什么是追踪止损?学习使用动态止损

九月 29, 2021 19:43 UTC

在交易世界中,有许多工具可以帮助我们最大化潜在利润并最小化可能的损失,这就是为什么学习如何正确使用它们并深入了解它们如此重要的原因。在本文中,我们将发现其中一种工具,即追踪止损。

什么是追踪止损?

您有没有问过自己,“什么是交易止损单?”。如果是这样,那么您来对地方了。与经典的止损一样,追踪止损是一种订单,其目的是在市场逆转时关闭交易。它是风险管理的重要工具,例如追踪止损限制。但是,止损和追踪止损有什么区别?

追踪止损是动态止损!追踪止损以预定距离跟随多头头寸的资产价格上涨和空头头寸的下跌。它会随着我们在市场中地位的发展而更新。

怎么用?如果资产价格上涨,追踪止损将自动跟随资产的方向。相反,如果价格变化趋势,则平仓,从而确保利润百分比。

➤ 此订单的主要目的是保护我们操作中的利润:避免在市场好转时归零。

当我们无法知道自己的位置时,此工具非常有用,因为它会自动工作。当然,它只适用于我们必须活跃且可操作的开放平台。

如果您还没有下载交易平台,您可以通过点击此横幅来使用 MetaTrader 5 中的追踪止损:

如何使用追踪止损?

正如我们之前所指出的,追踪止损实时跟随价格的变动,并在市场变化趋势时止损。操作基本是这样的:

  • 在多头头寸中,追踪止损将与市场同步上涨,并在价格下跌时止损。当价格跌至设定水平时,仓位将自动平仓。
  • 在空头头寸中,追踪止损将跟随价格的向下移动,并在价格上涨时冻结。当价格达到设定水平时,仓位将自动平仓。

追踪止损仅在受到价格影响时激活。届时将关闭有益处的操作。

追踪止损示例

让我们看一个如何在外汇中使用追踪止损的例子来帮助我们理解它是如何工作的。

买入订单

假设我们在 1.11300 开立买单,并将追踪止损设置为低于该价格 (1.11000) 30 个点。

▶ 如果市场对我们有利并且 EURUSD 上涨,例如到 1.11700,我们的止损将伴随价格到 1.11400。

▶ 如果此时市场出现反转且 EURUSD 下跌,追踪止损将停止并在价格达到 1.11040 时在最后一个值处被激活。这使我们能够获得 10 点的利润(订单在 1.11300 开盘并在 1.11400 平仓)

卖出订单

现在让我们以同一货币对的卖单为例。我们在 1.11800 开单并将追踪止损设置在 30 点,在本例中为 1.12100。

▶ 如果价格向对我们有利的方向移动,追踪止损将伴随它,始终保持 30 点的距离。

▶ 相反,如果 EURUSD 上涨,违背我们的立场,它将在市场对我们有利时达到的最后一个水平激活。

如果您想知道哪个水平最适合放置追踪止损,最好将其放置在价格的最后一个主要或局部支撑或阻力处。稍后我将更多地介绍这个主题。

止损和追踪止损的区别

我们不应将止损单与追踪止损单混淆,因为它们的功能不同。

虽然我们可以肯定追踪止损是一种止损单,但我们应该清楚,追踪止损是用来确保当市场对我们有利时的潜在利润,而当市场对我们不利时,止损用于限制损失。

止损和追踪止损的主要区别在于,后者在价格对我们有利时,会随着价格移动,而在价格对我们不利时,则会冻结。

另一方面,无论资产如何变动,止损始终固定在我们设定的水平,并在其价格达到该水平时跳空。

👉 追踪止损不应低于止损

追踪止损的优点

☑️ 保障利益,降低风险

就像经典的止损一样,追踪止损可以通过显著降低交易时段的损失风险来保护您的资本。这是因为,从本质上讲,它仍然是止损。

因此,它充当您头寸的安全带。在市场突然逆转的情况下,它可以让您快速平仓,通常比手动平仓要快。

不仅如此,如果市场朝着对我们有利的方向发展,它还使我们有可能巩固我们的利润。

☑️ 它是动态的

追踪止损会随着您的头寸自发地实时变化。因此,它是波动率峰值期间的一个很好的风险管理工具,它可以帮助您利用快速的市场波动,同时保护您的头寸免受市场趋势逆转的影响。

这对超短线者特别有用。

☑️ 节省时间

多亏了追踪止损,我们不必一直在屏幕前随着市场移动手动调整止损,追踪止损会自动执行此操作。

此外,它允许同时持有多个资产头寸的交易者节省时间,因为他们不需要一个一个地管理每个头寸来手动逆转止损。

当市场波动性或流动性激增时,时间至关重要,手动管理头寸可能非常耗时。因此,追踪止损允许您在几分之一秒内完成手动操作需要 10、20、30 秒或更长时间。

☑️ 适用于所有交易风格

除了保护超短线者免受波动性突然飙升之外,追踪止损还允许他们设置一个实时适应其头寸的止损,这可能很难手动完成。

对于日内交易者和摆动交易者,追踪止损允许他们研究新图表并寻找新机会,因为他们知道未平仓头寸的风险是可控的。因此,该工具让您更有信心,因为它直接影响交易者的心理。

虽然追踪止损是帮助交易者最小化风险同时最大化利润的关键工具,但与任何事情一样,在市场上获得第一手经验是无价的。但是风险呢?您可以使用模拟账户来执行不同的外汇交易策略,这些策略可以使用虚拟资金来获得这种宝贵的经验,而不会冒着您的资金风险。这是正确的。零风险。单击下面的横幅开始:

追踪止损的缺点

永久连接到交易服务器

为了正确运行并根据市场价格的变化不断更新,追踪止损要求交易平台连接到经纪商的服务器。

这意味着什么?您必须始终打开计算机并打开交易平台或使用 VPS (虚拟专用服务器),以便只要您有未平仓头寸,您的追踪止损就可以正常工作。

事实上,追踪止损是一个专家顾问。也就是说,它的工作方式与标准交易机器人完全一样,需要与服务器保持持续连接才能运行。

当我们关闭平台时,追踪止损停止移动并保持固定在最后一个设定点。

不适合高度波动或区间市场

追踪止损非常适合趋势或逆转,但在区间市场或高度波动的资产中可能会很棘手。尽管此后价格继续朝着有利于我们的方向发展,但仍有可能提前平仓且利润微薄。

您可以遵循两种策略:

  1. 增加追踪止损的距离,以承受短期回调,而订单不会被系统地平仓 (但这也会增加风险)。
  2. 当您检测到市场处于区间内或我们处于高波动期时,停用追踪止损,而使用经典止损,直到市场开始回归趋势。

如何在 MT4 中设置追踪止损单

在 MetaTrader 4 中设置追踪止损非常简单,如下所示。

✴️ 平台包含的工具

在我们的 MetaTrader 平台中,如果我们点击“新订单”选项卡,将出现一个窗口,其中包含几个要填写的参数,尽管其中没有出现追踪止损。

为了访问它,您必须首先打开一个操作。然后,我们必须将鼠标放在平台底部的所述操作上并单击鼠标右键。

在显示的窗口中,我们转到“追踪止损”,然后会出现一个包含可能性的小菜单。我们只需要选择我们想要修复的点。

✴️ 智能线 - 迷你终端

在 MT4 中设置追踪止损的另一种非常实用的方法是通过我们在图表上绘制的线条。由于这些,我们不仅可以设置追踪止损,还可以设置追踪止盈,这非常有用。

让我们看看如何。

假设我们在 EURUSD 图表上绘制了一条上升趋势线。要设置追踪止损或追踪止盈,我们在单击鼠标左键的同时按下 Alt 键。

出现一个对话窗口。我们只需要根据我们的喜好配置它。

追踪止损交易策略

交易者必须了解交易中没有零风险,因此如果我们想长期取得成功,良好的风险管理是关键。在任何情况下都是如此,无论您是否想知道如何在外汇或任何其他交易工具中使用追踪止损。当我们设置止损时,当我们建立追踪止损时,我们必须清楚几个方面:

◾我们在每个头寸中愿意接受的最大损失

◾我们选择的资产的波动性

◾追踪止损是否比止损更适合我的策略?

◾我有哪些资金?

大多数新手交易者不会考虑这些问题。他们通过“眼睛”设置了追踪止损和止损。放置它们时重要的是要考虑到我们操作的工具、时间框架及我们是否可以意识到操作。正如我在上面强调的,这方面至关重要,因为只有当我们拥有活动平台时,追踪止损才会起作用。

您应该在哪里设置您的追踪止损(多远)?

在本文的这一点上,您已经知道“什么是追踪止损?”这个问题的答案。您还知道如何使用追踪止损。但现在关键问题来了……我应该把它放多远?

现在,我们将一起研究 3 种不同的方法:

◽ATR 点数

◽斐波那契的点数

◽价格行为的点数

使用 ATR 指标设置追踪止损

一些交易者有时会使用技术指标来设置追踪止损。在这种情况下最常用的一个是平均真实范围 (ATR),这是一个反映资产波动性的指标。这样,在波动性较大的时刻或工具中,追踪止损将远离价格,而如果波动性降低,止损将靠近价格。

➨ 如果您是超短线,您可以直接使用 ATR 指示的点数。您的追踪止损将非常紧,并允许您利用短暂的波动峰值,但您冒着在回撤过多的情况下操作将被关闭的风险。

➨ 如果您进行日内交易或摆动交易,可能值得将 ATR 指示的点数乘以 2。为什么?当您希望捕捉市场上更大的波动时,您还应该能够承受稍大的回调。

将 ATR 的值乘以 2 是许多交易者采用的标准,但您可以随意进行自己的测试,以选择最适合您的乘数。

让我们看一个使用该指标的外汇追踪止损示例:

 

资料来源:Admiral Markets MetaTrader 。EURUSD日线图。时间:2019年11月15日至2020年7月10日。准备于2020年7月10日。请注意,过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

如果我们看上面的图表,ATR 指标在图像的下方区域用绿线反映。ATR 值可以在指标框的左侧看到。

在这种情况下,我们选择了 14 个时段,该值位于 0.00747 点,相当于 74.7 个,这是该工具在过去 14 个时段内移动的平均振幅范围。

这些数据对于建立我们的止损和追踪止损非常有用,因为如果我们建立的止损低于 1 ATR,很可能会随着市场的轻微变动而达到,从而获得许多小损失,这会累积并损害我们的结果。

因此,如果我们过度调整我们的追踪止损,我们可能会陷入没有为我们的操作留出足够行程的错误,以便我们的利益能够以令人满意的方式进行。这就是为什么建议将风险级别设置为大于 1 ATR 的原因。

使用斐波那契设置追踪止损

使用斐波那契回撤来确定追踪止损的点数主要用于趋势反转交易者。

您必须首先在图表上绘制斐波那契回撤。如果您不知道如何做到这一点,本文将对此进行解释。

一旦回调出现在图表上,等待您的交易信号。一旦您有入场信号,您只需要查看 0 斐波那契水平与资产价格之间的距离。您将使用这个点数距离来设置追踪止损!

使用斐波那契回撤水平的另一个变体是使用 0 水平和第一个 23.6 回撤水平之间的点数作为追踪止损的点数。

根据价格行为设置追踪止损

以点为单位定义追踪止损距离的最后一种方法是使用价格行为。这种方法特别适用于根据价格变动开仓并使用价格行为的交易者。

要定义追踪止损的点数,您可以取最后一个支撑(如果您想建立买入交易)的价格或达到的最后一个阻力(如果您想做空)之间的距离。

追踪止损常见问题

大多数不熟悉追踪止损的交易者都有几个问题,即使在阅读了它的全面概述之后也是如此。下面,我整理了一些最常见的问题及其答案:

✦ 可以在平板电脑上设置追踪止损吗?

不可以,追踪止损仅在 MetaTrader 4 和 5 PC 应用程序中可用

✦ 我可以在 MetaTrader WebTrader 中设置追踪止损吗?

不可以,因为 MT4 和 MT5 WebTrader 与智能交易系统不兼容(并且追踪止损是智能交易系统)

✦ 我可以在手机上设置 MT4 追踪止损吗?

不可以,智能手机与智能交易系统不兼容,Android 和 iPhone 都不兼容。

追踪止损 - 结论

追踪止损是一种工具,如果我们学会正确使用它,就可以帮助我们改进风险管理。

使用追踪止损,如果市场对我们有利,然后突然好转,我们会设法获得一小部分利润。

但是,在使用之前我们必须清楚,它有时会导致过早平仓。同样,重要的是要知道平台必须是开放和可操作的,因为如果没有,追踪止损将不会移动,它将保持冻结状态,就好像它是固定止损一样。

如果您准备好在无风险的环境中将您在本文中学到的知识付诸实践,您可以使用免费的模拟账户来实现。如果您觉得自己已准备好开设真实交易账户,请单击以下横幅立即开设:

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