Prévision Forex 2023 - Découvrez les tendances sur le marché des changes en 2023 !
L'analyse est un outil très important pour un trader. Définir les prévisions forex pour l'année à venir fait partie de cette analyse.
Si nous prenons un globe terrestre dans les mains, nous pouvons regarder ce qui s’y passe au niveau économique, politique, géopolitique et même social.
Comprendre notre environnement dans lequel on vit est très important pour avoir une vision globale, notamment en économie.
C'est ce que nous appelons l'analyse fondamentale.
Il est également important d'analyser les graphiques dans le temps. Savoir analyser la tendance d'une paire de devises est le strict minimum avant d'investir. L'analyse technique est aussi importante dans le trading que vous soyez scalper, daytrader, swing trader et même investisseur long terme.
Réalisons ensemble une analyse fondamentale Forex mais également une analyse technique sur le marché des changes sur 7 paires de devises.
Table des matières
- Prévisions Forex EURO - EUR - EURUSD
- Prévision Forex Livre Sterling – GBP - GBPUSD
- Prévision Forex Dollar américain - USD
- Prévision Forex YEN - JPY - USDJPY
- Prévision Forex Yuan – CNH - USDCNH
- Prévision Forex Dollar canadien - CAD - USDCAD
- Prévision Forex Dollar australien - AUD - AUDUSD
- Prévisions Forex Dollar néo-zélandais - NZD - NZDUSD
- Prévisions Forex Franc Suisse – CHF - USDCHF
Prévisions Forex EURO - EUR - EURUSD
L’Euro est la deuxième monnaie mondiale la plus importante dans le monde après le dollar US et avant le yen et représente environ 20% des réserves mondiales.
L’Euro est émise par la BCE.
Grâce à l’indice EURX d’Admirals, disponible sur MetaTrader 5, nous pouvons analyser que l’Euro a perdu de sa force au cours de l’année 2021.
En effet, l’indice a perdu 3.5% sur l’année passant de 106.76 à 102.99.
L’impact sur cette devise provient principalement de la politique monétaire et les annonces de réunions de la BCE ou des discours, la publication d’informations économiques importantes comme le PIB, le chômage et la création d’emploi ou encore la balance commerciale.
Croissance Zone Euro
La croissance de la zone Euro est de +5.2% en 2021, d’après une étude de l’OCDE. Cette croissance doit se poursuivre avec une hausse prévue de 4.3% en 2022 et de 2.5% en 2023.
En France, après une chute de la croissance de 8.1% en 2020, elle devrait rebondir de plus de 6.7% en 2021 qui devrait être la meilleure performance de croissance dans la zone euro, devant l’Allemagne et l’Italie ou encore l’Espagne.
Nous pouvons donc analyser que la chute de la croissance en 2020 serait résorbée courant 2022.
Mais, les déficits publics ont explosé durant la crise sanitaire, qui n’est pas encore terminée. Le déficit français est plus important que le déficit allemand, 9.3% contre 4.2% respectivement en 2020. Les chiffres 2021 seront donc à scruter pour savoir si ces chiffres évoluent.
Chômage Zone Euro
Le chômage de la zone Euro a faibli en 2021. Même si les chiffres ne sont pas encore publiés, en septembre 2021, le chômage a diminué de 1.919 million de personnes dans la Zone Euro, soit un taux de 7.4%. Ce taux est loin d’être celui du plein emploi, mais bien loin des taux au-delà des 11% comme en 2015.
Inflation Zone Euro
C’est sans doute le point le plus important en 2022. L’inflation est très forte dans la zone Euro et est ressorti à 5% en décembre 2021, sur un an.
La politique monétaire de Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, est de conserver une politique très accommodante. Devons-nous plutôt écrire trop accommodante ? C’est là toute la question.
La croissance est positive, l’inflation est en forte hausse, mais la politique monétaire ne change pas dans la Zone Euro. La politique monétaire est prudente. Les banquiers centraux savent que l’inflation est plus forte qu’anticipée, plus durable aussi, mais toujours temporaire. L’inflation est due à la forte consommation post covid et en partie par les goulets d’étranglements. Vous avez tous en tête les bateaux maritimes attendre dans les eaux avant de pouvoir décharger leurs conteneurs au port ou encore les problèmes d’approvisionnements des semi-conducteurs ou encore des meubles. Ces problèmes devraient être résorbés d’ici la fin de l’année d’après certains dirigeants politiques et d’entreprises, ce qui permettra à l’inflation de diminuer.
Les énergies sont aussi des facteurs à prendre en compte dans la hausse de l’inflation. Le prix du Brent est haut, sans être excessivement haut. La loi de l’offre et de la demande est encore une fois au milieu des débats. L’offre est faible à cause de positions géopolitiques (frappes de drones sur les Emirats arabes unis (EAU), offre limitée par l’OPEP+, maintenance d’oléoducs et perturbations des champs pétrolifères…) et la demande reste élevée surtout en période hivernale.
Ainsi, il sera important cette année de suivre l’évolution de l’inflation.
La hausse des taux directeurs ne devrait pas se faire en 2022, mais plutôt en 2023. En revanche le tapering européen doit prendre fin en mars 2022, il faudra être attentif aux comportements des investisseurs sur les marchés financiers.
Prévisions forex EURUSD : analyse Technique euro dollar
Source: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, graphique W1(entre le 19 mai 2019 et le 20 janvier 2022), produit le 20 janvier 2022 à 15h00. Note: Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.
- Performance EURUSD sur 5 ans : + 8.09 %
Le cours de l’EURUSD se situe entre le support à 1.1200 et la résistance à 1.1650 avec une tendance haussière court terme mais baissière long terme.
Quatre scénarios sont donc possibles :
1- Le prix vient tester la résistance des 1.1650 pour constituer un range long terme.
2- Le prix vient tester la résistance des 1.1650 et la casse. Alors la résistance des 1.19 sera en ligne de mire. Alors la tendance de fond sera modifiée et deviendra haussière.
3- Le prix continue sa baisse et vient tester le support des 1.12 pour rebondir à nouveau
4- Le prix vient tester le support des 1.12 et le casse. Alors le prix des 1.12 deviendrait résistance et le prix devrait s’orienter vers les 1.08.
Prévision Forex Livre Sterling – GBP - GBPUSD
La Livre Sterling est la quatrième devise la plus négociée au monde et représenterait environ 4.5% des réserves mondiales.
La Livre Sterling est impactée elle aussi par les décisions de politiques monétaires prises par la BoE et les différents indicateurs économiques tels que le PIB, le chômage, la création d’emploi ainsi que la balance commerciale.
Depuis le Brexit, la livre sterling a pris de la valeur face aux autres devises telles que le dollar, l’euro ou le yen.
Croissance UK
Après avoir vu sa croissance chutée de 9.7% en 2020, le FMI prévoit une croissance de 6.8% en 2021
Tout comme la France, la croissance devrait être à son niveau pré covid au premier semestre 2022.
Il faudra, là aussi, analyser les chiffres du déficit public dès lors qu’ils seront publiés.
Sur le plan territorial et géopolitique, il est important de suivre les échanges entre l’Angleterre et l’Ecosse. En effet des tensions sont apparues entre les deux pays après le Brexit mais aussi des divergences de vues concernant les restrictions liées au Covid.
Chômage UK
Le chômage au Royaume-Uni est de 4.1% en novembre 2021, soit l’un des taux les plus faible sur le continent européen.
Inflation UK
Concernant l’inflation, la Banque d’Angleterre (BoE) a été la première des grandes banques à remonter ses taux directeurs passant de 0.1% à 0.25%, mi-décembre 2021.
La BoE est donc partisante d’une politique moins accommodante et pourrait relever encore davantage ses taux si l’inflation élevée devient structurelle.
L’inflation est de 5.4% en décembre 2021 sur un an.
Prévisions Forex GPBUSD : analyse technique
Source: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, graphique W1 (entre le 7 avril 2019 et le 20 janvier 2022), produit le 20 janvier 2022 à 15h00. Note: Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.
- Performance GBPUSD sur 5 ans : + 9.85 %
Le prix est en train de tester la zone de résistance à 1.3750.
La tendance court terme est baissière et la tendance long terme est baissière depuis la cassure des 1.3750.
Trois scénarios sont donc possibles
1- Le prix n’arrive pas à franchir cette résistance et le prix continuera sur sa tendance baissière à court terme vers les 1.32.
2 – Le prix repart à la baisse et casse la ligne de support à 1.32 avec en ligne de mire la ligne des 1.2750. Ce n’est qu’en cas de cassure des 1.2750 que la tendance long terme deviendrait baissière.
3- Le prix arrive à casser la ligne de résistance des 1.3750 par le haut. Il faudra alors la cassure des 1.3900 pour que la tendance long terme redevienne haussière.
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Prévision Forex Dollar américain - USD
Le dollar américain est la devise la plus échangée dans le monde. Elle est émise par la Réserve Fédérale américaine, la fameuse FED.
Le dollar US est la monnaie commerciale dans le monde et permet de conclure les contrats commerciaux ou des investissements internationaux. C’est aussi la monnaie la plus importante des réserves de change car elle représenterait près de 63% des réserves.
Croissance US
Les Etats-Unis sont toujours, pour le moment, la première puissance mondiale et leur rebond post covid montre bien que ce pays reste la locomotive mondiale.
Les USA devraient dégager une croissance de 5.9% en 2021 après la baisse du PIB de 3.5% en 2020. Cela signifie que, comparé à la Zone Euro et à la Grande Bretagne, les Etats-Unis ont recréé la richesse perdue pendant la crise du Covid.
Comme pour la zone Euro et la Grande Bretagne, il sera important de vérifier le déficit public pour l’année 2021. La crise du Covid a demandé une aide budgétaire extrêmement importante aux Etats. Or, ce déficit ne peut être illimité.
Chômage US
Là encore, les Etats-Unis montre leur supériorité avec un taux de chômage extrêmement faible, 3.9% en décembre 2021. C’est le plein emploi outre Atlantique.
Inflation US
Là encore, l’inflation sera sans doute l’élément phare de cette année 2022 aux USA.
En décembre 2021, le taux d’inflation est ressortie est hausse à 7% sur un an, soit le plus haut niveau depuis 1982.
Mais, à l’inverse de la politique monétaire européenne, la FED (Banque Centrale US) a déjà indiqué qu’elle allait augmenter les taux directeurs en 2022. Les investisseurs pensent à 3 ou 4 montées de taux, dont la première dès mars, soit plus vite que prévu. Nous devons donc rester attentif sur les réunions du FOMC et leur décision en matière de politique monétaire.
L’enjeux de Jérôme Powell, président de la FED, est de continuer à être un fin équilibriste. Après avoir bien préparé les investisseurs à un tapering, qui se déroule pour le moment sans accroc et qui doit prendre fin en mars 2022, il organise dorénavant la succession de la hausse des taux sans brusquer le marché et éviter un krach. Le risque est en effet de faire monter les taux directeurs trop rapidement et que les investisseurs délaissent le marché action. Sur ce point, il faut également noter que la hausse des taux est un frein pour le développement économique d’un pays. Les entreprises pourront emprunter moins d’argent puisque le coût de cet argent sera plus important. La conséquence est une innovation moins importante, un développement moindre.
Prévision Forex YEN - JPY - USDJPY
Le Yen est la troisième monnaie la plus négociée dans le monde et est émise par la Banque du Japon (BoJ).
Le Yen peut être impacté par plusieurs facteurs.
Le Japon étant un pays très ouvert sur le commerce extérieur, les éléments du secteur manufacturier joue un rôle complémentaire avec les éléments économiques classiques.
Croissance Japon
Même si le Japon était en récession au 4ème trimestre 2019, le Japon a mieux résisté que la Zone Euro au Covid. En effet, le Japon a connu une récession de 4.8% (contre 8.1% en France par exemple).
Le FMI estime que la croissance japonaise serait de 3.3% en 2021 et 3.2% en 2022, soit là encore, une récupération de la richesse perdue en 2020 au premier semestre 2022.
La dette du Japon, représentant plus de 200% du PIB depuis plusieurs années, n’est plus un facteur de peur. La notation du Japon reste bonne par les trois agences de notation : A1 pour Moody's, A+ pour S&P et A pour Fitch (mieux que l’Espagne par exemple).
Il ne faut pas oublier que le Japon est la troisième puissance économique mondiale après les Etats-Unis et la Chine, avec un PIB de 4400 milliards de $ en 2020).
Chômage Japon
C’est un point où le Japon excelle. Le taux de chômage, l’un des plus bas au monde, 2.8% en novembre 2021, permet au Japon d’être en situation de plein emploi. Mais, la pénurie de main d’œuvre est aussi une conséquence de ce plein emploi.
Inflation Japon
Avec le déclin démographique et le montant de sa dette publique, l’inflation est sans doute le défi le plus important du Japon. Le taux d’inflation est bas depuis plusieurs décennies. En novembre 2021, sur un an, le taux d’inflation était de 1.5% et n’avait pas dépassé les 1% depuis les 2000.
Prévisions Forex USDJPY : analyse technique
Source: Admirals MetaTrader 5, USDJPY, graphique D1(entre le 29 octobre 2020 et le 21 janvier 2022), produit le 21 janvier 2022 à 14h00. Note: Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.
- Performance USDJPY sur 5 ans : - 1.46 %
Le prix est en train de tester le support des 113.50.
La tendance court terme est haussière tout comme la tendance long terme.
Trois scénarios sont possibles :
1- Le cours rebondi sur le support 113.50 pour créer un range 113.50-115.00.
2 – Le prix rebondi sur le support et casse la résistance des 115.00. Attention, en cas de validation de ce scénario, la tendance court terme deviendrait haussière.
3 – Le prix casse le support des 113.50. Le prix aura le support des 109.00 en ligne de mire.
Prévision Forex Yuan – CNH - USDCNH
Le Renminbi, qui signifie monnaie du peuple en mandarin, mais aussi appelé Yuan est la monnaie de la République populaire de Chine et est émis par la Banque Populaire de Chine.
Une des particularités du Yuan est qu’il est très peu utilisé en dehors de la Chine.
L’autre particularité du Yuan est qu’il est encore contrôlé par la Banque Populaire de Chine contrairement au dollar ou à l’euro.
Enfin, la dernière particularité est l’utilisation de l’outil appelé le taux pivot. Le taux pivot est fixé tous les jours, à 9h15 par la Banque Populaire de Chine. Puis, le yuan peut évoluer jusqu’à 2% au-dessus ou en-dessous de ce taux pivot grâce au marché.
Croissance Chine
La Chine est la deuxième puissance mondiale derrière les Etats-Unis.
La Chine a été un des rares pays à conserver une croissance en 2020, +2,3%. En 2021, le PIB chinois a augmenté de 8,1%, soit un taux très robuste malgré une crise immobilière qui anime les débats.
Cette croissance a même dépassé les prévisions de Pékin qui était à 6%.
La Chine a géré la crise du Covid différemment des pays précédents. En effet, elle a souhaité mettre en place une stratégie “Zéro Covid” quitte à freiner son économie.
Alors que la politique du “Zéro Covid” est l’une des plus dure dans le monde ce qui fragilise d’autant plus le secteur des services et celui des chaines d’approvisionnement. La Banque Populaire Chinoise (BPC) a préféré baisser ses taux directeurs à 3,70%, afin d'augmenter la consommation et les investissements.
Chômage Chine
Le taux de chômage en Chine avoisinerait les 5%, ce qui est un taux très bon, à la porte du plein emploi.
Inflation Chine
Le taux de l’inflation en Chine est de 1,5%, bien loin de 7% aux Etats-Unis. C’est la raison pour laquelle la Banque Populaire de Chine peut baisser ses taux directeurs, qui sont, par rapport aux pays occidentaux, élevés.
Prévisions Forex USDCNH : analyse technique
Source: Admirals MetaTrader 5, USDCNH, graphique W1(entre le 2 septembre 2018 et le 21 janvier 2022), produit le 21 janvier 2022 à 17h00. Note: Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.
- Performance USDCNH sur 5 ans : - 8.68 %
Le cours se dirige vers le bas et vient tester le support court terme à 6.32. Notons que le prix est dans le range 6.32-6.48 depuis mai 2021.
La tendance est baissière. La baisse est tout de même moins brutale sur l’année 2021 comparé à 2020.
Ainsi, nous pouvons définir 3 scénarios :
1 – Le prix arrive à rebondir sur le support des 6.32. Le prix restera alors dans son range.
2 – Le prix reste dans sa tendance baissière et casse le support court terme à 6.32. Alors le support des 6.23 serait en ligne de mire.
3 – Le prix repart vers le haut et casse la résistance à 6.48. Un changement de tendance sera alors observé si c’était le cas.
Prévision Forex Dollar canadien - CAD - USDCAD
La paire dollar US-dollar canadien est très corrélée avec les variations des matières premières, dont le pétrole.
Lorsque nous regardons de près les chiffres des exportations du pays, nous pouvons analyser que l’énergie est le premier poste au Canada. Ainsi, le prix du pétrole est un élément majeur dans la santé économique du pays mais aussi dans la force de la devise canadienne.
Prévisions Forex USDCAD : analyse technique
Source: Admirals MetaTrader 5, USDCAD, graphique W1(entre le 14 avril 2019 et le 21 janvier 2022), produit le 21 janvier 2022 à 14h00. Note: Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.
- Performance USDCAD sur 5 ans : - 5.96 %
Le cours se dirige vers les 1.2350.
La tendance court terme est baissière tout comme la tendance long terme.
Trois scénarios sont possibles :
1 – Le prix continue vers la ligne de support des 1.2350 et rebondis. Alors, le cours restera dans son range 1.2350-1.2800.
2 – Le prix casse la ligne de support des 1.2350. Le support moyen terme 1.2050 sera alors en ligne de mire.
3- Le prix se dirige vers les 1.28 et casse cette ligne de résistance. Alors il faudra être encore plus attentif pour savoir si la tendance de fond sera inversée ou non.
Prévision Forex Dollar australien - AUD - AUDUSD
Le dollar australien est aussi une devise corrélée avec les matières premières. L’Australie est un des plus gros exportateurs au monde de charbon mais aussi de minerai de fer.
L’Australie reste dépendante aussi de la demande chinoise et donc de l’activité chinoise.
Une augmentation de la demande de produits australiens permettrait d’augmenter le taux de change de l’AUD.
Prévisions Forex AUDUSD : analyse technique
Source: Admirals MetaTrader 5, AUDUSD, graphique D1(entre le 10 décembre 2020 et le 21 janvier 2022), produit le 21 janvier 2022 à 14h00. Note: Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.
- Performance AUDUSDsur 5 ans : + 0.83 %
La tendance est actuellement haussière à court terme et sommes dans l’attente de la confirmation d’un changement de tendance à plus long terme.
Nous pouvons analyser 3 scénarios possibles :
1- Le prix casse le canal haussier par le bas. Alors le prix resterait dans son range 0.71-0.73. La tendance long terme serait alors toujours baissière.
2- Le prix casse le canal haussier par le bas et vient également casser le support des 0.71. Le changement de tendance long terme serait alors invalidé et la tendance court terme deviendrait alors baissière.
3– Le prix rebondit sur la ligne inférieure du canal haussier et vient casser la résistance des 0.73. Il faudrait alors que le prix casse la résistance des 0.7410 pour que le changement de tendance long terme soit validé.
Prévisions Forex Dollar néo-zélandais - NZD - NZDUSD
Là encore, le dollar néo-zélandais réagira plus intensément aux variations du prix des matières premières. Il faut noter que les taux directeurs sont généralement plus élevé qu’ailleurs. Des flux entrants pour profiter d’un rendement plus élevé sont analyser.
Prévisions Forex NZDUSD : analyse technique
Source: Admirals MetaTrader 5, NZDUSD, graphique W1(entre le 12 février 2017 et le 20 janvier 2022), produit le 20 janvier 2022 à 14h00. Note: Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.
- Performance NZDUSD sur 5 ans : - 1.41 %
Le cours est actuellement en train de tester le support des 0.67. En cas de cassure, la tendance court terme deviendra court terme.
1- Le prix rebondit sur le support des 0.67 ce qui validerait le range 0.67-0.69.
2- Le prix casse le support des 0.67 avec en ligne de mire les 0.65.
3- Le prix casse la résistance des 0.69 avec en ligne de mire les 0.7050. Si ce scénario devient réel alors la courbe sortirait du range 0.67-0.69, range qui dure depuis plusieurs mois.
Prévisions Forex Franc Suisse – CHF - USDCHF
Quand nous parlons de la Suisse, nous avons souvent en tête le domaine de la finance, d’un faible niveau d’endettement et d’une devise tenant le rôle de valeur refuge.
Ainsi, la devise CHF tend à augmenter lorsque les investisseurs ont peur et que l’incertitude économique mondiale augmente.
N’oublions pas que la Zone Euro est un partenaire extrêmement important pour la Suisse. Ainsi la devise CHF est corrélée par la force de l’euro.
Prévisions Forex USDCHF : analyse technique
Source: Admirals MetaTrader 5, USDCHF, graphique W1(entre le 7 avril 2019 et le 21 janvier 2022), produit le 21 janvier 2022 à 15h00. Note: Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.
- Performance USDCHF sur 5 ans : - 10.46 %
Le prix est actuellement dans un biseau. Ce biseau se referme, il se peut que la volatilité apparaisse rapidement. La hausse des craintes des investisseurs pourrait amener à la chute de l’USD contre le CHF.
Actuellement le cours est dans un range 0.91-0.94 depuis mars 2021.
La tendance court terme est baissière tout comme la tendance long terme.
Quatre scénarios sont possibles :
1 – La cassure du biseau par le bas qui correspondrait à la ligne de support des 0.91. Le prix peut rebondir sur ce support et réintégrer le biseau.
2 – Le prix casse le biseau par le bas mais aussi la ligne de support des 0.91. Alors le prix pourrait s’orienter vers sa ligne de support à 0.88.
3- Le prix sort du biseau par le haut pour rester à nouveau dans son range et se diriger vers sa ligne de résistance à 0.94.
4 – Le prix casse le biseau par le haut et casse la ligne de résistance à 0.94. Alors cette résistance deviendrait support et le prix aurait en ligne de mire la résistance des 0.98.
Conclusion
Que vous soyez daytrader, scalper, swing trader ou investisseur à long terme, il est important de connaître l’environnement dans lequel vous êtes.
Ces prévisions sont fondées sur les recherches et les analyses de l'auteur. Il est important que vous fassiez vos propres recherches et analyses personnelles avant d'investir.
Connaître les prévisions FX pour l'année en cours, les performances forex, savoir les points techniques importants pour vos paires de devises favorites, en faire une étude forex et suivre la tendance du taux de change doivent être des points essentiels dans votre trading.
Un point régulier des fondamentaux est nécessaire. Le calendrier économique Admirals vous permet justement de connaître les évènements importants de la journée.
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