Quais os 5 melhores indicadores para Forex?

Operar no mercado Forex não é fácil. Apesar disso, muitos traders ainda conseguem obter retornos lucrativos de forma consistente usando indicadores Forex para implementar estratégias de trading bem-sucedidas.

Os indicadores de trading são usados ​​sob a suposição de que o mercado Forex não é aleatório, como afirmam algumas teorias económicas. Neste artigo, discutiremos o papel dos indicadores de trading nos mercados financeiros, apresentaremos cinco dos indicadores Forex mais importantes e explicaremos como estes podem ajudar no trading!

O mercado Forex tende a comportar-se de certa maneira sob determinadas condições. Os defensores da análise técnica operam sob a suposição de que este comportamento se repete e, portanto, certos padrões de preços ocorrerão repetidamente. Os indicadores de Forex são usados ​​para ajudar a reconhecer e explorar tais padrões conforme estes se formam.

5 melhores indicadores para Forex - Explicados

Existem muitos candidatos para o indicador de trading mais popular. Nesta seção, examinaremos em detalhe cinco dos indicadores mais importantes, tanto para traders iniciantes quanto para profissionais.

Média Móvel Simples

Uma média móvel simples (SMA) é um valor calculado de forma contínua do preço médio de fecho durante um período de tempo especificado. Conforme implícito na palavra 'móvel', cada vez que o período de tempo avança, calculamos um novo valor para refletir as mudanças no preço.

Por exemplo, a média móvel de 20 dias é a média dos preços de fecho dos últimos 20 dias. O valor é calculado a cada dia, descartando o valor mais antigo em favor do novo preço de fecho diário disponível.

Porquê usar o SMA?

O objetivo do SMA é suavizar os movimentos de preços para identificar melhor a tendência. O SMA é um indicador de lagging, o que significa que incorpora preços do passado e, portanto, fornece um sinal após o início da tendência. Quanto maior o período de tempo do SMA, maior a suavização e mais lenta a reação às mudanças no mercado. Por esse motivo, o SMA, como outros indicadores de lagging, não é o melhor indicador de trading para receber aviso prévio dos movimentos no mercado.

Dito isto, o SMA é um dos melhores indicadores de Forex quando se trata de confirmar uma tendência. Muitas vezes, opera como um dos vários SMAs no mesmo gráfico com diferentes períodos de tempo – um (ou mais) com um período de tempo mais curto e outro com um período de tempo mais longo. Os valores típicos para o SMA mais curto podem ser 10, 15 ou 20 e para o SMA mais longo 50, 100 ou 200.

Quando identifica uma tendência?

A SMA indica que uma nova tendência pode estar a começar quando a média de curto prazo cruza a média de longo prazo. Se a média de curto prazo estiver a mover-se acima da média de longo prazo, isso pode sinalizar o início de uma tendência de subida. Se a média de longo prazo estiver a mover-se acima da média de curto prazo, isso pode sinalizar o início de uma tendência de queda. Poderá experimentar diferentes durações de período para descobrir o que funciona melhor para si.

Média Móvel Exponencial

Embora semelhante à média móvel simples, a Média Móvel Exponencial (EMA) calcula o preço médio durante um período de tempo especificado, mas dá uma ponderação maior aos valores de preços mais recentes. A quantidade pela qual essa ponderação diminui para cada valor de preço sucessivamente mais antigo é exponencial, daí o nome. Isto significa que o EMA responderá mais rapidamente às mudanças de preço.

Estratégia da Média Móvel

Uma estratégia de trading Forex muito simples, usando uma combinação de duas médias móveis, é operar cada vez que as médias móveis se cruzam. Compra quando a média móvel mais curta (MA) cruza acima da MA mais lenta e vende quando a MA mais curta cruza abaixo da MA mais lenta. Com este sistema, terá sempre uma posição, seja longa ou curta para o par de moedas que está a ser negociado.

Sai da sua posição quando o MA mais curto cruza o MA mais longo. O próximo passo é colocar uma nova operação na direção oposta àquela que você acabou de sair. Ao fazer isto, está efetivamente quadrando e invertendo.

Se não quer estar no mercado o tempo todo, esta não será a melhor estratégia de trading de indicadores Forex para você. Neste caso, uma combinação usando um terceiro MA pode ser mais adequada para si.

Uma estratégia de média móvel tripla usa um terceiro MA. O período de tempo mais longo atua como um filtro de tendência. Quando o MA mais curto cruza o do meio, nem sempre coloca a posição. O filtro diz só pode fazer operações longas quando ambas as MAs mais curtas estiverem acima da MA mais longa. Só pode operar curto quando ambos estiverem abaixo do MA mais longo.

Indicador Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

Moving Average Convergence/Divergence (MACD) é um indicador de Forex projetado para medir o momento. Este não apenas identifica uma tendência, mas também tenta medir a força da tendência. De modo a dar uma ideia da força por trás do movimento, é um dos melhores indicadores para Forex. Calcular a divergência entre um EMA mais rápido e um EMA mais lento é um conceito-chave por trás do indicador.

A linha MACD normalmente é calculada subtraindo a EMA de 26 dias da EMA de 12 dias e, em seguida, uma EMA de 9 dias do MACD é plotada como uma linha de sinal. Quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal, é um sinal de venda. Quando cruza acima da linha de sinal, é um sinal de compra. Você pode definir todos os três parâmetros (26, 12 e 9) conforme desejar. Tal como acontece com as médias móveis, a prática irá ajudá-lo a encontrar as configurações ideais que funcionam para você.

Banda de Bollinger

Qualquer lista dos melhores indicadores de Forex precisa de incluir alguma forma de canal de volatilidade - que é outro método de identificar uma tendência. A Banda de Bollinger é um canal de volatilidade criado pelo analista financeiro John Bollinger, há mais de 30 anos e ainda está entre os indicadores de trading mais populares para Forex.

As bandas de Bollinger usam dois parâmetros:

1. Número de dias para a média móvel;
2. Número de desvios padrão que deseja que a banda coloque longe da média móvel.

Os valores mais comuns são 2 ou 2,5 desvios padrão. Em estatística, o desvio padrão é uma medida de quão distantes estão os valores de um conjunto de dados. Em finanças, o desvio padrão atua como uma forma de medir a volatilidade.

Uma Banda de Bollinger ajusta-se à volatilidade do mercado. Aumenta à medida que a volatilidade aumenta e diminui à medida que a volatilidade diminui. Um sistema de acompanhamento de tendências de longo prazo usando Bandas de Bollinger pode usar dois desvios padrão e uma média móvel de 350 dias. Você iniciaria uma posição longa se o fecho do dia anterior estivesse acima do topo do canal, e você poderia assumir uma posição vendida se o fecho do dia anterior estivesse abaixo da parte inferior da banda. O ponto de saída seria o ponto em que o fecho do dia anterior cruza a média móvel.

Retração de Fibonacci

O indicador da retração de Fibonacci baseia-se na ideia de que, após um movimento extremo, um mercado terá uma maior oportunidade de retroceder em certas proporções importantes. Estas proporções vêm da sequência de Fibonacci. Esta é uma sequência de números popularizada pelo matemático italiano Fibonacci. A sequência moderna começa com 0 e 1. Qualquer número subsequente é a soma dos dois números anteriores na sequência.

Por exemplo: a sequência começa – 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…

Os índices de Fibonacci vêm desses números. A razão mais importante é 0,618. Este número é calculado observando a proporção de um número para o número imediatamente seguinte na sequência. Este valor tende a aproximar-se de 0,618 à medida que avança na série. Por exemplo, 89/144 = 0,6181 e 144/233 = 0,6180.

Outra razão chave é 0,382. Isto é derivado da razão de um número para outro número dois lugares adiante na sequência. A proporção tende a aproximar-se de 0,382 à medida que avança na série. Por exemplo, 55/144 = 0,3819 e 89/233 = 0,3820.

O último rácio-chave importante é 0,236. Isto é derivado da razão de um número para outro número três lugares na sequência.

A teoria é que, após um grande movimento de preço, os níveis subsequentes de suporte e resistência ocorrerão próximos aos níveis sugeridos pelos índices de Fibonacci. É um indicador líder de Forex e é usado para fazer previsões de movimentos de preços antes que estes ocorram. Isto contrasta com os indicadores que usam médias móveis e que só mostram as tendências depois de iniciadas. Há um elemento de profecia auto-realizável sobre os rácios de Fibonacci. Muitos traders podem agir de acordo com essas expectativas e, ao fazê-lo, influenciar o próprio mercado.

Conclusão

O melhor indicador de Forex será aquele que funciona melhor para si e o seu estilo de trading. Se acha que é um Day Trader ou um Trader de longo prazo, haverá um indicador técnico para atender às suas necessidades.

Muitos traders acham que é melhor usar uma combinação de indicadores de Forex - usando um principal para identificar uma possível oportunidade e outro como um filtro. O filtro determinaria se as condições gerais são adequadas para operar. Tal como na maioria das outras atividades, aprenderá a operar de forma eficaz com indicadores, praticando.

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