Торговля Morgan Stanley на фоне отчета о прибыли компании за четвертый квартал

Январь 26, 2023 19:15

Morgan Stanley стал одним из последних крупных инвестиционных банков, сообщивших о доходах за четвертый квартал. В то время как результаты большинства банков превзошли ожидания Уолл-стрит, большая часть из них также сообщила о снижении комиссий по инвестиционно-банковским услугам.

Тем не менее, некоторые аналитики сосредоточили свое внимание на результатах Morgan Stanley из-за рекордных доходов, полученных от деятельности его подразделения по управлению активами. Узнайте больше о прогнозах аналитиков, последних действиях хедж-фондов и о том, как торговать акциями, ниже.

Акция: Morgan Stanley
Символ на счете Invest.MT5: MS
Дата идеи: 24 января 2023 г.
Период: 1 - 6 месяцев
Уровень входа на рынок: $100,00
Целевой уровень: $125,00
Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5%
Риск: Высокий
  • Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Отчет о прибылях и убытках Morgan Stanley за четвертый квартал

Вот ключевые цифры из последнего отчета о прибылях и убытках за четвертый квартал инвестиционно-банковского гиганта Morgan Stanley:

  • Чистая прибыль составила $2,11 млрд, или $1,26 на акцию, превысив прогнозы аналитиков в $1,19 на акцию.
  • Выручка составила $12,75 млрд, снизившись с $14,52 млрд в прошлом году, но оказалась выше оценок аналитиков в $12,64 млрд.
  • Доход от управления капиталом составил $6,63 млрд, что на 6% больше, чем в прошлом году.
  • Торговая выручка составила $3,02 млрд по сравнению с $2,39 млрд в прошлом году.
  • Выручка от инвестиционно-банковских услуг составила $1,46 млрд, что на 17% меньше, чем в прошлом году.

Большинство банков сообщили о падении доходов от инвестиционно-банковских услуг примерно на 50% в последнем квартале из-за меньшей активности по слияниям и поглощениям, вызванной агрессивным повышением процентных ставок Федеральной резервной системой и неопределенностью в отношении стоимости долгосрочных займов.

Тем не менее Morgan Stanley обогнал своих конкурентов благодаря рекордным доходам от своего подразделения по управлению активами и увеличению доходов от торговых операций. Генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман подчеркнул, что результаты впечатляют, учитывая сложную рыночную ситуацию.

Morgan Stanley — это банк, который, по мнению инвесторов, больше похож именно на инвестиционный банк. У него нет такого крупного потребительского подразделения, как, например, у Bank of America. Это означает, что комиссионная деятельность, такая как управление капиталом, инвестиционного банка относительно стабильна: в прошлом году благодаря ей банк получил дополнительные активы на 310 млрд долларов США для управления.

Конечно, настроения в отношении банковских акций будут зависеть от темпов повышения процентных ставок в этом году Федеральной резервной системой, поэтому некоторая неопределенность пока сохраняется.

Акции Morgan Stanley: деятельность хедж-фондов 

Согласно последнему отчету 13F о 479 хедж-фондах, представленного Комиссии по ценным бумагам и биржам, хедж-фонды увеличили объемы своих позиций по акциям Morgan Stanley на 2,6 млн акций за последний квартал.

Однако это может быть просто связано с тем, что в инвестиционно-банковском секторе наблюдается значительный дефицит, поскольку начиная с января 2021 года они сокращали свои позиции каждый квартал.

Источник: TipRanks, 23 января 2023 г.

Акции Morgan Stanley: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 8 из них рекомендуют покупать акции Morgan Stanley, 8 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Morgan Stanley составляет 125,00 долларов США, а самая низкая – 84,00 доллара США. 

Средняя целевая цена для акций Morgan Stanley составила 100,48 доллара США.

Источник: TipRanks, 23 января 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Morgan Stanley

Пример торговой идеи акциями Morgan Stanley может быть следующим:  

  • Купить акции при поднятии цены выше уровня 100,00 долларов США
  • Поставить цель на уровне самой высокой целевой цены аналитиков в 125,00 долларов США
  • Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета
  • Период = 1-6 месяцев    
  • Если вы покупаете 10 акций Morgan Stanley:  
    • Если цель достигнута = 250,00 долларов США прибыли (($125,00 - $100,00) * 10 акций).

Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая насколько волатильными бывают акции банковского сектора.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.    

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Morgan Stanley составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.    

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Morgan Stanley за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Morgan Stanley, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

  1. Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера.
  2. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу.
  3. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика.
  4. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.
Источник: Admirals MetaTrader 5 Web. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Нажмите на баннер ниже, чтобы купить акции Morgan Stanley уже сегодня! ▼▼▼

У Вас иное мнение относительно движения цены акций Morgan Stanley?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора. 

Если Вы считаете, что вероятность падения цены на акции Morgan Stanley выше, Вы также можете торговать короткими позициями на торговом счете благодаря CFD (контракт на разницу). 

Благодаря CFD счетам Trade.MT5 и Trade.MT4 вы можете получать выгоду от торговли при любом направлении движения цены на акции.

Это значит, что Вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями, потенциально получая прибыль как от роста, так и падения цен на акции. Узнайте больше о CFD из нашей статьи "Что такое CFD или контракт на разницу?"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Admirals SC Ltd. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: 

  1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований. 
  2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admirals SC Ltd не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет. 
  3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admirals SC Ltd установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов. 
  4. Анализ подготовлен независимым аналитиком на основе его личных оценок. 
  5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admirals SC Ltd не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в Анализе. 
  6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admirals SC Ltd в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется. 
  7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Автор текстов о финансовых рынках, Admirals, Лондон

Джитанчандра является автором текстов о финансовых рынках с более чем 15-летним опытом торговли валютами, индексами и акциями США. Он является сертифицированным специалистом по маркетингу, а также обладает степенью бакалавра с отличием.