Duas ações de Carros Elétricos a observar, sem contar com a Tesla

Janeiro 08, 2022 04:13 Europe/Lisbon
Tempo de leitura: 11 minutos

A cada dia que passa, as mudanças climáticas estão a tornar-se cada vez mais uma questão polémica, com muitos países a comprometerem-se a reduzir a sua pegada de carbono nos próximos anos. À medida que a conscientização e o compromisso com esta questão continuam a aumentar, provavelmente veremos um aumento na procura por tecnologias mais verdes.

As ações dos veículos elétricos podem, portanto, representar uma oportunidade para os investidores preocupados com o clima para procurar lucro, ao mesmo tempo que alimentam o crescimento de uma indústria cujo sucesso beneficiaria enormemente o nosso planeta. Neste artigo, veremos duas ações de veículos elétricos a acompanhar nos próximos meses.

Ações de Veículos Elétricos

Os veículos elétricos, por vezes referidos como "VEs", são veículos movidos a eletricidade em vez de gasolina ou diesel. As ações de veículos elétricos, portanto, são ações de empresas que produzem veículos elétricos, mas também podem referir-se a empresas que fornecem componentes necessários para a fabricação de VEs.

É relativamente seguro presumir que, quando se lê as palavras "ações de veículos elétricos", a primeira palavra que passa pela cabeça é Tesla; e por que não seria? A Tesla é indiscutivelmente dominadora quando se trata de ações de VEs; e quando pensa que perdeu o barco e o preço das ações não irá subir, é quando este continua a subir.

No momento em que este artigo foi escrito, o preço das ações da Tesla disparou recentemente acima dos $1000 e, para algumas pessoas, compreensivelmente, isso pode ser um pouco caro; particularmente quando considera que - ao preço atual das ações, com base nos resultados do ano completo de 2020 - as ações da Tesla estão a ser negociadas a mais de 1300 vezes dos seus ganhos em 2020.  

Então, e se quiser investir na indústria de VEs, mas não ter capacidade para investir na Tesla? A boa - e também a má - notícia é que há uma infinidade de outras ações de VEs para escolher neste setor em rápido crescimento. As melhores notícias? Pesquisámos e encontrámos duas ações de veículos elétricos, que não são a Tesla, para observar nos próximos meses.

NIO

A NIO é um fabricante chinês de veículos elétricos que, durante algum tempo, foi classificado como a 'Tesla chinesa'.

Foi esse alto nível de expectativa que levou os investidores a gastar dinheiro em ações da NIO no segundo semestre de 2020, elevando a capitalização de mercado da empresa para mais de $100 biliões em janeiro de 2021. No entanto, desde então, o interesse arrefeceu e o preço das ações diminuiu subsequentemente - atualmente está a ser negociada a cerca de 75% dos seus máximos históricos.

Apesar da aparente queda do interesse dos investidores, a NIO ainda parece ser uma ação de veículos elétricos que está bem posicionada para ter sucesso no futuro. Embora o seu número de vendas esteja a diminuir em comparação com a Tesla, que completou mais de 625.000 entregas nos primeiros três trimestres de 2021, as entregas da NIO estão a crescer a um maior ritmo. 

No primeiro trimestre de 2021, a NIO registou mais de 20.000 entregas - um aumento de mais de 420% em relação ao ano anterior. No segundo trimestre de 2021, as entregas foram registadas em quase 22.000 - um aumento anual de 112%.

Naturalmente, este aumento nas entregas de 2021 também resultou de um aumento semelhante na receita e no segundo trimestre de 2021 viu um aumento anual de 402% no lucro bruto. No entanto, apesar desse crescimento impressionante, a NIO ainda é uma empresa deficitária e, de acordo com os resultados do segundo trimestre, tem uma dívida de cerca de $5,5 biliões.

Os potenciais investidores podem estar otimistas sobre o futuro de longo prazo, pois se a NIO puder aumentar continuamente as entregas na taxa a que tem feito, então esta tem um potencial de se tornar muito lucrativa. Além disso, a NIO aumentou recentemente as suas operações na Noruega, pretende vender VEs na Alemanha até ao quarto trimestre de 2022 e deve lançar três novos modelos em 2022. Por essas razões, a NIO faz agora parte da nossa lista de ações de veículos elétricos a ter em atenção.

Xpeng

A segunda ação de veículos elétricos a considerar, a Xpeng Motors, também é chinesa - sendo o maior mercado de VEs do mundo - está repleta de fabricantes de VEs.

A Xpeng abriu o capital ao público em agosto de 2020 e, conforme evidenciado no gráfico abaixo, o preço das suas ações chegou a estar bastante volátil no mercado de ações. No entanto, desde que atingiu mínimos em maio de 2021, o preço da ação chegou a recuperar e parece seguir uma trajetória de alta.

 

Para além de ser da China, a Xpeng também é semelhante à NIO noutros aspectos. Esta também se expandiu recentemente para a Europa, exportando os seu primeiros VEs para a Noruega em agosto de 2021. Esta também mantém-se uma empresas deficitária mas, como a NIO, o seu crescimento no ano passado foi impressionante.

De acordo com os resultados do segundo trimestre de 2021, no primeiro semestre de 2021, as entregas totais ultrapassaram 30.000, excedendo as entregas totais para o ano inteiro de 2020 e representando um aumento de 459% em relação ao ano anterior. No segundo trimestre de 2021, a receita de vendas de veículos aumentou de forma impressionante, 562%, e foi mais de 27% maior do que no trimestre anterior.

Além disso, o lucro bruto também vem aumentando, chegando a quase $70 milhões no segundo trimestre de 2021, após um prejuízo de $2,5 milhões no mesmo trimestre de 2020.

Certamente, tal como a NIO, pode-se argumentar que estes aumentos são expectáveis depois da queda na procura por VEs causada pela pandemia em 2020. Mas de qualquer maneira, os aumentos na receita, lucro bruto e entregas totais continuam a ser números impressionantes. Além disso, à medida que ambas as empresas começam a estabelecer-se na Europa, esses números podem aumentar ainda mais.

NIO e Xpeng: Empresas e preocupações semelhantes

Já destacámos acima que estas duas ações de veículos elétricos estão a seguir uma trajetória semelhante atualmente. O que ainda não referimos foram alguns problemas semelhantes que ambas também enfrentam.

China

Em primeiro lugar, a sua localização geográfica. Não é segredo nenhum de que os reguladores chineses têm aumentado a pressão recentemente sobre as grandes empresas de tecnologia. Até agora, os fabricados de VEs parecem ter escapado com o mínimo de interferência governamental. No entanto, em setembro de 2021, o Ministro da Tecnologia chinês comentou que a China tinha "muitos" produtores de veículos elétricos e que o governo começaria a encorajar a consolidação.

É importante notar aqui também que o Grupo Alibaba, que tem sido alvo de repressões dos reguladores várias vezes ao longo do ano passado, detém uma participação de 12% na Xpeng Motors.

Além de serem objeto de atenção indesejada dos reguladores, como muitas outras empresas chinesas, ambas as empresas enfrentam a perspectiva de ficarem presas no meio de tensões crescentes entre a China e os EUA (onde ambas estão listadas na NYSE).

Taxa de juros

O segundo potencial problema para as perspectivas futuras destas duas empresas é aquele atualmente compartilhado por muitas ações de crescimento e empresas startups: as taxas de juro.

À medida que a inflação aumenta em todo o mundo, a perspectiva de aumento da taxa de juros também se aproxima e torna-se mais provável a cada dia que passa. Para as empresas mais jovens, isso apresenta a questão do aumento dos custos de empréstimos, o que pode prejudicar seriamente o potencial de crescimento. Além disso, ambas as empresas já têm montantes significativos de dívida existente - £5,5 biliões para NIO e £2,2 biliões para Xpeng - se as taxas de juro aumentarem, o custo do serviço dessa dívida também aumentará.

Além disso, os aumentos nas taxas de juro diminuem o valor presente dos lucros futuros - tendo um grande impacto na avaliação dos investidores de ações de crescimento como a NIO e Xpeng.

Concorrência

Finalmente, devido à natureza de crescimento rápido da procura de VEs, existem muitas empresas a tentar estabelecer-se nesta indústria. Isso inclui empresas mais estabelecidas, como a Tesla e muitos recém-chegados, como a Canoo Inc.

Este alto nível de concorrência pode ser prejudicial ao crescimento no longo prazo e é improvável que todas as empresas atuais que tentam desesperadamente entrar neste setor sobrevivam.

No entanto, os investidores e potenciais investidores ficarão seguros de que tanto a NIO quanto a Xpeng não estão apenas a fazer um número significativo de entregas - muitos fabricantes de VEs que tentam estabelecer-se ainda não entregaram realmente nenhum veículo - mas também conseguiram expandir para fora do seus país de origem e ganhar uma posição na Europa, que é o segundo maior mercado de VEs do mundo.

Reflexões finais

Esperançosamente, agora quando ouvir as palavras "ações de veículos elétricos", não vai apenas pensar na Tesla e vai lembrar-se que existem muitas outras empresas por aí que estão a entrar neste setor altamente competitivo.

As ações de VEs que examinámos neste artigo estão bem posicionadas para ter sucesso neste setor, no entanto, como observámos, investir em qualquer uma delas traz um risco significativo e, como acontece com qualquer investimento, deve fazer a sua própria pesquisa antes de avançar com qualquer decisão.

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Roberto Rivero
Roberto Rivero Escritor Financeiro, Admirals, Londres

Roberto passou 11 anos a projetar sistemas de trading e tomada de decisão para traders e gestores de fundos e mais 13 anos na S&P, a trabalhar com investidores profissionais.