Comprar Ações Disney em 5 passos
Investir em ações da Disney parece ter-se tornado uma das decisões mais apetecíveis entre os principais investidores mundiais, de George Soros à Greenlight Capital (o fundo de investimento de David Einhorn) ao fundo soberano da Arábia Saudita (The Public Investment Fund ou PIF).
Neste artigo, analisaremos a receita, os lucros por ação e o valor histórico das ações da Walt Disney Company, antes de fornecer 5 razões para investir na Disney, bem como destacar alguns dos riscos envolvidos.
A Disney é uma das empresas mais conhecidas do mundo, além de uma das que detém maior capitalização de mercado. Fundada em Outubro de 1923 por Walt Disney, o seu primeiro grande sucesso consagrou-se em 1937 por intermédio da Branca de Neve.
As ações da Disney estão listadas na Bolsa de Valores de Nova York desde Novembro de 1957 e ocupa atualmente a posição de liderança entre as empresas de difusão de entretenimento, tomando a dianteira da Comcast, WarnerMedia e ViacomCBS.
Últimos resultados trimestrais das Ações Disney
A Walt Disney Company registou um lucro líquido de 475 milhões de dólares no seu segundo trimestre fiscal, encerrado a 28 de Março de 2020, uma queda de 91% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Esta dramática queda foi originada por medidas restritivas tomadas por governos à escala global por forma conter o surto de Covid-19 e que incluíram o encerramento de parques temáticos e cinemas. O cancelar de eventos desportivos profissionais também impactou negativamente a ESPN, da qual a Walt Disney Company detém 80% das ações.
O lucro ajustado por ação (EPS) da Walt Disney Company ficou-se pelos 60 cêntimos, 63% inferior ao ano anterior.
Apesar desta queda drástica nos lucros e no EPS, o desfecho poderia ter sido pior, não fosse pela sua plataforma de streaming Disney+. Esta plataforma foi lançada nos EUA em Novembro de 2019, e chegou ao Reino Unido e vários outros países europeus, no final de março de 2020 com uma enorme recepção positiva.
A Disney+ e a Hulu (dos quais a Disney detém 67%), bem como outras plataformas e canais internacionais da empresa, conseguiram crescer as suas vendas em 272% no período relativo ao trimestre. Embora se deva também referir que a implementação destas duas plataformas gerou igualmente custos elevados. Os subscritores do Disney+ cresceram para 33,5 milhões no final do primeiro trimestre de 2020 e atingiram 50 milhões em Maio, muito acima da previsão inicial da empresa de 50 milhões de subscritores para o final de 2020.
Fonte: A receita da Walt Disney Company, 2015 - 2019. Gráfico elaborado pela Admirals com base nos dados do Relatório Financeiro Anual de 2019. Observação: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro. Gráfico em USD, milhões.
Dividendos das Ações Disney
A pandemia de coronavírus prejudicou não apenas a receita da Walt Disney Company, mas também a sua recente ascensão (que examinaremos posteriormente em detalhe). Porém, como já constatámos, a Disney opera um modelo de negócio muito diversificado e, apesar do período difícil que a empresa está a atravessar, os dados disponíveis apontam para uma recuperação saudável desta crise. Para fazer frente ao impacto negativo da pandemia do coronavírus, a Disney tomou medidas de corte de custos, como a demissão temporária de funcionários e a redução dos salários dos executivos. As más notícias para os seus investidores foram as de que a empresa não pagaria os dividendos semestrais previstos para Julho de 2020.
A Disney anunciou em Junho de 2015 que retornaria ao pagamento dos seus dividendos semestralmente, e não anualmente, como havia consumado nos três anos anteriores. Assim sendo, na ilustração seguinte, dever-se-á ter em conta que os pagamentos de dividendos efetuados no ano fiscal de 2015 incluem os dividendos do ano fiscal de 2014 ( 1,15$) e da primeira metade do ano fiscal de 2015 (0,66$).
Fonte: Lucro por ação da Walt Disney Company, 2015 - 2019. Gráfico elaborado pela Admirals com base em dados do Relatório Financeiro Anual de 2019. Observação: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro. Gráfico em USD.
Como podemos confirmar no gráfico acima, os dividendos têm aumentado gradualmente nos últimos anos, com exceção do ajuste necessário de 2015. Estes números estão muito longe dos 40 cêntimos pagos em 2011 ou dos 21 cêntimos em 2001.
Apesar do cancelamento dos dividendos de Julho de 2020, os analistas continuam otimistas em relação à Disney e à sua recuperação.
Na realidade, e de acordo com um relatório arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita adquiriu uma participação significativa na Disney, na sua busca por ações dos Estados Unidos após a queda do mercado induzido pelo coronavírus . Investimentos semelhantes foram também levados a cabo por George Soros da Soros Fund Management, David Einhorn da Greenlight Capital e Dan Loeb da Third Point, entre outros.
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Análise técnica das ações Disney
As ações da Disney são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e em Maio de 1991 eram negociadas a cerca de 10$ por ação. Menos de três décadas depois, as suas ações estão a ser negociadas a mais de 170$ (Junho de 2021), refletindo também no mercado de ações o enorme crescimento do empreendimento ao longo da sua história.
Alguns dos seus maiores crescimentos de valor de ações foram imediatamente precedidos de eventos significativos na sua história, como as aquisições de grandes franquias. No gráfico seguinte podemos verificar como, desde o início de 2009, existe uma tendência sustentada de subida até 4 de Agosto de 2015, momento em que o preço atingiu o seu máximo histórico, até então, de 121,60$. No mesmo ano, o Star Wars Episódio VII: O Despertar da Força foi lançado. Apesar disso, no final de 2015, as ações da Disney caíram para cerca de 90$, à medida que o canal desportivo ESPN perdia subscritores para a concorrência.
Nos anos que se seguiram, as ações da Disney recuperaram terreno e, em Abril de 2019, o anúncio de que a plataforma de streaming Disney+ seria lançada no final desse ano fez com que os preços das ações disparassem. Em 26 de Novembro deste ano, duas semanas após o lançamento bem-sucedido da Disney+ nos Estados Unidos, Canadá e Holanda, as ações da Disney atingiram o seu máximo histórico até então, de US 153,37$. A partir desse momento, o preço perdeu robustez em virtude do choque negativo causado pela pandemia do vírus Covid-19.
Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico mensal Disney(#DIS). Intervalo de dados: Abril de 2007 a 4 de Junho de 2021. Gráfico elaborado a 4 de Junho de 2021 - Observação: o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro Gráfico em USD.
Se analisarmos o gráfico abaixo, podemos confirmar (destacado pelo retângulo azul) como a pandemia de coronavírus, que trouxe o encerramento de parques temáticos, cinemas e lojas, fez com que o valor das ações da Disney se despenhasse, atingindo um mínimo de 79,05$ no dia 18 Março de 2020, um preço que não tocava desde 2014. Após este colapso, as ações Disney deram início a uma recuperação, atingindo 127,78$ a 5 de Junho de 2020.
No entanto, as ações caíram a 11 de Junho de 2020 para 112,23$, num declínio transversal a todo o mercado de ações devido ao receio de uma segunda vaga de coronavírus. Depois de efectuar uma ligeira recuperação, as ações Disney caíram novamente a 24 de Junho para 110,04$. Este mais recente declínio surgiu na sequência do anúncio de que a reabertura da Disneyland Califórnia seria adiada como resultado do aumento do número de casos de coronavírus em território norte-americano.
Ao momento da elaboração do artigo, 4 de Junho de 2021, as ações Disney estão a ser negociadas a 176,24$, o seu máximo histórico, fator atribuído à forte recuperação em termos de receita e lucros por ação (EPS) para o primeiro trimestre do ano, e perspetivas positivas face à recuperação económica mundial..
Fonte: Plataforma MetaTrader5 da Admirals. Gráfico diário Disney(#DIS). Intervalo de dados: 27 de fevereiro de 2019 a 30 de Junho de 2021. Gráfico elaborado a 30 de Junho de 2020 - Observação: O desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro. Gráfico em USD.
Cinco razões para investir em ações Disney
No seguimento da nossa análise fundamental e técnica das ações Disney, podemos apresentar cinco razões para investir nas ações Disney:
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Riscos de investir nas Ações Disney
Como qualquer investimento financeiro, a compra de ações Disney não é isenta de riscos, que incluem o seguinte:
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Como comprar ações Disney?
Para comprar ações Disney no mercado de ações, precisará de abrir uma conta online com uma corretora, como a Admirals. Abrir uma conta na Admirals dar-lhe-á acesso a uma das plataformas de negociação mais populares e amplamente utilizadas do mundo - o MetaTrader5 (MT5). Assim que tenha aberto uma conta de demonstração ou ao vivo, e realize o download da plataforma, basta seguir estes passos:
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