O que são e como funcionam as Penny Stocks?

Jitanchandra Solanki
14 Min leitura

Não há dúvida de que as melhores Penny Stocks são voláteis. Afinal, a própria definição de Penny Stock é uma empresa cujo preço das ações está abaixo de 1 libra no Reino Unido e para Penny Stocks nos EUA abaixo de $5 dólares.

Podem ser empresas jovens e em crescimento, cujo preço das ações poderá subir rapidamente num curto período de tempo, ou poderá ser uma empresa mais estabelecida, cujo preço das ações tenha enfrentado dificuldades, mas poderá subir novamente. Se estiver interessado em saber mais sobre este tópico, continue a ler.

O que são Penny Stocks

O que são penny stocks (em português, ações de baixo custo)? Uma penny stock, ou penny share, é definida como uma empresa de capital aberto cujas ações ou preço de ação são operados por menos de 1 GBP no mercado de ações do Reino Unido, menos de 1 EUR nos mercados de ações europeus ou menos de 5 USD na bolsa de valores dos EUA.

Em geral, estas empresas têm preços de ações muito baixos, o que as torna mais voláteis e, portanto, são vistas como ações de maior risco. No entanto, não deixe de ler, pois há uma distinção importante entre uma empresa cujo preço das ações é baixo porque está no início do seu negócio e uma empresa que já existe há muito tempo, mas tem um preço de ações baixo.

Investir em Penny Stocks - Vantagens e Desvantagens

Muitos novos investidores costumam fazer a pergunta: é possível ganhar dinheiro com penny stocks? Embora possa ser o caso para alguns indivíduos, existem riscos em qualquer forma de trading e investimento. O primeiro passo deve ser sempre educar-se sobre estes riscos e pensar a longo prazo e não a curto prazo (mesmo que considere operar com estratégias de curto prazo). Isto ocorre porque muitos indivíduos que procuram um tipo de esquema para enriquecimento rápido - o que certamente não é o trading e o investimento - tendem a arriscar demasiado as suas operações e a levar rapidamente as suas contas a zero.

Uma vez percebidos esses riscos, aprender como ganhar dinheiro a operar com penny stocks em day trading ou mesmo aprender como começar a operar penny stocks online requer uma metodologia e estratégia de trading sólidas. Mais adiante no artigo, veremos um exemplo de sistema de trading de ações de baixo custo. No entanto, é importante saber que os traders de curto prazo, como os day traders, são atraídos pelas penny stocks devido à volatilidade que estes tipos de ações proporcionam. Os investidores de longo prazo favorecem o preço baixo das ações, pois poderia proporcionar a possibilidade de um crescimento significativo no futuro, caso se transformassem em ações de primeira linha.

No entanto, com uma estratégia sólida e princípios de gestão de risco, alguns riscos podem ser geridos, mas não todos, portanto opere apenas com capital que se pode dar ao luxo de perder. 

Felizmente, também pode ter acesso a uma Conta Demo gratuita da Admirals, que lhe permitirá operar dentro de um ambiente de trading virtual para que possa começar a operar penny stocks até estar pronto para uma conta de trading real. Para abrir a sua Conta Demo gratuita, basta clicar no banner abaixo:

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Como escolher uma corretora com Penny Stocks

Tradicionalmente, as penny stocks não são cotadas nas principais bolsas de valores e são frequentemente negociadas nos mercados OTC, ou Over the Counter, como o OTC Bulletin Board, que é um serviço de trading eletrónico operado pela Autoridade Reguladora da Indústria Financeira. Os padrões mínimos para as empresas serem listadas aqui não são tão elevados quanto as empresas listadas nas principais bolsas de valores, como a NASDAQ, a Bolsa de Valores de Nova Iorque ou a Bolsa de Valores de Londres - tornando estes tipos de penny stocks altamente especulativos.

No entanto, existem ações com preços baixos listadas nas principais bolsas. Na verdade, existem muitas ações a serem operadas abaixo dos $5 dólares nas bolsas de valores dos EUA e abaixo de £1 na Bolsa de Valores de Londres que estão disponíveis para operar com a corretora Admirals, regulamentada pela FCA. Nem todas os corretoras oferecem penny stocks devido à sua volatilidade.

Estes tipos de penny stocks proporcionam um pouco mais de confiança aos investidores, uma vez que os requisitos para ser cotado numa grande bolsa de valores são muito mais elevados, tais como a necessidade de ter uma capitalização de mercado mínima. Se uma ação cair abaixo desses padrões mínimos, a bolsa pode retirar a ação da lista e esta passa para o mercado OTC.

Como investir nas melhores Penny Stocks

Se gostaria de aprender como operar penny stocks, bem como outras ações das maiores bolsas de valores do mundo, o primeiro passo é certificar-se de que possui as ferramentas e produtos de trading corretos para fazê-lo. Isso inclui ter a plataforma, a corretora e a estratégia de trading de ações certas.

1. Qual é a melhor corretora para day trading em penny stocks

Para comprar ações de uma determinada empresa, precisa primeiro de encontrar alguém que não apenas possua ações da mesma empresa, mas também esteja disposto a vendê-las. Isto é o que a sua corretora faz por si. Através da plataforma de trading da sua corretora, esta encaminha as suas ordens de compra e venda para outros compradores e vendedores através da sua ligação com a bolsa de valores que lista as ações da empresa com que está a operar.

Como a sua corretora deterá o capital com o qual você deseja operar ou investir, é importante escolher a melhor corretora, de preferência uma que ofereça a maior regulamentação e segurança possíveis. Por exemplo, as empresas de investimento que operam sob a marca comercial da Admirals são reguladas pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido e de outras autoridades de todo o mundo.

Com a Admirals pode:

  • Abrir uma conta de investimento Invest.MT5 para comprar ações e ETFs (Exchange Traded Funds) de 15 das maiores bolsas de valores do mundo;
  • Abrir uma conta de trading Trade.MT4 ou Trade.MT5 para operar com penny stocks através de CFDs (Contratos por Diferença), a fim de operar curto e longo num mercado para potencialmente lucrar com mercados em alta e em queda;
  • Acesso à plataforma de trading mais rápida e popular do mundo, MetaTrader, para sistemas operacionais Web, Windows, Mac, iOS e Android.

2. Qual é a melhor plataforma de trading para operar com penny stocks

Quando se trata de trading, é essencial ter as ferramentas de trading certas. Para novos traders, vale a pena fazer a pergunta: como é que um iniciante compra penny stocks? - em vez de tentar seguir o que os traders institucionais fazem, o primeiro passo é escolher a plataforma de trading certa. Com o conjunto de plataformas de trading da MetaTrader, fornecida pela Admirals, os utilizadores podem visualizar os preços atuais e históricos das ações usando gráficos de ações e operar diretamente da plataforma - proporcionando uma experiência completa.

A Admirals oferece as seguintes plataformas de trading da MetaTrader:

Através das plataformas acima, poderá operar com ações de algumas das maiores bolsas de valores do mundo, ter acesso a penny stocks negociadas nas principais bolsas e ter acesso a outros mercados, como índices, commodities, câmbio e muitos mais.

Depois de abrir a sua conta de trading real ou demo e descarregar a sua plataforma de trading gratuita MetaTrader fornecida pela Admirals, poderá começar a visualizar as diferentes ações disponíveis para operar usando as seguintes etapas:

  1. Abrir o MetaTrader;
  2. Abrir a seção Market Watch no menu Exibir na parte superior ou pressionando Ctrl+M no teclado. Será aberta uma lista de símbolos de mercado no lado esquerdo do seu gráfico;
  3. Clique com o botão direito na janela Market Watch e selecione Símbolos ou pressione Ctrl+U no teclado;
  4. Será aberta uma janela em baixo que mostra em detalhe todos os mercados disponíveis para operar.
Fonte: Admirals MetaTrader 5. Um exemplo de captura de tela da janela de símbolos do MetaTrader 5. 31 de outubro de 2023.

Agora pode clicar com o botão esquerdo do rato por cima do símbolo que deseja visualizar e arrastá-lo para o gráfico para visualizar o preço atual e histórico do símbolo que você escolheu. A partir daqui, também pode abrir um ticket de trading:

  1. Clicar no botão direito no gráfico;
  2. Selecionar Operar;
  3. Selecionar Nova Ordem ou pressionar F9 no teclado;
  4. Um ticket de trading será aberto para inserir o seu preço de entrada, níveis de stop loss e take profit e tamanho da unidade (volume).
Fonte: Admirals MetaTrader 5. Um exemplo de captura de tela da janela do ticket de trading do MetaTrader 5. 26 de maio de 2023.

Para descarregar a sua plataforma de trading gratuita MetaTrader 5, fornecida pela Admirals, basta clicar no banner abaixo!

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3. Como encontrar as melhores Penny Stocks

O primeiro critério para identificar penny stocks para operar online é identificar ações dos EUA a serem operadas abaixo de $5 dólares, ações do Reino Unido operadas abaixo de £1 libra ou ações europeias operadas abaixo de €1 euro. Por exemplo, abaixo está uma lista de ações que estão disponíveis para operar com a Admirals na Bolsa de Valores Americana:

Fonte: Admirals, MetaTrader 4. Um exemplo de captura de tela mostrando ações disponíveis para operar na plataforma de trading MetaTrader 5 fornecida pela Admirals, da American Stock Exchange (AMEX). 26 de maio de 2023.

Na janela acima, a Market Watch, a coluna de 'bid' é o preço de venda do símbolo e a coluna de 'ask' é o preço de compra. Como pode ver, existem algumas ações a serem operadas abaixo de $5 dólares. No momento em que este artigo foi escrito, isso incluía a GSAT (Globalstar), NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd) e muitas mais.

Depois de identificar estes tipos de ações nas diferentes bolsas, a questão chave sobre quais operar dependerá do tipo de estratégia de trading que escolher adotar.

4. Como escolher as melhores estratégias de trading de penny stocks

Uma das perguntas mais comuns entre traders iniciantes é a seguinte: como funciona o trading de penny stocks? Talvez uma das melhores dicas de trading de ações de baixo custo que necessita saber é que é sempre melhor seguir uma estratégia de trading na qual você tenha confiança. Uma estratégia de trading ajuda os traders a analisar o preço de uma penny stock, ou informações de análise fundamental, para obter quaisquer pistas sobre para onde a ação poderia mover-se. Existem muitas maneiras diferentes de realizar esta análise e geralmente enquadram-se em duas categorias:

  • Analise fundamental. Este é o estudo de dados específicos da empresa e dados económicos gerais. Os dados específicos da empresa incluem a análise de anúncios de resultados por ação, vendas, lucros, lançamentos de novos produtos e assim por diante. Os traders estão a tentar identificar se é provável que a empresa obtenha mais resultados no futuro, pois isso poderá traduzir-se num preço mais elevado das ações à medida que a empresa ganha valor. Com penny stocks tradicionais, as informações podem ser difíceis de obter. No entanto, para penny stocks negociadas nas principais bolsas de valores, há muito mais informações disponíveis.
  • Análise técnica. Este é o estudo do preço para identificar padrões de atividade de compra e venda que podem levar a possíveis níveis de entrada e saída. O estudo do preço de uma ação geralmente resume-se ao uso de padrões gráficos, ação de preço e indicadores técnicos de trading, como médias móveis, MACD e muitos mais.

Embora alguns traders optem por se especializar num tipo de análise, a maioria dos traders utiliza uma combinação de ambos ao criar uma estratégia de trading. A ponderação entre cada um depende do estilo de estratégia escolhido pelo trader. Estas incluem:

Investir em Penny Stocks com a Admirals

  • Operar com uma corretora bem estabelecida e altamente regulada;
  • Acesso ao software de trading online do mercado de ações mais rápido e popular, chamado MetaTrader, que pode usar nos sistemas operacionais PC, Mac, Web, Android e iOS e é fornecido gratuitamente pela Admirals;
  • Abrir uma conta de investimento Invest.MT5 para comprar ações e ETFs de 15 das maiores bolsas de valores do mundo;
  • Abrir uma conta de trading Trade.MT5 para operar através de CFDs (Contratos por Diferença), a fim de operar curto e longo num mercado para potencialmente lucrar com mercados em alta e em queda;
  • Investir em ações a partir de 0,1% do valor total da operação, com uma comissão mínima baixa de apenas $1 dólar.

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Perguntas Frequentes sobre Penny Stocks

O que são Penny Stocks?

Penny stocks são ações que no Reino Unido, por exemplo, podem ser negociadas abaixo de £1 libra ou ações dos EUA operadas abaixo de $5 dólares.

É possível comprar Penny Stocks?

Sim, poderá comprar penny stocks com uma corretora - se a sua corretora tiver penny stocks disponíveis. É melhor ficar com uma corretora regulamentada pela FCA, como a Admirals, que permite comprar ações de 15 das maiores bolsas de valores do mundo, incluindo penny stocks e ações 'blue chip'.

Quais são as 10 melhores penny stocks para comprar?

As penny stocks são notoriamente voláteis. Algumas ações de baixo custo a analisar, cujos preços das ações estão abaixo de £1 libra (mas mudarão com o tempo), incluem a Lloyds Banking Group, The Restaurant Group, AO World, ITV, 888 Holdings, Tullow Oil, Hammerson, Marston's, De La Rue e Hochschild Mining.

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Sobre a Admirals

Somos uma corretora de bolsa com presença global e autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA), pela Autoridade de Supervisão Financeira da Estónia (EFSA), pela Comissão de Valores Mobiliários de Chipre (CySEC) e pela Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC). Fornecemos acesso às plataformas de trading MetaTrader. A Admirals oferece trading de Forex, índices, commodities, bem como ETFs e ações.

Bom Trading!

Admirals

Este material não contém e não deve ser interpretado como contendo conselhos de investimento, recomendações de investimento, uma oferta ou solicitação para qualquer transação em instrumentos financeiros. Tenha em atenção que tal análise de trading não é um indicador fiável de qualquer desempenho atual ou futuro, uma vez que as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deverá procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.

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