Cách Tìm Cổ Phiếu Giá Rẻ Ở Nước Anh

Nhiều nhà đầu tư đã từng nghe đến cụm từ 'mua thấp, bán cao'. Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm. Giá cổ phiếu thấp hoặc cổ phiếu rẻ có thể là một điều tốt để mua thấp hoặc giá cổ phiếu nó thể tiếp tục giảm.

Đánh giá xem một cổ phiếu có rẻ hay không có thể là một quá trình khó khăn. Tuy nhiên, có một số chỉ số định giá mà các nhà đầu tư sử dụng để có thể đưa ra quyết định tốt nhất, bạn sẽ được khám phá thêm trong bài viết 'Cách tìm cổ phiếu giá rẻ dựa trên giá trị ở thị trường Vương quốc Anh'. 

Cổ phiếu giá rẻ ở thị trường tài chính Vương quốc Anh là gì?

Đầu tư cổ phiếu giá rẻ của nước Anh là những công ty có giá cổ phiếu đang giao dịch ở mức thấp trong lịch sử so với giá trị của chúng. Tại sao một cổ phiếu sẽ trở nên rẻ? Một công ty tốt với triển vọng dài hạn mạnh mẽ có thể bị ảnh hưởng bởi một số tin xấu có thể khiến giá cổ phiếu của nó giảm khiến cổ phiếu trở nên rẻ đối với một số nhà đầu tư. Để bắt đầu đầu tư thị trường chứng khoán, bạn có thể tìm hiểu nên tìm hiểu từ kiến thức cơ bản.

Việc xác định đâu là cổ phiếu giá rẻ hay không có thể mang tính chủ quan. Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư cố gắng chuẩn hóa việc phân tích giá trị của một công ty bằng cách sử dụng các loại thước đo định giá khác nhau. Để xác định cổ phiếu giá rẻ, một số nhà đầu tư sẽ sử dụng kỹ thuật đầu tư giá trị.

Đầu tư giá trị là một cách xác định các cổ phiếu giá rẻ đang được giao dịch với giá chiết khấu so với giá trị nội tại của chúng. Nhà đầu tư giá trị nổi tiếng nhất là Warren Buffett, người luôn cố gắng đầu tư vào những công ty đang có giá trị giao dịch thấp hơn giá trị thực của chúng. Chiến lược đầu tư này có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro dựa vào việc đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Tìm cổ phiếu giá rẻ ở nước Anh bằng cách sử dụng các chỉ số định giá

Có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn tỷ lệ tài chính khác nhau mà các nhà đầu tư sử dụng để xác định xem công ty một có bị định giá thấp hay không và có nên mua cổ phiếu giá rẻ hay không. Dưới đây là một vài số liệu phổ biến được sử dụng để xác định các cổ phiếu rẻ nhất nước Anh. 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đo lường số tiền mà một công ty kiếm được so với số lượng cổ phiếu có sẵn. Chỉ số này được tính bằng cách chia lợi nhuận của công ty cho cổ phiếu đang lưu hành.

EPS = (Thu nhập ròng – Cổ tức) / Cổ phiếu đang lưu hành

EPS là một cách phổ biến để ước tính giá trị của một công ty vì chỉ số này có sự liên quan trực tiếp đến mức độ sinh lời của nó. EPS cao hơn cho thấy nhiều giá trị hơn vì các nhà đầu tư sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho cổ phiếu của công ty nếu họ tin rằng công ty đó đang tạo ra mức lợi nhuận cao so với giá cổ phiếu.

Như với hầu hết các số liệu tài chính, EPS có giá trị hơn khi so sánh nó với các công ty khác trong cùng lĩnh vực chứng khoán hoặc ngành. 

Chỉ số giá trên thu nhập (P/E)

Chỉ số P/E được tính bằng cách lấy giá cổ phiếu của công ty chia cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Tỷ lệ này giúp xác định xem một cổ phiếu có bị định giá thấp hay không bằng cách so sánh giá cổ phiếu của công ty với lợi nhuận mà nó đang tạo ra.

Chỉ số P/E cao có thể có nghĩa là công ty được định giá quá cao, trong khi chỉ số P/E thấp có thể có nghĩa là công ty bị định giá thấp. Tuy nhiên, bản thân chỉ số P/E không vẽ nên bức tranh toàn cảnh. Sẽ hiệu quả hơn nếu so sánh tỷ lệ thu nhập giá với các công ty khác nhau trong cùng lĩnh vực.

Ví dụ: so sánh tỷ lệ thu nhập từ giá của các siêu thị ở nước Anh có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn xem siêu thị nào đang hoạt động kém hiệu quả hoặc hoạt động hiệu quả hơn.

Có hai loại chỉ số P/E – chuyển tiếp và theo dõi. 

Chỉ số giá bán (P/S)

Chỉ số giá trên doanh thu (P/S) thường được tính bằng cách chia vốn hóa thị trường của công ty cho doanh thu của công ty đó. Trên thực tế, chỉ số này định giá cổ phần dựa trên doanh thu hàng năm của công ty và sự so sánh chỉ số này với các công ty khác trong cùng ngành là rất hữu ích. 

Chỉ số giá trên giá trị sổ sách (P/B)

Chỉ số giá trên sổ sách (P/B) đo lường mức vốn hóa thị trường của công ty so với giá trị sổ sách của công ty. Chỉ số này được tính bằng cách chia giá cổ phiếu của công ty cho giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. Các nhà đầu tư giá trị thường muốn thấy tỷ lệ P/B dưới 1,0 nhưng sự so sánh với các công ty khác trong cùng ngành sẽ giúp các nhà đầu tư có được cái nhìn khách quan hơn. 

Cổ phiếu giá rẻ dựa trên giá trị của nước Anh cần để mắt

Bên dưới là một số cổ phiếu của thị trường chứng khoán Anh cần để mắt

1. Barclays (BARC)

Barclays là một công ty dịch vụ tài chính hoạt động trên toàn thế giới và cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ, tín dụng, bán buôn, ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản. Được thành lập vào năm 1690, công ty có 87.400 nhân viên và vốn hóa thị trường là 24,1 tỷ bảng Anh.

Chỉ số giá P/E hiện tại của công ty là 4,8 lần, thấp hơn mức trung bình của ngành là 7,4 lần, cho thấy một số giá trị dựa trên số liệu này. Khi lấy mức tăng trưởng thu nhập dự báo của công ty, cổ phiếu đang giao dịch dưới mức giá hợp lý trên tỷ lệ thu nhập là 7,4 lần.

Chỉ số P/B hiện tại của công ty nếu là 0,4 lần với tỷ lệ giá trên doanh thu là 1x. Giá cổ phiếu đã gặp khó khăn trong năm nay cho đến nay do tâm lý xấu đối với cổ phiếu ngân hàng do các cơ quan quản lý nắm quyền kiểm soát Ngân hàng Thung lũng Silicon có trụ sở tại Hoa Kỳ.

2. Tập đoàn Rolls-Royce (RR) 

Được thành lập vào năm 1884, Rolls-Royce Holdings có 41.800 nhân viên với vốn hóa thị trường là 13 tỷ bảng Anh. Công ty có bốn phân khúc: hàng không dân dụng, hệ thống năng lượng, quốc phòng và thị trường mới. Chiến lược kinh doanh này bao gồm rộng rãi việc phát triển và sản xuất động cơ hàng không cho máy bay lớn hơn, bán động cơ cho các nhà máy điện hạt nhân quân sự và tàu ngầm, v.v.

Chỉ số P/S của công ty là 1x, thấp hơn mức trung bình của các công ty cùng ngành là 2,1 lần và thấp hơn mức trung bình của Ngành hàng không vũ trụ & quốc phòng châu Âu là 1,4 lần. Ngành này được dự đoán sẽ tăng trưởng 7,2% với Rolls-Royce được dự đoán sẽ tăng trưởng 5,2% trong cùng thời gian.

Giá cổ phiếu Rolls-Royce đã giảm hơn 90% từ mức cao kỷ lục vào năm 2014 xuống mức thấp nhất do đại dịch gây ra vào năm 2020. Kể từ đó, cổ phiếu đã tăng cao hơn 300% nhưng thị trường chứng khoán và ngành hàng không Anh vẫn gặp khó khăn do năng lượng biến động giá. 

3. Marks và Spencer (MKS)

Marks and Spencer là nhà bán lẻ đa quốc gia của Anh chuyên bán các sản phẩm thực phẩm, quần áo và đồ gia dụng. Công ty được thành lập vào năm 1884, có hơn 78.000 nhân viên và vốn hóa thị trường là 3,1 tỷ bảng Anh. 

Tỷ lệ giá trên thu nhập hiện tại của công ty là 9,8 lần, thấp hơn mức trung bình của ngành là 13,3 lần. Khi xem xét mức tăng trưởng thu nhập dự báo của công ty, có thể thấy rằng chỉ số này thấp hơn tỷ lệ thu nhập theo giá hợp lý là 13,8 lần.

Tuy nhiên, mặc dù các số liệu định giá này cho thấy một cổ phiếu bị định giá thấp so với ngành, nhưng khi phân tích dòng tiền trong tương lai của công ty bằng mô hình dòng tiền chiết khấu, giá trị hợp lý của công ty là 0,91 bảng Anh khiến cổ phiếu được định giá quá cao trên số liệu này. 

Những cân nhắc khác khi phân tích cổ phiếu của nước Anh

Phân tích hướng giá dài hạn của một cổ phiếu có thể là một thách thức. Điều quan trọng là phải đa dạng hóa danh mục đầu tư và giữ cho rủi ro ở mức thấp để quản lý cả khoản đầu tư lời và lỗ một cách thích hợp. Các số liệu dựa trên định giá chỉ là một cách để phân tích giá trị của một công ty. 

Hầu hết các nhà đầu tư có xu hướng sử dụng kết hợp các kỹ thuật phân tích để phân tích cổ phiếu. Cách phân tích này bao gồm phân tích cơ bản của một công ty như phân tích doanh số bán hàng, phát triển sản phẩm và sức mạnh của ngành. Ngoài ra còn có môi trường kinh tế vĩ mô để xem xét cũng như tâm lý chung đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

Nhà đầu tư cũng có thể sử dụng phân tích kỹ thuật như một công cụ khác để phân tích cổ phiếu. Điều này liên quan đến việc nghiên cứu lịch sử hoạt động giá bằng cách sử dụng các mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật để hiểu mối quan hệ giữa hoạt động mua và bán.

Một trong những cách tốt nhất để bắt đầu là sử dụng tài khoản giao dịch demo. Tài khoản demo sẽ cho phép bạn thực hành các kỹ thuật và chiến lược phân tích khác nhau trong môi trường giao dịch ảo cho đến khi bạn sẵn sàng đầu tư thật.

FAQs về cổ phiếu giá rẻ của nước Anh

Bài Viết Liên Quan

• Chỉ số DAX 40 là gì?
• Fang stock là gì? Có nên đầu tư vào nhóm cổ phiếu công nghệ Faang
• Chỉ báo renko indicator là gì? Cách sử dụng indicator renko MT4

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho bất kỳ hoạt động hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.