Введение в технический анализ рынка Форекс

Многим начинающим трейдерам широкий спектр методов торговли на финансовых рынках может показаться довольно пугающим. Однако большинство этих методов можно разделить на две основных группы: фундаментальный анализ и технический анализ финансовых рынков. Хотя некоторые трейдеры используют и то, и другое, большинство трейдеров в настоящее время фокусируют свое внимание на техническом анализе и, в частности, техническом анализе Forex, по некоторым очень важным причинам, с которыми вы ознакомитесь в этой статье.

Из этой статьи вы также узнаете, как проводить технический анализ финансовых рынков, как начать работу с лучшим доступным на рынке программным обеспечением для технического анализа, с основными шаблонами технического анализа, подходящими для начала торговли, и как стать мастером технического анализа Forex и других рынков с помощью команды Admirals.

Что такое технический анализ

Технический анализ - это изучение ценовых моделей на конкретный актив. Существует много способов выявления закономерностей на рынке, но большинство технических специалистов обращают внимание на следующие пункты:

• Технический анализ с помощью паттернов. Используя данный метод, специалисты технического анализа ориентируются на изображения: уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и уровни Фибоначчи, чтобы идентифицировать известные классические графические модели, например, такие как симметричные треугольные вершины и паттерны консолидации. Эти модели дают четкое представление о силе и слабости покупателей и продавцов на рынке.

• Технический анализ с использованием свечных моделей. Очень многие трейдеры используют применяя технический анализ свечи или свечные графики, которые отображают уровни цен открытия, закрытия, максимума и минимума за определенный период времени для того, чтобы определить закономерности в поведении покупателей и продавцов за короткий период времени.

• Технический анализ с помощью индикаторов. В техническом анализе индикаторы используются для того, чтобы определить состояние рынка. Например, многие технические индикаторы дают сигналы о том, когда рынок перекуплен или перепродан. Другие индикаторы дают подсказки о росте и падении импульса. Также успешно применяются технические индикаторы фондового рынка

Существует много различных способов провести технический анализ. Во всех случаях специалист по техническому анализу использует историческую информацию о ценах для определения узнаваемых и повторяемых моделей. Затем эти модели используются для того, чтобы помочь трейдерам правильно определить состояние рынка, а также возможные точки входа и выхода.

Пример графика для технического анализа с использованием торговой платформы MetaTrader.

Источник: Admirals MetaTrader 4

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admirals (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Трейдеры, выбравшие Admirals, будут рады узнать, что они могут торговать абсолютно без риска, используя бесплатный демо-счет, который также предоставляет бесплатный доступ к программному обеспечению для технического анализа MetaTrader. Возьмите под контроль свой торговый опыт, нажмите на баннер ниже, чтобы открыть свой бесплатный демо-счет сегодня!

История технического анализа

Технический анализ финансовых рынков существует с тех пор, как появились рынки, движимые спросом и предложением. Первые известные записи датируются приблизительно 17-м веком (голландские торговцы) и 18-м веком (японские торговцы рисом). В конце 19-го века технический анализ начал набирать обороты, поскольку он был продвинут в торговые массы основателем и редактором The Wall Street Journal Чарльзом Доу.

Среди его современников были и другие пионеры технического анализа, такие как Ральф Нельсон Эллиотт, основатель знаменитой волновой теории Эллиотта; Вильям Делберт Ганн, основатель теории углов Ганна; и Ричард Демил Уайкофф, который, возможно, был первым психологом рынка, предположившим, что рынок лучше всего рассматривать как единую систему.

Его учение до сих пор преподается в некоторых ведущих университетах США. В течение большей части 20-го века и на протяжении всей истории технический анализ ограничивался графиками, поскольку статистические вычисления огромных объемов данных были недоступны. Индикаторы для технического анализа в то время так же не были еще доступны. Нынешнее время - век цифровых технологий - можно смело считать золотым временем расцвета технического анализа. И сейчас самый подходящий момент, чтобы узнать о нем больше.

Работает ли технический анализ

На финансовые рынки также оказывают влияние и другие факторы, такие как монетарная политика центральных банков, фискальная политика, проводимая правительствами, и многие внутренние экономические факторы, которые определяются как компаниями, так и потребителями. Изучение всех этих факторов, понимание того, как они влияют на различные активы и рынки, и знание того, какие факторы оказывают наибольшее влияние, является невероятно трудной задачей. Этот тип исследования также известен как фундаментальный анализ.

Часто при анализе этих факторов трейдеры могут совершать ошибки, определяя причину и следствие. Особенно это касается отдельных трейдеров, которые имеют недостаток времени и внимания. Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что существует надежный кратчайший путь, благодаря которому аналитики могут сосредоточить свое внимание только на одном фрагменте данных - движении цены. Forex технический анализ также известен как анализ графиков и позволяет трейдерам анализировать исторические движения цены.

Что дает технический анализ трейдерам:

1. Способность судить, интересен ли график для торговли или нет.
2. Как трейдеры могут искать систему для торговли.
3. Где трейдеры могут найти торговую система.
4. Как управлять этой торговой системой.

Технический анализ против фундаментального анализа финансовых рынков

Как было упомянуто выше, фундаментальный анализ - это изучение экономических данных (таких как данные о розничных продажах, отчеты об инфляции, данные о занятости и так далее). Иногда это новости компаний и объявлениях о доходах, которые помогают определить тенденцию рынка и возможные поворотные моменты или изменения в направлении движения определенного рынка. Чаще всего фундаментальный анализ применяется для изучения фондового рынка, но, конечно, технический анализ в наше время гораздо популярнее.

Одна из причин использования технического анализа заключается в том, что все больше и больше людей используют его для принятия торговых решений, что делает его еще более эффективным, чем когда-либо прежде. Многие трейдеры используют комбинацию технического и фундаментального анализа, так как если обе области исследования указывают на одно и то же движение рынка, это, как правило, говорит о большой вероятности определения правильного направления рынка.

Преимущества технического анализа:

• Теханализ Форекс требует только нескольких основных инструментов, которые вы можете получить бесплатно с платформой Admirals MetaTrader.
• Технический анализ Форекс иногда может дать высокую вероятность правильного определения направления рынка и точек входа и выхода из него.
• Существует множество инструментов и индикаторов для технического анализа, которые могут помочь в составлении вашей торговой системы.

Недостатки технического анализа:

• Благодаря широкому распространению, технический анализ Форекс может вызвать очень резкие движения рынка в случае, если многие трейдеры приходят к одним и тем же выводам.
• На некоторых рынках технический анализ всегда должен сочетаться с фундаментальным анализом.

Преимущества фундаментального анализа:

• Может помочь вам понять, почему рынок идет вверх или вниз.
• В сочетании с техническим анализом может привести к долгосрочным тенденциям.

Недостатки фундаментального анализа:

• Существует очень много инструментов для проведения фундаментального анализа, и может возникнуть множество конфликтов, когда некоторые индикаторы показывают хорошие данные, а другие - плохие. Это может привести к путанице.
• Отслеживание всех различных новостных сообщений может занимать много времени.
• Тот факт, что фундаментальный анализ говорит о чем-то, не означает, что рынок отреагирует. Например, даже если экономические данные США являются слабыми, это не означает, что доллар США будет падать, поскольку - если все остальные валюты будут слабыми - трейдеры могут предпочесть придерживаться доллара США, потому что это самая крупная экономика в мире.
• Требуется гораздо больше времени для усвоения результатов различных экономических данных, таких как отчеты об инфляции и объявления о доходах компании.

Основы технического анализа

Есть некоторые основополагающие принципы в отношении технического анализа, которые поддерживают его актуальность по сей день. Вот некоторые из основ, которые вы должны знать:

Движения цен на рынке учитывают всю информацию

Логическая основа технического анализа вытекает из теории Доу, которая утверждает, что цена точно отражает всю соответствующую информацию. Таким образом, любой фактор, влияющий на спрос и предложение, неизбежно будет отображен на графике. Что касается других факторов и событий вне ценового действия, они в основном оказываются бесполезными, так как они не поддаются количественной оценке и могут предоставлять ненадежные данные.

Движение цен подчинено тенденциям

Специалисты по техническому анализу склоняются в пользу трендового характера рынка, что является еще одним отголоском теории Доу. Рынки могут двигаться в восходящем тренде - это бычий рынок, который непрерывно создает более высокие максимумы и более высокие минимумы - в то время как в целом картина, кажется, прыгает вверх и вниз в рамках коридора восходящего тренда. Подобное поведение рынка, характеризуемое только более низкими минимумами и более низкими максимумами, определяет нисходящий тренд - то есть медвежий рынок.

Горизонтальный или боковой тренд не является особенно желательным пространством для трейдера, предпочитающего торговлю по тренду. Это потому, что в периоды флэта вряд ли можно быть уверенным в том, что произойдет дальше. В случае бокового тренда быки и медведи по силе более или менее равны, и ни одна из сторон не является достаточно сильной, чтобы доминировать над другой достаточно долго, чтобы сформировать тренд. Рынки колеблются в среднем около 60% времени, что делает выявление тренда особенно важным.

Стоит помнить, что статистический анализ Форекс не имеет по большому счету отношения к причинам формирования трендов. Например, «почему возникают тренды?» было бы разумным вопросом, но для технического анализа это совершенно не имеет значения. Для них наличие тренда - это просто эмпирически доказанный факт.

История повторяется

Сторонники технического анализа сходятся во мнении, что инвесторы в целом работают по шаблонам или паттернам. Из-за такого поведения технические аналитики считают, что они могут точно выявлять повторяющиеся модели и совершать сделки, имеющие большие шансы на удачу. Все, что им нужно, это небольшое статистическое преимущество, увеличенное с помощью повторов и кредитного плеча..

Хотя технический анализ рынков, в том числе Форекс рынка, сам по себе популярен, многие трейдеры используют технический анализ в сочетании с фундаментальным анализом или анализом настроений рынка. Технические аналитики могут преуспеть в выявлении и подтверждении тенденций, но именно фундаментальные перемены создают необходимые условия для развития этих тенденций.

И последнее, что нужно рассмотреть, это метод тестирования на рынке Форекс. Также известный как тестирование на истории, это метод, применяемый трейдерами, которые используют исторические данные для тестирования торговых стратегий с помощью технического анализа Форекс. Как и в случае использования статистических данных в любой области человеческой деятельности, прошлые данные не гарантируют того, что модель или вероятность повторятся в будущем. Это всего лишь инструмент. Самое главное - это начать и учиться на практике!

Как начать работу - Выбор лучшего программного обеспечения для технического анализа

Поскольку технический анализ - это изучение ценовых графиков, первым шагом является использование лучшего программного обеспечения для технического анализа. В мире торговли нет ничего лучше всемирно признанного набора торговых платформ MetaTrader.

С Admirals владельцы реальных и демо-счетов имеют доступ к широкому спектру лучших программ для технического анализа Forex и CFD:

• MetaTrader 4
• MetaTrader 5
• MetaTrader WebTrader

Хотя пользователи могут получить доступ к этому программному обеспечению для технического анализа, открыв демо или реальный торговый счет, между ними есть некоторые различия.

Например, платформа MetaTrader 4 уже много лет является платформой для трейдеров, использующих технический анализ Forex. Платформа MetaTrader 5 дает трейдерам возможность использовать навыки технического анализа на большем количестве рынков, таких как акции, индексы и товары.

Как на этих платформах, так и в WebTrader уже есть специальные инструменты для технического анализа, о которых мы расскажем более подробно далее в этой статье. Например, пользователи программ для технического анализа MetaTrader могут использовать различные инструменты для графического обозначения паттернов графиков, используемых в техническом анализе:

Источник: Admirals MetaTrader 4

Пользователи также имеют доступ к различным индикаторам для технического анализа:

Источник: Admirals MetaTrader 4

Как скачать программное обеспечение для технического анализа MetaTrader 4 бесплатно

MetaTrader 4 - это удобная торговая платформа, которая предлагает трейдерам ряд эксклюзивных преимуществ, таких как многоязычная поддержка, расширенные возможности построения графиков, автоматическая торговля, возможность полностью настраивать и изменять платформу в соответствии с вашими индивидуальными торговыми предпочтениями, бесплатные графики в режиме реального времени, торговые новости, технический анализ и многое другое!

В следующих разделах мы рассмотрим четыре типа инструментов для технического анализа, которые вы можете применять для различных рынков, таких как Форекс, Акции, Индексы, Сырьевые товары и Криптовалюты. К ним относятся:

1. Графики для технического анализа
2. Образцы графиков технического анализа
3. Технический анализ свечных моделей
4. Индикаторы для технического анализа

Настоятельно рекомендуем установить платформу MetaTrader, чтобы вы могли самостоятельно выполнить приведенные ниже примеры технического анализа.

Графики в техническом анализе

Для начала трейдер, желающий провести технический анализ, должен определиться, с каким типом графиков он будет работать. Одни и те же виды графиков могут применяться как для технического анализа Форекс, так и для анализа фондового рынка.

К элементам графиков технического анализа относятся линии, бары и свечи. Загрузив программное обеспечение для технического анализа MetaTrader, вы можете переключаться между этими различными типами графиков, выбрав «Вид» -> «Панели инструментов» -> «Стандартный». Выбрав, вы увидите такой значок на панели инструментов в верхней части экрана.

Первая иконка - обозначение баров OHLC, вторая - свечи, а третья - линейный график. Давайте рассмотрим каждую из этих опций более подробно.

Графики в техническом анализе

Пример линейных графиков в техническом анализе с помощью торговой платформы MetaTrader 5.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admirals (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Линейный график в техническом анализе просто связывает между собой цены закрытия в тот период, который вы просматриваете. Например, при просмотре дневного графика линия будет связывать цены закрытия каждого торгового дня. Независимо от того, используете вы Форекс технический анализ или технический анализ фондового рынка, в основном линейные графики используются для определения долгосрочных тенденций, поскольку это самый распространенный тип графиков, используемый в техническом анализе.

Графики OHLC в техническом анализе (гистограммы)

Пример гистограмм OHLC в техническом анализе с помощью торговой платформы MetaTrader 5.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admirals (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

В техническом анализе гистограмма OHLC показывает одну вертикальную полосу для каждого периода времени, который просматривает трейдер. Например, в случае дневного графика каждая вертикальная полоса представляет один торговый день (понедельник, вторник и так далее). Гистограмма предлагает гораздо больше информации, чем линейный график: значения бара для цены открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC).

Вот основные значения для более ясного понимания, что же означает график OHLC:

• Черта слева - цена открытия.
• Черта справа - цена закрытия.
• Максимум бара - это самая высокая цена за выбранный период времени.
• Минимум бара - это самая низкая цена за выбранный период времени.
• Зеленые бары известны как бары на покупку, так как цена закрытия выше цены открытия.
• Красные бары известны как бары на продажу, так как цена закрытия ниже цены открытия.

Графики OHLC помогают трейдерам определить, под чьим контролем находится рынок - покупателей или продавцов. На основе баров OHLC сформированы следующие "фигуры", используемые в техническом анализе Forex - японские свечи.

Свечные графики в техническом анализе

Пример свечных графиков в техническом анализе с помощью торговой платформы MetaTrader 5.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admirals (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Свечные графики были впервые использованы японскими торговцами рисом в 18 веке. Подобно барам OHLC, свечи также дают значения открытия, максимума, минимума и закрытия за выбранный промежуток времени. Основное различие заключается в том, что у свечей есть поле между ценами открытия и закрытия, известными как «тело» свечи, которое окрашено в красный или зеленый цвет.

Многие трейдеры считают свечные графики наиболее привлекательными для технического анализа, что определенно является одной из причин их популярности.

Свечные модели в техническом анализе

Как мы уже знаем, технический анализ это исследование цены для определения направления рынка и возможных уровней входа для успешной торговли. Свечные графики используются в различных формах технического анализа. Модели свечных графиков могут применяться не только для технического анализа Форекс, но и для технического анализа фондового рынка.

Прежде чем мы рассмотрим примеры моделей свечных графиков, давайте сначала разберемся с формированием бычьей свечи/на покупку и медвежьей свечи/на продажу:

Если вы просматриваете дневной таймфрейм в торговой платформе MetaTrader, то свеча будет представляет собой объем торговли за полный день и дает техническому аналитику много полезной информации, такой как:

• Уровни High и Low обозначают самую высокую и самую низкую цену, которых достиг рынок в данный торговый день.
• Медвежья свеча, изображенная с черным или иногда красным телом, показывает, что продавцы выиграли битву торгового дня. Это связано с тем, что уровень цены закрытия ниже уровня цены открытия.
• Бычья свеча, изображенная с белым или иногда зеленым телом, означает то, что покупатели выиграли торговую битву. Это связано с тем, что уровень цены закрытия выше уровня цены открытия.

Эта информация может использоваться с другими данными, полученными в ходе технического анализа. В совокупности они помогают понять общее состояние рынка и предположить возможные сценарии дальнейшего развития событий. Например:

1. Если после медвежьей свечи следующая свеча создает новый минимум, то это признак слабости рынка. Эта слабость заставит некоторых трейдеров открывать короткие позиции или удерживать те короткие позиции, которые у них уже есть.
2. Если после бычьей свечи следующая свеча создает новый максимум, то это признак сильного тренда. Эта сила заставит некоторых трейдеров открывать длинные (на покупку) позиции или удерживать те длинные позиции, которые у них уже есть.

Существует множество различных свечных моделей, которые активно применяются в техническом анализе. Один из таких шаблонов называется Падающая Звезда:

Модель Shooting Star является медвежьим сигналом, который предполагает более высокую вероятность того, что рынок пойдет вниз. В этой модели покупатели подталкивают рынок к новому максимуму, но не удерживают там цену. Некоторые покупатели закрывают свои длинные позиции, что приводит к падению рынка, в результате чего продавцы выходят на рынок. Традиционно открытие и закрытие свечи должно быть в нижней половине свечи.

Вот несколько примеров свечной модели Shooting Star, используемой для технического анализа Forex, на дневном графике GBP/USD:

Пример свечного паттерна "Падающая звезда" в торговой платформе MetaTrader 5.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admirals (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

В некоторых случаях рынок действительно снижался, а в некоторых случаях повышался. Правильнее всего было бы воспользоваться дополнительными приемами технического анализа для того, чтобы составить более полное представление о ситуации на рынке. На приведенном выше графике видно, что рынок чаще двигался вниз, чем повышался, что демонстрирует высокий уровень надежности технического анализа Форекс, но, конечно, он не может быть гарантией будущих событий на рынке.

Чтобы узнать подробнее, как внедряются в технический анализ японские свечи - посмотрите видео от Admirals, в котором рассказывается о лучших торговых стратегиях для японских свечей.

Итак, каковы некоторые другие инструменты технического анализа, которые трейдеры используют, чтобы помочь в принятии торговых решений? Давайте разберемся!

Образцы графиков в техническом анализе

В программном обеспечении для технического анализа MetaTrader, доступном БЕСПЛАТНО от Admirals, доступен широкий спектр инструментов для проведения технического анализа. Эти инструменты используются для идентификации паттернов на графиках. К ним относятся:

• Линии - уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, циклические линии, углы.
• Каналы - Равноудаленный канал, Канал стандартного отклонения, Канал регрессии, Вилы Эндрюса.
• Техники Ганна - Линия Ганна, Веер Ганна, Сетка Ганна.
• Фибоначчи - уровни коррекции Фибоначчи, расширение Фибоначчи, канал Фибоначчи, часовой пояс Фибоначчи, дуга Фибоначчи и так далее.
• Волны Эллиотта - волны импульса и волны коррекции.
• И многое другое.

Их можно найти, выбрав "Вставить" в верхнем меню, затем "Объекты". В качестве примера давайте рассмотрим популярный инструмент Равноудаленный канал, к которому можно получить доступ, как показано ниже:

Источник: Admirals MetaTrader 4

После того, как этот инструмент выбран, пользователю просто нужно соединить максимумы или минимумы колебаний цены, чтобы нарисовать паттерн своего канала. Это делается так:

1. Щелкните левой кнопкой мыши
2. Удерживайте
3. Отпустите на другой части графика

Используя этот инструмент, специалист по техническому анализу может нарисовать шаблон восходящего канала и шаблон бокового канала:

Пример паттернов, используемых в техническом анализе с применением инструмента Равноудаленный канал в MetaTrader 5.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admirals (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Существует много типов графиков, используемых трейдерами для технического анализа. Некоторые применяются для технического анализа рынка Форекс, другие - для анализа фондового рынка. Подробнее мы рассмотрим эти модели в следующем разделе, где поговорим о техническом анализе для различных рынков.

Индикаторы, используемые для технического анализа

Одним из самых популярных методов технического анализа является использование индикаторов. Индикаторы, используемые для технического анализа, программируются с использованием статистики, различных формул и расчетов на основе информации, которую дают бары OHLC и свечные графики - значения цен для открытия, максимума, минимума и закрытия за определенный промежуток времени.

Существует четыре группы индикаторов для технического анализа. Самые популярные из них:

• Индикаторы тренда:
  • Скользящая средняя (мА)
  • Индекс Среднего Направления (ADX)
  • Ichimoku Kinko Hyo
  • Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
  • Индикатор Parabolic SAR
• Momentum:
  • Индекс относительной силы (RSI)
  • Осциллятор Stochastic
  • Процентный диапазон Вильямса (% R)
• Волатильность:
  • Средний истинный диапазон (ATR)
  • Полосы Боллинджера (BB)
  • Индикатор Стандартное Отклонение
• Объем:
  • Индекс денежного потока
  • Индикатор накопления/распределения
  • Индикатор Балансового объема

Поскольку индикаторы особенно популярны в техническом анализе Форекс, последняя группа индикаторов, упомянутых выше, - индикаторы объема - лучше всего подходят для биржевой торговли, поскольку торговый объем - это главное используемое этими индикаторами значение. Исследования общего объема торговли полезно для трейдеров на фондовом, фьючерсном и товарном рынках, поскольку цены покупки и продажи с этих рынков проходят через одну центральную биржу, такую как Лондонская фондовая биржа или Чикагская товарная биржа.

В вашей торговой платформе MetaTrader вы можете просмотреть все БЕСПЛАТНЫЕ индикаторы, доступные для пользователей Admirals:

Источник: Admirals MetaTrader 4 Supreme Edition

Такое огромное количество доступных индикаторов для технического анализа поначалу может показаться пугающим. Далее в статье мы рассмотрим наиболее часто используемые индикаторы для технического анализа разных рынков.

Однако предварительная практика на демо-счете - это отличный способ протестировать различные индикаторы. С Admirals начать изучение технического анализа очень легко. Вместо того, чтобы начинать с торговли на реальном счете и подвергать свой капитал риску, вы можете полностью избежать риска и просто практиковаться, пока не будете готовы перейти к торговле с использованием реальных средств.

Возьмите под контроль свою торговлю, нажмите на баннер ниже, чтобы открыть свой бесплатный демо-счет уже сегодня!

Технический анализ для разных финансовых рынков

Теперь, когда вы узнали больше о паттернах графиков в техническом анализе, свечных графиках и индикаторах в техническом анализе, давайте рассмотрим применение технического анализа на различных рынках, на которых можно торговать с Admirals.

Технический анализ рынка Форекс

Поскольку рынок Форекс очень ликвиден, он привлекает трейдеров всех типов, от скальперов до трейдеров, предпочитающих внутридневную торговлю. Поскольку на рынке задействовано очень много разных участников, технический анализ валютных пар очень широко распространен.

Фактически, трейдеры Forex могут применять все виды технического анализа, такие как графические паттерны, свечные фигуры и индикаторы. А пока давайте рассмотрим один из перечисленных выше индикаторов импульса.

Осциллятор Стохастик - это широко используемый индикатор для технического анализа Forex. В качестве индикатора импульса его можно использовать для определения точек разворота на рынке.

Чтобы добавить Stochastic к вашему графику в MetaTrader, просто выполните следующие действия:

1. Откройте свою платформу MetaTrader 4 или MetaTrader 5.
2. В верхней части выберите Вставка -> Индикаторы.
3. В разделе «Индикаторы» выберите «Осцилляторы -> Осциллятор Stochastic».
4. Нажмите Ок.

Пример применения осциллятора Стохастик в торговой платформе MetaTrader 5.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admirals (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Так как же трейдерам, желающим провести технический анализ Форекс, использовать осциллятор Stochastic? Хотя существует много способов его использования, наиболее распространенным является использование его для определения сигналов перекупленности и перепроданности.

1. Когда линии осциллятора Stochastic находятся выше уровня 80, это указывает на перекупленность рынка.
2. Когда линии осциллятора Stochastic находятся ниже уровня 20, это указывает на то, что рынок перепродан.

Например, на графике ниже AUD/NZD линии Stochastic находятся выше уровня 80, сигнализируя о возможной перекупленности рынка и увеличивая вероятность падения.

Пример того, как осциллятор Stochastic дает сигнал о перекупленности рынка - MetaTrader 5.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admirals (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

В такой ситуации некоторые трейдеры могут дожидаться пересечения линий ниже уровня 80, а другие могут разместить ордер на продажу в ожидании падения рынка. Чтобы разместить ордер на продажу, вам нужно:

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать «Торговля» и «Новый ордер».
2. Нажать F9 на клавиатуре
3. Перейти на вкладку «Новый ордер» в верхнем окне.

Когда откроется окно ордера, вам нужно ввести свои торговые данные, такие как тип ордера, объем, цена входа, стоп-лосс и так далее. Как правило, трейдеры используют верхние и нижние значения предыдущего бара для уровней цены входа и уровней стоп-лосса.

Пример размещения нового ордера с помощью торговой платформы MetaTrader 5.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admirals (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Если вас устраивают все заданные параметры ордера, вы можете разместить его одним нажатием кнопки. Торговые уровни теперь будут отображаться на графике в виде горизонтальных линий:

Пример размещения нового ордера с помощью торговой платформы MetaTrader 5.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admirals (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Технический анализ криптовалют

Криптовалюты, такие как Биткойн и Эфириум, являются представителями нового рынка, доступного теперь для торговли. С Admirals вы можете торговать на курсах криптовалют против евро 24/7 - также и на выходных!

Хотя это новый рынок, теханализ криптовалют так же хорошо работает при правильных рыночных условиях. Это связано с тем, что паттерны графиков для того, чтобы провести теханализ Биткоина по-прежнему создаются на основе покупательской активности трейдеров на рынке. В случае технического анализа для Эфириума технические индикаторы Форекс тоже могут отображать правильные данные при подходящих рыночных условиях, так как показания индикатора основаны на графике цены, которая движется в зависимости от покупательской активности всех участвующих трейдеров.

Проводя технический анализ биржи криптовалют трейдеры могут использовать графические паттерны, свечные модели или индикаторы. Популярным индикатором для криптовалют, в том числе и для технического анализа Litecoin, является средний истинный диапазон или индикатор ATR, потому что это индикатор волатильности, а рынок криптовалют очень волатилен.

Чтобы разместить индикатор ATR на графике в MetaTrader 4 или 5, выполните следующие действия:

1. Откройте торговую платформу MetaTrader 4 или MetaTrader 4.
2. В верхней части выберите Вставка -> Индикаторы.
3. В разделе «Индикаторы» выберите «Осцилляторы» -> «Average True Range».
4. Нажмите ОК

Источник: Admirals MetaTrader 5, LTCUSD, Daily - Диапазон данных: с 14 июля 2017 года по 14 августа 2019 года, доступ к которому осуществлялся 14 августа 2019 года, в 11:11 BST. - Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Синяя линия на графике выше показывает средний истинный диапазон свечей цен дневного графика в период с июля 2017 года по июль 2019 года для Litecoin (LTC/USD). В техническом анализе эти данные используются для определения периодов высокой и низкой волатильности для того, чтобы правильно разместить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

В периоды высокой волатильности, когда ATR выше обычного или увеличивается, это означает, что дневные бары становятся больше, поэтому некоторые трейдеры могут перейти на более низкие таймфреймы, чтобы извлечь выгоду из этой волатильности.

И наоборот, в периоды низкой волатильности, когда ATR ниже обычного или падает, это означает, что дневные бары становятся меньше, следовательно, трейдерам, возможно, придется сидеть в сделках дольше, прежде чем они достигнут своих целевых уровней.

Технический анализ фондового рынка

Традиционно трейдеры и инвесторы на фондовом рынке использовали фундаментальный анализ для того, чтобы понять, стоит ли покупать акции той или иной компании. Тем не менее, сейчас все большее число трейдеров предпочитает использовать технический анализ акций и фондового рынка.

Трейдерам на фондовом рынке свойственно также торговать на фондовых индексах, таких как индексы S&P 500 или DAX 30. Поскольку S&P 500 является одним из самых узнаваемых в мире индексов фондового рынка, использование технического анализа для S&P 500 может очень хорошо работать в правильных рыночных условиях.

Например, многим трейдерам на фондовом рынке нравится торговать на более долгосрочных трендах, часто оставаясь в движении в течение недель или месяцев. Они часто применяют теханализ акций и в том числе графические паттерны для технического анализа S&P 500, а также свечные модели и индикаторы для того, чтобы составить представление об общем состоянии американского фондового рынка и торговать на изменениях цены на графике индекса S&P 500.

Хотя существует множество широко используемых графических паттернов, используемых для технического анализа S&P 500, наиболее распространенным методом является использование линий тренда и горизонтальных линий, которые представляют собой уровни поддержки и сопротивления. Чтобы получить доступ к бесплатным инструментам для рисования в торговой платформе Admirals MetaTrader, просто нажмите «Вставить» в верхней части окна и выберите «Объекты, линии».

Целью линии тренда в техническом анализе является соединение верхних экстремумов в восходящем тренде и нижних экстремумов в нисходящем тренде. Как только начальные точки этих циклов определены, трейдеры могут щелкнуть левой кнопкой мыши и удерживать ее в начале первого цикла, а затем, удерживая нажатой, перетащить линию тренда к следующему более высокому экстремуму. Затем будет начерчена линия для создания линии тренда, где может произойти несколько отскоков.

Например, давайте посмотрим на долгосрочный график, используемый для технического анализа S&P:

Источник: Admirals MetaTrader 5, SP500, Monthly - диапазон данных: с 1 мая 2005 года по 14 августа 2019 года, доступ к которому осуществлялся 14 августа 2019 года в 13:59 BST. - Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На приведенном выше графике синяя линия представляет линию тренда. Для создания линии тренда требуются только точки один и два, а затем трейдеры могут определять отскоки от линии тренда, как показывают точки три и четыре. Конечно, в какой-то момент цена пробьет линию тренда, поэтому обязательно нужно использовать разумные принципы управления рисками.

Технический анализ товарно-сырьевого рынка

Многие трейдеры используют технический анализ при торговле на товарно-сырьевом рынке. Наиболее распространенным способом является использование технического анализа золота и технического анализа нефти, поскольку это основное торгуемое сырье. Для технического анализа золота и сырой нефти трейдеры могут использовать графики, свечные свечей и индикаторы.

Распространенный свечной паттерн (технический анализ) - это бычья или медвежья свеча поглощения. При использовании технического анализа золота и технического анализа сырой нефти модели поглощения часто могут показывать ключевые поворотные моменты на рынке.

Бычья свеча поглощения - это когда одна свеча полностью охватывает диапазон (максимум или минимум) предыдущей свечи и закрывается выше открытия. По сути, диапазон от максимума до минимума одной свечи торгуется за пределами диапазона максимума и минимума предыдущей свечи.

Медвежья свеча поглощения - это когда одна свеча полностью поглощает диапазон (максимум или минимум свечи) предыдущей свечи и закрывается ниже открытия. По сути, диапазон от максимума до минимума одной свечи торгуется за пределами диапазона максимума и минимума предыдущей свечи.

Давайте рассмотрим некоторые примеры.

Технический анализ золота - Свечи поглощения

Источник: Admirals MetaTrader 5, золото, daily - диапазон данных: с 3 апреля 2019 года по 14 августа 2019 года, доступ к которому осуществлялся 14 августа 2019 года, в 14:16 BST. - Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На приведенном выше графике для золота синие прямоугольники указывают на бычьи свечи поглощения, а желтые - на медвежьи свечи поглощения. В некоторых случаях (но не во всех) рынок продолжал двигаться в направлении восходящей или медвежьей свечи поглощения. Чтобы составить более четкую картину происходящего, трейдерам стоит обратиться также к другим индикаторам для технического анализа, например, использовать MACD или полосы Боллинджера.

Технический анализ сырой нефти - Свечи поглощения

Источник: Admirals MetaTrader 5, WTI, Daily - Диапазон данных: со 2 апреля 2019 года по 14 августа 2019 года, доступ к которому осуществлялся 14 августа 2019 года, в 14:23 BST. - Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На приведенном выше графике для сырой нефти синие прямоугольники указывают на восходящие свечи, а желтые - на медвежьи свечи поглощения. В некоторых случаях, но не во всех, рынок продолжал двигаться в направлении восходящей или медвежьей свечи поглощения.

Чтобы составить более четкую картину происходящего, трейдерам стоит обратиться также к другим графикам или индикаторам для технического анализа

С Admirals вы можете не только бесплатно получить доступ к программному обеспечению для технического анализа MetaTrader, но также использовать технический анализ самых разных рынков, таких как Forex, акции, индексы, товары и криптовалюты.

Технический анализ Трейдинг с Admirals

Трейдеры, которые выбирают Admirals, имеют доступ к премиум-трейдингу в режиме реального времени, с которым профессиональные трейдеры могут применять технический анализ в рыночных условиях в реальном времени, а также:

• Торгуйте с состоявшейся, строго регулируемой компанией, которая регулируется авторитетным Управлением по финансовому поведению Великобритании.
• Получите доступ к самой быстрой и безопасной торговой платформе MetaTrader на Linux, Windows, в Интернете, на Android и iOS.
• Воспользуйтесь нашей политикой защиты от негативного баланса для душевного спокойствия.
• И многое, многое другое.

Просто нажмите на баннер ниже, чтобы открыть свой реальный счет сегодня!

Продолжайте свое обучение

• Что означает своп на рынке Форекс
• Отложенные ордера на Форекс - Руководство по использованию
• MetaTrader: Настройка и оптимизация торговой платформы

О нас: Admirals 

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня! 

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.