch nhỏ - cho phép bạn mua hoặc bán qua một cửa sổ nhỏ trong khi bạn tiếp tục với mọi thứ khác bạn cần làm.
Bạn cũng có thể tải xuống MIỄN PHÍ bằng cách nhấp vào biểu ngữ bên dưới!
Phân kỳ ẩn chiều tăng là gì?
Phân kỳ ẩn chiều tăng (Hidden Bullish Divergence) hoặc phân kỳ tiếp tục được sử dụng để giao dịch theo sự tiếp tục của một xu hướng và hoạt động hơi khác so với phân kỳ tăng và giảm. Trong phân kỳ ẩn tăng giá hoặc phân kỳ tiếp tục, chỉ báo kỹ thuật tạo ra mức thấp thấp hơn trong khi chu kỳ giá tạo ra mức thấp cao hơn.
Về bản chất, điều này có nghĩa là mặc dù giá cao hơn trước nhưng chỉ báo lại thấp hơn cho thấy thị trường đang bị bán quá mức nhiều. Điều này có thể thu hút những người mua đang muốn sử dụng các loại chiến lược giao dịch truyền thống, chẳng hạn như phương pháp theo xu hướng 'mua thấp, bán cao' trong xu hướng tăng.
Trong ví dụ trên, chu kỳ giá đã tạo ra mức đáy cao hơn, đồng thời chỉ báo kỹ thuật đã di chuyển xuống thấp hơn, cho thấy thị trường đang bị bán quá nhiều. Các nhà giao dịch sẽ coi đây là một dấu hiệu cho thấy có thể còn rất ít người bán trên thị trường cho phép người mua thúc đẩy thị trường phục hồi. Phân kỳ ẩn/tiếp tục tăng phổ biến với các nhà giao dịch dựa trên xu hướng và những người sử dụng chiến lược mở rộng phân kỳ Forex.
Phân kỳ ẩn chiều giảm là gì?
Trong phân kỳ ẩn hoặc tiếp tục giảm giá, chỉ báo kỹ thuật tạo ra mức đỉnh cao hơn trong khi chu kỳ giá tạo ra mức đỉnh thấp hơn.
Về bản chất, điều này có nghĩa là mặc dù giá thấp hơn trước nhưng chỉ báo lại cao hơn cho thấy thị trường đang ở tình trạng mua quá mức nhiều. Điều này có thể thu hút những người bán đang tìm cách sử dụng các loại chiến lược giao dịch truyền thống, chẳng hạn như xu hướng theo phương pháp 'bán cao, mua thấp' trong một xu hướng giảm.
Trong ví dụ trên, chu kỳ giá đã tạo ra mức đỉnh thấp hơn, đồng thời chỉ báo kỹ thuật đã di chuyển cao hơn, cho thấy thị trường đang ở tình trạng quá mua nhiều hơn. Các nhà giao dịch sẽ coi đây là một dấu hiệu cho thấy có thể còn lại rất ít người mua trên thị trường, điều này cho phép người bán đẩy thị trường đi xuống. Phân kỳ ẩn/tiếp tục giảm rất phổ biến với các nhà giao dịch dựa trên xu hướng và những người sử dụng chiến lược mở rộng phân kỳ Forex.
Bắt đầu giao dịch phân kỳ trong Forex với Admirals
- Giao dịch với một công ty có uy tín, lâu đời được Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) ủy quyền và quản lý.
- Truy cập nền tảng giao dịch phổ biến nhất thế giới có tên MetaTrader cho các hệ điều hành PC, Mac, Web, Android và iOS để bạn cũng có thể giao dịch khi đang di chuyển.
- Tăng tốc và nâng cấp nền tảng giao dịch của bạn hoàn toàn MIỄN PHÍ lên Phiên bản tối cao để có các ý tưởng giao dịch có thể thực hiện được trên hàng nghìn thị trường khác nhau.
- Mở tài khoản giao dịch Trade.MT4 hoặc Trade.MT5 để giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) và có khả năng kiếm lợi nhuận từ cả thị trường tăng và giảm trên nhiều loại tài sản.
- Mở tài khoản giao dịch Zero.MT4 hoặc Zero.MT5 và giao dịch Forex với mức chênh lệch chỉ từ 0 pip, hoa hồng chỉ từ 1,8 USD mỗi lô và chỉ số tiền mặt từ 0,05 USD mỗi lô!
- Một trong những cách tốt nhất để bắt đầu là dùng thử nền tảng giao dịch và thực hành các ý tưởng cũng như chiến lược của bạn trong môi trường giao dịch ảo. Bạn có biết rằng bạn có thể mở tài khoản giao dịch demo MIỄN PHÍ với Admirals không
Điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch trong môi trường giao dịch ảo cho đến khi bạn sẵn sàng mở tài khoản trực tiếp. Hãy bắt đầu ngay hôm nay - hoàn toàn MIỄN PHÍ - bằng cách nhấp vào biểu ngữ bên dưới!
Bài viết liên quan:
- Cách Đầu Tư Vào Chỉ Số Shanghai Của Trung Quốc
- Tính Thanh Khoản Thị Trường Là Gì?
- Chỉ Báo MFI Là Gì? Khám Phá Hiểu Biết Thị Trường Từ Chỉ Báo Dòng Tiền
Câu hỏi thường gặp
Phân kỳ là gì trong Forex?
Phân kỳ trong Forex là sự không khớp giữa giá cả và các chỉ báo kỹ thuật hoặc các chỉ số kinh tế. Điều này có thể xảy ra khi giá cả tăng hoặc giảm mạnh, trong khi các chỉ báo không di chuyển theo hướng đó. Phân kỳ thường được coi là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đảo chiều. Người giao dịch thường xem xét phân kỳ để đưa ra quyết định giao dịch.
Có nên sử dụng phân kỳ trong ngoại hối?
Sử dụng phân kỳ trong giao dịch Forex là một kỹ thuật phổ biến để dự đoán sự đảo chiều của thị trường. Tuy nhiên, phân kỳ không phải lúc nào cũng chính xác và có thể dẫn đến các quyết định giao dịch không chính xác nếu không được sử dụng đúng cách. Người giao dịch cần hiểu rõ về phân kỳ, kết hợp nó với các yếu tố khác và luôn duy trì lòng kiên nhẫn và kỷ luật khi sử dụng kỹ thuật này. Đồng thời, tìm hiểu và luyện tập kỹ năng giao dịch là quan trọng để tránh rủi ro không mong muốn.
Các loại phân kỳ khác nhau trong Forex là gì?
- Phân kỳ giá (Price Divergence): Khi giá tăng mạnh nhưng chỉ bộ phận nhỏ các chỉ báo (ví dụ như RSI) tăng hoặc không tăng tương xứng, đây là dấu hiệu phân kỳ giá.
- Phân kỳ chỉ báo (Indicator Divergence): Đây xảy ra khi hành vi giá và chỉ báo (ví dụ như MACD) diễn ra ngược hướng, tạo ra tín hiệu mua hoặc bán.
Về Admirals
Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!
***
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU PHÂN TÍCH:
Các thông tin được cung cấp trong bài viết này bao gồm tất cả các phân tích, ước tính, tiên lượng, dự báo, đánh giá thị trường, dự đoán hàng tuần hoặc các đánh giá/thông tin tương tự khác (sau đây gọi là “Phân tích”) được công bố trên website của các công ty đầu tư Admirals thuộc thương hiệu Admirals (sau đây gọi là “Admirals”). Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng lưu ý những điều sau:
- Đây là bài viết marketing. Mục đích của bài viết là để cung cấp thông tin, chứ không nên được diễn giải thành lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Bài viết không được chuẩn bị phù hợp với các yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy tính độc lập của nghiên cứu đầu tư và nó không bị cấm xử lý trước khi phổ biến nghiên cứu đầu tư.
- Bất kỳ quyết định đầu tư nào quý khách thực hiện là quyết định đầu tư của riêng quý khách. Admirals sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ quyết định giao dịch của quý khách, dù nó có dựa trên nội dung bài viết hay không.
- Nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng và tính khách quan của bài Phân tích, Admirals đã thiết lập các quy trình nội bộ có liên quan để ngăn ngừa và quản lý các xung đột lợi ích.
- Phân tích được viết bởi nhà phân tích độc lập, Jitanchandra Solanki, (nhà phân tích), (sau đây gọi là “Tác giả”) dựa trên các đánh giá cá nhân của họ.
- Tuy chúng tôi nỗ lực đảm bảo tất cả nguồn nội dung đều đáng tin cậy và tất cả thông tin được trình bày nhiều nhất có thể, theo cách dễ hiểu, kịp thời, chính xác và đầy đủ, nhưng Admirals không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin có trong Phân tích.
- Sự biểu diễn trong quá khứ của các công cụ tài chính không phải là một lời hứa, đảm bảo hoặc ngụ ý rõ ràng của Admirals cho bất kỳ hoạt động nào trong tương lai. Giá trị của công cụ tài chính có thể tăng và giảm, ta không thể đảm bảo bảo toàn giá trị tài sản.
- Các sản phẩm đòn bẩy (bao gồm cả CFD) có tính đầu cơ và có thể gia tăng lợi nhuận hoặc lỗ. Trước khi bắt đầu giao dịch, quý khách vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan.