O que significa Stop Loss? Como usar Stop Loss no Trading?

Na sua caminhada até agora, especialmente como iniciante, um de seus principais pontos de aprendizagem é aprender a usar um Stop Loss no trading de Forex. Considera-se experiente neste assunto? Este artigo fornecerá uma explicação de como definir um Stop Loss ao negociar Forex (FX). O artigo abordará como colocar Stop Loss no Forex, fornecendo alguns exemplos de uso de um Stop Loss ao usar certas estratégias de trading, como obter lucro e mais informações que são cruciais para sua jornada de negociação.

Um trader pode decidir não fechar uma operação com prejuízo, pois o seu ego diz-lhe que o mercado se irá mover a seu favor.

Esta linha de pensamento é comum nos traders com menos experiência nos mercados financeiros, que colocam suas emoções à frente da lógica. Um trader com muito mais prática sabe como utilizar a ferramenta de Stop Loss, sendo algo que não abdica no seu Plano de Trading.

Por este motivo, a Admirals desenvolveu este artigo para abordar o conceito de Stop Loss Forex, bem como pode calcular o seu stop loss, e qual a sua importância no Forex Trading.

Neste artigo, iremos abordar:

• O que é o Stop Loss Trading
• Os diferentes tipos de Stop Loss Forex
• Como colocar stop loss no MT4 & MT5
• Os Stop Loss avançados

O que é Stop Loss - A definição de Stop Loss

O Stop Loss (SL) é uma ordem que estabelece a perda máxima que o trader ou investidor deseja assumir na sua posição no mercado. Quando o preço atinge o nível em que o stop loss foi colocado, esta ordem é automaticamente fechada com as perdas (ou lucros) que escolhemos.

Aproveite um momento para ver o vídeo abaixo de forma a aprender de forma mais interativa sobre Stop Loss:

É, por isso, um tipo de ordem de mercado usada no trading online para reduzir as perdas e o prejuízo potencial. Desta forma, ao utilizar uma ordem de stop loss, saberá com antecedência, qual será a sua perda máxima numa trade que vá contra si.

Stop Loss Forex - Que Tipos de Stop Loss Existem?

Diferenças entre Ordem de Stop Loss Garantida e Não Garantida

As ordens de stop loss padrão são na sua maioria inseguras e gratuitas. Mas, por vezes, existem corretoras que também disponibilizam este tipo de ordens garantidas para o cliente.

Um Stop Loss garantido garante que a sua corretora irá fechar sua negociação. Acarreta um custo, por isso, se não for executada, a comissão cobrada geralmente é devolvida.

▶ A sua principal utilidade é permitir conhecer antecipadamente o preço de execução do mercado.

Mas o stop loss garantido é sempre garantido? Na verdade, não ⚠️. Muitas das corretoras que cobram por esses serviços são isentos de qualquer responsabilidade durante os períodos de maior volatilidade do mercado, ou de notícias macroeconómicas.

Por outro lado, o stop loss não garantido é de facto uma ordem normal em que o preço de exercício não é garantido.

Mas não se preocupe, na maioria das vezes, o seu preço de execução irá permanecer o preço inicial se a sua corretora tiver uma boa execução de ordens!

Como Calcular Stop Loss - Exemplos

Vamos ver como o stop loss seria colocado no caso de ter aberto uma ordem de compra ou venda.

• No caso de uma ordem de compra no DAX40 CFD
• Preço de entrada da posição = 11.700 pontos.
• SL = 10 pontos
• Nível de preço SL = 11.690 pontos

⚠️ Lembre-se de que, para uma ordem de compra, o preço de stop loss é sempre inferior ao preço de entrada da posição.

• No caso de uma ordem de venda no Índice DAX40
• Preço de entrada na posição = 11.700 pontos.
• SL = 10 pontos
• Nível de preço SL = 11.710 pontos

⚠️ Mais uma vez, no caso de uma ordem de venda, o preço do stop loss é sempre maior do que o preço de entrada da posição.

Pode usar esta ferramenta de gestão de risco no MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader ou nas nossas aplicações móveis de trading.

Se ainda não descarregou a sua plataforma de trading, clique na imagem que se segue. É grátis! Desta forma, poderá ver como colocar um stop loss à medida que avança no nosso artigo.

5 vantagens do Stop Loss no mercado de ações

✅ Limitar as suas perdas

Reduzir as suas perdas com a ajuda de uma ordem de stop loss colocada a um nível de preço predeterminado garante-lhe uma gestão de risco mais rigorosa para preservar o seu capital, no caso de movimentos violentos ou cenários de perda.

Com o stop loss também irá saber com antecedência qual a perda máxima que irá suportar.

✅ Medir a sua taxa de sucesso

O Stop Loss define também a taxa de sucesso da sua estratégia de investimento. Em 100 trades, se os seus stops forem atingidos 30 vezes, significa que a sua estratégia provavelmente está a funcionar.

O mesmo mede também a sua relação de lucro/perda para cada posição. Se o seu stop for demasiado apertado, bastará um pequeno movimento a seu favor para atingir uma proporção de 1: 1 ou mais.

Também faz parte da sua gestão de risco, ou seja, como irá gerir o risco dentro de uma estratégia de trading.

✅ Colocar um stop loss otimiza o seu tempo

Não precisa de olhar para cada candlestick no seu gráfico para ver se precisa de fechar manualmente a sua ordem, isso será feito automaticamente quando atingir o nível definido. Não precisa de ficar atento às suas negociações o tempo todo.

✅ Ajuda a controlar suas emoções

Usar um stop loss no trading também permite que consiga gerir melhor as suas emoções e não deixe uma posição aberta com riscos imprudentes que podem fazer com que você perca toda a sua conta de negociação.

✅ É grátis!

Uma ferramenta gratuita à sua disposição merece ser entendida na sua totalidade, para isso deve também conhecer as desvantagens do Stop Loss.

Quais as Desvantagens do Stop Loss

Estes são os principais problemas do Stop Loss:

❌ Nem sempre é garantido caso haja um gap no mercado

❌ É possível que exista o fecho repetido de posições

Deve saber que, o Stop Loss não é garantido por todas as corretoras durante os gaps existentes nos mercados financeiros.

Por outro lado, pode alcançar repetidamente um stop loss se o mesmo estiver muito próximo do preço de compra ou de venda. Geralmente, isto exige que sofra pequenas perdas devido à volatilidade do mercado financeiro no qual está a negociar.

Como colocar Stop Loss - Como funciona o Stop Loss no Day Trading

Todos os traders querem lucrar, isto é algo óbvio no mundo do trading. Mas, para isso, os traderes devem entender que o trading e o investimento na bolsa de valores é uma atividade arriscada, que deve ser realizada com uma boa gestão de risco e de dinheiro, e com a colocação correta das ordens de mercado.

Se está à procura de uma forma simples para entender como configurar um stop loss, faça as seguintes perguntas:

• Qual é a perda máxima que eu estou disposto a aceitar para esta posição?
• Qual é a volatilidade normal do instrumento financeiro que vou negociar?
• Qual é a minha estratégia de trading?
• Qual é o tipo de stop loss é mais adequado à minha estratégia de trading: um stop loss clássico ou trailing stop?
• Quanto dinheiro tenho disponível para o trading e do qual não preciso para viver a curto prazo?

Estas questões podem parecer simples, mas por vezes os traders com menos experiência acabam por não estar cientes deste tipo de problemas, e negoceiam como quando vão ao casino. E tal como nos casinos, a falta de estratégia termina muitas vezes com grandes perdas!

O trading online é semelhante ao trading na bolsa de valores clássico:

• Nós investimos uma certa quantia de dinheiro e tentamos fazer um bom retorno.

O trading de CFDs permite que use alavancagem e isso pode causar problemas se não entender totalmente este mecanismo e não usar o stop loss para gerir as suas perdas potenciais.

Alguns traders colocam ordens de stop com base no seu capital (uma certa percentagem do saldo disponível), enquanto outros o fazem com recurso a um indicador técnico ( como o Indicador ATR, por exemplo).

Os principais fatores a serem levados em conta quando quer aprender como usar o stop loss são:

• O horizonte de tempo do seu investimento (Scalping, Day Trading ou Swing Trading)
• No mercado em que está a investir (o Forex, índices ou ações, ou até mesmo matérias-primas)
• A volatilidade diária do instrumento de trading no qual quer investir ou especular

O que deve ter em atenção ao colocar Stop Loss

Cada trader pode colocar o seu stop-loss com base nos seguintes pontos:

• Número fixo de pips ou pontos
• Indicadores, como uma Média Móvel
• Tempo
• Último máximo ou mínimo
• Forma arbitrária.

Não importa como decide configurar as suas ordens de stop, o mais importante é que siga o seu plano de trading e que a sua estratégia de trading funcione a longo prazo.

Também pode testar diferentes formas de configurar o stop loss e take profit usando as contas de demonstração grátis oferecidas pela Admirals. Clique no banner que se segue para abrir hoje mesmo a sua conta de demonstração:

Stop Loss MetaTrader 5 - Como gerir o Stop Loss em Scalping

A gestão da sua ordem de stop loss irá depender da sua estratégia de trading.

Se é um scalper trader, o uso de um stop loss apertado para fechar a posição em caso de um movimento de mercado violento, pode ser útil.

Por exemplo, os scalpers de notícias - os traders que fazem scalping em função dos anúncios macro-económicos - podem tentar especular alguns minutos após a publicação com muito pouco risco devido ao stop loss utilizado mais apertado.

Também deve saber que alguns traders preferem aumentar o seu stop loss forex para obter uma alta taxa de sucesso, mas a desvantagem desta abordagem será uma relação negativa entre ganhos-perdas, no sentido em que o trader pode, por exemplo, ganhar muitas vezes 50€, mas vai perder 100€ de vez em quando.

Como colocar Stop Loss em Swing Trading

Se é um trader mais conservador, pode escolher um Stop Loss Forex mais amplo na abertura das suas ordens de mercado, desta forma, conseguirá permanecer na posição por muito mais tempo, apesar dos movimentos inesperados e adversos no mercado de ações. Sem nunca esquecer que concorda com a tendência subjacente e pretende tentar acumular lucros a longo prazo.

Desta forma, saberá de antemão qual é a perda máxima que pode ter.

Se acha que não terá acesso à sua conta de trading por um período maior de tempo (se for de férias para um local sem acesso à Internet, por exemplo), também pode configurar uma ordem de stop nas suas posições atuais.

Neste caso, o stop loss no swing trading não estará próximo do preço atual de mercado - como certamente já deve ter compreendido.

Como colocar Stop Loss no MT4 - MetaTrader 4 Auto Stop Loss

Existem várias formas de colocar as suas ordens de stop loss na plataforma de trading MetaTrader 4:

• Com as ferramentas padrão

A plataforma de trading grátis MetaTrader 4 tem soluções de trading incluídas por predefinição.

Por exemplo, é-lhe possível colocar um stop loss:

• Antes de colocar uma posição, inserindo o nível de preço desejado de stop loss na janela de Nova Ordem
• Após abrir a posição, basta puxar a linha do ponto de entrada para baixo para colocar um stop loss numa posição de compra e para cima para uma posição de venda.

Esta versão melhorada do MT4 dá ao trader acesso a vários Expert Advisors (EAs), incluindo o Mini Terminal! Este EA é usado diariamente nas nossas análises e sessões de live trading, disponíveis em direto e no canal da Admirals no YouTube.

O Mini Terminal também permite posicionar o seu stop loss forex antes de abrir uma posição, de duas formas diferentes:

• Em função de um número de pips ou pontos escolhidos por si com um risco fixo em Euros ou uma percentagem dos seus ganhos
• Usando as listas verticais de cores para posicionar diretamente no gráfico uma ordem pendente de compra ou venda e uma ordem stop correspondente e um take profit!

Como calcular Stop Loss no MetaTrader 5 - Auto Stop Loss

Para ir mais longe neste tema, é necessário abordar o assunto do Trailing Stop MT5 de maneira precisa e clara!

Na realidade, as ordens de stop não existem apenas para evitar perdas - também podem ser aplicadas para proteger os seus lucros.

O exemplo perfeito é o Trailing Stop. Também chamado de stop loss móvel, que pode ser usado para receber lucros.

Trailing Stop Loss MT5

O stop loss móvel, também conhecido por trailing stop loss em Inglês, é uma ordem de stop loss que segue o preço dos ativos em tempo real.

Para funcionar normalmente, a ordem precisa que a plataforma de trading esteja aberta.

Por isso, se quiser usar um trailing stop para todas as suas ordens, certifique-se de que deixa a sua plataforma ligada.

Se tem uma atividade de trading importante, pode valer a pena pensar em configurar um VPS - um servidor virtual, que é ativado dia e noite para continuar a gerir automaticamente as suas ordens de stop loss forex.

Para que serve um Trailing Stop Loss MT5?

O trailing stop irá seguir os preços das ações em tempo real e irá parar quando o mercado for na direção oposta à sua trade:

• Para uma posição de compra, o trailing stop sobe com o preço e "congela" quando o preço cai. Se o preço atingir o nível de ponto máximo que definiu, a posição será fechada automaticamente.
• Para uma posição de venda, o trailing stop segue a tendência de queda e irá parar quando os preços subirem.

Também pode desenvolver o seu próprio tipo de Trailing Stop MT5, sob a linguagem MQL5, que é a linguagem da plataforma de Trading MetaTrader 5!

Desta forma, terá o seu próprio trailing stop loss, baseado na forma como negoceia!

Por exemplo, pode desenvolver o trailing stop do Metatrader 5 com:

• O stop loss do indicador ATR
• O stop loss indicador Heiken Ashi

Está a perguntar-se se o Mini Terminal pode permitir ambos ao mesmo tempo, colocando na mesma ordem um stop loss e um trailing stop?

A resposta é sim, claro que pode!

Na mesma trade podemos colocar um stop loss forex normal que será fixo e um trailing stop móvel - sendo que esta paragem seguirá a sua ordem de trading.

O primeiro SL afetado fechará a ordem. Isto pode-lhe dar tanto a segurança do stop loss normal quanto a vantagem do trailing stop do MetaTrader.

Para isso, use o MetaTrader da Admirals!

Quais as Vantagens do Stop Loss

As vantagens do stop loss incluem:

• Limitar as suas perdas
• Construir um plano de gestão de capital
• Simplificar o seu trading (fácil de utilizar e de colocar)
• Fazer o seu plano de trading funcionar (não precisa de monitorizar as suas ordens o tempo todo)
• Eliminar as emoções no trading

Por último, mas não menos importante, o uso do stop loss é gratuito na Admirals!

Quais as Desvantagens do Stop Loss

Quais são os principais problemas do stop loss no trading de Forex e de CFDs?

Vamos indicar-lhe os principais problemas enfrentados pela maioria dos traders ao usar um Stop Loss:

• Fecho de repetidas posições no mercado que forçam o trader a registar pequenas perdas com alguma regularidade devido à volatilidade normal do mercado financeiro em que ele negoceia
• A maioria das corretoras online não garante os stops perante gaps de mercado, ao contrário da Admirals
• Os stop loss podem ser pagos em algumas corretoras

Ora aqui está algo que pode não ter ainda pensado:

1. O Stop Loss determina a taxa de sucesso da sua estratégia de trading. Se o seu nível for atingido, a posição em questão será reconhecida como uma perda.
2. O Stop Loss também determina a sua relação de lucro/prejuízo por cada trade. Se o seu nível de stop for apertado, terá uma curta margem de movimento a seu favor para alcançar uma proporção de 1:1.

Agora que já sabe as vantagens e desvantagens de stop loss mais importantes, sinta-se à vontade para ver, numa conta de trading demo, se negoceia melhor com ou sem uma ordem de stop loss forex automática. Clique na imagem que se segue para começar a negociar hoje mesmo sem riscos:

Como utilizar Stop Loss - Exemplo Índice DAX40

Ordem de compra do CFD do Índice DAX40:

• Preço de entrada na posição = 12900 pontos
• Tamanho do stop loss = 10 pontos
• Nível de preço do stop loss = 12890 pontos

Lembre-se, para uma ordem de compra, o stop loss é sempre menor que o preço de entrada na posição.

Ordem de venda do CFD de DAX40:

• Preço de entrada na posição = 12900 pontos
• Tamanho do stop loss= 10 pontos
• Nível de preço do stop loss = 12910 pontos

Mais uma vez, no caso de uma ordem de venda, o preço do stop loss é sempre maior do que o preço de entrada na posição.

Como utilizar um Stop Loss limitado no tempo?

Pode ser uma noção que não é generalizada, mas um Stop Loss baseado em tempo pode ter um efeito benéfico em mais do que uma estratégia de Forex.

Aqui, a ideia é colocar o Stop Loss numa referência no tempo, como os pontos máximos e mínimos da última hora, por exemplo. Assim, se o preço subir ou descer da hora anterior, há a possibilidade de a trade não ser bem sucedida, sendo que é melhor sair da posição.

Abaixo, irá encontrar um exemplo de compra e venda!

• A primeira imagem representa uma posição de compra baseada num sinal de fecho de uma candlestick de máximo, acima da Média Móvel Exponencial de 20, numa tendência de Média Móvel ascendente com a MME 20 sobre a MME 50.

A linha vermelha representa o Stop Loss localizado no mínimo preço entre as 08:00h e as 09:00h.

• A segunda imagem representa uma posição de venda com base num sinal de fecho de uma candle de mínimo abaixo da Média Móvel Exponencial 20, numa tendência Forex de Média Móvel descendente com a MME 20 sob a MME 50.

Aqui, a linha vermelha representa o Stop Loss localizado acima do preço máximo entre as 19:00h e as 20:00h.

Como calcular Stop Loss - Exemplo de Stop Loss limitado no tempo

Com base num período de tempo predefinido, o princípio deste tipo de Stop Loss corresponde a sinais de trading que visam explorar momentos de alta volatilidade.

Como o objetivo é obter um movimento rápido e lógico, pode ser importante constituir um método de Stop Loss que feche a posição se o cenário levar muito tempo para ser realizado.

• A primeira imagem representa uma posição de compra baseada num sinal de fecho de máximo acima do fecho mais alto das 16:30h, numa tendência de Média Móvel ascendente com a MME 20 acima da MME 50.

Aqui, a linha verde representa o nível acima do qual a candlestick se deve aproximar para acionar um sinal. O stop loss desta posição ocorre entre as 16:30h e as 17:15h.

• A segunda imagem representa uma posição longa que nunca é acionada, pois não há sinal de fecho de máximo bullish acima do fecho mais alto das 16:30h, entre as 16:30h e as 17:15h.

Aqui, a linha verde representa o nível acima do qual a vela japonesa se deve aproximar para acionar um sinal. Percebemos que, para este exemplo, é benéfico aplicar este tipo de Stop Loss.

Esta abordagem significa duas coisas:

1. A trade é cancelada se o sinal não intervir dentro desse tempo definido
2. O stop loss predefinido no tempo é acionado se o preço não progredir favoravelmente antes das 17:15

Se a posição for favorável, é possível deixar a posição correr para objetivos maiores ou com um Trailing Stop.

A lógica é:

• Quanto mais tempo o cenário levar para se materializar, mais provável é que ele não seja válido ou lucrativo.

As vantagens:

• Pode fechar a posição acima do stop inicial, o que reduz as perdas a longo prazo!
• Nós só ficamos em posição se o mercado se mover a nosso favor, o que significa que corta as perdas com antecipação e deixa os lucros subir, aumentando a relação lucro/prejuízo por posição de qualquer estratégia Forex!

Como utilizar o Stop Loss numa estratégia de Day Trading

Se faz day trading, certamente concorda que o stop loss é uma ferramenta essencial e realmente está certo!

O uso de um stop loss, como já vimos, permite que controle o seu risco, mas tenha cuidado! Não o deve atingir muitas vezes!

É uma ferramenta adicional que faz parte de qualquer boa estratégia global de money management.

Na realidade, o nível de stop loss não deve estar nem muito perto nem muito longe, mas apenas numa área que lhe dê uma boa expectativa de posição maior que 50% com um rácio de risco/recompensa superior a um.

Se atingir este nível, está no caminho certo!

É sempre melhor usar sempre uma ordem de stop loss, especialmente se for um trader iniciante.

O stop loss pode impedir que perca dinheiro desnecessariamente e por razões desnecessárias (como quando não está em frente à sua plataforma de trading, por exemplo).

No day trading, deve definir o seu ponto de stop loss de acordo com:

• O ativo financeiro que está a negociar
• A sua volatilidade normal
• O saldo na sua conta de trading
• O tamanho da sua posição no mercado
• A perda máxima que considera aceitável com base na sua antecipação da evolução do preço da cotação
• A perda aceitável para a sua conta de trading

Como calcular Stop Loss - Risco de operar sem Stop Loss

No final das contas, o stop loss é uma ferramenta de gestão de risco à sua disposição. Alguns a irão usar, enquanto outros não. O trading é pessoal e dá a todos a liberdade de projetar um método particular.

Assim sendo, é obviamente possível negociar sem uma ordem de stop loss quando pode monitorizar a qualquer momento as suas posições. A desvantagem é que, em caso de uma reversão violenta do preço acontecer, o trader corre o risco de se atrasar no fecho da posição e perder grande parte do seu capital, ao contrário do que aconteceria se usasse stop loss.

Os traders que não usam alavancagem, ou que usam pouca, também podem negociar sem stop loss.

Por isso:

▶ Os Scalpers ou os Day Traders, que podem controlar as suas posições de forma contínua, não costumam usar esta ordem, para evitar que um movimento inesperado do mercado faça com que o stop loss seja atingido e feche a posição.

▶ Aqueles que não conseguem acompanhar as suas operações de forma contínua provavelmente irão perceber que o Stop Loss como uma ferramenta indispensável nos investimentos.

▶ Por último, se for um trader iniciante, o seu uso também é recomendado.

Analisar onde colocar o Stop Loss pode evitar que perca dinheiro com movimentos inesperados do mercado ou se tiver possibilidade de controlar o mercado de uma forma contínua.

Negociar envolve risco, minimize-o com o uso de um Stop Loss!

Para entender melhor como funcionam as ordens Stop Loss Forex no trading, recomendamos que as teste numa conta de demonstração, onde pode negociar e testar todas as suas técnicas e estratégias livre de riscos!

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:  

Aviso: Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admirals. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte:

• Esta é uma comunicação de marketing. A análise é publicada por motivos informativos apenas e não é construída sob a forma de aconselhamento ou recomendação de investimento. Não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento, e que não está sujeito a qualquer proibição de lidar com a disseminação da pesquisa de investimento.
• Qualquer decisão de investimento é tomada por cada cliente, enquanto a Admirals não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente de tal decisão, com ou sem base na Análise.
• Para garantir que os interesses dos clientes sejam protegidos e a objetividade da Análise não seria prejudicada, a Admirals estabeleceu procedimentos internos relevantes para a prevenção e gestão de conflitos de interesse.
• Cada uma das Análises é preparada por um analista independente,(doravante "Autor"), com base em estimativas pessoais.
• Embora todos os esforços razoáveis sejam feitos para garantir que todas as fontes da Análise sejam fiáveis e que todas as informações sejam apresentadas, tanto quanto possível, de uma forma compreensível, oportuna, precisa e completa, a Admirals não garante a exatidão ou integridade de qualquer Análise ou informações contidas na Análise. Os números apresentados referem que qualquer desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
• O conteúdo da Análise não deve ser interpretado como uma promessa expressa ou implícita, garantia ou implicação por parte da Admirals de que o cliente lucrará com as estratégias aqui contidas ou que as perdas em relação a elas serão limitadas.
• Produtos alavancados (incluindo contratos por diferença) são de natureza especulativa e podem resultar em perdas ou lucros. Antes de começar a negociar, certifique-se de que compreende todos os riscos.