2022 年的交易策略

二月 25, 2022 22:50 UTC

您是否知道拥有一个有效的交易策略来帮助您驾驭金融市场可以大大提高您的交易业绩和长期决策?

但是什么是有效的交易策略?更重要的是,您如何了解今年的最佳交易策略并完全无风险地进行交易?

本交易策略指南包含六种不同类型的策略方法和十一个交易策略示例,以及有关如何开始使用和测试在线交易策略的大量信息。

什么是交易策略?

在交易全球金融市场时,交易者的任务是决定是买入还是卖出证券,还是保持观望。交易者可用的工具使这些决策变得广泛而多样,可以包括从分析新闻公告或公司基本面,使用历史数据识别统计异常,或简单地使用技术分析来研究市场参与者使用价格图表的过去行为的所有内容。

交易策略用于通过创建一组规则或方法来简化解析此信息的过程,以做出交易决策。毕竟,对于任何交易者来说,无论他们有多少经验,大量的交易技巧和策略方法都会让人不知所措。

有效交易策略的组成部分可能包括检查基本新闻公告的逐步过程、市场趋势的大图和近期图、有助于买卖决策的特定交易指标、交易规则规模或整体投资组合风险管理。各个组件将根据交易者使用的策略方法和风格的类型而有所不同,正如您将在本文后面的策略示例部分中发现的那样。

什么是有效交易策略的最佳市场?

在我们查看您可以使用的一些不同类型的策略之前,您可能正在考虑最适合将交易策略应用于哪些市场。由于有效的交易策略只是有助于做出交易决策的规则和条件的总和,因此可以针对所交易的特定市场定制策略。

这就是为什么许多交易者选择在广泛的市场中采用交易策略的原因,包括:

  • 外汇
  • 股票
  • 大宗商品
  • 指数
  • 加密货币

虽然有各种金融产品可用于在这些市场上进行交易,但其中一种更流行的方法是通过 CFD 交易或差价合约。使用这种工具,交易者可以在不拥有基础资产的情况下投机价格的上涨和下跌。还有一些其他优点,例如:

✔️ 杠杆 - 可用于交易高于您的初始入金。

✔️任何方向的交易 - 在市场上做多或做空,以便在不同且不断变化的市场条件下进行交易。

✔️进入全球市场 - 交易外汇市场、全球股票市场、大宗商品和全球股票市场指数。

六大交易策略类型

有多种类型的交易技术和策略方法可供选择。虽然策略方法的数量可能看起来令人望而生畏,但这也是各行各业的个人参与金融市场的原因之一 - 通常每个人都能找到适合自己的东西!

无论是短线交易、长线交易还是投资,大多数技术和方法都会分为以下几种策略方法:

1. 日内交易策略

日内交易是一种交易者在一个交易日内买卖多种证券的方式,通常在一天结束时退出。事实上,活跃的日内交易者很少能隔夜持仓,更不用说几天了。 日内交易策略中最常用的图表时间框架是四小时、一小时、三十分钟和十五分钟图表。

许多新交易者倾向于日内交易,因为他们被在一天内进行多次盈利交易的可能性所吸引。虽然日内交易当然是有利可图的,但它也是最难掌握的,可能会给未经训练的人造成巨大损失。事实上,对于大多数人来说,在短时间内做出多项高风险的财务决策是不可取的,除非他们经过大量的培训和调节。

如何创建日内交易策略

虽然日内交易具有挑战性,但可以学习日内交易技巧并练习日内交易策略,直到掌握为止。无论是日内交易股票还是日内交易外汇,制定日内交易策略都有一些关键要素,例如:

💢 您将在哪些市场进行交易?许多人专注于日内交易股票,但日内交易技术可用于任何主要市场。由于日内交易者为非常短期的价格变动进行许多交易,因此选择提供低佣金和小点差的市场至关重要。

💢 您将关注什么时间框架?有多个日交易时间框架可供选择。选择一个适合您的可用性的时间框架,这样您就可以熟悉它的移动方式。

💢 您将使用哪些工具进入和退出交易?在学习如何进行日内交易时,您可以使用大量交易指标。专注于一两个以真正掌握它们的工作方式。

💢 每笔交易您将承担多少风险?交易规模和风险管理非常重要。您不想在每笔交易中冒太多风险,因为在您的交易生涯的某个阶段,您可能会遇到一连串背靠背的输家。

日内交易策略示例

免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,并不构成交易建议或买卖 Admiral Markets 提供的任何金融工具(差价合约、ETF、股票)的邀请。过往表现不一定代表未来表现。

上图显示了特定市场在两天交易期间的价格行为。写下日内交易策略非常重要,因为日内交易者面临大量随机价格变动,这些变动会形成多种市场条件和趋势 (向上、向下和横向价格变动)。每一个都需要不同的日内交易技巧。

交易指标(例如移动平均线)在日内交易者中很受欢迎,因为它们可用于区分不断变化的市场条件。让我们在与上述相同的价格图表上绘制移动平均线,就像日内交易者一样。

蓝线代表前 20 根柱线收盘价的 20 周期移动平均线。在创建日内交易策略时,交易者可以使用它来创建交易规则或条件:

  • 规则 1️⃣:当价格高于移动平均线时,只寻找多头或买入交易。
  • 规则 2️⃣:当价格低于移动平均线时,只寻找空头或卖出交易。

这两个简单的规则可以帮助简化和集中日内交易者的决策过程。有效交易策略中的规则数量会有所不同。在这个例子中,移动平均线有助于过滤方向。交易者仍然需要时间进入和退出的条件,以及风险规模和整体投资组合风险管理。

在我们完成本节中的六种主要交易策略类型后,当我们介绍外汇、股票、大宗商品和指数的具体策略时,您会发现更详细的交易策略。现在,让我们关注什么是摆动交易 - 第二种交易策略。

2. 摆动交易策略

什么是摆动交易?摆动交易是一种交易者买卖证券的方法,目的是持有数天,在某些情况下,持有数周。摆动交易者,也称为趋势跟踪交易者,通常会使用日线图进行符合市场整体趋势的交易。

一些摆动交易策略仅使用价格图表的技术分析来做出交易决策。然而,摆动交易策略通常也使用基本信息或多时间框架分析,因为需要更多细节来帮助持有交易数天或更长时间。

摆动交易策略示例

摆动交易中比较流行的交易技术之一是使用交易指标。市场上有许多不同类型的交易指标,它们各有利弊。那么摆动交易的最佳指标是什么?许多摆动交易者会使用随机震荡指标、MACD 或相对强弱指数 (RSI) 来识别价格继续趋势或改变方向的线索。

最终,摆动交易的最佳指标将是您已经测试并学会熟悉的指标。让我们看一个摆动交易图表的例子:

大多数摆动交易策略图表包含三个组成部分:

  1. 每日图表条或蜡烛。这意味着每根柱线或蜡烛都代表一天的交易价值。
  2. 趋势过滤器。在上面的示例图表中,五十周期移动平均线用作趋势过滤器,并由穿过价格条的红色波浪线表示。
  3. 超买和超卖指标。在上面的示例图表中,随机震荡指标用于识别超买和超卖情况,位于图表底部。

由于交易策略只是一种帮助交易者决策过程的方法,因此可以使用上面列出的三个组件来制定交易策略。例如:

  • 规则 1️⃣:当价格高于移动平均线时,只做多或买入交易。当市场交易低于移动平均线时,只能做空或卖出交易。
  • 规则 2️⃣:仅当随机震荡指标低于 20 时才进入多头交易,因为这代表超卖区域。仅当随机震荡指标高于 80 时才进入空头交易,因为这代表超买区域。

使用这两条基本规则将导致交易者在下图中发现的金色方框中确定进入水平:

这些简单的规则可以作为一个起点,帮帮助交易者顺应趋势进行交易并掌握进场时机。当然,适当的摆动交易策略将包括额外的规则来处理特定的柱形模式,或进入价格和止损位置的支撑和阻力位,以及更高的时间框架分析以确定获利水平 - 因为摆动交易者的目标是持有交易几天或更长时间。

当使用最佳指标进行摆动交易时,它可以帮助系统化整个交易策略中的方法,这样您就不会想知道指标实际上在告诉您什么。在交易市场时,准备是成功的关键。

3. 头寸交易策略

头寸交易是交易者买卖证券以持有数周或数月为目的的一种方式。头寸交易者通常会在交易决策中使用每日、每周和每月图表的组合,以及某种类型的基本面分析。从本质上讲,头寸交易者是一个活跃的投资者,因为他们不太关心市场的短期波动,而是希望长期持有交易。

头寸交易者的重点是对交易风险的回报。通常,由于头寸交易者希望持有数周或数月的交易,他们通常会在一笔大额获利交易之前进行大量非常小的亏损交易。这允许头寸交易者在每笔交易中承担少量风险,以增加交易次数的频率,从而使他们的投资组合多样化。

头寸交易策略示例

大多数头寸交易策略图表具有三个主要组成部分:

  1. 每日图表时间框架或以上(每周或每月图表)。
  2. 趋势过滤器。在上面的示例图表中,一百周期移动平均线用作趋势过滤器,并由穿过图表的橙色波浪线表示。
  3. 趋势反转动量指标。在上面的示例图表中,MACD 震荡指标用于识别不断变化的动量,位于图表底部。

由于交易策略只是一组有助于交易者决策过程的规则和条件,因此可以使用上面列出的三个组件来制定交易策略。例如:

  • 规则 1️⃣:当价格高于移动平均线时,只做多或买入交易。当市场交易低于移动平均线时,只能做空或卖出交易。
  • 规则 2️⃣:仅当 MACD 指标高于 0 时才进入多头交易,因为这代表动能转为看涨。只有当 MACD 震荡指标低于 0 时才进入空头交易,因为这代表动能转为看跌。

在上图中,同时满足这两个规则的时期 - 价格高于 100 移动平均线且 MACD 震荡指标高于 0 - 也代表了最长的趋势周期。当然,交易者仍然需要找到正确的时间来执行交易,即使这样做正确,动量也可能以相反的方式转向,从而导致交易亏损。

然而,头寸交易者试图识别这些长期趋势条件以用于交易目的。

4. 算法交易策略

算法交易是交易者使用计算机程序进入和退出交易的一种方法。交易者将编写一组规则和条件,供计算机程序执行。算法交易也称为算法交易、自动交易、黑盒交易或机器人交易。

大多数算法交易策略都试图以高频方式利用非常小的价格变动。许多新交易者被算法交易策略所吸引,当他们不存在时进入和退出交易。不幸的是,算法交易中财富的诱惑助长了许多交易骗局,所以要小心。

虽然失败的算法交易策略肯定比成功的策略多,但仍有许多交易者设法通过自由裁量的人工交易来利用算法交易的力量。许多交易者将使用投资算法或股票市场算法来帮助搜索构成其交易策略一部分的某些基本面或技术条件。

实际上,该算法充当了要关注的潜在市场的扫描仪。然后交易者可以专注于分析图表的其余部分,使用他们自己的策略方法和交易技术。

5. 季节性交易策略

季节性交易涉及年复一年地交易可重复趋势的可能性。由于天气、政府经济公告和企业收益的可重复模式,许多市场经常表现出季节性特征。

季节性交易者会在他们的交易选择中使用这些季节性模式作为统计优势。因此,虽然季节性交易不是买入或卖出的时机系统,但它可以为交易者提供他们在交易策略和策略方法中所需的更宏观背景。

季节性投资策略

一种较流行的季节性投资策略是流行股票交易策略的一部分。交易中有句古话,“在五月卖出并离开”。这种交易机智代表了股市在 5 月至 10 月的夏季月份经历的典型季节性疲软。

根据 2013 年《金融分析师杂志》的报道,一项观察这种现象的研究发现,1998 年至 2012 年间确实存在这种现象,11 月至 4 月期间的股票回报率高于 5 月至 10 月期间的回报率。然而,这并不一定意味着夏季月份总体上是负面的。

然而,这种观察确实发生在另一种流行的季节性股票交易策略中,即“圣诞老人集会”。这是股市在今年最后五个交易日和新年前两个交易日上涨的趋势。重要的是要记住,季节性交易只是为交易策略提供了额外的优势。季节性交易者还会查看其他指标和工具,以识别能够提供最佳交易清晰度的市场,而不是仅仅依赖于一种分析措施。

6. 投资策略

投资策略和交易策略可能有很多相似之处,但有一个主要区别。投资策略旨在让投资者长期持有头寸,而交易策略旨在执行更多的短期头寸。

大多数投资策略被设计为股票投资策略,因为从理论上讲,购买盈利公司可以具有无限的上涨潜力。购买实体公司的股票时,不利因素并非无限。但是,如果公司破产,这可能意味着投资者将失去所有投资。

当投资者为他们的投资策略制定规则或条件时,通常会尝试复制亚马逊Facebook 等杰出公司的指标。然而,尽管这并非易事,但投资者试图根据特定的投资风格定位自己的许多其他公司,例如:

🌟 成长型投资。专注于成长型投资的策略方法旨在识别表现出最佳“成长型”前景的股票。一般来说,这意味着识别处于商业周期成熟阶段的公司。例如,科技股吸引了许多成长型投资者,因为这类公司通常会通过上市筹集资金,以使公司更加成熟。

🌟 价值投资。专注于价值投资的策略方法旨在识别表现出最佳“物有所值”的股票。成长型股票的价格通常很高,因为它们提供了最好的未来前景。基于价值的股票是由于最近的负面新闻公告或管理不善而通常以折扣价交易的公司。价值投资者将寻找公司情况的变化,并投资于公司的转机故事。

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既然您已经熟悉了六大策略类型,我们现在可以看看今年外汇、股票、大宗商品、指数和差价合约的交易策略。 但是,在您可以在线学习并开始实施其中一些之前,拥有正确的交易平台非常重要,这样您就可以访问最适合工作的交易工具。

在线交易的最佳平台

在当今瞬息万变的市场中,能够访问稳定且安全的交易平台至关重要。最好的交易平台允许您查看您正在交易的工具的历史价格图表,并为您提供下单和管理交易所需的订单。

由于技术的重大进步,您现在可以将图表平台和经纪平台集中在一处,这要归功于 Admiral Markets MetaTrader 交易平台套件,其中包括:

Admiral Markets MetaTrader 5 平台的示例屏幕截图,于 2021 年 12 月 23 日访问。

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最重要的是,通过这些平台,您可以访问庞大的交易指标库,这在为不同市场跟踪和开发不同交易策略时非常有用。一些世界上最受欢迎的交易指标在所有 Admiral Markets MetaTrader 交易平台上完全免费提供,例如:

  • RSI指标
  • 布林带指标
  • MACD指标
  • Ichimoku (云图) 指标
  • 以及许多更高级的交易指标。

既然您可以访问一些最好的交易平台,让我们来看看世界上一些交易最活跃的市场中不同类型的在线交易策略。

今年的交易策略

在本节中,您将找到针对不同市场的各种交易策略。重要的是要记住,有效的交易策略旨在通过创建一组规则或方法来简化交易信息的过程,以做出交易决策。

大多数新手交易者认为,有效的交易策略是 100% 获胜的策略,并且会花费大部分清醒时间来寻找圣杯系统。虽然有些网站会将这些“圣杯系统”推销给未受过教育的人,但值得记住的是,它们根本不存在。

随着时间的推移,一个具有良好风险管理原则的交易策略可以给交易者带来优势。然而,这将伴随着胜利和失败的交易。毕竟,在市场上的任何时间点都可能发生任何事情。下面的策略旨在展示交易者可用的不同可能性,并作为创建更彻底和详细的规则的起点。

让我们开始吧!

外汇交易策略

外汇市场是几乎所有不同类型策略的理想选择,例如日内交易、摆动交易、算法交易等。这是因为外汇市场每周 5 天、每天 24 小时开放,使其成为可用于交易的最具流动性的市场之一。

EUR/USD 货币交易策略

由于货币市场周一至周五开市,EUR/USD 等工具可以在短时间内表现出多种市场状况,例如上升趋势、下降趋势和横盘整理的市场区间。这就是为什么一些交易者在他们的 EUR/USD 货币交易策略中使用布林带。

布林带用于识别安静且经常横盘整理的市场,以及显示波动性增加并即将朝着某个方向发展的市场。布林带工具本身由三行组成。中线是 20 天简单移动平均线 (SMA),用于计算上下波段的值。这些波段与 20 天简单移动平均线 (SMA) 相差两个标准差。

由于标准差是衡量波动性的指标,因此围绕布林带的许多规则都侧重于上限和下限运动,例如:

  • 规则 1️⃣:当波段扩大时,市场波动更大,可能开始形成趋势。
  • 规则 2️⃣:当波段收缩时,市场波动较小,可能会发展为横盘整理市场。

让我们看一下带有布林带指标的 EUR/USD 小时图。

显示布林带收缩的 EUR/USD 价格图表。免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,并不构成交易建议或买卖 Admiral Markets 提供的任何金融工具(差价合约、ETF、股票)的邀请。 过往表现不一定代表未来表现。

在上图中,三条绿线代表布林带指标。金色方框代表布林带收缩的时间段。在大多数情况下,市场的价格走势确实在横向波动范围内移动,但持续时间不同。在其他时期,市场确实在横盘整理,但布林带并未收缩,这意味着该指标往往落后于实时价格。

现在让我们看看布林带扩张的时期。

EUR/USD 价格图表显示布林带正在扩大。

在此图表中,蓝色框显示布林带显著扩大的时间。在大多数情况下,价格走势确实在波动性加剧的情况下突破,并呈短期趋势,其中一些向上和向下移动。由于这些基于趋势的走势提供了更大的价格走势,因此在布林带外汇交易策略中将波段的扩大作为一项规则可能会更有用。

由于布林带衡量的是波动性而不是趋势的方向,一些交易者在他们的布林带外汇交易策略中添加了趋势过滤器,例如长期移动平均线。这是因为移动平均线显示了一定数量的历史柱线的平均价格 - 这对于快速识别整体价格方向非常有用。例如:

  • 规则 3️⃣:仅在价格高于 200 指数移动平均线(200 EMA)时买入或做多。
  • 规则 4️⃣:仅在价格低于 200 指数移动平均线(200 EMA)时卖出或做空。

下图中的橙色线显示了 200 指数移动平均线 (200 EMA),它显示了最后 200 根柱线的平均价格。由于指数移动平均线指向下方,这意味着 - 平均而言 - 价格正在向下移动,帮助我们快速识别整体趋势。

绿色框显示布林带扩展和价格向下突破、低于布林带下限和长期移动平均线方向的时间段。

EUR/USD 价格图表显示布林带在扩大,价格在 200 指数移动平均趋势过滤器的方向突破了较低的带。

虽然附加规则导致交易机会减少,但它的目的是作为一种有效的交易策略,即简化交易者的决策过程。在这个阶段,交易者可能会继续添加更多关于特定入场价、止损价、目标价和交易规模的规则,以进一步简化他们对任何正在进行的交易机会的决策。

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股票交易策略

股票市场是几乎所有不同类型策略的理想选择,例如摆动交易策略、头寸交易策略、趋势跟踪策略、移动平均线策略和价格行为策略等。由于投资者和基金经理倾向于购买公司以长期持有 - 期望股价上涨 - 在这个特定市场上,趋势往往会持续更长时间。

交易者和投资者都参与股票市场,从而可以采用上述多种策略。虽然投资者会购买公司的实物股票,但交易者可能会使用差价合约来投机股票的价格走势,差价合约具有某些优势,例如能够进行多头和空头交易。

Netflix 头寸交易策略

虽然有数千家公司可供交易,但坚持都知道和日常使用的公司可能是最简单的起点 - 例如在苹果、亚马逊、Facebook、特斯拉或 Netflix 股票上进行交易。尽管每只股票的趋势存在一些差异,但还有更多相似之处。这使得使用一种股票策略,如头寸交易策略,可以在广泛的全球股票上进行交易。

免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,并不构成交易建议或买卖 Admiral Markets 提供的任何金融工具(差价合约、ETF、股票)的邀请。过往表现不一定代表未来表现。

虽然上面的价格图表是 Netflix 的,但它可以代表任何其他股票价格。由于公司的股价通常会在相当长的一段时间内呈趋势 - 如果它是受欢迎的需求 - 许多交易者利用指数移动平均线的力量来尝试利用趋势期。

在股票策略中使用指数移动平均线的最流行的方法之一是寻找快速移动平均线以越过慢速移动平均线,反之亦然。快速移动平均线基于较小的历史柱线值,慢速移动平均线基于较高的历史柱线值。一组规则可以从以下开始:

  • 规则 1️⃣:当 8 指数移动平均线超过 21 指数移动平均线时做多。
  • 规则 2️⃣:当 8 指数移动平均线下穿 21 指数移动平均线时做空。

在这种情况下,快速移动平均线是 8 周期移动平均线,慢速移动平均线是 21 周期移动平均线。这两个数字都是在金融市场交易中非常流行的斐波那契数字。让我们看看 Netflix 价格图表上的情况:

具有 8 个指数移动平均线(蓝线)和 21 个指数移动平均线(黄线)的 Netflix 价格图表。

在上图中,移动平均线多次出现向上和向下交叉。在某些情况下,价格确实持续了相当长一段时间的趋势,而在其他情况下,它转向相反的方向。让我们标出指数移动平均线交叉点以供进一步研究:

Netflix 价格图表显示 8 指数移动平均线(蓝线)穿过 21 指数移动平均线(黄线)。

红色垂直线显示快速移动平均线低于慢速移动平均线的情况。绿色垂直线显示快速移动平均线超过慢速移动平均线的情况。我们可以从中学到什么?

✴️ 在 8 条指数移动平均线下穿 21 条指数移动平均线的 5 次中,只有两次市场在较长时间内保持下行趋势。移动平均线交叉的一个问题是,它们可能会让您迟到,也可能发出错误的信号。

✴️ 在 5 次 8 指数移动平均线超过 21 指数移动平均线的情况下,市场大部分时间都保持上涨趋势。正是在这些情况下,交易者试图获得相对于他们所承担的风险更高的回报。

移动平均线交叉本质上是一种头寸交易策略,非常适合跟随趋势的股票市场策略。虽然止损和止盈水平的设置是可以自由选择的,但重要的是要了解这种类型的策略将导致更多的亏损交易而不是获胜交易。然而,目的是让获胜的交易提供风险倍数的回报。

因此,重要的是使用完善的风险管理技术,以保持每笔交易的风险较小,以便在可能出现大笔交易之前允许多次亏损交易。

差价合约交易策略

CFD 或差价合约使交易者能够投机市场的涨跌,而无需拥有基础资产。使用差价合约交易时,涉及两方 - 交易者和经纪商。本质上,当交易者建立多头或空头头寸时,他们与经纪商达成协议,以支付他们交易的证券的开盘价和收盘价之间的差额。

与其他交易产品相比,进入和退出交易的简单性只是许多交易者使用差价合约交易来交易各种市场(如股票、指数、大宗商品、债券、ETF 和加密货币)的原因之一。在差价合约交易中引起广泛关注的一个领域是做空比特币。

传统上,为了做空比特币,卖空者必须借入他们不拥有的比特币,然后以市场价格在公开市场上出售这些比特币。然后,卖空者将在未来以较低的价格回购这些比特币,他们的利润将是他们出售它们的价格与回购它们的成本之间的差额。通过差价合约交易,该过程现在变得更加简单,因为卖空者可以打开他们的平台并点击卖出。

比特币差价合约交易策略

由于市场的波动性,比特币等加密货币往往会出现较大的价格波动,这仍然是相对较新的。这非常适合多种策略方法,例如摆动交易、头寸交易、日内交易和价格行为交易等。

价格行为交易本身在其他可用于差价合约交易的市场中也很受欢迎。那么什么是价格行为交易?从本质上讲,它是对价格模式的研究,以确定现在正在发生的事情,以便预测接下来会发生什么。让我们看看如何使用价格行为策略进行差价合约交易比特币,包括做空比特币。

比特币兑美元 (BTC/USD) 价格走势图。免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,并不构成交易建议或买卖 Admiral Markets 提供的任何金融工具(差价合约、ETF、股票)的邀请。过往表现不一定代表未来表现。

上面的比特币兑美元 (BTC/USD) 图表显示了在价格上绘制的 34 周期指数移动平均线 (34 EMA)。正如我们从上述策略中了解到的,我们可以在交易规则中使用移动平均线作为趋势过滤器:

  • 规则 1️⃣:当价格高于 34 EMA 时做多。
  • 规则 2️⃣:当价格低于 34 EMA 时做空。

虽然移动平均线给出了方向偏差,但交易者仍然需要一些规则来确定可能的交易时间。这就是价格行为交易变得有用的地方。在价格行为交易中可以使用许多模式,最常见的两种是“锤子”和“流星”。

如上所示,锤子价格行为交易模式是一个看涨信号,表明卖家未能将市场收于新低,而买家涌入市场,收于高点附近。

如上所示,流星价格行为交易模式与锤子模式相反。这是一个看跌信号,表明买家未能将市场收于新高,而卖家涌入市场,收于低点附近。 我们现在可以进一步详细说明我们的规则:

  • 规则 1️⃣:当价格高于 34 EMA 并形成锤子价格行为模式时做多。
  • 规则 2️⃣:当价格低于 34 EMA 并形成流星价格行为模式时做空。

BTC/USD 价格图表突出了流星价格模式(红色框)和锤子价格模式(绿色框)与 34 EMA(紫线)。

上面的图表突出显示了规则一和规则二的出现。在大多数情况下,市场继续在移动平均线和价格行为模式建议的方向上交易。在某些情况下,您选择的交易规则会不太有效,这就是为什么风险管理和使用止损将证明从长远来看是有益的。

价格行为交易受欢迎的原因之一是价格行为模式本身为交易者提供了识别入场价位和止损位的机会。例如,入场价可能是市场突破锤子价格模式的高点或流星价格模式的低点时。然后,止损水平可能位于价格模式的另一侧,目标水平是交易风险的一倍或两倍 - 即入场价格减去止损价格。

通过使用这些价格行为交易模式和差价合约交易,交易者可以做多比特币,也可以做空比特币,从而为交易者提供不同市场条件下的机会。

大宗商品交易策略

黄金、白银和石油等交易商品在交易者中很受欢迎,因为它们通常可以在相当长的一段时间内以定向方式呈现趋势。所有市场在某些时候都会经历不同的市场条件。然而,商品市场受到天气模式、地缘政治紧张局势和经济情绪引起的供需问题的严重影响。

倾向于适合大宗商品交易的策略类型通常是摆动交易策略、季节性交易策略和头寸交易策略。许多交易者将摆动交易和日内交易的元素融合在一起,以在趋势非常强劲的大宗商品市场中进行交易。这使交易者能够使用一些较低的时间框架,例如四小时图,来识别交易机会之后的趋势。

布伦特原油商品策略

MACD 和 RSI 指标是两个流行的交易指标,有助于发现趋势市场、即将改变方向的市场以及超买和超卖情况。以下是布伦特原油四小时图上两个指标的样子:

布伦特原油四小时价格图表,带有 MACD 和 RSI 指标。免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,并不构成交易建议或买卖 Admiral Markets 提供的任何金融工具(差价合约、ETF、股票)的邀请。过往表现不一定代表未来表现。

对于新手交易者来说,价格图表可能看起来是随机的和压倒性的。这就是策略如此重要的原因 - 它们可以帮助交易者简化信息流程以帮助他们做出决策。因此,让我们从一组规则开始处理图表告诉我们的内容:

  • 规则 1️⃣:当 MACD 高于零线时做多。
  • 规则 2️⃣:当 MACD 低于零线时做空。

从本质上讲,MACD 充当广泛的趋势过滤器,为交易者提供方向性偏见。下一步是寻找超买和超卖情况的线索,因为这可能提供执行交易的最佳时机。我们可以使用 RSI(4 周期设置)来做到这一点:

  • 规则 3️⃣:当 RSI 低于 30(RSI 指标窗口中的下方黑线)时做多。
  • 规则 4️⃣:当 RSI 高于 70(RSI 指标窗口中的上部黑线)时做空。

交易者可以为特定的入场价格水平和止损价格水平添加更多规则。例如,添加额外的规则来寻找价格行为模式(如锤子和流星蜡烛)可能会很有用。一些交易者可能会探索使用平均真实范围 (ATR) 等其他指标来确定止损的价格水平。现在,让我们确定出现上述规则一到四的区域:

布伦特原油四小时价格图表,带有 MACD 和 RSI 指标和交易示例。

在上面的价格图表中,绿色框表示同时满足规则一和规则三的情况;MACD 在零线上方,RSI 指标在 70 线下方。 红色框表示同时满足规则二和规则四的情况;零线下方的 MACD 和 30 线上方的 RSI 指标。

重要的是要注意,这些条件最适合非常强劲的趋势市场,如上面的四小时价格图表所示。值得考虑添加更多规则,例如移动平均线对齐,以尝试识别这些条件向前发展。当然,当市场改变方向或市场状况时,亏损交易是不可避免的。这就是为什么使用止损和适当的风险管理技术很重要的原因。

指数交易策略

指数交易受到短期和长期交易者的青睐,因为它能够在较短的时间框架和较高的时间框架内提供强大的趋势条件。这就是为什么交易指数策略通常包括日内交易策略、摆动交易策略、头寸交易策略、季节性投资策略甚至对冲策略。

由于全球指数吸引了所有类型的交易者,RSI 指标、MACD 震荡指标、随机震荡指标和布林带等交易指标在正确的市场条件下可以非常有效地进行交易。

虽然您可以交易 19 种不同的全球股票指数,但短线交易者更愿意关注全球主要指数,包括 DAX40、FTSE100、SP500、NQ100、DJI30 和 JP225。这涵盖了来自欧洲、亚洲和美国的主要指数。现在让我们关注使用日内交易技术的 DAX40 交易指数策略。

DAX40 指数交易策略

虽然一些交易者专注于日内交易股票,但由于点差和佣金低,许多交易者选择在股票市场指数上采用日内交易技术。例如,Admiral Markets 在 DAX40 上提供 24 小时差价合约交易,在全球最受欢迎的交易平台上零佣金和低点差。

在学习如何对 DAX40 差价合约指数进行日内交易时,重要的是要记住日内交易本身涉及一天进行多笔交易。了解这一点很重要,因为更高的交易频率意味着更多的赢家和更多的输家。因此,风险管理应该是您交易策略的基石。目前,我们将专注于使用我们在之前的策略中使用的一些指标和技术,如上所示。

DAX40 差价合约五分钟价格图表,包含布林带、MACD 和 50 EMA。免责声明:本文中的金融工具图表仅用于说明目的,并不构成交易建议或买卖 Admiral Market 提供的任何金融工具(差价合约、ETF、股票)的邀请。过往表现不一定代表未来表现。

上图显示了特定时间段内 DAX40 差价合约指数的五分钟图表。通过使用各种交易指标,它可以帮助交易者识别市场趋势以及为交易计时的方法。 例如:

  • 规则 1️⃣:当价格高于 50 EMA + MACD 高于零线 + 价格拒绝了较低的布林带线时做多。
  • 规则 2️⃣:当价格低于 50 EMA + MACD 低于零线 + 价格拒绝了较高的布林带线时做空。

下图显示了规则一和规则二的一些发生情况:

DAX40 差价合约五分钟价格图表,包含布林带、MACD、50 EMA 和交易示例。

在图表的前半部分可以清楚地识别价格周期的波动。在这种情况下,结合使用指数移动平均线和 MACD 对齐有助于避免这种波动情况。

图表的中间部分是价格周期开始结算的地方,指数移动平均线和 MACD 对齐有助于识别以红色突出显示的三个可能的交易机会。虽然第一个红框的价格走势从布林带上移动到布林带下(做空时有用的价格目标),但第二个和第三个红框没有,并突破了上布林带 - 很可能导致连续两次亏损交易。

在图表的最后,价格周期开始走高,指数移动平均线和 MACD 与多头头寸保持一致。对布林带下限的反弹进行交易导致了两个可能的交易机会,这些机会继续达到布林带上限(做多交易时有用的价格目标)。

交易者可能会添加更多规则来检查更高的时间范围以识别最佳趋势,以及适当的交易管理和风险管理技术,以最大限度地提高盈利交易并最大限度地减少亏损交易。

结论 - 2022 年交易策略

在本文中,我们探索了各种不同的交易策略和交易技巧。将这一理论付诸实践的最佳方式是在无风险的环境中进行交易,这样您就可以练习自己的技能、优化策略并学会在交易时管理自己的情绪。

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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki 金融市场作家,Admiral Markets,伦敦

Jitanchandra 是一位金融市场作家,拥有超过 15 年的货币、指数和美国股票交易经验。他是一名获得认可的拥有荣誉学士学位的市场技术员。