Indicador MACD Como Funciona? - Como Usar MACD no Trading

Tanto os traders mais experientes, como também os iniciantes, utilizam-no nas suas estratégias para tentar ganhar dinheiro no trading.

O Que é o Indicador MACD Forex

Qual é a definição de MACD no trading? O que significa MACD?

Em Inglês, MACD significa "Moving Average Convergence Divergence", que significa, em Português, Convergência e Divergência de Médias Móveis.

O MACD é um indicador técnico, resultante da diferença entre duas médias móveis exponenciais (MME) de diferentes períodos. Os números de 12 e 26 períodos para médias móveis são os períodos usados com mais frequência, mas falaremos nisso um pouco mais à frente, quando falarmos da melhor configuração MACD.

Uma média móvel, normalmente de 9 períodos, atua como uma linha de sinal do sistema MACD.

Os traders usam este indicador da bolsa de valores para identificar oportunidades de compra e venda. É particularmente útil para confirmar um sinal de trading ou para refutá-lo.

Como Usar MACD - Explicação Indicador MACD

O MACD é um dos melhores indicadores de análise técnica, utilizado pela grande maioria dos traders particulares e profissionais.

O indicador MACD pode ser usado de várias maneiras diferentes, mas antes de falarmos da estratégia do Indicador MACD, vamos ver melhor a forma como este indicador funciona.

Esta ferramenta de análise técnica Forex foi desenvolvida por Gerald Appel na década de 1970, e as suas descobertas permanecem amplamente relevantes até aos dias de hoje.

O MACD é um indicador de momentum que é facilmente encontrado e é grátis.

O MACD usa um indicador de tendência na sua operação. Esta é a média móvel. De seguida, incorpora duas médias móveis, chamadas de longa (por predefinição uma EMA de 26 períodos) ou média móvel curta (por predefinição, uma EMA de 12 períodos).

Como Interpretar o Indicador MACD

O indicador MACD no MetaTrader 5 ou MT4 pode ser lido de várias maneiras e usado por traders com perfis muito diferentes.

De facto, alguns traders usam o histograma do indicador MACD e a linha de sinal para determinar a tendência subjacente do mercado e o seu momento.

Também veremos como usar o indicador MACD, incluindo várias maneiras de negociar com o Indicador MACD.

Como Identificar uma Tendência Com o Indicador MACD

Como explicado anteriormente o indicador Forex MACD fornece informações sobre a tendência do mercado:

• Numa tendência de crescimento (bullish): O histograma do indicador MACD estará acima da linha zero, assim como a linha de sinal.
• Numa tendência de declínio (bearish): O histograma do indicador MACD estará abaixo da linha zero, assim como a linha de sinal.

Além disso, a tendência será mais forte nas fases em que a linha de sinal está no histograma (menor que o histograma MACD em tendência bullish e maior do que o histograma em tendência bearish).

O Que é Uma Divergência no Indicador MACD Forex

Como o nome indica, uma divergência num indicador técnico destaca uma divergência (não convergência) entre a direção dos preços de mercado e o valor do indicador. Mais precisamente:

• Uma divergência de crescimento ocorre quando os preços registam dois mínimos consecutivos cada vez mais baixos, enquanto o histograma não confirma a sequência dos mínimos. Normalmente, o segundo mínimo no histograma é maior que o primeiro, mas pode também estar no mesmo nível.
• Uma divergência de baixa é identificada quando os preços formam dois picos consecutivos cada vez mais altos, mas o histograma não consegue formar o mesmo padrão. O segundo máximo será menor ou igual ao primeiro no MACD.

Diz-se, nestes casos, que o indicador técnico (isto também é válido para outros indicadores técnicos, como o RSI, por exemplo) não confirma a nova subida/descida, e dá um sinal do fim da tendência e de uma possível inversão do mercado.

Como usar o Indicador MACD Forex para analisar uma tendência do mercado? Como fazer um cálculo no Indicador MACD? Como funciona o MACD para day trade?

Indicador MACD Como Funciona

• Num mercado em crescimento: o histograma estará acima da linha zero, junto com a linha de sinal.
• Num mercado em declínio: o histograma estará localizado abaixo da linha zero, junto com a linha de sinal.

Esta forma de ler o MACD pode ser ainda mais detalhada.

• Para reforçar a tendência de alta do mercado, o trader de tendências pode estar atento à linha de sinal então incluída no histograma (ponto A), demonstrando uma forte vontade de continuar o movimento ou uma fase de impulso no mercado. Assim que a linha de sinal sai do histograma (ponto B), o trader está prestes a ficar mais atendo ou a obter alguns lucros na sua posição, porque é muito provável que uma fase de correção seja feita.

• O mesmo se aplica num contexto de baixa, se a linha de sinal é incluída dentro do histograma (ponto A), a tendência é forte, estamos numa fase de impulso, se a linha chega a sair (ponto B), espere uma correção do mercado.

Por outro lado, o indicador de tendência e momentum MACD também pode ser útil para identificar divergências nos mercados. Neste contexto, vamos concentrar-nos no perfil do trader de contra-tendência.

Indicador MACD Como Usar em Forex & CFDs - Trade de Contra-Tendência

O trader de contra-tendência usa sinais de trading que vão contra a tendência predominante, a fim de estar entre os primeiros no mercado a fazer parte daqueles que estarão envolvidos na próxima tendência.

Ele então irá especular contra a tendência assim que tiver sinais de início de correção ou um provável fim da tendência. É aí que entra a divergência no MACD.

• A divergência ascendente resulta na formação de dois mínimos consecutivos com o mínimo mais recente abaixo do precedente e, ao mesmo tempo, o histograma MACD alcança dois baixos, sendo o mais recente maior do que o anterior mínimo (ver gráfico).
• A divergência descendente resulta na formação de dois máximos consecutivos com o pico mais recente mais alto que o precedente, enquanto, ao mesmo tempo, o histograma MACD alcança dois picos, o mais recente dos quais é mais baixo que o seu anterior mínimo (ver gráfico).
  
  

Este fenómeno é, por isso, chamado de Divergência MACD e demonstra a possibilidade de que a tendência do mercado se inverta e avance na direção oposta à tendência atual.

Como Usar MACD Forex no Trading Online

Como usar o Indicador MACD Forex para negociar na bolsa de valores online?

Vamos agora estudar o trading com o Indicador MACD, e como este indicador de análise técnica pode ajudá-lo a tomar uma posição.

Trading com o Histograma do Indicador MACD:

• Sinal de Compra MACD: quando o histograma passa de um valor negativo para um valor positivo, para comprar no mercado.
• Sinal de Venda MACD: quando o histograma passa de um valor positivo para um valor negativo, para vender no mercado.

Negociar com a Linha de Sinal do Indicador MACD:

• Sinal MACD de Compra: Ascensão da linha de sinal acima do nível zero.
• Sinal MACD de Venda: Declínio da linha de sinal abaixo do nível zero.

Os Cruzamentos do Indicador MACD:

• Entrada da linha de sinal MACD no histograma:
  • Abaixo do nível zero, sinal de continuação do impulso descendente;
  • Acima do nível zero, sinal de continuação do impulso ascendente;
• Saída da linha de sinal MACD do histograma:
  • Abaixo do nível zero, oportunidade de compra agressiva;
  • Acima do nível zero, oportunidade de venda agressiva.

Exemplo de Trading com o Indicador MACD Forex

Vamos agora ver um exemplo concreto de trading com o indicador MACD Forex.

O gráfico representa o par EURUSD de 4 horas, utilizando o Indicador MACD.

Como é possível ver no exemplo da imagem anterior, a linha de sinal MACD saiu do histograma, ficando acima da linha zero, oferecendo um sinal de venda de EURUSD em 1.1750.

Alguns dias depois, e após uma reversão de declínio do indicador MACD abaixo do limite 0, a linha de sinal saiu novamente do histograma, mas desta vez abaixo do nível zero. Isso dá um sinal para sair da posição em 1.1545.

O indicador permitiu obter mais de 200 pips de lucro em poucos dias.

Indicador MACD Como Funciona no MetaTrader 5 & MT4

Como utilizar o indicador MACD no MT5? Como adicionar o MACD no MT4?

Nas plataformas de trading MetaTrader 4 e MetaTrader 5, o indicador MACD é adicionado automaticamente, e não há necessidade de fazer qualquer tipo de download ou instalação.

Basta procurá-lo no Navegador. Irá encontrá-lo na secção Indicadores - Osciladores - MACD.

Para o anexar a um gráfico, pode arrastá-lo diretamente para a área do gráfico e confirmar as configurações desejadas ou clicar duas vezes no indicador MACD. O indicador ficará então disponível automaticamente para o gráfico ativado.

MACD Fórmula - Como Usar MACD

Como calcular o Indicador MACD?

A fórmula do MACD Forex:

• Valor MACD = (EMA 12 períodos - EMA 26 períodos)
• Linha de Sinal = MM 9 do cálculo anterior
• MACD Histograma = (MACD valor - Linha de Sinal)

Assim, o Indicador MACD Forex permite ter uma indicação do momentum e da tendência do mercado.

Representado na plataforma de negociação MT4 por um histograma, o indicador é acompanhado por uma média móvel simples com o valor de 9 períodos por predefinição, chamada de linha de sinal porque pode ser usada para sinais de entrada em posições.

Como pode ver, as configurações padrão do MACD são:

• 26
• 12
• 9

Estes elementos (histograma MACD e linha de sinal) oscilam acima e abaixo da linha zero do Indicador MACD de acordo com as condições do mercado.

Agora vamos ver qual é a melhor configuração do indicador MACD!

Melhor Configuração MACD - Indicador MACD Como Usar

Como ajustar o MACD no trading? Quais as definições que deve usar no MACD?

O trading com o indicador MACD deixa muito espaço para a personalização do indicador e para a sua aplicação.

A melhor configuração será a que melhor se adaptar à sua estratégia, por isso cabe-lhe a si encontrá-la, mesmo que as configurações padrão revelem uma base sólida.

Aqui estão algumas reflexões sobre isto:

• MACD de Curto Prazo: Pode ser interessante encurtar os períodos das médias móveis exponenciais do MACD ou, pelo contrário, aumentá-los para observar se esta modificação de definições permite filtrar os maus sinais.
• Exemplo de parâmetros: 5.35.5 para Scalping com MACD.
• Configuração MACD de longo prazo: Aqui, a melhor configuração MACD permanece como padrão. No swing trading, os indicadores são mais relevantes porque a escala de tempo é muito maior, por isso não é necessário alterar os parâmetros do indicador MT4.

Melhor Estratégia Indicador MACD Forex

Os parâmetros MACD associados a esta estratégia de Forex Trading são os seguintes:

Para o MACD que indica a tendência de longo prazo:

• EMA rápida : 34
• EMA lenta: 144
• SMA: 1
• Aplicar para Fechar

Para o MACD que indica a tendência de médio prazo:

• EMA rápida : 21
• EMA lenta: 34
• SMA: 1
• Aplicar para Fechar

Para o MACD que indica a tendência de curto prazo:

• EMA rápida : 13
• EMA lenta: 21
• SMA: 1
• Aplicar para Fechar

O indicador é usado para definir a tendência em três diferentes horizontes de tempo dentro dessa estratégia de Scalping MACD. Então, basta olhar para o histograma de cada um dos MACDs da seguinte forma:

• Se o histograma MACD for negativo, ou seja, abaixo da linha 0, a tendência é de queda.
• Se o histograma MACD for positivo, ou seja, acima da linha 0, a tendência é de crescimento.

Em Que Estilo de Trading Posso Usar o Indicador MACD?

Devido à natureza fractal dos mercados, a análise deste indicador funciona para Scalping, bem como para Day trading ou Swing trading.

Apenas a forma de o usar e as configurações podem mudar de acordo com o seu estilo de negociação.

Como Negociar Com o Indicador MACD em Scalping

Nesta abordagem, o trader procura obter lucros com movimentos de mercado muito pequenos, então ele pode negociar em função da entrada ou a saída da linha de sinal do histograma.O lucro pode ser feito depois de apenas alguns pips.

Como Negociar Com o Indicador MACD em Day Trade

Nesta estratégia de day trading, o trader procura obter lucros em pequenos movimentos de mercado, então pode entrar na transição do histograma negativo para positivo ou positivo para histograma negativo, de forma a entrar o mais cedo possível no movimento diário.

Aqui, o lucro também pode ser feito no sinal oposto, a fim de ficar o maior tempo possível em posição e tentar acumular o maior número possível de pips.

Como Usar MACD em Swing Trading

Nesta abordagem, o trader procura obter lucros em movimentos maiores e um período de tempo mais longo do que o Day Trading. Para o Swing Trader, o estudo das ondas de impulso pode ser o caminho certo para aproveitar as oportunidades com taxas atrativas de risco/recompensa.

O lucro será baseado em suportes e resistências em gráficos diários ou semanais.

Em Que Instrumentos Se Pode Usar o Indicador MACD?

O indicador MACD funciona particularmente bem nos mercados em tendência. Ele tende a dar sinais falsos quando o mercado está em consolidação.

Este indicador Forex pode ter resultados muito bons nos principais pares de divisas, como o EURUSD, GBPUSD ou USDJPY. O MACD Forex pode ser usado para Scalping ou Day Trading no Forex, mas também no Swing Trading.

O Indicador MACD nos CFDs pode ser bom para os traders de índices de ações, como o DAX e o Dow Jones, que oferecem boas oportunidades de negociação no day trading e no swing trading.

O indicador também pode ser usado para negociar commodities como o ouro e prata em scalping e day trading. O petróleo também pode ser considerado, mas pode ser necessário um pouco mais de experiência, porque é um mercado particularmente volátil.

Vantagens e Desvantagens do Indicador MACD

Quais são os prós e contras do indicador MACD na bolsa de valores?

Vantagens:

• Identifica a tendência subjacente do mercado e as suas diferentes fases de impulso e correção.
• Identifica o momento do mercado (como o indicador Momentum MT4).
• Oferece sinais de entrada se for um trader de tendências ou de contra-tendência.
• É um indicador reativo.
• Pode ser usado no Scalping, Day Trading e Swing Trading.

Desvantagens:

• Não permite identificar as variações.
• É aconselhável combinar a análise e os sinais de MACD com outros elementos para apoiar a sua decisão.

Indicador MACD e Outros Indicadores Técnicos - MACD e RSI

Como combinar o MACD com outros indicadores técnicos de Forex trading?

Irá ouvir muitas vezes em formações de trading e análise técnica: não negocie com base num único indicador e num único sinal.

De facto, entrar em posições de trading apenas com base no Indicador MACD, pode ser insensato, e não é recomendado.

O MACD fornece informações de tendências e momentum e pode ser combinado com outros indicadores. A combinação mais comum e, por isso, que deve lembrar, é o MACD com RSI.

O indicador RSI complementa muito bem o MACD, e se os dois índices forem na mesma direção para uma abertura de posição, você poderá fazê-lo com mais confiança.

Outros indicadores também podem ser considerados como médias estocásticas ou médias móveis. Certifique-se, no entanto, de que não coloca muitos indicadores nos seus gráficos, senão irá perder-se e ficar confuso.

Explore diferentes combinações com esses indicadores e selecione aquela que melhor combina consigo!

Como Usar o Indicador MACD Forex - Conclusão

O Indicador MACD representa uma ferramenta com uma ampla gama de técnicas que você pode começar a explorar sozinho como base para uma estratégia de MACD no Forex, ou apenas como um complemento à sua estratégia atual.

Esta é uma ferramenta muito especial, reunindo a tendência e dinâmica do mercado.

Este indicador também pode ser usado no mercado de ações, usado como um scanner para identificar as melhores oportunidades para comprar ações na bolsa de valores.

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