Đầu tư hàng hóa là gì? Các kênh đầu tư hàng hóa 2024
Hàng hóa giúp trader đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm khả năng tiếp xúc, phụ thuộc vào 1 thị trường duy nhất, nhờ đó quản trị rủi ro tốt hơn. Trước đó, đầu tư hàng hóa là một lĩnh vực phức tạp, chỉ dành cho các trader chuyên nghiệp. Tuy nhiên, với những tiến bộ trong công nghệ và cùng với đó là sự phát triển của giao dịch chứng khoán trực tuyến, đầu tư hàng hóa dễ dàng tiếp cận hơn bao giờ hết.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đầu tư hàng hóa là gì, các kênh đầu tư hàng hóa, cũng như cách đầu tư hàng hóa năm 2024
Đầu tư hàng hóa là gì?
Hàng hóa là nguyên liệu thô hoặc sản phẩm nông nghiệp thường được sử dụng làm “khối xây dựng” cho các hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Do đó, thuật ngữ hàng hóa bao gồm rất nhiều loại hàng hóa, từ đường đến dầu thô, từ hạt cà phê đến vàng.
Hàng hóa có cùng chất lượng có xu hướng thay thế được với nhau. Nói cách khác, chúng có thể thay thế cho nhau và có cùng giá trị đối với người tiêu dùng.
Ví dụ, đường sản xuất tại Ấn Độ sẽ có giá trị tương đương với đường sản xuất tại Brazil. Với điều kiện hàng hóa có cùng chất lượng, người tiêu dùng thường sẽ không phân biệt được giữa hai loại hàng hóa.
Các kênh đầu tư hàng hóa
Hàng hóa là tài sản hữu hình có thực, có thể mua và bán. Đương nhiên, việc mua và lưu trữ những tài sản vật chất này với số lượng đủ lớn để bán kiếm lời sẽ gây khó khăn về mặt hậu cần cho phần lớn các nhà giao dịch.
May mắn thay, có nhiều cách khác để mọi người giao dịch hàng hóa mà không cần phải sở hữu vật chất đối với hàng hóa đó. Dưới đây, chúng tôi đã liệt kê một số phương pháp phổ biến nhất hiện có để giao dịch hàng hóa:
- Hợp đồng tương lai
- Hợp đồng chênh lệch (CFD)
- Quỹ hoán đổi danh mục (ETF)
- Cổ phiếu
- Hợp đồng quyền chọn
Mỗi sản phẩm tài chính này đều đi kèm với một danh sách những ưu và nhược điểm riêng, cung cấp cho bạn nhiều sự lựa chọn về cách tốt nhất để bạn giao dịch hàng hóa.
Tại Admiral Market), bạn có thể giao dịch hàng hóa thông qua cổ phiếu, ETF và CFD!
Cách xây dựng chiến lược đầu tư hàng hóa
Với vô số hàng hóa được kết hợp trong thuật ngữ 'hàng hóa' và các cách thức giao dịch khác nhau, không thể đưa ra một chiến lược giao dịch toàn diện sẽ thành công trên mọi loại hàng hóa.
Loại chiến lược giao dịch hàng hóa mà bạn chọn cũng sẽ phụ thuộc vào loại nhà kinh doanh bạn là ai. Các chiến lược giao dịch hàng hóa phù hợp với người giao dịch trong ngày có thể không hiệu quả đối với người giao dịch theo kiểu xoay vòng.
Do đó, bạn phải xây dựng chiến lược giao dịch hàng hóa của riêng mình cho tài sản cụ thể mà bạn định giao dịch. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số ý tưởng về cách bắt đầu!
Các chiến lược giao dịch hàng hóa thường dựa trên phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc kết hợp cả hai. Để thành công trong giao dịch hàng hóa, bạn nên sử dụng một số hình thức phân tích cơ bản, vì giá hàng hóa có xu hướng nhạy cảm với các sự kiện toàn cầu.
Trong phần sau, chúng ta sẽ xem xét một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa, để giúp bạn hiểu được khía cạnh cơ bản của chiến lược kinh doanh hàng hóa.
Hội thảo trên web về giao dịch từ Admirals
Bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch? Tại Admirals, chúng tôi cung cấp hội thảo trên web về giao dịch miễn phí hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu! Quan tâm đến? Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để đăng ký ngay hôm nay
Điều gì ảnh hưởng đến giá đầu tư hàng hóa?
Giống như tất cả các hàng hóa khác, giá cả của hàng hóa được điều chỉnh bởi mức cung và cầu toàn cầu. Cung giảm và cầu tăng đều có xu hướng gây áp lực lên giá cả. Ngược lại, giá rất có thể sẽ giảm khi cung tăng và / hoặc cầu tăng. Nhưng những yếu tố nào ảnh hưởng đến cung và cầu hàng hóa?
Đầu tư hàng hóa và sức khỏe của nền kinh tế
Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và hàng hóa ít nhiều như bạn mong đợi. Khi nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, con người tiêu dùng nhiều thứ hơn, làm tăng nhu cầu hàng hóa và từ đó đẩy giá của chúng lên.
Điều này đúng đối với các mặt hàng được tiêu dùng, như gạo và cà phê; và đối với cái gọi là hàng hóa công nghiệp - hàng hóa như đồng và sắt được sử dụng rộng rãi trong sản xuất các sản phẩm khác.
Điều ngược lại cũng đúng - khi nền kinh tế suy yếu và người dân thu nhập ít hơn, hoặc lo sợ mất việc làm, thì tiêu thụ các mặt hàng như đường và cà phê sẽ giảm - ngành sản xuất và nhu cầu hàng công nghiệp cũng vậy.
Mô tả: Admirals MetaTrader 5 - Biểu đồ hàng ngày của đồng. Phạm vi ngày: 12 tháng 3 năm 2019 - 5 tháng 7 năm 2021. Ngày chụp: 5 tháng 7 năm 2021. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai.
Có một ngoại lệ; một loại hàng hóa mà nhu cầu dự kiến sẽ không đổi hoặc, đôi khi, tăng lên trong thời kỳ kinh tế bất ổn. Hàng hóa đó là vàng.
Vàng là thứ được biết đến như một tài sản trú ẩn an toàn. Nói cách khác, trong thời kỳ hỗn loạn tài chính, mọi người sẽ né tránh các khoản đầu tư khác và dồn tiền vào các tài sản trú ẩn an toàn, chẳng hạn như vàng.
Mô tả: Admirals MetaTrader 5 - Biểu đồ hàng ngày của vàng. Phạm vi ngày: 19 tháng 3 năm 2019 - 5 tháng 7 năm 2021. Ngày chụp: 5 tháng 7 năm 2021. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai.
Đầu tư hàng hóa và ảnh hưởng của thời tiết
Đối với các mặt hàng nông nghiệp, hoặc hàng hóa mềm, chẳng hạn như cà phê và gạo, điều kiện thời tiết có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định giá cả.
Thời tiết bất lợi có thể làm hỏng cây trồng hàng năm hoặc thậm chí cả các cơ sở sản xuất, làm suy giảm nguồn cung cấp và làm tăng giá cả. Tất nhiên, điều ngược lại cũng có thể đúng; đôi khi điều kiện thời tiết lý tưởng dẫn đến những vụ mùa bội thu khiến thị trường tràn ngập và giảm giá.
Ngoài ra, thời tiết khắc nghiệt, nóng hoặc lạnh, cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu sưởi ấm hoặc điều hòa không khí, làm tăng hoặc giảm giá dầu và khí đốt.
Đầu tư hàng hóa và ảnh hưởng của USD
Hầu hết các mặt hàng được sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ nhưng được định giá bằng đô la Mỹ cho thị trường quốc tế. Khi đồng đô la tăng, giá hàng hóa có xu hướng giảm, khi được tính bằng đô la.
Điều này là do khi đô la Mỹ tăng giá, hàng hóa trở nên đắt hơn đối với những người tiêu dùng không sử dụng đô la. Do đó, sức tiêu thụ các mặt hàng này sẽ giảm, kéo theo giá cả cũng giảm theo.
Điều ngược lại với tất cả điều này cũng đúng - khi giá trị của đồng đô la giảm, giá hàng hóa bằng đồng đô la sẽ có xu hướng tăng lên.
Tác động của bất ổn định chính trị đến đầu tư hàng hóa
Chiến tranh, đình công, biểu tình - bất cứ điều gì làm gián đoạn việc sản xuất hàng hóa hoặc vận chuyển hàng hóa, đều có thể dẫn đến tăng giá. Đôi khi chỉ cần mối đe dọa của những sự kiện này có thể có tác động tương tự.
Tác động của thảm họa thiên nhiên tới đầu tư hàng hóa
Động đất, bão, hỏa hoạn, lũ lụt và bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào khác có thể tác động đến giá cả hàng hóa nếu nó làm gián đoạn sản xuất, cơ sở sản xuất hoặc giao thông vận tải.
Nguồn cung hàng hóa càng tập trung (đồng ở Chile hoặc dầu ở Trung Đông) thì càng nhạy cảm với nhiều yếu tố trên.
Các chiến lược đầu tư hàng hóa cơ bản
Bây giờ bạn đã biết một số yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến giá hàng hóa, bạn có thể quyết định xây dựng chiến lược giao dịch hàng hóa từ thông tin này.
Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn nghe nói về thời tiết bất lợi ở vùng cà phê Colombia có khả năng làm hỏng vụ thu hoạch của họ. Từ thông tin này, bạn có thể dự đoán rằng điều này có khả năng làm giảm nguồn cung cà phê toàn cầu và do đó, làm tăng giá của nó. Điều này có thể thúc đẩy bạn có một vị thế lâu dài trên thị trường cà phê.
Có nhiều tình huống khác nhau mà bạn có thể sử dụng thông tin về những gì ảnh hưởng đến giá hàng hóa để tạo lợi thế cho bạn trong chiến lược kinh doanh hàng hóa. Một cách tốt để cập nhật thông tin có thể quan trọng là sử dụng lịch kinh tế .
Chiến lược đầu tư hàng hóa kỹ thuật
Đối với một số người, giao dịch chỉ sử dụng phân tích cơ bản là không hấp dẫn. Trong trường hợp này, có thể chỉ cần biết về bất kỳ sự kiện cơ bản nào có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn, nhưng thay vào đó, hãy sử dụng các chiến lược giao dịch hàng hóa tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật .
Một trong những chỉ số đó là CCI (Chỉ số kênh hàng hóa). Mặc dù tên gọi của nó, việc sử dụng nó không chỉ giới hạn trong các chiến lược kinh doanh hàng hóa!
Chỉ báo CCI là một chỉ báo đo lường sức mạnh đằng sau một chuyển động giá bằng cách so sánh giá hiện tại với giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Nó dao động ở cả hai phía của 0, dành phần lớn thời gian của nó trong khoảng từ 100 đến –100. Khi giá trị vượt ra khỏi phạm vi này, nó biểu thị sức mạnh hoặc điểm yếu tương ứng trong chuyển động giá.
Một chiến lược giao dịch hàng hóa rất đơn giản có thể chọn mua một tài sản khi chỉ báo vượt lên trên đường +100 và bán khi chỉ báo cắt xuống dưới đường -100.
Mô tả: Admirals MetaTrader 5 - Biểu đồ hàng ngày của Cotton. Phạm vi ngày: 20 tháng 3 năm 2020 - 27 tháng 5 năm 2021. Ngày chụp: 5 tháng 7 năm 2021. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai.
Tất nhiên, đây chỉ là một ví dụ về chiến lược giao dịch hàng hóa đơn giản sử dụng các chỉ báo kỹ thuật chứ không phải sự chứng thực.
Có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật khác mà bạn có thể sử dụng để tự xây dựng chiến lược giao dịch hàng hóa.
Đầu tư hàng hóa với Admirals
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch hàng hóa, bạn có thể xem hội thảo trên web bên dưới, nơi nhà giao dịch chuyên nghiệp Markus Gabel cung cấp giới thiệu chuyên sâu về chủ đề này!
Đầu tư hàng hóa: Kết luận
Bây giờ bạn nên đứng vững để bắt đầu tạo các chiến lược giao dịch hàng hóa của riêng mình. Hãy nhớ rằng, khi bạn đã quyết định loại hàng hóa nào bạn muốn giao dịch, hãy nghiên cứu điều gì thúc đẩy cung và cầu toàn cầu của hàng hóa đó. Hãy lưu ý những trình điều khiển này để bạn không mất cảnh giác trong khi giao dịch.
Bạn nên thực hành bất kỳ chiến lược giao dịch hàng hóa mới nào trên tài khoản demo trước khi tham gia vào thị trường trực tiếp.
Đầu tư Hàng hóa CFD với Admirals
Với tài khoản Trade.MT5 từ các Đô đốc, bạn có thể giao dịch CFD trên nhiều loại hàng hóa khác nhau, bao gồm dầu thô, vàng, bạc, cà phê và nhiều loại hàng hóa khác!
CFD cho phép các nhà giao dịch hưởng lợi từ đòn bẩy , cũng như có thể tận dụng cả giá cả tăng và giảm trên thị trường hàng hóa. Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để bắt đầu sử dụng các chiến lược giao dịch hàng hóa với CFD ngay hôm nay!
Về Admirals
Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!
***
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho bất kỳ hoạt động hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.
