Японская иена (йена). Торговля японской валютой JPY

Самой популярной азиатской валютой, безусловно, является японская иена.

Согласно последнему отчету Банка международных расчетов для рынка Форекс, среди самых активно торгуемых валют в мире японская валюта занимает третье место, на долю которой приходится 17% валютных операций. 

Если вы хотите узнать больше о японской иене, ее обменном курсе, а также о том, как вы можете воспользоваться изменениями курса JPY и самой популярной пары – USDJPY – эта статья для вас. 

Краткая история японской валюты JPY 

Официальная валюта Японии – японская иена (также возможен вариант “йена”). Иена была введена Законом о новой валюте в 1871 году в надежде стабилизировать денежную систему в «стране восходящего солнца». 

Иена заменила металлическую денежную систему эпохи Токугава. Слово «иена» на японском означает круглый объект, а символ японской иены – JPY. 

После демонетизации серебра в 1873 году только что введенная японская иена обесценилась по сравнению со своими основными конкурентами, таким как доллары США и Канады, где приняли золотой стандарт. 

В 1987 году иена стоила всего 50 центов. В этом же году Япония приняла золотой стандарт, что стабилизировало стоимость валюты. 

Японская иена: актив-убежище 

Помимо того, что японская валюта является третьей по популярности валютой в мире после доллара США и евро, она также является четвертой резервной валютой вместе с долларом США, евро и британским фунтом.  

В чем причина такого статуса? Вот некоторые причины, по которым инвестирование средств в японские йены верным решением в трудные времена: 

• Очень низкие процентные ставки в Японии. Покупка иены для совершения инвестиций в другие активы очень выгодна из-за ее дешевизны. 
• Японские инвесторы обладают доступом к гораздо более широком списку иностранных активов, чем иностранные инвесторы к японским активам. Поэтому во времена неопределенности популярность наличных денег и спрос на японскую иену увеличиваются. 
• Япония является одной из самых развитых и крупнейших экономик мира, а ее экономическая система доказала свою стабильность в самые сложные периоды времени. Это способствует увеличению росту спроса на японские государственные облигации во времена неопределенности. 
• Высокая ликвидность йены. Ранее мы уже упоминали, что среди самых активно торгуемых валют в мире японская иена является третьей по популярности. 

Поэтому, когда вы слышите новости о надвигающейся экономической рецессии, крахе фондового рынка, глобальной пандемии, экономическом или политическом конфликте и т. д., можно смело ожидать значительные колебания в движении USD/JPY, EUR/JPY и других валютных парах с иеной.  

Японская иена и Центральный банк Японии

? Прежде чем перейти к более подробной информации о том, как торговать японской иеной, напомним, что мы каждую неделю проводим бесплатные обучающие вебинары, посетив которые вы узнаете много нового о валютных рынках: 

Анализ USD/JPY - Прогноз курса йены к доллару США 

После высокой волатильности, наблюдавшейся последние недели на Форексе и рынках казначейских акций, пасхальные каникулы дали трейдерам необходимую передышку. 

Тем не менее, текущая ситуация с парой USDJPY довольно интересна, учитывая рост USDJPY с начала 2022 года. 

После непрерывного роста в течение 7 недель подряд, пара доллар-иена достигла самого высокого уровня за последние 20 лет! 

➤ Уровень 128.72, который цена достигла 19 апреля 2022 г., не наблюдался с мая 2002 года! Скорее всего, на уровне 130 произойдет коррекция, после чего мы станем свидетелями возобновления атаки быков. 

Почему японская иена падает? 

Итак, почему же японская иена такая дешевая? Причиной падения иены и формирования восходящего тренда пары USD JPY является ожидаемое рынком давление со стороны 10-летних казначейских облигаций США, доходность которых может достичь самого высокого уровня с декабря 2018 года. Более того, существенная разница между мягкой денежно-кредитной политикой Банка Японии и агрессивной политикой Федеральной резервной системы, которая была одной из основных причин начала недавнего ралли на рынке в апреле, так же объясняет, почему японская иена в настоящее время падает. 

➢ И хотя мы по-прежнему считаем новую волну роста волатильности мирового финансового рынка рискованной в связи с продолжающимся российско-украинским конфликтом и вероятностью повторного роста числа зараженных COVID-19, доллар США остается самым крупным и популярным активом среди инвесторов, поскольку он вырос по отношению к большинству основных валют, а не только к японской иене. 

Тем не менее, бычий импульс может вскоре ослабнуть, и цена начнет краткосрочную коррекцию, после чего продолжит рост. 

С точки зрения технического анализа, значение индикатора RSI превысило 70, что говорит о перекупленности инструмента, а значит, может произойти разворот тренда. 

Значение стохастика также поднялось выше 80. Анализ с использованием данных индикаторов вместе даст нам торговый сигнал на покупку. Верхние линии полос Боллинджера выступают здесь в качестве линий сопротивления. 

Источник: Admirals MetaTrader 5, USDJPY, Daily – Диапазон данных: с 3 марта 2022 г. по 19 апреля 2022 г. по состоянию на 19 апреля 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.   

➢ Уровни сопротивления: 129.00, 130.00, 131.00. 

➢ Уровни поддержки: 126.20, 125.45, 123.45. 

Источник: Admirals MetaTrader 5, USDJPY, Weekly – Диапазон данных: с 8 января 2021 г. по 19 апреля 2022 г. по состоянию на 19 апреля 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. 

⚠️ Пробой любого из вышеперечисленных уровней поддержки и сопротивления может привести либо к возобновлению бычьего импульса, либо к развороту тренда и формированию нового нисходящего тренда к следующим уровням Фибоначчи и возврату к уровням начала 2022 года около 113 и 116 иен. Но это во многом зависит от того, как будут развиваться экономическая и геополитическая ситуации! 

Прежде чем мы продолжим, напомним, что если вы хотите попробовать торговлю валютными парами с иеной (JPY), вы можете сделать это без риска с помощью виртуальных средств, открыв демо-счет: 

Какие факторы влияют на курс японской йены? 

Для каждой валюты в мире существуют фундаментальные факторы, которые могут оказать серьезное влияние на ее цену. Японская иена не является исключением. Давайте рассмотрим основные движущие силы JPY: 

• Денежно-кредитная политика Банка Японии 
• Настроения на финансовых рынках 
• Экономические показатели 
• Геополитические факторы 

Японская иена и денежно-кредитная политика Банка Японии 

В течение многих лет политика Банка Японии носила экспансивный характер, подразумевавший множество экономических стимулов: 

• отрицательные процентные ставки 
• программы выкупа активов 
• контроль кривой доходности государственных облигаций 

Связь между доходностью облигаций (не только японских, но и американских) и японской валюты очень прочная. Например, часто бывает, когда цена облигаций США растет, т.е. их доходность снижается, а спрос на японскую иену увеличивается. Верно и обратное. 

Из-за отрицательных процентных ставок в Японии трейдеры часто применяют торговые стратегии типа «Carry Trading», где они используют дешевую японскую иену для покупки высокодоходных активов, что позволяет им зарабатывать на разнице между процентными ставками. 

Настроения на рынках и японская иена 

На самом деле японская иена – одна из валют, наиболее сильно подверженных влиянию рыночных настроений. Когда экономические события принимают негативный характер, инвесторы хотят максимально защитить свой капитал, выбирая как можно более безопасные инвестиции, и, как мы уже знаем, именно в эту группу активов входит японская иена. 

В целом можно сказать, что существует обратная корреляция между японской иеной и рискованными активами. 

Экономические данные и японская иена 

Из-за нетипичной монетарной политики в стране восходящего солнца, основные экономические показатели не оказывают столь серьезного влияния ни на JPY, ни на курс JPY по отношению к другим валютам. 

Тем не менее, за некоторыми экономическими показателями все-таки стоит следить, поскольку они могут помочь понять и даже предугадать следующие шаги Банка Японии: 

• Индекс потребительских цен 
• Валовый внутренний продукт 
• Промышленное производство 
• Индекс Танкан 

Как торговать валютой JPY? 

Форекс или валютный рынок (или FX) – это рынок, на котором торгуются валюты. Торговля валютой основана на покупке одной валюты при продаже другой, поэтому все мировые валюты торгуются в парах. 

Нужно отметить, что вторая самая торгуемая валютная пара в мире – это USDJPY. Другими популярными валютными парами с японской иеной являются: 

• Евро/иена (EURJPY) 
• Британский фунт/иена (GBPJPY) 
• Швейцарский франк/иена (CHFJPY) 
• Канадский доллар/иена (CADJPY) 
• Австралийский доллар/иена (AUDJPY) 
• Новозеландский доллар/иена (NZDJPY) 

Именно на Форекс можно эффективно торговать йеной в этих валютных парах. Однако есть и другие варианты, такие как валютные фьючерсы, но они требуют большего объема капитала, они менее ликвидны и имеют определенный срок действия. 

На приведенном ниже графике USDJPY вы можете увидеть, как пара торговалась в широком диапазоне в 1103 пипсов чуть более месяца в 2020 году и как она выросла от ценового уровня 114.50 до 128.72 всего за 7 недель в 2022 году. 

Подобная высокая волатильность может предложить трейдерам множество возможностей для получения прибыли, но следует помнить, что риски в таких рыночных условиях тоже серьезно вырастают, поэтому следует применять управление рисками.

Источник: Admirals, MetaTrader 5, USDJPY, Daily – Диапазон данных: с 29 января 2018 г. по 19 апреля 2022 г. по состоянию на 19 апреля 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Лучшие часы для торговли японской иеной 

1. С 16:30 до 19:30 по EET (время платформы MetaTrader или WebTrader). 
2. С 02:00 до 11:00 по EET. 

Первый период относится к часам работы американской фондовой биржи, плюс к нему добавляется вторая часть европейской сессии. Именно в эти часы фиксируются самые высокие объемы торгов. 

Второй период относится к времени работы азиатских фондовых рынков, которые часто влияют на торговлю японской иеной. В это время можно наблюдать интересные движения доллара США по отношению к японской иене. 

Если вы торгуете USDJPY, вам также стоит следить за новостями о японской иене и экономике США, поскольку они обычно провоцируют изменение стоимости доллара, а значит и всей валютной пары. Отслеживать важные события и определять торговые возможности вы можете в экономическом календаре от Admirals! 

Если вы хотите начать торговать иеной и другими валютами, вы можете сделать это на нашей инновационной платформе MetaTrader 5. Просто нажмите баннер ниже, чтобы скачать МТ5: 

Преимущества и недостатки торговли йеной 

Мы уже упоминали основные преимущества торговли и инвестирования в японскую иену, а именно, ликвидность валюты, ее безопасность и т. д. Но есть и другие факторы, которые могут склонить чашу весов в пользу торговли иеной на Форекс: 

• Торговля валютными парами с JPY доступна 24 часа в сутки, 5 дней в неделю 
• Вы можете воспользоваться повышенной волатильностью на рынке. 
• Торговля основными валютными парами гарантирует высокую ликвидность и молниеносное исполнение ордеров на платформе Admirals 
• Низкие спреды 
• Вы можете торговать как на росте, так и на падении цены с помощью CFD 
• Возможность использования кредитного плеча до 1:500 

Однако у торговли японской иеной есть и недостатки: 

• Торговля валютными парами с японской иеной (USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY, CAD/JPY, AUD/JPY и NZD/JPY) подлежит своповой комиссии 
• Использование кредитного плеча может быть опасным при неверном использовании 

Однако есть простые решения этих проблем! Например, применение жесткой стратегии управления рисками к позициям с японской иеной. 

Торговые стратегии для работы с USDJPY 

Если вы считаете, что японская иена ослабнет по отношению к доллару США, вы можете купить валютную пару USDJPY и получить прибыль, если ваш прогноз окажется верным. 

В то же время, если вы считаете, что иена вырастет по отношению к доллару, вы можете продать USDJPY и получить прибыль, если окажетесь правы. Конечно, если ваши прогнозы будут неверны, это приведет к убыткам. 

Но для того, чтобы вести успешный онлайн-трейдинг на рынке Форекс в долгосрочной перспективе, вы должны придерживаться определенной торговой стратегии и хорошо понимать, что вы делаете. 

Например трейдеры, для того чтобы принимать осознанные торговые и инвестиционные решение, используют фундаментальный и технический анализ. О фундаментальном анализе мы с вами уже немного поговорили, теперь давайте подробно обсудить технический анализ. 

Уровни поддержки и сопротивления, уровни Фибоначчи, скользящие средние, MACD, RSI и полосы Боллинджера – и это далеко неполный список из инструментов технического анализа. 

К основным стилям, которые используют трейдеры для торговли парой японская иена/доллар США, относятся: 

• Скальпинг: USD/JPY является одной из самых популярных пар для скальпинга во время торговой сессии в США. Этот подход предполагает совершение большого количества сделок на короткие промежутки времени на 1 и 5-минутных таймфреймах. Но будьте осторожны, даже сотня сделок не гарантирует большую прибыль, очень многое зависит от текущей ситуации на рынке и вашей стратегии. 
• Дейтрейдинг: Как и скальпинг, внутридневная торговля USDJPY также направлена на получение прибыли от движения цен в течение дня. Отличает эти два стиля количество сделок и используемые таймфреймы. Дейтрейдеры редко работают на таймфреймах меньше пяти минут, а вот скальперы их часто используют, а иногда и более короткие таймфреймы. 
• Свинг-трейдинг: для случаев, когда вы не можете посвящать трейдингу несколько часов в день, свинг-трейдинг станет отличным вариантом для вас. Этот стиль торговли может позволить вам найти подходящие возможности для торговли на более длинных таймфреймах, включая 4-х часовые, дневные и недельные графики. На таких таймфреймах меньше торговых возможностей, но они при этом более высокого качества. 

Японская иена: пример торговой стратегии на основе технического анализа валютной пары USD/JPY 

В этой стратегии мы будем использовать два технических индикатора для анализа ценового графика японской иены. Мы будем использовать валютную пару USD/JPY: 

• Awesome oscillator
• Фракталы (Fractals) 

Сначала определим направление валютной пары с помощью индикатора Awesome oscillator. Индикатор расположен внизу графика японской иены и выглядит как цветная гистограмма, каждый столбец которой начинается от нулевой линии, указывающий на направление пары доллар/иена следующим образом: 

• ➤ Если осциллятор поднимается выше 0 и имеет зеленый цвет, пара USDJPY следует сильному восходящему тренду. 
• ➤ Если осциллятор поднимается выше 0 и имеет красный цвет, то пара USDJPY находится в сильном нисходящем тренде. 

Но сигнал к открытию позиции поступит от другого индикатора под названием Fractals. Этот индикатор вместо вас определяет краткосрочные уровни поддержки и сопротивления на графике японской йены. 

• ➤ Если цена пробивает последний фрактал, который отмечает вершину графика, цена, скорее всего, продолжит рост. 
• ➤ Если цена пробивает последний фрактал, который отмечает нижнюю часть графика, цена, вероятно, упадет. 

Теперь разместим два технических индикатора, упомянутых выше, на графике USDJPY: 

Источник: Admirals, MetaTrader 5, USDJPY, Daily – Отказ от ответственности: Графики финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются рекомендацией по торговле или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admirals. Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. 

Этот пример иллюстрирует прорыв горизонтальной линии поддержки на дневном графике USD/JPY, отмеченный индикатором Fractals в нисходящем тренде. Тренд устанавливается с помощью технического индикатора Awesome Oscillator. 

Торговля японской иеной с Admirals 

Вы можете начать торговать японской иеной с парами USD/JPY, EUR/JPY и другими валютными парами всего за несколько простых шага:  

1. Войдите в свой торговый счет Admirals (WebTrader / MetaTrader 4 / MetaTrader 5 ) 
2. Перейдите в окно «Обзор рынка». 
3. Найдите валютную пару USDJPY 
4. Нажмите правой кнопкой мыши на валютную пару и выберите «Окно графика». 
5. Как только появится график, нажмите на кнопку «Новый ордер»; в открывшемся окне вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.    
6. Нажмите кнопку «BUY» или «SELL», чтобы открыть позицию. 

Вот несколько советов для успешной торговли японской иеной: 

Все эти советы по торговле на рынке Форекс можно применить к торговле японской иеной или валютными парами, которые коррелируют с японской валютой. Однако только регулярная практика на реальном счете позволит вам приобрести достаточный опыт работы на рынке Форекс. 

Японская иена: Заключение 

Японская иена является самой популярной азиатской валютой и считается активом-убежищем. Иена зачастую растет во времена неопределенности, например во время финансового кризиса, экономического спада, пандемии, геополитического конфликта и т. д.  

Решения Банка Японии, рыночные настроения и экономические новости, касающиеся Японии, являются основными факторами, влияющими на цену JPY.  

Admirals дает вам возможность торговать иеной и другими валютными парами на популярных платформах MetaTrader. Надеемся, что эта статья оказалось для вас полезной и помогла узнать больше о японской иене и о том, как торговать и инвестировать в нее. 

Если вы чувствуете, что обладаете достаточными знаниями и готовы начать торговлю, нажмите на баннер ниже, чтобы открыть реальный счет: 

Продолжайте свое обучение

• Что такое торговля индексами?
• Что такое индекс VIX и как он работает? Торговля индексом страха
• Как торговать парой Форекс Евро Доллар

Ссылки

• Forbes
• Wikipedia
• Investopedia 
• Financial Times 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ: 

Указанные данные предоставляют дополнительную информацию относительно всего анализа, оценок, прогнозов, обзоров рынка, еженедельных прогнозов или других аналогичных оценок или информации (далее «Анализ»), опубликованной на веб-сайте Admirals SC Ltd. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее: 

1. Это маркетинговое сообщение. Содержание данного сообщения публикуется только в информационных целях и никоим образом не может толковаться как инвестиционный совет или рекомендация. Текст данного сообщения не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и он не подпадает под действие каких-либо запретов на распространение инвестиционных исследований. 
2. Любое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, в то время как Admirals SC Ltd не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого такого решения, независимо от того, основано ли оно на содержании статьи или нет. 
3. С целью защиты интересов наших клиентов и объективности анализа, компания Admirals SC Ltd установила соответствующие внутренние процедуры для предотвращения возникновения и управления конфликтами интересов. 
4. Анализ подготовлен независимым аналитиком на основе его личных оценок. 
5. Несмотря на то, что предпринимаются все разумные усилия для обеспечения надежности всех источников контента и того, чтобы вся информация была представлена, насколько это возможно, понятным, своевременным, точным и полным образом, Admirals SC Ltd не гарантирует точность или полноту любой информации, содержащейся в Анализе. 
6. Любой вид прошлых или моделированных финансовых инструментов, указанных в содержании, не должен рассматриваться как явное или подразумеваемое обещание, гарантия или намерение Admirals SC Ltd в отношении любых будущих результатов. Стоимость финансового инструмента может как увеличиваться, так и уменьшаться, и сохранение стоимости актива не гарантируется. 
7. Инструменты, предоставляемые для работы с кредитным плечом (включая контракты на разницу) носят спекулятивный характер и могут привести как к прибыли, так и к убыткам. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски.