การเทรดข่าวสำหรับมือใหม่: คุณพลาดอะไรไปจากข่าวการเทรดที่มองไม่เห็น

บทความการเงินที่สื่อต่างๆ เผยแพร่ในสื่อต่างๆ อยู่ทุกวันนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดมีความโปร่งใส่มากขึ้น แต่สำหรับผู้เข้าตลาดใหม่ก็ควรตระหนักว่า ยังมีผลกระทบและแนวโน้มตลาดอีกมากที่เป็นผลจากข่าวการซื้อขายและการลงทุนหรือปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมองไม่เห็นหรือมองข้ามไป

ข่าวและปัจจัยในตลาดที่เทรดเดอร์อาจมองข้ามไป

ปัจจัยเหล่านี้อาจรวมถึงอำนาจการใช้จ่ายอันมหาศาลของธนาคารกลางและกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ที่มีอิทธิพลต่อตลาดอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้เข้าร่วมตลาดที่มีเงินหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่สามารถใช้ในการลงทุนเพื่อเพิ่มความลึกหรือพลิกกลับของแนวโน้มของตลาด ซึ่งบางครั้งก็อาจทำให้เทรดเดอร์รายอื่นสับสนกับผลลัพธ์ที่ออกมาได้

ส่วนข่าวใหญ่ๆ ที่ไม่ได้มีรายละเอียดมากนัก เช่น กองทุนเฮดจ์ฟันด์จะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือการลงทุนรายวันจาก sector ต่างๆ รวมทั้งการประกาศผลประกอบการหรือเศรษฐกิจมหภาค ที่ธนาคารกลางหรือตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออกแถลงการณ์ต่างๆ เอง จึงทำให้มีความโปร่งใสที่น้อยกว่าปัจจัยอื่นๆ และผลที่ตามมาคือผลจากข่าวนั้นๆ ทำให้เกิดผลต่างๆ ตามมาซึ่งเทรดเดอร์ก็อาจไม่ทันตั้งตัว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่นโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) และธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ทำให้ค่าเงิน USD แตะระดับที่สูงเมื่อเทียบกับ JPY ซึ่ง BoJ ต้องเข้าแทรกแซงเพื่อหนุนค่าเงิน JPY เพื่อทำให้ตลาดสงบลง

ซึ่งการแทรกแซงสกุลเงินนี้จะไม่มีการประกาศล่วงหน้า และเป็นเรื่องของการทำความคุ้นเคยกับการเคลื่อนไหวของตลาดที่คาดไว้ ซึ่งการสังเกตในระหว่างการแข่งขัน และการวิเคราะห์ประกาศหลังเหตุการณ์จริง ก็เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไม JPY จึงแข็งค่าขึ้น

ในช่วงเวลาการซื้อขายที่ร้อนระอุ การวิเคราะห์แบบใจเย็นก็อาจไม่สามารถเข้าถึงคลื่นแห่งความร้อนแรงนี้ได้ การจัดการความเสี่ยงของเทรดเดอร์และนักลงทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น stop loss ที่คุณสามารถเตรียมให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดจากการลงทุนจากเหล่านักลงทุนรายใหญ่ได้

ผลกระทบของเฮดจ์ฟันด์ต่อพันธบัตรรัฐบาล

ไม่ว่าจะเป็นตลาดหมีหรือกระทิง เฮดจ์ฟันด์มีอำนาจในการใช้จ่ายเพื่อขยายแนวโน้มที่กำหนดผ่านการขายชอร์ตหรือการซื้อจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของตลาดอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างอย่าง สกุลเงินและพันธบัตร และเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปมีความเสี่ยงต่อคลื่นการขายชอร์ตของหนี้สาธารณะก่อนที่จะออกกฎที่เข้มงวดกว่านี้ เป็นต้น

จากการวิจัยล่าสุดจากสำนักงานวิจัยทางการเงิน (OFR) ยืนยันว่าการลงทุนในกองทุนเฮดจ์ฟันด์เช่น Treasuries สามารถขยายแนวโน้มราคาสินทรัพย์ได้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความต้องการของกองทุนเฮดจ์ฟันด์มีนัยสำคัญทางเศรษฐศาสตร์และทางสถิติ” เอกสารการทำงาน OFR ‘Hedge Funds and Treasury Market Price Impact: Evidence from Direct Exposures’

สถานะของตลาดรองสำหรับหลักทรัพย์ธนารักษ์มีผลกระทบกระเพื่อมต่อสินทรัพย์อื่นๆ เช่น USD cross และความเชื่อมั่นในตลาดหุ้น จึงทำให้กิจกรรมของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา

ตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักของอิทธิพลของเฮดจ์ฟันด์

ตัวอย่างคลาสสิกของอิทธิพลของเฮดจ์ฟันด์ในตลาดสกุลเงิน คือ การขายชอร์ต GBP ในปี 1992 โดยกองทุนควอนตัม (Quantum Fund) ของ George Soros ซึ่งในระหว่างการขายออก GBP ที่ลดลงต่ำกว่าอัตราตรึงเมื่อเทียบกับ DM (มาร์กเยอรมัน) และทำให้ระบบการเงินไม่เสถียรในเวลานั้น กล่าวได้ว่า โดยพื้นฐานแล้วนี่คือการแข่งขันระหว่าง 2 รุ่นใหญ่ อย่างธนาคารกลางแห่งอังกฤษของสหราชอาณาจักร และกองทุนเฮดจ์ฟันด์เอกชน ซึ่งธนาคารกลางก็จะระมัดระวังมากขึ้นในการตรึงสกุลเงินในภายหลัง

ตัวอย่างการแทรกแซงของธนาคารกลางที่มีชื่อเสียง

การที่ธนาคารกลางเข้าแทรกแซงตลาดสกุลเงินโดยการซื้อหรือขายสกุลเงินในประเทศหรือต่างประเทศจำนวนมาก มีสาเหตุหลายประการ โดยเริ่มต้นจากการลดลงอย่างกะทันหันของมูลค่าสกุลเงินในประเทศ เนื่องจากการเก็งกำไรในตลาดหรือปัญหาทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ธนาคารกลางยังสร้างทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจด้วย

ตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้คือการแทรกแซงของ Swiss National Bank (SNB) ในตลาด Forex ในปี 2010 ที่ทำการซื้อ 17 พันล้านยูโรในหนึ่งวัน เพื่อทำให้ฟรังก์สวิส (CHF) อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินทั่วไปของยุโรป กล่าวได้ว่า สกุลเงินที่แข็งค่าสามารถทำลายการส่งออกและทำให้เศรษฐกิจโดยรวมอ่อนแอลง เนื่องจากความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของสกุลเงินในประเทศเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ คือปัจจัยหลักสำหรับธนาคารกลางและรัฐบาล

การเตรียมพร้อมของการแทรกแซงของธนาคารกลาง

เทรดเดอร์จะเตรียมตัวสำหรับการแทรกแซงของธนาคารกลางได้อย่างไร? มีคำตอบอยู่ใน 2 ส่วน ดังนี้

• ติดตามข้อมูลของความเคลื่อนไหวในสกุลเงินและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
• จัดการความเสี่ยงด้วย stop loss และ take profit

ดังนั้น การติดตามสถานะล่าสุดอยู่เสมอจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเตรียมการ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางไม่อาจคาดเดาได้ ดังนั้น สิ่งสำคัญสำหรับมือใหม่ การเตรียมพร้อมที่สำคัญคือการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ 

การเตรียมการสำหรับกิจกรรมกองทุนเฮดจ์ฟันด์

การเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมขอเฮดจ์ฟันด์เป็นเรื่องยาก เนื่องจากไม่ค่อยมีการประกาศหรือแถลงการณ์เกี่ยวกับการลงทุนของตน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงที่มั่นคงและการเฝ้าสังเกตการณ์แนวโน้มที่ลดลงเนื่องจากการเทขายครั้งใหญ่และกะทันหันสามารถเตรียมการสำหรับสถานการณ์เหล่านี้ได้

การตระหนักถึงความเป็นไปได้และความไม่แน่นอนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์และกิจกรรมของธนาคารกลางเป็นขั้นตอนแรกในการจัดการความเสี่ยง และจากตรงนั้น คุณควรศึกษาการลงทุนสถาบันและเรียนรู้จากเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์

คุณว่าการเทรดข่าวเศรษฐกิจมหภาคน่าสนใจไหม? หากคำตอบคือใช่ และอยากเรียนรู้เพิ่มเติม เรามีคำตอบให้คุณ กับสัมนาการเทรดออนไลน์ ฟรี ที่คุณจะได้พบกับเซสชั่นที่หลากหลายพร้อมพบปะพูดคุยกับเหล่าเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมศึกษาวิธีการและกลยุทธ์ที่น่าสนใจในไลฟ์สดที่จะมาสาธิตวิธีการต่างๆ เพื่อคุณโดยเฉพาะ!

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอ หรือการชักชวนสำหรับธุรกรรมใดๆ ในเครื่องมือทางการเงิน โปรดทราบว่าการวิเคราะห์การซื้อขายด้านบน ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต เนื่องจากสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน