Como Investir em Commodities​ | Estratégia de Trading de Commodities

Sabia que o trading e Investimento em Commodities remonta à civilização antiga? Ao princípio, era um comércio de troca, quando os produtos eram trocados por outros.

Já em 4500 e 4000 a. C. na Suméria (hoje Iraque), havia um mercado para as C. A presença dos primeiros contratos futuros ocorre com o aparecimento de fichas de argila da Mesopotâmia, que foram usadas pelos sumérios para determinar quantas cabras seriam entregues numa determinada data.

Na Idade Média, o Investimento em Commodities era usado de maneira um pouco diferente: os agricultores tentavam garantir uma compra futura das suas colheitas. Desta forma, eles conseguiam obter vendas futuras a um preço predeterminado, e o comprador estava seguro de que receberia os seus produtos na quantidade definida a um preço predeterminado.

No entanto, o mercado global de commodities e o trading de commodities em si, começaram realmente quando a Chicago Board of Trade foi criada em 1848. Hoje é um dos tipos de mercado financeiro mais populares disponíveis, onde podem negociar, desde traders e investidores particulares, instituições e ainda especuladores.

Hoje, o Trading de Commodities está ao seu redor sem sequer se aperceber.

Se tomar um café com leite e conduzir, podemos observar várias commodities diferentes: o café, o leite, o açúcar, o gás, o diesel ou a gasolina. As commodities devem ser processadas antes de chegar às suas mãos na qualidade exigida. Pode não ter percebido ainda que, como commodities, cada um destes produtos são considerados ativos, que podem ser investidos ou negociados, com potencial para obter lucros.

Neste artigo, irá descobrir:

• O que são Commodities
• Quais os Tipos de Commodities Existentes
• Como Investir em matérias-primas ou commodities
  • CFDs
  • Futuros
  • Opções
  • ETFs
  • Acções
• O que é um CFD de Matéria-prima
• Como negociar commodities através de CFDs
• O que impulsiona os preços das Commodities
• Onde investir em matérias-primas
• Razões para investir em Commodities
• e muito mais!

Vamos então começar?

Como Investir em Commodities - O Que São as Commodities

Antes de analisar com mais profundidade no trading de commodities, vamos primeiro ver o que são então as commodities ou matérias-primas, em Português.

As Matérias-primas ou commodities são produtos comercializados nos mercados, sem diferenças de qualidade, e são chamados de produtos homogéneos.

Estes produtos individuais costumam ser os componentes mais básicos dos bens e dos serviços. Por exemplo, o açúcar e o cacau são considerados produtos básicos, mas que são os componentes de uma barra de chocolate.

No entanto, o que separa as Commodities de outros bens, é o facto de serem intercambiáveis e padronizadas. Isto significa que, não importa quem ou onde a matéria-prima é fabricada, duas unidades equivalentes do produto terão, mais ou menos, a mesma qualidade e preço. Por isso, 500 gramas de açúcar teriam o mesmo valor se forem produzidos na Índia, Brasil ou Tailândia.

Antigamente, as commodities eram negociadas fisicamente, enquanto que hoje a maioria das transações é feita online.

Mas quais são os diferentes tipos de matérias-primas usadas no investimento de commodities? De um modo geral, as matérias-primas são extraídas, cultivadas ou produzidas.

Por exemplo, alguns dos tipos mais básicos de commodities são o açúcar, o cacau e café. Mas existem muito mais ativos no mercado de commodities, por isso vamos dar uma vista de olhos a estas e também às quatro principais categorias que definem as commodities.

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Como Comprar Commodities - 4 Categorias Para Investir em Commodities

É possível que ainda não tenha a certeza sobre quais as commodities que deve escolher para investir ou negociar, e é por isso que lhe vamos oferecer uma lista, para tentar ajudá-lo na sua decisão.

Dentro do investimento em commodities ou matérias-primas, existem quatro categorias principais que definem o mercado de matérias-primas, e nas quais cada produto é negociável. Os tipos de commodities são:

1️⃣ Produtos agrícolas: inclui produtos não processados, como o açúcar, o algodão, os grãos de café, entre muitos outros.

2️⃣ Produtos energéticos: petróleo como WTI ou Brent, gás, ou a eletricidade.

3️⃣ Produtos metálicos: Isto inclui os metais preciosos como o ouro, a prata e a platina, mas também metais básicos como o cobre.

4️⃣ Produtos animais: inclui tripas de porco e gado em geral, bem como outros produtos à base de carne.

Ao investir em commodities, também se irá deparar bastante com termos como hard commodities e soft commodities.

⭆ As hard commodities são principalmente aquelas que são extraídas (ouro, petróleo, etc.)

⭆ As soft commodities são, por exemplo, produtos agrícolas ou animais (trigo, soja, carne de porco, açúcar, etc.).

Esta é apenas uma pequena seleção de commodities dentro das quatro categorias principais do mercado financeiro de commodities.

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Antes de perceber como deve aprender a negociar e como investir em commodities, é importante entender que a maioria dos traders e investidores adere aos produtos mais negociados ou mais líquidos dentro dos mercados financeiros.

Como pode imaginar, alguns produtos operam-se de forma mais ativa do que outros, isto é importante, principalmente para os Traders Iniciantes.

Por exemplo, o mercado de alimentos para animais pode envolver apenas o agricultor e a empresa de distribuição de stock, desta forma acaba por não produzir tanta atividade comercial.

No entanto, um mercado como o petróleo irá envolver empresas de perfuração públicas, empresas de perfuração apoiadas pelo governo, empresas de serviços como a BP e a Shell, companhias aéreas que estão envolvidas de forma ativa na compra e venda de petróleo para manter os custos de combustível mais baixos através do Hedging, e também claro, os especuladores.

Sente-se confuso com toda esta informação? Não se preocupe! Nas seções a seguir, iremos descrever quais são os produtos que são as commodities mais operadas nos mercados financeiros.

Investir em Commodities - Produtos Agrícolas

• Café

O café é uma das bebidas mais preferidas do mundo inteiro, com cerca de 2,25 biliões de chávenas consumidas todos os dias. É também um dos mercados de commodities favoritos em todo o mundo, sendo o segundo mercado mais comercializado, a seguir ao petróleo.

• Açúcar

Tanto o açúcar bruto como o branco são comercializados como commodities. Enquanto a maioria de nós pensa no açúcar como adoçante, ele também desempenha um papel fundamental na produção de etanol. Prevê-se que o mercado cresça a uma taxa composta de crescimento anual de 2,9%, atingindo US $ 89,24 biliões em 2024.

Como Investir em Commodities - Produtos Energéticos

• Petróleo bruto

O petróleo bruto é uma commodity popular para quem tem uma Estratégia de Day Trading, porque este ativo pode ser muito volátil. Com os principais produtores de petróleo, incluindo Arábia Saudita, Estados Unidos, Rússia e China, este é um mercado muito reativo aos acontecimentos políticos. A procura por este produto também é bastante alta, porque o petróleo bruto é usado para combustível de transporte, produção de plásticos, tecidos sintéticos, fertilizantes, computadores, cosméticos e muito mais. Os principais pontos de referências de petróleo são WTI e Brent Crude Oil.

• Gás natural

Este produto possui uma grande variedade de usos industriais, residenciais e comerciais, incluindo a geração de eletricidade. Os principais produtores de gás natural são a Gazprom, a Royal Dutch Shell, a ExxonMobil, a PetroChina e a BP.

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Como Comprar Commodities - Metais

• Ouro

O ouro é outra commodity muito popular. Conhecido como sendo um ativo refúgio, o ouro normalmente é onde os investidores colocam o seu dinheiro quando os mercados estão a passar por uma fase de crise, como é o caso da Pandemia de Coronavírus. Isto significa que o ouro se correlaciona inversamente com o dólar americano.

• Prata

Embora o ouro seja o metal mais popular para trading, a prata também tem algumas vantagens. Uma delas é que o preço da prata tende a mover-se muito mais rápido que o preço do ouro, tornando esta commodity bastante atraente para os traders mais ativos. O ouro, por outro lado, é de maior valor e, é considerado mais atraente para os investidores de longo prazo.

• Cobre

O cobre beneficia constantemente de uma alta procura, pois é utilizado em equipamentos elétricos, engenharia, utensílios de cozinha, entre outros. O seu preço é considerado um barômetro confiável da economia global, por isso, investir em cobre é uma maneira de assumir uma posição de alta no PIB mundial.

Como Investir em Commodities - Como Funciona o Mercado de Commodities

O Mercado de Commodities é um mercado organizado e regulamentado, o que facilita o investimento em matérias-primas: a compra e venda de contratos cujo valor está vinculado ao preço do produto.

A oferta e a procura estão no mercado de ações, através dos compradores e dos vendedores. Os compradores por contrato aceitam geralmente a entrega de um produto e o vendedor concorda em entregá-lo.

As características padrão de cada contrato são:

• Quantidade: a quantidade de matéria-prima contida num contrato. Podem ser unidades diferentes, como kg, lbs, litros, barris, toneladas, etc.
• Qualidade: Pode incluir a pureza da matéria-prima, a percentagem de aditivos, etc.
• Preço: o preço de compra ou venda de um determinado produto
• Entrega: a data, local e método de entrega serão determinados. Alguns contratos são liquidados financeiramente em vez de existir uma liquidação física.

Os principais participantes no mercado de commodities são:

• Os Produtores

Os produtores são aqueles que fornecem os produtos, as commodities. Sem os produtores, não poderiam existir os mercados de commodities. Os produtores podem ser: as empresas de mineração, os agricultores, entre outros. Os produtores costumam vender os contratos antes de produzir o seu produto. Eles irão, desta forma, bloquear o preço da produção futura.

• Os Consumidores Industriais Finais

Empresas e indivíduos que exigem um determinado produto, que desejam adicionar posteriormente aos seus processos de produção. Por exemplo, estes consumidores podem comprar o preço do aço antes da construção do projeto, pois temem que o preço do aço suba e torne toda a construção mais cara.

• Especuladores e Traders

São pessoas que especulam sobre a evolução dos preços numa determinada direção, participam no trading e investimento de commodities no mercado financeiro. São importantes no mercado de matérias-primas, pois fornecem uma liquidez significativa para os dois principais grupos, os produtores e os consumidores.

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Como Investir em Commodities - Trading de Commodities

Uma maneira de investir em matérias-primas é ir diretamente à fonte e comprar os seus produtos.

Com o tempo, se os preços subirem, poderá procurar um comprador e talvez lucrar a diferença do preço da commodity. Mas é realmente possível para si, encontrar um produtor e vendedor de óleo ou açúcar para comprar os seus produtos? Pense que também deverá encontrar um comprador para os produtos que adquirir. Ah, e não nos vamos esquecer do facto que terá que armazenar os produtos, pois as commodities são produtos físicos!

Os produtores de açúcar vendem apenas quantidades de 112.000 libras. Isto é cerca de oito vezes e meia o peso de um elefante. Poderia armazenar tanta quantidade de açúcar? Nós temos as nossas dúvidas, pois é bastante improvável que sim!

Além disso, não devemos de esquecer o facto de que a volatilidade das commodities tende a ser maior que as ações, pois existem muitos mais problemas de oferta e procura, que acabam por afetar o preço (algo que iremos descrever mais à frente no nosso artigo).

Antes de analisar o que influencia os preços no mercado de commodities, existe outra forma de investir em commodities? A resposta é sim, existe!

Uma dessas maneiras é trocar produtos através de uma corretora. Então, vamos dar uma vista de olhos em como pode investir em commodities através de uma Corretora Online, e porque é que esta forma é a mais popular nos dias de hoje.

Mas tenha em mente que nem todas as Corretoras possam ser indicadas para negociar e investir nos mercados financeiros com total confiança! Garanta que a Corretora que escolha possui as principais regulações e autorizações das Autoridades Financeiras competentes. A Admirals é uma corretora que possui as principais regulações, o que permite oferecer os seus serviços em vários países em todo o Mundo!

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Investir em Commodities com CFDs

É possível que se esteja a perguntar: o que é um CFD de commodities?

Bem, um CFD (ou Contrato por Diferença, em Português), permite que um trader especule sobre a ascensão ou a queda de um determinado mercado, sem ter que possuir o produto.

Estes, foram originalmente desenvolvidos no início dos anos 90 em Londres por dois banqueiros de investimentos da UBS Warburg.

Essencialmente, um CFD é um contrato entre duas partes, neste caso: o trader e a corretora. No final do contrato, as duas partes trocam a diferença entre o preço da mercadoria no momento em que assinaram o contrato e o preço da mercadoria no final do contrato.

Basicamente, o trader está a pagar a diferença entre o preço de abertura e o preço de fecho do produto que está a negociar.

A simplicidade de entrar e sair de posições, em comparação com outros instrumentos de trading, é apenas uma das razões pelas quais a negociação de CFDs de commodities é tão popular! Porém, isto não significa que seja fácil, mas existem alguns benefícios, como por exemplo:

• Alavancagem: negociar com recurso a alavancagem pode resultar em lucros mais altos para si, mas também em perdas maiores, por isso, deve negociar com uma boa gestão de risco.
• 24h / 5d: os traders podem operar 24 horas por dia, cinco dias por semana, tendo por isso acesso a oportunidades de trading para uma grande variedade de produtos em todo o mundo.
• Comissão zero: os traders podem negociar com zero comissões e taxas de corretagem, pagando apenas o valor do spread.
• Beneficie de um mercado em ascensão e queda (short selling): se for na direção certa, é claro! Fazer o contrário pode resultar em perdas.

No entanto, existem ainda mais benefícios ao negociar CFDs de commodities com a Admirals, como:

• Política de proteção de saldo negativo
• Spreads de 0 pips
• Notícias e análises do mercado de forma gratuita, fornecidas pelo Dow Jones
• Acesso a commodities nas plataformas de trading MetaTrader 4 e MetaTrader 5.

Ter a plataforma certa e uma corretora confiável, são aspectos muito importantes do trading. Ainda não tem uma plataforma de trading profissional? Então, pode de seguida clicar na imagem abaixo para iniciar o download da sua plataforma de negociação, é GRÁTIS! Assim, pode ver com os seus próprios olhos todos os instrumentos disponíveis e quais as suas características, para tomar a melhor decisão antes de investir em commodities:

Como Investir em Commodities com Futuros

Como já mencionámos, os futuros são contratos nos quais um vendedor concorda em vender uma quantia fixa de um determinado produto, a um comprador, num dia específico no futuro. O comprador do contrato futuro acordaria um preço fixo para comprar o produto subjacente do vendedor na data de vencimento do contrato.

Antigamente, após a expiração do contrato futuro, o produto mudava de mãos do comprador para o vendedor. No entanto, hoje em dia, muitos traders usam o futuro como veículo apenas para especular sobre os preços das commodities e não pretendem tomar a posse física do produto após a expiração do contrato.

Simplesmente, se o preço das commodities aumentar, entre a data da compra do contrato e a data de vencimento do contrato, o trader poderá vender o contrato futuro com lucro. Se o preço cair, o trader terá então prejuízo.

Um dos benefícios de investir em commodities através de futuros é o uso de alavancagem, que permite aos traders negociarem mais quantidades do que aquelas que poderiam comprar diretamente com os seus fundos disponíveis.

Por exemplo, se um contrato futuro é oferecido com uma alavancagem de 1:10, isto significa que para € 1 que o trader está disposto a investir, pode ter acesso a € 10 do ativo em questão.

Embora a alavancagem possa tornar a negociação de futuros atrativa para os novos traders, é uma atividade muito complexa, pois existem muitos fatores que devem ser considerados ao avaliar os preços de mercado e prever a direção em que o mesmo se irá mover.

Por exemplo, além de observar o preço atual de uma matéria-prima, também é importante considerar o custo de armazenamento e as taxas de juros e como as mesmas podem influenciar os preços das commodities.

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Como Comprar Commodities - Trading de Commodities Através de Opções

Assim como os futuros, as opções são outro tipo de Derivativo Financeiro que permite negociar a variação do valor de um produto sem ter que comprá-lo diretamente. As opções também beneficiam da alavancagem, assim como os futuros.

Existem dois tipos de contratos de opção: call e put.

• O proprietário de uma opção de compra (call) tem o direito, mas não a obrigação, de comprar um contrato futuro de commodities a um preço definido (o preço de exercício) antes ou numa data especificada (a data de vencimento).

• O proprietário de uma opção de venda (put), por outro lado, tem o direito, mas não a obrigação, de vender um contrato de futuros pelo preço de exercício antes da data de vencimento.

Se o preço do futuro se tornar maior que o preço de exercício, uma opção de compra poderá ser vendida com uma margem de lucro. Para uma opção de venda, acontece exatamente o contrário: o preço do futuro deve ser menor que o preço de exercício.

Isto significa que os traders de opções precisam de considerar não só como os preços de mercado irão mudar na sua estratégia, mas também o momento em que essas mudanças irão ocorrer.

Como Investir em Commodities - Trading de Commodities Com ETFs

Um ETF, ou um fundo de capital aberto negociado na Bolsa de Valores, é um fundo que investe num grupo de ativos financeiros. Como trader ou investidor, deve saber que pode investir nestes fundos através de uma corretora ou de uma bolsa de valores.

Os ETFs são mais conhecidos por conter pacotes de ações, no entanto, alguns deles investem em produtos físicos como barras de ouro, enquanto outros investem em opções ou futuros de commodities.

Com isso em mente, os riscos envolvidos na negociação de ETFs refletem os riscos dos ativos que eles contêm. ETFs que investem em produtos físicos apresentam riscos semelhantes ao investimento direto em produtos físicos, enquanto aqueles que investem em futuros têm riscos semelhantes às compras diretas de futuros, por exemplo.

Uma das principais vantagens de investir em ETFs de commodities é a diversidade resultante do investimento numa variedade de ativos através de um fundo, em vez de escolher ativos individuais para investir. No entanto, isto também pode significar que irá perder as grandes mudanças que ocorrem nos produtos individuais.

Como Comprar Commodities - Investimento em Commodities Com Ações

Por "ações de commodities", referimo-nos às ações de empresas que produzem commodities. A teoria é que a receita gerada por estas empresas baseia-se no preço do produto que estas estão a vender, se o preço do produto aumentar, irá também aumentar a receita da empresa e por sua vez, o preço da ação.

No entanto, o desafio desta abordagem é que há riscos para a receita de um produtor de matérias-primas, para além dos fatores que podem influenciar os preços dos produtos básicos. Estes incluem:

• Concorrência no mercado
• Custos de fazer negócios
• Taxas de juros
• Desempenho da economia local.
• Preço / Crescimento de lucros / lucro

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Onde Investir em Commodities?

Com a Admirals, pode ter acesso através de CFDs a 16 das commodities mais negociadas no mercado de commodities. Aqui está uma lista de CFDs das commodities disponíveis:

1. Produtos agrícolas
   1. Café arábica
   2. Cacau
   3. Algodão
   4. Sumo de laranja
   5. Café Robusta
   6. Açúcar bruto
   7. Açúcar branco
2. Produtos Energéticos
   1. Petróleo Brent
   2. WTI Crude Oil
   3. Gás natural
3. Produtos metálicos
   1. Ouro
   2. Cobre
   3. Paládio
   4. Platina
   5. Prata
   6. XAUAUD

Então agora que temos uma lista para negociar CFDs de commodities, o que impulsiona os preços destes produtos? Vamos analisar!

Investir em Commodities - Aumento dos Preços

Cada produto individual possui fatores únicos que afetam o seu preço. As grandes variações de preços podem ocorrer no mercado de commodities quando a escassez ou a abundância de um produto está ameaçada.

Em regra geral, a maior influência em todos os produtos resume-se a mudanças na oferta e na procura, no entanto, outros elementos, como o dólar americano ou o clima, também podem ter um grande impacto.

Como Investir em Commodities - Oferta

A oferta de um produto pode ser influenciada por uma infinidade de fatores, como intervenção do governo, o clima, uma guerra, por exemplo.

A 14 de Setembro de 2019, um enxame de drones explosivos atacou a maior fábrica de processamento de petróleo do mundo na Arábia Saudita, reduzindo a produção global de petróleo em 5 milhões de barris por dia. Isto representa quase metade da produção atual da Arábia Saudita e 5% da produção mundial. O evento causou um aumento recorde nos preços do petróleo.

Mais recentemente, no primeiro semestre de 2020, o mercado de petróleo foi afetado por diversos eventos que ocasionaram uma alta volatilidade neste instrumento até que uma situação inédita com um efeito contango ocorreu a 20 de Abril. Esta volatilidade começou com o aumento da tensão no início do ano entre os Estados Unidos e o Irão e piorou com a pandemia de Covid-19.

Fonte: Admirals MT5 - Gráfico Diário WTI - Intervalo de dados: 25 de Janeiro de 2015 - 30 de Junho de 2020 - Elaborado a 30 de Junho de 2020. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

No gráfico acima podemos observar como o confinamento decretado em vários países Europeus em Março de 2020 na decorrência da pandemia de coronavírus, provocou uma queda nos preços do petróleo WTI, gerando um gap, como vemos no primeiro círculo. O segundo círculo reflete a queda de 20 de Abril de 2020 que citámos anteriormente.

No que diz respeito ao investimento de commodities, vale a pena relembrar que o suprimento de commodities de energia é afetado principalmente pelas políticas governamentais (como as sanções económicas) e as tensões no Médio Oriente, já que a Arábia Saudita detém um quinto das reservas mundiais de petróleo.

As influências no fornecimento de produtos agrícolas são afetadas principalmente por padrões climáticos anormais, como chuvas extremas ou secas.

Isto acontece porque a maioria destes produtos, como o cacau, o café e o sumo de laranja, são colhidos e cultivados e, por isso, precisam de ciclos climáticos consistentes para que as culturas cresçam.

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Como Investir em Commodities - Procura

A procura por um produto pode ser influenciada por uma infinidade de fatores, como mudanças nos hábitos do consumidor e na saúde da economia.

Por exemplo, os hábitos de muitas pessoas em relação ao consumo de açúcar mudaram. As pessoas estão a tentar consumir de forma ativa menos açúcar. Se houver pessoas suficientes para seguir este comportamento, a procura por consequência, irá diminuir.

No gráfico a seguir, podemos ver os preços do açúcar durante um longo período:

Fonte: Admirals MT5 - Sugar.White Weekly Chart - Intervalo de dados: 1 de Fevereiro de 2015 a 30 de Junho de 2020 - Elaborado a 30 de Junho de 2020. Observe que o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

No gráfico acima podemos ver como a pandemia de coronavírus gerou uma grande volatilidade nos preços do açúcar. Os gráficos a rosa marcam as quedas nos piores momentos da crise: a queda do preço do petróleo reduziu a demanda pela cana-de-açúcar, que é usada para o etanol.

Os retângulos vermelhos no gráfico acima destacam as quedas acentuadas no preço do açúcar a partir de 2010.

No entanto, houve um movimento maior entre Setembro de 2015 e Setembro de 2016, devido a preocupações com uma escassez global. De facto, foi devido a uma interrupção no fornecimento de uma colheita de cana brasileira (que é o maior produtor mundial), que ajudou o açúcar a tornar-se "escasso" e, por isso, levou a um aumento de preços.

No entanto, neste caso em particular, uma mudança no clima fez com que os preços do açúcar aumentassem durante este período, o grande problema de procura tornou-se visível no final e os preços voltaram a cair novamente.

Esta é uma das razões pelas quais a negociação de CFDs em commodities poderia ter sido útil neste cenário de "açúcar". Com os CFDs de commodities, você pode beneficiar de um mercado em declínio e de um mercado em crescimento, desde que claro, escolha a direção certa.

Investimento em Commodities - Relação Com o Dólar Americano

Juntamente com a procura e a oferta, o comportamento do dólar americano também pode influenciar os preços das commodities.

O dólar dos EUA é a moeda de reserva mundial e, nos mercados internacionais, os produtos são cotados em dólares. Isto significa que, quando o valor do dólar cai em relação a outras moedas, são necessários mais dólares para comprar e investir em commodities do que quando os dólares são mais valorizados. Isto significa que os preços das commodities em dólares são mais altos.

Além disso, o ouro é visto como um ativo refúgio e geralmente é para onde os investidores se voltam quando o valor do dólar cai, em particular nos tempos de crise económica. Por isso, o ouro não beneficia apenas de ter um preço mais alto em dólares, mas também beneficia de um investimento maior, o que pode levar a saltos maiores do que os traders podem ver noutros produtos.

Como Investir em Commodities - Substituição de Matérias-Primas

As substituições significam simplesmente que os mercados irão procurar alternativas mais baratas sempre que possível. À medida que um produto específico se torna mais caro, os compradores procuram opções mais baratas. Se encontrarem uma alternativa adequada, irão começar a comprá-la, o que irá reduzir a procura pelo produto e pode levar a uma redução no seu preço.

Um exemplo disto é o cobre, usado em diversas aplicações industriais. À medida que o preço do cobre aumentava, muitos fabricantes começaram a usar alumínio.

Investimento em Commodities - Como Afeta o Clima

O clima também pode influenciar os preços das diversas commodities. Em particular, as mudanças climáticas anormais ou inesperadas, como as chuvas extremas ou as secas, que podem ter um impacto significativo nos produtos agrícolas. De forma simples, os produtos como o cacau, o café e o sumo de laranja são colhidos e cultivados e, por isso, precisam de ciclos climáticos constantes para que as culturas cresçam.

Dito isto, o clima também pode influenciar os preços da energia, pois os invernos severos aumentam a procura pelo aquecimento, o que, por sua vez, aumenta a procura por óleo para aquecimento e gás natural.

O mesmo acontece para o clima extremamente quente, que aumenta a necessidade do uso de ar condicionado. Isto aumenta a procura por matérias-primas envolvidas na produção de eletricidade, como o gás natural e o carvão.

Então, agora que sabe um pouco mais sobre os vários fatores que influenciam os preços das commodities, como pode investir em commodities enquanto reduz o seu risco?

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Como Investir em Commodities - 3 Razões Para Investimento em Commodities

Embora existam várias razões para começar a negociar CFDs sobre commodities, há três razões que tornam o investimento em commodities uma ideia muito interessante para os traders. Estas são: a crescente população mundial, a proteção contra a inflação e a diversificação do seu portfólio.

Investir em Commodities - Crescimento Populacional

O crescimento da população mundial explodiu desde o início do século XX, com a população mundial a atingir os 7,7 biliões de pessoas. Embora a taxa de crescimento anual esteja a diminuir, ainda é de cerca de 1% ao ano, o que significa que esse número irá continuar a aumentar.

O crescimento da população cria uma procura por infra-estruturas, o que poderá criar um impacto significativo na procura por metais e energia. Além disso, existindo mais pessoas significa que existem ainda mais bocas para alimentar, o que afetará a procura por produtos agrícolas.

Por fim, mais pessoas geram mais procura, o que significa que é provável que os preços das matérias-primas continuem a subir consistentemente a longo prazo.

Investir em Commodities - Proteção Contra a Inflação

A Inflação é a taxa na qual os preços aumentam e significa que o dinheiro de hoje terá menos poder de compra no futuro. No contexto do trading de commodities, isto significa que irá custar mais dólares para comprar a mesma quantidade de um determinado produto no futuro.

No entanto, investindo diretamente em commodities, os traders inteligentes podem proteger-se destes aumentos de preços e podem beneficiar da venda de matérias-primas a um preço mais alto no futuro.

Investir em Commodities - Diversificar o Seu Portfólio

Muitos investidores não possuem um portfólio diversificado. Em muitos países ocidentais, a maior parte do património líquido de uma casa está vinculada à sua propriedade. Enquanto isso, aqueles que investem tendem a manter ações ou títulos.

O problema é que, se o mercado em que está a investir estiver em tendência de baixa (por exemplo, se o mercado imobiliário ou o mercado de ações estiver em queda), o seu portfólio sofrerá um impacto significativo. Se você investiu numa variedade de ativos, por outro lado, os investimentos individuais nos mercados em queda serão afetados, mas o portfólio geral será isolado, pois os outros mercados irão permanecer estáveis ou podem até mesmo aumentar.

É importante considerar o investimento em matérias-primas como forma de criar diversificação e gerir melhor os seus riscos.

Como Comprar Commodities - Exemplo de Trading de Commodities CFD

Vejamos agora um exemplo de uma negociação de commodities.

Imagine que acha que o preço do petróleo WTI vai cair, e por isso decide abrir uma negociação ou posição short. Em teoria, iria abrir a operação a um preço e, se o preço cair, iria fechar a sua operação e receberia a diferença como lucro.

Neste exemplo, a 3 de Abril de 2020, o preço de mercado do petróleo bruto WTI era de $ 28,46 por barril. Um lote (o tamanho padrão de um CFD) equivale a 100 barris. Por isso, o valor de um lote de WTI seria de $ 2.846.

A alavancagem disponível é de 1:10, desta forma, para abrir uma negociação num lote, ou $ 2.846 de petróleo bruto WTI, iria precisar de ter pelo menos $ 722 na sua conta de trading. (2846/10 = 285).

Se abrisse uma posição de venda a descoberto a $ 28,46 e depois a fechasse a $ 7,69 por barril (21 de Abril de 2020), a diferença entre o preço de abertura e o preço de fecho seria de $ 20,77 por barril.

Fonte: Admirals MT5 - WTI. Gráfico diário - intervalo de dados: 30 de Setembro de 2019 a 30 de Junho de 2020 - Elaborado a 30 de Junho de 2020. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Para calcular o lucro, teria que multiplicar essa diferença de preço pelo tamanho da negociação e pelo valor de um movimento de um ponto. O tamanho do contrato e o valor em pontos variam para os diferentes produtos financeiros, por isso, é importante manter isto em mente com a devida antecedência.

Nesse caso, o tamanho do contrato era de um lote, ou 100 barris de WTI. E o valor de um movimento de um ponto (0,01) é $ 1. Isto resulta em:

(28,46 - 7,69) x 100 x $ 1 = $ 2.077

Ou seja, teria um lucro ao investir em commodities de $ 2.077! (sem ter em conta os custos de transação). Lembre-se de que se o preço do WTI tivesse subido em vez de cair, teria perdido a mesma quantia.

Como Investir em Commodities - Quanto Custa Investir em Matérias-Primas

É importante observar que o seu lucro ao negociar CFDs em commodities não é simplesmente a diferença entre o preço de abertura e o fecho do negócio: também deve considerar os custos de toda a operação.

No trading de commodities, há três custos possíveis a serem considerados:

• Spreads: o spread é a diferença entre o preço de compra (bid) e o preço de venda (ask) de um instrumento financeiro. Por exemplo, se o preço de compra do ouro for 1491,58 e o preço da venda for 1491,78, haveria um spread de 0,20. Para uma negociação ser lucrativa, terá que exceder este spread.
• Swaps: se mantiver as suas operações abertas durante a noite para o dia seguinte, uma taxa ou ajuste será cobrado às 23:59 no fuso horário da sua plataforma de trading.
• Comissões: alguns instrumentos também cobram uma comissão pelas operações de abertura e fecho de ordens. Na Admirals, se usar uma conta do tipo Zero.MT4 ou Zero.MT5, terá um spread menor, mas irá pagar uma comissão.

Desta forma, para calcular os seus ganhos ao investir em commodities, deve subtrair todos os custos da trade, à fórmula anterior.

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Como Investir em Commodities de Forma Mais Eficaz?

Já falámos sobre os diferentes tipos de commodities e partilhámos consigo as diferentes maneiras que pode escolher para operar. No entanto, não enunciámos o que é necessário para investir em matérias-primas, reduzindo os seus riscos de uma forma mais eficiente.

Embora não haja garantias, existem várias coisas que pode fazer para melhorar as suas chances de ter sucesso ao fazer trading e investir em commodities. Estas incluem, por exemplo:

1. Uma Boa Formação e Treino
2. Uma Boa Análise do Mercado - Análise Técnica e Análise Fundamentalista
3. Boa Gestão do Seu Capital
4. Diversificação do Seu Portfólio

Existe uma ampla gama de recursos disponíveis para iniciar a sua jornada no trading, incluindo webinars online, seminários, cursos, artigos e tutoriais, e muito mais!

Se ainda é um iniciante no mundo do trading, pode começar a treinar através da nossa vasta lista de Artigos e Tutoriais, eles são o melhor lugar para aprender. Terá a oportunidade de aprender passo a passo sobre como usar as melhores estratégias e indicadores.

Para investir em commodities com uma maior probabilidade de sucesso, é importante entender os motivos pelos quais você abre essas operações. Por que é que acha que o preço de uma matéria-prima irá aumentar ou diminuir?

A maioria das análises de produtos divide-se em duas categorias: análise fundamental e análise técnica.

A Análise Fundamentalista concentra-se na análise dos fatores económicos que podem influenciar o preço das diferentes matérias-primas, em particular aquelas relacionadas à oferta e à procura, como discutimos anteriormente neste artigo. Nesta análise, deve prestar atenção aos seguintes pontos:

• Dados macroeconómicos, como as tendências do PIB, taxas de desemprego e vendas de retalho. Estes dados são pistas da força de uma economia e geralmente estão relacionados à força ou fraqueza dos preços dos produtos industriais.
• A força do mercado final para os diferentes produtos, que irá influenciar a procura por esses mesmos produtos.
• Nível da oferta, que pode ser avaliado em relatórios como o relatório de Feeder Cattle. Este relatório indica a oferta futura de gado que chegará ao mercado e pode oferecer pistas sobre os preços da carne.
• Ciclos de mercado, como se os mercados estivessem num ciclo de alta ou de baixa. Isto envolve uma análise a longo prazo das tendências do mercado para fazer julgamentos sobre o que está a acontecer nos dias de hoje.
• Políticas em mudança das grandes economias e como estas podem influenciar a procura por matérias-primas.

Como pode ver, existem muitas coisas que deve considerar! E, se você não é um profissional a tempo integral com uma equipa de analistas de investigação à sua disposição, pode ser difícil controlar como todos estes fatores afetam o clima ou a política dos governos.

É por isso que muitos traders também usam análises técnicas para ajudá-los com as suas decisões de trading. Então, como é que pode investir em matérias-primas com a análise técnica? Basta simplesmente olhar para padrões e indicadores representados num gráfico de preços de um determinado produto, para obter pistas sobre a sua direção futura.

EXEMPLO

Por exemplo, uma ferramenta que é popular entre os traders é o Indicador de Média Móvel, pois este ajuda a determinar a direção ou a tendência geral de um mercado financeiro.

Basicamente, a média móvel calcula um número definido pelo trader, de preços de fecho anteriores para encontrar o preço "médio" do mercado. Esta linha é traçada no gráfico para que o trader possa ver a tendência do preço médio.

Fonte: Admirals MT5 - Ouro. Gráfico diário - Intervalo de dados: 13 de Março de 2019 a 30 de Junho de 2020 - Elaborado a 30 de Junho de 2020. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

No gráfico acima, a linha média móvel vermelha representa a média das últimas 50 velas. A linha verde representa a média das últimas 100 velas.

Irá notar que, quando as velas de preços estão acima da média móvel de cinquenta, e a mesma está acima da média móvel de cem, os preços tendem a subir.

Muitos traders consideram o trading de commodities, principalmente dos CFDs, porque o acesso à alavancagem significa que eles podem negociar grandes posições com um depósito relativamente pequeno e, como resultado, aumentar os seus lucros.

No entanto, é importante lembrar que a alavancagem aumenta as perdas na mesma medida que os ganhos, o que significa que aumenta o risco deste tipo de negociação, principalmente se comparado aos investimentos tradicionais.

É por isso que a gestão de riscos é essencial. Existem várias formas de gerir os seus riscos, e algumas mais comuns incluem:

• Gestão de dinheiro eficaz: não negoceie dinheiro que não pode perder.
• Tamanho da posição sensível: uma regra geral no mundo do trading é que numa única trade não deve arriscar mais do que 2% do saldo da sua conta. Por isso, se tiver, or exemplo, €1.000 na sua conta, não deve arriscar mais do que € 20 por cada operação no mercado. Se o saldo da sua conta aumentar ou diminuir, o risco máximo por negociação deverá ser ajustado na mesmo proporção.
• Uso de stop loss e take profit: são níveis automáticos nos quais a operação será fechada, o que significa que não precisa fechá-la de forma manual. Um stop loss é projetado para impedir que perca mais do que o esperado: se um instrumento se mover de forma abrupta contra si, a negociação será encerrada. O take profit é o oposto: uma trade será fechada automaticamente assim que for atingido um determinado nível de lucro.
• Siga uma estratégia clara: muitos traders iniciantes decidem investir em commodities abrindo uma série de trades aleatórias e esperam que uma delas funcione. Pior ainda, se perderem, poderão abrir ordens cada vez maiores, na esperança de recuperar as suas perdas com uma grande vitória. Em vez disso, deverá sempre seguir uma estratégia, uma que defina quanto irá arriscar, quando abrirá as suas posições e quando as irá fechar.

Deverá definir todos estes pontos no seu Plano de Trading!

Tenha sempre em mente que é fundamental possuir uma plataforma de trading para ter um acesso facilitado aos mercados financeiros! A Plataforma MetaTrader 5 é a mais utilizada em todo o mundo e poderá descarregá-la GRATUITAMENTE clicando no banner seguinte:

Conhece a expressão "não coloque todos os seus ovos na mesma cesta"? O mesmo serve para o investimento nos mercados financeiros: não coloque todos os seus fundos num ativo ou num mercado apenas, porque, se cair, irá perder todo o seu capital de investimento.

Em vez disso, é importante criar um portfólio que contenha uma ampla gama de ativos, incluindo claro, as commodities. Por isso, deverá ter um portfólio que inclua desde:

• Produtos metálicos como ouro e prata.
• Produtos energéticos, como gás natural e petróleo bruto
• Produtos agrícolas como açúcar e café.
• Ações em diversos mercados: EUA, Europa, Ásia-Pacífico
• Índices, que representam mercados inteiros
• E muito mais!

A boa notícia é que pode investir em todos estes mercados através de CFDs com a Admirals!

Como Investir em Commodities - Conclusão

Quando se trata de ativos físicos, investir em commodities pode ser uma ideia interessante para os investidores e traders mais iniciantes. Enquanto nos outros mercados, como o Forex, os índices e até criptomoedas, podem parecer estranhos e abstratos, mas todos nós entendemos o que é um barril de petróleo, uma libra de açúcar ou uma barra de ouro, certo?

O desafio é operar estes ativos de uma forma eficaz! Esperamos que este artigo tenha sido útil para si. Se chegou até aqui, possui agora uma visão geral dos principais mercados de commodities, além do que pode afetar os preços dos vários tipos de commodities. Conhece também as diferentes formas de investir em commodities, desde a compra de ativos físicos até ao investimento de commodities através dos CFDs.

Uma conta de demonstração é uma boa forma de aprender a negociar, especialmente quando se trata da mecânica de abrir e fechar operações e ver como é que os mercados funcionam. No entanto, estes tipos de contas não podem ensiná-lo sobre a psicologia da negociação ou sobre como gerir o seu dinheiro, por isso, é importante dar apenas o salto para uma conta real quando se sentir preparado para tal!

Até lá, pode abrir a sua conta e trading de demonstração com a Admirals e ter a experiência real de negociar e investir nos mercados financeiros com capital fictício. Clique no banner que se segue para iniciar hoje mesmo a sua jornada no trading de commodities:

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