Short Selling Indeks Nasdaq 100 untuk Melindungi Portofolio

Februari 04, 2022 23:50

Sementara penurunan pasar saham baru-baru ini telah menciptakan beberapa peluang investasi jangka panjang yang menarik, beberapa investor telah menggunakannya sebagai peluang untuk melindungi portofolio saham mereka. 

Melalui produk seperti CFD (contracts for difference) indeks, Anda dapat berspekulasi pada naik atau turunnya indeks pasar saham . 

Jika waktunya dapat diatur dengan benar, setiap potensi keuntungan dari berspekulasi pada penurunan yang berkelanjutan dalam indeks pasar saham dapat membantu untuk mengimbangi kerugian di portofolio long stock yang merupakan alasan utama mengapa CFD diciptakan oleh dua bankir investasi di London pada tahun 1990an. 

Dalam ide perdagangan minggu ini, kita akan membahas mengenai cara memperdagangkan indeks pasar saham Nasdaq 100 untuk melindungi portofolio saham long berbasis teknologi. Anda juga dapat menggunakan konsep ini sebagai ide untuk memperdagangkan CFD indeks saham lainnya bergantung pada bentuk portofolio saham Anda. 

CFD Indeks: CFD Indeks Nasdaq 100
Simbol Trade.MT4 / Trade.MT5: USA100 
Tanggal Ide: 31 Januari 2022
Periode: 2 - 3 minggu
Level Entry: 13,718.00 
Level Stop Loss: 14,653.00 
Level Target: 12,656.00 
Ukuran Posisi untuk Akun Trade.MT4 / Trade.MT5: Maks. 2%
Risiko: Tinggi
  • Akun Trade.MT4 and Trade.MT5  memungkinkan Anda untuk berspekulasi pada arah harga saham dan indeks pasar saham menggunakan CFD. Ini berarti bahwa Anda dapat melakukan trading short dan long untuk mencoba memperoleh keuntungan dari naik dan turunnya harga. Pelajari lebih lanjut mengenai CFD dalam artikel Penjelasan CFD trading ini. 

Semua trading berisiko tinggi dan Anda dapat kehilangan lebih dari risiko yang Anda ambil dalam suatu perdagangan. Jangan pernah berinvestasi lebih besar dari yang Anda mampu untuk kehilangan karena beberapa perdagangan akan kalah dan beberapa perdagangan akan menang. Mulailah dari yang kecil dengan memahami level toleransi risiko Anda sendiri atau berlatih di akun demo terlebih dahulu untuk membangun pengetahuan Anda sebelum berinvestasi. 

Apa itu Hedging? 

Hedging atau Lindung nilai adalah metode mengurangi penurunan keseluruhan dalam portofolio dengan mengambil posisi berlawanan dari kepemilikan Anda.  

Umumnya investor memiliki tiga opsi:   

  1. Berdiam diri sepanjang penurunan dan memiliki pandangan jangka panjang bahwa harga saham pada akhirnya akan naik kembali. 
  2. Jual posisi dan mencoba membeli kembali pada level yang lebih baik jika pasar terus turun. 
  3. Short selling CFD indeks Nasdaq 100 sehingga peluang keuntungan apa pun dari perdagangan ini dapat mengimbangi setiap penurunan dalam nilai kepemilikan saham secara keseluruhan

Opsi nomor tiga sebenarnya adalah alasan mengapa CFD diciptakan oleh dua bankir investasi pada tahun 1990an. Namun, perlu dicatat bahwa hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Apa yang terjadi jika Anda tidak mengatur waktu yang tepat pada indeks CFD short Anda? Maka Anda dapat membuka diri Anda terhadap kerugian dalam portofolio saham Anda DAN dari posisi CFD indeks short Anda. 

Inilah mengapa manajemen risiko adalah kuncinya. Tujuannya bukan untuk mencoba dan menutup semua kerugian nilai dalam portofolio saham long Anda tetapi untuk mengurangi keseluruhan penurunan dengan mencoba untuk mengambil keuntungan dari penurunan yang berlanjut di indeks pasar saham, mengimbangi beberapa penurunan dari nilai portofolio saham Anda. 

Mengapa Memperdagangkan Indeks Nasdaq 100?  

Beberapa saham paling populer di kalangan investor adalah saham di sektor teknologi. Mereka termasuk saham seperti Apple, Amazon, Tesla, Facebook (sekarang Meta), Microsoft, Alphabet dan sebagainya. 

Ada saat-saat dalam beberapa tahun terakhir di mana enam saham ini menyumbang hampir setengah dari nilai indeks Nasdaq 100 (indeks dengan 100 saham terbesar yang terdaftar di Bursa NASDAQ). 

Oleh karena itu, jika Anda mencoba melakukan lindung nilai atas portofolio saham teknologi maka indeks pasar saham Nasdaq 100 adalah fokus yang baik. 

Pada bulan Januari, indeks ini mengakhirinya dengan lebih rendah sekitar 15%. Ancaman kenaikkan suku bunga – yang membuat biaya pinjaman untuk bisnis menjadi semakin mahal – paling merugikan sektor teknologi karena mereka bergantung pada pertumbuhan. 

Dengan Federal Reserve yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga lima kali tahun ini, kemungkinan arah indeks Nasdaq 100 akan diamati secara luas di antara trader dan investor. 

Indeks ini telah menembus WMA 55 dengan WMA 144 di depan mata 

Dalam grafik mingguan CFD indeks Nasdaq 100 yang ditunjukkan di bawah ini, harga telah menghabiskan dua minggu terakhir di bawah rata-rata pergerakan  periode 55 (garis merah). 

Secara historis, ketika harga menembus pergerakan rata-rata ini, ia bergerak ke arah rata-rata pergerakan mingguan atau weekly moving average (WMA) periode 144 (garis hijau). 

Periode 55 dan periode 144 didasarkan pada deret Fibonacci yang sering digunakan oleh trader dalam analisis teknis. 

Sumber: Admiral Markets MetaTrader 5, NQ100, Mingguan – Rentang data: dari 6 Juli 2014 hingga 31 Januari 2022, dilakukan pada 31 Januari 2022 pada pukul 19:00 GMT. Mohon diperhatikan: Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan. 

Jika harga terus turun maka trader dapat berfokus pada level support horizontal utama berikutnya di sekitar 12,656.00 (yang ditunjukkan oleh garis horizontal hitam) yang berada tepat di atas rata-rata pergerakan mingguan periode 144. 

Ada berbagai alat analisis teknis yang berbeda yang digunakan trader untuk membantu dalam proses pembuatan keputusan mereka. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang indikator teknis di bagian edukasi Indikator Forex Admiral Markets. 

Contoh Ide Trading untuk CFD Indeks Nasdaq 100  

Berdasarkan analisis di atas, contoh ide trading untuk CFD indeks Nasdaq 100 bisa sebagai berikut: 

  • Short selling indeks pada penembusan terendah minggu lalu (mulai 24 Januari 2022) di 13,718.00.  
  • Tempatkan stop loss pelindung pada penembusan tertinggi minggu lalu di 14,653.00.
  • Tempatkan target di level support utama berikutnya di sekitar 12,656.00. 
  • Jaga agar risiko Anda tetap kecil, maksimum 2% dari total akun Anda. 
  • Jangka waktu = 2 – 3 minggu.
  • Jika Anda berdagang dengan ukuran posisi 0.1 lot, maka:
    • Jika target tercapai = $106.20 keuntungan   
    • Jika stop loss tercapai = -$93.50 kerugian  

Penting untuk diingat bahwa tidak mungkin harga akan naik dalam garis lurus dan ia bahkan mungkin turun lebih jauh sebelum ia naik, khususnya mengingat aksi jual yang terjadi di pasar saham global baru-baru ini.   

Oleh karena itu, pastikan untuk menerapkan manajemen risiko yang baik yang merupakan salah satu aspek paling penting dari trading yang sukses. Anda harus selalu menyadari seberapa besar potensi kerugian dalam perdagangan dan risiko yang terlibat.   

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah biaya CFD trading, termasuk diantaraya:

  • Spread. Ini adalah perbedaan antara harga beli dna harga jual dalam suatu instrumen.   
    • Spread rata-rata Admiral Markets pada indeks Nasdaq 100 hanya 1 poin.  
  • Komisi. Ini adalah biaya untuk melakukan transaksi jual dan beli.  
    • Dari akun Admiral Markets Trade.MT4, komisi NOL untuk membeli dan menjual CFD indeks saham.  
  • Swaps. Ini adalah biaya menginap untuk menyimpan posisi Anda sampai hari berikutnya.  
    • Biaya swap saat ini untuk CFD indeks Nasdaq 100 dari akun Trade.MT4 adalah –0.00847  untuk posisi long dan –0.00819 untuk posisi short

Anda dapat menemukan detail selengkapnya dari halaman Kontrak Spesifikasi Admiral Markets.

Cara Memperdagangkan Indeks Nasdaq 100 dalam 4 Langkah  

Anda dapat memperdagangkan CFD indeks Nasdaq 100 dan indeks pasar saham global lainnya dari akun Trade.MT4 atauTrade.MT5.

  1. Buka akun dengan Admiral Markets untuk mengakses Ruang Trader.
  2. Klik Trade pada salah satu akun live atau akun demo Anda untuk membuka platform web atau mengunduh platform dekstop MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. 
  3. Carilah NQ100 pada bagian bawah Jendela Market Watch dan seret simbolnya ke dalam grafik    
  4. Gunakan fitur trading satu klik, atau klik kanan, dan buka tiket trading untuk memasukkan ukuran perdagangan Anda, level stop loss dan take profit. 

Sumber: Admiral Markets MetaTrader 5 Desktop. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan, atau kinerja di masa depan. 

Klik spanduk di bawah untuk memperdagangkan indeks Nasdaq 100 hari ini! ▼▼▼ 

Apakah Anda Melihat Indeks Nasdaq 100 Bergerak Secara Berbeda?

Ingatlah bahwa semua analitik dan ide trading berdasarkan pada pandangan dan pengalaman pribadi penulis.

Jika Anda percaya bahwa ada peluang lebih tinggi harga indeks Nasdaq 100 akan akan bergerak lebih tinggi, maka Anda juga dapat melakukan trading long menggunakan CFD.

Akun Trade.MT5 dan Trade.MT4 memungkinkan Anda untuk berspekulasi pada arah harga saham, indeks, dan kelas aset lainnya dengan menggunakan CFD. 

Ini berarti bahwa Anda dapat berdagang long dan short untuk mencoba memperoleh keuntungan dari naik dan turunnya harga saham. Pelajari lebih lanjut tentang CFD dalam artikel Penjelasan CFD Trading ini.  

INFORMASI TENTANG MATERI ANALITIS:  

Data yang diberikan memberikan informasi tambahan mengenai semua analisis, perkiraan, prognosis, prakiraan, tinjauan pasar, pandangan mingguan atau penilaian atau informasi serupa lainnya (selanjutnya disebut "Analisis") yang dipublikasikan di situs web firma investasi Aglobe Investments Ltd yang beroperasi di bawah merek dagang Aglobe Investments Ltd (selanjutnya "Aglobe Investments Ltd") Sebelum membuat keputusan investasi, harap perhatikan hal-hal berikut:    

  1. Ini adalah komunikasi pemasaran. Konten tersebut diterbitkan untuk tujuan informatif saja dan sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai nasihat atau rekomendasi investasi. Ini belum disiapkan sesuai dengan persyaratan hukum yang dirancang untuk mempromosikan kemandirian penelitian investasi, dan tidak tunduk pada larangan berurusan sebelum diseminasi penelitian investasi.    
  2. Setiap keputusan investasi dibuat oleh setiap klien sendiri sedangkan Aglobe Investments Ltd tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari keputusan tersebut, baik berdasarkan konten atau tidak.    
  3. Dengan maksud untuk melindungi kepentingan klien kami dan objektivitas Analisis, Aglobe Investments Ltd telah menetapkan prosedur internal yang relevan untuk pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan.    
  4. Analisis disusun oleh analis independen, Jitan Solanki (analis), (selanjutnya disebut “Penulis”) berdasarkan estimasi pribadi mereka.    
  5. Sementara setiap upaya yang wajar telah dilakukan untuk memastikan bahwa semua sumber konten dapat diandalkan dan bahwa semua informasi disajikan, sebanyak mungkin, dengan cara yang dapat dimengerti, tepat waktu, tepat dan lengkap, Aglobe Investments Ltd  tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan apa pun informasi yang terkandung dalam Analisis.    
  6. Segala jenis kinerja instrumen keuangan masa lalu atau model yang ditunjukkan dalam konten tidak boleh ditafsirkan sebagai janji, jaminan, atau implikasi tersurat maupun tersirat oleh Aglobe Investments Ltd untuk kinerja di masa mendatang. Nilai instrumen keuangan dapat naik dan turun dan pelestarian nilai aset tidak dijamin.    
  7. Produk dengan leverage (termasuk kontrak untuk perbedaan) bersifat spekulatif dan dapat mengakibatkan kerugian atau keuntungan. Sebelum Anda mulai berdagang, harap pastikan bahwa Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Penulis Pasar Keuangan, Admirals London

Jitanchandra adalah penulis pasar keuangan dengan pengalaman lebih dari 15 tahun memperdagangkan mata uang, indeks, dan ekuitas AS. Dia adalah Teknisi Pasar terakreditasi dengan gelar BA Hons.