Comment fonctionne le marché Forex

Les traders forex débutants ont du mal à comprendre comment le trading forex fonctionne ou si le trading sur devises fonctionne vraiment.

Cet article explique en détail le Marché des Devises, communément appelé le FOREX

• Qu'est que le Forex?
• Qu'est que le Trading Forex?
• Comment fonctionne le marché des devises?
• Qui négocie les paires de devises?
• Les termes de base du Trading Forex
• Comment le Forex fonctionne?
• Pourquoi négocier le Forex?

Qu'est que le Forex? Définition & Explication

Le Forex (Foreign Exchange) est le marché de change, où se négocient les paires de devises, comme l'EURUSD ou GBPUSD. Le Forex est un marché de gré à gré (OTC) ou les investisseurs ou les spéculateurs vont acheter et vendre les paires de devises.

Le Forex est le marché des devises et les devises, contrairement à la plupart des autres actifs négociables, sont des instruments économiques autant qu'ils sont des indicateurs économiques. En gros, si les pays étaient des entreprises - les devises seraient leurs actions.

Les Termes de Base du Trading Forex

La connaissance du langage des courtiers Forex ne vous fera pas un trader excellent, mais il vous aidera à comprendre les données nécessaires pour se transformer en un.

Voici les termes les plus importants du Trading Forex:

• Les Paires de Devises
• Une Cotation Forex
• Les Pips
• Le Spread
• La Marge
• L'effet de levier Forex
• Le Swap
• Le Lot ou la taille du contrat
• Les CFDs
• Les plateformes Forex

Tout investisseur qui souhaite se lancer dans le trading sur devises doit comprendre comment le forex fonctionne et les termes de bases de ce marché. Tester le trading forex sur un compte de démonstration sur est une façon d'apprendre et de mieux comprendre le forex.

Les Cotations Forex - Explication

La paire de devises est une notion clé pour les fondements de transactions sur Forex. Par exemple la paire EUR / USD. L'euro est appelé la devise de base. Le dollar américain est appelé la devise de contrepartie. L'évaluation de la devise de base par rapport à la contrepartie nous donne la cotation Forex.

Si on regarde l'EURUSD ou autres paires de devises sur le terminal de trading, on note deux chiffres, le cours vendeur et le cours acheteur. Ils ressemblent à ceci : EUR/USD 1.1234/1.1240. Cette cotation nous indique que nous pouvons acheter un euro avec 1.1240 dollars d'Etats Unis parce que c'est le montant demandé par la banque – le cours vendeur.

Parallèlement, nous pouvons vendre un euro pour 1.1234 dollars américains – le cours acheteur. C'est facile de noter que, en général, une banque achète une devise pour un cours inférieur et vend une devise avec un coût marginalement plus élevé. Les banques peuvent faire ça parce que elles ont plus d'influence que les courtiers.

Vous ne pouvez pas simplement acheter ou vendre de l'EUR / USD, comme vous le feriez par exemple avec les actions d'une entreprise. C'est parce que la paire de devises EUR / USD n'existe pas. La monnaie existe seule, pas en couple. Les traders spéculent simplement sur les mouvements futurs des cours, sans acheter effectivement des devises.

Sur le Forex, le bénéfice est réalisé par l'appréciation ou la dépréciation de la valeur d'une certaine devise par rapport à l'autre. Disons que vous achetez des euros et vendez des dollars américains (en utilisant la paire de devises EUR / USD). Pour réaliser un profit, vous devez vendre les dollars américains une fois que l'euro s'est apprécié par rapport au dollar.

Il y a deux choses à prendre en compte. Premièrement, les traders n'achètent ou ne vendent jamais de la monnaie physique. Deuxièmement, l'achat et la vente ont lieu dans toutes les transactions de change.

Quelles sont les devises tradées sur Forex ?

Ce guide sur comment fonctionne le forex serait incomplet sans la revue des plus populaires actifs à la disposition d'un trader.

Les paires des monnaies les plus populaires du monde – le dollar américain, l'euro, la livre sterling, le yen japonais et le franc suisse font partie d'un group des paires de devises majeures: EURUSD, GBPUSD, USDJPY et USDCHF.

Il y a trois autres devises qui sont fréquentes dans les opérations sur Forex : le dollar néo-zélandais, le dollar canadien et le dollar australien. Si elles sont associées avec le dollar américain, on obtient un groupe de devises mineures: NZDUSD, USDCAD et AUDUSD.

Toutes les autres paires de devises présentes dans le trading sur Forex sont généralement appelées «paires de devises exotiques » et représentent moins de 10% de toutes les opérations de change.

Qui négocie le Forex?

Les acteurs les plus importants du marché forex sont:

• Les Banques Centrales
• Les Etats
• Les autre banques
• Les Hedge Funds
• Les Fonds d'Investissements
• Les Brokers
• Les Investisseurs Professionnels et Particuliers

Parmi les participants au marché des devises, le banques centrales ont le plus de poids sur la formation des prix des devises. Une banque centrale est en fait le fournisseur de monnaie pour le pays ou elle agit et elle est de ce fait l'offre sur ce marché. Ces décisions ont un impact très important sur le prix des paires de devises.

Les petits investisseurs, comme les traders particuliers, influencent le marché très légèrement, mais cette influence est évidente grâce à leur nombre élevé.

Pour comprendre le forex, il faut savoir que l'offre et la demande des devises est en constante évolution et on peut voir le mouvement des prix sur un graphique en ticks sur la plateforme de trading par exemple.

Comprendre le Marché des Devises

Dans l'économie, l'offre et demande est un modèle qui explique la formation des prix dans un marché compétitif libre. Le même principe s'applique au marché de change.

Chaque fois quand une monnaie est achetée, un plus de demande est créé sur le marché, ce qui pousse le prix vers le haut.

De même, chaque fois quand une monnaie est vendue, un surplus d'offre est créé, ce qui pousse le prix de la monnaie vers le bas.

L'impact de chaque achat et de chaque vente sur le marché forex est directement proportionnel au volume de trading de chaque opération.

La philosophie du prix d'équilibre est la clé pour comprendre comment le trading sur devises en ligne fonctionne, vu que tous les événements économiques dans le monde ont un impact sur le marché.

Les facteurs qui influencent le FOREX

Le marché forex et les prix des devises sont influencé par plusieurs facteurs:

• Les Taux d'intérêt
• L'inflation
• Les événements politiques, économiques et catastrophes naturelles
• Les taux de croissance économique
• L'offre et la demande d'une paire de devises

Explication Forex - l'industrie des Brokers en Ligne

Le fonctionnement du marché de devises pourrait être imaginé comme un océan qui change constamment. Il y a beaucoup de poissons dans cet océan. Du plus grand au plus petit, selon leur pouvoir d'achat.

Il y a beaucoup d'acteurs majeurs, comme les banques nationales, les multinationales, les fonds spéculatifs etc.

Il y a aussi des poissons de taille moyenne - les investisseurs privés, des entreprises qui ont besoin du forex pour se protéger contre le risque de change, etc.

Il y a également des acteurs encore plus petits - les brokers en ligne, les banques plus petites et les investisseurs les plus petits.

La plupart des participants au marché mentionnés ci-dessus ont un accès direct au marché forex interbancaire. Ils peuvent le faire, simplement parce qu'ils dépassent un certain seuil de fonds. Cela signifie qu'ils peuvent échanger des devises entre eux directement, sans intermédiaires.

Le joueur le plus petit - en effet, le plancton de l'océan financier - flottant autour, essayant de survivre assez longtemps pour grandir est le trader sur devises - c'est-à-dire l'investisseur particulier.

Le pouvoir d'achat d'un trader pour compte propre est généralement si insignifiant par rapport au grands poissons, qu'il a besoin d'un courtier Forex, ou d'une banque qui fournisse un compte de trading à effet de levier et l'accès réel au marché à travers une plateforme de trading. Pour comprendre le forex, il faut savoir qu'il y a pas de trading pour compte propre en tant que particulier sans un broker forex.

Qu'est que le Trading Forex

Définition trading: Le Trading Forex est l'activité d'achat et de vente de devises. Le Trading Forex se fait dans un but spéculatif ou de couverture de risque de change à travers une plateforme de trading.

Comment Analyser le Forex?

L'analyse n'est pas seulement la clé du succès dans le trading. L'analyse est, dans une certaine mesure, le trading même. Elle est la seule chose qui fait le trading sur devises fonctionner vraiment.

Les deux principales méthodes d'analyse de marché sont l'analyse Fondamentale et l'analyse Technique.

L'analyse fondamentale est une forme évoluée d'audit financier, seulement à l'échelle d'un pays ou, parfois, de la planète. C'est la plus ancienne forme de prévision des prix qui se penche sur une économie: son stade actuel du cycle, les événements pertinents, le pronostic futur et l'impact possible pondéré sur le marché.

L'analyse fondamentale porte sur le PIB national et les taux de chômage, les taux d'intérêt et les montants des exportations, la guerre, les élections, les catastrophes naturelles, les progrès économiques etc. L'analyse fondamentale exige une compréhension de l'économie internationale, traite des facteurs qui ne sont encore pris en compte par le marché forex et fonctionne pour l'investissement et le trading à long terme.

L'inconvénient de ce type d'analyse est l'élément d'incertitude créé par tant de paramètres.

L'analyse technique est une forme plus jeune d'analyse de marché qui ne traite que deux variables: le temps et le prix. Les deux sont strictement quantifiables, expliquées par le marché et sont des faits indéniables. C'est pourquoi pour de nombreux traders sur devises étudier des graphiques fonctionne mieux que faire des analyses fondamentales.

Lorsque vous tracez des lignes de support et de résistance, identifiez des niveaux clés, appliquez des indicateurs techniques ou comparez des chandeliers - vous découvrez comment le trading forex en ligne fonctionne sans examiner les causes de l'offre et la demande.

Pour simplifier, l'analyse fondamentale est un détective économique avec des éléments de prévisions futures, tandis que l'analyse technique est l'archéologie visuelle de prix-temps, combinée avec des statistiques.

Le Fonctionnement du Forex - Les Gains favorisent les personnes informés

La manque de formation est la raison pour laquelle tant de traders débutants forex échouent avant qu'ils ne parviennent à comprendre comment le trading forex fonctionne.

Certaines personnes, en raison de la nature de leurs affaires, présentent souvent le forex comme une attraction de jeux d'argent pseudo scientifique qui est essentiellement comme renverser une pièce de monnaie, attraction qui a une méthodologie meilleure dans une certaine mesure, est plus amusante, a plus de prestige et présente la possibilité de faire beaucoup d'argent très rapidement.

À la suite d'un tel marketing, les nouveaux venus avec peu ou pas de formation, s'attendant à faire des fortunes à partir de 10 $, avec quelques clics décisifs. Ils sautent dans le marché plein d'espoir et le marché les frappe fortement et vide leurs poches. Ce n'est ni bon, ni mauvais - c'est la raison pour laquelle le marché existe. Chaque fois que vous clôturez avec profit, quelqu'un d'autre doit clôturer avec une perte.

C'est quoi le Trading Forex ?

Le trading forex est une activité d'investissement en bourse disponible pour tout trader qui dispose d'un ordinateur et une connexion internet.

Comprendre le mot trading est simple: il s'agit de passer des ordres en bourse. Le trading veut dire un échange entre différents investisseurs sur la bourse, qui échangent différents actifs financiers.

Le mot Forex est un terme qui désigne le marché de devises, sur lequel différents investisseurs échangent des devises et quelques autres actifs financiers.

Le change de monnaie est une activité courante qui a lieu tous les jours 24H/24 à l'échelle mondiale. Les gouvernements font du forex, les banques font du forex. Même les particuliers font du forex.

Le trading a lieu à travers des réseaux d'ordinateurs entre tous les traders du monde, par voie électronique. La raison pour laquelle le forex est le marché le plus liquide au monde est parce que c'est le marché le plus accessible au monde. Par conséquent, c'est le marché boursier le plus difficile à manipuler.

Comment Trader le Forex ?

La logique du trading sur forex est simple. Un trader achète une paire de devise dans l'espoir que sa cotation va augmenter. Le trader vend la paire de devise quand il pense que la paire de devise va baisser.

Par exemple, l'euro est à 1.0895 aujourd'hui. Le trader pense que le prix de l'euro va augmenter dans les prochaines 24 heures. Le trader place un ordre d'achat. Demain l'euro est à 1.090 et le trader ferme sa position avec un profit de 5 points. Le montant du gain dépend de la taille du contrat du trader pour cet ordre de bourse. Le gain peut être de 50 centimes ou de 50 000 euros, tout dépend de la taille de son ordre.

En regardant en détail ce processus d'investissement sur des devises, on comprend que l'investissement sur le forex est un peu plus complexe qu'un simple passage d'ordre.

Le CFD est un instrument qui a transformé le marché financier dans ce que nous avons aujourd'hui. C'est un instrument financier qui permet d'investir à la hausse comme à la baisse d'un actif financier, comme les devises par exemple.

Le trader forex ne détient pas l'actif sous-jacent, il encaisse seulement la différence entre le cours d'entrée et le cours de sortie de position. Cela permet de pouvoir spéculer aussi sur la baisse des prix des devises.

Après avoir trouvé son broker forex, choisi son compte de trading, un trader installe son logiciel forex et alimente son compte.

Des instruments de trading multiples sont maintenant à la disposition du trader pour commencer le trading sur forex en ligne. Si le trader souhaite trader une paire de devise particulière, comme l'EUR/USD, ou une configuration particulière du marché, comme un niveau de support ou de résistance, le trader doit se préparer pour un ordre forex!

La hâte dans l'investissement est fortement découragée, bien que cela puisse être compatible avec des certains styles de trading ou bien avec certaines configurations du marché forex.

L'analyse technique ou fondamentale est d'une importance cruciale dans l'investissement en ligne. On peut commencer par analyser les conditions de marché favorables pour entrer en position, le money management, la durée du trade, une estimation de la volatilité pour la période, les événements macroéconomiques attendus, et plus important que tout, le moment de sortie d'une position de trading sur le forex. Toute cette réflexion est à faire avant de passer les ordres de bourse.

Encore une fois, l'analyse est la clé dans le trading forex en ligne! Elle est primordiale dans la psychologie du trader et dans l'évolution du solde du compte de trading. C'est la même chose que le business plan pour un entrepreneur qui souhaite démarrer une affaire. La capacité de trouver, d'analyser, de faire une synthèse de toutes ces informations sont essentielles dans l'investissement forex en ligne! La maîtrise de ces aspects du trading c'est ce qui fait la différence entre le succès et l'échec dans le trading en ligne.

Une fois que la stratégie de trading est bien établie, le passage d'ordre est un simple click avec la souris sur le logiciel trader. Le passage d'ordre est la partie la moins importante du trading sur le marché des devises.

Quels sont les avantages du Trading Forex ?

Vous avez le contrôle! Vous décidez où vous voulez vivre, quand vous voulez travailler et combien vous souhaitez travailler. Le mot "chômage" ne vous fait plus peur. Et quand on vous demande quel est votre métier, vous répondez: je vends et j'achète de l'argent.

La crise n'est plus une menace pour vous! Pourquoi? Car durant les crises financières quasiment tous les actifs suivent le même mouvement. C'est la tendance du marché. Tandis que le grand public préfère le tendances haussières, les traders forex ne se soucient pas de la tendance du marché - ils peuvent faire des opérations profitables à la hausse, comme à la baisse.

Par exemple 2008. Votre patrimoine immobilier se déprécie. Certaines devises perdent leur valeur. Tout cela en même temps que le pétrole brut grimpe des plus haut historiques.

Si vous êtes trader en ligne, vous connaissez les trois règles d'or du trading en période de crise: vendre les devises, garder le patrimoine immobilier et acheter le pétrole.

Rappelez-vous: la spéculation financière est une liberté du monde capitaliste.

Dans l'environnement hautement capitalisé, le trading CFD sur devises est une des activités disponibles pour les traders à compte propre contre les tsunamis économiques, les tremblements de terre et les guerres. A condition que vous savez, bien sur, ce que vous faites.

Pourquoi investir sur le Forex?

• Le marché est ouvert quasiment 24h/24, 5 jours sur 7
• Le forex est le marché le plus liquide au monde
• Les frais de courtage sont plus bas par rapport aux autres marchés boursiers
• On peut trader le forex depuis chez soi, il suffit d'avoir un compte de trading chez un broker forex

Comprendre le Forex - Conclusion

Si cet article est votre premier pas pour apprendre les bases du Forex, ne vous arrêtez pas ici.

Pour mieux comprendre comment fonctionne le forex, nous vous conseillons d'ouvrir un compte de démonstration de trading et de tester vous même.

A propos Admirals

En tant que broker régulé, Admirals vous fournit un accès aux plateformes de trading parmi les plus utilisées dans le monde. Avec nous, vous pouvez trader les CFD, les actions et les ETF. 

Références

• Wikipedia
• FCA
• AMF
• Investopedia
• Etude statistique sur la rentabilité des traders particuliers sur le Forex, Les Echos

Pour aller plus loin...

• Les figures Chartistes Forex
• La liste des monnaies dans le Monde
• Est-ce le moment d'acheter l'action Tesla ?
• Comment acheter des actions ?

Ce document ne contient pas et ne doit pas être interprété comme contenant des conseils en investissement, des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation pour toute transaction sur des instruments financiers. Veuillez noter qu'une telle analyse de trading n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, car les circonstances peuvent changer avec le temps. Avant de prendre des décisions d'investissement, vous devriez demander conseil à des conseillers financiers indépendants pour vous assurer de bien comprendre les risques.