लॉन्ग टेक स्टॉक पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए नैस्डैक 100 इंडेक्स को शार्ट करना
जबकि हाल ही में शेयर बाजार में गिरावट ने कुछ दिलचस्प दीर्घकालिक निवेश के अवसर पैदा किए हैं, कुछ निवेशकों ने इसे अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को हेज करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया है।
इंडेक्स सीएफडी (कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस) जैसे उत्पादों के माध्यम से, आप स्टॉक मार्केट इंडेक्स में वृद्धि या गिरावट का अनुमान लगा सकते हैं।
यदि इसे सही समय पर किया जा सकता है, तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स में लगातार गिरावट पर अनुमान लगाने से कोई भी संभावित लाभ एक लंबे स्टॉक पोर्टफोलियो में किसी भी नुकसान की भरपाई करने में मदद कर सकता है। यही कारण है कि 1990 के दशक के दौरान लंदन में दो निवेश बैंकरों द्वारा सीएफडी बनाए गए थे।
इस सप्ताह के व्यापार विचार उदाहरण में, हम एक लंबे तकनीक-आधारित स्टॉक पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए नैस्डैक 100 स्टॉक मार्केट इंडेक्स का व्यापार कैसे करते हैं। आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो के निर्माण के आधार पर अन्य स्टॉक इंडेक्स सीएफडी का व्यापार करने के लिए एक उदाहरण के रूप में इस अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं।
| स्टॉक: | Nasdaq 100 इंडेक्स सीएफडी |
| Trade.MT4/Trade.MT5 खाता के लिए प्रतीक: | NQ100 |
| विचार की तिथि: | 31 जनुअरी 2022 |
| समय सीमा: | 2-3 सप्ताह |
| प्रवेश स्तर: | 13,718.00 |
| लक्ष्य स्तर: | 14,653.00 |
| लक्ष्य स्तर: | 12,656.00 |
| Trade.MT4/Trade.MT5 खाता के लिए स्थिति आकार: | अधिकतम 2% |
| जोखिम: | उच्च |
Trade.MT4 और Trade.MT5 खाता आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस (सीएफडी) का उपयोग करके स्टॉक और शेयरों की कीमत की दिशा पर अनुमान लगाने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि आप स्टॉक की बढ़ती और गिरती कीमतों से संभावित लाभ के लिए लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। सीएफडी के बारे में अधिक जानें CFD Trading India - एक विस्तृत गाइड से।
सभी ट्रेडिंग उच्च जोखिम वाले होते हैं, और आप किसी ट्रेड पर अपने जोखिम से अधिक खो भी सकते हैं। कभी भी आप जितना खर्च कर सकते हैं उससे अधिक निवेश न करें, क्योंकि आप कुछ ट्रेड हारेंगे और कुछ ट्रेड जीतेंगे। अपने जोखिम सहने के स्तर को समझने के लिए छोटी शुरुआत करें, या निवेश करने से पहले अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए पहले डेमो खाता पर अभ्यास करें।
हेजिंग क्या है?
हेजिंग आपकी होल्डिंग की विपरीत स्थिति लेकर एक पोर्टफोलियो में समग्र गिरावट को कम करने की विधि है।
निवेशकों के पास आमतौर पर तीन विकल्प होते हैं:
- ड्राडाउन के माध्यम से बैठें और दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखें कि शेयर की कीमत अंततः वापस ऊपर जाएगी।
- यदि बाजार में गिरावट जारी रहती है, तो पोजीशन बेचें और उन्हें बेहतर स्तरों पर वापस खरीदने का प्रयास करें।
- नैस्डैक 100 इंडेक्स सीएफडी को शार्ट बेचें ताकि इस व्यापार से कोई भी संभावित लाभ समग्र स्टॉक होल्डिंग्स के मूल्य में किसी भी गिरावट की भरपाई कर सके।
विकल्प संख्या तीन के वजह से ही वास्तव में 1990 के दशक में दो निवेश बैंकरों द्वारा सीएफडी बनाए गए थे। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसा कहना तो आसान है पर करना उतना नहीं। यदि आप अपने शॉर्ट इंडेक्स सीएफडी पर अपना समय गलत पाते हैं, तो क्या होगा? तब आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में और अपनी शॉर्ट इंडेक्स सीएफडी स्थिति से नुकसान के लिए खुद को खोल सकते हैं।
यही कारण है कि जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। उद्देश्य अपने लॉन्ग स्टॉक पोर्टफोलियो में मूल्य में सभी नुकसान की कोशिश करना और कवर करना नहीं है, बल्कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स में लगातार गिरावट से लाभ की कोशिश करके समग्र गिरावट को कम करना है, जिससे आपके स्टॉक पोर्टफोलियो के मूल्य में कुछ गिरावट आई है।
नैस्डैक 100 इंडेक्स का व्यापार क्यों करें?
निवेशकों के बीच सबसे लोकप्रिय शेयरों में से कुछ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हैं। इनमें ऐप्पल, अमेज़ॅन, टेस्ला, फेसबुक (अब मेटा), माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट आदि जैसे स्टॉक शामिल हैं।
पिछले कुछ वर्षों में ऐसा कई बार हुआ है, कि इन छह शेयरों में नैस्डैक 100 इंडेक्स (NASDAQ एक्सचेंज में सूचीबद्ध सबसे बड़े 100 शेयरों का एक इंडेक्स) का लगभग आधा मूल्य है।
इसलिए, यदि आप मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी शेयरों के पोर्टफोलियो को हेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नैस्डैक 100 स्टॉक मार्केट इंडेक्स ध्यान केंद्रित करने के लिए अच्छा है।
जनवरी में इंडेक्स करीब 15 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ था। बढ़ती ब्याज दरों का खतरा - जो व्यवसायों के लिए उधार लेने की लागत को और अधिक महंगा बनाता है - प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है क्योंकि वे विकास पर भरोसा करते हैं।
फेडरल रिजर्व द्वारा इस साल ब्याज दरों में पांच गुना वृद्धि की उम्मीद के साथ, यह संभावना है कि नैस्डैक 100 इंडेक्स की दिशा व्यापारियों और निवेशकों के बीच व्यापक रूप से देखी जाएगी।
सूचकांक ने 55 WMA को 144 WMA को दृष्टि में रखते हुए तोड़ दिया है
नीचे दिखाए गए नैस्डैक 100 इंडेक्स सीएफडी के साप्ताहिक चार्ट में, कीमत ने पिछले दो सप्ताह 55-अवधि के साप्ताहिक मूविंग एवरेज (रेड लाइन) के तहत बिताए हैं।
ऐतिहासिक रूप से, जब कीमत ने इस चलती औसत को तोड़ दिया है, तो यह 144-अवधि की साप्ताहिक चलती औसत (हरी रेखा) की ओर बढ़ गई है।
55-अवधि और 144-अवधि फिबोनाची अनुक्रम पर आधारित हैं, जो अक्सर तकनीकी विश्लेषण में व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता है।
Source: Admirals MetaTrader 5, NQ100, Weekly - Data range: from 6 Jul 2014 to 31 Jan 2022, performed on 31 Jan 2022 at 7:00 am GMT. कृपया ध्यान दें: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक नहीं है।
यदि कीमत में गिरावट जारी रहती है, तो व्यापारियों का ध्यान अगले प्रमुख क्षैतिज समर्थन स्तर 12,656.00 (काली क्षैतिज रेखा द्वारा दिखाया गया) पर केंद्रित हो सकता है, जो 144-अवधि के साप्ताहिक चलती औसत से ठीक ऊपर है।
विभिन्न प्रकार के तकनीकी विश्लेषण उपकरण हैं, जिनका उपयोग व्यापारी अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद के लिए करेंगे। आप Admiral Markets फॉरेक्स इंडिकेटर लाइब्रेरी में तकनीकी संकेतकों के बारे में अधिक जान सकते हैं।
नैस्डैक 100 इंडेक्स सीएफडी के लिए एक ट्रेडिंग आइडिया का उदाहरण
ऊपर दिए गए विश्लेषण के आधार पर, नैस्डैक 100 इंडेक्स सीएफडी के लिए एक उदाहरण ट्रेडिंग आइडिया इस प्रकार हो सकता है:
- पिछले सप्ताह के निचले स्तर (24 जनवरी 2022 से शुरू होकर) को 13,718.00 पर तोड़ने पर सूचकांक को शार्ट बेचें।
- पिछले सप्ताह के उच्चतम 14,653.00 के ब्रेक पर एक सुरक्षात्मक स्टॉप लॉस रखें।
- 12,656.00 के आसपास समर्थन के अगले प्रमुख स्तर पर एक लक्ष्य रखें।
अपने जोखिम को छोटा रखें - अपने कुल खाते का अधिकतम 2%।
समय रेखा = 2 - 3 सप्ताह।
यदि आपने 0.1 लॉट के आकार के साथ व्यापार किया है, तो:
- यदि आपका लक्ष्य पूरा हो गया है = $106.20 लाभ
अगर आपका स्टॉप लॉस पहुंच गया है = -$93.50 लॉस
यह याद रखना बुद्धिमानी है कि शेयर की कीमत एक सीधी रेखा में ऊपर जाने की संभावना नहीं है, और यह बढ़ने से पहले और भी नीचे जा सकती है, खासकर वैश्विक शेयर बाजारों में हालिया बिकवाली को देखते हुए।
इसलिए, अच्छे जोखिम प्रबंधन का प्रयोग करना सुनिश्चित करें, जो सफलतापूर्वक व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आप किसी व्यापार और इसमें शामिल जोखिमों पर संभावित रूप से कितना खो सकते हैं।
आप इसे Trade.MT4 खाते के Admiral Markets ट्रेडिंग कैलकुलेटर का उपयोग करके कर सकते हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:
Source: Admiral Markets Trading Calculator
विचार करने के लिए एक अन्य कारक सीएफडी के व्यापार की लागत है। इसमे शामिल है:
- स्प्रेड: यह एक उपकरण के खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर है।
- नैस्डैक 100 इंडेक्स पर सामान्य रूप से Admiral Markets का स्प्रेड सिर्फ 1 अंक है।
- कमीशन: यह एक खरीद और बिक्री लेनदेन करने की लागत है।
- Admiral Markets Trade.MT4 खाते से स्टॉक इंडेक्स सीएफडी खरीदने या बेचने के लिए भुगतान करने के लिए शून्य कमीशन हैं।
- स्वैप: यह आपकी स्थिति को अगले दिन तक ले जाने के लिए रात भर का शुल्क है।
- Trade.MT4 खाता के लिए नैस्डैक 100 इंडेक्स सीएफडी के लिए वर्तमान स्वैप शुल्क -0.00847 है और शॉर्ट पोजीशन के लिए -0.00819 है।
- आप Admiral Markets अनुबंध स्पेसिफिकेशन्स पृष्ठ से अधिक विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
4 चरणों में Nasdaq100 ट्रेड कैसे करें
आप Trade.MT4 याTrade.MT खातों से नैस्डैक 100 इंडेक्स सीएफडी और अन्य वैश्विक शेयर बाजार सूचकांकों का व्यापार कर सकते हैं।
- ट्रेडर्स रूम में जाने के लिए Admiral Markets के साथ एक खाता खोलें।
- वेब प्लेटफॉर्म खोलने के लिए अपने किसी लाइव या डेमो खाता पर ट्रेड पर क्लिक करें।
- मार्केट वॉच विंडो के निचले भाग में Nasdaq100 की खोज करें और प्रतीक को चार्ट पर खींचें।
- एक-क्लिक ट्रेडिंग सुविधा का उपयोग करें, या राइट-क्लिक करें और अपने व्यापार के आकार को इनपुट करने के लिए एक ट्रेडिंग टिकट खोलें, स्टॉप लॉस और मुनाफे का स्तर रखें।
Source: Admiral Markets MetaTrader 5 Web.पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों या भविष्य के प्रदर्शन का विश्वसनीय संकेतक नहीं है।
क्या आप Nasdaq100 को दूसरी दिशा में चलते हुए देखते हैं?
याद रखें कि सभी विश्लेषण और व्यापारिक विचार लेखक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण और अनुभव पर आधारित होते हैं।
अगर आपको लगता है कि नैस्डैक 100 इंडेक्स के ऊपर जाने की अधिक संभावना है, तो आप सीएफडी का उपयोग करके लॉन्ग ट्रेड भी कर सकते हैं।
Trade.MT5 और Trade.MT4 खाता आपको सीएफडी का उपयोग कर स्टॉक और शेयरों की कीमत की दिशा पर सट्टा लगाने की अनुमति देता है।
इसका मतलब है कि आप स्टॉक की बढ़ती और गिरती कीमतों से संभावित लाभ के लिए लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। इस लेख से सीएफडी के बारे में अधिक जानें।
विश्लेषणात्मक सामग्री के बारे में जानकारी:
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