คู่มือการเทรดสำหรับมือใหม่: แพลเลเดียม (Palladium) ความท้าทายใหม่ในปี 2023
ในตลาดการเงิน แพลเลเดียม (Palladium) อาจไม่เป็นที่นิยมเท่ากับทองคำหรือโลหะเงิน แต่ก็ยังคงเป็นโลหะสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจากประโยชน์ที่หลากหลายและอุปทานที่ค่อนข้างจำกัดจึงทำให้แพลเลเดียมเป็นที่สนใจของนักลงทุนจำนวนมาก
และในบทความนี้ เราจะชวนคุณมาทำความรู้จักกับเรื่องราวที่น่าสนใจของแพลเลเดียมในตลาดการเงิน หากต้องการใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนครั้งต่อไป
คุณรู้จักแพลเลเดียม (Palladium) มากแค่ไหน ?
แพลเลเดียม (Palladium - Pd) ถูกค้นพบจากการวิเคราะห์ตัวอย่างแร่แพลทินัมที่ได้จากอเมริกาใต้ โดย William Hyde Wollaston นักเคมีชาวอังกฤษ ในปี 1802 ต่อมาจึงตั้งชื่อตามดาวเคราะห์น้อยที่ชื่อ 2 Pallas ซึ่งถูกค้นพบในช่วงเมื่อ 2 เดือนก่อนหน้าก่อนการค้นพบแร่ชนิดนี้ (มีนาคม 1802)
แพลเลเดียมพบได้มากในรัสเซีย แอฟริกาใต้ ซิมบับเว รวมทั้งรัฐมอนทานาในสหรัฐอเมริกา โดยมีบริษัท Nornickel จากรัสเซียเป็นผู้ผลิตแพลเลเดียมรายใหญ่ของโลก และเนื่องจากแพลเลเดียมเป็นโลหะสีขาวเงิน ซึ่งอยู่ในตระกูลโลหะกลุ่มแพลทินัม (PGMs) จึงมีความเหนียวและนำมาใช้งานได้ง่าย
กล่าวได้ว่ามากกว่า 50% ของแพลเลเดียมที่ขุดได้ในหนึ่งปีจะเปลี่ยนเป็นเครื่องฟอกไอเสียรถยนต์ (catalytic converters) เพื่อแยกน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากคาร์บอนมอนอกไซด์ นอกจากนี้ยีงมีการใช้แพลเลเดียมในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
การซื้อขายแพลเลเดียม: ความผันผวนของราคา
ราคาแพลเลเดียมพุ่งสูงถึง 2,021 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งแพงกว่าทองคำเกือบ 300 ดอลลาร์ในขณะนั้น (กรกฎาคม 2022) การพุ่งขึ้นของราคาโลหะในปี 2022 ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์บางรายต้องใช้ทองคำขาวที่มีราคาถูกแทน
จากกราฟด้านบนจะเห็นได้ว่า ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาราคาแพลเลเดียมอาจไม่ดีนัก เนื่องจากมีการลดลงในเดือนธันวาคม 2022 ถึง 3% และแย่ลงในเดือนมกราคม โดยสูญเสียพื้นที่มากถึง -9%
ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ อาจเป็นเดือนที่ราคาแพลเลเดียมถอยกลับใน 3 เดือนติดต่อกัน โดยจากข้อมูลจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ราคาแพลเลเดียมหายไปเกือบ 8% โดยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ราคาแพลเลเดียมร่วงแตะที่ 1,468.94 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2019
Nornickel คาดจะผลิตแพลเลเดียมลดลงในปี 2023
Nornickel ประกาศการคาดการณ์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ว่า การผลิตแพลเลเดียมจะลดลงในปี 2023 จากการปรับปรุงโรงงาน Nadezhda จากการนี้มีรายงานจาก Reuters ว่า ผลผลิตแพลเลเดียมของบริษัทมีแนวโน้มลดลง 8-14% จากปี 2022 ซึ่งอาจอยู่ในช่วง 2,407-2,562 koz แต่การผลิตแพลเลเดียมของ Nornickel ก็เพิ่มขึ้น 7% ในปี 2022 เมื่อเทียบรายปี
ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ของ Nornickel แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเลขการผลิตในปี 2022 ว่า "มีการเพิ่มผลผลิตของโลหะสำคัญทั้งหมด ซึ่งการผลิตทองแดงและแพลทินัมก็เป็นไปตามคำแนะนำ แต่ของนิกเกิลและแพลเลเดียมนั้นมีผลผลิตที่ดีกว่า" ต่อมามีรายงานฉบับแก้ไขที่ออกโดยบริษัทในวันที่ 10 ก.พ. ระบุว่า “เราคาดว่าดุลการผลิต/การบริโภคแพลเลเดียมจะลดลงเหลือ 0.3 koz ในปีนี้”
รถยนต์ไฟฟ้าสร้างแรงกดดันต่อความต้องการของแพลเลเดียม
นักเศรษฐศาสตร์ของ Commerzbank แสดงความคิดเห็นว่า ความต้องการแพลเลเดียมอาจลดลงเนื่องจาก “แพลเลเดียมกำลังถูกแทนที่ด้วยแพลตตินัมมากขึ้นเรื่อยๆ และจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าก็เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะต้องใช้แพลเลเดียมน้อยลงในการผลิตยานพาหนะใหม่”
โดยมีข้อมูลจากการสำรวจโลหะมีค่าในปี 2023 ของ The London Bullion Market Association (LBMA) มีใจความว่า “ตามรายงานของนักวิเคราะห์ ราคาแพลเลเดียมถูกกำหนดให้ลดลงในปี 2023 นี้ โดยมีการคาดการณ์ราคาเฉลี่ยไว้ที่ 1,809.8 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงเล็กน้อยที่ 14.3% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่แท้จริง ราคาในปี 2022"
การซื้อขายแพลเลเดียมและการจัดการความเสี่ยง
คุณอาจสงสัยว่า การซื้อขายแพลเลเดียมนั้นจะคุ้มค่าหรือมีความเสี่ยงไหม แน่นอนว่าการซื้อขายตราสารการเงินทุกชนิดนั้นมีความเสี่ยง การซื้อขายแพลเลเดียมก็ไม่มีข้อยกเว้นได้ โดยเฉพาะจากการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างรวดเร็วที่สวนทางกับการคาดการณ์ของคุณหรือจากการประเมินตลาดที่อาจเกิดความผิดพลาดได้ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียหรือขาดทุนได้
ซึ่งคำตอบของการซื้อขายที่ปลอดภัยอาจเป็นการผสมผสานระหว่างการศึกษาข้อมูลสินค้าและการใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่เลือกใช้ รวมทั้งการเลือกติดตามข้อมูลการซื้อขายและการเทรดที่น่าสนใจ และกลั่นกรองข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมทั้งเรียนรู้ด้วยตนเองจากสัมนาและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้คุณกลายเป็นเทรดเดอร์ที่มีความมั่นใจมากขึ้นได้
หรืออาจเลือกใช้เครื่องมือของโบรกเกอร์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดการขาดทุนในกรณีที่เกิดภาวะขาลง เช่น stop loss หรือการจำกัดการเบิกจ่ายซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม และสร้างกลยุทธ์ที่จะช่วยให้เข้าใกล้เป้าหมายทางการเงินได้มากขึ้น นอกจากนี้ การเทรดแพลเลเดียมหรือตราสารอื่นๆ ไม่เพียงแต่ต้องการความรู้และแรงบันดาลใจเท่านั้น แต่ยังต้องเตรียมการอื่นๆ อย่างเหมาะสมด้วย
คุณว่าการเทรดข่าวเศรษฐกิจมหภาคน่าสนใจไหม? หากคำตอบคือใช่ และอยากเรียนรู้เพิ่มเติม เรามีคำตอบให้คุณ กับสัมนาการเทรดออนไลน์ ฟรี ที่คุณจะได้พบกับเซสชั่นที่หลากหลายพร้อมพบปะพูดคุยกับเหล่าเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมศึกษาวิธีการและกลยุทธ์ที่น่าสนใจในไลฟ์สดที่จะมาสาธิตวิธีการต่างๆ เพื่อคุณโดยเฉพาะ!
บทความนี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอ หรือการชักชวนสำหรับธุรกรรมใดๆ ในเครื่องมือทางการเงิน โปรดทราบว่าการวิเคราะห์การซื้อขายด้านบน ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต เนื่องจากสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
