如何在能源价格飙升的情况下交易石油

三月 12, 2022 01:23

能源市场的供应限制已导致天然气和小麦等大宗商品创下历史新高,而油价距离自 2008 年金融衰退以来的历史高位接近。

在本周的交易理念示例中,我们将介绍如何在能源价格飙升的情况下交易石油,您可以以此为基础建立自己的交易理念。

大宗商品差价合约: WTI Crude Oil CFD
Trade.MT4 和 Trade.MT5 账户: US.OIL
日期: 2022年3月8日
时间线: 1 - 2 周
进入水平: 131.50 美元
目标水平: 156.50 美元
止损水平: 106.50 美元
头寸大小: 最大 2%
风险:

Trade.MT4Trade.MT5 账户允许您使用差价合约投机大宗商品的价格方向。这意味着您可以进行多头和空头交易,以潜在地从价格上涨和下跌中获利。在这篇如何交易差价合约文章中了解有关差价合约的更多信息。

所有交易都是高风险的,您的损失可能超过交易的风险。永远不要投资超过您能承受的损失,因为有些交易会输,有些交易会赢。从小处着手,了解您自己的风险承受能力水平,或先在模拟账户上练习,以在投资前积累您的知识。

为什么现在交易油价?

摩根大通等投资银行的分析师预测,如果俄罗斯供应继续受到干扰,油价可能会达到每桶 185 美元。从本月初开始,油价飙升超过 35% 至略高于每桶 130 美元。

俄罗斯是世界上最大的石油生产国之一,拥有 12% 的市场份额。俄罗斯近一半的石油流向欧洲,中国是俄罗斯石油的最大单一进口国。迄今为止,德国等国一直不愿禁止俄罗斯的能源出口。

然而,各国政府今年已经在想方设法摆脱俄罗斯石油,美国总统乔拜登试图从委内瑞拉和沙特阿拉伯获得替代石油。由于美国国务卿安东尼·布林肯表示他们正在考虑禁止进口俄罗斯的石油和天然气,这种情况可能会使油价保持高位。

值得记住的是,能源市场在当前气候下非常不稳定。这对交易者来说可能是个好消息,因为这可能意味着更大的价格波动。然而,适当的风险管理技术对于安全地驾驭波动性非常重要。Admiral Markets 提供一系列波动保护工具供您使用。

原油价格有望创下历史新高

在如下所示的 WTI(西德克萨斯中质)原油的长期月度图表中,可以清楚地看到石油价格正在接近 2008 年 7 月记录的历史最高价格水平(黑色水平线)。

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5WTI,每月 - 数据范围:2007 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 8 日,于 2022 年 3 月 8 日上午 7:00 GMT执行。请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

下面是4小时图上的石油价格图。目前,它显示了最近已经形成的上升趋势。蓝色、红色和绿色线是指数移动平均线 (EMA),用于计算固定数量柱的市场平均价格。这些用于帮助识别和确认趋势。

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 5WTI,H4 - 数据范围:2022 年 1 月 20 日至 2022 年 3 月 8 日,于 2022 年 3 月 8 日上午 7:00 GMT执行。请注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

目前,20 EMA 高于 50 EMA,即高于 100 EMA。这表明买家仍在控制市场,市场平均价格走高。交易者将使用各种不同的技术分析工具来帮助他们的决策过程。

您可以在 Admiral Markets 外汇指标库中了解有关技术指标的更多信息,以及有关石油交易策略的更多信息。

WTI原油差价合约的示例交易理念

基于上述分析,WTI 原油差价合约的示例交易思路如下:

  • 在突破近期摆动高点 131.50 时买入市场。
  • 在突破近期摆动低点 106.50 时设置保护性止损。
  • 将 1:1 回报风险比的目标设定为 156.50。
  • 将您的风险保持在最低账户总额的 2% 以内。
  • 时间线 = 1 - 2 周。
  • 如果您以 0.1 手的头寸大小进行交易,那么:
    • 如果达到您的目标 = 250.00 美元的利润
    • 如果达到止损 = -250.00 美元的损失

明智的做法是记住,石油价格不太可能直线上涨,甚至可能在上涨之前进一步下跌,尤其是考虑到当前市场的波动性。

因此,一定要进行良好的风险管理,这是成功交易的最重要方面之一。您应该始终知道您在交易中可能会损失多少以及所涉及的风险。

另一个需要考虑的因素是交易差价合约的成本。这些包括:

  • 点差。这是工具的买入价和卖出价之间的差额。
    • Admiral Markets 对 WTI 原油的典型点差为 0.03 点。
  • 佣金。这是进行买卖交易的成本。
    • 从 Admiral Markets Trade.MT4 账户购买或出售大宗商品差价合约需要支付零佣金。
  • 掉期。这是将您的头寸展期到第二天的隔夜费用。
    • Trade.MT4 账户中 WTI 原油差价合约的当前掉期费用为 –0.00775(多头头寸)和 –0.03553(空头头寸)。

您可以从 Admiral Markets 合约规格页面找到更多详细信息。

如何通过 4 个步骤交易 WTI 原油差价合约

您可以从 Trade.MT4 或 Trade.MT5 账户交易 WTI 原油差价合约和其他大宗商品市场。

  1. 在 Admiral Markets 开设账户以访问交易室。
  2. 在您的一个真实或模拟账户上单击交易以打开网络平台。
  3. 在市场报价窗口底部搜索 WTI 并将该交易品种拖到图表上。
  4. 使用一键交易功能,或右键打开交易单,输入您的交易规模、止损和止盈水平。

资料来源:Admiral Markets Web Trader。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

点击下面的横幅立即交易石油! ▼▼▼

您是否看到石油的走势有所不同?

请记住,所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

如果您认为油价走低的可能性更高,那么您也可以从 Admiral Markets 提供的 CFD(差价合约)交易账户做空

Trade.MT5 和 Trade.MT4 账户允许您使用差价合约投机大宗商品的价格方向。

这意味着您可以进行多头和空头交易,以潜在地从大宗商品价格的上涨和下跌中获利。

其他交易油价的方式

交易油价潜在上涨的另一种方法是交易石油股票。参与石油开采、提炼和分销的石油公司可能会从油价上涨中受益。然而,在目前的环境下,石油股也是极其不稳定的,所以一定要行使好风险管理技术。

就在上周,传奇投资者沃伦·巴菲特宣布以 45 亿美元收购能源公司 Occidental Petroleum 的股份。今年股价已经上涨了70%。

Admiral Markets 提供各种可供您交易和投资的石油股票。

有关分析材料的信息:

给定的数据提供了有关 Aglobe Investments Ltd 网站上发布的所有分析,估计,预测,市场评论,每周展望或其他类似评估或信息(以下简称“分析”)的附加信息。在做出任何投资决定之前,请密切注意以下几点: 

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7.杠杆产品(包括差价合约)具有投机性质,可能导致损失或利润。在开始交易之前,请确保您完全了解所涉及的风险

Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki 金融市场作家,Admiral Markets,伦敦

Jitanchandra 是一位金融市场作家,拥有超过 15 年的货币、指数和美国股票交易经验。他是一名获得认可的拥有荣誉学士学位的市场技术员。