O que é Swing Trade? - Quais as Melhores Estratégias de Swing Trading

Eva Blanco Garzón
15 Min leitura
O swing trading é um estilo de trading no qual se mantêm abertas as operações durante um período superior a um dia, levando até algumas semanas de duração.

Uma das suas características mais importantes é que… o swing trading permite especular nos mercados financeiros sem ter que passar todo o dia por detrás do computador!

Como sabe, o mercado Forex é enorme. Portanto, além de uma ampla variedade de estratégias disponíveis, também existem diferentes tipos de trading.

Um dos dois principais fatores que determinam o tipo ou método de trading é o período de tempo em que opera. Este artigo é focado no Swing Trading, cujo o período de tempo é o médio prazo.

O que é Swing Trading?

Antes de conhecer a definição de swing trading, devemos explicar de onde vem este nome: a palavra inglesa Swing significa balançar ou oscilar.

Swing trading é um estilo de trading que consiste em aproveitar os movimentos ou oscilações do mercado (swing), para obter vantagens, com operações abertas por vários dias ou semanas. É usado em horizontes temporais de médio e longo prazo.

Uma operação de swing trading fica aberta por mais de um dia, mas algumas podem durar várias semanas. Este estilo de trading é possível em todos os instrumentos: CFDs, ações, Forex, commodities e até mesmo índices de ações.

Swing Trading vs Day Trading vs Scalping

A principal diferença entre swing trading, scalping e day trading é o período de tempo em que as operações estão abertas.

No scalping as operações ficam abertas por alguns minutos
No day trading, as operações duram algumas horas, mas são encerradas no mesmo dia
No swing trading, as operações ficam abertas por vários dias ou até semanas.

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Como opera e o que é Swing Trader?

O Swing Trader faz a sua análise com um gráfico diário, ou mesmo com um gráfico de 4 horas. Este geralmente gasta apenas alguns minutos por dia procurando oportunidades de trading, o resto do tempo deixa os seus cenários evoluírem por conta própria, este é o ponto positivo do swing trading!

O swing trading tem semelhanças com o trading de tendências de longo prazo, mas os movimentos do mercado são mais curtos. É por isso que o uma swing trade procura padrões de gráficos de vários dias e tenta obter movimentos ou mudanças de preços maiores do que normalmente são encontrados em operações diárias. Para fazer isso, este usa uma combinação de análise técnica e fundamental.

Não importa se há uma tendência de longo prazo ou se o mercado está em grande parte limitado. Um swing trader não vai manter uma posição por tempo suficiente para que ela conte significativamente.

A volatilidade é a chave para os swing traders. Quanto mais volátil for o mercado e quanto maior o número de movimentos de preços de curto prazo, maior o número de oportunidades para abrir uma operação.

Duas estratégias para uma Swing Trade

Lembre-se de que o swing trading é um estilo de trading e não uma estratégia em si. O prazo define este estilo e, dentro dele, existem inúmeras estratégias que podemos usar no swing trading. Como comentámos, é um estilo que opera em períodos de curto a médio prazo.

As estratégias que veremos não são exclusivas do swing trading e, como é o caso da maioria das estratégias técnicas, suporte e resistência são os conceitos-chave por trás delas.

Os mercados não tendem a mover-se em linha reta. Mesmo quando a tendência é de subida ou de queda, movimentos escalonados são observados dentro desta. Isto oferece a oportunidade de realizar dois tipos de estratégias de Swing Trading:

  • Seguir a tendência;
  • Operar contra a tendência.

As estratégias de acompanhamento de tendências procuram momentos em que os níveis de suporte e resistência são quebrados.

As estratégias de contra-tendência visam obter lucros quando os níveis de suporte e resistência se mantêm.

Seguir a tendência

Reconhecemos uma tendência de subida no mercado quando o preço está a marcar máximos cada vez mais altos, e uma tendência de queda quando marca mínimos cada vez mais baixos.

Às vezes, dentro de uma tendência, ocorrem movimentos contrários a esta, conhecidos como pullback ou reversão. Após este período de contra-tendência, a tendência de subida é retomada.

O swing trader que deseja operar com a tendência procurará capturar o movimento de subida.

Quanto tempo pode durar uma retração (ou pullback)?

Não há forma como sabê-lo. Em vez disso, procuramos a confirmação de que o mercado voltou à sua tendência original seguindo os seguintes passos:

  • Procurar uma tendência;
  • Aguardar uma mudança de tendência;
  • Entrar no mercado depois de ver que a mudança de tendência ocorreu.

O sinal revelador que estamos a procurar é uma retomada no mercado estabelecendo mínimos mais altos.

Operar contra a tendência

A nossa segunda estratégia de swing trading faz o oposto da anterior. Também tentamos identificar a tendência de curto prazo, mas agora vamos tentar aproveitar a frequência com que essa tendência tende a quebrar.

Um swing trader que está operar contra a tendência pode tentar apanhar o swing no período de reversão.

Para isso, tentaremos reconhecer a quebra da tendência. Com uma tendência de subida, isso ocorreria quando uma subida fosse seguida por uma sequência de falhas ao quebrar novo máximo. Portanto, posicionamo-mos pessimistas em antecipação à mudança.

Todas as nossas estratégias até agora são muito simples, contando com a nossa capacidade de reconhecer e entender a ação do preço, mas como melhorá-las?

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Melhores Indicadores para Swing Trading

Para melhorar as suas estratégias de swing trading, pode usar um indicador para confirmar o que está a pensar ou obter sinais de compra e venda.

Os melhores indicadores para swing trading são:

  • RSI;
  • Médias móveis (MA);
  • Fibonacci.
O RSI indica se o mercado está sobrevalorizado ou subvalorizado. Por exemplo, se for um swing trader a operar contra a tendência e está a pensar em vender, verifique o RSI e veja se este sinaliza se o mercado está sobrevalorizado.
As médias móveis suavizam os preços para dar uma visão mais clara da tendência. Como incorpora preços de dados antigos, é uma maneira fácil de comparar como o preço atual se compara aos preços antigos.
Fibonacci: Após um movimento acentuado no mercado, este indicador permite-nos ver onde o preço pode retroceder e depois aumentar novamente. Estes movimentos são aproveitados por quem faz swing trading.

Muitos indicadores diferentes podem ser apropriados para este estilo de trading, particularmente qualquer método de identificação de tendências.

Além disso, existem outros indicadores e ferramentas avançadas que estão disponíveis exclusivamente no MetaTrader Supreme Edition. Descarregue agora gratuitamente!

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Gestão de Risco em Swing Trading

A verdade é que nenhum swing trader ganha 100% das vezes: às vezes julga-se mal o mercado, às vezes este move-se inesperadamente, às vezes pode cometer um erro. É aqui que a gestão de risco e a gestão de dinheiro são tão importantes.

Um aspecto fundamental do swing trading é a arte de ser lucrativo. Ou seja, a gestão do seu investimento. Você também tem que saber perder antes de saber ganhar. E quando falamos em saber perder, é preciso saber perder pouco para ganhar muito.

Dicas para a gestão de risco numa swing trade:

  • Defina a sua perda máxima aceitável (pode adicionar um stop loss);
  • Não arrisque a sua conta em nenhuma operação;
  • Considere aumentar os depósitos da sua conta para diversificar o seu risco de swing trading;
  • Conheça o seu perfil de risco como swing trader.

Exemplo de gestão diária do seu investimento com a estratégia Swing Trading

Depois de entender o quadro geral, deve fazer a gestão do seu risco todos os dias.

Como gerir o seu capital no dia a dia?

É muito simples. Para manter o risco geral de 6%, por exemplo, pode ter seis posições abertas, cada uma arriscando 1% do seu capital. Portanto, você iria permitir perder 1% do seu capital em 6 operações diferentes.

Portanto, antes de abrir uma operação, deve estar ciente de que o seu risco máximo para uma gestão adequada do capital no swing trading será de 1%. Portanto, a sua posição de stop loss será determinada antes de cada posição. E a partir daí, realizará o máximo de ações que puder sem ultrapassar a sua gestão de risco.

E isso é tudo!

Esse limite influenciará as suas ações: fechará quando a operação atingir o stop loss ou se o ativo subir e atingir o take profit. Ou, se uma operação superar o ponto de equilíbrio, momento em que se torna uma operação "neutra", poderá abrir uma nova posição, sem arriscar o seu limite de risco.

Se quiser aprender mais sobre gestão de risco, recomendamos o nosso artigo: Erros Mais Comuns do Trader, para obter mais informações.

Quais são as vantagens do Swing Trading?

Vantagens do Swing Trading

Requer menos tempo
Aproveite as tendências mais longas
Menos custos
Grande variedade de indicadores
Explorar movimentos maiores

Vamos analisar cada uma delas com mais detalhe.

Swing Trading requer menos tempo

Como mencionámos, as operações de curtíssimo prazo exigem um controle constante. Por outro lado, a operação de longo prazo pode não ser ativa o suficiente para a maioria das pessoas e requer muita disciplina.

O swing trading tende a atrair a mentalidade do iniciante, simplesmente porque usa um período de tempo mais amigável. Ao contrário do scalping, o swing trading gasta muito menos tempo com a sua análise e trading, pois menos operações são realizadas. Isso dá-lhe mais tempo para pensar e abrir operações, mas também significa que só precisa de gastar alguns minutos por dia a operar.

Swing Trading tira proveito de tendências mais longas

Enquanto o scalping e o day trading dependem da volatilidade de curto prazo, o swing trading permite que os traders aproveitem as tendências semanais, mensais e anuais.

Portanto, isto significa que o swing trading pode oferecer melhores resultados do que o day trading, pois a análise será mais relevante.

A análise feita em prazos maiores geralmente é uma análise mais forte, enquanto o trading de curto prazo é mais vulnerável a sinais falsos.

Isto também significa que cada operação tem mais tempo para gerar lucro.

Swing trading é mais lucrativo

Um dos principais custos do trading é o spread, ou seja, a diferença entre o preço de compra e venda de um ativo. Embora os spreads sejam uma quantia muito pequena, estes são cobrados toda vez que você faz uma operação, o que significa que pode reduzir significativamente os lucros ao operar em prazos muito curtos.

Para um swing trader, o spread realmente não importa porque as operações são feitas em prazos tão amplos que um spread de alguns pontos ou pips não reduz significativamente os lucros.

O swing trader pode usar uma variedade de indicadores

Os amplos prazos do swing trading permitem aproveitar ao máximo os indicadores mais simples.

De fato, se tomarmos o exemplo de uma vela diária que fecha acima da média móvel de 20 períodos, esta é muito mais representativa do que a mesma vela que fecha acima da média móvel com um gráfico de 5 minutos. Por fim, prazos mais altos são mais precisos e o swing trader pode tirar vantagem disso.

O swing trader pode explorar movimentos de preços maiores

O swing trader pode explorar movimentos significativos de preços ou oscilações que seriam difíceis de obter durante um dia. Quanto mais volátil o mercado, maiores as oscilações e maior o número de oportunidades de trading.

Riscos associados ao Swing Trading

Embora o swing trading tenha uma série de vantagens, este também apresenta alguns riscos, que são os seguintes:

Acumulação de comissões de swap: O swap é uma taxa de juro diária cobrada sobre as posições mantidas durante a noite. Embora isso não seja um problema para scalpers ou traders intra-diários, estas taxas podem aumentar em operações de longo prazo.

Risco fundamental: eventos económicos e políticos no fim de semana podem afetar os mercados financeiros abertos, potencialmente revertendo a tendência e interrompendo a sua estratégia de trading.

Viver do Swing Trading? - Conclusão

Esperamos que após a leitura deste artigo tenha uma ideia mais clara do que é swing trading e as suas diferenças em relação ao day trading e scalping, principalmente em termos de tempo.

Olhámos para algumas estratégias de entrada e saída para este tipo de trading. Mas é importante observar que um sistema completo de swing trading também incorporará uma boa gestão de dinheiro e a identificação dos mercados adequados.

Outras boas práticas são:

  • Usar um segundo indicador para confirmar o sinal do primeiro indicador;
  • Ter uma ideia clara do seu limite de saída e manter abaixo das vantagens que definiu;
  • Opere com a melhor corretora para swing trading;
  • Teste as suas estratégias com um ambiente livre de riscos com a nossa conta demo, antes de começar a operar com uma conta real.

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