Cổ Phiếu Penny Là Gì? | Giao Dịch Penny Stock

Jitanchandra Solanki Jan 26, 2024 15 Phút đọc tối thiểu

Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu “tất tần tật” về cổ phiếu penny (penny stock)

Cổ phiếu Penny stock là gì?
Nền tảng giao dịch tốt nhất dành cho penny stock
Broker tốt nhất để giao dịch cổ phiếu penny trong ngày
Chọn cổ phiếu penny giao dịch trong ngày (day trading)
Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch penny stocks
Bắt đầu giao dịch nhóm cổ phiếu penny với Admirals
Mở tài khoản giao dịch demo với Admirals để bắt đầu giao dịch trong môi trường giao dịch ảo không rủi ro!

Cổ phiếu Penny là gì?

Cổ phiếu penny (penny stock hay penny share) được định nghĩa là các công ty giao dịch công khai có giá cổ phiếu (cổ phần) giao dịch dưới 1 GBP trên thị trường chứng khoán Anh Quốc, dưới 1 EUR trên thị trường chứng khoán Châu Âu hoặc dưới 5 USD trên thị trường chứng khoán Mỹ. Nhìn chung, các công ty có giá cổ phiếu rất thấp, dễ biến động hơn nên được coi là cổ phiếu có rủi ro cao hơn. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ ràng giữa một công ty có giá cổ phiếu thấp vì mới tham gia vào thị trường và một công ty đã tồn tại lâu năm nhưng có giá cổ phiếu thấp bởi chứng khoán niếm yết không hấp dẫn các nhà đầu tư.

Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch cổ phiếu penny

Các nhà giao dịch mới thường do dự khi đầu tư vào penny stock. Nhưng trên thực tế, rủi ro có thể sảy đến với bất kỳ hình thức giao dịch và đầu tư nào. Vì vậy, trước tiên, trader cần phải tìm hiểu kỹ những rủi ro này và có tư duy chiến lược dài hạn (ngay cả khi cân nhắc giao dịch các chiến lược trong ngắn hạn).

Khi đã xác định tất cả các rủi ro, bước tiếp theo, trader cần tìm hiểu cách thu được lợi nhuận từ giao dịch cổ phiếu penny trong ngày hoặc học giao dịch các cổ phiếu penny trực tuyến thông qua một phương pháp và chiến lược giao dịch hợp lý.

Các nhà giao dịch ngắn hạn, ví dụ như day trader, thường ưa chuộng penny stocks do sự biến động cao của loại cổ phiếu này. Các nhà đầu tư dài hạn, ngược lại, thích giao dịch các cổ phiếu giá trị thấp vì nó có thể mang lại khả năng tăng trưởng đáng kể trong tương lai nếu công ty chuyển thành cổ phiếu bluechip.

Ví dụ, những công ty như Ford và Xerox khởi đầu là các cổ phiếu penny. Tuy nhiên, chỉ có một số ít penny stock được công nhận và loại thị trường này được xem là cực kỳ biến động với chênh lệch giá rất lớn trong ngày so với các cổ phiếu blue-chip. Điều này là do giá cổ phiếu thấp đồng nghĩa với quy mô của công ty tương đối nhỏ và nhiều khả năng là mới tham gia vào chu kỳ tăng trưởng, các trader kỳ vọng vào sự phát triển trong tương lai nhằm thu được lợi nhuận lớn.

Tuy nhiên, với một chiến lược đúng đắn và các nguyên tắc quản lý rủi ro hợp lý, các nhà giao dịch có thể hạn chế khả năng thua lỗ, vì vậy chỉ nên giao dịch với số vốn bạn có thể chấp nhận mất sau khi thua lỗ. Tìm hiểu thêm trong phần “Hướng dẫn Quản lý Rủi ro cho Giao dịch Ngoại hối và CFD”. Với Admirals, bạn có thể truy cập tài khoản giao dịch demo MIỄN PHÍ, tài khoản này sẽ cho phép giao dịch trong môi trường ảo, không rủi ro và bắt đầu giao dịch cổ phiếu penny cho đến khi bạn sẵn sàng mở một tài khoản giao dịch thực. Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để mở tài khoản demo miễn phí:

Giao dịch cổ phiếu penny ở đâu?

Theo truyền thống, nhóm cổ phiếu penny chưa được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn và thường được giao dịch trên thị trường OTC (cổ phiếu chưa niêm yết), ví dụ như OTC Bulletin Board - một dịch vụ giao dịch điện tử do Cơ quan quản lý ngành tài chính điều hành. Các tiêu chuẩn tối thiểu để các công ty niêm yết ở đây không cao bằng các công ty niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn như NASDAQ hoặc New York Stock Exchange, điều này khiến những penny stocks này có tính đầu cơ cao.

Tuy nhiên, vẫn có những cổ phiếu có giá niêm yết thấp trên các sàn giao dịch lớn. Trên thực tế, có rất nhiều cổ phiếu giao dịch dưới 5 USD trên các sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Nhóm cổ phiếu penny này mang lại sự tự tin cho các nhà đầu tư vì tiêu chuẩn niêm yết trên một sàn giao dịch chứng khoán chính cao hơn nhiều, ví dụ như yêu cầu phải có vốn hóa thị trường tối thiểu. Nếu một cổ phiếu giảm xuống dưới các tiêu chuẩn tối thiểu này, thì sàn giao dịch có thể hủy niêm yết cổ phiếu đó và chuyển xuống thị trường OTC.

Giao dịch cổ phiếu penny

Để tìm hiểu penny trong chứng khoán là gì, cũng như các cổ phiếu khác từ các sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất trên thế giới, bước đầu tiên là đảm bảo các công cụ và sản phẩm giao dịch phù hợp, bao gồm việc sử dụng đúng nền tảng giao dịch, sàn môi giới và chiến lược giao dịch cổ phiếu.

1. Đâu là sàn môi giới tốt nhất cho các cổ phiếu penny giao dịch trong ngày?

Để mua cổ phần của một công ty cụ thể, trader cần tìm một người sở hữu cổ phần của cùng một công ty và sẵn sàng bán chúng. Thông qua nền tảng giao dịch, broker sẽ định tuyến các lệnh mua và bán của trader đến những người mua và người bán khác thông qua kết nối với sàn giao dịch chứng khoán niêm yết cổ phiếu của công ty mà trader đang giao dịch.

Vì sàn môi giới (broker) sẽ nắm giữ số vốn của nhà giao dịch, nên việc lựa chọn broker phù hợp cung cấp các quy định và bảo mật cao nhất luôn là điều kiện hàng đầu. Ví dụ: các công ty đầu tư hoạt động dưới thương hiệu Admirals cung cấp quy định từ Cơ quan Quản lý Tài chính Anh Quốc, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc, Cơ quan Giám sát Tài chính Estonia và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp.

Với Admirals, trader có thể:

Mua cổ phiếu và ETF (Quỹ giao dịch hoán đổi) từ CFD của 15 trong số các sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất trên thế giới.
Mở tài khoản giao dịch Trade.MT4 hoặc Trade.MT5 để giao dịch thông qua CFD (Hợp đồng chênh lệch) và thu lợi nhuận tiềm năng từ thị trường tăng và giảm, cũng như sử dụng đòn bẩy lên đến 1:1000 dành cho khách hàng chuyên nghiệp và 1:30 cho khách hàng bán lẻ.
Truy cập vào nền tảng giao dịch nhanh nhất và phổ biến nhất trên thế giới, MetaTrader, dành cho hệ điều hành Web, Windows, iOS và Android.
Giao dịch trên nhiều loại tài sản như CFD trên cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, tiền tệ.

Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để mở tài khoản giao dịch thực:

2. Nền tảng giao dịch tốt nhất cho cổ phiếu penny là gì?

Lựa chọn công cụ giao dịch phù hợp luôn là điều cần thiết, đặc biệt đối với các nhà giao dịch mới. Để trả lời câu hỏi: trader mới tìm kiếm danh sách các cổ phiếu penny và mua penny stocks bằng cách nào? Bước đầu tiên là chính lựa chọn đúng nền tảng giao dịch. Với các nền tảng giao dịch MetaTrader do Admirals cung cấp, người dùng có thể xem giá hiện tại và lịch sử của cổ phiếu bằng cách sử dụng biểu đồ chứng khoán, cũng như giao dịch trực tiếp từ nền tảng - cung cấp trải nghiệm tất cả trong một vô cùng tiện lợi cho các khách hàng.

Admirals mang đến cho người dùng các nền tảng giao dịch MetaTrader sau:

Thông qua các nền tảng trên, trader có thể giao dịch cổ phiếu và chứng khoán từ một số sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất trên thế giới, truy cập vào penny stock đang giao dịch trên các sàn giao dịch lớn và truy cập các thị trường khác như chỉ số, hàng hóa, ngoại hối, ...

Khi mở tài khoản thực hoặc tài khoản demo và tải xuống nền tảng giao dịch MetaTrader miễn phí do Admirals cung cấp, người dùng có thể bắt đầu xem các cổ phiếu khác nhau chỉ bằng các bước đơn giản:

Mở MetaTrader.
Mở phần Theo dõi thị trường từ menu Xem ở trên cùng hoặc nhấn Ctrl + M trên bàn phím. Thao tác này sẽ mở ra danh sách các ký hiệu thị trường ở bên trái biểu đồ.
Nhấp chuột phải vào cửa sổ Market Watch và chọn Biểu tượng hoặc nhấn Ctrl + U trên bàn phím.
Cửa sổ hiển thị sẽ mở ra (xem hình bên dưới), trong đó có thông tin chi tiết về tất cả các thị trường có sẵn cho nhà giao dịch.

Kế đến, nhấp chuột trái vào một trong những biểu tượng bạn muốn xem và kéo nó vào biểu đồ để xem giá hiện tại và lịch sử. Từ đây, người dùng có thể mở một phiếu giao dịch (trading ticket):

Nhấp chuột phải vào biểu đồ.
Chọn Giao dịch.
Chọn Lệnh mới hoặc nhấn F9 trên bàn phím.
Một phiếu giao dịch sẽ mở ra cho phép nhập giá, nhập lệnh cắt lỗ và chốt lời và quy mô đơn vị (khối lượng)

Ảnh chụp màn hình nền tảng MetaTrader 5.

Để tải xuống nền tảng giao dịch MetaTrader 5 miễn phí do Admirals cung cấp, chỉ cần nhấp vào biểu ngữ bên dưới!

3. Các cổ phiếu penny tốt nhất để phân tích và giao dịch

Để xác định penny stock giao dịch trực tuyến, tiêu chí đầu tiên là xác định cổ phiếu Mỹ giao dịch dưới 5 USD, cổ phiếu Anh dưới 1 £ hoặc cổ phiếu châu Âu dưới 1 €. Trader có thể tìm thấy nhiều cơ hội hơn trên các sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Ví dụ: dưới đây là danh sách các cổ phiếu giao dịch với Admirals trên Sở giao dịch chứng khoán Mỹ:

Ảnh chụp màn hình hiển thị các cổ phiếu giao dịch trên nền tảng MetaTrader 5 được cung cấp bởi Admiral Markets UK Ltd, từ Sở giao dịch chứng khoán Mỹ (AMEX).

Trong cửa sổ Market Watch ở trên, cột bid là giá bán và cột ask là giá mua. Có khá nhiều cổ phiếu đang giao dịch dưới 5 USD, trong đó bao gồm GSAT (Globalstar), NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd) và nhiều công ty khác.

Sau khi xác định các cổ phiếu này trên các sàn giao dịch khác nhau, lựa chọn cổ phiếu penny nào để giao dịch sẽ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch mà trader áp dụng.

4. Chiến lược giao dịch cổ phiếu penny

Đối với các trader mới, để trả lời câu hỏi “Làm cách nào để giao dịch cổ phiếu penny?” Câu trả lời phù hợp nhất là nên tuân theo chiến lược giao dịch mà trader lựa chọn. Chiến lược giao dịch giúp các trader phân tích giá của penny stock hoặc thông tin cơ bản để nắm bắt bất kỳ hướng di chuyển nào của giá cổ phiếu. Hai loại phân tích được sử dụng phổ biến nhất là:

Phân tích cơ bản: nghiên cứu về dữ liệu cụ thể của công ty và dữ liệu kinh tế chung. Dữ liệu cụ thể của công ty bao gồm phân tích thông báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu, doanh số bán hàng, lợi nhuận, ra mắt sản phẩm mới, ... Các nhà giao dịch đang cố gắng xác định xem liệu công ty có khả năng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong tương lai hay không vì điều này có thể làm tăng giá cổ phiếu khi công ty trở nên có giá trị hơn. Thông tin về penny stock trên thị trường truyền thống không được cung cấp rộng rãi. Ngược lại, đối với các penny cổ phiếu giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn, trader có thể tiếp cận rất nghiều nguồn khác nhau.
Phân tích kỹ thuật: nghiên cứu về giá để xác định các mô hình hoạt động mua và bán đồng thời thiết lập các mức vào và thoát lệnh phù hợp. Việc nghiên cứu giá cổ phiếu thường dựa trên các mẫu biểu đồ, hành động giá và các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, MACD, ...

Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng kết hợp cả hai loại phân tích để tạo chiến lược cho riêng mình. Mức độ sử dụng sẽ phụ thuộc vào phong cách mà từng trader lựa chọn. Bao gồm:

i. Giao dịch cổ phiếu penny trong ngày

Với chiến lược này, các nhà giao dịch mua và bán cổ phiếu trong một ngày giao dịch duy nhất và thoát lệnh vào cuối ngày. Rất hiếm khi các nhà giao dịch trong ngày (day trader) giữ lệnh giao dịch qua đêm. Các trader thường sử dụng khung thời gian ngắn khi đưa ra quyết định giao dịch. Trong nền tảng MetaTrader do Admirals cung cấp, người dùng có thể xem các biểu đồ một phút, năm phút, 15 phút và nhiều khung thời gian khác nhau.

Mặc dù giao dịch trong ngày (day trading) có vẻ hấp dẫn đối với các nhà giao dịch mới nhưng nó lại đi kèm với rất nhiều rủi ro. Điều này là do nhà giao dịch phải xử lý một lượng lớn dữ liệu và phân tích trong một khoảng thời gian ngắn, dễ dẫn đến sai sót, gây thất vọng và dễ nản. Một trong những cách tốt nhất để bắt đầu với chiến lược day trading với các mã cổ phiếu penny là sử dụng tài khoản giao dịch demo. Tài khoản này cho phép nhà giao dịch thực hành các kỹ năng, phương pháp và ý tưởng giao dịch trong môi trường giao dịch ảo. Một số tiêu chí khác cần quan tâm là:

Tập trung vào danh sách các cổ phiếu penny nào?
Tập trung vào khung thời gian nào?
Sử dụng công cụ nào để vào và thoát lệnh?
Rủi ro cho mỗi giao dịch là bao nhiêu?

Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng nhiều chỉ báo giao dịch kỹ thuật khác nhau để đưa ra các quyết định giao dịch. Đó có thể là các chỉ báo động lượng hoặc chỉ báo dựa trên xu hướng. Biểu đồ 15 phút bên dưới là ví dụ về cách thiết lập giao dịch của một nhà giao dịch trong ngày, sử dụng các chỉ báo và công cụ khác nhau.

Ví dụ biểu đồ MetaTrader 5 cho các nhà giao dịch trong ngày sử dụng các chỉ báo giao dịch kỹ thuật khác nhau như MACD, Stochastic được cung cấp bởi Admiral Markets UK Ltd.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Biểu đồ cho các công cụ tài chính trong bài viết này chỉ dành cho mục đích minh họa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admirals (CFD, ETF, Shares). Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu của hiệu suất trong tương lai.

ii. Giao dịch cổ phiếu penny swing

Chiến lược giao dịch này yêu cầu các nhà giao dịch nắm giữ cổ phiếu và chứng khoán trong vài ngày hoặc vài tuần. Các nhà giao dịch Swing thường sẽ sử dụng kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật trong các quyết định giao dịch của họ, tập trung vào phân tích kỹ thuật và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động (một chỉ báo thường được sử dụng khi giao dịch cổ phiếu). Đường trung bình động giúp xác định xu hướng chung của thị trường. Điều này mang lại cho nhà giao dịch swing chiến lược – mua hoặc bán các cổ phiếu penny tốt nhất.

Các nhà giao dịch lướt sóng (swing) còn sử dụng các chỉ báo quá mua và quá bán như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Stochastic và các chỉ báo khác. Chúng giúp xác định các điều kiện quá mua và quá bán trên thị trường nhiều khả năng dẫn đến đảo chiều xu hướng.

Trong điều kiện lý tưởng, những chỉ báo này sẽ có chung xu hướng với thị trường thông qua các đường trung bình động. Tuy nhiên, chúng còn được sử dụng để giao dịch đảo chiều. Các nhà giao dịch xác định điểm kết thúc xu hướng thông qua các chỉ báo để tìm ra sự phân kỳ đảo chiều giữa chúng và giá. Biểu đồ ngày bên dưới là một ví dụ về thiết lập của một nhà giao dịch swing sử dụng các đường trung bình động khác nhau và các công cụ khác.

Ví dụ biểu đồ MetaTrader 5 cho các nhà giao dịch swing sử dụng các chỉ báo giao dịch kỹ thuật khác nhau như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối được cung cấp bởi Admiral Markets UK Ltd.

iii. Hướng dẫn đầu tư vào cổ phiếu penny

Chiến lược đầu tư có rất nhiều điểm tương đồng với chiến lược giao dịch. Sự khác biệt lớn nhất là thời gian nắm giữ tài sản. Các nhà đầu tư thường nắm giữ cổ phiếu trong nhiều tháng hoặc nhiều năm và cố gắng tận dụng tiềm năng thu được lợi nhuận vốn dài hạn, hoặc chờ đợi nhóm cổ phiếu penny trở thành cổ phiếu blue chip.

Nếu bạn đang mong muốn giao dịch với penny stocks, hoặc các cổ phiếu và quỹ ETF khác từ khắp nơi trên thế giới, nhấp vào biểu ngữ bên dưới để tìm hiểu thêm!

Bắt đầu giao dịch cổ phiếu penny với Admirals

Công ty có uy tín và được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Anh.
Cung cấp chính sách bảo vệ số dư âm trên một số tài khoản để bảo vệ nhà giao dịch khỏi những biến động bất lợi trên thị trường.
Truy cập phần mềm giao dịch thị trường chứng khoán trực tuyến nhanh nhất và phổ biến nhất là MetaTrader trên PC, Web, hệ điều hành Android và iOS và được cung cấp miễn phí bởi Admirals.
Mua cổ phiếu và ETF từ 15 trong số các sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất trên thế giới.
Mở tài khoản giao dịch Trade.MT4 hoặc Trade.MT5 để giao dịch thông qua CFD (Hợp đồng chênh lệch) và thu lợi nhuận tiềm năng từ thị trường tăng và giảm, cũng như sử dụng đòn bẩy lên đến 1:1000 dành cho khách hàng chuyên nghiệp và 1:30 cho khách hàng bán lẻ.

Hãy bắt đầu ngay hôm nay bằng cách mở một tài khoản giao dịch demo miễn phí để có thể giao dịch trong môi trường giao dịch ảo không rủi ro cho đến khi bạn sẵn sàng giao dịch trên thị trường thực! Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để bắt đầu:

Bài viết khác

Về Admirals

Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho bất kỳ hoạt động hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.

Jitanchandra chuyên viết về thị trường tài chính với hơn 15 năm giao dịch tiền tệ, chỉ số và cổ phiếu Mỹ. Anh là một nhà Phân tích Thị trường với tấm bằng cử nhân kinh tế danh dự.