Como Negociar Cacau: Métodos, Vantagens e Dicas
Além de ser usado para criar uma das guloseimas mais apreciadas do mundo, o cacau também é uma das commodities mais negociadas no planeta. Neste artigo, vamos explorar o trading de cacau, analisar o que influencia os preços dessa commodity e mostrar como investir em cacau online.
Índice
Trading de Cacau: Diferentes Métodos de Investimento
Assim como em qualquer commodity, existem várias maneiras de ganhar exposição ao cacau, cada método com suas próprias vantagens e desvantagens.
É possível investir em cacau comprando a commodity física, na esperança de que o preço aumente e você possa vendê-la com lucro no futuro. No entanto, há vários problemas logísticos sérios envolvidos nesse método de investimento, como armazenamento e transporte.
Por isso, a negociação de cacau acontece principalmente através de produtos derivados, que permitem que os participantes do mercado negociem cacau sem a necessidade de possuí-lo fisicamente ou entregá-lo. Nas próximas duas seções, vamos explorar dois métodos populares de negociação de cacau.
Futuros de Cacau
Os contratos futuros representam um acordo entre duas partes para trocar um ativo subjacente numa data futura predeterminada, a um preço fixo. No entanto, os traders podem especular sobre o preço do cacau comprando e vendendo futuros de cacau sem nunca tomar posse ou entregar o cacau físico.
Os futuros de cacau são negociados na Intercontinental Exchange, em Londres, e na New York Mercantile Exchange. Os contratos são padronizados em termos de quantidade e qualidade, o que significa que todos os contratos são iguais, independentemente de quem está a comprar ou vender.
Os contratos futuros costumam ter tamanhos grandes e, embora possam ser negociados com margem, esses tamanhos elevados podem tornar os futuros potencialmente menos atraentes e menos adequados para muitos traders de retalho.
Além disso, os futuros têm datas de vencimento. Isso não só torna os futuros menos ideais para exposição a longo prazo, mas também significa que o seu valor diminui à medida que a data de vencimento se aproxima.
Negociação de CFDs de Cacau
Os Contratos por Diferença (CFDs) representam um acordo entre duas partes para trocar a diferença de preço de um ativo subjacente entre o momento em que o contrato é aberto e quando ele é fechado.
Assim como acontece com os futuros, a negociação de CFDs de cacau permite que os traders especulem tanto na subida quanto na queda do preço, beneficiando-se também da alavancagem. No entanto, os CFDs de cacau não possuem datas de vencimento, a menos que estejam a acompanhar futuros de cacau. Apesar disso, os CFDs de cacau estão sujeitos a taxas de swap se as posições forem mantidas abertas durante a noite.
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O que afeta os preços do cacau?
Os preços do cacau são influenciados pelos níveis globais de oferta e procura. Existem vários fatores que podem impactar diretamente esses dois elementos, que iremos explorar nas próximas secções.
Clima
Como acontece com qualquer commodity agrícola, a oferta de cacau — e, consequentemente, o preço — pode ser afetada pelo clima.
Condições climáticas desfavoráveis podem levar a uma queda na produção, o que pode fazer com que os preços aumentem. Por outro lado, condições climáticas ideais podem levar a um aumento na produção, o que pode fazer com que os preços caiam, uma vez que o mercado fica saturado.
Considerando que cerca de 70% da produção global de cacau ocorre em quatro países da África Ocidental — Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Camarões —, as condições climáticas podem ter um grande impacto nos preços do cacau. Não precisamos ir muito longe no tempo para ver um exemplo real dessa situação.
Em 2023, a produção de cacau na África Ocidental foi gravemente prejudicada por chuvas excessivas. A Costa do Marfim, que sozinha responde por cerca de 45% da produção global, teve a estação de cultivo mais chuvosa deste século. Como resultado, as condições climáticas adversas contribuíram para a disparada dos preços do cacau em 2023.
Doença das Plantas
Assim como o clima, as doenças das plantas são outro risco que a maioria das commodities agrícolas enfrenta durante a produção. Uma das doenças mais comuns que afetam o cacau é um fungo conhecido como podridão-parda, que é agravado por chuvas intensas.
A podridão-parda também foi um fator por trás do aumento dos preços do cacau em 2023. No Gana, 10% da colheita de cacau em 2023 foi perdida devido à podridão-parda, com a alta inflação tornando os produtos químicos utilizados para combater a doença caros demais para os produtores.
Saúde
À medida que as pessoas se tornam mais conscientes em relação à saúde, isso pode impactar a procura por chocolate e, consequentemente, os preços do cacau.
Embora o consumo excessivo de chocolate seja amplamente reconhecido como prejudicial para a saúde, existem evidências de que consumir chocolate amargo com moderação traz alguns benefícios para a saúde. Dependendo de como a opinião das pessoas sobre o chocolate evoluir ao longo do tempo, isso pode ter um efeito positivo ou negativo nos preços do cacau no futuro.
Além disso, alguns governos, como o do Reino Unido, introduziram nos últimos anos as chamadas “taxas sobre o açúcar” em bebidas açucaradas. Se o escopo dessas taxas for ampliado para incluir o chocolate no futuro, isso também poderá ter um impacto negativo nos preços do cacau.
Instabilidade Política
Quando a produção de uma commodity está concentrada em apenas alguns países, qualquer interrupção, ou até mesmo a possibilidade de uma interrupção, pode causar volatilidade nos preços.
A instabilidade política é um desses fatores que podem causar perturbações no fornecimento de cacau, e isso já aconteceu historicamente.
Já mencionamos que 70% da produção mundial de cacau ocorre em apenas quatro países da África Ocidental, mas apenas um desses países é responsável pela maior parte desse valor. A Costa do Marfim é responsável por cerca de 45% da produção global total de cacau.
Em novembro de 2010, a Costa do Marfim realizou uma eleição presidencial e, após perder para seu rival, o presidente em exercício, Laurent Gbagbo, recusou-se a deixar o cargo. Isso desencadeou um período de agitação e violência, que terminou com a captura e prisão de Gbagbo em abril de 2017.
Como resultado da turbulência pós-eleitoral e de uma subsequente proibição de exportação de cacau imposta pelo presidente eleito, os preços do cacau atingiram o maior nível em 30 anos devido aos temores de interrupção no fornecimento global. Esse período de instabilidade pós-eleitoral está destacado em vermelho no gráfico abaixo.
Como Negociar CFDs de Cacau
Com uma conta Trade.MT5 da Admirals, pode negociar CFDs de cacau, bem como CFDs de várias outras commodities. Siga estes passos para começar a negociar cacau:
- Registre-se numa conta Trade.MT5;
- Inicie sessão no Dashboard;
- Abra o terminal de trading web MetaTrader;
- Procure pelos CFDs de cacau e clique no símbolo para abrir um gráfico de preços;
- Pressione ‘Criar Nova Ordem’, insira o volume de trading e clique em ‘Comprar’ ou ‘Vender’ para abrir a sua posição.
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Perguntas Frequentes sobre Cacau
Sobre a Admirals
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Este material não contém e não deve ser interpretado como aconselhamento de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação para qualquer transação em instrumentos financeiros. Lembre-se de que tais análises de negociação não são um indicador confiável de desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, procure aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que você compreende os riscos.
