Cách chọn cổ phiếu tốt 2024: Nên đầu tư cổ phiếu nào

Bạn muốn đầu tư cổ phiếu, nhưng có quá nhiều lựa chọn và chưa biết bắt đầu từ đâu? Ban đầu, bạn quyết định lập 1 danh sách cổ phiếu được niêm yết trên các Sở giao dịch chứng khoán, nhắm mắt lại chọn cổ phiếu mình thích và hy vọng nó sẽ đem lại lợi nhuận?

Với cách chọn cổ phiếu này, bạn có thể tạo ra lợi nhuận - hoặc không. Nếu bạn đang tìm một cách chọn cổ phiếu khoa học, đảm bảo lợi nhuận, vậy hãy cùng Admirals tìm hiểu cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư trong bài viết hôm nay!

Cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư: Xác định mục tiêu giao dịch

Trước khi học cách chọn cổ phiếu tốt, trader cần xác định mục tiêu mà mình muốn đạt được.

Mục tiêu tiên quyết chắc chắn là kiếm lợi nhuận. Thế nhưng mỗi nhà đầu tư lại có một mục tiêu khác nhau, ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của họ. Dưới đây là 3 mục tiêu chính khi đầu tư cổ phiếu:

1. Tạo nguồn thu nhập
2. Bảo toàn vốn
3. Tăng tổng tài sản hiện có

Việc chọn mục tiêu nào làm mục tiêu chính ảnh hưởng rất nhiều đến tiêu chí lọc cổ phiếu của trader.

Các nhà đầu tư có mục tiêu tạo nguồn thu nhập thường sẽ chọn các cổ phiếu chi trả cổ tức hoặc cổ phiếu trong REITs (Quỹ tín thác đầu tư bất động sản). 

Các nhà đầu tư muốn chống lại lạm phát và bảo toàn nguồn vốn sẽ chọn những cổ phiếu có rủi ro thấp nhất, cổ phiếu của các công ty uy tín lâu năm và đã trở thành người thống trị lĩnh vực họ hoạt động, nói cách khác là các cổ phiếu bluechip.

Còn các nhà đầu tư muốn kiếm thật nhiều tiền để tăng tổng tài sản hiện có sẽ chọn các công ty mới, thậm chí chưa được thành lập, nhưng có tiềm năng phát triển và nguồn tài chính ổn định.

Ở bước này, chúng tôi hy vọng trader nhận ra tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu cũng như có mục tiêu của riêng mình. Trong bước tiếp theo, chúng ta sẽ học cách chọn và lọc cổ phiếu theo ngành.

Admirals hiện đang cung cấp khóa học Zero to Hero miễn phí trong 20 ngày, giúp trader học cách lọc cổ phiếu để đầu tư và giao dịch từ cơ bản đến nâng cao trên điều kiện thị trường thực. Vậy còn chờ gì nữa mà không click vào banner dưới đây và đăng ký khóa học MIỄN PHÍ vơi chúng tôi ngay hôm nay!

Cách chọn cổ phiếu để đầu tư: Hãy lọc cổ phiếu theo ngành kinh doanh

Để chọn cổ phiếu đầu tư trong hàng triệu cổ phiếu khác nhau, trader cần lọc cổ phiếu theo ngành mình quan tâm. 

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet từng nói "Đừng bao giờ đầu tư vào một lĩnh vực mà bạn không hiểu rõ" và tại đây, Admirals xin được nhấn mạnh lại triết lý này. Trader phải đầu tư vào ngành kinh tế mà mình hiểu rõ.

Khi mua cổ phiếu của một công ty là trader đang mua một phần nhỏ của công ty đó. Nếu không hiểu công ty làm gì hay lĩnh vực công ty hoạt động thì làm sao trader có thể xác định xem công ty đó có phải một khoản đầu tư đúng đắn hay không?

Ngoài việc lọc cổ phiếu theo ngành kinh tế mình hiểu rõ, trader cũng có thể chọn cổ phiếu theo lĩnh vực mà mình quan tâm. Trader càng quan tâm đến lĩnh vực kinh tế đó bao nhiêu, thì trader càng có hứng thú nghiên cứu và tham gia giao dịch bấy nhiêu. Chúng tôi sẽ nói về điều này trong phần sau của bài viết "Cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư: Nên đầu tư cổ phiếu nào 2024" hôm nay.

Cách chọn cổ phiếu tốt: Xác định lợi thế cạnh tranh của công ty

Ở bước này, chúng tôi cũng xin mượn một triết lý khác của Warren Buffet, đó là: Công ty cũng giống như một lâu đài, đều phải có thành lũy, con hào mới thành công. 

"Con hào kinh tế" khác con hào bảo vệ lâu đài ở chỗ nó không phải là một vật thể vật lý! "Con hào kinh tế" là lợi thế cạnh tranh - giúp công ty nổi bật so với các đối thủ khác. 

Lợi thế cạnh tranh của một công ty có rất nhiều loại: Đó có thể là lợi thế công nghệ (như Tesla), chi phí sản xuất thấp (như Amazon) hay thậm chí là lòng trung thành với thương hiệu (như Coca Cola).

Lợi thế cạnh tranh ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của một công ty. Buffet đang muốn nói rằng: Khi một công ty có con hào kinh tế của riêng mình, thì điều gì giữ cho con hào đó nguyên vẹn và liệu trong tương lai con hào đó còn tồn tại hay không. Tất cả những điều này sẽ quyết định xem khoản đầu tư có đem lại lợi nhuận không.

Admirals cung cấp cho trader phần mềm giao dịch chuyên nghiệp - MetaTrader 5 với nhiều tính năng ưu việt như biểu đồ Market HeatMap. Nhờ nó, trader dễ dàng so sánh và tìm ra khoản đầu tư cổ phiếu sinh lợi cao nhất, cũng như cập nhật dữ liệu giao dịch, thông tin thị trường chứng khoán mới nhất!

Cách lựa chọn cổ phiếu để đầu tư: Nghiên cứu thật kỹ các công ty

Đến bước này, danh sách cổ phiếu để đầu tư hẳn đã được rút gọn và chỉ còn lại những công ty, doanh nghiệp mà trader hiểu rõ và có lợi thế cạnh tranh.

Bây giờ, trader cần nghiên cứu thật kỹ các công ty có trong danh sách. Hãy đọc các bài báo tài chính, tìm hiểu những tin tức mới nhất cũng như tiếp thu ý kiến từ các nhà bình luận nhưng phải thật thận trọng. 

Các công ty được niêm yết thường xuyên phải công bố báo cáo tài chính trong phần "Quan hệ nhà đầu tư - Investor Relation" trên website của mình. Nghiên cứu những báo cáo này không chỉ giúp trader biết hiệu suất hoạt động hiện tại mà còn biết cả hiệu suất hoạt động trước đó. Họ hoạt động như thế nào trong những năm qua? Họ có liên tục đạt được kết quả tốt không? Họ đang cải thiện hay đang đi sai hướng?

Dưới đây là một số thông tin trader cần quan tâm khi lọc cổ phiếu: 

• Doanh thu
• Lợi nhuận ròng
• Lợi nhuận sau thuế của một cổ phiếu (EPS)
• Tỷ số P/E: được tính bằng giá cổ phiếu của công ty chia cho EPS của nó. Tỷ số này giúp trader xác định xem cổ phiếu có được giao dịch ở mức giá tốt hay không
• Lợi tức cổ tức: Một thông tin cực kỳ quan trọng nếu trader muốn nhận được thu nhập thường xuyên từ khoản đầu tư của mình. 

Nếu trader muốn tìm hiểu cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư bằng phân tích cơ bản, hãy tham khảo bài viết của chúng tôi tại đây.

Khi phân tích thông tin cơ bản của một công ty, đừng chỉ quan tâm đến hiệu suất hoạt động của mà còn phải quan tâm xem giá cổ phiếu có phản ánh chính xác giá trị của công ty hay không. 

Cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư và giao dịch với Admirals

Đến bước này, trader chắc hẳn đã sẵn sàng để đầu tư cổ phiếu và tin vui là trader có thể đầu tư cổ phiếu trực tiếp trên Admirals!

Với tài khoản Trade.MT4 và Trade.MT5, trader có thể đầu tư cổ phiếu từ 15 sở giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới! Để giao dịch cổ phiếu, trader hãy làm theo các bước sau đây:

1. Đăng ký tài khoản thực
2. Tải và mở nền tảng MT5
3. Chuyển đến cửa sổ "Market Watch" ở phía bên trái màn hình và tìm kiếm cổ phiếu mà trader muốn đầu tư

Mô tả: Cách lọc cổ phiếu tốt để đầu tư trên Admirals MetaTrader 5 – Market Watch

4. Sau khi chọn cổ phiếu, chuột phải vào biểu tượng và chọn “Chart Window” để mở biểu đồ giá

Admirals MetaTrader 5 – Biểu đồ Amazon hàng ngày. Phạm vi dữ liệu: 05/05/020 – 09/07/2021. Được chụp ngày: 09/07/2021. Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai

5. Ở trên cùng màn hình, chọn "New Order" và trader sẽ thấy màn hình bên dưới. Tại đây, trader có thế điền số lượng cổ phiếu mà mình muốn mua

Mô tả: Admirals MetaTrader 5 – Mở lệnh giao dịch Amazon

Admirals hiện đang có chương trình tặng 100% Welcome Bonus lên đến $5000 ngay khi trader nạp tiền vào tài khoản giao dịch. Hãy click vào banner dưới đây, tạo tài khoản MT5 và nạp tiền ký quỹ ngay hôm nay!

Cách lọc cổ phiếu để đầu tư - Tại sao chỉ đầu tư 1 cổ phiếu trong khi bạn có thể đầu tư hàng trăm cổ phiếu 1 lúc

Trong bài viết này, chúng tôi đã cố gắng sắp xếp các bước chọn cổ phiếu hợp lý nhất có thể. Tuy nhiên, lọc cổ phiếu là một quá trình dài, phức tạp và không thực sự phù hợp với tất cả nhà đầu tư.

Thị trường tài chính hiện nay có rất nhiều phương pháp đầu tư mà không cần chọn một cổ phiếu riêng lẻ. Các quỹ Hoán đổi danh mục (ETFs) cho phép trader đầu tư vào một nhóm cổ phiếu chỉ với một khoản đầu tư duy nhất.

ETF là một sản phẩm tài chính phản ánh các chỉ số chứng khoán, lĩnh vực kinh tế, hàng hóa..., bằng cách nắm giữ các cổ phiếu được lựa chọn để sao chép thị trường cơ sở của chúng.

Một trong những quỹ ETF phổ biến nhất là index ETF được dùng để theo dõi các chỉ số chứng khoán như S&P 500. Một quỹ ETF theo dõi chỉ số S&P 500 sẽ nắm giữ cổ phiếu của tất cả công ty nằm trong chỉ số này. Như vậy, chỉ với 1 khoản đầu tư duy nhất, trader đã ngay lập tức sở hữu cổ phiếu của tất cả công ty trong SP500

Quỹ ETF cũng được giao dịch trực tiếp trên các sàn chứng khoán như cổ phiếu, nên trader nhỏ lẻ có thể dễ dàng truy cập và giao dịch chúng. 

Giao dịch với Admirals

Tài khoản Trade.MT5 và Trade. MT4 cho phép trader giao dịch CFD cổ phiếu và ETF trên 15 sở giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới với điều kiện giao dịch vô cùng hấp dẫn. Các lợi ích khác của 2 tài khoàn này là: 

• Mức ký quỹ tối thiểu chỉ từ €1
• Truy cập miễn phí nền tảng giao dịch MetaTrader 4 và MetaTrader 5
• Cập nhật miễn phí các thông tin, tâm lý thị trường và phân tích kỹ thuật!

Ngoài chương trình Welcome bonus 100%, Admiral Market còn có chương trình ưu đãi rebate hoàn tiền hàng tháng. Vậy bạn còn chờ gì nữa mà không click vào banner dưới đây là đăng ký tài khoán với chúng tôi ngay hôm nay!

Bài viết liên quan

• Đầu tư dài hạn là gì? Các khoản đầu tư dài hạn tốt nhất 2024
• Inside Bar Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Chiến Lược Giao Dịch Inside Bar Forex Hiệu Quả Nhất
• Buy Limit Là Gì? Buy Stop Là Gì? Cách Đặt Lệnh Buy Limit Buy Stop 

Về Admirals

Admirals là sàn giao dịch chứng khoán đã giành được rất nhiều giải thưởng Forex và CFD trên thế giới. Chúng tôi giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng phổ biến như MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho bất kỳ hoạt động hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.