Les Meilleures Actions à Acheter [Guide complet]
Vous recherchez les meilleures actions à acheter ? L'année passée a été l'année de tous les records pour de nombreuses valeurs et indices boursiers sur l'ensemble des marchés mondiaux ! Mais ce début d'année 2020 est marqué par un important krach boursier à cause du coronavirus.
Ainsi, cela offre une excellente opportunité d'investir en bourse et d'acheter des actions à de meilleurs prix, avec de bonnes chances que l'investissement soit rentable à long terme, lorsque la crise du coronavirus sera derrière nous.
En effet, il y a rarement eu des moments aussi opportuns pour investir en bourse, le marché ayant perdu plus de 20% en quelques semaine, et parfois plus selon les actions.
Dans cet article, nous allons lister un certain nombre d'actions qui semblent attrayantes à acheter en ce moment, ayant subi la chute générale des marchés boursiers, mais qui gardent un important potentiel de hausse après la crise.
Pour être prêt à investir et acheter des actions, ouvrez dès maintenant un compte titre en cliquant sur la bannière ci-dessous.
Les Meilleures Actions à Acheter en Bourse après le Krach du Coronavirus
Voici 3 actions américaines à grosse capitalisation qui semblent désormais peu chères en bourse après le krach boursier de la semaine dernière.
Après trois semaines de volatilité chaotique en bourse due à la pandémie de coronavirus - y compris la fin officielle du marché haussier vieux de 11 ans - les investisseurs recherchent les bonnes opportunités pour investir en bourse et profiter de la chute des cours des actions.
Investir en Bourse dans l'Action Apple
Au moment où Apple prenait un virage avec son discours d'investisseur, l'épidémie de coronavirus a rapidement mis un terme à cette dynamique.
Le fabricant de Mac a publié ses résultats du quatrième trimestre fin janvier, au moment même où la maladie commençait à se propager en dehors de la Chine.
Le secteur des services, en plein essor, continue de générer des revenus récurrents à forte marge, grâce notamment aux 480 millions d'abonnements payés sur les plateformes du géant de la technologie.
Le marché des produits portables, mené par Apple, a connu une forte croissance de 82% au quatrième trimestre, selon l'étude de marché IDC. Le secteur des articles d'Apple a désormais la taille d'une entreprise du Fortune 150.
Apple a été l'un des premiers géants technologiques à avertir officiellement que la crise lui ferait manquer ses prévisions de revenus pour le premier trimestre, car l'épidémie perturbait la production d'iPhone tout en nuisant à la demande de produits Apple en Chine.
Depuis cette mise à jour du 17 février, les conditions n'ont fait qu'empirer, la maladie s'étant maintenant propagée à plus de 100 pays, l'impact sur les ventes d'Apple sera probablement encore plus important que prévu.
Néanmoins, les finances d'Apple restent solides et l'énorme trésor de guerre de la société (99 milliards de dollars en liquidités nettes) l'aidera à surmonter le ralentissement, même si elle a annoncé la fermeture de tous ses magasins hors de Chine pour deux semaines.
Investir dans l'Action Roku
On peut affirmer que l'évaluation de Roku s'est un peu étirée au cours de l'année dernière, les actions ayant dépassé 175$ à l'automne dernier et atteint 20 fois les ventes au cours de la même période.
Il est important de noter que l'enthousiasme des investisseurs était motivé par des facteurs fondamentaux incroyables; les paramètres de fonctionnement de base de Roku allaient tous dans la bonne direction.
Pour couronner le tout, l'entreprise vient de clôturer sa première année à un milliard de dollars, les comptes actifs ont atteint 36,9 millions, et Roku améliore la monétisation des engagements plus élevés.
En tant que plateforme agnostique, Roku est en mesure de capitaliser sur le passage séculaire à la télévision en continu, alors que l'abandon du câble continue de décimer les opérateurs traditionnels.
Roku aide les autres services de streaming de multiples façons, en diffusant des publicités pour attirer des abonnés - et en obtenant une réduction des ventes d'abonnements grâce à des accords de partage des revenus.
En plus des chaînes premium, la chaîne Roku de l'entreprise contribue à la croissance des recettes publicitaires. Contrairement aux chaînes tierces soutenues par la publicité, où Roku n'obtient qu'une réduction de 30% de son stock de publicité, la société conserve 100% de ces ventes de publicité.
L'épidémie de COVID-19 pourrait même renforcer l'engagement de l'entreprise, car un nombre croissant de personnes restent chez elles en raison des restrictions de voyage et d'autres mesures de précaution. Si vous êtes coincé à la maison, autant regarder la télévision.
Acheter l'Action Twilio
Offrant une large gamme d'outils de communication pour les développeurs sur sa plateforme cloud, Twilio devrait être relativement isolé des impacts majeurs du coronavirus.
Les interfaces de programmation d'applications (API) de l'entreprise permettent d'automatiser toutes sortes de communications, des appels téléphoniques aux SMS en passant par les notifications push, dans un grand nombre de secteurs.
Les résultats dont fait état Twilio sont tout simplement stupéfiants: L'année dernière, le chiffre d'affaires a grimpé de 75% pour atteindre 1,1 milliard de dollars, le taux d'expansion net en dollars a été de 136% alors que Twilio développe ses relations avec ses clients existants, et le nombre total de clients a presque triplé pour atteindre 179 000.
Bien que Twilio ne soit pas rentable pour le moment, sa croissance compense l'encre rouge. Selon les prévisions pour 2020, les ventes devraient encore augmenter de 30% à 31% pour atteindre près de 1,5 milliard de dollars.
Avec Twilio qui a atteint vendredi son plus bas niveau depuis 52 semaines, les actions de ce spécialiste des technologies de la communication sont sans aucun doute en chute - une opportunité parfaite pour les investisseurs à long terme qui peuvent résister à la volatilité à court terme.
Acheter des Actions Berkshire Hathaway
Une entreprise qui peut non seulement survivre mais même bénéficier d'une liquidation boursière est Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B)(NYSE:BRK.A) de Warren Buffett.
Bien sûr, les actions de Berkshire ne sont pas à l'abri d'une chute en même temps que le marché en général lors d'un krach boursier. De plus, ses activités d'assurance, ses filiales et ses participations peuvent également être affectées par des vents contraires macroéconomiques.
Mais c'est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes : Lors de la dernière mise à jour financière de Berkshire Hathaway, la société se vantait d'avoir des liquidités, des équivalents de liquidités et des bons du Trésor américain d'un montant total de 125 milliards de dollars.
Il s'agit là d'une somme considérable entre les mains de l'un des plus grands investisseurs au monde. Vous pouvez parier que Buffett, Munger et ses lieutenants en charge des investissements parcourent le marché de près à la recherche d'opportunités d'investissement intéressantes en cette période de récession.
L'Oracle d'Omaha pourrait utiliser la trésorerie de Berkshire pour faire des paris importants et lucratifs comme son acquisition de la Burlington Northern Santa Fe Railroad en 2009, pour 44 milliards de dollars, alors que les chemins de fer n'étaient pas en faveur de la rue.
Il pourrait aussi se tourner vers la bourse et acheter une participation massive dans une société sous-évaluée, comme il l'a fait avec Apple (NASDAQ:AAPL) - une position que Berkshire a largement accumulée tout au long de 2017 et jusqu'au début de 2018, lorsque les actions se négociaient entre 120 et 170 dollars environ (contre 280 dollars environ aujourd'hui).
Il ne serait pas non plus surprenant de voir Berkshire augmenter les rachats de ses propres actions, augmentant ainsi la valeur intrinsèque par action pour les actionnaires.
La politique de la société est d'être plus agressive avec les rachats d'actions lorsque Buffett et son partenaire Charlie Munger estiment que les actions se négocient à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque.
Bien entendu, rien ne garantit que les investissements réalisés par Berkshire pendant cette période de ralentissement du marché seront fructueux. Mais Berkshire a un assez bon historique de création de valeur pour les actionnaires en allouant le capital de manière opportuniste.
C'est pourquoi les actions ont été composées à un taux moyen de 20% par an depuis 1965 - une période pendant laquelle le S&P 500 ne s'est apprécié que de 10% par an.
Au milieu de cette panique de coronavirus, l'action Berkshire a fortement reculé, ce qui donne aux investisseurs une excellente occasion de participer potentiellement au prochain grand pari de Warren Buffett et d'acheter une collection d'actifs de haute qualité appartenant à Berkshire.
Actions The Trade Desk
Il y a aussi The Trade Desk (NASDAQ:TTD). Bien que le spécialiste de l'achat de publicité numérique en pleine expansion soit beaucoup plus petit que Berkshire Hathaway, les investisseurs ne doivent pas sous-estimer sa santé financière, son modèle économique résistant et ses perspectives de croissance prometteuses.
Fin 2019, le Trade Desk disposait de 255 millions de dollars de liquidités et de placements à court terme et n'avait pas de dette. C'est un montant important pour une entreprise dont le chiffre d'affaires total s'élève à 661 millions de dollars en 2019.
En outre, cela donne à Trade Desk une grande option et une grande flexibilité, étant donné qu'il n'y a aucune raison pour l'entreprise technologique de compter sur ces liquidités pour ses opérations régulières; l'entreprise a un flux de trésorerie disponible positif et son revenu net augmente rapidement, passant de 88 millions de dollars en 2018 à 108 millions de dollars en 2019.
Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) en 2019 était de 214 millions de dollars, contre 159 millions de dollars en 2018.
Mieux encore, lors de l'annonce des résultats du quatrième trimestre, le 27 février dernier, la direction était confiante quant à ses perspectives de croissance, même face aux craintes croissantes concernant les coronavirus.
The Trade Desk a indiqué que les dépenses publicitaires sur sa plateforme allaient croître de près de 36% en 2020, soit une accélération par rapport à la croissance de 33% enregistrée en 2019.
De plus, la direction a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les revenus augmentent de 40% par rapport à l'année précédente au premier trimestre, soit une accélération par rapport à la croissance de 35% au quatrième trimestre.
Le PDG de The Trade Desk, Jeff Green, a même déclaré dans une interview accordée le 27 février à CNBC que les spécialistes du marketing continuaient à faire de la publicité "aussi agressivement qu'ils l'ont jamais fait" au milieu de la peur du coronavirus.
Il a ajouté qu'une tendance à l'augmentation du nombre de personnes restant chez elles pourrait accroître la consommation de médias, ce qui bénéficierait en fin de compte à The Trade Desk.
Plus remarquable encore, cependant, est la position de Green sur la façon dont les dépenses des annonceurs pourraient en fait se déplacer vers des publicités programmatiques basées sur des données - la spécialité de The Trade Desk - s'il y a une faiblesse dans le sentiment des consommateurs puisque les annonceurs seront "beaucoup plus délibérés sur les endroits où ils dépensent...".
Green est allé jusqu'à dire que "dans tous les scénarios, la publicité basée sur des données - je pense - est en très bonne position."
Les actions de The Trade Desk ont été particulièrement touchées lors de cette liquidation du marché. Depuis le 19 février, les actions ont baissé de 37%.
Bien sûr, le titre n'est toujours pas bon marché. Les actions se négocient à 88 fois les bénéfices. Mais avec une croissance des dépenses publicitaires qui devrait s'accélérer en 2020, c'est une excellente occasion de se positionner sur la principale plateforme de publicité programmatique alors qu'elle en est encore à ses débuts.
Acheter des Actions Défensives Capables de Résister à des Récessions
L'effondrement récent des marchés boursiers, provoqué par le coronavirus, a alimenté les craintes d'une récession. Ce n'est pas surprenant, étant donné que nous avons connu une décennie complète de hausse des bourses depuis la dernière récession américaine.
Pourtant, on ne sait pas ce qui peut entraîner l'économie américaine dans une récession et, surtout, quand. Le mieux que vous puissiez faire en tant qu'investisseur en achetant des actions, c'est aussi de vous préparer à une récession.
L'une des façons d'y parvenir est d'investir dans des actions qui résistent à la récession ou qui sont tout simplement assez solides pour tenir le coup en période difficile.
Action Waste Connections
Société de gestion des déchets solides, Waste Connections est une action intéressante à posséder en période de récession, étant donné que la quantité de déchets que nous produisons ne dépend pas des cycles économiques.
Waste Connections est une entreprise extrêmement sous-estimée, étant donné ses performances phénoménales au fil des ans.
Waste Connections collecte, élimine et recycle les déchets non dangereux aux États-Unis et au Canada, et dessert plus de 7 millions de clients dans 42 États américains et six provinces canadiennes.
Elle est également un acteur clé dans le domaine de l'énergie et de la production ou de la gestion des déchets des champs pétrolifères par le biais de sa filiale environnementale R360, qui opère dans les principales zones de schiste telles que les bassins du Permien, de Bakken et d'Eagle Ford.
Waste Connections utilise principalement une double approche de la croissance : des accords de fournisseur de services exclusifs qui assurent un flux de revenus régulier, et des acquisitions pour exploiter de nouveaux marchés.
En 2019, l'entreprise a réalisé 21 acquisitions pour un montant d'environ 838 millions de dollars, ce qui a contribué à augmenter les revenus de 9,5% à 5,4 milliards de dollars et les liquidités provenant de l'exploitation de 9,2% à 1,5 milliard de dollars. Le bénéfice net a augmenté moins vite (4%) en raison de la hausse des impôts et des dépréciations.
Pour 2020, Waste Connections prévoit une croissance des revenus d'au moins 6%. Ce chiffre pourrait être beaucoup plus élevé si l'entreprise procède à des acquisitions.
L'entreprise ayant également augmenté son dividende de 15,6% l'année dernière, Waste Connections est probablement une solide action de premier ordre à posséder dans son portefeuille d'investissement en cas de chute du marché.
Actions NextEra Energy
Il est bien connu que la nature défensive et réglementée de l'activité d'un service public fait des actions de ce service une excellente option sur laquelle on peut compter en période de récession.
Mais il faut aussi choisir dans ce secteur un titre qui présente un fort potentiel de croissance et de dividendes pour garantir un certain flux de revenus, même en période de récession. NextEra Energy est l'une de ces entreprises.
Si NextEra Energy fournit de l'électricité de manière traditionnelle à plus de 5 millions de clients par l'intermédiaire de ses deux filiales, Florida Power & Light et Gulf Power Company, elle construit et exploite également des centrales électriques et des pipelines, et vend de l'électricité par l'intermédiaire de sa filiale NextEra Energy Resources (NEER).
La différence est que NEER produit presque toute son électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et qu'elle est aujourd'hui le plus grand producteur mondial d'électricité d'origine éolienne et solaire, ayant investi plus de 20 milliards de dollars dans les infrastructures renouvelables au fil des ans.
Des opérations de services publics et d'énergie renouvelable à si grande échelle font de NextEra Energy une entreprise de services publics de premier plan à posséder.
Depuis 2004, l'entreprise a augmenté son bénéfice par action ajusté à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4% et son dividende à un TCAC de 9,4%. Cela explique la performance remarquable de l'action au cours de cette période.
Avec NextEra qui prévoit d'investir de 12 à 14 milliards de dollars chaque année jusqu'en 2022 dans divers projets de croissance, notamment les technologies éoliennes et solaires pour réduire les coûts, les bénéfices pourraient augmenter régulièrement.
Si l'on ajoute à cela une augmentation potentielle des dividendes annuels à deux chiffres et un rendement décent de 2%, NextEra fait un titre à faible risque très intéressant à acheter.
Acheter des Actions Johnson & Johnson
Le mix produits de Johnson & Johnson est conçu pour résister aux tempêtes. Les produits pharmaceutiques, les appareils médicaux et les produits de santé grand public sont tous des produits qui trouveront preneur, quelle que soit la faiblesse de l'économie, car les dépenses de santé ne sont pas vraiment un choix. J&J est la plus grande entreprise de soins de santé au monde.
En 2019, J&J a réalisé un chiffre d'affaires de 82,1 milliards de dollars, dont la moitié provenait des produits pharmaceutiques. Les produits de ce segment couvrent les maladies infectieuses, l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences et les maladies cardiovasculaires, entre autres.
Les dispositifs médicaux constituent le deuxième segment le plus important, contribuant pour environ un tiers aux ventes de J&J en 2019. Voici un fait amusant : 26 des produits de J&J génèrent chacun un milliard de dollars de ventes.
J&J a toujours donné la priorité à la croissance organique plutôt qu'aux fusions et acquisitions, c'est pourquoi elle a dépensé 11,4 milliards de dollars en recherche et développement l'année dernière.
L'entreprise croît également au partage de son succès avec ses actionnaires : J&J a augmenté ses dividendes chaque année pendant 57 années consécutives, la dernière hausse ayant été de 5,6% en avril 2019.
Le fait que les actions de J&J aient augmenté les dividendes même pendant les récessions et se soient rapidement redressées est la preuve de sa résilience.
J&J a au moins 10 dépôts de nouvelles entités moléculaires de lancements prévus d'ici 2023. Le dernier programme COVID-19 de J&J, qui comprend une recherche accélérée pour développer des solutions de traitement et un vaccin contre le coronavirus, est un excellent exemple du leadership novateur de la société dans le domaine des soins de santé, une vertu qui ajoute à son attrait en tant qu'action résistante à la récession.
Action Dollar General
Dollar General, la première chaîne de "magasins à un dollar" en Amérique, a terminé le trimestre dernier avec 15 836 magasins. Elle ouvre la plupart de ses magasins dans des zones moins densément peuplées, tandis que son concurrent Dollar Tree (et sa filiale Family Dollar) se concentre principalement sur les marchés urbains et suburbains.
Dollar General n'est pas un vrai magasin "à un dollar" comme Dollar Tree, qui vend tous ses produits pour un dollar. Au lieu de cela, elle vend la plupart de ses produits à 20%-40% de rabais par rapport aux supermarchés et pharmacies traditionnels. Ces rabais importants lui donnent un avantage sur Walmart et Amazon.
Les ventes des magasins comparables de Dollar Général ont augmenté de 3,2% en 2018 et de 3,9% au premier semestre de 2019. Au deuxième trimestre, le nombre de ses magasins a augmenté de 5% par an, ce qui en fait l'un des rares détaillants physiques à s'être développé au cours de l'"apocalypse de la vente au détail".
Les analystes s'attendent à ce que les revenus et les bénéfices de Dollar General augmentent de 8% et 11%, respectivement, cette année. Son action n'est pas bon marché à 22 fois les bénéfices à terme, et son taux de dividende à terme de 0,8% n'attirera pas d'investisseurs à revenu sérieux.
Mais si une récession frappe, la croissance de Dollar General devrait s'accélérer, car les clients à court d'argent afflueront dans ses magasins discount, ce qui en fait un titre solide à posséder en période de ralentissement économique.
Actions Verizon
Verizon est un autre titre résistant à la récession, car ses clients des services sans fil et filaires sont principalement liés par des contrats. L'entreprise de télécommunications tire la majeure partie de ses produits d'exploitation de son entreprise de services sans fil, qui a comptabilisé 615 000 ajouts nets d'abonnements pour smartphones postpayés au dernier trimestre.
Les produits d'exploitation de cette unité ont augmenté de 3% par année pour s'établir à 23,6 milliards de dollars au dernier trimestre et ont contrebalancé la baisse des produits d'exploitation des services filaires, qui ont diminué de 4% pour s'établir à 7,1 milliards.
Verizon s'attend à ce que cet exercice d'équilibrage se poursuive avec une faible croissance à un chiffre du chiffre d'affaires et des bénéfices pour l'ensemble de l'exercice.
Cependant, la récente transaction de Verizon avec Disney (NYSE : DIS) - qui donne à ses nouveaux clients illimités de services sans fil, Fios Home Internet et 5G Home Internet une année gratuite pour le service de streaming Disney+ - pourrait renforcer ses deux activités principales alors que Disney déploie le service de streaming.
La croissance des résultats supérieurs et inférieurs de Verizon n'impressionnera pas les investisseurs axés sur la croissance, mais l'action se négocie à seulement 12 fois les bénéfices à terme et rapporte un rendement à terme élevé de 4%.
Elle a augmenté ce dividende annuellement pendant 13 années consécutives, et elle n'a dépensé que 60% de son flux de trésorerie disponible (FBC) sur ce paiement au cours des 12 derniers mois.
En termes simples, les caisses profondes de Verizon, sa faible valorisation, son rendement élevé et sa forte croissance des flux de trésorerie en font un excellent choix défensif dans un marché difficile.
Action PepsiCo
PepsiCo est une autre action défensive qui a généré au cours des cinq dernières années une croissance à un chiffre des produits d'exploitation et une croissance des bénéfices à un chiffre, de faible à moyennement élevé.
Elle s'attend à ce que son chiffre d'affaires organique augmente de 4% cette année, mais que son résultat par action (BPA) baisse de 1% à taux de change constant.
Elle attribue cette baisse inhabituelle à des comparaisons difficiles de 2018, lorsque la vente d'actifs, le changement de franchisage et un taux d'imposition moins élevé ont gonflé son BPA. Toutefois, les analystes s'attendent toujours à ce que la croissance de ses bénéfices s'équilibre avec une croissance annuelle de 4% au cours des cinq prochaines années.
PepsiCo est un choix qui résiste à la récession parce que ses trois activités principales - les boissons PepsiCo, les collations Frito-Lay et les aliments Quaker - génèrent toutes une croissance soutenue pendant les périodes de ralentissement économique.
Cette croissance devrait également se poursuivre, car la « génération Z » représente une part plus importante du marché de la consommation - un récent sondage Piper Jaffray a révélé que trois des cinq principales marques de collations pour adolescents américains (Lay's, Doritos et Cheetos) étaient toutes des marques Frito-Lay.
PepsiCo continue d'évoluer en lançant des boissons gazeuses à faible teneur en calories et sans sucre, des boissons non gazeuses comme l'eau, les jus et le thé, et des versions plus saines des produits Frito-Lay et Quaker. L'action n'est pas bon marché à 23 fois les bénéfices à terme, mais son rendement en dividendes à terme de 2,8% - qu'elle augmente annuellement depuis plus de quatre décennies - devrait fixer un plancher sous ce titre défensif.
Les Meilleures Actions de Warren Buffet à Acheter en 2020
Warren Buffett est considéré comme l'un des plus grands investisseurs de notre génération. En plus de six décennies, Buffett a amassé plus de 80 milliards de dollars en valeur nette, presque entièrement grâce à des investissements, et a créé plus de 400 milliards de dollars en valeur pour les actionnaires du conglomérat Berkshire Hathaway, qu'il dirige depuis environ 50 ans.
Le secret du succès de Buffett a simplement été la patience. L'Oracle d'Omaha, comme Buffett est affablement connu dans la communauté des investisseurs, achète des entreprises avec la perception qu'il sera investi pour de nombreuses années à venir.
Connu pour se vanter d'une période de détention "éternelle", Buffett et son équipe recherchent des entreprises qui ont fait leurs preuves, qui offrent des avantages concurrentiels évidents et qui se négocient à une valeur juste.
Mais Buffet a également du nez pour miser sur des société qui affichent une forte croissance.
Nous nous intéresserons d'abord aux quatre actions de Warren Buffett dont la croissance du bénéfice est la plus rapide.
Action Amazon
En 2019, Berkshire Hathaway a commencé à acheter des actions du géant du commerce électronique et fournisseur de services en ligne Amazon.com.
Bien que Buffett ait lui-même admis regretter de ne pas avoir cru à l'histoire d'Amazon plus tôt, ce n'est pas lui, mais plutôt l'un de ses gestionnaires de placements de confiance, qui a pris la décision d'acheter des actions d'Amazon.
Au 30 juin, Berkshire Hathaway détenait 537 300 actions, ce qui représente une valeur de près de 950 M$. Pour mettre les choses en perspective, le portefeuille de Berkshire Hathaway compte 224 milliards de dollars d'actifs investis.
Le fait est que la croissance du bénéfice par action (BPA) d'Amazon est considérablement plus élevée que celle de tous les autres titres du portefeuille de Buffett.
Le consensus de Wall Street suggère une croissance du BPA de près de 56% par an au cours des cinq prochaines années. Cela va de pair avec la croissance des ventes de près de 19% qu'Amazon devrait réaliser en 2020.
Bien qu'Amazon soit surtout connue pour sa division de commerce électronique qui, selon eMarketer, pourrait être responsable de 38% de tous les revenus en ligne aux États-Unis en 2019, ce sont les autres secteurs opérationnels de la société qui sont les plus excitants.
Amazon Web Services (AWS) connaît une croissance nettement plus rapide que le commerce électronique et génère des marges époustouflantes en comparaison du segment du détail. Au cours des six premiers mois de 2019, les ventes de 16,1 milliards de dollars d'AWS ont représenté 13% du chiffre d'affaires total.
Mais le bénéfice d'exploitation de 4,34 milliards de dollars d'AWS a représenté 58% de l'ensemble du bénéfice d'exploitation de l'entreprise au cours de la même période. La croissance d'AWS étant beaucoup plus rapide que celle du commerce électronique, Amazon s'attend à une augmentation substantielle de ses bénéfices et de ses flux de trésorerie au cours des années à venir.
Action StoneCo
Bien qu'elle ne soit pas un nom familier, StoneCo, société de technologie financière et de traitement des paiements à moyenne capitalisation, est l'une des sociétés Buffett dont la croissance est la plus rapide. Buffett détient actuellement près de 14,2 millions d'actions de StoneCo, ce qui représente une participation de près de 470 millions de dollars.
En termes de croissance des revenus, aucune société du portefeuille de Berkshire n'est plus impressionnante. Selon les prévisions consensuelles de Wall Street, StoneCo devrait enregistrer une croissance des ventes de 52% en 2019 et de 38% en 2020. Entre-temps, la croissance du BPA devrait s'établir à près de 12% par année au cours des cinq prochaines années.
Cet écart entre le chiffre d'affaires et la croissance du BPA indique que StoneCo réinvestit une bonne partie de ses bénéfices dans la croissance de son infrastructure financière et de ses activités auxiliaires.
Un bref coup d'œil aux résultats d'exploitation de StoneCo au deuxième trimestre montre que l'entreprise fait beaucoup de choses intelligentes. En mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises, StoneCo a conquis près de 160 000 clients actifs au cours de la dernière année et a vu son volume total de paiements augmenter de plus de 60%.
Au-delà des paiements, l'entreprise a également connu une croissance impressionnante sur le front de l'abonnement logiciel.
Actions Visa et Mastercard
Les deux autres titres du portefeuille de Buffett dont la croissance est la plus rapide sont Visa et Mastercard. Berkshire Hathaway détient un peu plus de 10,5 millions d'actions de Visa, d'une valeur de 1,8 milliard de dollars, et plus de 4,9 millions d'actions de Mastercard, d'une valeur de près de 1,3 milliard.
Bien qu'il s'agisse de fournisseurs de services de traitement des paiements bien établis, leur taux de croissance demeure impressionnant. Visa et Mastercard devraient faire croître leur BPA annuel au cours des cinq prochaines années de 16% et 17%, respectivement, avec une croissance des ventes de 11% et 13% en 2020.
Ce qui rend ce duo dynamique si spécial, à part leur incroyable reconnaissance de marque, c'est leur manque d'exposition à l'aspect prêt de l'équation. Visa et Mastercard s'en tiennent au traitement de la transaction, ce qui signifie qu'elles sont relativement à l'abri lorsque des contractions économiques inévitables entraînent une augmentation des défaillances de crédit.
Visa et Mastercard s'appuient également sur leur portée mondiale massive pour stimuler la croissance. La faiblesse d'un pays ne fait pas couler le bateau, pour ainsi dire, et comme 85 % des transactions mondiales sont encore effectuées en espèces, les deux processeurs de paiement ont beaucoup de marge pour progresser à long terme dans des régions comme l'Afrique, le Moyen-Orient et le Sud-Est asiatique.
L'investisseur le plus célèbre du monde, Warren Buffett, aime aussi particulièrement les valeurs de rendement. En effet, environ les deux tiers des sociétés dans lesquelles il détient des participations versent des dividendes. Il est d'ailleurs prévu qu'en 2020, son fonds Berkshire Hathaway, devrait générer environ 5 milliards de dollars en revenus de dividendes.
Voyons donc maintenant les actions de dividendes préférées de Warrent Buffet.
Kraft Heinz : Rendement de 6%
L'un des plus grands dangers de l'investissement en dividendes est la recherche de rendement. Étant donné que le rendement est simplement fonction du paiement par rapport au cours de l'action, une entreprise en difficulté dont le cours de l'action chute peut présenter un rendement exceptionnellement attrayant.
C'est exactement ce qui s'est passé avec la société agro alimentaire Kraft Heinz, dont l'action a perdu 38% depuis le début de l'année, en comptant les dividendes versés, et qui a vu son taux de rendement monter en flèche à 6%.
Lorsque Berkshire Hathaway et 3G Partners se sont associés pour acheter Heinz en 2013, ils ont été séduits par une entreprise avec des marques alimentaires bien connues du grand public. Cependant, Heinz a clairement surpayé Kraft Foods en 2015.
Malgré les difficultés récentes de Kraft Heinz, Buffett n'a pas l'intention de vendre la participation de 325,6 millions de dollars de Berkshire Hathaway dans la société, qui vaut environ 8,8 milliards de dollars.
Toutefois, cette décision est davantage liée au fait que Buffett ne veut pas faire pression sur le cours de l'action de Kraft Heinz en essayant de vendre sa participation de 26,7% et garde confiance dans la capacité de l'entreprise à se redresser.
Le bilan de Kraft Heinz est actuellement pénalisé par 29,8 milliards de dollars de dette à long terme et 36 milliards de dollars d'écart d'acquisition. L'entreprise a besoin de capitaux pour relancer la croissance de ses marques, mais elle s'efforce de se serrer la ceinture pour réduire ses dépenses.
Kraft Heinz est peut-être une importante source de revenus pour Buffett, mais ce n'est en aucun cas le titre de dividende le plus important.
General Motors : Rendement de 4,4%
Un modèle d'affaires beaucoup plus solide dans le portefeuille de Berkshire est celui du constructeur automobile General Motors, qui affiche actuellement un rendement de 4,4%. Mais le cas GM n'est pas non plus sans problèmes.
General Motors fait actuellement face à une grève des travailleurs qui touche 30 usines et qui en est à sa troisième semaine. Il s'agit de la troisième grève la plus longue des cinq dernières décennies et elle a coûté plus d'un milliard de dollars à l'entreprise au cours du troisième trimestre, selon les estimations des analystes de JPMorgan Chase.
Il existe également des rumeurs selon lesquelles les ventes d'automobiles atteignent des sommets cycliques, ce qui a exercé des pressions sur le cours de l'action de General Motors depuis la fin juillet, poussant ainsi mécaniquement son rendement boursier à la hausse.
Mais contrairement à Kraft Heinz, il y a des points positifs immédiats pour General Motors. D'une part, bien que les grèves ne soient jamais une bonne chose, elles ne durent généralement pas trop longtemps et n'ont généralement pas un impact durable sur les résultats d'exploitation.
Plus important encore, les prix de l'essence tempérés ont permis à GM d'observer une vigueur relative continue des ventes de camions et des véhicules multisegments à marge plus élevée aux États-Unis, ainsi que de sa marque Cadillac haut de gamme en Chine.
Alors que la contraction de l'économie chinoise a pesé sur la croissance à court terme de GM, les véhicules à marge plus élevée de l'entreprise ont fait preuve de résilience durant cette période de faiblesse.
Wells Fargo : Rendement de 4,2%
Enfin, l'une des actions les plus anciennes de Buffett, la banque Wells Fargo, est présente dans le portefeuille de Warren Buffett depuis 30 ans. Wells Fargo représente actuellement une valeur marchande de 20 milliards de dollars et affiche un rendement de 4,2%.
Dans une certaine mesure, le rendement supérieur de Wells Fargo parmi les banques très fortunées est lié au fait que le cours de ses actions a légèrement baissé au cours des cinq dernières années.
En 2016, le scandale Wells Fargo a fait les gros titres, l'entreprise ayant admis avoir ouvert 2,1 millions de faux comptes dans le cadre de ses tactiques agressives de vente croisée dans les succursales. L'année suivante, un audit interne a révélé que ce chiffre se rapprochait de 3,5 millions de faux comptes, ce qui a nui à la confiance envers la banque.
C'est l'une des principales raisons pour lesquelles le cours de l'action Wells Fargo est resté au point mort pendant des années.
Cependant, tout comme GM, Wells Fargo présente des avantages qui rassurent. Tout d'abord, les consommateurs ont tendance à avoir des souvenirs à très court terme lorsqu'il s'agit de scandales bancaires.
De plus, il est important de reconnaître que Wells Fargo a une facilité à attirer des clients fortunés qui, en fin de compte, ont alimenté la croissance de ses revenus. Malgré les préoccupations liées à la confiance, le rendement des actifs de Wells Fargo demeure l'un des plus intéressants parmi les banques.
Investir dans le Secteur du Divertissement en 2020
L'industrie du divertissement est un choix d'investissement souvent délaissé, mais il attire l'attention des investisseurs depuis la crise du coronavirus pour différentes raisons.
Les Actions Disney pourraient rapidement remonter après la Crise
Les récents vents contraires sont clairs. Le marché en général corrige, alors pourquoi Disney ne suivrait-elle pas le mouvement ? De plus, les secteurs des voyages et des loisirs sont parmis les plus durement touchés.
Il est évident que les retombées du coronavirus sont en jeu, et Disney est en effet frappée de plein fouet en ce moment. Ses parcs d'attractions de Shanghai et de Hong Kong sont fermés depuis plus d'un mois, et Disney a averti qu'elle devra payer 175 millions de dollars au cours du trimestre en cours en raison de ces fermetures.
Le retrait surprenant de Bob Iger en tant que PDG cette semaine - même s'il ne quittera pas totalement l'entreprise avant la fin de l'année prochaine - est également un événement bouleversant spécifique à la société.
Cependant, beaucoup de choses se sont également bien passées pour Disney au cours des dix derniers mois. Au-delà des turbulences actuelles, The Walt Disney Co. reste en effet une société solide, et devrait rapidement se remettre de cet épisode chaotique.
En effet, à mesure que le risque du coronavirus est davantage identifié et compris, puis maîtrisé, les investisseurs devraient revenir en masse vers le titre Disney, qui reste prometteur à moyen et long terme.
Il est encore difficile de nier que Disney est l'une des valeurs les plus brillantes du marché.
De plus, personne ne sait mieux que Disney ce dont les masses ont besoin en matière de divertissement. Et après ces temps incertains et angoissants, le divertissement et l'évasion seront des notions essentielles pour beaucoup de personnes. Disney sera alors en bonne place pour une reprise solide de ses activités.
L'action Disney est donc au final probablement un bon achat et un solide investissement à son plus bas niveau depuis plusieurs mois pour un investisseur de long terme.
Acheter des Actions Six Flags en Bourse
Cet exploitant de parc d'attractions peut ne pas sembler aussi excitant que Disney, mais il y a tout de même de bonnes raisons d'investir sur ce titre. Au cours de sept des neuf dernières années, ses actions ont augmenté au cours du premier trimestre.
La plupart de ses parcs sont peut-être fermés en ce moment, mais les investisseurs ont tendance à se tourner vers Six Flags avant le début du printemps et l'ouverture de ses attractions saisonnières.
Il faut aussi tenir compte de ses généreux versements. Une chaîne de parcs d'attractions peut ne pas sembler être un bon choix pour les investisseurs à revenu, mais le titre Six Flags a produit un rendement de 7,5%.
Il a également augmenté la taille de ses distributions en novembre pour la neuvième année consécutive, ce qui en fait un titre qui mérite une attention particulière de la part des investisseurs en dividendes.
En ce qui concerne les fondamentaux, le niveau de fréquentation de Six Flags a augmenté de 4% au cours des neuf premiers mois de 2019.
Les dépenses des visiteurs ont baissé de 1%, en grande partie en raison de l'évolution de la composition du trafic vers un plus grand nombre de détenteurs d'abonnements pour toute la saison, qui ne dépensent pas autant par visite que les visiteurs occasionnels ou peu fréquents.
Cependant, cette base croissante de détenteurs d'abonnements actifs aidera Six Flags à obtenir des résultats plus stables à l'avenir.
Acheter les Actions de Réseaux Sociaux
Alors que les marchés boursiers chutent lourdement, les investisseurs peuvent envisager d'acheter des actions de réseaux sociaux.
La propagation du coronavirus COVID-19 a fait des ravages sur les marchés financiers, et apparemment aucune entreprise n'est à l'abri des retombées. Cependant, à mesure que les marchés s'effondrent, les investisseurs de long terme recherchent des opportunités d'achat.
Les réseaux sociaux, qui sont de plus en plus consultés avec le confinement, peuvent en effet tirer leur épingle du jeu.
Faut-il Acheter des Actions Facebook ?
Facebook figure probablement en tête de liste des actions à acheter, alors que le cours des actions continue de baisser.
Bien qu'elle ne soit peut-être pas à l'abri des problèmes causés par la pandémie de coronavirus, elle présente plusieurs caractéristiques qui en font un bon achat dans le contexte actuel du marché.
Chaque jour, de plus en plus de travailleurs sont invités à rester chez eux et à effectuer leur travail à distance. Les consommateurs annulent leurs projets de voyage. Sortir avec des amis dans un bar ou un restaurant bondé peut même être une chose à éviter dans les zones à haut risque. Tout cela en raison des craintes de propagation du virus.
Par conséquent, Facebook pourrait bénéficier d'un engagement accru dans ses applications. Tout d'abord, la suite d'applications de Facebook offre le meilleur moyen pour les gens de rester en contact avec leurs amis et leur famille lorsqu'ils sont coincés à la maison.
Elle compte 2,9 milliards d'utilisateurs actifs par mois sur Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Si vous souhaitez entrer en contact avec une personne, vous pouvez probablement la trouver sur au moins une des applications de Facebook.
Deuxièmement, Facebook est une source majeure d'informations pour une grande partie de la population. Environ 15% des Américains disent que leur source d'information préférée est les médias sociaux, et Facebook est de loin le plus populaire d'entre eux.
Comme de plus en plus de consommateurs viennent sur Facebook pour vérifier la propagation du virus et pour s'assurer que leurs amis sont en sécurité, l'engagement sur la plateforme sera bien relancé.
Dans l'ensemble, Facebook est donc bien placé pour résister aux retombées du coronavirus sur les marchés financiers et en sortir plus fort que les entreprises des autres secteurs. C'est pourquoi il vaut la peine de l'envisager comme une action à acheter pendant la tourmente.
Action Pinterest : Pas Seulement un Énième Réseau Social
Pinterest a été introduite en bourse à la mi-avril 2019. Bien que le titre de la société ait d'abord bien performé et ait fait un bond de plus de 50% par rapport à son prix de 18$ au moment du premier appel public à l'épargne en quelques mois seulement, ce succès précoce a été de courte durée. En effet, les actions n'ont cessé de baisser depuis le mois d'août, et Pinterest a connu une liquidation après avoir publié ses résultats du troisième trimestre. Cependant, malgré ces difficultés, il serait mal avisé de rayer Pinterest de votre liste d'achat pour trois grandes raisons.
Premièrement, bien qu'il soit classé comme une plateforme de médias sociaux, Pinterest n'est pas un simple clone de Facebook, Twitter ou d'un autre géant des médias sociaux. La plateforme de l'entreprise fonctionne aussi comme un moteur de recherche pour le shopping. Comme plusieurs de ses utilisateurs sont constamment à la recherche de la prochaine tendance de la mode ou d'un autre produit ou service, la plateforme attire les annonceurs qui cherchent à rejoindre un public ciblé.
À mesure que le nombre d'utilisateurs sur Pinterest augmente, l'entreprise peut attirer encore plus d'affaires publicitaires, ainsi qu'augmenter sa capacité à monétiser sa plateforme. Au cours du troisième trimestre, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels (UAM) a augmenté de 28% par rapport à la même période l'an dernier, tandis que le revenu moyen par utilisateur (RMPA) a augmenté de 14% par rapport à la même période l'an dernier.
Deuxièmement, Pinterest pourrait bénéficier d'une énorme opportunité d'améliorer sa pénétration dans plusieurs marchés internationaux. Comme la société l'a indiqué dans sa lettre aux actionnaires du troisième trimestre : "Étant donné l'opportunité importante de développer nos activités dans les pays anglophones et en Europe de l'Ouest, nous nous concentrerons sur l'accroissement de notre présence dans ces marchés avant de nous étendre à de nouveaux pays ou régions."
Troisièmement, Pinterest cherche à affiner l'expérience d'achat sur sa plateforme, notamment en augmentant la quantité de ce qu'elle appelle "un inventaire de haute qualité" et en améliorant la capacité des utilisateurs à associer les images aux articles achetés. Cela pourrait conduire à une interaction accrue entre les acheteurs et les commerçants, et éventuellement à l'arrivée d'un plus grand nombre de commerçants et d'annonceurs sur la plateforme, ce qui serait une bonne nouvelle pour les résultats de l'entreprise.
Pour toutes ces raisons, et étant donné que le cours de l'action de Pinterest tourne actuellement autour de son prix d'introduction en bourse, la société mérite un examen plus approfondi de la part des investisseurs.
Action Snap : Le Redressement Se Poursuit
Snap (qui exploite l'application Snapchat) a débuté en tant qu'action en mars 2017 aux Etats-Unis. Les 18 premiers mois de son entrée en bourse ont été quelque peu désastreux, avec une chute d'environ 60% du cours de l'action par rapport à son introduction en bourse. Mais Snap a effectué un retour en force depuis le début de 2019, et les actions ont grimpé de plus de 170% au cours de l'année. Plusieurs facteurs expliquent cette performance.
Tout d'abord, Snap a redessiné son application Snapchat une seconde fois pour le téléphone Android (la précédente reconstruction de la plateforme avait été un flop majeur), et celle-ci est bien meilleure. Deuxièmement, la croissance du nombre d'utilisateurs de la société semble enfin avoir pris son envol. Snapchat comptait 186 millions d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU) à la fin de son année fiscale 2018, un chiffre qui était resté stable par rapport au quatrième trimestre 2017. Mais à la fin du troisième trimestre 2019, Snapchat comptait 210 millions de DAU, soit une augmentation de 13% par rapport à l'année précédente.
Il est également à noter que Snapchat a fait de plus en plus d'efforts pour monétiser ses utilisateurs. Au cours du troisième trimestre, l'ARPU était de 2,12$, soit une augmentation de 33% par rapport à la même période de l'année précédente. Heureusement, il y a de bonnes raisons de penser que Snap peut continuer à performer aussi bien qu'il l'a fait au cours de l'exercice financier 2019. La base d'utilisateurs de l'entreprise devrait continuer à croître et, selon la société d'études eMarketer, Snapchat pourrait compter jusqu'à 293 millions d'utilisateurs d'ici 2023.
De plus, Snap investit dans plusieurs fonctionnalités afin d'attirer et de fidéliser un plus grand nombre d'utilisateurs. Par exemple, il y a les émissions originales de la société, disponibles exclusivement sur sa fonction Discover. Snap a récemment publié une liste de ces spectacles, et compte tenu de la popularité croissante de sa plateforme Discover et du succès de l'un de ses premiers spectacles originaux intitulé Dead of Night (qui a été visionné plus de 14 millions de fois depuis sa sortie en septembre), cette initiative pourrait être un succès majeur.
Avec la croissance de la base d'utilisateurs de Snap, la monétisation accrue de sa plateforme et ses initiatives pour poursuivre sa trajectoire ascendante, le retour vers les sommets devrait se poursuivre.
Investir dans le Numérique
Alors que de plus en plus de personnes restent confinées chez elles à cause du coronavirus, certaines sociétés numériques pourraient voir leurs revenus augmenter durant cette période, et donc augmenter plus rapidement en bourse à la fin de la crise actuelle.
Investir dans ces actions dès maintenant peut donc sembler judicieux.
Acheter des Actions Netflix
Le cours de l'action de Netflix a grimpé en flèche de 3 900 % au cours de la dernière décennie, ce qui pourrait donner l'impression que les meilleurs jours de l'entreprise sont derrière elle.
Mais si l'on considère qu'au cours du dernier trimestre, les ventes de Netflix ont bondi de 31%, que la société a ajouté 6,7 millions de nouveaux abonnés et que les bénéfices de la société ont bondi de 65 % par rapport à l'année précédente.
Ces chiffres paraissent déjà solides, mais devrait encore croître alors que les gens prennent des abonnements pendant qu'ils sont confinés chez eux.
De plus, les investisseurs doivent se rappeler que le marché du streaming vidéo est encore à ses débuts, et que la domination actuelle de Netflix - elle compte plus de 158 millions d'abonnés dans le monde - signifie qu'elle est dans la meilleure position pour profiter de la croissance du streaming.
L'avance précoce de Netflix dans le domaine du streaming signifie que même si Apple, Disney et d'autres ont récemment lancé leurs propres services de streaming, ils auront du mal à égaler le succès de Netflix dans un avenir proche.
Et même si les concurrents de Netflix gagnent des abonnés, cela ne signifie pas qu'ils vont les voler à Netflix. Des études récentes montrent que les consommateurs américains s'abonnent de plus en plus à de multiples services de streaming vidéo.
Investir en Bourse avec des Actions Amazon
Tandis que les gens évitent de plus en plus de sortir, beaucoup pensent à faire leurs achats sur la plateforme commerciale Amazon. Cet engouement pour les achats en ligne devrait profiter aux investisseurs d'Amazon après les turbulences actuelles.
Amazon n'est plus à présenter, mais il pourrait y avoir au moins un aspect de l'activité de l'entreprise que certaines personnes ne connaissent pas beaucoup : le cloud computing. Amazon tire la plus grande partie de ses bénéfices de son activité Amazon Web Services (AWS), qui permet à tout le monde, des grandes entreprises aux développeurs individuels, de profiter de l'hébergement Web, des services d'IA et d'une foule d'outils de cloud computing.
Amazon contrôle environ 32% du marché de l'informatique dans les nuages à l'heure actuelle, devant de Microsoft et de Google Alphabet, et il y a beaucoup de marge de croissance sur ce marché. D'ici 2022, le marché public de l'informatique dans les nuages vaudra en effet 331 milliards de dollars.
Et, bien sûr, Amazon bénéficiera probablement également de sa domination dans le domaine de la vente au détail en ligne. Amazon représente environ 38% de toutes les ventes en ligne aux États-Unis, et le commerce en ligne n'en est qu'à ses débuts.
Investir dans l'Énergie Solaire en Bourse
Le réchauffement climatique est un problème majeur aujourd'hui, et l'une des solutions clés consiste à s'appuyer sur des sources d'énergie plus propres et renouvelables - comme l'énergie solaire.
Mais le monde ne peut pas se contenter d'appuyer sur un bouton; la transition vers de nouvelles sources d'énergie prend du temps. Cela signifie que l'énergie solaire a des années de croissance devant elle.
Si vous voulez vous lancer sur ce qui est susceptible de devenir un marché de croissance de l'énergie renouvelable de plusieurs décennies, vous devriez jeter un coup d'œil à ces actions dès maintenant.
Action First Solar, la Prise de Risque
First Solar fabrique des panneaux solaires. Ce n'est pas une tâche facile, car First Solar a depuis longtemps dû investir massivement pour faire face à la concurrence alors que la qualité des panneaux solaires s'améliore et que leur prix diminue avec le temps.
En fait, ses flux de trésorerie disponibles sont tombés en territoire négatif au cours de la dernière année ou à peu près au moment où elle investit dans la prochaine ronde de technologie des panneaux solaires (elle appelle sa plus récente technologie Série 6).
Mais voici ce qui distingue ce fabricant de panneaux solaires : l'argent comptant. First Solar disposait d'environ 1,5 milliard de dollars en liquidités (et en titres négociables) à la fin du troisième trimestre de 2019.
C'est d'autant plus remarquable que la dette à long terme représente moins de 10% de la structure du capital de l'entreprise. En fait, elle a plus d'argent qu'elle n'a de dette à long terme !
En termes simples, le bilan de First Solar est solide comme le roc. Elle peut se permettre de rester à la pointe de l'industrie des panneaux solaires.
L'action First Solar a connu une belle remontée jusqu'à présent en 2019, en hausse d'environ 26% en même temps que le marché en général, même si les bénéfices ne devraient pas être très bons cette année.
Toutefois, si vous êtes un investisseur à long terme et que vous souhaitez posséder un fournisseur industriel de premier plan qui a la solidité financière nécessaire pour rester un leader de l'industrie, First Solar devrait figurer sur votre liste d'achat dès aujourd'hui.
Action TerraFom Power, pour le Dividende
Un autre nom à considérer est TerraForm Power. Environ la moitié de son chiffre d'affaires provient de l'énergie solaire, le reste provenant principalement de l'énergie éolienne.
Au cours de la prochaine année, elle s'efforcera d'améliorer ses actifs éoliens, mais elle demeure tout de même un acteur clé dans le domaine du solaire.
Il est intéressant de noter qu'en dépit du fait qu'il fournit la moitié des revenus de TerraForm Power, le solaire ne représente qu'environ 40% de sa capacité de production. L'énergie solaire est clairement un atout précieux pour cet acteur spécialisé dans les énergies renouvelables.
Ce qui est le plus intéressant, cependant, c'est la propriété. En 1997, Brookfield Asset Management a acquis une participation majoritaire dans TerraForm Power. (Il s'agit d'une simplification parce que Brookfield Renewable Partners, également contrôlée par Brookfield Asset Management, est un élément clé de la répartition de la propriété).
Cela a entraîné un changement d'orientation important. Lorsque Brookfield, l'un des acteurs les plus importants et les plus anciens dans le domaine de l'infrastructure, est intervenu, TerraForm était financièrement faible après s'être lancée dans une acquisition malavisée.
Depuis, grâce aux conseils de Brookfield, elle a changé d'orientation et investit maintenant de façon opportuniste dans des actifs non privilégiés. Et, avec le portefeuille de Brookfield comme filet de sécurité, elle peut conclure des ententes qui auraient pu être problématiques dans le passé.
Elle s'efforce également de mieux gérer les actifs qu'elle possède déjà (les plans d'investissement qu'elle a mis en place pour moderniser ses éoliennes en sont un exemple).
L'objectif final est d'être une société d'énergie renouvelable lente et stable qui offre aux investisseurs à revenu un dividende solide et croissant. Pour donner quelques chiffres, le rendement actuel est d'environ 5,25%.
Ce n'est peut-être pas le nom le plus rentable dans le domaine de l'énergie renouvelable, mais si vous êtes un investisseur à revenu, TerraForm Power, avec l'appui de Brookfield Asset Management, pourrait facilement être un investissement de plus en plus intéressant à l'avenir.
Action NextEra Energy, l'Investissement Diversifié
NextEra Energy, l'une des plus grandes compagnies d'électricité des États-Unis, est également digne d'intérêt. Mais ce n'est là qu'une partie de ses activités - il se trouve que c'est aussi l'une des plus grandes sociétés d'énergie renouvelable au monde.
L'énergie solaire est, comme on peut s'y attendre, un élément de cette activité. En particulier, NextEra contrôle NextEra Energy Partners, qui possède de l'énergie renouvelable et affiche un rendement de 3,9%. Le rendement de NextEra est de 2,1%, ce qui pourrait amener les investisseurs à se demander pourquoi NextEra est sur la liste et non NextEra Energy Partners.
La réponse est la diversification. L'énergie solaire en est encore aux premiers stades de sa croissance. Il y aura forcément des hauts et des bas en cours de route. Avec un important secteur réglementé des services publics, NextEra dispose d'une base solide sur laquelle elle peut s'appuyer pour développer ses activités dans le domaine de l'énergie renouvelable. Il y a des perspectives de croissance notables tant du côté des services publics que de celui des énergies renouvelables.
Pour donner quelques chiffres, NextEra prévoit de dépenser jusqu'à 14 milliards de dollars par an au cours des trois prochaines années, et environ la moitié de cette somme est destinée aux investissements dans les énergies renouvelables.
Ces dépenses devraient soutenir la croissance continue des activités et la croissance des dividendes (le service public vise une croissance annualisée des dividendes de 12% à 14% par année, ce qui en fait une option solide pour les investisseurs qui souhaitent accroître leurs dividendes).
Pour être juste, l'éolien est beaucoup plus important pour NextEra aujourd'hui que le solaire. Mais dans l'état actuel des choses, 2021 et 2022 seront des années solaires, avec des contrats signés pour 2,8 gigawatts de projets de construction solaire. C'est plus de quatre fois le nombre de contrats éoliens que NextEra a signés.
Et tout cela est appuyé par un service public réglementé par le gouvernement et axé sur une croissance rapide des dividendes. Si vous êtes à la recherche d'une façon plus diversifiée d'investir dans l'énergie solaire, NextEra mérite votre intérêt.
Diversifier son Portefeuille et Investir dans des Actions de Cannabis
Après une certaine euphorie autour des actions de cannabis en 2017 et 2018, l'année 2019 a été l'année du retour à la réalité, alors que les promesses qu'offrait le secteur tardaient à se matérialiser. Les cours des principales actions de cannabis sont ainsi de retour vers les niveaux d'avant le rallye 2017, avant même le krach boursier du coronavirus.
Cependant, l'exploitation du cannabis reste économiquement une activité très lucrative, et les entreprises qui survivront à cette tempête en sortiront probablement grandies.
Les actions de cannabis restent en effet attractives à long terme, mais il est probablement préférable d'attendre encore que certaines entreprises commencent à émerger du lot et rassurent davantage les investisseurs.
Les actions de cannabis sont ainsi une option pour diversifier son portefeuille en cette crise, mais peut-être dans une quantité limitée dans un premier temps.
Si vous décidez d'investir dans le secteur du cannabis, les actions Aurora Cannabis, Aphria et Tilray sont parmi celles à retenir.
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Comment Trouver les Meilleures Actions à Acheter en 2020
Maintenant que vous connaissez notre liste des meilleures actions à acheter en 2020, vous pouvez aussi diversifier davantage votre portefeuille avec d'autres valeurs boursières en 2020 !
Comment les sélectionner ? Utilisez la combinaison de ces 3 analyses pour compléter votre liste des meilleures actions:
- Analyse Fondamentale : Ce type d'analyse consiste à analyser une entreprise au niveau financier. Cela comprend des paramètres tels que les performances des ventes, les tendances des bénéfices, les niveaux d'endettement, les annonces de nouveaux produits, l'environnement économique, etc.
- Analyse Technique : Ce type d'analyse consiste à analyser l'historique des prix de négociations des actions d'une entreprise via un graphique de prix. Les figures chartistes et les indicateurs techniques de trading peuvent souvent laisser des indices pour déterminer qui domine la tendance sur le marché (les acheteurs ou les vendeurs), ainsi que repérer les points de retournement potentiels du cours des actions de l'entreprise.
- Analyse Sectorielle : Le fait d'avoir des actions dans différents secteurs peut aider à construire un portefeuille d'actions diversifié et équilibré. Il s'agit là pour l'investisseur d'identifier les entreprises de différents secteurs tels que les banques, les services publics, les services financiers, l'énergie, le commerce de détail, etc.
Acheter des Actions en 2020: Comment Gérer son Portefeuille d'Actions
La gestion des risques est ce qui fait la différence entre les investisseurs gagnants et les perdants, alors mettez toutes les chances de votre côté grâce à la diversification !
Une technique de gestion des risques utilisée par de nombreux investisseurs professionnels consiste à répartir votre portefeuille entre différents types d'entreprises qui opèrent dans différents secteurs. Lorsqu'un secteur ne fonctionne pas bien, un autre secteur qui se porte bien prend le relais. Cela aide à construire un portefeuille plus diversifié et équilibré qui peut contrebalancer un éventuel changement des conditions du marché.
Par exemple, un investisseur qui a 10 000 € à investir peut choisir d'investir 2 000 € dans cinq sociétés différentes tout au long de l'année. Bien sûr, la tolérance au risque de chaque individu est différente. Il convient donc de passer un peu de temps à élaborer une stratégie à suivre sur la façon dont vous souhaitez investir tout au long de l'année 2020 pour acheter vos actions.
Dans tous les cas, il y a certains avantages à apprendre à investir en bourse, tels que :
- Les paiements des dividendes : En tant qu'investisseur, vous pourriez créer un potentiel revenu passif, avec des actions à dividendes.
- Le temps : Voilà quelque chose qu'on ne peut récupérer. Détenir des investissements à long terme aide à consacrer plus de temps à des choses plus importantes, comme les amis et la famille.
- La préparation de la retraite : Préparer le futur est aussi important que vivre le présent. Investir en bourse est possible même en commençant avec un petit capital.
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