Trend Trading là gì? Các phương pháp giao dịch theo xu hướng

Jitanchandra Solanki

Trend following, Trend Trading hay chiến lược giao dịch theo xu hướng có lẽ là phương pháp giao dịch phổ biến nhất trong cộng đồng trader và nhà đầu tư. Nhiều nhà quản lý quỹ dùng phương pháp giao dịch theo xu hướng vì nó đem đến những cơ hội giao dịch với tỷ suất lợi nhuận cao. Trong bài viết hôm nay, Admirals sẽ cùng trader tìm hiểu phương pháp giao dịch theo xu hướng.

Trend Trading là gì? Chiến lược giao dịch theo xu hướng là gì?

Trend Following, Trend Trading hay chiến lược giao dịch theo xu hướng là quá trình phân tích động lực thúc đẩy xu hướng thị trường và tìm cách để tham gia vào quá trình này. Chiến lược giao dịch theo xu hướng được xây dựng dựa trên nguyên lý "Hiệu ứng đám đông", nghĩa là khi thị trường bắt đầu di chuyển theo một hướng nhất định, thì những người chơi trên thị trường khác cũng sẽ tham gia.

Xu hướng có thể phát triển trên bất kỳ khung thời gian nào với các nhà giao dịch sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng ngắn hạn và các nhà đầu tư sử dụng chiến lược xu hướng dài hạn. Hầu hết các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ có thời gian nắm giữ lâu hơn dựa trên khung thời gian mà họ đang sử dụng vì chìa khóa là cố gắng và tận dụng phần lớn xu hướng. Các nhà giao dịch khác như nhà giao dịch động lượng thường sẽ giao dịch theo và ngoài một xu hướng, thay vì có một vị trí để tận dụng toàn bộ xu hướng.

Trước khi chúng tôi xem xét các loại chiến lược xu hướng khác nhau có sẵn, các thị trường mà chúng có thể được giao dịch và một số chỉ báo kỹ thuật tốt nhất để xác định thị trường có xu hướng, điều quan trọng là phải có nền tảng giao dịch phù hợp để phân tích các điều kiện đó.

Bạn có biết rằng bạn có thể tải xuống nền tảng giao dịch MetaTrader 5 do Admirals cung cấp HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ không? Với nền tảng giao dịch này, bạn có thể giao dịch trên nhiều loại tài sản và giao dịch trực tiếp từ biểu đồ khi bạn tìm thấy xu hướng tốt để tham gia.

Hãy nhấp vào banner dưới đây và tải nền tảng giao dịch MetaTrader 5 MIỄN PHÍ ngay hôm nay!

Nền Tảng Đa Tài Sản Hàng Đầu Thế Giới


Trend Following: Các phương pháp giao dịch theo xu hướng

Có nhiều loại chiến lược giao dịch theo xu hướng khác nhau bao gồm các khung thời gian và thị trường khác nhau. Ví dụ: các chiến lược giao dịch theo xu hướng trong ngày phổ biến với các nhà giao dịch trong ngày, những người giữ giao dịch trong vài phút hoặc vài giờ.

Tuy nhiên, các chiến lược theo xu hướng cũng có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch khung thời gian cao hơn, những người vận hành các chiến lược giao dịch swing và giữ giao dịch trong vài ngày. Các chiến lược xu hướng cũng có thể được sử dụng trên các thị trường khác nhau:

  • Các chiến lược giao dịch theo xu hướng cổ phiếu có thể được sử dụng để giao dịch các công ty giao dịch công khai nổi tiếng như Apple và Facebook.
  • Các chiến lược giao dịch theo xu hướng tương lai có thể được sử dụng để giao dịch trên các thị trường hàng hóa và chỉ số như Ca cao, Đường và chỉ số Dax 30.
  • Các chiến lược giao dịch theo xu hướng Forex cũng được sử dụng rộng rãi do thị trường mở cửa 24 giờ.

Một số nhà giao dịch cũng sẽ sử dụng một số loại phân tích kỹ thuật nhất định để xác định các xu hướng tốt nhất. Ví dụ: việc tìm kiếm các chiến lược kênh xu hướng thành công có thể giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, thay vì phân tích cơ bản. Hãy cùng xem xét một số thị trường này và các công cụ phân tích kỹ thuật chi tiết hơn bên dưới.

Chiến lược giao dịch theo xu hướng trong ngày

Giao dịch theo xu hướng trong ngày (Day Trading) là phương pháo giao dịch được nhiều day trader sử dụng để tìm kiếm lợi nhuận từ các khung thời gian ngắn hạn với biểu đồ 1 phút, 5 phút, 15 phút và 30 phút. Theo kiểu này, các nhà giao dịch sẽ hướng đến việc tìm kiếm các thị trường có xu hướng trong suốt cả ngày nhưng tận dụng các chu kỳ thường phát triển trên các khung thời gian thấp hơn trong các điều kiện như vậy.

Một chỉ báo phổ biến được sử dụng để tìm các điều kiện như vậy là đường trung bình động. Loại chỉ báo này giúp các nhà giao dịch nhanh chóng xác định xu hướng của thị trường bằng cách xem giá trung bình của nó trong các khoảng thời gian khác nhau. Ví dụ: đường trung bình động hàm mũ 5 kỳ sẽ hiển thị cho các nhà giao dịch giá trung bình trong năm thời kỳ qua hoặc các thanh trên biểu đồ. Xu hướng giao dịch trong ngày theo sau các nhà giao dịch thường sẽ sử dụng nhiều đường trung bình động cho thấy xu hướng trung bình trong các khoảng thời gian khác nhau, như hình dưới đây:

Biểu đồ EURNZD hiển thị đường trung bình động hàm mũ 20, 50 và 100 chu kỳ được lấy từ nền tảng giao dịch MetaTrader 5.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các biểu đồ tài chính dùng trong bài viết này chỉ nhằm mục đích minh họa và không khuyến khích hay mời chào bất kì ai mua hoặc bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Admirals(CFD, ETF, Cổ phiếu). Sự biểu diễn trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy để dự đoán sự biểu diễn trong tương lai

Trong biểu đồ phía trên, mỗi thanh thể hiện giá trị giao dịch trong 15 phút, mức thời gian thường được các nhà giao dịch trong ngày sử dụng. Ba đường trung bình động khác nhau đã được vẽ dựa trên giá của nó. Đây là các đường trung bình động hàm mũ 20 (xanh lam), 50 (đỏ) và 100 (cam). Các nhà giao dịch hàng ngày thường sẽ đợi các đường trung bình động nghiêng theo hướng của xu hướng và tách xa nhau để xác nhận xu hướng.

Các chỉ báo kỹ thuật cung cấp manh mối trực quan nhanh chóng về khả năng xảy ra xu hướng và các nhà giao dịch cũng thường phân tích các chu kỳ giá.

  • Trong các thị trường có xu hướng tăng, giá thường thể hiện mô hình hình thành chu kỳ cao hơn và cao hơn thấp hơn, như thể hiện trong biểu đồ trên.
  • Trong các thị trường có xu hướng giảm, giá thường thể hiện mô hình hình thành chu kỳ cao thấp hơn và thấp hơn.

Mặc dù sự kết hợp giữa đường trung bình động và chu kỳ có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch trong ngày, chúng cũng có thể được sử dụng cho các nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch khung thời gian cao hơn.

Liệu trader đã biết mình có thể giao dịch Forex và CFD (Hợp đồng chênh lệch) trên nhiều loại tài sản khác nhau từ cùng một tài khoản giao dịch hay chưa? Hãy nhấp vào banner dưới đây và giao dịch với Admirals ngay hôm nay!

Giao dịch Forex & CFD

Truy cập hơn 40 công cụ CFD trên các cặp tiền tệ, 24/5

Trend Trading là gì? Giao dịch theo xu hướng khung thời gian dài hạn

Khi sử dụng chiến lược xu hướng trên các khung thời gian cao hơn, nhiều nhà giao dịch sẽ hướng đến thị trường chứng khoán. Điều này là do nếu một công ty giao dịch công khai thành công, nó sẽ thu hút nhiều người hơn đến sở hữu cổ phiếu của công ty đó, do đó mang lại tiềm năng cho một xu hướng dài hạn sau biểu đồ.

Ví dụ, biểu đồ hàng tháng dưới đây về giá cổ phiếu của Apple cho thấy một xu hướng mạnh mẽ trong nhiều năm. Các kết hợp đường trung bình động tương tự đã được sử dụng trong ví dụ trước để xác định xu hướng trên biểu đồ 15 phút.

Nguồn: Admirals MetaTrader 5, #AAPL, Hàng tháng - Phạm vi dữ liệu: 1 tháng 7 năm 2006 đến 10 tháng 8 năm 2020. Xin lưu ý: Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai.

Một số câu hỏi quan trọng cần tự hỏi khi xem xét các chiến lược giao dịch theo xu hướng bao gồm:

  1. Phong cách giao dịch ưa thích của bạn là gì? Nó là ngắn hạn như giao dịch trong ngày hay dài hạn hơn bằng cách sử dụng các khung thời gian cao hơn?
  2. Thị trường ưa thích của bạn để hoạt động là gì? Đó có phải là Forex, cổ phiếu, hàng hóa, v.v. không?
  3. Bây giờ bạn đã chọn phong cách và thị trường của mình, đã đến lúc chọn công cụ kỹ thuật nào bạn sẽ sử dụng để giúp xác định các công cụ theo sau xu hướng.
  4. Quản lý rủi ro cũng là một thành phần quan trọng của bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Mục nhập, giá cắt lỗ và mục tiêu của bạn nên đã được xác định trước bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật. Định mức rủi ro cũng rất quan trọng vì bạn không muốn mạo hiểm quá nhiều đến mức một vài giao dịch xóa sổ tài khoản của bạn vì giao dịch trên thị trường sẽ dẫn đến các giao dịch thắng và thua ngẫu nhiên.

Tại sao trader nên giao dịch theo xu hướng với Admirals?

  • Bạn có thể giao dịch với một công ty có uy tín, được thành lập tốt, được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA).
  • Truy cập vào nền tảng giao dịch phổ biến nhất thế giới có tên MetaTrader dành cho PC, Mac, Web, hệ điều hành Android và iOS để bạn cũng có thể giao dịch khi đang di chuyển.
  • Khám phá sức mạnh của việc nâng cấp nền tảng giao dịch của bạn HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ lên Phiên bản Tối cao để có những ý tưởng giao dịch hữu ích trên hàng nghìn thị trường khác nhau.
  • Bạn có thể mở tài khoản giao dịch Trade.MT4 hoặc Trade.MT5 để giao dịch qua CFD và có khả năng kiếm lợi nhuận từ cả thị trường tăng và giảm.

Một trong những cách tốt nhất để bắt đầu là lái thử nền tảng giao dịch và thực hành các ý tưởng và chiến lược của bạn trong môi trường giao dịch ảo. Bạn có biết rằng bạn có thể mở một tài khoản giao dịch demo MIỄN PHÍ với Admirals không? Điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch trong một môi trường giao dịch ảo cho đến khi bạn sẵn sàng cho một tài khoản thực.

Hãy dùng tài khoản demo HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ để kiểm thử các chiến lược giao dịch theo xu hướng ngay hôm nay!

Giao dịch với tài khoản demo không rủi ro

Luyện tập giao dịch với quỹ tiền ảo

Bài viết liên quan: 

Về Admirals

Admirals là một sàn giao dịch Forex và CFD uy tín với nhiều giải thưởng danh giá, cung cấp giao dịch trên hơn 8.000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng giao dịch biến nhất thế giới: MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

***

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào trong các công cụ tài chính. Xin lưu ý rằng phân tích giao dịch như vậy không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho bất kỳ hoạt động hiện tại hoặc tương lai nào, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.

TOP ARTICLES
Đầu Tư Thị Trường Tài Chính Là Gì Và Top 5 Thị Trường Tốt Nhất
Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thị trường tài chính là gì, các thị trường tài chính tốt nhất năm 2023 và cách giao dịch chúng.2023 được coi là một năm chứng khoán nhiều biến động, đột phá với các trader và nhà đầu tư. Do đó, trader cần theo dõi các thị trường tài chính và côn...
Cách Mua EUR USD Là Gì? Giao Dịch Forex Cùng EUR/USD
Đô la Mỹ và Euro là hai trong số những loại tiền tệ nổi bật và nổi tiếng nhất trên thế giới. Cặp tiền tệ Euro so với Đô la Mỹ (EUR/USD) có khối lượng giao dịch toàn cầu lớn nhất, nghĩa là đây là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Cho dù bạn thấy công cụ này dễ giao dịch hay khó gia...
Stock Trader Là Gì? Hướng Dẫn Cách Làm Trader Thành Công
Khi nhắc đến "trader", chúng ta thường nghĩ đến hình ảnh các nhà đầu tư đứng trong một sở giao dịch chứng khoán, vẫy giấy và hét lớn vào nhau. Tuy vậy, nghề trader đã phát triển rất nhiều kể từ khi Internet ra đời.Vậy trader là gì? Họ là ai? Trong bài viết này, Admirals sẽ cùng bạn tìm hiểu nghề tra...
Xem Tất Cả