Giao Dịch Chứng Khoán CFD Và Giao Dịch Chứng Khoán

Admirals
14 Phút đọc tối thiểu

CFD mô phỏng giao dịch chứng khoán dưới dạng hợp đồng chênh lệch. Theo đó, trader không trực tiếp sở hữu các tài sản cơ sở, tài sản thực như cổ phiếu. CFD stock hay chứng khoán CFD là sự thay thế tuyệt vời cho phương thức giao dịch chứng khoán truyền thống.

Giao dịch chứng khoán CFD diễn ra khi trader mua một hợp đồng với nhà cung cấp chứng khoán CFD. Phụ thuộc vào vị thế giao dịch 'Bán khống" hoặc "Mua" mà trader có giá vào lệnh, giá thoát lệnh khác nhau.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa mua chứng khoán CFD và sở hữu chứng khoán thực là trader có thể sử dụng mức đòn bẩy lớn hơn số vốn ban đầu rất nhiều. Hợp đồng chênh lệch được giao dịch dựa trên tiền ký quỹ (margin). Trader có thể mở vị thế giao dịch lớn hơn số vốn mình có mà không cần phải trả toàn bộ giá trị thị trường của chúng. Ngoài ra, giao dịch cổ phiếu CFD cũng có tỷ lệ đòn bẩy nhưng với mức độ thấp hơn.

CFD là gì?

Đối với những trader chưa hiểu rõ về giao dịch CFD so với giao dịch chứng khoán và giao dịch CFD là gì cũng như cách thức hoạt động của nó, chúng tôi sẽ giải thích ngắn gọn về khái niệm trong bài viết này.

Hợp đồng chênh lệch (CFD) thể hiện một thỏa thuận giữa hai bên để trao đổi chênh lệch giá của một tài sản từ thời điểm hợp đồng được mở cho đến thời điểm đóng. Có thể giao dịch CFD trên nhiều loại tài sản mà không cần sở hữu tài sản cơ bản.

Giao dịch Forex & CFD

Truy cập hơn 40 công cụ CFD trên các cặp tiền tệ, 24/5

Chứng khoán CFD là gì?

Vậy Chứng Khoán CFD là gì? Chứng khoán CFD là CFD được giao dịch cụ thể trên cổ phiếu của các công ty niêm yết công khai.

Cũng như các tài sản khác, CFD stock theo dõi giá trị cổ phiếu của một công ty cụ thể. Khi một nhà giao dịch mở một vị thế với CFD cổ phiếu, họ đồng ý giao dịch chênh lệch giá cổ phiếu của công ty giữa thời điểm họ mở và đóng hợp đồng.

Phương thức giao dịch cổ phiếu sử dụng CFD này rất khác so với việc thực sự mua cổ phiếu của một công ty. Trong các phần còn lại của bài viết này, chúng ta sẽ xem xét sự khác biệt giữa giao dịch CFD và giao dịch chứng khoán cũng như nêu bật những ưu điểm và nhược điểm của giao dịch CFD cổ phiếu.

Tỷ lệ đòn bẩy

CFD là sản phẩm có đòn bẩy hay còn gọi là leverage, nghĩa là các nhà giao dịch có thể giao dịch ký quỹ và do đó không bắt buộc phải gửi toàn bộ giá trị của giao dịch, cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế lớn hơn khả năng của họ. Để mở một vị thế đòn bẩy, trader chỉ phải trả một phần rất nhỏ so với khối lượng giao dịch thực tế (tính theo tỷ lệ phần trăm) được gọi là mức ký quỹ - margin.

Tất nhiên, cần lưu ý rằng giao dịch chứng khoán có đòn bẩy cũng có sẵn cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, thông thường, đòn bẩy được cung cấp thường thấp hơn đáng kể. Hơn nữa, việc các nhà môi giới trực tuyến cung cấp cho các nhà giao dịch bán lẻ quyền truy cập vào giao dịch chứng khoán có đòn bẩy cũng không phổ biến khi so sánh với CFD.

Đòn bẩy có thể là một công cụ rất hữu ích cho một nhà giao dịch. Bằng cách tiếp cận các vị trí lớn hơn, các nhà giao dịch có thể giải phóng vốn để thực hiện nhiều giao dịch hơn và sẽ nhận được lợi nhuận lớn hơn khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho họ.

Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để mở tài khoản giao dịch demo MIỄN PHÍ không rủi ro!

Giao dịch với tài khoản demo không rủi ro

Luyện tập giao dịch với quỹ tiền ảo

Ví dụ của tỷ lệ đòn bẩy

Với tài khoản Trade.MT5 từ Admirals, các nhà giao dịch bán lẻ giao dịch CFD cổ phiếu có thể tận hưởng tỷ lệ đòn bẩy lên tới 1:5. Ví dụ, giả sử bạn muốn mua 100 cổ phiếu của Apple với giá 130 USD/cổ phiếu.

Điều này có nghĩa tổng quy mô vị thế là $13.000. Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch CFD cổ phiếu với tỷ lệ đòn bẩy 1:5, tỷ lệ ký quỹ yêu cầu sẽ là 20% (hoặc 1/5) của con số này, nghĩa là bạn chỉ cần trả 2.600 đô la trên thực tế. Do đó, bạn sẽ còn giữ lại nhiều vốn hơn để sử dụng cho các giao dịch khác. Xem thêm về biến động của cổ phiếu Apple trong biểu đồ bên dưới.

Bạn có thể mất nhiều hơn số tiền bạn đầu tư vào CFD cổ phiếu không?

Bởi vì đòn bẩy có khả năng nhân lớn các khoản lỗ nhiều như nó cũng có thể nhân lớn các khoản lãi, nên có khả năng bạn có thể mất nhiều hơn số vốn ban đầu mà bạn đã sử dụng để tham gia giao dịch. Đây là lý do tại sao, như đã nêu trước đó, điều quan trọng là phải tôn trọng đòn bẩy và thực hiện quản trị rủi ro tốt, chẳng hạn như luôn giao dịch với mức cắt lỗ.

Bạn có muốn tìm hiểu thêm về giao dịch không? Tại Admirals, chúng tôi thường xuyên tổ chức các hội thảo trực tuyến về nhiều chủ đề giao dịch khác nhau. Các phiên trực tiếp này được dẫn dắt bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp và hoàn toàn miễn phí! Đăng ký bằng cách nhấp vào biểu ngữ bên dưới:

Hội thảo Web miễn phí

Theo dõi hội thảo web do các chuyên gia giao dịch của chúng tôi tổ chức

CFD cổ phiếu so với cổ phiếu: Sự khác biệt chính

Ngoài những gì chúng tôi đã mô tả ở trên, có một số điểm khác biệt chính giữa giao dịch CFD và giao dịch chứng khoán. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét những điểm khác biệt này và nêu bật những ưu điểm và nhược điểm của giao dịch CFD trên cổ phiếu.

Ưu điểm của Giao dịch Stock CFD

Chúng ta đã xem xét lợi ích của đòn bẩy đối với đầu tư CFD cổ phiếu, nhưng hãy xem xét một số lợi ích khác của việc sử dụng CFD so với cổ phiếu.

CFD có thể được giao dịch cả mua và bán và bạn không bắt buộc phải giao tài sản cơ sở trong trường hợp bán khống. Tính năng này của CFD chứng khoán có nghĩa là các nhà giao dịch đầu cơ vào cả giá cổ phiếu tăng và giảm, đây là một điểm đặc biệt của CFD.

Ví dụ: nếu một tin tức được công bố mà bạn cho rằng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu của Công ty A, thì bạn có thể mở một vị thế bán bằng cách sử dụng CFD trên cổ phiếu. Nếu bạn đúng và giá cổ phiếu của Công ty A giảm, bạn sẽ thu được lợi nhuận từ biến động giá giảm này.

Hơn nữa, tại Vương quốc Anh, CFD được miễn thuế đóng dấu, tuy nhiên, tất cả lợi nhuận phải chịu thuế lãi vốn.

Nhược điểm của Giao dịch Stock CFD

Bây giờ, hãy xem xét những nhược điểm của CFD so với cổ phiếu.

Giao dịch CFD trên cổ phiếu sử dụng đòn bẩy có thể là một công cụ hữu ích, như đã thảo luận ở trên. Tuy nhiên, vì khi giao dịch dựa trên đòn bẩy, nhà môi giới đang cho bạn vay vốn một cách hiệu quả để mở một vị thế lớn hơn, giao dịch CFD chứng khoán có đòn bẩy sẽ phát sinh một khoản phí nếu để mở qua đêm.

Khoản phí này được gọi là phí "hoán đổi". Nó thường dựa trên giá trị thị trường đầy đủ của vị trí mở và tỷ lệ sẽ được đặt bởi nhà môi giới của bạn. Bạn có thể xem phí hoán đổi do Admirals tính trong phần Thông số hợp đồng trên trang web của chúng tôi.

Đương nhiên, nếu bạn mua cổ phiếu bằng vốn của chính mình, bạn sẽ không phải chịu khoản phí này. Điều này có nghĩa là nếu bạn đang muốn mua cổ phiếu để nắm giữ chúng trong thời gian dài hơn, thì việc sử dụng CFD cổ phiếu sẽ khiến bạn phải trả rất nhiều phí.

Nhược điểm chính khác của giao dịch CFD cổ phiếu là kết quả của việc không thực sự sở hữu cổ phiếu của công ty cơ bản. Các cổ đông của công ty thường được hưởng các quyền bổ sung, chẳng hạn như quyền biểu quyết khi công ty đưa ra các quyết định quan trọng. Giao dịch CFD cổ phiếu có nghĩa là nhà giao dịch sẽ không được hưởng lợi từ quyền này vì họ không phải là cổ đông.

Admirals cung cấp thư viện những bài viết giáo dục để giúp các nhà giao dịch tự tin hơn trên thị trường giao dịch tài chính. Tìm hiểu thêm tại đây.

Tự tin giao dịch trên thị trường chứng khoán

Nguồn kiến thức độc nhất dành cho tất cả trader

Có nên đầu tư vào CFD không?

Khi xem xét CFD so với cổ phiếu trong giao dịch, bạn có thể đặt câu hỏi: "Liệu CFD có phải là một khoản đầu tư tốt không?". Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi này là không. Hầu hết các nhà giao dịch không coi CFD là phù hợp để đầu tư dài hạn. Do CFD phát sinh phí cao nếu được giữ trong thời gian dài nên các nhà giao dịch thường chỉ coi chúng là công cụ giao dịch ngắn hạn.

Nếu chúng ta đang xem xét liệu CFD trên cổ phiếu có tốt hơn để đầu tư hay không, chúng ta có thể nói rằng do những nhược điểm của CFD đã đề cập ở trên, cổ phiếu phù hợp hơn cho các khoản đầu tư dài hạn.

CFD so với giao dịch chứng khoán - Kết luận

Hy vọng rằng sau khi đọc bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về sự khác biệt chính giữa giao dịch CFD và giao dịch chứng khoán. Ưu điểm và nhược điểm của CFD cổ phiếu, khi so sánh với việc mua cổ phiếu, cũng là những điểm chính mà các nhà giao dịch cần ghi nhớ.

Không có câu trả lời chính xác nào về việc công cụ tài chính nào tốt hơn, vì nó phụ thuộc vào mục đích và hồ sơ cá nhân của từng nhà giao dịch về việc công cụ nào sẽ phù hợp hơn với họ.

Cổ phiếu CFD: Đầu tư với Admirals

Nếu bạn đang muốn bắt đầu giao dịch, bạn có thể muốn biết rằng với tài khoản Trade.MT5 từ Admirals, bạn có thể giao dịch CFD cổ phiếu trên hơn 3.300 cổ phiếu và hơn 300 Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) từ các sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới!

Các lợi ích khác bao gồm quyền sử dụng đòn bẩy và sử dụng miễn phí nền tảng giao dịch đa tài sản số một thế giới, MetaTrader 5! Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để mở tài khoản ngay hôm nay:

Mở tài khoản thực

Giao dịch trên Thị Trường Thực và Đăng Ký Theo Dõi Copy Traders
Đầu Tư Hiệu Quả

Xin lưu ý: Ưu đãi thuế phụ thuộc vào tình hình thực tế của từng cá nhân. Quy định thuế có thể thay đổi hoặc khác nhau ở các khu vực khác ngoài UK.

Bài viết liên quan

Câu hỏi thường gặp

Giao dịch mô phỏng CFD cổ phiếu là gì?

Mô phỏng CFD cổ phiếu là phần mềm mô phỏng giao dịch tài chính với số liệu tài và biến động thị trường thật để luyện tập khả năng giao dịch. Bạn sẽ có một khoản tiền vốn ảo để đầu tư và trải nghiệm phần mềm. Tìm hiểu thêm tại đây.

 

Cổ phiếu CFD là gì?

Cũng như các tài sản khác, CFD stock theo dõi giá trị cổ phiếu của một công ty cụ thể. Khi một nhà giao dịch mở một vị thế với CFD cổ phiếu, họ đồng ý giao dịch chênh lệch giá cổ phiếu của công ty giữa thời điểm họ mở và đóng hợp đồng.

 

Về Admirals

Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU PHÂN TÍCH: 

Các thông tin được cung cấp trong bài viết này bao gồm tất cả các phân tích, ước tính, tiên lượng, dự báo, đánh giá thị trường, dự đoán hàng tuần hoặc các đánh giá/thông tin tương tự khác (sau đây gọi là “Phân tích”) được công bố trên website của các công ty đầu tư Admirals thuộc thương hiệu Admirals (sau đây gọi là “Admirals”). Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng lưu ý những điều sau:

  • Đây là bài viết marketing. Mục đích của bài viết là để cung cấp thông tin, chứ không nên được diễn giải thành lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Bài viết không được chuẩn bị phù hợp với các yêu cầu pháp lý được thiết kế để thúc đẩy tính độc lập của nghiên cứu đầu tư và nó không bị cấm xử lý trước khi phổ biến nghiên cứu đầu tư.
  • Bất kỳ quyết định đầu tư nào quý khách thực hiện là quyết định đầu tư của riêng quý khách. Admirals sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ quyết định giao dịch của quý khách, dù nó có dựa trên nội dung bài viết hay không. 
  • Nhằm bảo vệ lợi ích của khách hàng và tính khách quan của bài Phân tích, Admirals đã thiết lập các quy trình nội bộ có liên quan để ngăn ngừa và quản lý các xung đột lợi ích. 
  • Phân tích được viết bởi nhà phân tích độc lập, Jitanchandra Solanki, (nhà phân tích), (sau đây gọi là “Tác giả”) dựa trên các đánh giá cá nhân của họ.
  • Tuy chúng tôi nỗ lực đảm bảo tất cả nguồn nội dung đều đáng tin cậy và tất cả thông tin được trình bày nhiều nhất có thể, theo cách dễ hiểu, kịp thời, chính xác và đầy đủ, nhưng Admirals không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin có trong Phân tích.
  • Sự biểu diễn trong quá khứ của các công cụ tài chính không phải là một lời hứa, đảm bảo hoặc ngụ ý rõ ràng của Admirals cho bất kỳ hoạt động nào trong tương lai. Giá trị của công cụ tài chính có thể tăng và giảm, ta không thể đảm bảo bảo toàn giá trị tài sản.
  • Các sản phẩm đòn bẩy (bao gồm cả CFD) có tính đầu cơ và có thể gia tăng lợi nhuận hoặc lỗ. Trước khi bắt đầu giao dịch, quý khách vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan
TOP ARTICLES
Coca Cola Stock: Có nên mua cổ phiếu Coca Cola Việt Nam 2024?
Nhiều trader hiện nay lựa chọn đầu tư vào các cổ phiếu có biểu đồ lợi nhuận cao trong những năm gần đây. Một số trader muốn đảm bảo tính an toàn và độ ổn định, thường tìm đến các cổ phiếu vừa đem lại lợi nhuận cao vừa chi trả cổ tức. Coca Cola Stock (KO stock) chính là một loại cổ phiếu như vậy. Côn...
Stock Facebook là gì? Mua cổ phiếu facebook ở đâu
Liệu trader có muốn biết sự cố sập Facebook, Instagram và WhatsApp trên toàn cầu đã ảnh hưởng thế nào đến giá cổ phiếu Apple hay không? Các mạng xã hội phổ biến này đã ngừng hoạt động hơn 6 giờ đồng hồ vào ngày 4/10/2021. Đây là sự cố lâu nhất mà Facebook gặp phải trong lịch sử. Điều này khiến th...
Cổ phiếu Tesla: Có nên đầu tư cổ phiếu Tesla 2024
Cổ phiếu Tesla đã tăng chóng mặt trên thị trường chứng khoán vào năm 2021. Sau khi trải qua một đợt điều chỉnh, giá đang phục hồi, điều này có thể mang đến cơ hội đầu tư vào Tesla vào năm 2024 với mức giá tốt hơn . Trong những năm 2020 và 2021, hiệu suất của Tesla thật ngoạn mục. Nhiều đế...
Xem Tất Cả