Những Chiến Dịch Position Trading Tốt Nhất Năm 2023

Trên thị trường tài chính, có nhiều cách giao dịch được khác nhau được sử dụng. Giao dịch theo vị thế là một một loại giao dịch mà bạn sẽ nắm giữ các các khoản đầu tư trong thời gian dài hơn so với hầu hết các cách giao dịch khác.

Trong bài viết 'Chiến lược Position trading hàng đầu' này, chúng tôi đề cập đến những gì mà một nhà giao dịch vị thế làm và cách bắt đầu giao dịch vị thế ngoại hối và các loại tài sản khác. 

Position trading là gì?

Position trading là gì? Position trading còn được gọi là Giao dịch theo vị thế là một cách thức giao dịch mà trong đó các nhà giao dịch giữ một giữ vị thế (mua hoặc bán) trong thời gian dài hơn so với hầu hết các cách giao dịch khác. Khoảng thời gian này có thể kéo dài từ vài tháng đến nhiều năm.

Các nhà giao dịch theo vị thế có xu hướng kết hợp phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm giao dịch và phân tích cơ bản để phân tích tiềm năng của một động thái định hướng dài hạn.

Theo một số cách, phong cách giao dịch không quá khác biệt so với đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, khi các nhà giao dịch vị thế sử dụng các sản phẩm như CFD (hợp đồng chênh lệch), họ có thể giao dịch các vị thế dài hạn sang vị thế mua và bán trong khi nhà đầu tư truyền thống bị giới hạn hơn chỉ ở vị thế mua của thị trường. Tuy nhiên, do chi phí nắm giữ khi sử dụng vị trí CFD, các nhà giao dịch sẽ nắm giữ các nhà giao dịch trong nhiều tháng thay vì nhiều năm.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về giao dịch trên thị trường tài chính với giao dịch không rủi ro cùng tài khoản demo.

Giao dịch xoay vòng so với giao dịch theo vị thế

Sự khác biệt chính giữa Position trading và giao dịch xoay vòng là các nhà giao dịch xoay vòng sẽ suy đoán về những dao động ngắn hạn trên thị trường khi nắm giữ các giao dịch trong vài ngày hoặc vài tuần tại một thời điểm.

Position trading Forex, chứng khoán, và hàng hóa

Vì Position trading là một trong những cách để giao dịch trên thị trường tài chính nên bạn có thể sử dụng nó trên các loại tài sản khác nhau.

Position trading Forex

Position trading Forex hay còn được gọi là giao dịch vị thế ngoại hối bao gồm xác định các xu hướng dài hạn trên thị trường tiền tệ. Vì thị trường hiện tại là một trong những thị trường có nhiều biến động nhất, nên giao dịch ngoại hối theo vị thế sẽ đòi hỏi sự chờ đợi các sự kiện mang tính vĩ mô hoặc động thái theo sự kiện phát triển.

Ví dụ, khi Vương quốc Anh bỏ phiếu rời EU vào năm 2016, điều này đã gây ra một đợt bán tháo lớn đối với đồng bảng Anh. Các nhà đầu tư đã rút vốn khỏi tài sản của Vương quốc Anh do sự không chắc chắn mà Brexit sẽ gây ra. Một nhà giao dịch theo vị thế sẽ xây dựng một vị thế dài hạn bằng cách sử dụng sự kiện này làm động lực cho một động thái dài hạn hơn.

Chính sách lãi suất cũng có thể hữu ích khi giao dịch vị thế forex theo vị thế. Trong năm 2022, hầu hết các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ bắt đầu tăng lãi suất sau khi cắt giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục trong thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã để lãi suất ở mức thấp kỷ lục.

Điều này đã khiến các nhà quản lý quỹ thị trường tiền tệ dài hạn vay tiền ở Nhật Bản chỉ trả một khoản tiền lãi nhỏ và chuyển đổi thành đô la Mỹ để mua một trái phiếu trả lãi suất cao hơn và sau đó bỏ túi khoản chênh lệch giữa hai mức lãi suất.

Các nhà giao dịch vị thế trên thị trường ngoại hối có thể đã sử dụng sự kiện này để mua USD/JPY, đồng tiền đã trải qua một đợt tăng dài hạn cao hơn trong hầu hết năm 2022. Loại giao dịch vị thế Forex này được gọi là giao dịch chênh lệch trên thị trường ngoại hối.

Tìm hiểu cách làm chủ thị trường ngoại hối với khóa học Forex 101 miễn phí.

Position trading chứng khoán

Thị trường chứng khoán thường thể hiện nhiều xu hướng dài hạn hơn so với hầu hết các loại tài sản khác. Điều này là do một cổ phiếu đại diện cho một công ty giao dịch công khai. Khi các công ty giao dịch công khai nhằm mục đích phát triển kinh doanh với nhiều doanh thu và lợi nhuận hơn, điều đó có thể dẫn đến giá cổ phiếu cao hơn.

Các nhà đầu tư dài hạn có thể nắm giữ các khoản đầu tư chứng khoán trong nhiều năm đến nhiều thập kỷ. Các nhà giao dịch theo vị thế có thể tổ chức giao dịch chứng khoán trong nhiều tháng đến một năm để thử và tận dụng phần đầu của một xu hướng. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng tăng như đã thấy trong thị trường giá xuống trong năm 2022.

Các sản phẩm như CFD (hợp đồng chênh lệch) cho phép các nhà giao dịch suy đoán về việc tăng và giảm giá. Do đó, các nhà giao dịch vị thế trên thị trường chứng khoán có thể giao dịch trên cả hai mặt của thị trường. Tuy nhiên, vì CFD liên quan đến phí qua đêm nên phương thức đầu tư này có thể không phù hợp với một số xu hướng dài hạn.

Một số nhà đầu tư có thể sử dụng các chiến lược Position trading chứng khoán như một chiến lược phòng bị cho một danh mục cổ phiếu. Trong khi để đầu tư đúng là một thách thức, lý thuyết đầu tư cho rằng nếu một danh mục đầu tư chứng khoán đang giảm, một nhà giao dịch có thể bán khống một chỉ số chứng khoán và kiếm lợi nhuận từ một thị trường đang giảm. Lý thuyết cho thấy điều này có thể bảo vệ danh mục đầu tư vì bất kỳ lợi nhuận nào từ giao dịch bán khống có thể bù đắp một số tổn thất gặp phải trong danh mục đầu tư chỉ mua cổ phiếu. 

Position trading hàng hóa

Chiến lược giao dịch vị thế hàng hóa cũng là một cách để bạn có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Điều này là do trong suốt thời gian, hàng hóa có thể thể hiện xu hướng dài hạn mặc dù chúng thường biến động hơn so với chứng khoán. Điều này là do có nhiều ảnh hưởng hơn đến giá của một mặt hàng như cung, cầu, các vấn đề địa chính trị và biến động tỷ giá hối đoái.

Các hàng hóa như vàng và dầu cũng có thể trải qua các giai đoạn có xu hướng tăng và giảm trong dài hạn. Giá dầu lao dốc trong thời kỳ đại dịch chỉ để tăng mạnh sau đó. Các nhà giao dịch theo vị thế sẽ cố gắng tận dụng những động thái này bằng cách giao dịch CFD hoặc ETF hàng hóa. 

Chiến lược Position trading

Một số chiến lược giao dịch vị trí bao gồm:

• Giao dịch theo xu hướng. Khi áp dụng chiến lược này, bạn cần xác định một thị trường thể hiện xu hướng dài hạn thông qua phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Các chu kỳ thị trường và các chỉ số như đường trung bình động có thể giúp xác nhận xu hướng, trong khi tường thuật cơ bản có thể giúp thúc đẩy xu hướng đi xa hơn theo một hướng nhất định.
• Giao dịch breakout. Chiến lược này bao gồm xác định thời kỳ hợp nhất trên thị trường và giá giao dịch khi nó thoát ra khỏi thời kỳ hợp nhất này. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như các đường hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang để xác nhận điểm phá vỡ và phân tích cơ bản làm động lực thúc đẩy động thái này.

Lợi ích của Position trading

• Là cơ hội để tận dụng các xu hướng dài hạn.
• Bạn sẽ đưa ra quyết định ngắn hạn ít hơn.
• Bạn có thể tận dụng các chủ đề trên thế giới.

Bất lợi của Position trading

• Thị trường có thể rất biến động, vì vậy trong khi bạn muốn giao dịch trong ài hạn, thì thị trường có thể không ở trong điều kiện thích hợp để làm như vậy.
• Vốn giao dịch bị ràng buộc lâu hơn, điều này có thể có nghĩa là ít vốn hơn cho các cơ hội khác có thể hoạt động tốt hơn.
• Nếu sử dụng các sản phẩm tài chính dựa trên ký quỹ như CFD (hợp đồng chênh lệch), phí hoán đổi qua đêm có thể chiếm phần lớn vào lợi nhuận giao dịch.

Làm thế nào để Position trading

Một trong những cách tốt nhất để bắt đầu với các chiến lược giao dịch theo vị thế là sử dụng tài khoản giao dịch demo. Điều này cho phép bạn giao dịch trong môi trường ảo để bạn có thể kiểm tra kỹ năng và chiến lược của mình cho đến khi bạn sẵn sàng đầu tư thật.

Đây cũng là cơ hội để bạn có thể làm quen được hết tất cả các sản phẩm, tính năng và dịch vụ tài chính do nhà môi giới của bạn cung cấp. Bạn có thể mở một tài khoản giao dịch demo miễn phí của Admirals ngay hôm nay. 

FAQs về Position trading

Bài Viết Liên Quan

• Inside Bar Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Chiến Lược Giao Dịch Inside Bar Forex Hiệu Quả Nhất
• Mô hình ABCD, Master Candle vác các mô hình forex khác
• WebTrader: Hướng dẫn sử dụng web trading để giao dịch trực tuyến