Comprar Ações Netflix | Stream de Rendimentos?

Agosto 08, 2021 10:27 UTC
Tempo de leitura: 15 minutos

A rede televisiva online Netflix assumiu uma clara liderança no setor de streaming de vídeo e, como consequência, aumentou o interesse dos seus investidores na compra de ações Netflix. 

Mas qual a sua situação atual? É inevitável, na qualidade e posição de investidor, que se faça a seguinte pergunta: é um bom momento para investir em ações Netflix? 

Neste artigo exploraremos como esta pequena empresa americana de aluguer de DVD’s, em apenas 20 anos, se expandiu para oferecer o serviço por assinatura mais reconhecido do mundo. Exploremos as ações Netflix!

História

A história da Netflix é uma história de adaptação, inovação e sobretudo de sucesso, em que se enaltece a visão de futuro dos seus fundadores. A empresa foi fundada por Marc Randolph e Reed Hastings, a 29 de Agosto de 1997 em Scotts Valley, na Califórnia. Os fundadores já trabalhavam juntos, na Pure Atria, que Reed Hastings vendeu em 1997 por 700 milhões de dólares.

A apreciação de Marc Randolph pela empresa de comércio eletrónico Amazon marcou os primeiros anos de vida da Netflix, assim como do seu produto original. Ambos desejavam comercializar uma categoria de produtos portáteis pela Internet, emulando o modelo empregado pela Amazon. 

Mesmo nos seus primórdios, a compreensão por parte de ambos que a natureza do setor de entretenimento audiovisual estava a evoluir foi um ponto-chave no estabelecimento do modelo de negócio da Netflix. O business-cost de armazenamento e distribuição de cassetes não era atrativo. 

Reed Hastings terá mesmo testado, a 24 de Março de 1997, o envio de um DVD para a sua residência por forma a testar a sua resistência no processo de entrega. Hoje sabemos que a experiência foi um sucesso, acabando por motivar Hastings a investir 2,5 milhões de dólares na edificação da Netflix. Tornou-se a primeira loja virtual de aluguer de DVD's do mundo. 

Oferecendo um catálogo de DVD’s completo - cerca de 925 títulos à data - e com uma reduzida equipa de 30 funcionários, o empreendimento rapidamente ganhou tração nos EUA e acabaria mesmo por competir, e posteriormente destronar o seu principal concorrente no setor, a Blockbuster

Aquando da data de IPO das ações Netflix em bolsa, a 23 de Maio de 2002, a empresa distribuia já cerca de 190 mil DVD’s pelos seus 670 mil assinantes mensais. Prova de que a empresa tinha já conquistado a sua fatia de mercado, mas este seria apenas o começo; no fechar da década, em 2010, a Netflix contava com mais de 14 milhões de subscritores ao seu serviço

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Streaming

A Netflix, tal como a conhecemos, deve praticamente o seu sucesso e renome à sua plataforma de streaming. A compreensão de que o setor de entretenimento e media atravessava uma transformação fundamental foi o pilar para o sucesso da Netflix que, em 2010, criou o seu serviço de subscrição a serviços digitais online de media e entretenimento. O crescimento do valor das ações Netflix, do número de subscritores da empresa e do seu enorme e crescente popularidade acarretam consequentes lucros, tanto para a empresa como para os seus acionistas. 

O valor das ações Netflix, assim como da sua receita, estão intimamente ligados à aquisição e crescimento da sua base de subscritores. Ao longo dos últimos anos, a empresa tem estado focada, quase exclusivamente, na aquisição de uma carteira de clientes à escala global, apostando fortemente na produção de originais com base no país dos seus subscritores e num forte departamento de relações públicas local. 

Os seus números são impressionantes para a última década; em 2011 a Netflix contava com uns “modestos” 23 milhões de subscritores, apenas operava nos Estados Unidos e encaixou uma receita para o ano fiscal de 1,5 biliões de dólares, mas hoje, 10 anos depois, é difícil encontrar um mercado em que a Netflix não seja um “player” de peso(apenas China, Síria, Coreia do Norte e Crimeia se encontram à margem), contabilizando mais de 207 milhões de clientes em 2020 e uma receita superior 25 biliões de dólares!

Fonte: Statista. Número de subscritores pagos ao serviço de streaming Netflix. Gráfico referente ao primeiro trimestre de 2021. Gráfico em milhões/região.

É relevante referir que os Estados Unidos e Canadá constituem 35,8% da massa adepta do Netflix. As medidas de restrição e confinamento, impostas em virtude da pandemia gerada pelo vírus Covid-19, beneficiaram fortemente o setor de entretenimento doméstico; as restrições de visitas a cinemas, concertos e eventos desportivos alavancaram o consumo de entretenimento digital. 

O levantar das restrições à circulação introduzirão um elemento de imprevisibilidade para as ações Netflix durante o ano de 2021.

Conteúdo

A Netflix não se limitou a disponibilizar conteúdo produzido por estúdios e companhias da sétima arte. Num rasgo brilhante, a Netflix decidiu criar os seus próprios exclusivos, criando ainda mais motivos para que as subscrições de utilizadores se acumulem. 

A Netflix revolucionou a produção de séries de televisão e filmes operando de forma diametralmente oposta aos estúdios tradicionais; a empresa não interfere no conteúdo das séries. Caso o guião seja aprovado, é imediatamente dado início à fase de produção, eliminando o tradicional processo de aclimatização, em que a produção tem de ser adaptada ao estúdio.

Enquanto que canais televisivos capitalizam na manutenção da audiência lançando um episódio semanal e com intervalos entre temporadas, a Netflix disponibiliza todos os episódios à cabeça. Os subscritores assistem às produções nos seus próprios termos.

Entre as suas séries exclusivas contam-se verdadeiros hits, mundialmente reconhecidos pela sua qualidade de produção e calibre de elenco empregue. Entre os seus originais de maior sucesso estão House of Cards, Narcos, Stranger Things, Orange is the new Black, BoJack Horseman e The Witcher.

Num mercado em que a concorrência tem surgido incessantemente na tentativa de obter a sua fatia de mercado, no caso de plataformas como a Amazon Prime Video, HBO Max, Apple TV+, Disney+, Hulu, entre outras, inquéritos realizados por várias agências e entidades independentes revelam que a crescente biblioteca de conteúdos originais Netflix é o principal fator responsável pela aquisição de novos subscritores todos os anos.

Vamos analisar na secção seguinte a causa para todo este crescimento das ações Netflix, mas primeiro, e de modo a perceber melhor a evolução do preço das Ações Netflix, recomendamos que descarregue a plataforma de trading MetaTrader 5. Clique no banner que se segue para iniciar o download GRATUITO:

Análise Técnica das Ações Netflix

As ações Netflix tornaram-se disponíveis para investimento público a 23 de Maio de 2002 no Nasdaq e, embora hoje sejam consideradas como um dos ativos mais promissores e de maior retorno futuro, nem sempre foi assim. As ações Netflix entraram em mercado com uma capitalização de apenas 220 milhões de dólares. 

Por forma a estimular o entusiasmo de potenciais investidores, as ações Netflix incorreram em stock-splitting em duas distintas datas. Em Fevereiro de 2004, com um stock-split de 2:1, e em Julho de 2015, com um stock-split de 7:1. Hipoteticamente, se tivesse adquirido títulos à data da sua oferta pública inicial, hoje teria 14 ações Netflix. 

É claramente notório o crescimento súbito das ações Netflix quando esta desenvolveu o seu serviço de streaming. Se em Dezembro de 2009 as ações Netflix rondavam os 8,54$, um ano mais tarde estas valiam agora cerca de 30$. Uma valorização de cerca de 350% de PPA e um crescimento de valorização de mercado superior a 215%! 

Fonte: TradingView. Gráfico mensal Netflix (#NFLX). Intervalo de dados: 23 de Maio de 2002 a 18 de Julho de 2021. Gráfico elaborado a 18 de Julho, às 15:00 GMT. Tenha em atenção que retornos passados não são garantia de retornos futuros.

Nos últimos 3 anos, as ações NetFlix tornaram-se uma sensação de mercado, paralelamente à sua plataforma de streaming que se tornou uma sensação mundial. Se em 2018 as ações Netflix valiam 196$, em Janeiro deste ano estas atingiram os 593$; uma duplicação na sua capitalização de mercado - 237 biliões de dólares. 

O relatório das ações Netflix para o primeiro trimestre de 2021 apresentou resultados mistos. O crescimento de subscritores ficou abaixo do perspectivado em consenso de mercado, com apenas 4 milhões de novos subscritores. A Netflix espera que o número de subscritores cresça consideravelmente no segundo semestre do ano, pois planeia disponibilizar um forte catálogo de conteúdos. 

As ações Netflix apresentaram lucros de 3,75$ por ação e 7,16 biliões de dólares para o primeiro trimestre, face aos 2,97$ de lucro por ação e receita esperada de 7,13 biliões de dólares. Na comparação de ano para ano, as ações Netflix apresentam um crescimento de receita de 140%, e um crescimento de vendas na ordem dos 24%. 

Conclusão 

As ações Netflix traçaram um trajeto de sonho na bolsa de valores. Um valor de 100$ à data da sua IPO é equivalente a mais de 44 mil dólares hoje. É demasiado tarde para investir em ações Netflix? O consenso de mercado diz que não. 

Os valores de PER da Netflix evidenciam as perspetivas otimistas dos investidores, com muitos analistas afirmando que, caso a Netflix consiga cimentar acordos e penetrar no mercado chinês(500+ milhões de potenciais subscritores) existe ainda um potencial de crescimento gigantesco. 

As ações Netflix têm vindo a consolidar o seu preço ao longo das últimas 25 semanas, falhando no seu breakout acima dos 593$ por duas vezes este ano. Entre a evolução da situação pandémica e o seu próximo resultado trimestral, o ideal neste momento será somente ligar a TV e assistir aos seus programas favoritos. 

Pontos fortes da Netflix

✅ Detém o monopólio do mundo do streaming

✅ Presença internacional, em mais de 190 países, com forte ênfase colocado nos seus relacionamentos locais

✅ Exclusivos - produção e comércio de produtos exclusivos para os seus subscritores

Pontos fracos da Netflix

❌ Crescente competição no setor

❌ Penetração no mercado chinês ditará até onde o valor das Netflix poderá chegar

 

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Como investir em Ações Netflix?

É frequente que, por uma questão de hábito, tanto investidores particulares quanto traders recorram aos seus bancos de referência com o intuito de comprar ações e construir um portfólio de investimentos. 

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A vantagem dos CFD's é a de, além de lhe conferirem a possibilidade de alavancagem, permitirem-lhe também lucrar com movimentos ascendentes e descendentes, sendo possível vender Ações Netflix a descoberto caso antecipe uma quebra no preço destas.

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André Gomes
André Gomes Criador de Conteúdo

Trader e estudioso de mercados financeiros. Considera a inter-independência, autodidatismo e literacia financeira como ferramentas essenciais para o sucesso. Especialização na área de Medicinas Holísticas.