Investir nos melhores ETFs Nasdaq para 2024

A NASDAQ é a segunda maior bolsa de valores em volume de negócios no mundo, superada apenas pela Bolsa de Valores de Nova Iorque. Este artigo explica o que são os ETFs da NASDAQ, juntamente com as vantagens e desvantagens de investir nestes, bem como fornece uma lista de ETFs da NASDAQ a serem observados este ano.

Informações Importantes

• A NASDAQ é uma bolsa de valores com sede em Nova Iorque que lista mais de 3.000 empresas. Muitas vezes, quando os investidores mencionam a NASDAQ, referem-se ao índice NASDAQ 100, que junta as 100 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores NASDAQ;
• A capitalização de mercado total de todas as ações na NASDAQ é superior a $20 trilhões de dólares, apresentando um volume total de operações de mais de $1,8 triliões de dólares em 2023;
• Os ETFs NASDAQ são fundos negociados em bolsa que os investidores podem comprar para obter exposição a muitas empresas na NASDAQ através de uma transação.

O que são ETFs NASDAQ

Os ETFs NASDAQ são fundos negociados em bolsa que se limitam a empresas listadas na bolsa NASDAQ. A NASDAQ Exchange é uma bolsa de valores com sede na cidade de Nova Iorque, e a maior bolsa de valores dos Estados Unidos em termos de volume. A NASDAQ apresenta muitas empresas de tecnologia como a Apple e Microsoft.

Um ETF é um fundo negociado em bolsa de valores. Os investidores podem comprar ETFs na sua corretora de preferência e estas cobrem uma variedade de setores diferentes. Um ETF pode ser pensado como um conjunto de diferentes ações reunidas num cabaz por uma empresa de gestão de investimentos, na qual pode comprar ações. Ao comprar um ETF, o investidor compra uma pequena parte do desempenho de cada ação do ETF.

É importante notar a distinção entre a NASDAQ e a NASDAQ 100. Muitas vezes, “a NASDAQ” é utilizado pelos analistas de investimento como uma abreviatura para o NASDAQ 100, que são as 100 maiores ações cotadas na Bolsa NASDAQ. O NASDAQ 100 é, portanto, um índice do mercado de ações.

A própria NASDAQ, porém, é apenas uma bolsa de valores, que lista mais de 3.000 empresas diferentes. Os investidores que pesquisam por ETF NASDAQ devem, portanto, observar se um determinado ETF se restringe à NASDAQ 100 ou se concentra na NASDAQ como um todo.

Melhores ETFs NASDAQ para seguir

1. iShares NASDAQ 100 UCITS ETF – Fundo que investe nas 100 maiores ações da Bolsa de Valores NASDAQ;
2. First Trust NASDAQ 100 Technology Index Fund ETF – Fundo que investe apenas nas empresas de tecnologia do NASDAQ 100;
3. First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund ETF – Fundo que investe em empresas que pagam dividendos listadas na bolsa de valores NASDAQ.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Os ETFs iShares são emitidos pela BlackRock, uma gestora de ativos com cerca de $9 triliões em ativos sob gestão. O ETF iShares NASDAQ 100 UCITS investe nas 100 maiores empresas não financeiras listadas na bolsa NASDAQ. Como a NASDAQ apresenta muitas empresas de tecnologia, o capital deste fundo é investido cerca de 50% no setor de TI.

As 10 principais participações do ETF iShares NASDAQ 100 UCITS em ordem de ponderação são: Apple Inc (~11,2%), Microsoft Corp (~10,2%), Amazon Com Inc (~5,6%), NVIDIA Corp (~4,3%), Meta Platforms Inc Classe A (~3,8%), Broadcom Inc (~3%), Alphabet Inc Classe A (~3%), Alphabet Inc Classe C (~3%), Tesla Inc (~2,9%) e Adobe Inc (~2,2%).

Os principais setores económicos em que este fundo investe são TI (~50%), comunicações (~16%) e bens de consumo de luxo (~14%). O resto do capital do fundo está distribuído pelos cuidados de saúde (~7%), bens de consumo básicos (~6%) e industriais (~5%), entre outros setores.

First Trust NASDAQ 100 Technology Index Fund ETF

O ETF First Trust NASDAQ 100 é emitido pela First Trust, uma empresa de gestão de investimentos com sede no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Este ETF rastreia especificamente as empresas da NASDAQ que são classificadas como empresas de tecnologia de acordo com o Industry Classification Benchmark (ICB). Como tal, este fundo é integralmente investido no sector das tecnologias de informação.

As 10 principais participações no ETF First Trust NASDAQ 100 Technology Index são CrowdStrike Holdings Inc Classe A (~3,6%), PDD Holdings Inc (~3,5%), Zscaler Inc (~3,14%), Advanced Micro Devices Inc (~3,1% ), Palo Alto Networks Inc (~3,1%), Datadog Inc Classe A (~2,9%), Synopsys Inc (~2,9%), Qualcomm Inc(~2,9%), KLA Corporation (~2,9%) e Adobe Inc ( ~2,9%).

As alocações são todas de tamanho comparável porque este é um fundo com ponderação igual, o que significa que cada empresa no índice é investida na mesma quantidade de capital. O reequilíbrio dos ativos ocorre quatro vezes ao ano.

Todo o capital deste ETF NASDAQ é alocado para empresas de TI, com os seguintes subsetores: software (~41%), semicondutores (~34%), equipamentos de tecnologia de produção (~11%) e serviços digitais de consumo (~9% ). Hardware e serviços de informática representam os restantes 5% do capital.

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First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund ETF

O ETF First Trust NASDAQ Technology Dividend Index concentra-se em empresas de tecnologia listadas na Bolsa de Valores NASDAQ que pagam dividendos especificamente. Os critérios de adesão são rigorosos, apresentando, entre outras coisas, uma capitalização de mercado mínima de $500 milhões de dólares, um volume mínimo diário de trading de $1 milhão de dólares e um pagamento de dividendos dos últimos 12 meses com um rendimento de pelo menos 0,5%.

As 10 principais participações no ETF First Trust NASDAQ Technology Dividend Index são: Microsoft Corp (~ 8,9%), International Business Machines Corp (~ 8,6%), Broadcom Inc (~ 8%), Texas Instruments Inc (~ 7,3%), Oracle Corp (~ 6,9%), QUALCOMM Inc (~ 4,5%), Analog Devices Inc (~ 3,3%), Motorola Solutions Inc (~ 2,2%), Rogers Communications Inc Classe B (~ 2,2%) e Verizon Communications Inc ( ~2,1%).

Os principais setores económicos representados neste ETF NASDAQ são semicondutores e equipamentos semicondutores (~36%), software (~20%), serviços de TI (~10%) e serviços diversificados de telecomunicações (~7%). O restante do capital do fundo está distribuído em quantidades menores por vários outros setores, incluindo hardware de tecnologia, armazenamento e periféricos (~7%), equipamentos de comunicações (~6%) e serviços de telecomunicações sem fio (~4%), e outros sub-setores.

Com a Admirals, pode operar com CFDs do ETF do First Trust NASDAQ Technology Dividend Index.

Como investir em ETFs NASDAQ

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• Ações e ETFs do Reino Unido – 0,1% do valor da operação, comissão mínima de 1 GBP;
• Ações e ETFs dos EUA – A partir de $0,02 dólares por ação, comissão mínima de 1 dólar;
• Ações e ETFs da França/Alemanha - 0,1% do valor da operação, comissão mínima de 1 EUR.

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Investir em ETFs NASDAQ: Vantagens e Desvantagens

O NASDAQ 100 é um índice bem conhecido das 100 maiores empresas de tecnologia listadas na bolsa de valores NASDAQ. Os investidores interessados ​​em adicionar empresas de tecnologia ao seu portfólio podem considerar um ETF da NASDAQ, já que a maioria das grandes empresas de tecnologia americanas como Apple, Microsoft, NVIDIA e até a Tesla estão listadas na bolsa NASDAQ.

Contudo, a tecnologia não é o único setor representado na NASDAQ. Outros sectores como os cuidados de saúde, os serviços ao consumidor e a biotecnologia também representam um certo número de empresas cotadas na NASDAQ. Comprar um ETF NASDAQ pode ser uma forma de adicionar um nível de diversificação a um portfólio.

No entanto, as empresas tecnológicas podem ser notoriamente voláteis e altamente sensíveis a mudanças na política de taxas de juro. Embora haja momentos em que isto possa levar a rendimentos acima da média do mercado, haverá momentos em que estas ações serão mais duramente atingidas, como numa recessão ou num ambiente de taxas de juro mais elevadas. Os investidores que investem em ETFs NASDAQ devem estar atentos ao seu apetite pelo risco.

Outro fator a levar em consideração é que os ETFs da NASDAQ estão fortemente focados em tecnologia. A quantidade de diversificação que um ETF NASDAQ 100 proporciona é, portanto, menor do que a diversificação de um índice de mercado geral como o S&P 500, que investe de forma mais ampla em muitos setores.

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Perguntas Frequentes sobre ETFs da NASDAQ

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